4.

Pagamento com OBTV Ordem Bancria de Transferncia Voluntria

A funcionalidade OBTV - Ordem Bancaria de Transferncia Voluntria
utilizada para pagamento a fornecedores de on!nios" ontratos de
#epasses e Termos de Parcerias.
O pagamento ao fornecedor ser realizado por meio de uma ordem $ancria
gerada pelo %&O'V e en!iada ao %&A(&. O %&A(& repassar para as
institui)*es $ancrias +ue efeti!ar,o o pagamento mediante crdito em
conta corrente ou sa+ue em espcie no cai-a" conforme orienta),o descrita
na legisla),o !igente.
'a a$ertura da conta $ancria" o sistema disponi$ilizar a informa),o. /
on!nio !ai operar com OBTV/. 0esta forma" o con!enente poder
pagar o fornecedor atra!s da funcionalidade 1Pagamento com OBTV/.
Para o Pagamento com OBTV" o con!enente incluir o 0ocumento de
2i+uida),o" preparar o Pagamento" far a Autoriza),o (inanceira e en!iar
ao %&A(&. O %&A(& en!iar este pagamento para a institui),o $ancria
para crdito do !alor na conta corrente do fornecedor.
O resgate da aplica),o" referente ao !alor da OBTV 3!alor do
pagamento4" ser realizado de forma automtica pela institui),o $ancria"
!isto +ue o pr5prio con!enente n,o tem acesso para efetuar o referido
resgate.
O pagamento ser autorizado pelo 6estor (inanceiro e pelo Ordenador de
0espesa OBTV" respecti!amente.
Para +ue o usurio on!enente possa utilizar a funcionalidade 1
Pagamento com OBTV/" o usurio de!er ter o per7l de 6estor
(inanceiro do on!enente e para autoriza),o do pagamento" o usurio
de!er estar cadastrado e selecionado como 1Ordenador de 0espesa
OBTV/.
89:;4<
'o t5pico 1;. &ntrodu),o/ deste manual consta a de7ni),o do +ue OBTV"
conforme disposto no 0ecreto 9.=4;:8>;;" no seu artigo <?" pargrafo
@nico.
A. Tipos de Pagamento por OBTV
O sistema disponi$iliza os seguintes tipos de pagamentos por OBTV.
OBTV Pagamento a (ornecedorB
Transferncia BancriaB
Pagamento no ai-a 3at #C D>>">>4 B
OBTV 0e!olu),o de #ecursos para TE 3onta Tesouro Fnica4B
OBTV para o on!enenteB
OBTV Aplica),o em Poupan)aB
OBTV Gm$ioB e
OBTV Tri$utos.
A.; OBTV - Pagamento a (ornecedor
H o tipo de OBTV mais comum e poder ser utilizado para o pagamento ao
fornecedor. I-istem duas formas de realizar o pagamento ao fornecedor.
Transferncia BancriaB e
Pagamento no ai-a 3at #C D>>">>4.
A.;.; OBTV - Pagamento a (ornecedor Transferncia Bancria
O pagamento a (ornecedor Transferncia Bancria poder ser realizado
mediante Transferncia Bancria. A conta do fornecedor:credor poder ser
de +ual+uer $anco dentro do territ5rio nacional e de!er estar pre!iamente
cadastrada no 1adastro de redores/ do %&A(&" conforme orienta)*es no
t5pico 1<. adastrar redor da Transferncia Voluntria/ deste manual.
Para realizar OBTV - Pagamento a (ornecedor atra!s de Transferncia
Bancria" ap5s informar o 2ogin 3P(4 e a senJa de acesso ou erti7cado
0igital" clicar em 1 I-ecu),o/ op),o /Pagamento com OBTV/" conforme
(igura <=.
O sistema e-i$ir a tela para a consulta do con!nio.
Ap5s informar o n@mero do con!nio no campo especi7co e clicar no
$ot,o KonsultarK" o sistema e-i$ir tela para a inclus,o do pagamento.
O usurio de!er clicar no $ot,o 1'o!o Pagamento/" conforme (igura <9.
