Datos del fondo

OCIVM III armonizado S

Domicilio Irlanda
Sociedad Emisor iShares III plc
Gestor del fondo BlackRock Asset Management
Ireland Limited
Auditor del fondo State Street Fund Services
(Ireland) Limited
Calificacin de Moody
ndice de referencia ("el ndice") Barclays Capital Euro Aggregate
Bond Index
Smbolo del ndice de Retorno
Total
LBEATREU
Frecuencia de reajuste del
ndice
Mensual
Fin del ao fiscal 30 Junio 2012
Patrimonio neto total (m) 361,87milln
Valor liquidativo por accin 100,37
Uso de los ingresos Distribucin
Porcentaje de gastos totales 0,25% p.a.
ETF Metodologa Muestreo
Nmero de valores 1.307
Acciones en circulacin 3.605.304
Fecha de constitucin 6 Marzo 2009
Divisa base EUR
NYSE Euronext Amsterdam
Smbolo IEAG
Reuters (RIC) IEAG.AS
Bloomberg IEAG NA
SEDOL B45GQS0
ISIN IE00B3DKXQ41
Divisa de cotizacin EUR
Fecha de admisin a
cotizacin
6 Mayo 2009
London Stock Exchange
Smbolo IEAG
Reuters (RIC) IEAG.L
Bloomberg IEAG LN
SEDOL B3DKXQ4
Divisa de cotizacin EUR
Este fondo tambin se cotiza en: Borsa Italiana, Deutsche
Brse, London Stock Exchange Alternative Currency, SIX Swiss
Exchange
Este fondo tambin est registrado en: Austria, Suiza,
Alemania, Dinamarca, Espaa, Finlandia, Francia, Reino Unido,
Italia, Luxemburgo, Pases Bajos, Noruega, Suecia
VL indicativo Bloomberg INAVEABE
Pgina VL indicativo Reuters EABEUR=INAV
ISIN IE00B3DKXQ41
Duracin modificada (%) 5,06%
Cupn (%) 4,03%
Vencimiento (aos) 6,84
al vencimiento (%) 4,27%
Rendimiento de distribucin 2,90%
Frecuencia de pago de
dividendos
Semianual
Fecha Ex Dividendo 22 Junio 2011
Fecha de registro 24 Junio 2011
Fecha de pago 20 Julio 2011
Tasa de Dividendo por Accin
(DPA)
1,4037
Comisin de suscripcin No
Comisin de reembolso No
Comisin sobre resultados No
Fuente: BlackRock Advisors (UK) Limited
FONDO DOMICILIADO EN IRLANDA
iShares Barclays Capital Euro Aggregate Bond
25 Noviembre 2011
Descripcin del fondo
El iShares Barclays Capital Euro Aggregate Bond proporciona exposicin a una cesta de bonos aptos para la inversin
denominados en euros que contiene bonos del tesoro, bonos de titulizacin y bonos corporativos. La inclusin en el fondo
viene determinada por la moneda de emisin (p.ej. euros) y no por el domicilio del emisor. El iShares Barclays Euro
Aggregate Bond ofrece un alto nivel de diversificacin entre instrumentos de deuda internacionales investment grade.
