Datos del fondo

OCIVM III armonizado S

Domicilio Irlanda
Sociedad Emisor iShares II plc
Gestor del fondo BlackRock Asset Management
Ireland Limited
Auditor del fondo State Street Fund Services
(Ireland) Limited
Calificacin de Moody Ba2 MR5
ndice de referencia ("el ndice") JPMorgan EMBI Global Core
Index
Smbolo del ndice de Retorno
Total
JPEICORE
Frecuencia de reajuste del
ndice
Mensual
Fin del ao fiscal 31 Octubre 2012
Patrimonio neto total (m) $930,60milln
Valor liquidativo por accin $105,75
Uso de los ingresos Distribucin
Porcentaje de gastos totales 0,45% p.a.
ETF Metodologa Muestreo
Nmero de valores 74
Acciones en circulacin 8.800.000
Fecha de constitucin 15 Febrero 2008
Divisa base USD
London Stock Exchange
Smbolo SEMB
Reuters (RIC) SEMB.L
Bloomberg SEMB LN
SEDOL B2NPKV6
Divisa de cotizacin GBP
Fecha de admisin a
cotizacin
18 Febrero 2008
Este fondo tambin se cotiza en: Borsa Italiana, Deutsche
Brse, London Stock Exchange Alternative Currency, SIX Swiss
Exchange
Este fondo tambin est registrado en: Austria, Suiza,
Alemania, Dinamarca, Espaa, Finlandia, Francia, Reino Unido,
Italia, Luxemburgo, Pases Bajos, Noruega, Suecia
VL indicativo Bloomberg INAVJPG
Pgina VL indicativo Reuters JPEMGBP=INAV
ISIN IE00B2NPKV68
Duracin modificada (%) 7,18%
Cupn (%) 6,85%
Vencimiento (aos) 12,41
al vencimiento (%) 5,73%
Rendimiento de distribucin 5,51%
Frecuencia de pago de
dividendos
Mensual
Fecha Ex Dividendo 23 Noviembre 2011
Fecha de registro 25 Noviembre 2011
Fecha de pago 21 Diciembre 2011
Tasa de Dividendo por Accin
(DPA)
$0,4170
Comisin de suscripcin No
Comisin de reembolso No
Comisin sobre resultados No
Fuente: BlackRock Advisors (UK) Limited
FONDO DOMICILIADO EN IRLANDA
iShares JPMorgan $ Emerging Markets Bond Fund
23 Noviembre 2011
Descripcin del fondo
iShares JPMorgan $ Emerging Markets Bond Fund es un fondo cotizado (ETF) que pretende replicar, en la mxima medida
posible, el rendimiento del ndice JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Core. El ETF invierte en valores del ndice
fsicos. El ndice JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Core ofrece exposicin en bonos soberanos y cuasi-
soberanos denominados en dlares estadounidenses de pases de mercados emergentes. Slo se incluyen en el ndice
bonos con un periodo de vencimiento restante mnimo de dos aos y un importe mnimo pendiente de 1.000 millones. Los
ETF de iShares son fondos gestionados por BlackRock. Se trata de vehculos transparentes, econmicos y lquidos que
cotizan en las bolsas como los ttulos convencionales. Los ETF de iShares ofrecen un acceso sencillo y flexible a una gran
variedad de mercados y de categoras de activos.