O sistema e-i$ir tela com as a$as. on!nio" 0ocumento de 2i+uida),o"
0etalJes do Pagamento" List5rico e Ane-os.
'a a$a on!nio" ser e-i$ido os 0ados 6erais" 0ados (inanceiros e
0omicilio Bancrio do on!nio.
8M:;4<
Para incluir o Pagamento com OBTV" o usurio de!er clicar na a$a
10ocumento de 2i+uida),o/" conforme (igura <D.
Ap5s clicar na a$a 10ocumento de 2i+uida),o/" o sistema e-i$ir tela com
os dados do con!nio.
'a Nrea 0ados 6erais.
ampo '?. 0ocumento de 2i+uida),o. selecionar o n@mero do documento
de li+uida),oB
ampo Tipo de Pagamento. marcar se o pagamento ser Pagamento Total
ou Pagamento ParcialB e
Os ampos Tipo de 0ocumento de 2i+uida),o e 0ata de Imiss,o. ser,o
preencJidos automaticamente pelo sistema conforme as informa)*es
contidas no documento de li+uida),o selecionado.
<>:;4<
%e o usurio marcar o Tipo de Pagamento como Pagamento Parcial" de!er
informar o
!alor a ser pago ao fa!orecido e a Ousti7cati!a conforme (igura <M.
&mportante. %e o pagamento for marcado como parcial" os demais
pagamentos parciais precisam ser preparados a partir do 0ocumento de
2i+uida),o O incluPdo. O usurio" em Jip5tese alguma" de!e incluir um no!o
0ocumento de 2i+uida),o para complementar o pagamento. O pagamento
do 0ocumento de 2i+uida),o somente se encerra +uando o somat5rio dos
pagamentos parciais for igual ao !alor do 0ocumento de li+uida),o.
As reas. (a!orecido do 0ocumento de 2i+uida),o" 0omicPlio Bancrio
do
(a!orecido" Processo de ompras" Quadro &tens de 0espesa do
0ocumento de
2i+uida),o e Quadro de Tri$utos do 0ocumento de 2i+uida),o"
tam$m ser,o preencJidos automaticamente pelo sistema de acordo
com os dados informados no documento de li+uida),o selecionado.
&mportante. O usurio de!er clicar nos $ot*es 1%al!ar #ascunJo/ ou
1oncluir Pagamento/" apenas +uando ti!er preencJido todas as a$as.
Ap5s selecionar o n@mero do documento de li+uida),o" tipo de pagamento
e dados complementares se optar por pagamento parcial" o usurio de!er
clicar na a$a 10etalJes do Pagamento/" conforme (igura 4>.
O sistema e-i$ir tela com os dados do con!nio e na parte inferior da tela
os $ot*es.
%al!ar #ascunJo Ao clicar neste $ot,o" o$rigat5rio ter preencJido pelo
menos o campo 1Te-to de O$ser!a),o do Pagamento/" a mo!imenta),o
7nanceira 7car na situa),o de 1Ro!imenta),o (inanceira em Ila$ora),o/"
permitindo +ue" em outro momento" o usurio possa complementar:alterar
os dados do pagamento.
oncluir Pagamento Ao clicar neste $ot,o" o s d a d o s d e t o d a s a s a
$ a s t e m + u e e s t a r p r e e n c J i d a s i n c l u s i ! e t e r e f e t i ! a d
o o s r a t e i o s " a situa),o da mo!imenta),o 7nanceira 7car na situa),o
de SRo!imenta),o (inanceira &ncluPdaS" n,o sendo mais possP!el altera),o
pelo usurio.
'a rea 0ados 6erais
Os campos 0ata do Pagamento" (orma de Pagamento" Valor do 0ocumento
de 2i+uida),o" Total de Tri$utos #etidos e Valor a ser paga ao (a!orecido"
ser,o preencJidos automaticamente pelo sistema conforme as informa)*es
registradas no documento de li+uida),o e de acordo com os dados
preencJidos na a$a 10ocumento de 2i+uida),o do Pagamento.
'o campo 1Te-to de O$ser!a),o do Pagamento/. de!er informar a
o$ser!a),o so$re o pagamento.
