# INGRESO BANCO #.

CHEQ VALOR
FECHA_EFE
CTIVA
7512 PICHINCHA 1640
60,000.00
1/30/2014
FREDDY CAMPOS
7827 AUSTRO 5181
11,000.00
3/30/2014
LASTENIA AGUIRRE
7838 PICHINCHA 1815
20,000.00
1/30/2014
FREDDY CAMPOS
7839 PICHINCHA 2058
10,000.00
12/31/2013
BAYARDO ZAMBRANO
7839 PICHINCHA 2059
9,306.03
1/30/2014
BAYARDO ZAMBRANO
7863 PICHINCHA 3429
1,552.58
12/30/2013
MAURICIO GUANIN
7856 PICHINCHA 1821
10,000.00
1/30/2014
FREDDY CAMPOS
TOTAL CH. POSF. TESORERIA 121,858.61
DEPOSITADOS
CHEQUES POSFECHADOS TESORERIA
12/31/2013
Accionista
Mam de Accionistas
Accionista
Cliente
Ciente
Empleado
Accionista
FECHA # DE COMP.
12/27/2012 EGRESO 13119
12/27/2012 EGRESO 13120
12/28/2012 EGRESO 13121
12/31/2012 EGRESO 13149
12/31/2012 A/D 408549
12/31/2013 A/D 414348
12/31/2013 A/D 414375
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
11020693 CUENTAS POR COBRAR FREDDY CAMPOS
31 de Diciembre 2013
CXC FREDDY CAMPOS AGUIRRE
CONCEPTO VALOR
Laureano Arcila pago por Hamburguesas y Salchipapas 56.00
Darwin Gomez pago de payasos por agasajo navideo 73.00
Corporacion en Rosado compra de premios para bingo agasajo navideo 230.19
Pilar Martinez 25.00
Registro de Claro del 24 de Noviembre al 24 de Diciembre 2012 -2.14
Registro de Claro del 24 de Noviembre al 24 de Diciembre 2013 42.97
Valor correspondiente a cesin de Acciones que realiza Campuesa a Sr. Freddy Campos 709.00
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 1,134.02
11020693 CUENTAS POR COBRAR FREDDY CAMPOS
31 de Diciembre 2013
CXC FREDDY CAMPOS AGUIRRE
1/16/2012 EGRESO 12020 Juzgado 2 de Manab
9/25/2013 EGRESO 13909 Jaime Noroa
10/7/2013 EGRESO 13955 Jaime Noroa
11/5/2013 EGRESO 14016 Jaime Noroa
11/13/2013 EGRESO 14045 Jaime Noroa
11/20/2013 EGRESO 14051 Jaime Noroa
12/19/2013 EGRESO 14118 Fabricio Zambrano
Saldo al 31 de Diciembre del 2013
11020696 CUENTAS POR LIQUIDAR (ACTIVO)
Para realizar trmite en el remate del bien inmueble de Hernan Benavides 3,600.00
Anticipo para gastos de viaje 11,498.43
Anticipo para gastos de viaje 11,964.00
Anticipo para gastos de viaje 2,114.00
Anticipo para gastos de viaje 6,534.00
Anticipo para gastos de viaje 6,534.00
Pago comisiones por venta mes de noviembre 144.16
42,388.59
CUENTAS POR LIQUIDAR (ACTIVO)
11020697
3/7/2012 Egreso 12217 Andrs Campos
10/2/2013 Egreso 13945 Gustavo Toro
11/11/2013 Egreso 14031 Diego Campos
11/30/2013 Egreso 14082 Amavi Liquors
12/19/2013 Egreso 14106 Roco Gorozabel
12/13/2013 Egreso 14092 Tomas Caceres
12/19/2012 Canc. 133430 Joice Briceo
12/27/2013 Canc. 133444 Silvia Jumbo
12/27/2013 Egreso 14132 Freddy Campos
12/27/2013 Egreso 14133 Tania Campos
12/27/2013 Egreso 14134 Fabian Campos
12/27/2013 Egreso 14136 Milton Mayorga
12/27/2013 A/D 414310 Milton Mayorga
12/31/2013 Canc. 13452 CNT
12/31/2013 Egreso 14142 CNT
12/31/2013 A/D 414348 Miltn Mayorga
12/31/2013 A/D 414348 Roco Gorozabel
12/31/2013 A/D 414351 Mara Ontaneda
12/31/2013 A/D 414362 Diego Aguirre
12/31/2013 Egreso 14142 Lastenia Aguirre
12/31/2013 Egreso 14157 Claro
12/31/2013 Egreso 14157
Saldo al 31 de Diciembre del 2013
CUENTAS POR COBRAR VARIOS
Prstamo para pago de matrcula camioneta Dmax 1,222.63
Pago anticipado asesoria autorizado por Danny Aguirre 74.96
CXC por 50% de dos baterias compradas para camin PLQ-511, Ref. C-13372. 119.10
Envio de mercaderia a cliente en Loja 20.00
Diferencia en liquidacin valor de caja chica 0.59
Para trmites legales y cerramiento con alambre de puas terrreno de Portoviejo 761.58
Recarga de toner impresora de tesoreria 27.21 -
Compra de botellones de agua 36.86 -
Pago sueldo mes de diciembre 5,000.00
Pago sueldo mes de diciembre 5,000.00
Pago sueldo mes de diciembre 5,000.00
Compra de carnes ahumadas 38.01
Compras realizadas en la empresa 80.64
Registro de planillas telefonicas mes de diciembre 147.23 -
Registro de planillas telefonicas mes de diciembre 41.30 -
Consumo de Celular 22.99
Consumo de Celular 40.00
Descuento por pago adendum telefono de Inmcampsa 58.32
Descuento por pago impuesto a la renta ao 2013 56.19
Pago consumo telfono mes de noviembre 2013 oficina y casa sra. Lastenia 192.83
Factura plan localizador 89.53
Valor pendiente de confirmacin 200.00
17,724.77
CUENTAS POR COBRAR VARIOS
210629
12/6/2011 Otr 008411 Marypescorp S.A.
