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Y tiene un valor de $26.863.526 segn avalu fiscal, Servicio de Impuestos Internos
(SII),
La superficie y ubicacin nos permite contar con una muy buena plataforma para futuras
ampliaciones, etc.
El taller Turbo Smart Car Service quedara ubicado estratgicamente a un costado de la
carretera con entrada directa a este.
PLANO DEL PROYECTO
COMPETENCIA
ANLISIS FODA.
Es una metodologa de estudio de la situacin de una empresa o un proyecto, analizando
sus caractersticas internas (Debilidades y Fortalezas) y su situacin externa (Amenazas y
Oportunidades) en una matriz cuadrada.
Fortaleza
Personal capacitado capaz de resolver cualquier inquietud y problema
Personal comprometido por dar un buen servicio y trato a los clientes
Por ser una empresa nueva, constamos con tecnologa de punta, destacando en el
sector
Excelente ubicacin, ya que en el sector no existe una competencia directa.
Oportunidades
Fuerte crecimiento en el parque automotriz.
Los cost de reparaciones en concesionarios especficos de marca son muy
elevados, lo cual tambin es una ventaja frente a la competencia.
Los talleres en Buin carecen de tecnologa e infraestructura dndonos la ventaja
tecnolgica.
La calidad en los servicios y trabajos de los talleres dejan mucho que desear
Futuros convenios
Debilidades
Desconocimiento del mercado sobre el servicio que entregamos
Por ser un taller nuevo, la captacin de clientes
Falta de confianza de los camioneros en talleres nuevos.
Amenazas
Nula disposicin por conocer servicios nuevos
Competencias de pequeos talleres
Futuras competencias.
MODELO PORTER
El modelo de las Cinco Fuerzas de Porter propone un modelo de reflexin estratgica
sistemtica para determinar la rentabilidad de un sector en especfico, normalmente con el
fin de evaluar el valor y la proyeccin futura de empresas o unidades de negocio que operan
en dicho sector, en base a esto.
Rivalidad
entre
competidores
Amenazas de
los nuevos
competidores
Poder de
negociacion
de los clientes
Amenaza de
productos y
servicios
Poder de
negociacion
de los
proveedores
FLUJO DE CAJA
ANLISIS FINANCIERO.
El anlisis financiero es una herramienta que nos permite realizar comparaciones relativas
sobre el negocio nos facilita la toma de decisiones sobre la inversin, financiamiento,
planes de accin, control de operaciones, reparto de dividendos, entre otros.
En trminos generales se puede hablar de cinco aspectos del anlisis:
El estado de liquidez de la empresa que mide la capacidad para cumplir con sus
actividades.
La capacidad de obtener y de respaldar el financiamiento.
Su rentabilidad.
Su cobertura.
Generacin de valor.
Criterio de la Evaluacin.
Para decidir la conveniencia de realizar este proyecto, se ha considerado adoptar la forma
de flujo de ingresos y egresos. Es decir el Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de
Retorno (TIR).
El anlisis financiero consiste en recopilar los estados financieros para comparar y estudiar
las relaciones existentes entre los diferentes grupos de cada uno y observar los cambios
presentados por las distintas operaciones de la empresa.
Un punto clave para determinar viabilidad del proyecto es el flujo de caja. Ya que nos
permite observar, analizar y estudiar.
Inversin, Cunto se necesita para?
Costos, Lo que necesitamos para mantener el negocio.
Ingresos, Cunto voy a generar con esta implementacin?
Depreciacin, Es la prdida de valor de lo invertido a consecuencia de su uso.
Tabla de amortizacin, Reembolsos graduales de una deuda.
Evaluacin final, verificacin de viabilidad.
INVERSIN.