%e o pagamento for parcial os Tri$utos ser,o retidos na primeira parcela de
pagamento" conforme informado na tela. 3O !alor total dos tri$utos retidos
no documento de li+uida),o 3024 de!er" o$rigatoriamente" fazer parte do
rateio do primeiro pagamento parcial" pois o fato gerador dos tri$utos O
ocorreu.4 . O campo 1Valor total a ser #ateado/ composto do !alor a ser
pago ao fa!orecida mais o !alor total dos tri$utos informados no documento
de li+uida),o.
'a rea" Quadro de #ateio da 0espesa por (onte de #ecursos" o sistema
e-i$ir a 'atureza de 0espesa selecionada:!inculada ao documento de
li+uida),o e na frente o $ot,o 10etalJar (ontes/.
'a rea" Quadro de #ateio dos Valores Pagos em ada Reta:Itapa do
ronograma (Psico" o sistema e-i$ir a Reta e Itapa selecionada:!inculada
ao documento de li+uida),o.
Ap5s informar os dados" o usurio de!er clicar no $ot,o 10etalJar (ontes/"
localizado na rea Quadro de #ateio da 0espesa por (onte de #ecursos"
conforme (igura 4;.
O sistema e-i$ir tela com a3s4 (onte3s4 de #ecurso3s4 do con!nio" o
respecti!o %aldo 0isponP!el no %&A(& para cada fonte e o campo Valor a
Pagar para preencJimento.
O usurio de!er informar o !alor a pagar para cada fonte de recurso e em
seguida clicar no $ot,o 1on7rmar #ateio/" conforme (igura 48.
O sistema e-i$ir os dados inseridos no Quadro de #ateio dos Valores Pagos
em ada Reta:Itapa do ronograma (Psico. Para 7nalizar o pagamento" o
usurio de!er clicar no $ot,o 1oncluir Pagamento/" conforme (igura 4<.
&mportante. (onte de #ecursos consiste num mecanismo +ue possi$ilita
identi7car a origem dos recursos utilizados no con!nio para realizar
determinada despesa. Portanto" a fonte de recurso de uma receita ir
demonstrar +uais as despesas +ue ser,o 7nanciadas por ela. %endo assim"
ao trmino do con!nio" o recurso +ue n,o f o r utilizado" de!er ser
de!ol!ido para a onta Fnica do Tesouro !inculado" o$rigatoriamente" T sua
respecti!a fonte de recurso de origem.
O sistema e-i$ir mensagem de con7rma),o. 10eseOa realmente concluir a
fase de ela$ora),o de pagamento com OBTVU/. O usurio de!er clicar no
$ot,o 1OV/" conforme (igura 44.
O sistema e-i$ir a mensagem. 1Pagamento concluPdo com sucessoW
%itua),o alterada para SRo!imenta),o (inanceira &ncluPdaS./.
O sistema e-i$ir tela com 'ro. Pgto" 0ata" Valor Bruto" Valor 2P+uido" 'ro.
0oc. 2i+uida),o" 'PX:P( (a!orecido" 'ome (a!orecido" %itua),o Pgto e o
$ot,o 0etalJar para cada pagamento" conforme (igura 4A.
<D:;4<
&mportante. O n@mero do Pagamento gerado automaticamente pelo
sistema %&O'V o$edecendo T ordem se+uencial do sistema.
Ap5s en!iar a mo!imenta),o 7nanceira" o pagamento ser autorizado pelo
6estor (inanceiro
do on!enente e pelo Ordenador de 0espesa OBTV. Vide t5pico 1 =.
Autorizar
Ro!imenta),o (inanceira/.
A.;.8 OBTV - Pagamento a (ornecedor Pagamento no ai-a 3at #C
D>>">>4
Issa forma de pagamento atende apenas ao fornecedor pessoa fPsica e at
o limite de #CD>>">> 3oitocentos reais4 por fornecedor:credor do
con!nio" conforme pre!isto na Portaria &nterministerial A>9:8>;;" Art. =4"
Y4 ?.