Pas (23 Noviembre 2011)
n Brasil 8,10%
n Mxico 7,53%
n Turqua 7,35%
n Filipinas 7,09%
n Federacin de Rusia 6,55%
n Colombia 5,23%
n Indonesia 5,12%
n Venezuela 4,59%
n Per 4,24%
n Otros 44,20%
Otros: Polonia 3,71%, Sudfrica 3,36%, Lbano 3,23%, Kazakstn 2,98%, Ucrania 2,76%, Panam 2,53%, Hungra 2,46%,
Malasia 2,35%, Uruguay 2,29%, Argentina 2,22%, Lituania 2,03%, Croacia (Hrvatska) 1,81%, Estados Unidos 1,47%, Chile
1,38%, Pases Bajos 1,11%, Iraq 1,03%, Sri Lanka 0,93%, Islas Vrgenes (Britnicas) 0,92%, Irlanda 0,89%, Bulgaria 0,65%,
Luxemburgo 0,63%, Repblica Dominicana 0,57%, Cote D'Ivoire (Costa de Marfil) 0,57%, El Salvador 0,53%, Vietnam 0,51%,
Egipto 0,44%, Bielorrusia 0,42% y Serbia 0,41%
Fuente: BlackRock Advisors (UK) Limited
Vencimiento (23 Noviembre 2011)
n 0 - 3 aos 2,69%
n 3 - 5 aos 10,10%
n 5 - 7 aos 15,92%
n 7 - 10 aos 29,44%
n 10 - 15 aos 1,68%
n 15 - 20 aos 14,36%
n 20+ aos 25,81%
Fuente: BlackRock Advisors (UK) Limited
Resultados del fondo (23 Noviembre 2011)
Rentabilidad acumulada Rentabilidad anual estndar del fondo
fondo ndice
3 meses -1,22% -0,54%
6 meses 1,65% 2,50%
1 ao 3,22% 4,32%
3 aos 69,85% 74,92%
Desde su constitucin 32,52% 36,24%
fondo ndice
23/11/10 - 23/11/11 3,22% 4,32%
23/11/09 - 23/11/10 13,34% 14,25%
23/11/08 - 23/11/09 45,19% 46,75%
23/11/07 - 23/11/08 N/A N/A
23/11/06 - 23/11/07 N/A N/A
El nivel de rendimiento est sujeto a fluctuaciones. La diferencia entre el rendimiento neto y el rendimiento al vencimiento es
debida a que el rendimiento al vencimiento tiene en cuenta los pagos de capital esperados y as como los pagos de renta si
los bonos se mantienen hasta su vencimiento. El rendimiento neto da una indicacin de la renta que se recibir segn los
activos corrientes del fondo. Las cifras citadas de rendimiento bruto al rescate son predicciones y no estn garantizadas.
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. La rentabilidad se muestra a travs del valor liquidativo (VL)
del fondo calculado al precio de cierre de los valores subyacentes. Los resultados muestran el rendimiento total en la divisa
base del fondo sin tener en consideracin la exposicin al riesgo de cambio que pudiera existir si la moneda de cotizacin del
fondo fuese diferente.
Fuente: BlackRock Advisors (UK) Limited
Diez valores principales (23 Noviembre 2011)
Emisor % del fondo
RUSSIAN (FEDERATION OF) RegS 7.5 03/31/2030 5,58%
PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 7.75 01/14/2031 4,52%
TURKEY (REPUBLIC OF) 6.875 03/17/2036 3,69%
TURKEY (REPUBLIC OF) 7.25 03/15/2015 3,66%
BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 7.125 01/20/2037 3,17%
KAZMUNAIGAZ NATION MTN RegS 9.125 07/02/2018 2,98%
INDONESIA (REPUBLIC OF) RegS 6.875 01/17/2018 2,89%
PERU (THE REPUBLIC OF) 6.55 03/14/2037 2,88%
LEBANON (REPUBLIC MTN 9 03/20/2017 2,67%
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7.375 03/18/2019 2,51%
Fuente: BlackRock Advisors (UK) Limited
iShares JPMorgan $ Emerging Markets Bond Fund
www.iShares.es +34 91 788 94 00 ISHARES <GO>
n iShares JPMorgan $ Emerging Markets Bond Fund ("El fondo")
n JPMorgan EMBI Global Core Index
Fuente: BlackRock Advisors (UK) Limited
%
Grfica de rentabilidad (23 Noviembre 2011)
Puede que las participaciones en las Sociedades no sean apropiadas para todos los inversores. BlackRock no garantiza la rentabilidad de las participaciones ni de los fondos. El precio de las
inversiones (que pueden negociarse en un nmero limitado de mercados) puede aumentar o disminuir, y es posible que el inversor no recupere la cantidad invertida. La renta que perciba no
es fija y puede fluctuar. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El valor de inversiones que impliquen exposicin a divisas puede verse afectado por variaciones en el
tipo de cambio. Le recordamos que las implicaciones fiscales pueden cambiar, tanto en lo referente a niveles como a bases y exenciones. Las empresas filiales de BlackRock pueden crear