Implementos Cantidad Precio unitario valor total Vida Util
Compresor 10,0HP, 175 LBS, 380V (CSL-40BR/250) SCHULZ 1 1.092.270 $ 1.092.270 $ 15
Filtro regulador y lubricador 3 53.000 $ 159.000 $ 15
Manguera helicoidal 50'pies 3 7.500 $ 22.500 $ 3
Set de acoples rapidos 1 15.000 $ 15.000 $ 3
Balanceadora auto camioneta mod. 68 marca teco 1 2.656.250 $ 2.656.250 $ 15
Alineadora auto camioneta mod. 812 marca teco 1 5.590.000 $ 5.590.000 $ 15
Elevador tijera de alineacin HL 51G HESBON 1 5.525.000 $ 5.525.000 $ 15
Elevador BendPack 2-Post Car XPR-9D DUAL WIDTH 2 1.379.584 $ 2.759.168 $ 15
Launch CNC-602A (limpia inyector) 1 1.500.000 $ 1.500.000 $ 15
El analizador de gases(C/IMPRESORA 898ONE-P) - TECNOTEST 1 2.768.722 $ 2.768.722 $ 15
Sensor de oxigeno (SL31085) - TECNOTEST 1 97.458 $ 97.458 $ 15
Estacin A/C Launch MRF-V100 carga y reciclaje 1 120.000 $ 120.000 $ 15
Maquina flash frenos 1 132.000 $ 132.000 $ 8
EQ. Aceite Movil 60 litros (425160) - SAMOA 1 249.964 $ 249.964 $ 8
recolector de aceite 24 litros 2 31.100 $ 62.200 $ 3
Dispensador Aceite, neumatico DAN-5031 (370400 - SAMOA) 2 334.894 $ 669.788 $ 15
Manmetro 2 8.600 $ 17.200 $ 3
Pistola neumtica 1/2 torque max 460 libras JTC 2 88.320 $ 176.640 $ 10
Computador Hewlett Packard All In One AMD 8GB/1T 1 399.990 $ 399.990 $ 6
Data LAUNCH 1 740.875 $ 740.875 $ 15
Scanner AutoSnap GD860 1 1.183.402 $ 1.183.402 $ 15
Multitester automotriz 2 39.900 $ 79.800 $ 3
Partidor de bateria 1 31.200 $ 31.200 $ 15
Cables puente bateria JTC, 5 metros, 800 Amperes 1 12.000 $ 12.000 $ 3
Cargador de bateria 2 19.900 $ 39.800 $ 15
Protector de interior asiento, bolante y palanca de cambios 2 8.300 $ 16.600 $ 3
Protector de exterior para tapabarro y parachoque 2 15.000 $ 30.000 $ 3
Gata caimn larga 3.0 toneladas Hydraulica - BIG RED 1 185.830 $ 185.830 $ 3
Gata p/cambios 1,0 toneladas - BIG RED 1 210.000 $ 210.000 $ 8
Meson de trabajo 2 30.000 $ 60.000 $ 7
Tornillo mecanico con base giratoria 10" 2 158.500 $ 317.000 $ 3
Esmeril de banco 1 103.450 $ 103.450 $ 3
Esmeril angular 1 44.100 $ 44.100 $ 3
Taladro percutor 1 35.400 $ 35.400 $ 3
Caja herramientas, 4 gavetas, 101 herramientas (50235-101)-Force 2 167.302 $ 334.604 $ 3
Carro porta herramientas, 5 cajones 2 34.640 $ 69.280 $ 3
Carro auxiliar para taller 1 25.000 $ 25.000 $ 3
Llave Torque 1/2" de 50 a 250 LB/PIE - Force 2 36.303 $ 72.606 $ 3
Llave Torque 3/8" de 15 a 80 LB/PIE - Force 2 23.773 $ 47.546 $ 3
Camilla plstica CP0602 Pl 2 26.460 $ 52.920 $ 3
Juego saca broches 2 13.000 $ 26.000 $ 3
Filer 20 hojas 2 4.400 $ 8.800 $ 3
Termometro 1 11.500 $ 11.500 $ 3
Iman flexible 20" lebanta hasta 3,5 kilos 1 8.600 $ 8.600 $ 3
Caiman cadena 2 11.154 $ 22.308 $ 3
Alicate abrazadera metalica de homocinticas 2 8.600 $ 17.200 $ 3
Istalador de abrazaderas homocinticas con cortador 2 9.900 $ 19.800 $ 3
Einhell Aspiradora de Tambor Industrial 1 29.990 $ 29.990 $ 3
Pistola de alta presin cdq4700 1 25.000 $ 25.000 $ 3
Dado impacto corto delgado 17mm 2 2.950 $ 5.900 $ 3
Dado impacto corto delgado 19mm 2 2.950 $ 5.900 $ 3
Dado impacto corto delgado 21mm 2 2.950 $ 5.900 $ 3
Dado impacto largo delgado 17mm 2 3.300 $ 6.600 $ 3
Dado impacto largo delgado 19mm 2 3.300 $ 6.600 $ 3
Dado impacto largo delgado 21mm 2 3.300 $ 6.600 $ 3
Extractor de pernos cortados '5 piezas 1 7.600 $ 7.600 $ 3
Juego desbloqueador seguros de puerta 1 54.150 $ 54.150 $ 3
Extractor de rotulas '5 piezas 1 163.650 $ 163.650 $ 3
Extractor de rotulas impacto '3 piezas 1 24.800 $ 24.800 $ 3
Extractor brazo pitman 1 19.450 $ 19.450 $ 3
Extractor terminales interiores o bieletas '2 piezas 1 73.200 $ 73.200 $ 3
Compresor de espirales '2 tamaos 2 37.000 $ 74.000 $ 3
28.328.111 $
Taller
Total Valor de Inversin
Para la puesta en marcha de este proyecto se necesita un capital de $48.212.195 pesos
Chilenos, Se cuenta con un capital reunido por la sociedad de $10.000.000, es por esta
razn que se proceder a obtener un crdito de consumo de $40.000.000. El cual ser
obtenido en el banco, debido a que es el banco que ofrece la tasa de inters ms bajo en el
mercado.
