S u p e rV ig ila n c ia

M in is te rio d e D e fe n s a
R e p b lic a d e C o l o m b ia

S u p e rin t e n d e n ci a d e V ig ila n c ia y S e g u ri d a d P r iv a d a
ANEXO No.1
BALANCE GENERAL
COMPARATIVO AO 2007 Y 2006
(Cifras en miles de pesos)

Perodo Actual Perodo

Anterior
Cdigo

Perodo
Actual

ACTIVO
CORRIENTE (1)

11 Efectivo
14 Deudores
19 Otros activos
NO CORRIENTE (2)

Cdigo
1.668.468

517.129

2.652
1.648.554
17.262

3
502.404
14.722

778.803

567.782

16 Propiedades, planta y equipo

554.371

481.211

19 Otros activos

224.432

86.571

PASIVO
CORRIENTE (4)

45.627

52.731

24 Cuentas por pagar

25 Obligaciones laborales

31.119
14.508

35.309
17.422

TOTAL PASIVO (5)

45.627

52.731

2.401.644

1.032.180

2.401.644

1.032.180

TOTAL PATRIMONIO (6)

2.401.644

1.032.180

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)

2.447.271

1.084.911

49.311.885
0
49.311.885

26.348.091
0
26.348.091

PATRIMONIO
31 Hacienda pblica

TOTAL ACTIVO (3)

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)

81 Derechos contingentes
83 Deudoras de control
89 Deudoras por contra (cr)

FELIPE MUOZ GOMEZ

Representante Le

2.447.271

1.084.911

721.441
540.264
1.261.705

1.223.075
19.973
1.243.048

JAIRO ALEXANDER CASALLA

Asesor Recursos Fisicos y Financieros

Perodo
Anterior

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)

91 Responsabilidades contingentes
93 Acreedoras de control
99 Acreedoras por contra (db)

MADELEYNE NAVARRO DAZA

Profesional Especializado- Contador
T.P. 74563-T

S u p e rV ig ila n c ia
M in is te rio d e D e fe n s a
R e p b lic a d e C o l o m b ia

S u p e rin t e n d e n ci a d e V ig ila n c ia y S e g u ri d a d P r iv a d a
ANEXO No.2
BALANCE GENERAL
COMPARATIVO AO 2007 Y 2006
(Cifras en miles de pesos)

Perodo Actual Perodo

Anterior
Cdigo

Variacin

Perodo
Actual

ACTIVO
CORRIENTE (1)

Cdigo
1.668.468

517.129

222,6%

2.652
0
2.652

3
0
3

88300%

1.648.554
1.648.554
0
17.262
17.262

502.404
1.602.138
1.099.734
14.722
14.722

11 Efectivo
1105 Caja
1110 Bancos y corporaciones
14 Deudores
1401 Cuentas por cobrar
1480 Provisin para deudores
19 Otros activos
1905 Gastos pagados por anticipado

NO CORRIENTE (2)

88300,0%
228,1%
2,9%
100,0%

19 Otros activos
1910 Cargos diferidos
1970 Intangibles
1975 Amortizacin acumulada de intangibles

CORRIENTE (4)

45.627

52.731

24 Cuentas por pagar

2401 Adquisicion Bienes y Servicios
2425 Acreedores
2436 Retencin en la fuente e impuesto de tiembre
2437 Retencin impuesto de industria y comercio
por pagar
25 Obligaciones laborales

31.119
19.809
6.909
4.401

35.309
3.135
20.392
11.385
397
17.422

-100,0%

14.508

2505 Salarios y prestaciones sociales

14.508

17.422

-16,7%

45.627

52.731

-13,5%

2.401.644

1.032.180

132,7%

2.401.644
2.031.679
367.175
101.145
-98355

1.032.180
1.557.355
-626.320
101.145
0

132,7%

TOTAL PATRIMONIO (6)

2.401.644

1.032.180

TOTAL ACTIVO (3)

37,2%

554.371
115.920
592.641
752.140
291.656
1.412
-1.199.398

481.211
113.508
586.214
1.395.413
291.656
1.411
-1.906.991

15,2%

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)

81 Derechos contingentes
83 Deudoras de control
89 Deudoras por contra (cr)

FELIPE MUOZ GOMEZ

Representante Le

2.447.271

1.084.911

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)

2.447.271

1.084.911

721.441
540.264
1.261.705

1.223.075
19.973
1.243.048

49.311.885
0
49.311.885

26.348.091
0
26.348.091

-11,9%
531,9%
-66,1%
-61,3%

-16,7%

17,3%

567.782

86.571
69.707
133.512
-116.648

-13,5%

17,3%

778.803

224.432
67.589
376.337
-219.494

Variacin

PASIVO

TOTAL PASIVO (5)

16 Propiedades, planta y equipo
1635 Bienes muebles en bodega
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina
1670 Equipos de comunicacin y computacin
1675 Equipo de transporte, traccin y elevac.
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.
1685 Depreciacin acumulada

Perodo
Anterior

2,1%
1,1%
-46,1%

PATRIMONIO

0,0%
0,1%
-37,1%
159,2%
-3,0%
181,9%

31 Hacienda pblica
3105 Capital fiscal
3110 Resultados del ejercicio
3120 Supervit por donacin
3128 Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones
y Amortizaciones

88,2%

125,6%

JAIRO ALEXANDER CASALLAS

Asesor Recursos Fisicos y Financieros

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)

91 Responsabilidades contingentes
93 Acreedoras de control
99 Acreedoras por contra (db)

MADELEYNE NAVARRO DAZA

Profesional Especializado- Contador
T.P. 74563-T

30,5%
158,6%
0,0%