INDUSTRIA CLASIFICA S.A.

LIBRO DIARIO
00001
1101

CAJA Y BANCOS
1101.02

CAJA CHICA
1101.0202

1101.03

RD 009-2012-EF/51.01

18,385.64

FONDOS DE CAJA CHICA

18,385.64

DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS

1101.0301

4,827,832.54

CUENTAS CORRIENTES

4,827,832.54

1101030102 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

256,923.83

1101030104 ENDEUDAMIENTO EXTERNO

1101.04

1101.0404

110,131.02
23,260,920.72

CUENTAS CORRIENTES
1101040103 DONACIONES
OTROS DEPOSITOS

23,260,062.03
23,260,062.03
858.69
106,044.20
456,129.96
456,129.96

RESPONSABILIDAD FISCAL

OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS

CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS DE DUDOSA RECUPERACION

17,206,895.67
20,058.50

FIDEICOMISO
1204.01

74,952,881.19

FIDEICOMISOS

SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO

1205.05

1205.06

96,313.98

ENTREGAS A RENDIR CUENTA

1205.0501

VIATICOS

1205.0502

OTRAS ENTREGAS A RENDIR CUENTAS

12,852.76
83,461.22
284,954.45

ENCARGOS GENERALES
1205.0601

1301

117,766.06

1101030111 OTROS

DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA

AL PERSONAL
12020802

1202.98
1202.99

1205

597,553.49

1101030106 TRANSFERENCIAS

CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS

1202.04
1202.08

1204

1101030105 DONACIONES

DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS

1101.0401

1202

3,745,458.14

284,954.45

ENCARGOS GENERALES OTORGADOS

BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO

1301.01

1301.0101
1301.02

3,975.25

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO

1,471.48

VESTUARIOS Y TEXTILES
1301.0201

1,471.48

VESTUARIO, ZAPATERA Y ACCESORIOS, TALABARTERA Y MATERIALES TEXTILES

1301020101

1301.05

3,975.25

ALIMENTOS Y BEBIDAS

1,471.48

VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS

1,141,451.91

MATERIALES Y TILES
1301.0501

1,060,401.24

DE OFICINA

CURSO:
SISTEMA DE CONTABILIDAD DE COSTOS

TRABAJO:
MONOGRAFIA I

INDUSTRIA CLASIFICA S.A.C

1301.0503

1301.050101

REPUESTOS Y ACCESORIOS

1301.050102

PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA

1301.07

DE SEGURIDAD

45.60

1,383.99
MATERIALES, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO
844.30
OTROS PRODUCTOS SIMILARES

MATERIALES, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

844.30
96,135.96

MATERIALES Y UTILES DE ENSEANZA

13010901

LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS

13010999

OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEANZA

95,448.28
687.68
835,556.94

SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIN

1301.1101

PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS

1301.1102

PARA VEHCULOS

1301.1106

MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO

170,460.27
654,249.37
10,847.30
4,778.16

OTROS BIENES

4,778.16

HERRAMIENTAS

1501.08

3,046,095.30

EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES

1501.0201

3,046,095.30

EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

1,401,923,169.31

CONSTRUCCIN DE ESTRUCTURAS
1501.0899

APERTURA

2,228.29
1,383.99

PRODUCTOS FARMACEUTICOS

EDIFICIOS Y ESCRUCTURAS
1501.02

1,401,923,169.31

OTRAS ESTRUCTURAS EN CONSTRUCCIN

1501.089906

OTRAS ESTRUCTURAS CONCLUIDAS POR RECLASIFICAR

1501.089908

OTRAS ESTRUCTURAS EN CONSTRUCCIN R.D. N 002-2010-EF/93.01

933,485,165.10
468,438,004.21

ACTIVOS NO PRODUCIDOS
1502.01

5,990,577.39

TIERRAS Y TERRENOS
1502.0101

1503

45.60

ENSERES

SUMINISTROS MEDICOS

1301.9901

1502

142,831.90
133,421.26
9,410.64

ENSERES

1301.080201

1501

31,906.18

1301.0604

1301.080199

1301.99

31,906.18

DE VEHICULOS

1301.0802

1301.11

OTROS

1301.0601

1301.0801

1301.09

48,266.98

REPUESTOS Y ACCESORIOS

1301.0701
1301.08

48,266.98

ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA

OTROS
1301.05999

1301.06

877.51

ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR

ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA

1301.050401

1301.0599

877.51

ASEO, LIMPIEZA Y COSINA

1301.050301

1301.0504

763,533.31
296,867.93

5,990,577.39

TERRENOS URBANOS

VEHCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS

1503.01

7,753,618.02

VEHCULOS
1503.0101

PARA TRANSPORTE TERRESTRE

1503.0103

PARA TRANSPORTE ACUTICO

CURSO:
SISTEMA DE CONTABILIDAD DE COSTOS

7,384,259.08
369,358.94

TRABAJO:
MONOGRAFIA I

APERTURA

INDUSTRIA CLASIFICA S.A.C

1503.02

1503.0201

1503.0203

1503.0204
1503.0207

1503.020101

MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA

1503.020102

MOBILIARIO DE OFICINA

1507

1507.03

EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFRICOS

1503.020302

EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMTICAS

1503.020303

EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES

2,414.11

EQUIPO

2.00

EQUIPO Y MOBILIARIO DE DEPORTE Y RECREACIN

2.00

MOBILIARIO DE DEPORTES Y RECREACIN

3,463,660.23

MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS

1503.020901

AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIN

1503.020902

ASEO, LIMPIEZA Y COCINA

1503.020903

SEGURIDAD INDUSTRIAL

1503.020904

ELECTRICIDAD Y ELECTRNICA

1503.020905

EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIN

1503.020999

MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES

199,993.01
32,896.43
15,168.93
76,401.57
347,092.76
2,792,107.53
352,945.65
53,098.34

BIENES CULTURALES
1507.0201

LIBROS Y TEXTOS PARA BIBLIOTECAS

1507.0299

BIENES CULTURALES POR RECIBIR

49,534.24
3,564.10
948,579.42

ACTIVOS INTANGIBLES
1507.0301

PATENTES Y MARCAS DE FABRICA

1507.0302

SOFTWARE

1.00
948,578.42
3,098,367.91

TRASPASOS Y REMESAS

3,098,367.91

TRASPASOS DE FONDOS
3201.010101

3201.99

3,098,367.91

TESORO PUBLICO

60,793,020.94

OTROS

RESULTADOS ACUMULADOS
3401.02

218,824,290.95

DEFICIT ACUMULADO

DEPRECIACIN, AMORTIZACIN Y AGOTAMIENTO (CR)

1508.01
1508.02

666,259.66

DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS

1508.0102

2101

2,414.11

MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS MDICOS

VEHCULOS, MAQUINARIAS Y OTRAS UNIDADES POR DISTRIBUIR

3201.0101

1508

5,365,713.60
227,646.44
1,289,906.88

HACIENDA NACIONAL ADICIONAL

3201.01

3401

6,883,266.92

1503.020301

OTROS ACTIVOS
1507.02

3201

2,909,130.20
1,306,176.63

EQUIPOS INFORMTICOS Y DE COMUNICACIONES

1503.020702
1503.0209

4,215,306.83

PARA OFICINA

1503.020402

1503.05

14,564,650.09

MAQUINARIAS, EQUIPO, MOBILIARIO Y OTROS

666,259.66

EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES

17,280,547.65

DEPRECIACIN ACUMULADA DE VEHCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS

1508.0201

VEHCULO

1508.0202

MAQUINARIA, EQUIPO, MOBILIARIO Y OTROS.

6,504,333.87
10,776,213.78

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

CURSO:
SISTEMA DE CONTABILIDAD DE COSTOS

TRABAJO:
MONOGRAFIA I

INDUSTRIA CLASIFICA S.A.C

2101.01

2101.0102

2102

2103.010101

BIENES

2103.010102

SERVICIOS

ACTIVOS NO FINANCIEROS POR PAGAR

2103.03

DEPSITOS RECIBIDOS EN GARANTA

2103.99

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

327,952.18
533,230.80
172,117.59
9,317.40
1,243,040.54

OBLIGACIONES TESORO PBLICO

2105.01

GASTOS CORRIENTES

2105.02

GASTOS DE CAPITAL

2105.03

INTERESES DIFERIDOS

18,181,505.01
15,190,148.47
32,411,033.21

HACIENDA NACIONAL
3101.01

CAPITALIZACIN HACIENDA NACIONAL ADICIONAL

3101.03

CAPITALIZACIN RESULTADOS ACUMULADOS

758,059,608.84
404,179,235.94

HACIENDA NACIONAL ADICIONAL

6,313,568.58

TRASPASOS Y REMESAS
32010102

6,313,568.58

TRASPASOS DE DOCUMENTOS
3201010201

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRDITO EXTERNO

6,313,568.58

RESULTADOS ACUMULADOS
3401.01

1-Jan

861,182.98
861,182.98

BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR

2103.02

3201.01

3401

22,669.04

BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR

2103.0101

3201

12,995,570.22

PRINCIPAL

OTRAS REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR

CUENTAS POR PAGAR

2103.01

3101

12,995,570.22

RGIMEN LABORAL DL. N 728

2102.030201

2102.99

12,995,570.22

COMPENSACIN POR TIEMPO DE SERVICIOS POR PAGAR

2102.0302

2105

7,840.93

RENTA 4TA. CATEGORA

REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR

2102.03

2103

7,840.93

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES

573,213,659.60

SUPERAVIT ACUMULADO

POR EL ASIENTO DE APERTURA DEL EJERCICIO 2013

00002
8201

PRESUPUESTO DE GASTO
8201.03

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

8201.0302

8101

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIF. Y PRESUP INST. MODIFICADO

8101.03

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

8101.0302

PIA

1-Jan

10,560,000.00
10,560,000.00

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO EXTERNO

10,560,000.00
10,560,000.00

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO EXTERNO

POR EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE INGRESOS APROBADOS.

00003
8101

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIF. Y PRESUP INST. MODIFICADO

8101.01

RECURSOS ORDINARIOS

CURSO:
SISTEMA DE CONTABILIDAD DE COSTOS

163,981,721.00

TRABAJO:
MONOGRAFIA I

PIA

INDUSTRIA CLASIFICA S.A.C

8101.0101

8101.03

8101.0302

8301

10,560,000.00
10,560,000.00

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO EXTERNO

PRESUPUESTO DE GASTO
8301.01

RECURSOS ORDINARIOS
8301.0101

8301.03

163,981,721.00
163,981,721.00

RECURSOS ORDINARIOS

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

8301.0301

1-Jan

163,981,721.00

RECURSOS ORDINARIOS

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

10,560,000.00
10,560,000.00

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO EXTERNO

POR EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE GASTOS APROBADOS.

00004
9101

CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS

9101.01

9103

9103.06

9105

CUENTAAS DE ORDEN

646,461.66
926,695.94
167,877.78
91.95
758,726.21

CONTINGENCIAS
9109.0103 CIVILES
9109.01044 LABORALES

42,900,904.75
1,371,471.65
41,529,433.10

CONTRATOS Y PROYECTOS POR EJECUTAR

63,251,986.10

CONTROL DE VALORES Y DOCUMENTOS EN COBRANZA - ENTREGADO.

160,638.51

CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES

9106.01
9106.03

9110

BIENES EN PRESTAMO Y/O CEDIDOS EN USO.

BIENES NO DEPRECIABLES
9105.0301 MAQUINARIAS Y EQUIPOS NO DEPRECIABLES
9105.0302 EQUIPOS Y TRANSPORTE NO DEPRECIABLES
9105.0303 MUEBLES Y ENSERES NO DEPRECIABLES

VALORES Y GARANTIAS POR EL CONTRARIO

9104.06

9106

160,638.51

CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS POR EL CONTRARIO

9102.01

9104

VALORES Y DOCUMENTOS EN CONBRANZAS - ENTREGADOS

CUENTAS DE CONTINGENCIAS
9109.01

9102

63,251,986.10

BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES

9105.01
9105.03

9109

CONTRATOS Y PROYECTOS APROBADOS

VALORES Y GARANTIAS

BIENES EN PRESTAMO Y/O CEDIDOS EN USO.

BIENES NO DEPRECIABLES
9106.0301 MAQUINARIAS Y EQUIPOS NO DEPRECIABLES
9106.0302 EQUIPOS Y TRANSPORTE NO DEPRECIABLES
9106.0303 MUEBLES Y ENSERES NO DEPRECIABLES

646,461.66
926,695.94
167,877.78
91.95
758,726.21

CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR EL CONTRARIO

9110.01

CONTINGENCIAS POR EL CONTRARIO

9110.0103 CIVILES
9110.01044 LABORALES

42,900,904.75
1,371,471.65
41,529,433.10

5-Jan POR EL REGISTRO DE LAS CUENTAS DE ORDEN

00005
1201

CUENTAS POR COBRAR

1201.03

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS

CURSO:
SISTEMA DE CONTABILIDAD DE COSTOS

2,960.00

TRABAJO:
MONOGRAFIA I

INDUSTRIA CLASIFICA S.A.C

1201.0301

4301

2,960.00

VENTA DE BIENES

VENTA DE BIENES
4301.05

VENTAS DE PRODUCTOS DE EDUCACION

4301.0501

2,960.00

VENTAS DE PRODUCTOS DE EDUCACION

4301.050101
VENTA DE PUBLICACIONES ( LIBROS, BOLETINES, FOLLETOS VIDEOS Y OTROS)

2,960.00
2,960.00

5-Jan POR LA VENTA DE LIBROS SIN IGV. FACT 001-123

00006
8501

EJECUCION DEL INGRESO

8501.02

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

8501.0201

8201

2,960.00
2,960.00

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

8501.020101
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

2,960.00

PRESUPUESTO DE INGRESO
8201.02

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

8201.0201

2,960.00
2,960.00

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

8201.020101
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

2,960.00

5-Jan POR LA EJECUCION DEL INGRESO PRESUPUESTAL.

00007
1101

CAJA Y BANCOS
1101.01

CAJA
1101.0101

1201

CUENTAS POR COBRAR

1201.03

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS

1201.0301

2,960.00
2,960.00

CAJA M/N

2,960.00
2,960.00

VENTA DE BIENES

5-Jan POR EL COBRO DE LOS LIBROS VENDIDOS SIN IGV.FACT 001-123

00008
1101

CAJA Y BANCOS
1101.04

DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS

1101.0401

1101

2,960.00
2,960.00

CUENTA CORRIENTE
1101.040101
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

2,960.00

CAJA Y BANCOS
1101.01

CAJA
1101.0101

2,960.00
2,960.00

CAJA M/N

5-Jan POR EL DEPOSITO AL BANCO DE CREDITO DE LO RECAUDADO.

00009
1101

CAJA Y BANCOS
1101.11

CUENTAS DE ENLACE.

2,960.00
2,960.00

1101.1101 RDR CUENTA DE ENLACE

1101

CAJA Y BANCOS
1101.04

DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS

1101.0401

2,960.00
2,960.00

CUENTA CORRIENTE
1101.040101
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CURSO:
SISTEMA DE CONTABILIDAD DE COSTOS

2,960.00

TRABAJO:
MONOGRAFIA I

INDUSTRIA CLASIFICA S.A.C

5-Jan

POR LA TRANSFERENCIA DE LO RECAUDADO A LA CUENTA DE ENLACE

00010
1101

CAJA Y BANCOS
1101.12

CUENTA UNICA DE TESORO

1101.1201

1101

2,960.00
2,960.00

RDR- CUT

CAJA Y BANCOS
1101.11

CUENTAS DE ENLACE.

2,960.00
2,960.00

1101.1101 RDR CUENTA DE ENLACE

6-Jan POR LA TRANSFERENCIA DE LO RECAUDADO A LA CUT.

00011
1201

CUENTAS POR COBRAR

1201.03

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS

1201.0301

2101

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

2101.01

Impuestos Y Contribuciones
2101.0105

4301

45,949.20
45,949.20

VENTA DE BIENES

7,009.20
7,009.20

Impuesto General A Las Ventas

2101.010501
IGV Cuenta Propia

7,009.20

VENTA DE BIENES
4301.09

Venta De Otros Bienes

4301.0901

38,940.00
38,940.00

Venta De Otros Bienes

4301.090199
Otros Bienes

38,940.00

10-Jan

POR LA VENTA DE BIENES XX AFECTOS A IGV SEGN FACT-001-124

8501

EJECUCIN DE INGRESOS

00012
8501.02

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

8501.0201

8201

38,940.00
38,940.00

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS
8201.02

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

8201.0201

38,940.00
38,940.00

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

10-Jan

POR LA EJECUCION DEL INGRESO PRESUPUESTAL.

1101

CAJA Y BANCOS

00013
1101.01

CAJA
1101.0101

1201

CUENTAS POR COBRAR

1201.03

45,949.20
45,949.20

CAJA M/N

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS

1201.0301

45,949.20
45,949.20

VENTA DE BIENES

10-Jan POR EL COBRO DE LOS BIENES VENDIDOS CON IGV.FACT 001-124

00014
1101

CAJA Y BANCOS
1101.04

DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS

1101.0401

45,949.20
45,949.20

CUENTA CORRIENTE

CURSO:
SISTEMA DE CONTABILIDAD DE COSTOS

TRABAJO:
MONOGRAFIA I

INDUSTRIA CLASIFICA S.A.C

1101.040101

1101

45,949.20

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CAJA Y BANCOS
1101.01

CAJA
1101.0101

45,949.20
45,949.20

CAJA M/N

5-Jan POR EL DEPOSITO AL BANCO DE CREDITO DE LO RECAUDADO.

00015
1101

CAJA Y BANCOS
1101.11

CUENTAS DE ENLACE.
1101.1101

1101

45,949.20
45,949.20

RDR CUENTA DE ENLACE

CAJA Y BANCOS
1101.04

DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS

1101.0401

45,949.20
45,949.20

CUENTA CORRIENTE
1101.040101
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

45,949.20

5-Jan POR LA TRANSFERENCIA DE LO RECAUDADO A LA CUENTA DE ENLACE

00016
1101

CAJA Y BANCOS
1101.12

CUENTA UNICA DE TESORO

1101.1201

1101

45,949.20
45,949.20

RDR- CUT

CAJA Y BANCOS
1101.11

CUENTAS DE ENLACE.

45,949.20
45,949.20

1101.1101 RDR CUENTA DE ENLACE

6-Jan POR LA TRANSFERENCIA DE LO RECAUDADO A LA CUT.

00017
1201

CUENTAS POR COBRAR

1201.03

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS

1201.0302

4302

65,000.00
65,000.00

DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS

VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS

4302.01

DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES

4302.0101

65,000.00
65,000.00

REGISTROS Y LICENCIAS
4302.010102
TASAS REGISTRALES

10-Jan

POR LA VENTA DE TASAS REGISTRALES.

8501

EJECUCION DEL INGRESO

65,000.00

00018
8501.02

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

8501.0201

8201

65,000.00
65,000.00

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

8501.020101
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

65,000.00

PRESUPUESTO DE INGRESO
8201.02

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

8201.0201

65,000.00
65,000.00

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

8201.020101
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

65,000.00

10-Jan POR LA EJECUCION DEL INGRESO PRESUPUESTAL.

00019
1101

CAJA Y BANCOS

3 CURSO:
SISTEMA DE CONTABILIDAD DE COSTOS

TRABAJO:
MONOGRAFIA I

INDUSTRIA CLASIFICA S.A.C

1101.01

CAJA
1101.0101

1201

CUENTAS POR COBRAR

1201.03

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS

1201.0302

65,000.00
65,000.00

CAJA M/N

65,000.00
65,000.00

DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS

10-Jan

POR EL COBRO DE LAS TASAS REGISTRALES

1101

CAJA Y BANCOS

00020
1101.04

DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS

1101.0401

1101

65,000.00
65,000.00

CUENTA CORRIENTE
1101.040101
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

65,000.00

CAJA Y BANCOS
1101.01

CAJA
1101.0101

65,000.00
65,000.00

CAJA M/N

10-Jan POR EL DEPOSITO AL BANCO DE CREDITO DE LO RECAUDADO.

