INSTITUCION EDUCACION SUPERIOR TECNOLGICA PBLICO PALPA

INGRESOS PROPIOS

INFORME ECONMICO Y FINANCIERO

COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
I INGRESOS
Saldo en Caja al 31 12 2012 s/. 20,565.01
4302 Venta de derechos y tasas administrativas 75,944.50
4302.03 Derechos Administrativos de educacin 75,264.50
4302.0301 Derechos Administrativos de educacin
4302.030102 Derechos Examen de admisin 10,020.00
4302.030103 Grados y ttulos 11,440.00
4302.030104 Constancias y certificados 9,906.00
4302.030107 Matrcula 27,650.00
4302.030199 Otros derechos administrativos de educacin:
Autorizacin, recuperacin, record nota, exa-
men teorico practico, sustentacin, FUT 16,248.50
4302.09 Derechos administrativos de Industria y comercio 680.00
4302.0901 Derechos administrativos de Industria
y comercio
4302.090105 Puestos, Kioscos y otros 680.00
4303 Venta de Educacin, recreacin y cultura 864.30
4303.03 Servicios de educacin, recreacin y cultura 864.30
4303.030699 Otros servicios culturales y recreativos:
Baile recepcin al cachimbo 403.50
Actividad Chicharronada 460.80
4301 Venta de Bienes 136.00
4301.02 Venta de bienes pecuarios 136.00
4301.020199 Otros bienes pecuarios: queso 136.00
4505 Ingresos Diversos 8.00
4505.01 Ingresos Diversos 8.00
4505.010499 Otros ingresos 8.00
1201 Cuentas por cobrar 1,124.00
1201.03 Venta de bienes y servicios y derechos administrativos 1,124.00
1201.0304 Anticipos de clientes: a cuenta de titulacin y otros 1,124.00
_______
TOTAL INGRESOS s/. 98,641.81

II EGRESOS
1203 Prestamos 788.00
1203.02 Para fines Agropecuarios 788.00
Otorgado a actividades productivas: Fundo
1205 Servicios y otros contratados por anticipado 112.50
1205.01 Seguros pagados por adelantado: seguro camin 112.50