Pas (25 Noviembre 2011)
n Francia 21,62%
n Alemania 21,04%
n Italia 13,89%
n Espaa 10,60%
n Pases Bajos 8,55%
n Blgica 3,42%
n Austria 3,25%
n Reino Unido 2,99%
n Supranational 2,73%
n Otros 11,93%
Otros: Estados Unidos 2,18%, Irlanda 1,74%, Suecia 1,17%, Finlandia 1,10%, Portugal 1,02%, Luxemburgo 0,61%, Suiza
0,50%, Noruega 0,49%, Dinamarca 0,42%, Canad 0,41%, Australia 0,39%, Polonia 0,35%, Repblica Eslovaca 0,22%,
Mxico 0,17%, Islas Caimn 0,17%, Eslovenia 0,16%, Repblica Checa 0,16%, Lituania 0,10%, Brasil 0,10%, Hungra 0,10%,
Jersey 0,07%, Chipre 0,06%, Rumana 0,06%, Croacia (Hrvatska) 0,03%, India 0,03%, Nueva Zelanda 0,03%, Marruecos
0,03%, Guernesey 0,02%, Israel 0,01%, Sudfrica 0,01% y Japn 0,01%
Fuente: BlackRock Advisors (UK) Limited
Vencimiento (25 Noviembre 2011)
n 0 - 3 aos 30,27%
n 3 - 5 aos 20,39%
n 5 - 7 aos 14,27%
n 7 - 10 aos 18,24%
n 10 - 15 aos 6,23%
n 15 - 20 aos 3,86%
n 20+ aos 6,74%
Fuente: BlackRock Advisors (UK) Limited
Resultados del fondo (25 Noviembre 2011)
Rentabilidad acumulada Rentabilidad anual estndar del fondo
fondo ndice
3 meses -3,83% -3,52%
6 meses -1,69% -1,26%
1 ao -1,82% -1,34%
3 aos N/A N/A
Desde su constitucin 7,53% 8,13%
fondo ndice
25/11/10 - 25/11/11 -1,82% -1,34%
25/11/09 - 25/11/10 2,87% 2,82%
25/11/08 - 25/11/09 N/A N/A
25/11/07 - 25/11/08 N/A N/A
25/11/06 - 25/11/07 N/A N/A
El nivel de rendimiento est sujeto a fluctuaciones. La diferencia entre el rendimiento neto y el rendimiento al vencimiento es
debida a que el rendimiento al vencimiento tiene en cuenta los pagos de capital esperados y as como los pagos de renta si
los bonos se mantienen hasta su vencimiento. El rendimiento neto da una indicacin de la renta que se recibir segn los
activos corrientes del fondo. Las cifras citadas de rendimiento bruto al rescate son predicciones y no estn garantizadas.
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. La rentabilidad se muestra a travs del valor liquidativo (VL)
del fondo calculado al precio de cierre de los valores subyacentes. Los resultados muestran el rendimiento total en la divisa
base del fondo sin tener en consideracin la exposicin al riesgo de cambio que pudiera existir si la moneda de cotizacin del
fondo fuese diferente.
Fuente: BlackRock Advisors (UK) Limited
Diez valores principales (25 Noviembre 2011)
Emisor % del fondo
FRANCE (REPUBLIC OF) 4.25 10/25/2017 1,03%
FRANCE (REPUBLIC OF) 3.5 04/25/2020 0,79%
BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3 04/15/2015 0,71%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 4 10/11/2013 0,68%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 4 07/04/2016 0,68%
FRANCE (REPUBLIC OF) 3.25 10/25/2021 0,66%
BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.75 03/01/2021 0,61%
BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.5 08/01/2018 0,60%
FRANCE (REPUBLIC OF) 4 04/25/2013 0,56%
BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.75 08/01/2021 0,54%
Fuente: BlackRock Advisors (UK) Limited
iShares Barclays Capital Euro Aggregate Bond
www.iShares.es +34 91 788 94 00 ISHARES <GO>
n iShares Barclays Capital Euro Aggregate Bond ("El fondo")
n Barclays Capital Euro Aggregate Bond Index
Fuente: BlackRock Advisors (UK) Limited
%
Grfica de rentabilidad (25 Noviembre 2011)
Puede que las participaciones en las Sociedades no sean apropiadas para todos los inversores. BlackRock no garantiza la rentabilidad de las participaciones ni de los fondos. El precio de las
inversiones (que pueden negociarse en un nmero limitado de mercados) puede aumentar o disminuir, y es posible que el inversor no recupere la cantidad invertida. La renta que perciba no
es fija y puede fluctuar. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El valor de inversiones que impliquen exposicin a divisas puede verse afectado por variaciones en el
tipo de cambio. Le recordamos que las implicaciones fiscales pueden cambiar, tanto en lo referente a niveles como a bases y exenciones. Las empresas filiales de BlackRock pueden crear
mercados en los valores mencionados en este documento. Asimismo, tanto BlackRock y sus filiales como sus respectivos empleados pueden en algn momento participar o tener
posiciones en las acciones subyacentes u opciones en cualquier valor incluido en este documento y pueden, como mandante o agente, comprar o vender valores. Los fondos cotizados
iShares son una forma simple y rentable de obtener exposicin a distintos mercados. El objetivo de los fondos cotizados iShares es ofrecer a los inversores resultados basados en el
rendimiento del respectivo ndice subyacente. Al utilizar los ETFs como elementos constitutivos de su cartera usted puede diversificar el riesgo de sufrir prdidas en empresas concretas,
sectores enteros e incluso en todo un pas. No obstante, no pueden mitigar todo el riesgo de mercado, y puede perder la totalidad o parte de su inversin si disminuye el valor de las
acciones subyacentes. Tenga en cuenta que invertir en el Fondo puede exponerle a riesgos especficos.