00021
1101

CAJA Y BANCOS
1101.11

CUENTAS DE ENLACE.
1101.1101

1101

65,000.00
65,000.00

RDR CUENTA DE ENLACE

CAJA Y BANCOS
1101.04

DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS

1101.0401

65,000.00
65,000.00

CUENTA CORRIENTE
1101.040101
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

65,000.00

10-Jan POR LA TRANSFERENCIA DE LO RECAUDADO A LA CUENTA DE ENLACE

00022
1101

CAJA Y BANCOS
1101.12

CUENTA UNICA DE TESORO

1101.1201

1101

65,000.00
65,000.00

RDR- CUT

CAJA Y BANCOS
1101.11

CUENTAS DE ENLACE.

65,000.00
65,000.00

1101.1101 RDR CUENTA DE ENLACE

11-Jan POR LA TRANSFERENCIA DE LO RECAUDADO A LA CUT.

00023
8501

EJECUCION DEL INGRESO

8501.04

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
8501.0401

8201

15,900.00
15,900.00

DONACIONES

PRESUPUESTO DE INGRESO
8201.04

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
8201.0201

15,900.00
15,900.00

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
8201.0401
DONACIONES

15,900.00

15-Jan POR LA EJECUCION DEL INGRESO PRESUPUESTAL.

00024

CURSO:
SISTEMA DE CONTABILIDAD DE COSTOS

TRABAJO:
MONOGRAFIA I

INDUSTRIA CLASIFICA S.A.C

1101

CAJA Y BANCOS
1101.03

DEPSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS

1101.0301 CUENTAS CORRIENTES
1101.030105

4401

15,900.00

DONACIONES

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS

4401.01

EN EFECTIVO
4401.01

15,900.00
15,900.00

15,900.00

EN EFECTIVO
4401.0102
INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES

15-Jan

POR LA DONACION RECIBIDA DEL BANCO INTERNACIONAL DE DESARROLLO.

1101

CAJA Y BANCOS

15,900.00
15,900.00

00025
1101.11

CUENTAS DE ENLACE.
1101.1105

1101

15,900.00
15,900.00

DONACIONES - CUENTA DE ENLACE

CAJA Y BANCOS
1101.03

DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS

1101.0301

15,900.00
15,900.00

CUENTAS CORRIENTES

15-Jan

POR LA TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE ENLACE.

1101

CAJA Y BANCOS

00026
1101.12

CUENTA UNICA DE TESORO

1101.1205

1101

15,900.00
15,900.00

DONACIONES - CUT

CAJA Y BANCOS
1101.11

CUENTAS DE ENLACE.
1101.1105

15,900.00
15,900.00

DONACIONES - CUENTA DE ENLACE

16-Jan POR LA TRANSFERENCIA DE LO RECAUDADO A LA CUT.

00027
1201

CUENTAS POR COBRAR

1201.01

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS

1201.0101

4102

IMPUESTO A LA PROPIEDAD
4102.01

IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE

4102.0101

20-Jan

5,550.00
5,550.00

IMPUESTOS

PREDIAL
4102.010101

5,550.00
5,550.00
5,550.00

PREDIAL

POR EL REGISTRO DEL INGRESO POR IMPUESTO PREDIAL

00028
8501

EJECUCION DEL INGRESO

8501.02

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

8501.0201

8201

5,550.00

PRESUPUESTO DE INGRESO
8201.02

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

8201.0201

5,550.00
5,550.00

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CURSO:
SISTEMA DE CONTABILIDAD DE COSTOS

5,550.00
5,550.00

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

8501.020101
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TRABAJO:
MONOGRAFIA I

10

INDUSTRIA CLASIFICA S.A.C

8201.020101

20-Jan

5,550.00

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

POR LA EJECUCION DEL INGRESO PRESUPUESTAL.

00029
1101

CAJA Y BANCOS
1101.01

CAJA
1101.0101

1201

CUENTAS POR COBRAR

1201.01

IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE

4102.0101

5,550.00
5,550.00

CAJA M/N

PREDIAL
4102.010101

5,550.00
5,550.00
5,550.00

PREDIAL

20-Jan POR EL COBRO DE LOS PREDIOS DEL MES DE ENERO.

00030
1101

CAJA Y BANCOS
1101.04

DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS

1101.0401

1101

5,550.00
5,550.00

CUENTA CORRIENTE
1101.040101
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

5,500.00

CAJA Y BANCOS
1101.01

CAJA
1101.0101

5,550.00
5,500.00

CAJA M/N

20-Jan POR EL DEPOSITO AL BANCO DE CREDITO DE LO RECAUDADO.

00031
1101

CAJA Y BANCOS
1101.11

CUENTAS DE ENLACE.
1101.1101

1101

5,550.00
5,550.00

RDR CUENTA DE ENLACE

CAJA Y BANCOS
1101.04

DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS

1101.0401

5,550.00
5,550.00

CUENTA CORRIENTE
1101.040101
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

20-Jan POR LA TRANSFERENCIA DE LO RECAUDADO A LA CUENTA DE ENLACE

00032
1101

CAJA Y BANCOS
1101.12

CUENTA UNICA DE TESORO

1101.1201

1101

5,550.00
5,550.00

RDR- CUT

CAJA Y BANCOS
1101.11

CUENTAS DE ENLACE.

5,550.00
5,550.00

1101.1101 RDR CUENTA DE ENLACE

21-Jan POR LA TRANSFERENCIA DE LO RECAUDADO A LA CUT.

00033
8301

PRESUPUESTO DE GASTO
8301.01

RECURSOS ORDINARIOS
RECURSOS ORDINARIOS

18,556.00
18,556.00

8301.0101

8401

ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
8401.01

RECURSOS ORDINARIOS

CURSO:
SISTEMA DE CONTABILIDAD DE COSTOS

18,556.00

TRABAJO:
MONOGRAFIA I

11

INDUSTRIA CLASIFICA S.A.C

8401.0101
RECURSOS ORDINARIOS
25-Jan POR EL COMPROMISO PRESUPUESTAL.

18,556.00

00034
9101

CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS

9101.08

9102

9102.08
25-Jan

ORDENES DE COMPRA APROBADAS

18,556.00

CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO

ORDENES DE COMPRA POR EJECUTAR

18,556.00

POR LA ORDEN DE COMPRA RECIBIDA

00035
1503

VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS

1503.02

MAQUINARIAS, EQUIPO, MOBILIARIO Y OTROS

1503.0201

2103

CUENTAS POR PAGAR

2103.02

25-Jan

18,556.00
18,556.00

MAQUINARIAS, EQUIPO, MOBILIARIO Y OTROS

ACTIVOS NO FINANCIEROS POR PAGAR

18,556.00

POR LA COMPRA DEL EQUIPO DE TRANSPORTE

00036
8401

ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
8401.01

RECURSOS ORDINARIOS
RECURSOS ORDINARIOS

18,556.00
18,556.00

8401.0101

8601

EJECUCION DEL GASTO

8601.01

RECURSOS ORDINARIOS
RECURSOS ORDINARIOS

18,556.00
18,556.00

8601.0101

25-Jan

POR LA EJECUCION DEL GASTO PRESUPUESTAL

00037
1 9102

CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO

9102.08

9101
25-Jan

ORDENES DE COMPRA POR EJECUTAR

18,556.00

CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS

9101.08
ORDENES DE COMPRA APROBADAS
POR LA ORDEN DE COMPRA ATENDIDA

18,556.00

00038
2103

CUENTAS POR PAGAR

2103.02

1206
25-Jan

ACTIVOS NO FINANCIEROS POR PAGAR

18,556.00

APROBACION DE TESORO PUBLICO

1206.01
RECURSOS ORDINARIOS
POR EL CHEQUE GIRADO CON FONDOS DE RECURSOS ORDINARIOS

18,556.00

00039
9103

VALORES Y GARANTIAS

CURSO:
SISTEMA DE CONTABILIDAD DE COSTOS

TRABAJO:
MONOGRAFIA I

12

INDUSTRIA CLASIFICA S.A.C

9103.08

9104
25-Jan

CHEQUES GIRADOS

18,556.00

VALORES Y GARANTIAS POR EL CONTRARIO

9104.08
CHEQUES GIRADOS POR ENTREGAR
POR EL CONTROL DEL CHEQUE GIRADO.

18,556.00

00040
1206

CUENTAS POR COBRAR

1206.01

RECURSOS ORDINARIOS

18,556.00

4404

TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS

25-Jan

4404.01
TRASPASOS DEL TESORO PUBLICO
POR EL TRASPASO DE FONDOS DEL TESORO PARA LACOMPRA DE ACTIVO FIJO.

9104

VALORES Y GARANTIAS POR EL CONTRARIO

18,556.00

00041
9104.08

9103
25-Jan

CHEQUES GIRADOS POR ENTREGAR

18,556.00

VALORES Y GARANTIAS
9103.08
CHEQUES GIRADOS
POR CONTROL DE LOS CHEQUES PAGADOS

18,556.00

00042
8301

PRESUPUESTO DE GASTOS
8301.01

RECURSOS ORDINARIOS
8301.0101

8401

5,695.00
5,695.00

RECURSOS ORDINARIOS

ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
8401.01

RECURSOS ORDINARIOS
8401.0101

5,695.00
5,695.00

RECURSOS ORDINARIOS

15-Feb POR EL COMPROMISO PRESUPUESTAL

00043
9101

CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS

9101.08

9102

ORDENES DE COMPRA APROBADAS

5,695.00

CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA

9102.08
ORDENES DE COMPRA POR EJECUTAR
15-Feb POR LA ORDEN DE COMPRA RECIBIDA

5,695.00

00044
1301

BIENES Y SUMNISITROS DE FUNCIONAMIENTO

1301.03

COMBUSTIBLES CARBURANTES
1301.0301

2103

CUENTAS POR PAGAR

2103.01

BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR

2103.0101

5,695.00
5,695.00

BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR

2103.010101

5,695.00

BIENES RD 011-2011-EF/93.01

CURSO:
SISTEMA DE CONTABILIDAD DE COSTOS

5,695.00
5,695.00

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES

TRABAJO:
MONOGRAFIA I

13

INDUSTRIA CLASIFICA S.A.C

15-Feb POR LA COMPRA DE LOS LUBRICANTES

00045
8401

ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
8401.01

RECURSOS ORDINARIOS
8401.0101

8601

EJECUCIN DE GASTOS
8601.01

5,695.00
5,695.00

RECURSOS ORDINARIOS

RECURSOS ORDINARIOS
8601.0101

5,695.00
5,695.00

RECURSOS ORDINARIOS

15-Feb POR LA EJECUCION DEL GASTO PRESUPUESTAL.

00046
9102

CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA

9102.08

9101

ORDENES DE COMPRA POR EJECUTAR

5,695.00

CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS

9101.08
ORDENES DE COMPRA APROBADAS
15-Feb POR LA O/C ATENTIDA

5,695.00

00047
2103

CUENTAS POR PAGAR

2103.01

BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR

2103.0101

2103.010101

1206

5,695.00
5,695.00

BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR

5,695.00

BIENES RD 011-2011-EF/93.01

APROBACION DE TESORO PUBLICO

1206.01
RECURSOS ORDINARIOS
15-Feb POR EL CHEQUE GIRADO CON R.O

5,695.00

00048
9103

VALORES Y GARANTAS
9103.08

9104

CHEQUES GIRADOS

5,695.00

VALORES Y GARANTAS POR CONTRA

9104.08
CHEQUES GIRADOS POR ENTREGAR
15-Feb POR EL CONTROL DEL CHEQUE GIRADO.

5,695.00

00049
1206

APROBACION DE TESORO PUBLICO

1206.01

4402

RECURSOS ORDINARIOS

5,695.00

TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS

4402.01
TRASPASOS DEL TESORO PUBLICO
20-Feb POR EL TRASPASO DE FONDOS DEL ESTADO.

5,695.00

00050
9104

VALORES Y GARANTAS POR CONTRA

9104.08

9103

CHEQUES GIRADOS POR ENTREGAR

5,695.00

VALORES Y GARANTAS

9103.08
CHEQUES GIRADOS
20-Feb POR EL CONTROL DEL CHEQUE PAGADO

5,695.00

00051

CURSO:
SISTEMA DE CONTABILIDAD DE COSTOS

TRABAJO:
MONOGRAFIA I

14

INDUSTRIA CLASIFICA S.A.C

8301

PRESUPUESTO DE GASTO
8301.02

RECUROS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

8301.0201

8401

2,960.00
2,960.00

RECUROS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
8401.02

RECUROS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

8101.0201

2,960.00
2,960.00

RECUROS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

20-Feb POR EL COMPROMISO PRESUPUESTAL

00052
9101

CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS

9101.09

9102

ORDENES DE SERVICIOS APROBADAS

2,960.00

CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO

9102.09
ORDENES DE SERVICIOS POR EJECUTAR
20-Feb POR LA ORDEN DE SERVICIO RECIBIDA

2,960.00

00053
5302

CONTRATACION DE SERVICIOS
5302.07

SERVICIOS PROFECIONALES Y TCNICOS

5302.0701

5302.070199

2101

OTROS SERVICIOS SIMILARES

2,960.00

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

2101.01

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
2101.0102

2103

2,960.00
2,960.00

SERVICIOS DE CONSULTORIA, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS JURDICAS

296.00

RENTA 4Ta. CATEGORIA

CUENTAS POR PAGAR

2103.01

BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR

2103.0101

2,664.00

BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR

SERVICIOS
20-Feb POR EL REGISTRO DEL SERVICIO DEL PERSONAL PROFESIONAL

2,664.00

2103.010102

00054
8401

ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
8401.02

RECUROS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

8101.0201

8601

2,960.00
2,960.00

RECUROS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

EJECUCION DEL GASTO

8601.02

RECUROS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

8101.0201

2,960.00
2,960.00

RECUROS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

20-Feb POR LA EJECUCION DEL GASTO

00055
9102

CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO

9102.09

9101

ORDENES DE SERVICIOS POR EJECUTAR

2,960.00

CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS

9101.09
ORDENES DE SERVICIOS APROBADAS
20-Feb POR LA ORDEN DE SERVICIO ATENDIDO

2,960.00

00056
2101

IMPUESTO CONTRIBUCIONES Y OTROS

2101.01

IMPUESTO Y CONTRIBUCIONES
2101.0102

2103

296.00
296.00

RENTA 4Ta. CATEGORIA

CUENTAS POR PAGAR

CURSO:
SISTEMA DE CONTABILIDAD DE COSTOS

TRABAJO:
MONOGRAFIA I

15

INDUSTRIA CLASIFICA S.A.C

2103.01

BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR

2103.0101

2103.010102

1101

2,664.00
2,664.00

BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR

SERVICIOS

2,664.00

CAJA Y BANCOS
1101.12

RECURSOS CENTRALIZADOS
1101.1201

2,960.00
2,960.00

RDR - CUT

20-Feb POR EL PAGO DE LOS SERVICIOS

00057
9103

VALORES Y GARANTIAS
9103.08

9104

CHEQUES GIRADOS

2,960.00

VALORES Y GARANTIAS POR EL CONTRARIO

9104.08
CHEQUES GIRADOS POR ENTREGAR
20-Feb POR EL CONTROL DE CHEQUE GIRADO

2,960.00

00058
9104

VALORES Y GARANTIAS POR EL CONTRARIO

9104.08

9103

CHEQUES GIRADOS POR ENTREGAR

2,960.00

VALORES Y GARANTIAS

9103.08
CHEQUES GIRADOS
20-Feb POR EL CONTROL DEL CHEQUE PAGADO

2,960.00

00059
8301

PRESUPUESTO DE GASTO
8301.02

RECUROS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

8301.0201

8401

44,220.00
44,220.00

RECUROS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
8401.02

RECUROS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

8401.0201

44,220.00
44,220.00

RECUROS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

1-Mar POR EL COMPROMISO PRESUPUESTAL

00060
1206

APROVACION DEL TESORO PUBLICO

1206.01

4402

RECURSOS ORDINARIOS

44,220.00

TRASPASOS Y REMESAS DE CORRIENTES RECIBIDO

4402.01
TRASPASOS DEL TESORO PUBLICO
1-Mar POR EL TRASPAFO DE FONDOS DEL ESTADO

44,220.00

00061
8401

ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
8401.01

RECURSOS ORDINARIOS
8101.0101

8601

44,220.00
44,220.00

RECURSOS ORDINARIOS

PRESUPUESTO DE GASTO
8601.01

RECURSOS ORDINARIOS
8601.0101

44,220.00
44,220.00

RECURSOS ORDINARIOS

1-Mar POR LA EJECUCION DEL GASTO PATRIMONIAL

00062
1101

CAJA Y BANCOS
1101.02

CAJA CHICA
1101.0201

44,220.00
44,220.00

FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO

CURSO:
SISTEMA DE CONTABILIDAD DE COSTOS

TRABAJO:
MONOGRAFIA I

16

INDUSTRIA CLASIFICA S.A.C

1206

APROBACION DEL TESORO PUBLICO

1206.01
RECURSOS ORDINARIOS
1-Mar POR EL GIRO DEL CHEQUE FPPE

44,220.00

00063
9103

VALORES Y GARANTIAS
9103.08

9104

CHEQUES GIRADOS

44,220.00

VALORES Y GARANTIAS POR EL CONTRARIO

9104.08
CHEQUES GIRADOS POR ENTREGAR
1-Mar POR EL CONTROL DE CHEQUE GIRADO

44,220.00

00064
9104

VALORES Y GARANTIAS POR EL CONTRARIO

9104.08

9103

CHEQUES GIRADOS POR ENTREGAR

44,220.00

VALORES Y GARANTIAS

9103.08
CHEQUES GIRADOS
1-Mar POR EL CONTROL DEL CHEQUE PAGADO

44,220.00

00065
8301

PRESUPUESTO DE GASTO
8301.01

RECURSOS ORDINARIOS
RECURSOS ORDINARIOS

265,000.00
265,000.00

8301.0101

8401

ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
8401.01

RECURSOS ORDINARIOS
RECURSOS ORDINARIOS
14-Mar POR EL COMPROMISO PRESUPUESTAL.

265,000.00
265,000.00

8401.0101

00066
9101

CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS

9101.08

9102

9102.08
14-Mar

ORDENES DE COMPRA APROBADAS

265,000.00

CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO

ORDENES DE COMPRA POR EJECUTAR

265,000.00

POR LA ORDEN DE COMPRA RECIBIDA

00067
1301

BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO

1301.06

REPUESTOS Y ACCESORIOS
1301.06 01

2103

CUENTAS POR PAGAR

2103.01

14-Mar

265,000.00
265,000.00

DE VEHICULOS

BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR

2103.0101 BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR
2103.010101 BIENES

265,000.00
265,000.00
265,000.00

POR LA COMPRA DE 2 CARGADORES FRONTALES.

00068
8401

ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
8401.01

RECURSOS ORDINARIOS
RECURSOS ORDINARIOS

265,000.00
265,000.00

8401.0101

8601

EJECUCION DEL GASTO

CURSO:
SISTEMA DE CONTABILIDAD DE COSTOS

TRABAJO:
MONOGRAFIA I

17

INDUSTRIA CLASIFICA S.A.C

8601.01

RECURSOS ORDINARIOS
RECURSOS ORDINARIOS

265,000.00
265,000.00

8601.0101

14-Mar

POR LA EJECUCION DEL GASTO PRESUPUESTAL

00069
5 9102

CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO

9102.08

9101
14-Mar

ORDENES DE COMPRA POR EJECUTAR

265,000.00

CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS

9101.08
ORDENES DE COMPRA APROBADAS
POR LA ORDEN DE COMPRA ATENDIDA

265,000.00

00070
2103

CUENTAS POR PAGAR

2103.01

1206
14-Mar

BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR

2103.0101 BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR
2103.010101 BIENES

265,000.00
265,000.00
265,000.00

CUENTAS POR COBRAR

1206.01
RECURSOS ORDINARIOS
POR EL CHEQUE GIRADO CON FONDOS DE RECURSOS ORDINARIOS

265,000.00

00071
9103

VALORES Y GARANTIAS
9103.08

9104

CHEQUES GIRADOS

265,000.00

VALORES Y GARANTIAS POR EL CONTRARIO

9104.08

CHEQUES GIRADOS POR ENTREGAR

14-Mar

POR EL CONTROL DEL CHEQUE GIRADO.