CRDITO
Se realiz una simulacin para la obtencin del crdito por internet y se obtuvo.
Infraestructura taller Cantidad Precio unitario valor total Vida Util
Infraestructura 1 11.000.000 $ 11.000.000 $ 50
Telfonos radios handies MotorolaInalmbrico M6210 7 12.000 $ 84.000 $ 10
Computador Hewlett Packard All In One 8GB 23-B037 AMD 4 459.990 $ 1.839.960 $ 6
Escritorios 4 32.456 $ 129.824 $ 7
Sillas de escritorio 4 16.460 $ 65.840 $ 7
Estantera paol doble 5 12.250 $ 61.250 $ 20
Estantera paol simple 4 6.980 $ 27.920 $ 20
Licencia Programa Administrativo Automotriz AUTOSHOP MANAGER 1 120.000 $ 120.000 $ 15
Impresora y fotocopiadora Brother 2140 1 39.900 $ 39.900 $ 3
Cmara IP 2 37.900 $ 75.800 $ 20
casillero recepcin 1 39.900 $ 39.900 $ 20
casillero camarn 1 39.900 $ 39.900 $ 20
Muebles camarn 1 4.500 $ 4.500 $ 7
Muebles sala recepcin 1 50.640 $ 50.640 $ 7
Estantera de publicidad 3 11.550 $ 34.650 $ 7
13.614.084 $ Total Infraestructura
Oficinas
AO Periodo Principal Amortizacin Inters Cuota
2013 0 40.000.000 0 0 0
2014 1 35.079.675,5 4.920.324,5 4.828.000,0 9.748.324,5
2015 2 29.565.467,8 5.514.207,7 4.234.116,8 9.748.324,5
2016 3 23.385.695,3 6.179.772,5 3.568.552,0 9.748.324,5
2017 4 16.460.024,2 6.925.671,1 2.822.653,4 9.748.324,5
2018 5 8.698.425 7.761.599,6 1.986.724,9 9.748.324,5
2019 6 0 8.698.424,6 1.049.899,9 9.748.324,5
TASA 12,07%
TABLA DE PAGO PESOS CHILENOS
GASTOS.
COSTOS.