Isse tipo de OBTV disponi$iliza o dinJeiro diretamente no cai-a do $anco
3semelJante a uma ordem de pagamento4" permitindo ao fornecedor
realizar o sa+ue do !alor" mediante identi7ca),o" em +ual+uer agncia do
mesmo $anco da conta especP7ca do con!nio.
Para realizar OBTV - Pagamento ao fornecedor atra!s do Pagamento no
ai-a" ap5s informar o 2ogin 3P(4 e a senJa de acesso ou erti7cado
0igital" clicar em 1I-ecu),o/ op),o 1Pagamento com OBTV" conforme
(igura 4=.
O sistema e-i$ir a tela para a consulta do con!nio. Ap5s informar o
n@mero do con!nio no campo especi7co e clicar no $ot,o KonsultarK" o
sistema e-i$ir tela para a inclus,o do pagamento.
O usurio de!er clicar no $ot,o 1'o!o Pagamento/" conforme (igura 49.
O sistema e-i$ir tela com as a$asB on!nio" 0ocumento de 2i+uida),o"
0etalJes do Pagamento" List5rico e Ane-os.
'a a$a on!nio" ser e-i$ido os 0ados 6erais" 0ados (inanceiros e
0omicilio
Bancrio do on!nio.
4>:;4<
Para incluir o Pagamento com OBTV" o usurio de!er clicar na a$a
10ocumento de 2i+uida),o/" conforme (igura 4D.
Ap5s clicar na a$a 10ocumento de 2i+uida),o/" o sistema e-i$ir tela com
os dados do con!nio.
'a Nrea 0ados 6erais.
O campo '?. 0ocumento de 2i+uida),o. selecionar o n@mero do documento
de li+uida),oB e
O ampo Tipo de Pagamento. marcar se o pagamento ser Pagamento Total
ou Pagamento ParcialB e
Os ampos Tipo de 0ocumento de 2i+uida),o e 0ata de Imiss,o. ser,o
preencJidos automaticamente pelo sistema conforme as informa)*es
contidas no documento de li+uida),o selecionado.
%e o usurio marcar o Tipo de Pagamento como Pagamento Parcial" de!er
informar o !alor a ser pago ao fa!orecido e a Ousti7cati!a conforme (igura
4M.
48:;4<

&mportante. %e o pagamento for marcado como parcial" os demais
pagamentos parciais precisam ser preparados a partir do 0ocumento de
2i+uida),o O incluPdo. O usurio" em Jip5tese alguma" de!e incluir um no!o
0ocumento de 2i+uida),o para complementar o pagamento. O pagamento
do 0ocumento de 2i+uida),o somente se encerra +uando o somat5rio dos
pagamentos parciais for igual ao !alor do 0ocumento de li+uida),o.
As reas. (a!orecido do 0ocumento de 2i+uida),o" 0omicPlio Bancrio
do
(a!orecido" Processo de ompras" Quadro &tens de 0espesa do
0ocumento de 2i+uida),o e Quadro de Tri$utos do 0ocumento de
2i+uida),o" tam$m ser,o preencJidos automaticamente pelo sistema
de acordo com os dados informados no documento de li+uida),o
selecionado.
&mportante. O usurio de!er clicar nos $ot*es 1%al!ar #ascunJo/ ou
1oncluir Pagamento/" apenas +uando ti!er preencJido todas as a$as.
Ap5s selecionar o n@mero do documento de li+uida),o" tipo de pagamento
e dados complementares se optar por pagamento parcial" o usurio de!er
clicar na a$a 10etalJes do Pagamento/" conforme (igura A>.
O sistema e-i$ir tela com os dados do con!nio e na parte inferior da tela
os $ot*es.
%al!ar #ascunJo Ao clicar neste $ot,o" o$rigat5rio ter preencJido pelo
menos o campo 1Te-to de O$ser!a),o do Pagamento/" a mo!imenta),o
7nanceira 7car na situa),o de 1Ro!imenta),o (inanceira em Ila$ora),o/"
permitindo +ue" em outro momento" o usurio possa complementar:alterar
os dados do pagamento.
oncluir Pagamento Ao clicar neste $ot,o" o s d a d o s d e t o d a s a s a
$ a s t e m + u e e s t a r p r e e n c J i d a s i n c l u s i ! e t e r e f e t i ! a d
o
o s r a t e i o s " a situa),o da mo!imenta),o 7nanceira 7car na situa),o
de SRo!imenta),o (inanceira &ncluPdaS" n,o sendo mais possP!el altera),o
pelo usurio.