1206

CUENTAS POR COBRAR

265,000.00

00072
1206.01

4404

RECURSOS ORDINARIOS

265,000.00

TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS

4404.01

TRASPASOS DEL TESORO PUBLICO

265,000.00

14-Mar

POR EL TRASPASO DE FONDOS DEL TESORO PARA LACOMPRA DE ACTIVO FIJO.

9104

VALORES Y GARANTIAS POR EL CONTRARIO

00073
910408

9103

CHEQUES GIRADOS POR ENTREGAR

265,000.00

VALORES Y GARANTIAS
910308

CHEQUES GIRADOS

14-Mar

POR CONTROL DE LOS CHEQUES PAGADOS

8301

PRESUPUESTO DE GASTO

265,000.00

00074
8301.01

RECUROS ORDINARIOS
8301.0101

199,120.00
199,120.00

RECURSOS ORDINARIOS

CURSO:
SISTEMA DE CONTABILIDAD DE COSTOS

TRABAJO:
MONOGRAFIA I

18

INDUSTRIA CLASIFICA S.A.C

8401

ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
8401.01

RECURSOS ORDINARIOS
8401.0101

199,120.00
199,120.00

RECURSOS ORDINARIOS

14-Mar POR EL COMPROMISO PRESUPUESTAL

00075
5201

PENSIONES
5201.01

PENSIONES
5201.0101

199,120.00
5201.010102

2102

199,120.00

PENSIONES

SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES DL N 19990

199,120.00

REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR

2102.02
PENSIONES POR PAGAR
14-Mar POR EL REGISTRO DE LAS PENSIONES POR PAGAR

199,120.00

00076
8401

ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
8401.01

RECURSOS ORDINARIOS
8401.0101

8601

EJECUCION DE GASTOS
8601.01

RECURSOS ORDINARIOS
8601.0101

199,120.00
199,120.00

RECURSOS ORDINARIOS

199,120.00
199,120.00

RECURSOS ORDINARIOS

14-Mar POR LA EJECUCION DEL GASTO PRESUPUESTAL

00077
2102

REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR

2102.02

1206

PENSIONES POR PAGAR

199,120.00

APROBACION DE TESORO PUBLICO

1206.01
RECUROS ORDINARIOS
14-Mar POR EL CHEQUE GIRADO CON R.O.

199,120.00

00078
9103

VALORES Y GARANTIAS
9103.08

9104

CHEQUES GIRADOS

199,120.00

VALORES Y GARANTIAS POR CONTRARIO

9104.08
CHEQUES GIRADOS POR ENTREGAR
14-Mar CONTROL DE CHEQUE PAGADO

199,120.00

00079
1206

APROBACION DE TESORO PUBLICO

1206.01

4402

RECURSOS ORDINARIOS

199,120.00

TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDAS

4402.01
TRASPASOS DEL TESORO PUBLICO
14-Mar POR EL TRASPASO DE FONDOS DEL ESTADO

199,120.00

00080
9104

VALORES Y GARANTIAS POR CONTRARIO

9104.08

9103

CHEQUES GIRADOS POR ENTREGAR

199,120.00

VALORES Y GARANTIAS

9103.08
CHEQUES GIRADOS
14-Mar CONTROL DE CHEQUE GIRADO

199,120.00

00081

CURSO:
SISTEMA DE CONTABILIDAD DE COSTOS

TRABAJO:
MONOGRAFIA I

19

INDUSTRIA CLASIFICA S.A.C

8301

PRESUPUESTO DE GASTO
8301.01

RECUROS ORDINARIOS
8301.0101

8401

65,000.00
65,000.00

RECURSOS ORDINARIOS

ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
8401.01

RECURSOS ORDINARIOS
8401.0101

65,000.00
65,000.00

RECURSOS ORDINARIOS

20-Apr POR EL COMPROMISO PRESUPUESTAL

00082
5101

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO

5101.07

PERSONAL MILITAR Y POLICIAL

5101.0702

5101.070202

2102

65,000.00
65,000.00

OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS

ASIGNACION POR RACION ORGANICA UNCA

65,000.00

REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR

2102.99
OTRAS REMUNERACIONES POR PAGAR
20-Apr POR EL REGISTRO DE LA PLANILLA DE RACIONAMIENTO

65,000.00

00083
8401

ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
8401.01

RECURSOS ORDINARIOS
8401.0101

8601

EJECUCION DE GASTOS
8601.01

RECURSOS ORDINARIOS
8601.0101

65,000.00
65,000.00

RECURSOS ORDINARIOS

65,000.00
65,000.00

RECURSOS ORDINARIOS

20-Apr POR LA EJECUCION DEL GASTO PRESUPUESTAL

00084
2102

REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR

2102.99

1206

OTRAS REMUNERACIONES POR PAGAR

65,000.00

APROBACION DE TESORO PUBLICO

1206.01
RECUROS ORDINARIOS
20-Apr POR EL CHEQUE GIRADO CON R.O.

65,000.00

00085
9103

VALORES Y GARANTIAS
9103.08

9104

CHEQUES GIRADOS

65,000.00

VALORES Y GARANTIAS POR CONTRARIO

9104.08
CHEQUES GIRADOS POR ENTREGAR
20-Apr CONTROL DE CHEQUE PAGADO

65,000.00

00086
1206

APROBACION DE TESORO PUBLICO

1206.01

4402

RECURSOS ORDINARIOS

65,000.00

TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDAS

4402.01
TRASPASOS DEL TESORO PUBLICO
20-Apr POR EL TRASPASO DE FONDOS DEL ESTADO

65,000.00

00087
9104

VALORES Y GARANTIAS POR CONTRARIO

9104.08

9103

CHEQUES GIRADOS POR ENTREGAR

65,000.00

VALORES Y GARANTIAS

CURSO:
SISTEMA DE CONTABILIDAD DE COSTOS

TRABAJO:
MONOGRAFIA I

20

INDUSTRIA CLASIFICA S.A.C

9103.08
CHEQUES GIRADOS
20-Apr CONTROL DE CHEQUE GIRADO

65,000.00

00088
8301

PRESUPUESTO DE GASTO
8301.02

RECUROS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

8301.0201

8401

4,950.00
4,950.00

RECUROS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
8401.02

RECUROS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

8101.0201

4,950.00
4,950.00

RECUROS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

30-May POR EL COMPROMISO PRESUPUESTAL

00089
9101

CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS

9101.09

9102

ORDENES DE SERVICIOS APROBADAS

4,950.00

CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO

9102.09
ORDENES DE SERVICIOS POR EJECUTAR
30-May POR LA ORDEN DE SERVICIO RECIBIDA

4,950.00

00090
5302

CONTRATACION DE SERVICIOS
5302.04

SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES

5302.0401

5302040103

2103

4,950.00
4,950.00

SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES

DE VEHICULOS

4,950.00

CUENTAS POR PAGAR

2103.01

BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR

2103.0101

4,950.00
4,950.00

BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR

2103.010102
SERVICIOS
30-May POR EL REGISTRO DEL SERVICIO DEL PERSONAL PROFESIONAL

4,950.00

00091
8401

ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
8401.02

RECUROS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

8101.0201

8601
8

4,950.00
4,950.00

RECUROS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

EJECUCION DEL GASTO

8101.02

RECUROS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

8101.0201

4,950.00
4,950.00

RECUROS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

30-May POR LA EJECUCION DEL GASTO

00092
9102

CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO

9102.09

9101

ORDENES DE SERVICIOS POR EJECUTAR

4,950.00

CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS

9101.09
ORDENES DE SERVICIOS APROBADAS
30-May POR LA ORDEN DE SERVICIO ATENDIDO

4,950.00

00093
2103

CUENTAS POR PAGAR

2103.01

BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR

2103.0101

4,950.00
4,950.00

BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR

2103.010102

SERVICIOS

CURSO:
SISTEMA DE CONTABILIDAD DE COSTOS

4,950.00

TRABAJO:
MONOGRAFIA I

21

INDUSTRIA CLASIFICA S.A.C

1101

CAJA Y BANCOS
1101.12

RECURSOS CENTRALIZADOS
1101.1201

4,950.00
4,950.00

RDR - CUT

30-May POR EL PAGO DE LOS SERVICIOS

00094
9103

VALORES Y GARANTIAS
9103.08

9104

CHEQUES GIRADOS

4,950.00

VALORES Y GARANTIAS POR EL CONTRARIO

9104.08
CHEQUES GIRADOS POR ENTREGAR
30-May POR EL CONTROL DE CHEQUE GIRADO

4,950.00

00095
9104

VALORES Y GARANTIAS POR EL CONTRARIO

9104.08

9103

CHEQUES GIRADOS POR ENTREGAR

4,950.00

VALORES Y GARANTIAS

9103.08
CHEQUES GIRADOS
30-May POR EL CONTROL DEL CHEQUE PAGADO

4,950.00

00096
8301

PRESUPUESTO DE GASTO
8301.02

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

24,000.00
24,000.00

8301.0201

8401

ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
8401.02

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
POR EL COMPROMISO PRESUPUESTAL

24,000.00
24,000.00

8401.0201

00097
9101

CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS

9101.08

9102

ORDENES DE COMPRA APROBADAS

24,000.00

CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO

9102.08
ORDENES DE COMPRA POR EJECUTAR
POR LA ORDEN DE COMPRA RECIBIDA

24,000.00

00098
1503

VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS

1503.01

VEHICULOS
1503.0101

2103

24,000.00
24,000.00

PARA TRANSPORTE TERRESTRE

CUENTAS POR PAGAR

2103.02
ACTIVOS NO FINANCIEROS POR PAGAR
POR LA COMPRA DE UN VEHICULO DE TRANSPORTE

24,000.00

00099
8401

ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
8401.02

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

24,000.00
24,000.00

8401.0201

8601
9

EJECUCION DEL GASTO

8601.02

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
POR LA EJECUCION DEL GASTO PRESUPUESTAL

24,000.00
24,000.00

8601.0201

CURSO:
SISTEMA DE CONTABILIDAD DE COSTOS

TRABAJO:
MONOGRAFIA I

22

INDUSTRIA CLASIFICA S.A.C

9

00100
9102

CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO

9102.08

9101

ORDENES DE COMPRA POR EJECUTAR

24,000.00

CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS

9101.08
ORDENES DE COMPRA APROBADAS
POR LA ORDEN DE COMPRA ATENDIDA

24,000.00

00101
2103

CUENTAS POR PAGAR

2103.02

1101

ACTIVOS NO FINANCIEROS POR PAGAR

24,000.00

CAJA Y BANCOS
1101.12

RECURSOS CENTRALIZADOS EN LA CUT

1101.1201 RDR-CUT
POR EL CHEQUE GIRADO CON RECURSOS ORDINARIOS

24,000.00

00102
9103

VALORES Y GARANTIAS
9103.08

9104

CHEQUES GIRADOS

24,000.00

VALORES Y GARANTIAS POR EL CONTRARIO

9104.08
CHEQUES GIRADOS POR ENTREGAR
POR EL CONTROL DE CHEQUE GIRADO

24,000.00

00103
9104

VALORES Y GARANTIAS POR EL CONTRARIO

910408

9103

CHEQUES GIRADOS POR ENTREGAR

24,000.00

VALORES Y GARANTIAS
910308
CHEQUES GIRADOS
POR EL CONTROL DEL CHEQUE PAGADO

24,000.00

00104
8301

PRESUPUESTO DE GASTO
8301.02

RECUROS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

8301.0201

8401

7,852.00
7,852.00

RECUROS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
8401.02

RECUROS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

8101.0201

7,852.00
7,852.00

RECUROS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

30-May POR EL COMPROMISO PRESUPUESTAL

00105
9101

CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS

9101.09

9102

ORDENES DE SERVICIOS APROBADAS

7,852.00

CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO

9102.09
ORDENES DE SERVICIOS POR EJECUTAR
30-May POR LA ORDEN DE SERVICIO RECIBIDA

7,852.00

00106
5302

CONTRATACION DE SERVICIOS
5302.03

SERVICIO DE LIMPIEZA Y SEGURIDAD

5302.0301

5302.030102

2103

SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

7,852.00

CUENTAS POR PAGAR

CURSO:
SISTEMA DE CONTABILIDAD DE COSTOS
10

7,852.00
7,852.00

SERVICIO DE LIMPIEZA , SEGURIDAD Y VIGILANCIA

TRABAJO:
MONOGRAFIA I

23

INDUSTRIA CLASIFICA S.A.C

2103.01

BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR

2103.0101

7,852.00
7,852.00

BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR

2103.010102
SERVICIOS

7,852.00

30-May POR EL REGISTRO DEL SERVICIO DEL PERSONAL PROFESIONAL

00107
8401

ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
8401.02

RECUROS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

8101.0201

8601
10

7,852.00
7,852.00

RECUROS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

EJECUCION DEL GASTO

8101.02

RECUROS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

8101.0201

7,852.00
7,852.00

RECUROS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

30-May POR LA EJECUCION DEL GASTO

00108
9102

CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO

9102.09

9101

ORDENES DE SERVICIOS POR EJECUTAR

7,852.00

CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS

9101.09
ORDENES DE SERVICIOS APROBADAS
30-May POR LA ORDEN DE SERVICIO ATENDIDO

7,852.00

00109
2103

CUENTAS POR PAGAR

2103.01

BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR

2103.0101

2103.010102

1101

7,852.00
7,852.00

BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR

SERVICIOS

7,852.00

CAJA Y BANCOS
1101.12

RECURSOS CENTRALIZADOS
1101.1201

7,852.00
7,852.00

RDR - CUT

30-May POR EL PAGO DE LOS SERVICIOS

00110
9103

VALORES Y GARANTIAS
9103.08

9104

CHEQUES GIRADOS

7,852.00

VALORES Y GARANTIAS POR EL CONTRARIO

9104.08
CHEQUES GIRADOS POR ENTREGAR
30-May POR EL CONTROL DE CHEQUE GIRADO

7,852.00

00111
9104

VALORES Y GARANTIAS POR EL CONTRARIO

9104.08

9103

CHEQUES GIRADOS POR ENTREGAR

7,852.00

VALORES Y GARANTIAS

9103.08
CHEQUES GIRADOS
30-May POR EL CONTROL DEL CHEQUE PAGADO

7,852.00

00112
5801

ESTIMACIONES DEL EJERCICIO

5801.01

DEPRECIACION ACUMULADA EDIFCIOS Y ESTRUCTURAS

5801.0102

5801.02

7,615.25
7,615.25

EDIFCIOS NO RESIDENCIALES

DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO

5801.0201

125,963.72
29,869.67

VEHICULOS

CURSO:
SISTEMA DE CONTABILIDAD DE COSTOS

TRABAJO:
MONOGRAFIA I

24

INDUSTRIA CLASIFICA S.A.C

5801.0202

1508

96,094.05

OTRAS MAQUINARIAS,EQUIPO Y MOBILIARIO

DEPRECIACION,AMORATIZACION Y AGOTAMIENTO
1508.01

DEPRECIACION ACUMULADA EDIFCIOS Y ESTRUCTURAS

1508.0102

1508.02

7,615.25
7,615.25

EDIFCIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES

DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS MAQUINARIA Y OTROS

1508.0201

VEHICULOS

1508.0202

OTRAS MAQUINARIAS,EQUIPO Y MOBILIARIO

125,963.72
29,869.67
96,094.05

30-Dec POR LA PROVISION DE LA DEPRECIACION DEL AO.

00113
5101

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES-RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO

5101.09

5101.0902

PROVISIONONES Y CONSUMO DE BIENES

11,630.63

COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS

REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR

2102.03

11,630.63

COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS POR PAGAR

2102.0302

11,630.63

REGIMEN LABORAL DL. N 728

2102.030201

30-Dec

11,630.63

COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS

5101.090201

2102

11,630.63

GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES

11,630.63

PRINCIPAL

POR LA PROVISION DE LAS CTS DE LA UNIDAD DE GENERACION DE OPORTUNIDADES ECONOMICAS.

00114
5101

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES-RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO

5101.09

5101.0902

1,684.38

COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS

5101.090201

2102

1,684.38

GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES

1,684.38

COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS

REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR

2102.03

1,684.38

COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS POR PAGAR

2102.0302

1,684.38

REGIMEN LABORAL DL. N 728

2102.030201

1,684.38

PRINCIPAL

30-Dec POR LA PROVISION DE LAS CTS DE LA UNIDAD DE COORDINACION TECNICA

00115
5301

CONSUMO DE BIENES
5301.01

5301.0101
5301.05

1,178.30

ALIMENTOS Y BEBIDAS

1,178.30

ALIMENTOS BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO

13,183.29

MATERIALES Y UTILES
5301.0501

3,214.12

DE OFICINA
5301.050101 REPUESTO Y ACCESORIO
5301.050102 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES, Y MATERIALES DE OFICINA.

5301.0599

9,969.17

OTROS

62,584.70

RESPUESTOS Y ACCESORIOS
5301.0601

1301

9,969.17

OTROS
5301.059999

5301.06

469.47
2,744.65

62,584.70

DE VEHICULOS

BIENES Y SUMINISTRO DE FUNCIONAMIENTO

1301.01

1301.0101
1301.05

1,178.30

ALIMENTOS Y BEBIDAS

1,178.30

ALIMENTOS BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO

13,183.29

MATERIALES Y UTILES

CURSO:
SISTEMA DE CONTABILIDAD DE COSTOS

TRABAJO:
MONOGRAFIA I

25

INDUSTRIA CLASIFICA S.A.C

1301.0501

3,214.12

DE OFICINA
1301.050101 REPUESTO Y ACCESORIO
1301.050102 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES, Y MATERIALES DE OFICINA.

1301.0599

9,969.17

OTROS
1301.059999

1301.06

469.47
2,744.65
9,969.17

OTROS

62,584.70

RESPUESTOS Y ACCESORIOS
1301.0601

62,584.70

DE VEHICULOS

30-Dec POR EL CONSUMO DE LOS BIENES POR PECOSA.