Gastos Valor Mensual Valor Anual
Gastos de Arriendo 450.000 $ 5.400.000 $
Gastos de Administracin 500.000 $ 6.000.000 $
Gasto de Electricidad 150.000 $ 1.800.000 $
Gasto de Agua 30.000 $ 360.000 $
Gasto Tlefono e Internet 38.000 $ 456.000 $
Gasto de Seguridad 137.400 $ 1.648.800 $
15.664.800 $ Total Gastos Anuales
Servicios Demanda semanal Demanda Anual Aproximada Costo Unitario Repuestos Costo Variable Servicio Anual
Afinamiento 12 624 21.000 $ 13.104.000 $
Lubricacin 10 520 6.900 $ 3.588.000 $
Direccin 8 416 7.900 $ 3.286.400 $
Direccin (revisin) 8 416 - $
Direccin (alineacin) 8 416 - $
Direccin (balanceo) 8 416 1.000 $ 416.000 $
Direccin (cambio) 0 - $
Alineacin y Balanceo 9 468 4.900 $ 2.293.200 $
Suspencin y Amortiguacin (revisin) 8 416 - $
Suspensin y Amortiguacin (lubricacin) 8 416 3.000 $ 1.248.000 $
Suspensin y Amortiguacin (Cambio) 2 104 45.000 $ 4.680.000 $
Frenos (Revisin) 16 832 - $
Frenos (Mantencin) 16 832 2.000 $ 1.664.000 $
Frenos (Cambio) 16 832 28.970 $ 24.103.040 $
Analisis de Gases 10 520 - $
Analisis Scanner 10 520 - $
A/C (Carga) 4 208 14.900 $ 3.099.200 $
Inyeccin (revisin) 4 208 - $
Inyeccin (Limpieza) 4 208 800 $ 166.400 $
Inyeccin (Cambio) 4 208 5.850 $ 1.216.800 $
58.865.040 $ Total Costo Variable Anuales
Personal Sueldo Mensual Sueldo Anual
Jefe de Servicio 450.000 $ 5.400.000 $
Asesor de Servicio 400.000 $ 4.800.000 $
Control de Calidad 400.000 $ 4.800.000 $
Tcnico Mecnico 400.000 $ 4.800.000 $
Paol 220.000 $ 2.640.000 $
Asistente Mecnico 220.000 $ 2.640.000 $
25.080.000 $ Total Sueldos Anuales
Sueldo 3 meses empleados 6.270.000 $
Capital de Trabajo
Ao Porcentaje Demanda Esperada Total Costo Variable por ao
2014 20% 11.773.008 $
2015 40% 23.546.016 $
2016 60% 35.319.024 $
2017 80% 47.092.032 $
2018 100% 58.865.040 $
2019 100% 58.865.040 $
INGRESOS.
Servicios Demanda semanal Demanda Anual Aproximada Precio Unitario Ingreso por Servicio Anual
Afinamiento 12 624 96.990 $ 60.521.760 $
Lubricacin 10 520 64.990 $ 33.794.800 $
Direccin 8 416 15.990 $ 6.651.840 $
Alineacin y Balanceo 9 468 12.990 $ 6.079.320 $
Suspensin y Amortiguacin (lubricacin) 8 416 18.000 $ 7.488.000 $
Suspensin y Amortiguacin (cambio) 2 104 249.990 $ 25.998.960 $
Frenos 16 832 42.990 $ 35.767.680 $
Anlisis, Scaneo 10 520 25.000 $ 13.000.000 $
Inyeccin 4 208 38.000 $ 7.904.000 $
Aire Acondicionado A/C 4 208 36.000 $ 7.488.000 $
204.694.360 $ Total Ingreso Anual
Ao Total Ingreso por ao
2014 40.938.872 $
2015 81.877.744 $
2016 122.816.616 $
2017 163.755.488 $
2018 204.694.360 $
2019 204.694.360 $
100%
100%
Porcentaje Demanda Esperada
20%
40%
60%
80%
DEPRECIACIN.
Implementos Taller Cantidad Precio unitario valor total Vida Util Depreciacin Anual Valor Libro
Compresor 10,0HP, 175 LBS, 380V (CSL-40BR/250) SCHULZ 1 1.092.270 $ 1.092.270 $ 15 $ 72.818 $ 655.362
Filtro regulador y lubricador 3 53.000 $ 159.000 $ 15 $ 10.600 $ 95.400