mercados en los valores mencionados en este documento. Asimismo, tanto BlackRock y sus filiales como sus respectivos empleados pueden en algn momento participar o tener
posiciones en las acciones subyacentes u opciones en cualquier valor incluido en este documento y pueden, como mandante o agente, comprar o vender valores. Los fondos cotizados
iShares son una forma simple y rentable de obtener exposicin a distintos mercados. El objetivo de los fondos cotizados iShares es ofrecer a los inversores resultados basados en el
rendimiento del respectivo ndice subyacente. Al utilizar los ETFs como elementos constitutivos de su cartera usted puede diversificar el riesgo de sufrir prdidas en empresas concretas,
sectores enteros e incluso en todo un pas. No obstante, no pueden mitigar todo el riesgo de mercado, y puede perder la totalidad o parte de su inversin si disminuye el valor de las
acciones subyacentes. Tenga en cuenta que invertir en el Fondo puede exponerle a riesgos especficos.
BlackRock Advisors (UK) Limited, debidamente autorizada y regulada por la Autoridad de Servicios Financieros del Reino Unido (Financial Services Authority (FSA)), ha publicado este
documento para su acceso en Espaa. Nadie ms deber basarse en la informacin contenida en el mismo. Queda estrictamente prohibida la distribucin por cualquier medio de ste o de
cualquier otro material relacionado a terceras personas. La informacin contenida en el presente documento no constituye una oferta, invitacin, recomendacin o solicitud alguna de
realizar operaciones con productos financieros ni debe constituir la base para la toma de decisiones de inversin. Los presentes datos constan a efectos meramente informativos. iShares
plc, iShares II plc and iShares III plc (juntas las Sociedades) son sociedades de inversin de capital variable con responsabilidad separada entre sus fondos organiza das conforme a la
normativa legal de Irlanda y autorizadas por la institucin supervisora de entidades financieras de dicho pas (Financial Regulator) y gestionadas por BlackRock Asset Management Ireland
Limited, sociedad gestora con domicilio en Irlanda y supervisada por el Financial Regulator.
Para inversores en Espaa: iShares plc, iShares II plc y iShares III plc han sido registrado para su comercializacin en Espaa en el registro de Instituciones de Inversin Colectiva Extranjeras
de la Comisin Nacional de Valores (CNMV) s para su distribucin pblica en Espaacon el nmero 801, 802 y 806, donde podr obtenerse informacin detallada sobre sus entidades
comercializadoras en Espaa. La adquisicin de acciones de los compartimentos de iShares plc, iShares II plc y iShares III plc deben efectuarse en base a la informacin que consta en el
folleto completo y folleto simplificado (los folletos) en vigor en cada momento. El folleto simplificado, de conformidad con la normativa espaola que a tal efecto resulta de aplicacin, esta a
disposicin del inversor en nuestra web y le ser enviado si as nos lo solicita. El inversor deber leer detenidamente los folletos antes de tomar una decisin de inversin. A tal efecto, se
recomienda recabar informacin adicional, contrastar los datos y, en su caso, solicitar el asesoramiento de profesionales en la materia. Los folletos, memoria de comercializacin, ltimo
informe anual publicado y ltimo informe semianual publicado pueden ser solicitados con carcter gratuito a las entidades comercializadoras que aparecen inscritas en CNMV y asimismo se
puede obtener una copia gratuita de los mismos a travs del sitio web iShares.es.
La informacin y el ndice JP Morgan EMBI Global Core Index (el 'ndice') se han obtenido de fuentes consideradas fiables, pero J.P. Morgan Securities Inc (JPMorgan) no garantiza la
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