00116
8201

PRESUPUESTO DE GASTO
8201.02

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

8201.0201

8201.04

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
8201.0401

8101

15,900.00
15,900.00

DONACIONES

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIF. Y PRESUP INST. MODIFICADO

8101.02

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

8101.0201

8101.04

112,450.00
112,450.00

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
8101.0401

1-Jan

112,450.00
112,450.00

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

15,900.00
15,900.00

DONACIONES

POR EL REGISTRO DEL PIM. DE INGRESOS

00117
8101

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIF. Y PRESUP INST. MODIFICADO

8101.02

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

8101.0201

8101.04

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
8101.0401

8301

15,900.00
15,900.00

DONACIONES

PRESUPUESTO DE GASTO
8301.02

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

8301.0201

8301.04

112,450.00
112,450.00

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
8301.0401

1-Jan

112,450.00
112,450.00

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

15,900.00
15,900.00

DONACIONES

POR EL REGISTRO DEL PIM. DE GASTOS

1,470,445,139.54

CURSO:
SISTEMA DE CONTABILIDAD DE COSTOS

TRABAJO:
MONOGRAFIA I

1,970,304,249.50

4,279,656,829.78

26

INDUSTRIA CLASIFICA S.A.C

CURSO:
SISTEMA DE CONTABILIDAD DE COSTOS

TRABAJO:
MONOGRAFIA I

27

INDUSTRIA CLASIFICA S.A.C

DEBE

HABER

28,107,138.90

17,789,128.33

74,952,881.19
381,268.43

2,228,475.49

CURSO:
SISTEMA DE CONTABILIDAD DE COSTOS

TRABAJO:
MONOGRAFIA I

28

INDUSTRIA CLASIFICA S.A.C

1,404,969,264.61

5,990,577.39

22,671,213.76

CURSO:
SISTEMA DE CONTABILIDAD DE COSTOS

TRABAJO:
MONOGRAFIA I

29

INDUSTRIA CLASIFICA S.A.C

1,001,677.76

63,891,388.85

218,824,290.95
17,946,807.31

7,840.93

CURSO:
SISTEMA DE CONTABILIDAD DE COSTOS

TRABAJO:
MONOGRAFIA I

30

INDUSTRIA CLASIFICA S.A.C

13,018,239.26

2,285,658.51

65,782,686.69

1,162,238,844.78

6,313,568.58

573,213,659.60

10,560,000.00
10,560,000.00

174,541,721.00

CURSO:
SISTEMA DE CONTABILIDAD DE COSTOS

TRABAJO:
MONOGRAFIA I

31

INDUSTRIA CLASIFICA S.A.C

174,541,721.00

63,251,986.10
160,638.51
1,573,157.60

42,900,904.75

63,251,986.10
160,638.51
1,573,157.60

42,900,904.75

2,960.00

CURSO:
SISTEMA DE CONTABILIDAD DE COSTOS

TRABAJO:
MONOGRAFIA I

32

INDUSTRIA CLASIFICA S.A.C

2,960.00

2,960.00

2,960.00

2,960.00

2,960.00

2,960.00

2,960.00

2,960.00
2,960.00

CURSO:
SISTEMA DE CONTABILIDAD DE COSTOS

TRABAJO:
MONOGRAFIA I

33

INDUSTRIA CLASIFICA S.A.C

2,960.00
2,960.00

45,949.20
7,009.20

38,940.00

38,940.00
38,940.00

45,949.20
45,949.20

45,949.20

CURSO:
SISTEMA DE CONTABILIDAD DE COSTOS

TRABAJO:
MONOGRAFIA I

34

INDUSTRIA CLASIFICA S.A.C

45,949.20

45,949.20
45,949.20

45,949.20

45,949.20

65,000.00

65,000.00

65,000.00

65,000.00

65,000.00

CURSO:
SISTEMA DE CONTABILIDAD DE COSTOS

TRABAJO:
MONOGRAFIA I

35

INDUSTRIA CLASIFICA S.A.C

65,000.00

65,000.00

65,000.00

65,000.00
65,000.00

65,000.00
65,000.00

15,900.00
15,900.00

CURSO:
SISTEMA DE CONTABILIDAD DE COSTOS

TRABAJO:
MONOGRAFIA I

36

INDUSTRIA CLASIFICA S.A.C

15,900.00

15,900.00

15,900.00
15,900.00

15,900.00
15,900.00

5,550.00
5,550.00

5,550.00

5,550.00

CURSO:
SISTEMA DE CONTABILIDAD DE COSTOS

TRABAJO:
MONOGRAFIA I

37

INDUSTRIA CLASIFICA S.A.C

5,550.00
5,550.00

5,500.00

5,550.00

5,550.00
5,550.00

5,550.00
5,550.00

18,556.00

18,556.00

CURSO:
SISTEMA DE CONTABILIDAD DE COSTOS

TRABAJO:
MONOGRAFIA I

38

INDUSTRIA CLASIFICA S.A.C

18,556.00
18,556.00

18,556.00

18,556.00

18,556.00

18,556.00

18,556.00
18,556.00

18,556.00
18,556.00

18,556.00

CURSO:
SISTEMA DE CONTABILIDAD DE COSTOS

TRABAJO:
MONOGRAFIA I

39

INDUSTRIA CLASIFICA S.A.C

18,556.00

18,556.00
18,556.00

18,556.00
18,556.00

5,695.00

5,695.00

5,695.00
5,695.00

5,695.00

5,695.00

CURSO:
SISTEMA DE CONTABILIDAD DE COSTOS

TRABAJO:
MONOGRAFIA I

40

INDUSTRIA CLASIFICA S.A.C

5,695.00

5,695.00

5,695.00
5,695.00

5,695.00

5,695.00

5,695.00
5,695.00

5,695.00
5,695.00

5,695.00
5,695.00

CURSO:
SISTEMA DE CONTABILIDAD DE COSTOS

TRABAJO:
MONOGRAFIA I

41

INDUSTRIA CLASIFICA S.A.C

2,960.00

2,960.00

2,960.00
2,960.00

2,960.00

296.00
2,664.00

2,960.00
2,960.00

2,960.00
2,960.00

296.00
2,664.00

CURSO:
SISTEMA DE CONTABILIDAD DE COSTOS

TRABAJO:
MONOGRAFIA I

42

INDUSTRIA CLASIFICA S.A.C

2,960.00

2,960.00

2,960.00

2,960.00

2,960.00

44,220.00

44,220.00

44,220.00

44,220.00

44,220.00

44,220.00

44,220.00

CURSO:
SISTEMA DE CONTABILIDAD DE COSTOS

TRABAJO:
MONOGRAFIA I

43

INDUSTRIA CLASIFICA S.A.C

44,220.00

44,220.00

44,220.00

44,220.00

44,220.00

265,000.00
265,000.00

265,000.00
265,000.00

265,000.00

265,000.00

265,000.00

265,000.00

CURSO:
SISTEMA DE CONTABILIDAD DE COSTOS

TRABAJO:
MONOGRAFIA I

44

INDUSTRIA CLASIFICA S.A.C

265,000.00
265,000.00

265,000.00

265,000.00

265,000.00
265,000.00

265,000.00
265,000.00

265,000.00
265,000.00

199,120.00

CURSO:
SISTEMA DE CONTABILIDAD DE COSTOS

TRABAJO:
MONOGRAFIA I

45

INDUSTRIA CLASIFICA S.A.C

199,120.00

199,120.00

199,120.00

199,120.00

199,120.00

199,120.00
199,120.00

199,120.00
199,120.00

199,120.00
199,120.00

199,120.00
199,120.00

CURSO:
SISTEMA DE CONTABILIDAD DE COSTOS

TRABAJO:
MONOGRAFIA I

46

INDUSTRIA CLASIFICA S.A.C

65,000.00

65,000.00

65,000.00

65,000.00

65,000.00

65,000.00

65,000.00
65,000.00

65,000.00
65,000.00

65,000.00
65,000.00

65,000.00
65,000.00

CURSO:
SISTEMA DE CONTABILIDAD DE COSTOS

TRABAJO:
MONOGRAFIA I

47

INDUSTRIA CLASIFICA S.A.C

4,950.00

4,950.00

4,950.00
4,950.00

4,950.00

4,950.00

4,950.00
4,950.00

4,950.00
4,950.00

4,950.00

CURSO:
SISTEMA DE CONTABILIDAD DE COSTOS

TRABAJO:
MONOGRAFIA I

48

INDUSTRIA CLASIFICA S.A.C

4,950.00

4,950.00
4,950.00

4,950.00
4,950.00

24,000.00

24,000.00

24,000.00
24,000.00

24,000.00

24,000.00

24,000.00

24,000.00

CURSO:
SISTEMA DE CONTABILIDAD DE COSTOS

TRABAJO:
MONOGRAFIA I

49

INDUSTRIA CLASIFICA S.A.C

24,000.00
24,000.00

24,000.00
24,000.00

24,000.00
24,000.00

24,000.00
24,000.00

7,852.00

7,852.00

7,852.00
7,852.00

7,852.00

7,852.00

CURSO:
SISTEMA DE CONTABILIDAD DE COSTOS

TRABAJO:
MONOGRAFIA I

50

INDUSTRIA CLASIFICA S.A.C

7,852.00

7,852.00

7,852.00
7,852.00

7,852.00

7,852.00

7,852.00
7,852.00

7,852.00
7,852.00

133,578.97

CURSO:
SISTEMA DE CONTABILIDAD DE COSTOS

TRABAJO:
MONOGRAFIA I

51

INDUSTRIA CLASIFICA S.A.C

133,578.97

11,630.63

11,630.63

1,684.38

1,684.38

76,946.29

76,946.29

CURSO:
SISTEMA DE CONTABILIDAD DE COSTOS

TRABAJO:
MONOGRAFIA I

52

INDUSTRIA CLASIFICA S.A.C

128,350.00

128,350.00

128,350.00

128,350.00

2,139,828,364.89

2,139,828,414.89

CURSO:
SISTEMA DE CONTABILIDAD DE COSTOS

TRABAJO:
MONOGRAFIA I

53

INDUSTRIA CLASIFICA S.A.C

CURSO:
SISTEMA DE CONTABILIDAD DE COSTOS

TRABAJO:
MONOGRAFIA I

54

INDUSTRIA CLASIFICA S.A.C

CURSO:
SISTEMA DE CONTABILIDAD DE COSTOS

TRABAJO:
MONOGRAFIA I

55

INDUSTRIA CLASIFICA S.A.C

CURSO:
SISTEMA DE CONTABILIDAD DE COSTOS

TRABAJO:
MONOGRAFIA I

56

INDUSTRIA CLASIFICA S.A.C

CURSO:
SISTEMA DE CONTABILIDAD DE COSTOS

TRABAJO:
MONOGRAFIA I

57

INDUSTRIA CLASIFICA S.A.C

CURSO:
SISTEMA DE CONTABILIDAD DE COSTOS

TRABAJO:
MONOGRAFIA I

58

INDUSTRIA CLASIFICA S.A.C

CURSO:
SISTEMA DE CONTABILIDAD DE COSTOS

TRABAJO:
MONOGRAFIA I

59

INDUSTRIA CLASIFICA S.A.C

CURSO:
SISTEMA DE CONTABILIDAD DE COSTOS

TRABAJO:
MONOGRAFIA I

60

INDUSTRIA CLASIFICA S.A.C

CURSO:
SISTEMA DE CONTABILIDAD DE COSTOS

TRABAJO:
MONOGRAFIA I

61

INDUSTRIA CLASIFICA S.A.C

CURSO:
SISTEMA DE CONTABILIDAD DE COSTOS

TRABAJO:
MONOGRAFIA I

62

INDUSTRIA CLASIFICA S.A.C

CURSO:
SISTEMA DE CONTABILIDAD DE COSTOS

TRABAJO:
MONOGRAFIA I

63

INDUSTRIA CLASIFICA S.A.C

CURSO:
SISTEMA DE CONTABILIDAD DE COSTOS

TRABAJO:
MONOGRAFIA I

64

INDUSTRIA CLASIFICA S.A.C

CURSO:
SISTEMA DE CONTABILIDAD DE COSTOS

TRABAJO:
MONOGRAFIA I

65

INDUSTRIA CLASIFICA S.A.C

CURSO:
SISTEMA DE CONTABILIDAD DE COSTOS

TRABAJO:
MONOGRAFIA I

66

INDUSTRIA CLASIFICA S.A.C

CURSO:
SISTEMA DE CONTABILIDAD DE COSTOS

TRABAJO:
MONOGRAFIA I

67

INDUSTRIA CLASIFICA S.A.C

CURSO:
SISTEMA DE CONTABILIDAD DE COSTOS

TRABAJO:
MONOGRAFIA I

68

INDUSTRIA CLASIFICA S.A.C

CURSO:
SISTEMA DE CONTABILIDAD DE COSTOS

TRABAJO:
MONOGRAFIA I

69

INDUSTRIA CLASIFICA S.A.C

CURSO:
SISTEMA DE CONTABILIDAD DE COSTOS

TRABAJO:
MONOGRAFIA I

70

INDUSTRIA CLASIFICA S.A.C

CURSO:
SISTEMA DE CONTABILIDAD DE COSTOS

TRABAJO:
MONOGRAFIA I

71

INDUSTRIA CLASIFICA S.A.C

CURSO:
SISTEMA DE CONTABILIDAD DE COSTOS

TRABAJO:
MONOGRAFIA I

72

INDUSTRIA CLASIFICA S.A.C

CURSO:
SISTEMA DE CONTABILIDAD DE COSTOS

TRABAJO:
MONOGRAFIA I

73

INDUSTRIA CLASIFICA S.A.C

CURSO:
SISTEMA DE CONTABILIDAD DE COSTOS

TRABAJO:
MONOGRAFIA I

74

INDUSTRIA CLASIFICA S.A.C

CURSO:
SISTEMA DE CONTABILIDAD DE COSTOS

TRABAJO:
MONOGRAFIA I

75

INDUSTRIA CLASIFICA S.A.C

CURSO:
SISTEMA DE CONTABILIDAD DE COSTOS

TRABAJO:
MONOGRAFIA I

76

INDUSTRIA CLASIFICA S.A.C

CURSO:
SISTEMA DE CONTABILIDAD DE COSTOS

TRABAJO:
MONOGRAFIA I

77

INDUSTRIA CLASIFICA S.A.C

CURSO:
SISTEMA DE CONTABILIDAD DE COSTOS

TRABAJO:
MONOGRAFIA I

78

INDUSTRIA CLASIFICA S.A.C

CURSO:
SISTEMA DE CONTABILIDAD DE COSTOS

TRABAJO:
MONOGRAFIA I

79

INDUSTRIA CLASIFICA S.A.C

CURSO:
SISTEMA DE CONTABILIDAD DE COSTOS

TRABAJO:
MONOGRAFIA I

80

INDUSTRIA CLASIFICA S.A.C

CURSO:
SISTEMA DE CONTABILIDAD DE COSTOS

TRABAJO:
MONOGRAFIA I

81

TRABAJO:
MONOGRAFIA I

UNIDAD EJECUTORIA

1101.01
CAJA
( ASIENTO N)
00007
00013
00019
00029

D
2,960.00
45,949.20
65,000.00
5,550.00
119,459.20
0.00

H
2,960.00
45,949.20
65,000.00
5550
119,459.20
0

( ASIENTO N)
00008
00014
00020
00030

1101.02
CAJA CHICA
( ASIENTO N)
00001
00062

D
18,385.64
44,220.00

62,605.64
62,605.64

( ASIENTO N)

0.00

1101.03
DEPSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS
( ASIENTO N)
00001
00024

D
4,827,832.54
15,900.00

H
15,900.00

4,843,732.54
4,827,832.54

15,900.00

( ASIENTO N)
00025

1101.04
DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS
( ASIENTO N)
00001
00008
00014
00020
00030

D
23,260,920.72
2,960.00
45,949.20
65,000.00
5,550.00
23,380,379.92
23,260,920.72

H
2,960.00
45,949.20
65,000.00
5,550.00

( ASIENTO N)
00009
00015
00021
00031

119,459.20
0

1101.11
CUENTAS DE ENLACE.
( ASIENTO N)
00009
00015
00021
00025
00031

D
2,960.00
45,949.20
65,000.00
15,900.00
5,550.00
135,359.20
0.00

H
2,960.00
45,949.20
65,000.00
15,900.00
5,550.00
135,359.20
0

( ASIENTO N)
00010
00016
00022
00026
00032

1101.12
CUENTA UNICA DE TESORO

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

82

TRABAJO:
MONOGRAFIA I

UNIDAD EJECUTORIA
( ASIENTO N)
00010
00016
00022
00026
00032

D
2,960.00
45,949.20
65,000.00
15,900.00
5,550.00
135,359.20
95,597.20

H
2,960.00
4,950.00
24,000.00
7,852.00

( ASIENTO N)
00056
00093
00101
00109

39,762.00

1201.01
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS
( ASIENTO N)

00027

5,550.00

H
5,550.00

0.00

( ASIENTO N)
00029

1201.03
VENTA DE BIENES
( ASIENTO N)

( ASIENTO N)

00005

2,960.00

2,960.00

00007

00011

45,949.20

45,949.20

00013

00017

65,000.00
113,909.20

65,000.00
113,909.20

00019

0.00

1202.04
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA
( ASIENTO N)
00001

( ASIENTO N)

( ASIENTO N)

106,044.20

106,044.20
106,044.20

1202.08
AL PERSONAL
( ASIENTO N)
00001

D
456,129.96

456,129.96

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

83

TRABAJO:
MONOGRAFIA I

UNIDAD EJECUTORIA
456,129.96

1202.98
OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
( ASIENTO N)
00001

( ASIENTO N)

17,206,895.67

17,206,895.67
17,206,895.67

1202.99
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS DE DUDOSA RECUPERACION
( ASIENTO N)
D
H
( ASIENTO N)
00001

20,058.50

20,058.50
20,058.50

1204.01
FIDEICOMISOS
( ASIENTO N)
00001

( ASIENTO N)

74,952,881.19

74,952,881.19
74,952,881.19

1205.05
ENTREGAS A RENDIR CUENTA
( ASIENTO N)
00001

( ASIENTO N)

96,313.98

96,313.98
96,313.98

1205.06

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

84

TRABAJO:
MONOGRAFIA I

UNIDAD EJECUTORIA
ENCARGOS GENERALES
( ASIENTO N)
00001

( ASIENTO N)

284,954.45

284,954.45
284,954.45

1301.01
ALIMENTOS Y BEBIDAS
( ASIENTO N)

00001

H
3,975.25

1,178.30

3,975.25

1,178.30

( ASIENTO N)
00115

2,796.95

1301.02
VESTUARIOS Y TEXTILES
( ASIENTO N)

00001

( ASIENTO N)

1,471.48

1,471.48
1,471.48

1301.03
COMBUSTIBLES CARBURANTES
( ASIENTO N)

00044

( ASIENTO N)

5,695.00

5,695.00
5,695.00

1301.05
MATERIALES Y TILES
( ASIENTO N)

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

( ASIENTO N)

85

TRABAJO:
MONOGRAFIA I

UNIDAD EJECUTORIA
00001

1,141,451.91

13,183.29

1,141,451.91

13,183.29

00115

1,128,268.62

1301.06
REPUESTOS Y ACCESORIOS
( ASIENTO N)

00001

142,831.90

00067

265,000.00

407,831.90

62,584.70

( ASIENTO N)
00115

62,584.70

345,247.20

1301.07
ENSERES
( ASIENTO N)

00001

( ASIENTO N)

45.60

45.60
45.60

1301.08
SUMINISTROS MEDICOS
( ASIENTO N)
00001

( ASIENTO N)

2,228.29

2,228.29
2,228.29

1301.09
MATERIALES Y UTILES DE ENSEANZA

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

86

TRABAJO:
MONOGRAFIA I

UNIDAD EJECUTORIA
( ASIENTO N)
00001

( ASIENTO N)

96,135.96

96,135.96
96,135.96

1301.11
SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIN
( ASIENTO N)
00001

( ASIENTO N)

835,556.94

835,556.94
835,556.94

1301.99
OTROS BIENES
( ASIENTO N)

00001

( ASIENTO N)

4,778.16

4,778.16
4,778.16

1501.02
EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES
( ASIENTO N)
00001

( ASIENTO N)

3,046,095.30

3,046,095.30
3,046,095.30

1501.08
CONSTRUCCIN DE ESTRUCTURAS

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

87

TRABAJO:
MONOGRAFIA I

UNIDAD EJECUTORIA
( ASIENTO N)
00001

( ASIENTO N)

#############

#############
#############

1502.01
TIERRAS Y TERRENOS
( ASIENTO N)
00001

( ASIENTO N)

( ASIENTO N)

5,990,577.39

5,990,577.39
5,990,577.39

1503.01
VEHCULOS
( ASIENTO N)

00001

7,753,618.02

00098

24,000.00

7,777,618.02
7,777,618.02

1503.02
MAQUINARIAS, EQUIPO, MOBILIARIO Y OTROS
( ASIENTO N)

00001

14,564,650.09

00035

18,556.00

( ASIENTO N)

14,583,206.09
14,583,206.09

1503.05
VEHCULOS, MAQUINARIAS Y OTRAS UNIDADES POR DISTRIBUIR

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

88

TRABAJO:
MONOGRAFIA I

UNIDAD EJECUTORIA
( ASIENTO N)
00001

( ASIENTO N)

352,945.65

352,945.65
352,945.65

1507.02
( ASIENTO N)
00001

BIENES CULTURALES
H

( ASIENTO N)