1503 Vehiculos, Maquinarias y otros 2,820.00
1503.02 Maquinarias, equipos, mobiliario y otros 2,820.00
1503.020101 Maquinarias y equipos de oficina 2,160.00
27-03-13 1 impresora canon MP 230 600.00
03-04-13 1 Impresora APK 8600 A3+ Sistema
Continuo 1,560.00
1503.020102 Mobiliario de oficina 660.00
11-04-13 2 Archivadores enlaminado de 4 gavetas 660.00
5301 Consumo de Bienes 28,087.27
5301.01 Alimentos y bebidas 6,806.28
5301.0101 Alimento y bebidas para consumo humano 6,779.98
5301.0102 Alimento y bebidas para consumo animal 26.30
5301.02 Vestuarios Y Textiles 490.00
5301.0201 Vestuarios
5301.020101 Vestuario, Accesorios y prendas diversas 490.00
5301.03 Combustibles, carburantes, lubricantes y afines 5,243.09
5301.0301 Combustibles y carburantes 4,939.59
5301.0303 Lubricantes, grasas y afines 303.50
5301.05 Materiales y tiles 10,271.80
5301.0501 De oficina
5301.050101 Repuestos y accesorios 2,074.60
5301.050102Papelera en general y materiales de oficina 3,907.50
5301.0503 Aseo, limpieza y cocina
5301.050301 Aseo, limpieza y tocador 1,885.20
5301.0599 Otros
5301.059999 Otros: carnet postulantes, afiches, 2,404.50
volantes, difusin etc.
5301.06 Repuestos y accesorios 6.00
5301.0601 De vehculos 6.00
5301.07 Enseres 1,106.20
5301.0701 Enseres 1,106.20
5301.08 Suministros mdicos 26.00
5301.0801 Productos Farmacuticos
5301.080102 Medicamentos 26.00
5301.10 Suministro Para Uso Agropecuario Forestal y Veterinaria 18.00
5301.1006 Producto farmacutico de uso Animal 18.00
5301.11 Suministros para mantenimiento y reparacin 3,636.40
5301.1101 Para edificios y estructuras 795.80
5301.1102 Para vehculos 2,762.60
5301.1103 Para mobiliaria y similares 78.00
5301.99 Otros bienes 483.50
5301 9903 Libros, diarios, revistas y otros bienes
Impresos no vinculados a enseanza 265.00
5301.9904 Smbolos, distintivos y condecoraciones 40.00
5301.9999 Otros bienes : obsequios dia madre y otros 178.50
5302 Contrataciones de servicio 27,516.30
5302.01 Viajes 10,007.90
5302.0102 Viajes domsticos
5302.010201 Gastos y pasajes de transporte 4,340.30
5302.010202 Viticos y asignaciones por comisin de 5,737.60
Servicio
5302.02 Servicios bsicos de comunicacin, publicidad y difusin 5,607.40
5302.0201 Servicios de energa elctrica, agua y gas
5302.020102 Servicio de agua y desage 226.00
5301.020103 Servicio suministro gas 50.00
5302.0202 Servicio de telefona e internet
5302.020201 Servicio de telefona mvil 372.00
5302.020202 Servicio de telefona fija 3,248.20
5302.020203 Servicio de Internet 450.00
5302.0204 Servicio de publicidad, impresiones, difusin e
Imagen institucional
5302.020401 Servicio de publicidad 600.00
5302.020402 Otros servicios de publicidad y difusin 140.00
5302.020404 Servicio de impresiones, encuadernacin y 521.20
Empastado
5302.03 Servicios de limpieza y seguridad 5,086.50
5302.0301 Servicios de limpieza, seguridad y vigilancia
5302.030101 Servicios de limpieza e higiene 2,086.50
5302.030102 Servicio de seguridad y vigilancia 3,000.00
5302.04 Servicio mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones 1,011.00
5302.0401 Servicio mantenimiento, acondicionamiento y reparacin
5302.040101 De edificaciones, oficinas y estructuras 510.00
5302.040103 De vehculos 325.00
5302.040105 De maquinaria y equipos 176.00
5302.05 Alquileres de muebles e inmuebles 260.00
5302.0501 Alquileres de muebles e inmuebles
5302.050104 De maquinarias y equipos 260.00
5302.06 Servicios administrativos, financieros y e seguro 198.50
5302.0601 Servicios administrativos
5302.060102 Gastos notariales 20.00
5302.0602 Servicios Financieros
5302.060201 Cargos Bancarios chequera 21.00
5302.0603 Seguros
5302.060303 Seguro obligatorio SOAT: Camin 157.50
5302.07 Servicios de profesionales y tcnicos 5,275.00
5302.0702 Servicios de consultoras, asesoras y similares
5302.070299 Otros servicios similares 1,200.00
5302.0703 Servicios de capacitacin y perfeccionamiento
5302.070301 Realizado por personas Jurdicas 120.00
5302.070302 Realizado por personas naturales 850.00
5302.070304 Otros servicios de informtica
5302.0704 Servicios De Procesamiento De Datos E Informtica
5302.070404 Otros Servicios De Informtica 500.00
5302.0710 Servicio por atencin y celebraciones
5302.071002 Atenciones oficiales y celebraciones
Institucionales 160.00
5302.071099 Otras atenciones y celebraciones 450.00
5302.0711 Otros servicios
5302.071199 Servicios diversos 1,995.00
5504 Pago de impuestos, derechos administrativos y multas
Gubernamentales 1.55
5504.01 Al gobierno central 1.55
5504.0101 Impuestos: Impuesto transacciones financieras 1.55
________
TOTAL EGRESOS S/ 59,325.62


COMPARACION

TOTAL INGRESOS S/ 98,641.81
(-) TOTAL EGRESOS (59,325.62)
Saldo Efectivo al 31-12-2013 S/ 39,316.19


RESUMEN: SALDO DISPONIBLE

Saldo en Caja S/. 197.16
Saldo en Cuenta corriente Banco de la Nacin 39,119.03
Total Dinero Disponible al: 31-12-2013 S/. 39,316.19




























MOVIMIENTO Y SALDO DISPONIBLE EN LA CUENTA CORRIENTE N 0603-
001532 EN EL BANCO DE LA NACIN

COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

INGRESOS PROPIOS

Saldo al 31-12-2012 s/. 16,193.55
MAS: Depsitos 87,554.80
Derecho examen de admisin s/. 10,000.00
Grados y ttulos 11,604.00
Constancia y certificados de estudio 9,800.00
Matrcula 27,500.00
Otros derechos administrativos de Educacin: Autorizacin,
Recuperacin, rcord nota, examen terico prctico,
FUT, etc 17,221.50
Kiosco 680.00
Devolucin prstamo: actividades productivas 5,000.00
Devolucin prstamo docentes 1,200.00
Devolucin remuneraciones: guardin y encargado
limpieza 2,400.00
Devolucin actividad chicharronada 1,850.00
Actividad: baile cachimbo y chicharronada 864.30

MENOS: Retiros
- Enero a diciembre 2013 ( 64,628.07 )
- Impuesto a las Transacciones Financieras ( 1.25 )
SALDO DISPONIBLE AL: 31-12-2013 s/ . 39,119.03


Ro Grande, 31 de Diciembre del 2013



_____________________ _____________________
Ing. Daniel Salas Miranda CPC. Lilian Higa Reyes
DIRECTOR ADMINISTRADORA

____________________
CPC. Csar Tupia Palomino
CONTADOR


INSTITUCION EDUCACION SUPERIOR TECNOLGICA PBLICO PALPA

AREA PRODUCTIVA

INFORME ECONMICO Y FINANCIERO

COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

I INGRESOS

Saldo al 31-12-2012 s/. 611.87
4301 Venta de Bienes 32,537.70
4301.01 Venta de bienes agrcolas y forestales 23,960.20
Algodn 10,527.90
Maiz hibrido 11,718.30
Pallar 1,584.00
Chala 130.00