12/15/2011 Otr 008412 Marypescorp S.A.
12/18/2012 Otr 009329 Bupa
12/3/2012 Otr 009420 Servibonus S.A.
12/12/2012 Otr 009421 Servibonus S.A.
12/21/2012 Otr 009418 Terrasea S.A.
12/27/2012 Otr 009419 Terrasea S.A.
12/19/2012 Otr 009417 Highstrategy S.A.
12/23/2013 Otr 009991 Conecell
12/23/2013 Otr 009992 Conecell
11/19/2013 Otr 009925 Hotel Zaracay
12/11/2013 Otr 009948 Dilipa
Saldo al 31 de Diciembre del 2013
CUENTAS POR PAGAR ACREEDORES VARIOS
Asesoramiento en mantenimiento de equipos 112,500.00
Elaboracin de estudio, anlisis para valoracin del sistema y mant. Equipos 137,500.00
Seguro de asistencia mdica Pan Essential Care Sra. Lastenia Aguirre ult. Cuota 477.60
Honorarios por elaboracin de proyectos 37,846.00
Honorarios por elaboracin de proyectos 81,280.00
Servicio de mantenimiento de redes 40,640.00
Compra de equipo de seguridad 18,258.00
Compra de suministros 13,465.68
Consumo de Celular desde 24 noviembre a 23 diciembre 2013 3,150.21
Servicio de GPS desde noviembre a diciembre 2013 89.53
Hospedaje de Sr. Gustavo Toro 92.53
Compra de 10 resmas de papel para impresoras y copiadora 33.16
445,332.71
CUENTAS POR PAGAR ACREEDORES VARIOS
210704 DEPOSITOS POR UBICAR
FECHA # DE COMP. CONCEPTO
11/30/2013 INGRESO 7867 Depsito no identificado banco Guayaquil conciliacin Noviembre/2013
12/31/2013 INGRESO 7891 Depsito no identificado banco Guayaquil conciliacin Diciembre/2013
12/31/2013 INGRESO 7896 Depsito no identificado banco Bolivariano conciliacin Diciembre/2013
TOTAL DEPOSITOS POR UBICAR
SALDO SEGN CONTABILIDAD
DIFERENCIA
VALOR
-123.00
-81.00
-2,000.00
-2,204.00
-2,204.00
0.00
210707 CUENTAS POR LIQUIDAR (PASIVO)
1/31/2013 ING. 7432 Reverso de Cheque 7124 a nombre de Sr. Milton Mayorga -5,197.88
4/29/2013 EGR. 13483 Valor que se reconoce a Miltn Mayorga por utilidades ao 2012 -1,444.62
7/30/2013 CAN. 13232 Edicentral S.A. Fact. 70635 pago factura suscripcin Diario la Hora 12 de julio a 12 de enero -134.27
11/30/2013 ING. 7859 Valor pendiente de pago a Marcela Anchundia por compra de llantas -109.33
12/31/2013 A/D 414375 Provisin ltima cuota de servicios de auditoria externa -1,050.00
12/31/2013 A/D 414375 Provisin comisiones mes de diciembre Damian Loor -334.73
12/31/2013 A/D 414375 Provisin comisin por entrega de estados financieros Sra. Marlenis Piloso -333.35
12/31/2013 A/D 414375 Provisin comisiones mes de diciembre Diego Aguirre -200.00
12/31/2013 A/D 414375 Provisin comisiones mes de diciembre Toms Cceres -133.15
12/31/2013 A/D 414375 Provisin consumo agua potable meses de noviembre y diciembre -28.08
12/31/2013 A/D 414351 Valor por nota de crdito que no ha sido cruzada cliente Plusbrand -554.54
Saldo al 31 de Diciembre /2013 -9,519.95
2111 GARANTIAS POR PAGAR
1/0/1900 ING. 5475 Garantia arriendo bodega de la Guitig a Sres. De Corporacin Azende Ca. Ltda. -5,000.00
2/24/2010 ING. 5869 Garantia arriendo bodega Esmeraldas a Distribuidora J-Prez -3,200.00
10/18/2011 ING. 6727 Alcance al valor de la garantia arriendo local de la Guitig a Corporacin Azende Ca. Ltda. -500.00
11/29/2011 ING. 6790 Garantia arriendo bodega de Quevedo a Sres. Seremaustro/Serviandina -5,000.00
4/3/2012 ING. 6993 Alcance al valor de la garantia arriendo bodega de Esmeraldas a Distribuidora J- Perez -320.00
Saldo al 31 de Diciembre /2013 -14,020.00