53,098.34

53,098.34
53,098.34

1507.03
( ASIENTO N)
00001

ACTIVOS INTANGIBLES
H

( ASIENTO N)

948,579.42

948,579.42
948,579.42

1508.01
DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
( ASIENTO N)
D
H
( ASIENTO N)

0.00

666,259.66

00001

7,615.25

00112

673,874.91
673,874.91

1508.02
DEPRECIACIN ACUMULADA DE VEHCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

89

TRABAJO:
MONOGRAFIA I

UNIDAD EJECUTORIA
( ASIENTO N)

0.00

( ASIENTO N)

17,280,547.65

00001

125,963.72

00112

17,406,511.37
17,406,511.37

1206.01
( ASIENTO N)

RECURSOS ORDINARIOS
D
H

( ASIENTO N)

00040

18,556.00

18,556.00

00038

00049

5,695.00

5,695.00

00047

00060

44,220.00

44,220.00

00062

00072

265,000.00

265,000.00

00070

00079

199,120.00

199,120.00

00077

00086

65,000.00

65,000.00

00084

532,591.00

597,591.00

2101.01
Impuestos Y Contribuciones
( ASIENTO N)

00056

H
296.00

296.00

( ASIENTO N)

7,840.93

00001

7,009.20

00011

296.00
15,146.13

00053

14,850.13

2102.02
PENSIONES POR PAGAR
( ASIENTO N)
00077

199,120.00

199,120.00

0.00

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

( ASIENTO N)
00075

90

TRABAJO:
MONOGRAFIA I

UNIDAD EJECUTORIA

2102.03
COMPENSACIN POR TIEMPO DE SERVICIOS POR PAGAR
( ASIENTO N)
D
H
( ASIENTO N)
12,995,570.22

00001

11,630.63

00113

1,684.38

00114

13,008,885.23
13,008,885.23

2102.99
OTRAS REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR
( ASIENTO N)
D
H
( ASIENTO N)
00084

65,000.00

65,000.00

22,669.04

00001

65,000.00

00082

87,669.04
22,669.04

2103.01
( ASIENTO N)
00047

BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR

D
H
( ASIENTO N)
5,695.00

861,182.98

00001

00056

2,664.00

5,695.00

00044

00070

265,000.00

2,664.00

00053

00093

4,950.00

265,000.00

00067

00109

7,852.00

4,950.00

00090

7,852.00
1,147,343.98

00106

286,161.00

861,182.98

2103.02
ACTIVOS NO FINANCIEROS POR PAGAR
( ASIENTO N)
D
H
( ASIENTO N)
00038

18,556.00

172,117.59

00001

00101

24,000.00

18,556.00

00035

24,000.00

00098

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

91

TRABAJO:
MONOGRAFIA I

UNIDAD EJECUTORIA

42,556.00

214,673.59
172,117.59

2103.03
DEPSITOS RECIBIDOS EN GARANTA
( ASIENTO N)
D
H
( ASIENTO N)
9,317.40

00001

9,317.40

2103.99
( ASIENTO N)

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

D
H
1,243,040.54

( ASIENTO N)
00001

1,243,040.54

2105
( ASIENTO N)

OBLIGACIONES TESORO PBLICO

D
H
( ASIENTO N)
65,782,686.69

00001

65,782,686.69

3101.01
CAPITALIZACIN HACIENDA NACIONAL ADICIONAL
( ASIENTO N)
D
H
( ASIENTO N)
758,059,608.84

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

00001

92

TRABAJO:
MONOGRAFIA I

UNIDAD EJECUTORIA

0.00
758,059,608.84

3101.03
CAPITALIZACIN RESULTADOS ACUMULADOS
( ASIENTO N)
D
H
( ASIENTO N)
404,179,235.94

00001

404,179,235.94
HACIENDA
NACIONAL
ADICIONAL

3201.01
( ASIENTO N)
00001

TRASPASOS Y REMESAS
D
H
3,098,367.91

6,313,568.58

3,098,367.91

6,313,568.58

( ASIENTO N)
00001

3,215,200.67
HACIENDA
NACIONAL
ADICIONAL

3201.99
OTROS

( ASIENTO N)
00001

( ASIENTO N)

60,793,020.94

60,793,020.94
60,793,020.94

3401.02
( ASIENTO N)
00001

DEFICIT ACUMULADO
H

( ASIENTO N)

218,824,290.95

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

93

TRABAJO:
MONOGRAFIA I

UNIDAD EJECUTORIA
218,824,290.95
218,824,290.95

3401.01
( ASIENTO N)

SUPERAVIT ACUMULADO
D
H
573,213,659.60

( ASIENTO N)
00001

0.00
573,213,659.60

4102.01
IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE
( ASIENTO N)

H
5,550.00

( ASIENTO N)
00027

5,550.00

4301.05
VENTAS DE PRODUCTOS DE EDUCACION
( ASIENTO N)

H
2,960.00

( ASIENTO N)
00005

2,960.00

4301.09
Venta De Otros Bienes
( ASIENTO N)

H
38,940.00

( ASIENTO N)
00011

38,940.00

DONACIONES

4302.01
DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES
( ASIENTO N)

H
65,000.00

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

( ASIENTO N)
00017

94

TRABAJO:
MONOGRAFIA I

UNIDAD EJECUTORIA
0.00
65,000.00

4401.01
EN EFECTIVO
( ASIENTO N)

( ASIENTO N)

15,900.00

00024

15,900.00

4402.01
TRASPASOS DEL TESORO PUBLICO
( ASIENTO N)

( ASIENTO N)

0.00

5,695.00

00049

44,220.00

00060

199,120.00

00079

65,000.00

00086

314,035.00
314,035.00

4404.01
TRASPASOS DEL TESORO PUBLICO
( ASIENTO N)

( ASIENTO N)

0.00

18,556.00

00040

265,000.00

00072

283,556.00
283,556.00

5101.07
PERSONAL MILITAR Y POLICIAL
( ASIENTO N)
00082

( ASIENTO N)
65,000.00

65,000.00

5101.09

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

CTS

95

TRABAJO:
MONOGRAFIA I

UNIDAD EJECUTORIA
GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES
( ASIENTO N)

( ASIENTO N)

00113

11,630.63

00114

1,684.38

13,315.01

0.00

13,315.01

5201.01
PENSIONES
( ASIENTO N)
00075

( ASIENTO N)
199,120.00

0.00
199,120.00

5301.01
ALIMENTOS Y BEBIDAS
( ASIENTO N)
00115

( ASIENTO N)
1,178.30

0.00
1,178.30

5301.05
MATERIALES Y UTILES
( ASIENTO N)
00115

( ASIENTO N)
13,183.29

0.00
13,183.29

5301.06
RESPUESTOS Y ACCESORIOS
( ASIENTO N)
00115

( ASIENTO N)
62,584.70

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

96

TRABAJO:
MONOGRAFIA I

UNIDAD EJECUTORIA

0.00
62,584.70

5302.03
SERVICIO DE LIMPIEZA Y SEGURIDAD
( ASIENTO N)
00106

( ASIENTO N)
7,852.00

0.00
7,852.00

5302.04
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES

( ASIENTO N)
00090

( ASIENTO N)
4,950.00

0.00
4,950.00

5302.07
SERVICIOS PROFECIONALES Y TCNICOS
( ASIENTO N)
00053

( ASIENTO N)
2,960.00

0.00
2,960.00

5801.01
DEPRECIACION ACUMULADA EDIFCIOS Y ESTRUCTURAS
( ASIENTO N)
00112

( ASIENTO N)
7,615.25

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

97

TRABAJO:
MONOGRAFIA I

UNIDAD EJECUTORIA

0.00
7,615.25

5801.02
DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO
( ASIENTO N)
00112

( ASIENTO N)
125,963.72

0.00
125,963.72

8101.01
RECURSOS ORDINARIOS
( ASIENTO N)
00003

( ASIENTO N)
163,981,721.00

163,981,721.00

0.00

8101.02
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
( ASIENTO N)
00117

( ASIENTO N)
112,450.00

112,450.00

112,450.00

112,450.00

00116

8101.03
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
( ASIENTO N)
00003

( ASIENTO N)
10,560,000.00

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

10,560,000.00

00002

98

TRABAJO:
MONOGRAFIA I

UNIDAD EJECUTORIA

10,560,000.00

10,560,000.00

0.00

0.00

8101.04
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
( ASIENTO N)
00117

( ASIENTO N)
15,900.00

15,900.00

15,900.00

15,900.00

0.00

0.00

00116

8201.02
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
( ASIENTO N)
00116

( ASIENTO N)
112,450.00

112,450.00

2,960.00

00006

38,940.00

00012

65,000.00

00018

5,550.00

00028

112,450.00
0.00

8201.03
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
( ASIENTO N)
00002

( ASIENTO N)
10,560,000.00

0.00
10,560,000.00

8201.04

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

99

TRABAJO:
MONOGRAFIA I

UNIDAD EJECUTORIA
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
( ASIENTO N)
00116

D
15,900.00

H
15900.00

( ASIENTO N)
00023

15900.00

8301.01
RECURSOS ORDINARIOS
( ASIENTO N)
00033
00042
00065
00074
00081

( ASIENTO N)
18,556.00
5,695.00
265,000.00
199,120.00
65,000.00

163,981,721.00

553,371.00

163,981,721.00
163,428,350.00

00003

8301.02
RECUROS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
( ASIENTO N)
00051
00059
00088
00096
00104

( ASIENTO N)
2,960.00
44,220.00
4,950.00
24,000.00
7,852.00

112,450.00

83,982.00

112,450.00
28,468.00

00117

8301.03
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
( ASIENTO N)

( ASIENTO N)
10,560,000.00

0.00

00003

10,560,000.00
10,560,000.00

8301.04
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
( ASIENTO N)

( ASIENTO N)
15,900.00

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

00117

100

TRABAJO:
MONOGRAFIA I

UNIDAD EJECUTORIA

0.00

15,900.00
15,900.00

8401.01
RECURSOS ORDINARIOS
( ASIENTO N)
00036
00045
00068
00076
00083
00061

( ASIENTO N)
18,556.00
5,695.00
265,000.00
199,120.00
65,000.00
44,220.00
597,591.00
44,220.00

18,556.00
5,695.00
265,000.00
199,120.00
65,000.00

00033
00042
00065
00074
00081

553,371.00

8401.02
RECUROS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
( ASIENTO N)
00054
00091
00099
00107

( ASIENTO N)
2,960.00
0.00
4,950.00
24,000.00
7,852.00

2,960.00
44,220.00
4,950.00
24,000.00
7,852.00

39,762.00
0.00

83,982.00
44,220.00

00051
00059
00088
00096
00104

8501.02
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
( ASIENTO N)
00006
00012
00018
00028

2,960.00
38,940.00
65,000.00
5,550.00
112,450.00
112,450.00

( ASIENTO N)

0.00

8501.04
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
( ASIENTO N)
00023

D
15,900.00
15,900.00
15,900.00

( ASIENTO N)

0.00

8601.01

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

101

TRABAJO:
MONOGRAFIA I

UNIDAD EJECUTORIA
RECURSOS ORDINARIOS
( ASIENTO N)

H
18,556.00
5,695.00
265,000.00
199,120.00
65,000.00
44,220.00
0.00

( ASIENTO N)
00036
00045
00068
00076
00083
00061

597,591.00
597,591.00

8601.02
RECUROS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
( ASIENTO N)

H
2,960.00
0.00
4,950.00
24,000.00
7,852.00
39,762.00
39,762.00

0.00

( ASIENTO N)
00054
00091
00099
00107

9101.01
CONTRATOS Y PROYECTOS APROBADOS
( ASIENTO N)
00004

D
63,251,986.10

( ASIENTO N)

0.00

9101.08
ORDENES DE COMPRA APROBADAS
( ASIENTO N)
00034
00043
00066
00097

D
18,556.00
5,695.00
265,000.00
24,000.00

H
18,556.00
5,695.00
265,000.00
24,000.00

( ASIENTO N)
00037
00046
00069
00100

0.00

9101.09
ORDENES DE SERVICIOS APROBADAS
( ASIENTO N)
00052
00089
00105

H
2,960.00
4,950.00
7,852.00

2,960.00
4,950.00
7,852.00

( ASIENTO N)
00055
00092
00108

0.00

9102.01

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

102

TRABAJO:
MONOGRAFIA I

UNIDAD EJECUTORIA
CONTRATOS Y PROYECTOS POR EJECUTAR
( ASIENTO N)

H
63,251,986.10
0.00

( ASIENTO N)
00004

63,251,986.10

9102.08
ORDENES DE COMPRA POR EJECUTAR
( ASIENTO N)
00037
00046
00069
00100

D
18,556.00
5,695.00
265,000.00
24,000.00

H
18,556.00
5,695.00
265,000.00
24,000.00

( ASIENTO N)
00034
00043
00066
00097

0.00

9102.09
ORDENES DE SERVICIOS POR EJECUTAR
( ASIENTO N)
00055
00092
00108

H
2,960.00
4,950.00
7,852.00

2,960.00
4,950.00
7,852.00

( ASIENTO N)
00052
00089
00105

0.00

9103.06
VALORES Y DOCUMENTOS EN CONBRANZAS - ENTREGADOS
( ASIENTO N)
D
H
( ASIENTO N)
00004
160,638.51

9103.08
( ASIENTO N)
00039
00048
00057
00063
00071
00078
00085
00094
00102
00110

CHEQUES GIRADOS
D
H
18,556.00
18,556.00
5,695.00
5,695.00
2,960.00
2,960.00
44,220.00
44,220.00
265,000.00
265,000.00
199,120.00
199,120.00
65,000.00
65,000.00
4,950.00
4,950.00
24,000.00
24,000.00
7,852.00
7,852.00

( ASIENTO N)
00041
00050
00058
00064
00073
00080
00087
00095
00103
00111

9104.06
CONTROL DE VALORES Y DOCUMENTOS EN COBRANZA - ENTREGADO.

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

103

TRABAJO:
MONOGRAFIA I

UNIDAD EJECUTORIA
( ASIENTO N)

H
160,638.51
0.00

( ASIENTO N)
00004

160,638.51

9104.08
( ASIENTO N)
00041
00050
00058
00064
00073
00080
00087
00095
00103
00111

CHEQUES GIRADOS POR ENTREGAR

D
H
( ASIENTO N)
18,556.00
18,556.00
00039
5,695.00
5,695.00
00048
2,960.00
2,960.00
00057
44,220.00
44,220.00
00063
265,000.00
265,000.00
00071
199,120.00
199,120.00
00078
65,000.00
65,000.00
00085
4,950.00
4,950.00
00094
24,000.00
24,000.00
00102
7,852.00
7,852.00
00110

9105.01
BIENES EN PRESTAMO Y/O CEDIDOS EN USO.
( ASIENTO N)
D
H
( ASIENTO N)
646,461.66
00004

646,461.66

0.00

9105.03
BIENES NO DEPRECIABLES
( ASIENTO N)
00004

D
926,695.94

926,695.94
926,695.94

( ASIENTO N)

0.00

9106.01
BIENES EN PRESTAMO Y/O CEDIDOS EN USO.
( ASIENTO N)
D
H
( ASIENTO N)
646,461.66
00004
0.00

646,461.66

9106.03
( ASIENTO N)

BIENES NO DEPRECIABLES
D
H

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

( ASIENTO N)

104

TRABAJO:
MONOGRAFIA I

UNIDAD EJECUTORIA
926,695.94
0.00

00004

926,695.94

9109.01
CONTINGENCIAS
( ASIENTO N)
00004

D
42,900,904.75
42,900,904.75

( ASIENTO N)

0.00

42,900,904.75

9110.01
CONTINGENCIAS POR EL CONTRARIO
( ASIENTO N)

H
42,900,904.75
0.00

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

( ASIENTO N)
00004

42,900,904.75

105

UNIDAD EJECUTORIA

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO:
MONOGRAFIA I

106

UNIDAD EJECUTORIA

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO:
MONOGRAFIA I

107

UNIDAD EJECUTORIA

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO:
MONOGRAFIA I

108

UNIDAD EJECUTORIA

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO:
MONOGRAFIA I

109

UNIDAD EJECUTORIA

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO:
MONOGRAFIA I

110

UNIDAD EJECUTORIA

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO:
MONOGRAFIA I

111

UNIDAD EJECUTORIA

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO:
MONOGRAFIA I

112

UNIDAD EJECUTORIA

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO:
MONOGRAFIA I

113

UNIDAD EJECUTORIA

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO:
MONOGRAFIA I

114

UNIDAD EJECUTORIA

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO:
MONOGRAFIA I

115

UNIDAD EJECUTORIA

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO:
MONOGRAFIA I

116

UNIDAD EJECUTORIA

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO:
MONOGRAFIA I

117

UNIDAD EJECUTORIA

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO:
MONOGRAFIA I

118

UNIDAD EJECUTORIA

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO:
MONOGRAFIA I

119

UNIDAD EJECUTORIA

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO:
MONOGRAFIA I

120

UNIDAD EJECUTORIA

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO:
MONOGRAFIA I

121

UNIDAD EJECUTORIA

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO:
MONOGRAFIA I

122

UNIDAD EJECUTORIA

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO:
MONOGRAFIA I

123

UNIDAD EJECUTORIA

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO:
MONOGRAFIA I

124

UNIDAD EJECUTORIA

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO:
MONOGRAFIA I

125

UNIDAD EJECUTORIA

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO:
MONOGRAFIA I

126

UNIDAD EJECUTORIA

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO:
MONOGRAFIA I

127

UNIDAD EJECUTORIA

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO:
MONOGRAFIA I

128

UNIDAD EJECUTORIA

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO:
MONOGRAFIA I

129

UNIDAD EJECUTORIA

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO:
MONOGRAFIA I

130

UNIDAD EJECUTORIA

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO:
MONOGRAFIA I

131

UNIDAD EJECUTORIA

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO:
MONOGRAFIA I

132

UNIDAD EJECUTORIA

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO:
MONOGRAFIA I

133

UNIDAD EJECUTORIA

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO:
MONOGRAFIA I

134

UNIDAD EJECUTORIA

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO:
MONOGRAFIA I

135

UNIDAD EJECUTORIA

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO:
MONOGRAFIA I

136

UNIDAD EJECUTORIA

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO:
MONOGRAFIA I

137

UNIDAD EJECUTORIA

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO:
MONOGRAFIA I

138

UNIDAD EJECUTORIA

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO:
MONOGRAFIA I

139

UNIDAD EJECUTORIA

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO:
MONOGRAFIA I

140

UNIDAD EJECUTORIA

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO:
MONOGRAFIA I

141

UNIDAD EJECUTORIA

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO:
MONOGRAFIA I

142

UNIDAD EJECUTORIA

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO:
MONOGRAFIA I

143

UNIDAD EJECUTORIA

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO:
MONOGRAFIA I

144

UNIDAD EJECUTORIA

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO:
MONOGRAFIA I

145

UNIDAD EJECUTORIA

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO:
MONOGRAFIA I

146

UNIDAD EJECUTORIA

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO:
MONOGRAFIA I

147

UNIDAD EJECUTORIA

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO:
MONOGRAFIA I

148

UNIDAD EJECUTORIA

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO:
MONOGRAFIA I

149

UNIDAD EJECUTORIA

CURSO:
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CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

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285

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CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO:
MONOGRAFIA I

286

MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS

Direccin General de Contabilidad Pblica

BALANCE DE COMPR
AL 31 DE DICIEMBRE
(EXPRESADO EN NUE
SECTOR
ENTIDAD

CODIGO
1101.01
1101.02
1101.03
1101.04
1101.11
1101.12
1201.01
1201.03
1202.04
1202.08
1202.98
1202.99
1204.01
1205.05
1205.06
1206.01
1301.01
1301.02
1301.03