Manguera helicoidal 50'pies 3 7.500 $ 22.500 $ 3 $ 7.500
Set de acoples rapidos 1 15.000 $ 15.000 $ 3 $ 5.000
Balanceadora auto camioneta mod. 68 marca teco 1 2.656.250 $ 2.656.250 $ 15 $ 177.083 $ 1.593.750
Alineadora auto camioneta mod. 812 marca teco 1 5.590.000 $ 5.590.000 $ 15 $ 372.667 $ 3.354.000
Elevador tijera de alineacin HL 51G HESBON 1 5.525.000 $ 5.525.000 $ 15 $ 368.333 $ 3.315.000
Elevador BendPack 2-Post Car XPR-9D DUAL WIDTH 2 1.379.584 $ 2.759.168 $ 15 $ 183.945 $ 1.655.501
Launch CNC-602A (limpia inyector) 1 1.500.000 $ 1.500.000 $ 15 $ 100.000 $ 900.000
El analizador de gases(C/IMPRESORA 898ONE-P) - TECNOTEST 1 2.768.722 $ 2.768.722 $ 15 $ 184.581 $ 1.661.233
Sensor de oxigeno (SL31085) - TECNOTEST 1 97.458 $ 97.458 $ 15 $ 6.497 $ 58.475
Estacin A/C Launch MRF-V100 carga y reciclaje 1 120.000 $ 120.000 $ 15 $ 8.000 $ 72.000
Maquina flash frenos 1 132.000 $ 132.000 $ 3 $ 44.000
Manmetro 2 8.600 $ 17.200 $ 3 $ 5.733
Pistola neumtica 1/2 torque max 460 libras JTC 2 88.320 $ 176.640 $ 10 $ 17.664 $ 70.656
Desatornillador de impacto 15 piezas JTC 2 27.890 $ 55.780 $ 3 $ 18.593
Computador Hewlett Packard All In One AMD 8GB/1T 1 399.990 $ 399.990 $ 6 $ 66.665 $ 0
Data LAUNCH 1 740.875 $ 740.875 $ 15 $ 49.392 $ 444.525
Scanner AutoSnap GD860 1 1.183.402 $ 1.183.402 $ 15 $ 78.893 $ 710.041
Multitester automotriz 2 39.900 $ 79.800 $ 3 $ 26.600
Partidor de bateria 1 31.200 $ 31.200 $ 15 $ 2.080 $ 18.720
Cables puente bateria JTC, 3 metros 1 32.850 $ 32.850 $ 3 $ 10.950
Cargador de bateria 2 19.900 $ 39.800 $ 15 $ 2.653 $ 23.880
Protector de interior asiento, bolante y palanca de cambios 2 8.300 $ 16.600 $ 3 $ 5.533
Protector de exterior para tapabarro y parachoque 2 15.000 $ 30.000 $ 3 $ 10.000
Gata caimn larga 3.0 toneladas Hydraulica - BIG RED 1 185.830 $ 185.830 $ 3 $ 61.943
Gata p/cambios 1,0 toneladas - BIG RED 1 210.000 $ 210.000 $ 8 $ 26.250 $ 52.500
Meson de trabajo 2 30.000 $ 60.000 $ 7 $ 8.571 $ 8.571
Tornillo mecanico con base giratoria 10" 2 158.500 $ 317.000 $ 3 $ 105.667
Esmeril de banco 1 103.450 $ 103.450 $ 3 $ 34.483
Esmeril angular 1 44.100 $ 44.100 $ 3 $ 14.700
Taladro manual 1 35.400 $ 35.400 $ 3 $ 11.800
Caja herramientas, 4 gavetas, 101 herramientas (50235-101)-Force 2 167.302 $ 334.604 $ 3 $ 111.535
Carro porta herramientas, 5 cajones 2 198.000 $ 396.000 $ 3 $ 132.000
Carro auxiliar para taller 1 61.000 $ 61.000 $ 3 $ 20.333
Llave Torque 1/2" de 50 a 250 LB/PIE - Force 2 36.303 $ 72.606 $ 3 $ 24.202
Llave Torque 3/8" de 15 a 80 LB/PIE - Force 2 23.773 $ 47.546 $ 3 $ 15.849
Camilla plstica CP0602 Pl 2 35.000 $ 70.000 $ 3 $ 23.333
Juego saca broches 2 23.000 $ 46.000 $ 3 $ 15.333
Filer 20 hojas 2 4.400 $ 8.800 $ 3 $ 2.933
Termometro 2 13.500 $ 27.000 $ 3 $ 9.000
Iman flexible 20" lebanta hasta 3,5 kilos 2 8.600 $ 17.200 $ 3 $ 5.733