'a rea 0ados 6erais
Os campos 0ata do Pagamento" (orma de Pagamento" Valor do 0ocumento
de 2i+uida),o" Total de Tri$utos #etidos e Valor a ser paga ao (a!orecido"
ser,o preencJidos automaticamente pelo sistema conforme as informa)*es
registradas no documento de li+uida),o e de acordo com os dados
preencJidos na a$a 10ocumento de 2i+uida),o do Pagamento.
'o campo 1Te-to de O$ser!a),o do Pagamento/. de!er informar a
o$ser!a),o so$re o pagamento.
%e o pagamento for parcial os Tri$utos ser,o retidos na primeira parcela de
pagamento" conforme informado na tela. 3O !alor total dos tri$utos retidos
no documento de li+uida),o 3024 de!er" o$rigatoriamente" fazer parte do
rateio do primeiro pagamento parcial" pois o fato gerador dos tri$utos O
ocorreu.4 . O campo 1Valor total a ser #ateado/ composto do !alor a ser
pago ao fa!orecida mais o !alor total dos tri$utos informados no documento
de li+uida),o.
'a rea" Quadro de #ateio da 0espesa por (onte de #ecursos" o sistema
e-i$ir a 'atureza de 0espesa selecionada:!inculada ao documento de
li+uida),o e na frente o $ot,o 10etalJar (ontes/.
'a rea" Quadro de #ateio dos Valores Pagos em ada Reta:Itapa do
ronograma (Psico" o sistema e-i$ir a Reta e Itapa selecionada:!inculada
ao documento de li+uida),o.
Ap5s informar os dados" o usurio de!er clicar no $ot,o 10etalJar (ontes/"
localizado na rea Quadro de #ateio da 0espesa por (onte de #ecursos"
conforme (igura A;.

O sistema e-i$ir tela com a3s4 (onte3s4 de #ecurso3s4 do con!nio" o
respecti!o %aldo 0isponP!el no %&A(& para cada fonte e o campo Valor a
Pagar para preencJimento.
O usurio de!er informar o !alor a pagar para cada fonte de recurso e em
seguida clicar no $ot,o 1on7rmar #ateio/.
'o e-emplo foi informada apenas uma fonte de recurso e ser informado no
campo Valor a Pagar o !alor de #C=">>" conforme (igura A8.
49:;4<
O sistema e-i$ir os dados inseridos no Quadro de #ateio dos Valores Pagos
em ada Reta:Itapa do ronograma (Psico. Para 7nalizar o pagamento" o
usurio de!er clicar no $ot,o 1oncluir Pagamento/" conforme (igura A<.
4D:;4<
Vide t5pico 1A.;.; OBTV - Pagamento a (ornecedor Transferncia
Bancria / para o$ter a de7ni),o do +ue (onte de #ecurso.
O sistema e-i$ir mensagem de con7rma),o. 10eseOa realmente concluir a
fase de ela$ora),o de pagamento com OBTVU/. O usurio de!er clicar no
$ot,o 1OV/" conforme (igura A4.
O sistema e-i$ir a mensagem. 1Pagamento concluPdo com sucessoW
%itua),o alterada para SRo!imenta),o (inanceira &ncluPdaS./.
O sistema e-i$ir tela com 'ro. Pgto" 0ata" Valor Bruto" Valor 2P+uido" 'ro.
0oc. 2i+uida),o" 'PX:P( (a!orecido" 'ome (a!orecido" %itua),o Pgto e o
$ot,o 0etalJar para cada pagamento" conforme (igura AA.
A>:;4<
&mportante. O n@mero do Pagamento gerado automaticamente pelo
sistema %&O'V o$edecendo T ordem se+uencial do sistema.