CUENTAS DE MAYOR
CAJA
CAJA CHICA
DEPSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS
DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS
CUENTAS DE ENLACE.
CUENTA UNICA DE TESORO
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS
VENTA DE BIENES
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA
AL PERSONAL
OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS DE DUDOSA RECUPERACION
FIDEICOMISOS
ENTREGAS A RENDIR CUENTA
ENCARGOS GENERALES
RECURSOS ORDINARIOS
ALIMENTOS Y BEBIDAS
VESTUARIOS Y TEXTILES
COMBUSTIBLES CARBURANTES

MOVIMIENTO ACUMULADO
ANTERIOR
DEBE
0
18,385.64
4,827,832.54
23,260,920.72
0.00
0.00
0.00
0.00
106,044.20
456,129.96
17,206,895.67
20,058.50
74,952,881.19
96,313.98
284,954.45
0.00
3,975.25
1,471.48
0.00

1301.05
1301.06
1301.07
1301.08
1301.09
1301.11
1301.99
1501.02
1501.08
1502.01
1503.01
1503.02
1503.05
1507.02
1507.03
1508.01
1508.02
2101.01
2102.02
2102.03
2102.99
2103.01
2103.02
2103.03
2103.99
2105
3101.01
3101.03
3201.01
3201.99
3401.01
3401.02

MATERIALES Y TILES
REPUESTOS Y ACCESORIOS
ENSERES
SUMINISTROS MEDICOS
MATERIALES Y UTILES DE ENSEANZA
SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIN
OTROS BIENES
EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES
CONSTRUCCIN DE ESTRUCTURAS
TIERRAS Y TERRENOS
VEHICULOS
MAQUINARIAS, EQUIPO, MOBILIARIO Y OTROS
VEHCULOS, MAQUINARIAS Y OTRAS UNIDADES POR DISTRIBUIR
BIENES CULTURALES
ACTIVOS INTANGIBLES
DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
DEPRECIACIN ACUMULADA DE VEHCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
PENSIONES POR PAGAR
COMPENSACIN POR TIEMPO DE SERVICIOS POR PAGAR
OTRAS REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR
BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR
ACTIVOS NO FINANCIEROS POR PAGAR
DEPSITOS RECIBIDOS EN GARANTA
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
OBLIGACIONES TESORO PBLICO
CAPITALIZACIN HACIENDA NACIONAL ADICIONAL
CAPITALIZACIN RESULTADOS ACUMULADOS
TRASPASOS Y REMESAS
OTROS
SUPERAVIT ACUMULADO
DEFICIT ACUMULADO
SUB - TOTAL
4102.01 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE

1,141,451.91
142,831.90
45.60
2,228.29
96,135.96
835,556.94
4,778.16
3,046,095.30
1,401,923,169.31
5,990,577.39
7,753,618.02
14,564,650.09
352,945.65
53,098.34
948,579.42

3,098,367.91
60,793,020.94
218,824,290.95
1,840,807,305.66

4301.05
4301.99
4302.01
4401.01
4402.01
4404.01
5101.07
5101.09
5201.01
5301.01
5301.05
5301.06
5302.03
5302.04
5302.07
5801.01
5801.02
8101.01
8101.02
8101.03
8101.04
8201.02
8201.03
8201.04
8301.01
8301.02
8301.03
8301.04
8401.01
8401.02
8501.02
8501.04
8601.01

VENTAS DE PRODUCTOS DE EDUCACION

VENTA DE OTROS BIENES
DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES
EN EFECTIVO
TRASPASOS DEL TESORO PUBLICO
TRASPASOS DEL TESORO PUBLICO
PERSONAL MILITAR Y POLICIAL
GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES
PENSIONES
ALIMENTOS Y BEBIDAS
MATERIALES Y UTILES
RESPUESTOS Y ACCESORIOS
SERVICIO DE LIMPIEZA Y SEGURIDAD
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES
SERVICIOS PROFECIONALES Y TCNICOS
DEPRECIACION ACUMULADA EDIFCIOS Y ESTRUCTURAS
DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO
SUB - TOTAL
RECURSOS ORDINARIOS
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
RECURSOS ORDINARIOS
RECUROS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
RECURSOS ORDINARIOS
RECUROS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
RECURSOS ORDINARIOS

0.00

8601.02 RECUROS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

SUB - TOTAL
9101.01 CONTRATOS Y PROYECTOS APROBADOS
9101.08 ORDENES DE COMPRA APROBADAS
9101.09 ORDENES DE SERVICIOS APROBADAS
9102.01 CONTRATOS Y PROYECTOS POR EJECUTAR
9102.08 ORDENES DE COMPRA POR EJECUTAR
9102.09 ORDENES DE SERVICIOS POR EJECUTAR
9103.06 VALORES Y DOCUMENTOS EN CONBRANZAS - ENTREGADOS
9103.08 CHEQUES GIRADOS
9104.06 CONTROL DE VALORES Y DOCUMENTOS EN COBRANZA - ENTREGADO.
9104.08 CHEQUES GIRADOS POR ENTREGAR
9105.01 BIENES EN PRESTAMO Y/O CEDIDOS EN USO.
9105.03 BIENES NO DEPRECIABLES
9106.01 BIENES EN PRESTAMO Y/O CEDIDOS EN USO.
9106.03 BIENES NO DEPRECIABLES
9109.01 CONTINGENCIAS
9110.01 CONTINGENCIAS POR EL CONTRARIO
SUB - TOTAL

0.00

0.00

BALANCE DE COMPROBACION
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)

IMIENTO ACUMULADO
ANTERIOR
HABER

MOVIMIENTO DEL PERIODO 2014

MOVIMIENTO ACUMULADO

SALDOS ACUMULADOS

DEBE
HABER
DEBE
HABER
DEBE
119,459.20
119459.20
119459.2
119459.2
0.00
44,220.00
0.00
62,605.64
0.00
62,605.64
15,900.00
15,900.00
4,843,732.54
15,900.00
4,827,832.54
119,459.20
119,459.20
23,380,379.92
119,459.20
23,260,920.72
135,359.20
135,359.20
135,309.20
135,309.20
0
135,359.20
39,762.00
135,359.20
39,762.00
95,597.20
5,550.00
5,550.00
5,550.00
5,550.00
0.00
113,909.20
113,909.20
113,909.20
113,909.20
0.00
0.00
0.00
106,044.20
0.00
106,044.20
0.00
0.00
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0.00
456,129.96
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0.00
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0.00
17,206,895.67
0.00
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0.00
20,058.50
0.00
0.00
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0.00
74,952,881.19
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0.00
96,313.98
0.00
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0.00
284,954.45
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532,591.00
0.00
0.00
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1,178.30
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0.00
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0.00
1,471.48
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0.00
5,695.00
0.00
5,695.00

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0.00
12,995,570.22
22,669.04
861,182.98
172,117.59
9,317.40
1,243,040.54
65,782,686.69
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404,179,235.94
6,313,568.58

0.00
265,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
296.00
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0.00
65,000.00
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13,183.29
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,615.25
125,963.72
7,305.20
199,120.00
13,315.01
65,000.00
286,161.00
42,556.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

573,213,659.60
1,840,807,305.66

2,128,191.00

1,905,972.27
5,550.00

1,141,451.91
407,831.90
45.60
2,228.29
96,135.96
835,556.94
4,778.16
3,046,095.30
1,401,923,169.31
5,990,577.39
7,777,618.02
14,583,206.09
352,945.65
53,098.34
948,579.42
0.00
0.00
296.00
199,120.00
0.00
65,000.00
286,161.00
42,556.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,098,367.91
60,793,020.94
0.00
218,824,290.95
1,842,935,446.66

13,183.29
62,584.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
673,874.91
17,406,511.37
15,146.13
199,120.00
13,008,885.23
87,669.04
1,147,343.98
214,673.59
9,317.40
1,243,040.54
65,782,686.69
758,059,608.84
404,179,235.94
6,313,568.58
0.00
573,213,659.60
0.00
1,842,713,227.93
5,550.00

1,128,268.62
345,247.20
45.60
2,228.29
96,135.96
835,556.94
4,778.16
3,046,095.30
1,401,923,169.31
5,990,577.39
7,777,618.02
14,583,206.09
352,945.65
53,098.34
948,579.42

60,793,020.94
218,824,290.95
1,838,085,059.66

2,960.00
38,940.00
65,000.00
15,900.00
314,035.00
283,556.00

0.00

65,000.00
13,315.01
199,120.00
1,178.30
13,183.29
62,584.70
7,852.00
4,950.00
2,960.00
7,615.25
125,963.72
503,722.27
163,981,721.00
112,450.00
165,347,923.24
15,900.00
112,450.00
10,560,000.00
15,900.00
553,371.00
83,982.00

597,591.00
39,762.00
112,450.00
15,900.00

725,941.00
112,450.00
15,900.00
112,450.00
15,900.00
163,981,721.00
112,450.00
10,560,000.00
15,900.00
553,371.00
83,982.00

597,591.00

65,000.00
13,315.01
199,120.00
1,178.30
13,183.29
62,584.70
7,852.00
4,950.00
2,960.00
7,615.25
125,963.72
503,722.27
163,981,721.00
112,450.00
165,347,923.24
15,900.00
112,450.00
10,560,000.00
15,900.00
553,371.00
83,982.00
0.00
597,591.00
39,762.00
112,450.00
15,900.00

2,960.00
38,940.00
65,000.00
15,900.00
314,035.00
283,556.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
725,941.00
0.00
112,450.00
0.00
15,900.00
112,450.00
0.00
15,900.00
163,981,721.00
112,450.00
10,560,000.00
15,900.00
553,371.00
83,982.00
0.00
0.00
597,591.00

65,000.00
13,315.01
199,120.00
1,178.30
13,183.29
62,584.70
7,852.00
4,950.00
2,960.00
7,615.25
125,963.72
503,722.27
163,981,721.00
0.00
165,347,923.24
0.00
0.00
10,560,000.00
0.00

44,220.00
112,450.00
15,900.00

0.00

341,549,400.24

39,762.00
176,201,477.00

0.00

0.00

0.00

341,549,400.24

39,762.00
176,201,477.00
0.00

0.00

0.00

340,062,214.24
0.00

0.00
4,357,301,992.34

ALDOS ACUMULADOS
HABER

673,874.91
17,406,511.37
14,850.13
0.00
13,008,885.23
22,669.04
861,182.98
172,117.59
9,317.40
1,243,040.54
65,782,686.69
758,059,608.84
404,179,235.94
3,215,200.67
573,213,659.60
1,837,862,840.93
5,550.00

2,960.00
38,940.00
65,000.00
15,900.00
314,035.00
283,556.00

725,941.00

163,428,350.00
28,468.00
10,560,000.00
15,900.00
44,220.00

597,591.00

222,218.73

39,762.00
174,714,291.00

0.00
4,026,606,145.86

MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS

Direccin General de Contabilidad Pblica

SECTOR
ENTIDAD
CODIGO
1101.01
1101.02
1101.03
1101.04
1101.11
1101.12
1201.01
1201.03
1202.04
1202.08
1202.98
1202.99
1204.01
1205.05
1205.06
1206.01
1301.01
1301.02
1301.03
1301.05
1301.06
1301.07
1301.08
1301.09
1301.11
1301.99
1501.02
1501.08
1502.01

1503.01
1503.02
1503.05
1507.02
1507.03
1508.01
1508.02
2101.01
2102.02
2102.03
2102.99
2103.01
2103.02
2103.03
2103.99
2105
3101.01
3101.03
3201.01
3201.99
3401.01
3401.02
SUB - TOTAL
4102.01
4301.05
4301.99
4302.01
4401.01
4402.01
4404.01
5101.07
5101.09
5201.01
5301.01
5301.05
5301.06
5302.03
5302.04
5302.07
5801.01
5801.02
SUB - TOTAL
8101.01
8101.02

8101.03
8101.04
8201.02
8201.03
8201.04
8301.01
8301.02
8301.03
8301.04
8401.01
8401.02
8501.02
8501.04
8601.01
8601.02
SUB - TOTAL
9101.01
9101.08
9101.09
9102.01
9102.08
9102.09
9103.06
9103.08
9104.06
9104.08
9105.01
9105.03
9106.01
9106.03
9109.01
9110.01
SUB - TOTAL

MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS

Direccin General de Contabilidad Pblica

CUENTAS DE MAYOR
CAJA
CAJA CHICA
DEPSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS
DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS
CUENTAS DE ENLACE.
CUENTA UNICA DE TESORO
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS
VENTA DE BIENES
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA
AL PERSONAL
OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS DE DUDOSA RECUPERACION
FIDEICOMISOS
ENTREGAS A RENDIR CUENTA
ENCARGOS GENERALES
RECURSOS ORDINARIOS
ALIMENTOS Y BEBIDAS
VESTUARIOS Y TEXTILES
COMBUSTIBLES CARBURANTES
MATERIALES Y TILES
REPUESTOS Y ACCESORIOS
ENSERES
SUMINISTROS MEDICOS
MATERIALES Y UTILES DE ENSEANZA
SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIN
OTROS BIENES
EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES
CONSTRUCCIN DE ESTRUCTURAS
TIERRAS Y TERRENOS

VEHICULOS
MAQUINARIAS, EQUIPO, MOBILIARIO Y OTROS
VEHCULOS, MAQUINARIAS Y OTRAS UNIDADES POR DISTRIBUIR
BIENES CULTURALES
ACTIVOS INTANGIBLES
DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
DEPRECIACIN ACUMULADA DE VEHCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
PENSIONES POR PAGAR
COMPENSACIN POR TIEMPO DE SERVICIOS POR PAGAR
OTRAS REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR
BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR
ACTIVOS NO FINANCIEROS POR PAGAR
DEPSITOS RECIBIDOS EN GARANTA
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
OBLIGACIONES TESORO PBLICO
CAPITALIZACIN HACIENDA NACIONAL ADICIONAL
CAPITALIZACIN RESULTADOS ACUMULADOS
TRASPASOS Y REMESAS
OTROS
SUPERAVIT ACUMULADO
DEFICIT ACUMULADO
SUB - TOTAL
IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE
VENTAS DE PRODUCTOS DE EDUCACION
VENTA DE OTROS BIENES
DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES
EN EFECTIVO
TRASPASOS DEL TESORO PUBLICO
TRASPASOS DEL TESORO PUBLICO
PERSONAL MILITAR Y POLICIAL
GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES
PENSIONES
ALIMENTOS Y BEBIDAS
MATERIALES Y UTILES
RESPUESTOS Y ACCESORIOS
SERVICIO DE LIMPIEZA Y SEGURIDAD
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES
SERVICIOS PROFECIONALES Y TCNICOS
DEPRECIACION ACUMULADA EDIFCIOS Y ESTRUCTURAS
DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO
SUB - TOTAL
RECURSOS ORDINARIOS
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
RECURSOS ORDINARIOS
RECUROS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
RECURSOS ORDINARIOS
RECUROS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
RECURSOS ORDINARIOS
RECUROS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
SUB - TOTAL
CONTRATOS Y PROYECTOS APROBADOS
ORDENES DE COMPRA APROBADAS
ORDENES DE SERVICIOS APROBADAS
CONTRATOS Y PROYECTOS POR EJECUTAR
ORDENES DE COMPRA POR EJECUTAR
ORDENES DE SERVICIOS POR EJECUTAR
VALORES Y DOCUMENTOS EN CONBRANZAS - ENTREGADOS
CHEQUES GIRADOS
CONTROL DE VALORES Y DOCUMENTOS EN COBRANZA - ENTREGADO.
CHEQUES GIRADOS POR ENTREGAR
BIENES EN PRESTAMO Y/O CEDIDOS EN USO.
BIENES NO DEPRECIABLES
BIENES EN PRESTAMO Y/O CEDIDOS EN USO.
BIENES NO DEPRECIABLES
CONTINGENCIAS
CONTINGENCIAS POR EL CONTRARIO
SUB - TOTAL

B
AL 3
(EXP

ASIENTO REFERENCIAL
DE APERTURA
DEBE
HABER
0.00
18,385.64
4,827,832.54
23,260,920.72
0.00
0.00
0.00
0.00
106,044.20
456,129.96
17,206,895.67
20,058.50
74,952,881.19
96,313.98
284,954.45
0.00
3,975.25
1,471.48
0.00
1,141,451.91
142,831.90
45.60
2,228.29
96,135.96
835,556.94
4,778.16
3,046,095.30
1,401,923,169.31
5,990,577.39

MOVIMIENTOS ACUMULADOS
DEBE
119,459.20
62,605.64
4,843,732.54
23,380,379.92
135,309.20
135,359.20
5,550.00
113,909.20
106,044.20
456,129.96
17,206,895.67
20,058.50
74,952,881.19
96,313.98
284,954.45
532,591.00
3,975.25
1,471.48
5,695.00
1,141,451.91
407,831.90
45.60
2,228.29
96,135.96
835,556.94
4,778.16
3,046,095.30
1,401,923,169.31
5,990,577.39

HABER
119,459.20
0.00
15,900.00
119,459.20
135,309.20
39,762.00
5,550.00
113,909.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
532,591.00
1,178.30
0.00
0.00
13,183.29
62,584.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

7,753,618.02
14,564,650.09
352,945.65
53,098.34
948,579.42

3,098,367.91
60,793,020.94

666,259.66
17,280,547.65
7,840.93
0.00
12,995,570.22
22,669.04
861,182.98
172,117.59
9,317.40
1,243,040.54
65,782,686.69
758,059,608.84
404,179,235.94
6,313,568.58
573,213,659.60

218,824,290.95
1,840,807,305.66

1,840,807,305.66

7,777,618.02
14,583,206.09
352,945.65
53,098.34
948,579.42
0.00
0.00
296.00
199,120.00
0.00
65,000.00
286,161.00
42,556.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,098,367.91
60,793,020.94
0.00
218,824,290.95
1,842,935,446.66

65,000.00
13,315.01
199,120.00
1,178.30
13,183.29
62,584.70
7,852.00
4,950.00
2,960.00
7,615.25
125,963.72
503,722.27
163,981,721.00
112,450.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
673,874.91
17,406,511.37
15,146.13
199,120.00
13,008,885.23
87,669.04
1,147,343.98
214,673.59
9,317.40
1,243,040.54
65,782,686.69
758,059,608.84
404,179,235.94
6,313,568.58
0.00
573,213,659.60
0.00
1,842,713,227.93
5,500.00
2,960.00
38,940.00
65,000.00
15,900.00
314,035.00
283,556.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
725,891.00
0.00
112,450.00

165,347,923.24
15,900.00
112,450.00
10,560,000.00
15,900.00
553,371.00
83,982.00

0.00

0.00

341,549,400.24

0.00
15,900.00
112,450.00
0.00
15,900.00
163,981,721.00
112,450.00
10,560,000.00
15,900.00
553,371.00
83,982.00
0.00
0.00
597,591.00
39,762.00
176,201,477.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
597,591.00
39,762.00
112,450.00
15,900.00

BALANCE CONSTRUCTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)

SALDOS
DEBE
0.00
62,605.64
4,827,832.54
23,260,920.72
0
95,597.20
0.00
0.00
106,044.20
456,129.96
17,206,895.67
20,058.50
74,952,881.19
96,313.98
284,954.45
0.00
2,796.95
1,471.48
5,695.00
1,128,268.62
345,247.20
45.60
2,228.29
96,135.96
835,556.94
4,778.16
3,046,095.30
1,401,923,169.31
5,990,577.39

HABER

AJUSTE Y REGULARIZ.
PATRIMONIAL
DEBE
HABER

7,777,618.02
14,583,206.09
352,945.65
53,098.34
948,579.42
673,874.91
17,406,511.37
14,850.13
0.00
13,008,885.23
22,669.04
861,182.98
172,117.59
9,317.40
1,243,040.54
65,782,686.69
758,059,608.84
404,179,235.94
3,215,200.67

60,793,020.94
218,824,290.95
3,215,200.67

60,793,020.94

60,793,020.94
573,213,659.60

218,824,290.95
1,838,085,059.66

65,000.00
13,315.01
199,120.00
1,178.30
13,183.29
62,584.70
7,852.00
4,950.00
2,960.00
7,615.25
125,963.72
503,722.27
163,981,721.00
0.00