BlackRock Advisors (UK) Limited, debidamente autorizada y regulada por la Autoridad de Servicios Financieros del Reino Unido (Financial Services Authority (FSA)), ha publicado este
documento para su acceso en Espaa. Nadie ms deber basarse en la informacin contenida en el mismo. Queda estrictamente prohibida la distribucin por cualquier medio de ste o de
cualquier otro material relacionado a terceras personas. La informacin contenida en el presente documento no constituye una oferta, invitacin, recomendacin o solicitud alguna de
realizar operaciones con productos financieros ni debe constituir la base para la toma de decisiones de inversin. Los presentes datos constan a efectos meramente informativos. iShares
plc, iShares II plc and iShares III plc (juntas las Sociedades) son sociedades de inversin de capital variable con responsabilidad separada entre sus fondos organiza das conforme a la
normativa legal de Irlanda y autorizadas por la institucin supervisora de entidades financieras de dicho pas (Financial Regulator) y gestionadas por BlackRock Asset Management Ireland
Limited, sociedad gestora con domicilio en Irlanda y supervisada por el Financial Regulator.
Para inversores en Espaa: iShares plc, iShares II plc y iShares III plc han sido registrado para su comercializacin en Espaa en el registro de Instituciones de Inversin Colectiva Extranjeras
de la Comisin Nacional de Valores (CNMV) s para su distribucin pblica en Espaacon el nmero 801, 802 y 806, donde podr obtenerse informacin detallada sobre sus entidades
comercializadoras en Espaa. La adquisicin de acciones de los compartimentos de iShares plc, iShares II plc y iShares III plc deben efectuarse en base a la informacin que consta en el
folleto completo y folleto simplificado (los folletos) en vigor en cada momento. El folleto simplificado, de conformidad con la normativa espaola que a tal efecto resulta de aplicacin, esta a
disposicin del inversor en nuestra web y le ser enviado si as nos lo solicita. El inversor deber leer detenidamente los folletos antes de tomar una decisin de inversin. A tal efecto, se
recomienda recabar informacin adicional, contrastar los datos y, en su caso, solicitar el asesoramiento de profesionales en la materia. Los folletos, memoria de comercializacin, ltimo
informe anual publicado y ltimo informe semianual publicado pueden ser solicitados con carcter gratuito a las entidades comercializadoras que aparecen inscritas en CNMV y asimismo se
puede obtener una copia gratuita de los mismos a travs del sitio web iShares.es.
'Barclays Capital' es una marca de Barclays Capital, la rama de banca de inversin de Barclays Bank PLC (Barclays Capital) y BlackRock Advisors (UK) Limited la utiliza con licencia. Barclays
Capital proporciona, con un modelo de negocio diferenciado, soluciones a las necesidades financieras y de gestin de riesgo de empresas, entidades financieras, gobiernos y organizaciones
supranacionales. Barclays Capital compila, mantiene y es titular de los derechos de propiedad del ndice Barclays Capital Euro Aggregate Bond Index, Barclays Capital Euro Corporate Bond
Index y Barclays Capital Euro Short Treasury (0-12 Months) Bond Index (conjuntamente los 'indices'). iShares Barclays Euro Aggregate Bond, iShares Barclays Euro Corporate Bond y iShares
Barclays Euro Treasury Bond 0-1 ('los Fundos') est patrocinado, avalado, vendido o promocionado por Barclays Capital, ni Barclays Capital realiza declaracin alguna sobre la conveniencia
de invertir en el mismo.
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