Ap5s en!iar a mo!imenta),o 7nanceira" o pagamento ser autorizado pelo
6estor (inanceiro do on!enente e pelo Ordenador de 0espesa OBTV. Vide
t5pico 1=. Autorizar Ro!imenta),o (inanceira/.
A.8 OBTV - 0e!olu),o de #ecursos
Isse tipo de OBTV de!er ser utilizada +uando parte do recurso do con!nio
de!e ser de!ol!ido para a onta do Tesouro Fnica " para o on!enente ou
para os dois.
Para realizar a OBTV de 0e!olu),o de #ecursos" ap5s informar o 2ogin
3P(4 e a senJa de acesso ou erti7cado 0igital" clicar em 1I-ecu),o/
op),o /0e!olu),o de #ecursos/" conforme (igura A=.
O sistema e-i$ir a tela com o 7ltro de pes+uisa para a consulta dos
registros de de!olu),o de recursos. Para incluir uma no!a de!olu),o" o
usurio de!er clicar no $ot,o

Ap5s clicar no $ot,o 1'o!a 0e!olu),o/" o sistema recuperar as (ontes de
#ecursos e seus respecti!os !alores no %&A(& e e-i$ir tela com.
Os 0ados 6erais do on!nio" os 0ados da 0e!olu),o e a situa),o atual da
de!olu),oB
%e Jou!er saldo na (onte de #ecurso de ontrapartida para o on!nio" a
funcionalidade apresentar o +uadro 10ados Bancrios do on!enente/ +ue
de!er ser preencJido caso o usurio deseOar fazer 10e!olu),o para o
on!enente/. O domicPlio $ancrio informado de!er ser diferente do
domicPlio $ancrio do on!nioB
Quadro 10e!olu),o para onta Fnica do TesouroB
Quadro 10e!olu),o para o on!enenteB
'a rea Quadro de #ateio de 0e!olu),o por (onte de #ecursos" o sistema
e-i$ir tela com a3s4 (onte3s4 de #ecurso3s4 do con!nio" o respecti!o %aldo
0isponP!el no %&A(& para cada fonte e o campo Valor da 0e!olu),o para
preencJimento.
O usurio de!er informar o !alor a de!ol!er para cada fonte de recurso"
informar o te-to de o$ser!a),o da de!olu),o" incluir o documento referente
a de!olu),o e em seguida clicar no $ot,o 1oncluir 0e!olu),o/" conforme
(igura AD.

O sistema e-i$ir mensagem de con7rma),o. 10eseOa realmente
concluir a de!olu),o do recursoU A de!olu),o n,o poder mais ser editada
/. O usurio de!er
clicar no $ot,o 1OV/" conforme (igura AM.
Vide t5pico 1A.;.; OBTV - Pagamento a (ornecedor Transferncia
Bancria / para o$ter a de7ni),o do +ue (onte de #ecurso.
&mportante. A mo!imenta),o 7nanceira referente T de!olu),o de recurso
poder ser cancelada apenas pelo Ordenador de 0espesa OBTV.
O sistema e-i$ir a mensagem. 10e!olu),o de #ecurso concluPda com
sucessoW
%itua),o alterada para SRo!imenta),o (inanceira &ncluPdaS./.
AA:;4<
O sistema e-i$ir tela com 'r." 0ata da 0e!olu),o" Valor da 0e!olu),o"
'ome
(a!orecido" %itua),o 0e!olu),o e o $ot,o 0etalJar para cada
de!olu),o de recurso" conforme (igura =>.
Ap5s en!iar a mo!imenta),o 7nanceira" a de!olu),o ser autorizada
pelo 6estor (inanceiro do on!enente e pelo Ordenador de 0espesa OBTV.
Vide t5pico 1=. Autorizar Ro!imenta),o (inanceira/.
A.< OBTV - Para o on!enente
Iste tipo de OBTV permite +ue o on!enente trans7ra parte ou todo
recurso do con!nio para uma conta de titularidade do pr5prio on!enente
3+ue n,o a conta especP7ca do con!nio4" para +ue determinados
pagamentos possam ser efetuados.
Ista OBTV poder ser utilizada para o pagamento.