3,215,200.67
573,213,659.60

1,837,862,840.93
5,550.00
2,960.00
38,940.00
65,000.00
15,900.00
314,035.00
283,556.00

725,891.00

573,213,659.60
0.00
856,046,172.16

218,824,290.95
856,046,172.16

0.00

0.00

165,347,923.24
0.00
0.00
10,560,000.00
0.00
163,428,350.00
28,468.00
10,560,000.00
15,900.00
44,220.00
44,220.00
112,450.00
15,900.00

340,062,214.24
0.00

0.00

597,591.00
39,762.00
174,714,291.00

0.00

0.00

0.00

DISTRIBUCION DE SAL
SALDOS AJUSTADOS
DEBE
0.00
62,605.64
4,827,832.54
23,260,920.72
0.00
95,597.20
0.00
0.00
106,044.20
456,129.96
17,206,895.67
20,058.50
74,952,881.19
96,313.98
284,954.45
0.00
2,796.95
1,471.48
5,695.00
1,128,268.62
345,247.20
45.60
2,228.29
96,135.96
835,556.94
4,778.16
3,046,095.30
1,401,923,169.31
5,990,577.39

HABER

ESTADO DE SITUACION
FINANCIERA
DEBE
HABER
0.00
62,605.64
4,827,832.54
23,260,920.72
0.00
95,597.20
0.00
0.00
106,044.20
456,129.96
17,206,895.67
20,058.50
74,952,881.19
96,313.98
284,954.45
0.00
2,796.95
1,471.48
5,695.00
1,128,268.62
345,247.20
45.60
2,228.29
96,135.96
835,556.94
4,778.16
3,046,095.30
1,401,923,169.31
5,990,577.39

7,777,618.02
14,583,206.09
352,945.65
53,098.34
948,579.42

7,777,618.02
14,583,206.09
352,945.65
53,098.34
948,579.42
673,874.91
17,406,511.37
14,850.13
0.00
13,008,885.23
22,669.04
861,182.98
172,117.59
9,317.40
1,243,040.54
65,782,686.69
700,481,788.57
758,568,604.59

1,558,467,747.77

65,000.00
13,315.01
199,120.00
1,178.30
13,183.29
62,584.70
7,852.00
4,950.00
2,960.00
7,615.25
125,963.72
503,722.27
163,981,721.00
0.00

0.00
0.00
0.00
1,558,245,529.04
5,550.00
2,960.00
38,940.00
65,000.00
15,900.00
314,035.00
283,556.00

0.00
725,941.00

1,558,467,747.77

673,874.91
17,406,511.37
14,850.13
0.00
13,008,885.23
22,669.04
861,182.98
172,117.59
9,317.40
1,243,040.54
65,782,686.69
700,481,788.57
758,568,604.59
0.00
0.00
0.00
0.00
1,558,245,529.04

165,347,923.24
0.00
0.00
10,560,000.00
0.00
163,428,350.00
28,468.00
10,560,000.00
15,900.00
44,220.00
44,220.00
112,450.00
15,900.00

340,062,214.24

597,591.00
39,762.00
174,714,291.00

HT-01

DISTRIBUCION DE SALDO DE LAS CUENTAS

DISTRIBUCION DE SALDOS
RESULTADOS
DEBE
HABER

PRESUPUESTO
DEBE

HABER

5,500.00
2,960.00
38,940.00
65,000.00
15,900.00
314,035.00
283,556.00
65,000.00
13,315.01
199,120.00
1,178.30
13,183.29
62,584.70
7,852.00
4,950.00
2,960.00
7,615.25
125,963.72
503,722.27

725,891.00
163,981,721.00
0.00

165,347,923.24
0.00
0.00
10,560,000.00
0.00
163,428,350.00
28,468.00
10,560,000.00
15,900.00
44,220.00
44,220.00
112,450.00
15,900.00

340,062,214.24

597,591.00
39,762.00
174,714,291.00

CUENTAS DE
ORDEN
DEBE
HABER

HOJA DE TRA

PARTIDA/ CUENTA
ACTIVO
Efectivo y Equivalente de Efectivo

1101.01
1101.02
1101.03
1101.04
1101.11
1101.12
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)

1202.04
1202.08
1202.98
1202.99
1204.01
1205.05
1205.06
ExistenciaS(NETO)

1301.01
1301.02
1301.03
1301.05
1301.06
1301.07
1301.08
1301.09
1301.11
1301.99
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)

1501.02
1501.08
1502.01

1508.01
Vehculos, Maquinarias y Otros (Neto)

1503.01
1503.02
1503.05
1508.02
Otras Cuentas del Activo (Neto)

1507.02
1507.03

PASIVO
Obligaciones Tesoro Pblico

2105
IMPUESTO, CONTRIBUCIONES

2101.01
CUENTAS POR PAGAR APROVEEDORES

2103.01
otras cuentas por pagar

2103.02
2103.03
2103.99
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.

2102.02
2102.03
2102.99

Hacienda Nacional

3101.01
3101.03
Hacienda Nacional Adicional

3201.01
3201.99
Resultados Acumulados

6101.0201

CUENTAS DE ORDEN

Cuentas de Orden

Cuentas de Orden

HOJA DE TRABAJO EF-1

CONCEPTO

CAJA
CAJA CHICA
DEPSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS
DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS
CUENTAS DE ENLACE.
CUENTA UNICA DE TESORO

DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA

AL PERSONAL
OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS DE DUDOSA RECUPERACION
FIDEICOMISOS
ENTREGAS A RENDIR CUENTA
ENCARGOS GENERALES

ALIMENTOS Y BEBIDAS
VESTUARIOS Y TEXTILES
COMBUSTIBLES CARBURANTES
MATERIALES Y TILES
REPUESTOS Y ACCESORIOS
ENSERES
SUMINISTROS MEDICOS
MATERIALES Y UTILES DE ENSEANZA
SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIN
OTROS BIENES

EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES

CONSTRUCCIN DE ESTRUCTURAS
TIERRAS Y TERRENOS

ESTADO DE CAMBIO

DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS

VEHICULOS
MAQUINARIAS, EQUIPO, MOBILIARIO Y OTROS
VEHCULOS, MAQUINARIAS Y OTRAS UNIDADES POR DISTRIBUIR
DEPRECIACIN ACUMULADA DE VEHCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS

BIENES CULTURALES
ACTIVOS INTANGIBLES

OBLIGACIONES TESORO PBLICO

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES

BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR

ACTIVOS NO FINANCIEROS POR PAGAR

DEPSITOS RECIBIDOS EN GARANTA
OTRAS CUENTAS POR PAGAR

PENSIONES POR PAGAR

COMPENSACIN POR TIEMPO DE SERVICIOS POR PAGAR
OTRAS REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR

CAPITALIZACIN HACIENDA NACIONAL ADICIONAL

CAPITALIZACIN RESULTADOS ACUMULADOS

TRASPASOS Y REMESAS
OTROS

SUPERAVIT

0.00

O EF-1

ESTADO DE CAMBIO EN LA SITUACION FINANCIERA

SALDO HISTORICO

DEUDOR

RECLASIFICACION / DISTRIBUCION

ACREEDOR

DEUDOR

ACREEDOR

0.00

0.00

0.00

0.00

62,605.64

0.00

0.00

0.00

4,827,832.54

0.00

0.00

0.00

23,260,920.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

95,597.20

0.00

0.00

0.00

106,044.20

0.00

0.00

0.00

456,129.96
17,206,895.67
20,058.50
74,952,881.19

74,952,881.19

96,313.98

96,313.98

284,954.45

284,954.45

2,796.95
1,471.48
5,695.00
1,128,268.62
345,247.20
45.60
2,228.29
96,135.96
835,556.94
4,778.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,046,095.30
1,401,923,169.31
5,990,577.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

673,874.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

17,406,511.37

0.00

0.00

53,098.34
948,579.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

65,782,686.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
13,008,885.23
22,669.04

0.00

0.00

0.00

700,481,788.57

0.00

0.00

0.00

758,568,604.59

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7,777,618.02
14,583,206.09
352,945.65

14,850.13

0.00

861,182.98

172,117.59
9,317.40
1,243,040.54

0.00

222,218.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

SALDOS
RECLASFICACIO
N DISTRIBUCION
SALDO DEUDOR

MONTO

SALDO ACREEDOR

0.00

0.00

62,605.64

0.00

0.00

4,827,832.54

0.00

0.00

4,827,832.54

23,260,920.72

0.00

0.00

23,260,920.72

0.00

0.00

0.00

0.00

95,597.20

0.00

0.00

95,597.20

28,246,956.10

TOTAL:
106,044.20

0.00
62,605.64

0.00

106,044.20

456,129.96

456,129.96

17,206,895.67

17,206,895.67

20,058.50

20,058.50

74,952,881.19

74,952,881.19

96,313.98

96,313.98

284,954.45

284,954.45

93,123,277.95

TOTAL:

2,796.95
1,471.48
5,695.00
1,128,268.62
345,247.20
45.60
2,228.29
96,135.96
835,556.94
4,778.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,422,224.20

TOTAL:

3,046,095.30
1,401,923,169.31
5,990,577.39

2,796.95
1,471.48
5,695.00
1,128,268.62
345,247.20
45.60
2,228.29
96,135.96
835,556.94
4,778.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,046,095.30
1,401,923,169.31
5,990,577.39

673,874.91

0.00

1,410,285,967.09

TOTAL:

7,777,618.02
14,583,206.09
352,945.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7,777,618.02
14,583,206.09
352,945.65

17,406,511.37

0.00

-17,406,511.37

5,307,258.39

TOTAL:

53,098.34
948,579.42

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL DE ACTIVO

1,540,387,361.49

65,782,686.69

0.00

14,850.13

14,850.13
14,850.13

TOTAL:

861,182.98

0.00

861,182.98
861,182.98

TOTAL:

172,117.59
9,317.40
1,243,040.54

172,117.59
9,317.40
1,243,040.54
1,424,475.53

TOTAL:
0.00

65,782,686.69
65,782,686.69

TOTAL:

0.00

53,098.34
948,579.42
1,001,677.76

TOTAL:

0.00

-673,874.91

0.00
13,008,885.23
22,669.04

0.00
13,008,885.23
22,669.04
13,031,554.27
81,114,749.60

TOTAL:

TOTAL DE PASIVO
0.00

700,481,788.57

0.00

700,481,788.57

0.00

758,568,604.59

0.00

758,568,604.59

1,459,050,393.16

TOTAL
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL

0.00

0.00

222,168.73

0.00

222,218.73

222,218.73
1,459,272,611.89

TOTAL

TOTAL DE PATRIMONIO

0.00

TOTAL

0.00

TOTAL

0.00

0.00

MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS

Direccin General de Contabilidad Pblica

ESTADO D
AL 31 D
(EXPRES
SECTOR
ENTIDAD
ACTIVOS

NOTA

ACTIVOS CORRIENTES
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
INVERSIONES DISPONIBLES
CUENTAS POR COBRAR ( NETO)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR ( NETO )
EXISTENCIAS ( NETO )
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

3
4
5
6
7
8

ACTIVOS NO CORRIENTES
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO
9
OTRAS CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO
10
INVERSIONES ( NETO )
11
EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS Y ACTIVOS NO PRODUCIDOS (NETO)
12
VEHICULOS MAQUINARIAS Y OTROS (NETO)
13
OTRAS CUENTAS DE ACTIVOS (NETO)
14
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO
CUENTAS DE ORDEN

30

CONTADOR GENERAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)

2014

2013

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

28,246,956.10

93,123,277.95
2,422,224.20
123,792,458.25

OBLIGACIONES DE TESORO PUBLICO

SOBREGIROS BANCARIOS
OPERACIONES DE CREDITO
CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES DE BIENES
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASA POR PAGAR
REMUNERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES POR PA
PARTE DE LA DEUDA CORRIENTE A LARGO PLAZO
OTRAS CUENTAS DE PASIVO
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE

DEUDAS A LARGO PLAZO

BENEFICIOS SOCIALES Y OBLIGACIONES PREVISION
INGRESOS DIFERIDOS
OTRAS CUENTAS DE PASIVO
PROVISIONES
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO

1,410,285,967.09
5,307,258.39
1,001,677.76
1,416,594,903.24

HACIENDA NACIONAL
HACIENDA NACIONAL ADICIONAL
RESERVAS
RESULTADOS ACUMULADOS
TOTAL PATRIMONIO

1,540,387,361.49

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

CUENTAS DE ORDEN

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION

EF- 1

NOTA

15
16
17
18
DORES DE BIENES Y SERVICIOS
19
TASA POR PAGAR
20
S SOCIALES POR PAGAR
21
E A LARGO PLAZO
22
23

ACIONES PREVISIONALES

2014

2013

65,782,686.69

861,182.98
14,850.13
13,031,554.27
1,424,475.53
81,114,749.60

21
22
23
24
25
0
81,114,749.60

26
27
28
29

1,459,050,393.16
0
0
222,218.73
1,459,272,611.89

1,540,387,361.49
30

TITULAR DE LA
ENTIDAD

HOJA DE TRABAJO EF-2

PARTIDA/ CUENTA
INGRESOS
INGRESOS TRIBUTARIOS

4102.01
INGRESOS NO TRIBUTARIOS

4301.05
4301.99
4302.01
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS

4401.01
TRASPASOS Y REMESAS RECIBIDAS

4402.01
4404.01

GASTO DE BIENES Y DE SERVICIOS

5301.01
5301.05
5301.06
5302.03
5302.04
5302.07
GASTO DE PERSONAL

5101.07
5101.09

GASTO DE PENSIONES

5201.01

ESTIMACIONES Y PROVISIONES DEL EJERCICIO

5801.01
5801.02

ESTADO DE GESTIO

HOJA DE TRABAJO EF-2

ESTADO DE GESTION

CONCEPTO

ESOS TRIBUTARIOS

IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE

ESOS NO TRIBUTARIOS

VENTAS DE PRODUCTOS DE EDUCACION

VENTA DE OTROS BIENES
DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES

ACIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS

EN EFECTIVO

SPASOS Y REMESAS RECIBIDAS

TRASPASOS DEL TESORO PUBLICO

TRASPASOS DEL TESORO PUBLICO

TO DE BIENES Y DE SERVICIOS

ALIMENTOS Y BEBIDAS
MATERIALES Y UTILES
RESPUESTOS Y ACCESORIOS
SERVICIO DE LIMPIEZA Y SEGURIDAD
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES
SERVICIOS PROFECIONALES Y TCNICOS

TO DE PERSONAL

PERSONAL MILITAR Y POLICIAL

GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES

TO DE PENSIONES

PENSIONES

MACIONES Y PROVISIONES DEL EJERCICIO

DEPRECIACION ACUMULADA EDIFCIOS Y ESTRUCTURAS

DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)

O DE GESTION
DEUDOR

SALDO HISTORICO
ACREEDOR

MONTO

5,550.00

5,550.00

TOTAL:

2,960.00
38,940.00
65,000.00

2,960.00
38,940.00
65,000.00
106,900.00

TOTAL:
15,900.00

15,900.00

15,900.00

TOTAL:

314,035.00
283,556.00

314,035.00
283,556.00
597,591.00
725,941.00

TOTAL:
TOTAL INGRESO:

1,178.30
13,183.29
62,584.70
7,852.00
4,950.00
2,960.00

1,178.30
13,183.29
62,584.70
7,852.00
4,950.00
2,960.00
92,708.29

TOTAL:

65,000.00
13,315.01

5,550.00

0.00
0.00

65,000.00
13,315.01
78,315.01

199,120.00

199,120.00

TOTAL:

7,615.25
125,963.72
TOTAL GASTOS:

199,120.00

0.00
0.00

7,615.25
125,963.72
133,578.97
503,722.27
222,218.73

EF-2

MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS

Direccin General de Contabilidad Pblica

ESTADO DE GESTION
POR EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
( EN NUEVOS SOLES)
SECTOR
ENTIDAD
AL 31 DE
INGRESOS
NOTAS
DIC 2014
INGRESOS TRIBUTARIOS NETOS
INGRESOS NO TRIBUTARIOS
TRASPASOS Y REMESAS RECIBIDAS
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS
TOTAL INGRESOS

31
32
33
34

5,550.00
106,900.00
597,591.00
15,900.00
725,941.00

35
36
37
38
39
40
41

0
92,708.29
78,315.01
199,120.00
0
0
133,578.97
503,722.27

COSTOS Y GASTOS
COSTO DE VENTAS
GASTO DE BIENES Y SERVICIOS
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS DE PENS. PREST. Y ASISTENCIA SOCIAL
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS OTORGADAS
TRASPASOS Y REMESAS OTORGADAS
ESTIMACIONES Y PROVISIONES DEL EJERCICIO
TOTAL COSTOS Y GASTOS
RESULTADO DE OPERACION

222,218.73

OTROS INGRESOS Y GASTOS

INGRESOS FINANCIEROS
GASTOS FINANCIEROS
OTROS INGRESOS
OTROS GASTOS

42
43
44
45

TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)

CONTADOR GENERAL

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION

0
0
0
0
0.00
222,218.73

TITULAR DE LA
ENTIDAD

EP-1

MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS

Direccin General de Contabilidad Pblica

ESTADO DE EJUCUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
(EN NUEVOS SOLES)
SECTOR
ENTIDAD
EJECUCION DE
RECURSOS PUBLICOS

GASTOS PUBLICOS
INGRESOS

1.- RECURSOS ORDINARIOS

00.RECURSOS ORDINARIOS

1.- RECURSOS ORDINARIOS

00. RECURSOS ORDINARIOS
GASTO CORRIENTE
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
2.3 BIENES Y SERVICIOS.
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
2.5 OTROS GASTOS.
GASTO DE CAPITAL
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
2.5 OTROS GASTOS
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS

TOTAL RECURSOS ORDINARIOS

2.- RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
INGRESOS CORRIENTES
1.1IMPUESTO Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS

SERVICIOS DE LA DEUDA
2.8SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA
S/. 0.00 TOTAL RECURSOS ORDINARIOS
2.- RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
GASTO CORRIENTE
S/. 5,550.00 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES

1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADM.
1.5 OTROS INGRESOS ( - 1.5.4)

INGRESO DE CAPITAL
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
FINANCIAMIENTO
1.9 SALDO DE BALANCE
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
3.- RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
19. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

S/. 106,900.00 2.3 BIENES Y SERVICIOS.
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
2.5 OTROS GASTOS.
GASTO DE CAPITAL
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
2.5 OTROS GASTOS
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS
SERVICIO DE LA DEUDA
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA
S/. 112,450.00 TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
3.- RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
19. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

ENDEUDAMIENTO EXTERNO

ENDEUDAMIENTO EXTERNO

INGRESOS CORRIENTES
1.5 OTROS INGRESOS (-1.5.4)

GASTO CORRIENTE
2.3 BIENES Y SERVICIOS.

TRANSFERENCIAS
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIA

GASTO DE CAPITAL
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
2.5 OTROS GASTOS
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS

FINANCIAMIENTO
1.8 ENDEUDAMIENTO
1.9 SALDO DE BALANCE

SERVICIO DE LA DEUDA
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA
ENDEUDAMIENTO INTERNO

ENDEUDAMIENTO INTERNO

INGRESOS CORRIENTES
1.5 OTROS INGRESOS ( -1.5.4)

GASTO CORRIENTE
2.3 BIENES Y SERVICIOS.

TRANSFERENCIAS
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIA

GASTO DE CAPITAL
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
2.5 OTROS GASTOS
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS

FINANCIAMIENTO

1.8 ENDEUDAMIENTO
1.9 SALDO DE BALANCE
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
4.- DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
13. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

SERVICIO DE LA DEUDA
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA
S/. 0.00 TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
4.- DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
13. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

DONACIONES

DONACIONES

INGRESOS CORRIENTES
1.5 OTROS INGRESOS ( -1.5.4)

GASTO CORRIENTE
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
2.3 BIENES Y SERVICIOS.
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
2.5 OTROS GASTOS.