Caiman cadena 2 11.154 $ 22.308 $ 3 $ 7.436
Alicate abrazadera metalica de homocinticas 2 8.600 $ 17.200 $ 3 $ 5.733
Istalador de abrazaderas homocinticas con cortador 2 9.900 $ 19.800 $ 3 $ 6.600
juego de alicates estrangulador de mangueras 4 piesas 2 32.750 $ 65.500 $ 3 $ 21.833
juego de separadores de mangueras 2 piesas 2 13.000 $ 26.000 $ 3 $ 8.667
Pistola de alta presin cdq4700 1 25.000 $ 25.000 $ 3 $ 8.333
Juego de dados pentagonales y surface 2 40.900 $ 81.800 $ 3 $ 27.267
Dado impacto corto delgado 17mm 2 2.950 $ 5.900 $ 3 $ 1.967
Dado impacto corto delgado 19mm 2 3.100 $ 6.200 $ 3 $ 2.067
Dado impacto corto delgado 21mm 2 3.250 $ 6.500 $ 3 $ 2.167
Dado impacto largo delgado 17mm 2 4.300 $ 8.600 $ 3 $ 2.867
Dado impacto largo delgado 19mm 2 4.300 $ 8.600 $ 3 $ 2.867
Dado impacto largo delgado 21mm 2 4.300 $ 8.600 $ 3 $ 2.867
Extractor de pernos cortados '5 piezas 1 7.600 $ 7.600 $ 3 $ 2.533
Juego desbloqueador seguros de puerta 1 54.150 $ 54.150 $ 3 $ 18.050
Extractor de rotulas '5 piezas 1 163.650 $ 163.650 $ 3 $ 54.550
Extractor de rotulas inpacto '3 piezas 1 24.800 $ 24.800 $ 3 $ 8.267
Extractor brazo pitman 1 19.450 $ 19.450 $ 3 $ 6.483
Extractor terminales interiores o bieletas '2 piezas 1 73.200 $ 73.200 $ 3 $ 24.400
Compresor de espirales '2 tamaos 2 37.000 $ 74.000 $ 3 $ 24.667
Infraestructura taller Cantidad Precio unitario valor total Vida Util Depreciacin Anual Valor Libro
Infraestructura 1 11.000.000 $ 11.000.000 $ 50 $ 220.000 $ 9.680.000
Telefnos radios handies MotorolaInalmbrico M6210 7 12.000 $ 84.000 $ 10 $ 8.400 $ 33.600
Computador Hewlett Packard All In One 8GB 23-B037 AMD 4 459.990 $ 1.839.960 $ 6 $ 306.660 $ 0
Escritorios 4 32.456 $ 129.824 $ 7 $ 18.546 $ 18.546
Sillas de escritorio 4 16.460 $ 65.840 $ 7 $ 9.406 $ 9.406
Estanteria paol doble 5 12.250 $ 61.250 $ 20 $ 3.063 $ 42.875
Estantera paol simple 4 6.980 $ 27.920 $ 20 $ 1.396 $ 19.544
Licencia Programa Administrativo Automotriz AUTOSHOP MANAGER 1 120.000 $ 120.000 $ 15 $ 8.000 $ 72.000
Impresora y fotocopiadora Brother 2140 1 39.900 $ 39.900 $ 3 $ 13.300
Camara IP 2 37.990 $ 75.980 $ 20 $ 3.799 $ 53.186
Casillero recepcin 1 16.460 $ 16.460 $ 20 $ 823 $ 11.522
Casillero camarin 1 16.460 $ 16.460 $ 20 $ 823 $ 11.522
Muebles camarin 1 16.460 $ 16.460 $ 7 $ 2.351 $ 2.351
Muebles sala de recepcin 1 16.460 $ 16.460 $ 7 $ 2.351 $ 2.351
Estanteria de publicidad 3 16.460 $ 49.380 $ 7 $ 7.054 $ 7.054
DEPRECIACIN.
FLUJO DE CAJA.
La interpretacin de los datos obtenidos, mediante el anlisis financiero, permite a la
gerencia medir el progreso comparando los resultados alcanzados con las operaciones
planeadas y los controles aplicados, adems informa sobre la capacidad de endeudamiento,
su rentabilidad y su fortaleza o debilidad financiera, esto facilita el anlisis de la situacin
econmica de la empresa para la toma de decisiones.