4301.02 Venta de bienes pecuarios 8 ,577.50
3 vacas, toro y ternero 6,000.00
Cerdo 150.00
Patos 45.00
Queso 2,244.50
Miel de abeja 138.00

2103 Cuentas por pagar 788.00
2103.99 Prestamos recibidos: ingresos propios 788.00
Para fines agrcolas
______
TOTAL INGRESOS s/. 33,937.57

II EGRESOS

1301 Bienes y suministros de funcionamiento s/.10,073.65
1301.10 Suministros para uso agropecuario, forestal y veterinario 10,073.65
1301.1004 Fertilizantes, insecticidas, fungicidas y similares
Semilla maz hibrido s/. 2,169.83
Abono: urea, fosfato amnico
Insecticidas, desinfectantes y otros 7,903.82

1307 Productos en proceso 9,142.17
1307.03 Productos agrarios 9,142.17
Jornales en cultivos, segn planilla s/. 9,142.17

1507 Otros Activos 9,600.00
1507.0101 animales de cra: 3 vacas 9,600.00
5301 Consumo de bienes 2,525.00
5301.01 Alimentos y bebidas 693.00
5301.0101 Alimentos y bebidas para consumo Humano 12.00
5301.0102 Alimentos y bebidas para consumo animal 50.00
5301.03 Combustibles, carburantes, lubricantes y afines
5301.0301 Combustible y carburantes: Petrleo 631.00
5301.07 Enseres 47.50
5301.0701 enseres 47.50
5301.10 Suministro para uso agropecuario forestal y veterinario 30.00
5301.1006 Producto farmacutico de uso animal 30.00
5301.11 Suministros para mantenimiento y reparaciones 786.50
5301.1102 Para vehculos 147.00
5301.1104 para maquinaria y equipo 333.00
5301.11006 materiales de acontecimiento 306.50
5301.99 Otros Bienes 968.00
5301.9999 Otros Bienes: 968.00

5302 Contratacin de servicios 965.94
5302.01 Viajes 356.44
5302.0102 Viajes domsticos
5302.010201 Pasaje y gastos de transporte 356.44
5302.02 Servicio Bsico de comunicacin, publicidad
y difusin 25.50
5302.020102 Servicio de agua y desage 25.50
5302.04 Servicio mantenimiento, acondicionamiento
y reparacin. 200.00
5302.0401 Servicio mantenimiento, acondicionamiento
y reparacin
5302.040105 De maquinaria y equipo 200.00
5302.06 Servicios administrativos, financieros y de seguro 9.00
5302.060201 Cargos bancarios 9.00
5302.07 Servicios profesionales y tecnicos 375.00
5302.071102 Transporte y traslado de bienes 225.00
5302.071199 Servicios Diversos 150.00

5504 Pago de impuestos, derechos administrativo y
Multas gubernamentales 2.50
5504.01 Al gobierno central 2.50
5501.0101 Impuestos: Impuesto Transacciones Financieras 2.50


TOTAL EGRESOS S/. 32,309.26





COMPARACION

TOTAL INGRESOS S/. 33,937.57
( - ) TOTAL EGRESOS ( 32,309.26)
Saldo efectivo al: 31-12-2013 S/. 1,628.31


RESUMEN: DISPONIBLE

Saldo en Caja s/. 1.36
Saldo en Banco de la Nacion en cuenta corriente _1,626.95
Total Dinero disponible: 31-12-2013 1,628.31





































MOVIMIENTO Y SALDO DISPONIBLE EN LA CUENTA CORRIENTE N 0603-
001540 EN EL BANCO DE LA NACIN

COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

AREA PRODUCTIVA

Saldo al: 31-12-2012 s/. 1,608.95
MAS: Depsitos: Ventas 32,645.10
- Algodon s/. 9,149.60
- Pallar 1,584.00
- Maz hibrido 11,718.30
- Chala 130.00
- 3 vacas, toro y ternero 6,000.00
- Cerdo 150.00
- Patos 45.00
- Queso 1,102.50
- Miel de abeja 138.00
- Diferencia cheques 2,627.70

MENOS: Retiros
- Enero a Diciembre - 2013 ( 32,624.60)
- Impuesto a las Transacciones Financieras ( 2.50)
_____
Saldo disponible al 31 12 2013 s/. 1,626.95




Ro Grande, 31 de Diciembre del 2013



_____________________ _____________________
Ing. Daniel Salas Miranda CPC. Lilian Higa Reyes
DIRECTOR ADMINISTRADORA

____________________
CPC. Csar Tupia Palomino
CONTADOR