INGRESOS DE CAPITAL
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (-1.4.1.3 Y 1.4.2.3)
1.5 OTROS INGRESOS ( 1.5.4.1 Y 1.5.4.2)

15900 GASTO DE CAPITAL

2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
2.5 OTROS GASTOS
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS

FINANCIAMIENTO
1.9 SALDO DE BALANCE

SERVICIO DE LA DEUDA
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA

TRANSFERENCIAS

TRANSFERENCIAS

INGRESOS CORRIENTES
1.5 OTROS INGRESOS ( -1.5.4)

GASTO CORRIENTE
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
2.3 BIENES Y SERVICIOS.
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
2.5 OTROS GASTOS.

INGRESOS DE CAPITAL
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (-1.4.1.3 Y 1.4.2.3)
1.5 OTROS INGRESOS ( 1.5.4.1 Y 1.5.4.2)

FINANCIAMIENTO
1.9 SALDO DE BALANCE
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

GASTO DE CAPITAL
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
2.5 OTROS GASTOS
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS
SERVICIO DE LA DEUDA
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA
S/. 15,900.00 TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

5.- RECURSOS DETERMINADOS

5.- RECURSOS DETERMINADOS

TOTAL RECURSOS DETERMINADOS

TOTAL GENERAL
.

TOTAL RECURSOS DETERMINADOS

S/. 128,350.00 TOTALGENERAL

SALDO DE BALANCE
IGV DE VENTAS
CTA CUT

EP-1

RESOS Y GASTOS

EJECUCION DE

OS PUBLICOS

ONES SOCIALES
RESTACIONES SOCIALES

OS NO FINANCIEROS
OS FINANCIEROS

RIOS
NTE RECAUDADOS
NTE RECAUDADOS

ONES SOCIALES

GASTOS

S/. 264,120.00
S/. 49,915.00

S/. 283,556.00

S/. 0.00
S/. 597,591.00

RESTACIONES SOCIALES

OS NO FINANCIEROS
OS FINANCIEROS

AMENTE RECAUDADOS
CIONES OFICIALES DE CREDITO
CIONES OFICIALES DE CREDITO

OS NO FINANCIEROS
OS FINANCIEROS

OS NO FINANCIEROS
OS FINANCIEROS

S/. 15,762.00

S/. 24,000.00

S/. 0.00
S/. 39,762.00

ERACIONES OFICIALES DE CREDITO

S/. 0.00

ERENCIAS

ONES SOCIALES
RESTACIONES SOCIALES

OS NO FINANCIEROS
OS FINANCIEROS

ONES SOCIALES
RESTACIONES SOCIALES

OS NO FINANCIEROS
OS FINANCIEROS

NSFERENCIAS

S/. 0.00

S/. 637,353.00

S/. 88,588.00
S/. 7,009.20
S/. 95,597.20

MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS

Direccin General de Contabilidad Pblica

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS

EJERCICIO 20
(EN NUEVOS SOLES)

Entidad:
CONCEPTO

1. RECURSOS ORDINARIOS

00. RECURSOS ORDINARIOS

TOTAL RECURSOS ORDINARIOS

2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

09. RECURSOS DIRECTAMENTES RECAUDADOS

INGRESOS CORRIENTES

1.1

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS

1.2

CONTRIBUCIONES SOCIALES

1.3

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS

1.5

OTROS INGRESOS ( - 1.5.4)

INGRESOS DE CAPITAL
1.6

VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

1.7

VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS

TRANSFERENCIAS

1.4

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

FINANCIAMIENTO
1.9

SALDOS DE BALANCE

TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS

3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRDITO

19. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRDITO

ENDEUDAMIENTO EXTERNO
INGRESOS CORRIENTES
1.5

OTROS INGRESOS ( - 1.5.4)

TRANSFERENCIAS
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
FINANCIAMIENTO

PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL DE
APERTURA - PIA

1.8 .1

ENDEUDAMIENTO EXTERNO

1.9

SALDOS DE BALANCE

ENDEUDAMIENTO INTERNO
INGRESOS CORRIENTES
1.5

OTROS INGRESOS ( - 1.5.4)

TRANSFERENCIAS
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES

1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL
FINANCIAMIENTO
1.8 .2

ENDEUDAMIENTO INTERNO

1.9

SALDOS DE BALANCE

TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRDITO

4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

13. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

DONACIONES
INGRESOS CORRIENTES
1.5

OTROS INGRESOS (-1.5.4)

INGRESOS DE CAPITAL
1.7

VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS

TRANSFERENCIAS

1.4

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (-1.4.1.3 -1.4.2.3)

1.5

OTROS INGRESOS (1.5.4.1+1.5.4.2)

FINANCIAMIENTO
1.9

SALDOS DE BALANCE

TRANSFERENCIAS
INGRESOS CORRIENTES
1.5

OTROS INGRESOS (-1.5.4)

TRANSFERENCIAS

1.4

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS ( 1.4.1.3 + 1.4.2.3)

FINANCIAMIENTO
1.9

SALDOS DE BALANCE

TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

5. RECURSOS DETERMINADOS
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS
TOTAL GENERAL
Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del ingreso se adecuarn a los clasificadores vigentes para el periodo.

-------------------------------------------

'---------------------------------------------

JEFE DE PRESUPUESTO

GERENTE DE ADMINIST. Y FIN

O CARGO EQUIVALENTE

O CARGO EQUIVALENT

PP-1

NAL DE INGRESOS

ES)

MODIFICACIONES
CRDITOS
SUPLEMENTARIOS

REDUCCIONES

PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
MODIFICADO - PIM

s para el periodo.

--------------------------------------

ENTE DE ADMINIST. Y FINANZAS

O CARGO EQUIVALENTE

GERENTE GENERAL
O CARGO EQUIVALENTE

MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS

Direccin General de Contabilidad Pblica

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
EJERCICIO 20
(EN NUEVOS SOLES
Entidad:

CONCEPTO

1. RECURSOS ORDINARIOS
00. RECURSOS ORDINARIOS
GASTOS CORRIENTES
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
2.3 BIENES Y SERVICIOS
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
2.5 OTROS GASTOS
GASTOS DE CAPITAL
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
2.5 OTROS GASTOS
2.6 ADQUISICIN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.7 ADQUISICIN DE ACTIVOS FINANCIEROS
SERVICIO DE LA DEUDA
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
GASTOS CORRIENTES
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
2.3 BIENES Y SERVICIOS
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
2.5 OTROS GASTOS
GASTOS DE CAPITAL

2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

2.5 OTROS GASTOS
2.6 ADQUISICIN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.7 ADQUISICIN DE ACTIVOS FINANCIEROS
SERVICIO DE LA DEUDA
2.8. AMORTIZACIN DE LA DEUDA
TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRDITO
19. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRDITO
ENDEUDAMIENTO EXTERNO
GASTOS CORRIENTES
2.3 BIENES Y SERVICIOS
GASTOS DE CAPITAL
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
2.5 OTROS GASTOS
2.6 ADQUISICIN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.7 ADQUISICIN DE ACTIVOS FINANCIEROS
SERVICIO DE LA DEUDA
2.8. AMORTIZACIN DE LA DEUDA
ENDEUDAMIENTO INTERNO
GASTOS CORRIENTES
2.3 BIENES Y SERVICIOS
GASTOS DE CAPITAL
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
2.5 OTROS GASTOS
2.6 ADQUISICIN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.7 ADQUISICIN DE ACTIVOS FINANCIEROS
SERVICIO DE LA DEUDA
2.8. AMORTIZACIN DE LA DEUDA
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRDITO
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
13. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
DONACIONES
GASTOS CORRIENTES
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
2.3 BIENES Y SERVICIOS
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
2.5 OTROS GASTOS

GASTOS DE CAPITAL
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
2.5 OTROS GASTOS
2.6 ADQUISICIN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.7 ADQUISICIN DE ACTIVOS FINANCIEROS
SERVICIO DE LA DEUDA
2.8 AMORTIZACIN DE LA DEUDA
TRANSFERENCIAS
GASTOS CORRIENTES
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
2.3 BIENES Y SERVICIOS
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
2.5 OTROS GASTOS
GASTOS DE CAPITAL
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
2.5 OTROS GASTOS
2.6 ADQUISICIN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.7 ADQUISICIN DE ACTIVOS FINANCIEROS
SERVICIO DE LA DEUDA
2.8. AMORTIZACIN DE LA DEUDA
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
5. RECURSOS DETERMINADOS
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS
TOTAL GENERAL

Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del gasto se adecuarn a los clasificadores vigentes par

------------------------------------------JEFE DE PRESUPUESTO
O CARGO EQUIVALENTE

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS

EJERCICIO 20
(EN NUEVOS SOLES)

MODIFICACIONES
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL DE
APERTURA - PIA

CRDITOS
SUPLEMENTARIOS

REDUCCIONES

CRDITO

adecuarn a los clasificadores vigentes para el periodo.

--------------------------------------------------------GERENTE DE ADMINIST. Y FINANZAS

O CARGO EQUIVALENTE

'----------------------------------------GERENTE GENERAL
O CARGO EQUIVALENTE

NES

PP-2

PRESUPUESTO
ANULACIONES
INSTITUCIONAL
Y
MODIFICADO HABILITACIONE
PIM
S

-----------------------------NTE GENERAL
GO EQUIVALENTE

MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS

Direccin General de Contabilidad Pblica

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
SECTOR:
ENTIDAD:
NOTA 01: ACTIVIDAD ECONOMICA

NOTA 02: PRINCIPIOS Y PRACTICAS CONTABLES

NOTA 03: EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

COMPRENDE :

CODIGO

DESCRIPCION

TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

DEBE

HABER

X1
4

INGRESOS
.
.

6101
XX/07

SUPERAVIT O DEFICIT

6101.01 RESULTADOS DE OPERACIN

TRASLADOS DEL SALDO DE LOS INGRESOS A RESULADOS DE OPER

X2
6101

SUPERAVIT O DEFICIT
6101.01 RESULTADO DE OPERACIN

GASTOS
XX/07

TRASLADO DEL SALDO DE LOS GASTOS A RESULTADO DE OPERAC

X3
6101

SUPERAVIT O DEFICIT
6101.02 RESULTADO DEL EJERCICIO
6101.0202 DEFICIT

6101
XX/07

SUPERAVIT O DEFICIT
6101.01 RESULTADO DE OPERACIN
POR EL CIERRE DE LAS CUENTAS DE RESULTADOS. ( DEFICIT )

X4
3401

RESULTADOS ACUMULADOS
3401.02 DEFICIT ACUMULADO

6101

SUPERAVIT O DEFICIT
6101.02 RESULTADO DEL EJERCICIO

XX/07

6101.0202 DEFICIT
REGISTRO DEL TRASLADO DEFICIT DEL EJERCICIO

X3-1
6101

SUPERAVIT O DEFICIT
6101.01 RESULTADO DE OPERACIN

6101

XX/07

SUPERAVIT O DEFICIT
6101.02 RESULTADO DEL EJERCICIO
6101.0201 SUPERAVIT
POR EL CIERRE DE LAS CUENTAS DE RESULTADOS. ( SUPERAVIT )

X4-1
6101

SUPERAVIT O DEFICIT
6101.02 RESULTADO DEL EJERCICIO
6101.0201 SUPERAVIT

3401
XX/07

RESULTADOS ACUMULADOS
3401.01 SUPERAVIT ACUMULADO
POR EL CIERRE DE LAS CUENTAS DE RESULTADOS. ( SUPERAVIT)

SULADOS DE OPERACIN.

LTADO DE OPERACIN.

OS. ( DEFICIT )

OS. ( SUPERAVIT )

OS. ( SUPERAVIT)

8501
8501.02
8501.0201
8201
8201.02
8201.0201

EJECUCIN DE INGRESOS
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Recursos Directamente Recaudados
PRESUPUESTO DE INGRESOS
Recursos Directamente Recaudados
Recursos Directamente Recaudados

1201

CUENTAS POR COBRAR

Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos
Administrativos
Venta De Bienes
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
Impuestos Y Contribuciones
Impuesto General A Las Ventas
IGV Cuenta Propia
VENTA DE BIENES
Venta De Otros Bienes
Venta De Otros Bienes
Otros Bienes

1201.03
1201.0301
2101
2101.01
2101.0105
2101.010501
4301
4301.09
4301.0901
4301.090199
1101
1101.01
1101.0101
1201

1201.0301

CAJA Y BANCOS
Caja
Caja M/N
CUENTAS POR COBRAR
Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos
Administrativos
Venta De Bienes

1101
1101.04
1101.0401
1101.040101
1101
1101.01
1101.0101

CAJA Y BANCOS
Depsitos En Instituciones Financieras Privadas
Cuentas Corrientes
Recursos Directamente Recaudados
CAJA Y BANCOS
Caja
Caja M/N

1101
1101.11
1101.1101
1101
1101.04
1101.0401
1101.040101

CAJA Y BANCOS
Entidad Cuenta de Enlace
Recursos Directamente Directamente Recaudados Cta. De Enlace
CAJA Y BANCOS
Depsitos En Instituciones Financieras Privadas
Cuentas Corrientes
Recursos Directamente Recaudados

1101

CAJA Y BANCOS

1201.03

1101.12
1101.1201
1101
1101.11
1101.1101

RECURSOS CENTRALIZADOS EN LA CUENTA

UNICA DEL TESORO
RDRCUT
CAJA Y BANCOS
Entidad Cuenta de Enlace
Recursos Directamente Directamente Recaudados Cta. De Enlace

CONTABILIDAD PATRIMONIAL
1201
120103.0
1201.030
4302
4302.010
4302.010

CUENTAS POR COBRAR

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS
DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS
VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS
DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES
TASAS REGISTRALES

1101
110101.0
11010101.0
1201
120103.0
12010302.0

CAJA Y BANCOS
CAJA
CAJA M/N
CUENTAS POR COBRAR
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS
DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS

1101
110104.0
1101040101.0
1101
110101.0
11010101.0

CAJA Y BANCOS
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
CAJA Y BANCOS
CAJA
CAJA M/N

1101

CAJA Y BANCOS

1101.1101
1101
110104.0
1101040101.0

RDR CTA DE ENLACE

CAJA Y BANCOS
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

1101

CAJA Y BANCOS

1101.1201
1101

RDR -CUT
CAJA Y BANCOS

1101.1101

RDR CTA DE ENLACE

CONTABILIDAD PRESUPUESTAL
8201

PRESUPUESTO DE INGRESOS

820102.0
82010201.0
8101
810102.0
81010201.0

RECUROS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

RECUROS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESU
RECUROS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
RECUROS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

8501
850102.0
85010201.0
8201
820102.0
82010201.0

EJECUCIN DE INGRESOS
RECUROS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
RECUROS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
PRESUPUESTO DE INGRESOS
RECUROS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
RECUROS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

8501
8501.04
8501.0401
8201
8201.04
8201.0401

EJECUCIN DE INGRESOS
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
DONACIONES
PRESUPUESTO DE INGRESOS
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
DONACIONES
POR LA EJECUCION DEL INGRESO

1101
1101.01
1101.0101
4401
4401.01
4401.0102
4401.010201

CAJA Y BANCOS
CAJA
CAJA M/N
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
CORRIENTES RECIBIDAS
EN EFECTIVO
DE ORGANISMOS INTERNACIONALES
INSTITUCIONES FINANCIERAS
INTERNACIONALES
REGISTRO DEL DINERO POR DONACION

1101
1101.03
1101.0301
1101.030105
1101
1101.01
1101.0101

CAJA Y BANCOS
DEPSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
PUBLICAS
CUENTAS CORRIENTES
DONACIONES
CAJA Y BANCOS
CAJA
CAJA M/N
POR EL DEPOSITO CUENTA CORRIENTE BCO.NACION

1101
110111
11011104
1101
110103

CAJA Y BANCOS
ENTIDAD CUENTA DE ENLACE
DONACIONES- CTA. DE ENLACE
CAJA Y BANCOS
DEPSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
PUBLICAS

11010301
1101030105

CUENTAS CORRIENTES
DONACIONES
POR EL TRASPASO A CUENTA DE ENLACE

1101
110112
11011204
1101
110111
11011104

CAJA Y BANCOS
RECURSOS CENTRALIZADOS EN LA CUENTA
UNICA DEL TESORO
DONACIONESCUT
CAJA Y BANCOS
ENTIDAD CUENTA DE ENLACE
DONACIONES- CTA. DE ENLACE
POR EL TRASPASO A LA CUT

8501
850102
85010201
8201
820102
82010201

EJECUCIN DE INGRESOS
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
PRESUPUESTO DE INGRESOS
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

1201

CUENTAS POR COBRAR

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS

1201.01
1201.0101
4102
4102.01
4102.0101
4102.010101

IMPUESTOS
IMPUESTO A LA PROPIEDAD
IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE
PREDIAL
PREDIAL

1101
110101
11010101
1201

CAJA Y BANCOS
CAJA
CAJA M/N
CUENTAS POR COBRAR
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS

120101
12010101

IMPUESTOS

1101
110104
11010401
1101040101

CAJA Y BANCOS
DEPSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS
CUENTAS CORRIENTES
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

1101
110101
11010101

CAJA Y BANCOS
CAJA
CAJA M/N

1101
110111
11011101
1101
110104
11010401
1101040101

CAJA Y BANCOS
ENTIDAD CUENTA DE ENLACE
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS CTA. DE ENLACE
CAJA Y BANCOS
DEPSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS
CUENTAS CORRIENTES
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

1101

CAJA Y BANCOS
RECURSOS CENTRALIZADOS EN LA CUENTA UNICA DEL
TESORO
RDRCUT
CAJA Y BANCOS
ENTIDAD CUENTA DE ENLACE
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS CTA. DE ENLACE

110112
11011201
1101
110111
11011101

9101
9103
9105
9105
9105
9105
9109
9109
9102
9104
9106
9106
9106
9106
9110
9110

1
6
1
301
302
303
103
104
1
6
1
301
302
303
103
104

S/.45,949.20

S/.45,949.20

S/.45,949.20

S/.7,009.20

S/.38,940.00

S/.45,949.20

S/.45,949.20

S/.45,949.20

S/.45,949.20

S/.45,949.20

audados Cta. De Enlace

S/.45,949.20

S/.45,949.20

S/.45,949.20

audados Cta. De Enlace

ATRIMONIAL
65,000.00

ADMINISTRATIVOS
65,000.00

65,000.00

65,000.00

ADMINISTRATIVOS

65,000.00

65,000.00

65,000.00

65,000.00

65,000.00

65,000.00

RESUPUESTAL
65,000.00

65,000.00
, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO

65,000.00

65,000.00

S/.15,900.00

S/.15,900.00

S/.15,900.00

S/.15,900.00

S/.15,900.00

S/.15,900.00

CO.NACION

S/.15,900.00

S/.15,900.00

S/.15,900.00

S/.15,900.00

S/.5,550.00

S/.5,550.00

S/.5,550.00

S/.5,550.00

S/.5,550.00

S/.5,550.00

S/.5,550.00

S/.5,550.00

S/.5,550.00

S/.5,550.00

S/.5,550.00

S/.5,550.00

Contratos Y Proyectos Aprobados

D
63,251,986.10
Valores Y Documentos En
D Cobranza - Entregados
160,638.51
Bienes en Prstamo y Otros
D
646,461.66
Maquinaria Y Equipo NoDDepreciable
167,877.78
Equipo De Transporte No
D Depreciable
91.95
Muebles Y Enseres No Depreciable
D
758,726.21
Civiles
D
1,371,471.65
Laborales
D
41,529,433.10
Contratos Y Proyectos Por
H Ejecutar
Control De Valores Y Documentos
H
En Cobranza - Entregados.
Bienes en Prstamo y Otros
H
Maquinaria Y Equipo NoHDepreciable
Equipo De Transporte No
H Depreciable
Muebles Y Enseres No Depreciables
H
Civiles
H
Laborales
H

5
4
3
2
14

63,251,986.10
160,638.51
646,461.66
167,877.78
91.95
758,726.21
1,371,471.65
41,529,433.10

5
5

4
9