En sntesis, se puede decir que el anlisis financiero permite determinar tanto la
conveniencia de invertir o conceder crditos al negocio, como la eficiencia de la
administracin, Todo esto con criterios clsicos tales como la Tasa interna de retorno
(TIR) y el Valor Actual Neto (VAN), que nos ayudan a determinar la verdadera situacin,
ganancias y rentabilidad de dicho proyecto
Diferenciacin por VU Depreciacin Total Valor Libro Total
Vida Util 50 aos $ 220.000 $ 9.680.000
Vida Util 20 aos $ 9.904 $ 138.649
Vida Util 15 aos $ 1.617.543 $ 14.557.887
Vida Util 10 aos $ 26.064 $ 104.256
Vida Util 7 aos $ 48.281 $ 48.281
Vida Util 6 aos $ 373.325 $ 0
Vida Util 3 aos $ 962.375
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
0 1 2 3 4 5 6
Total Ingresos $ 40.938.872 $ 81.877.744 $ 122.816.616 $ 163.755.488 $ 204.694.360 $ 204.694.360
Costos Variables -$ 11.773.008 -$ 23.546.016 -$ 35.319.024 -$ 47.092.032 -$ 58.865.040 -$ 58.865.040
Costos Fijos -$ 25.080.000 -$ 25.080.000 -$ 25.080.000 -$ 25.080.000 -$ 25.080.000 -$ 25.080.000
Gastos -$ 15.664.800 -$ 15.664.800 -$ 15.664.800 -$ 15.664.800 -$ 15.664.800 -$ 15.664.800
Depreciacin Activos Fijos -$ 3.257.491 -$ 3.257.491 -$ 3.257.491 -$ 2.295.116 -$ 2.295.116 -$ 2.295.116
PEA -$ 16.406.936
Inters del Prstamo -$ 4.828.000 -$ 4.234.117 -$ 3.568.552 -$ 2.822.653 -$ 1.986.725 -$ 1.049.900
Utilidad antes de Impuesto -$ 19.664.427 -$ 6.311.616 $ 39.926.749 $ 70.800.887 $ 100.802.679 $ 101.739.504
Impuesto (20%) -$ 7.985.350 -$ 14.160.177 -$ 20.160.536 -$ 20.347.901
Utilidad despus de Impuesto -$ 19.664.427 -$ 6.311.616 $ 31.941.399 $ 56.640.709 $ 80.642.143 $ 81.391.603
Depreciacin Activos Fijos $ 3.257.491 $ 3.257.491 $ 3.257.491 $ 2.295.116 $ 2.295.116 $ 2.295.116
PEA $ 16.406.936
FLUJO OPERACIONAL -$ 16.406.936 $ 13.352.811 $ 35.198.890 $ 58.935.825 $ 82.937.259 $ 83.686.719
Inversiones Taller -$ 28.328.111
Infraestructura Taller -$ 13.614.084
Valor Libro $ 24.529.073
Capital de Trabajo -$ 6.270.000
Recuperacin Capital de Trabajo $ 6.270.000
Prstamo $ 40.000.000
Amortizacin -$ 4.920.325 -$ 5.514.208 -$ 6.179.773 -$ 6.925.671 -$ 7.761.600 -$ 8.698.425
FLUJO DE CAPITALES -$ 8.212.195 -$ 4.920.325 -$ 5.514.208 -$ 6.179.773 -$ 6.925.671 -$ 7.761.600 $ 22.100.648
FLUJO DE CAJA -$ 8.212.195 -$ 21.327.261 $ 7.838.603 $ 29.019.118 $ 52.010.154 $ 75.175.660 $ 105.787.367
VAN (12%) $ 128.954.984
TIR 68%
CONCLUSIN.
Para poder evaluar un proyecto sabemos que hay que tomar en cuenta varios puntos
relevantes los cuales nos ayudan a deslumbrar la verdadera viabilidad de una idea.
Sabemos que el proyecto en cuestin es viable, esto gracias a la demostracin y a los datos
presentados, debemos aclarar que no nos debemos alejar de estos a fin de cumplir y realizar
y poder lograr el negocio.
Globalizando concluimos que es fundamental contar con un proceso productivo de
excelencia que abarque todos los mbitos del producto o servicio que vamos a prestar, hay
que recordar que este tambin debe ser flexible y adaptable a las necesidades del cliente
adems de suplir todas las necesidades actuales y futuras.
Con el estudio de mercado se obtuvo informacin valiosa respecto al comportamiento del
mercado en el ltimo periodo, esta informacin nos hiso a aclarar, varias interrogantes
adems nos permiti observar y manejar la informacin real que necesitbamos para
evaluar el proyecto y verificar que este fuera factible en el tiempo.
Cabe mencionar que los datos tcnicos del flujo de caja VAN (12%) $128.954.984 | TIR
de 68% son la herramienta que nos permite con mejor facilidad demostrar la verdadera
rentabilidad de este.
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