0e &PVA" &PTE e +ual+uer outro tri$uto n,o retido no 0ocumento de
2i+uida),oB
0e 0irias em moeda estrangeira 305lar ou Iuro4B
'os casos onde o fornecedor:credor pessoa fPsica n,o tenJa conta $ancriaB
Im situa)*es e-cepcionais e-istentes em determinados con!nios etc.
Para utilizar este tipo de OBTV" o con!nio precisa" pre!iamente" ter
permiss,o da autoridade m-ima do oncedente ou por algum delegado
por ela e" alm disso" possuir limite de !alor de7nido.
A=:;4<

aso o con!nio seOa cele$rado sem a permiss,o para realizar esse tipo de
OBTV" ca$er ao on!enente entrar em contato com o oncedente e
solicitar a inclus,o dessa permiss,o.
%er o$rigat5rio discriminar todos os pagamentos realizados" totalizando o
!alor desta OBTV" para +ue a presta),o de contas seOa en!iada para anlise
do oncedente.
Iste tipo de OBTV atende ao disposto na Portaria &nterministerial A>9:8>;;
no seu Art. =4" Y8?" inciso &&.
Para realizar a OBTV para o on!enente" ap5s informar o 2ogin 3P(4 e a
senJa de acesso ou erti7cado 0igital" clicar em 1I-ecu),o/ op),o
/Pagamento com OBTV/" conforme (igura =;.
O sistema e-i$ir a tela para a consulta do con!nio.
Ap5s informar o n@mero do con!nio no campo especi7co e clicar no
$ot,o KonsultarK" o sistema e-i$ir tela para a inclus,o do pagamento.
O usurio de!er clicar no $ot,o 1'o!o Pagamento/" conforme (igura =8.
O sistema e-i$ir tela com as a$asB on!nio" 0ocumento de 2i+uida),o"
0etalJes do Pagamento" List5rico e Ane-os.
'a a$a on!nio" ser e-i$ido os 0ados 6erais" 0ados (inanceiros e
0omicilio Bancrio do on!nio.
Para incluir o Pagamento com OBTV" o usurio de!er clicar na a$a
10ocumento de 2i+uida),o/" conforme (igura =<.
AD:;4<
Ap5s clicar na a$a 10ocumento de 2i+uida),o/" o sistema e-i$ir tela com
os dados do con!nio.
'a Nrea 0ados 6erais.
O campo '?. 0ocumento de 2i+uida),o. selecionar o n@mero do documento
de li+uida),oB
O ampo Tipo de Pagamento. marcar se o pagamento ser Pagamento
Total ou Pagamento ParcialB e

Os ampos Tipo de 0ocumento de 2i+uida),o e 0ata de Imiss,o. ser,o
preencJidos automaticamente pelo sistema conforme as informa)*es
contidas no documento de li+uida),o selecionado.
%e o usurio marcar o Tipo de Pagamento como Pagamento Parcial" de!er
informar o !alor a ser transferido para o on!enente e a Ousti7cati!a
conforme (igura =4.
&mportante. %e o pagamento for marcado como parcial" os demais
pagamentos parciais precisam ser preparados a partir do 0ocumento de
2i+uida),o O incluPdo. O usurio" em Jip5tese alguma" de!e incluir um no!o
0ocumento de 2i+uida),o para complementar o pagamento. O pagamento
do 0ocumento de 2i+uida),o somente se encerra +uando o somat5rio dos
pagamentos parciais for igual ao !alor do 0ocumento de li+uida),o.
As reas. (a!orecido do 0ocumento de 2i+uida),o" 0omicPlio Bancrio
do
(a!orecido" Processo de ompras" Quadro &tens de 0espesa do
0ocumento de 2i+uida),o e Quadro de Tri$utos do 0ocumento de
2i+uida),o" tam$m ser,o preencJidos automaticamente pelo sistema
de acordo com os dados informados no documento de li+uida),o
selecionado.
&mportante. O usurio de!er clicar nos $ot*es 1%al!ar #ascunJo/ ou
1oncluir Pagamento/" apenas +uando ti!er preencJido todas as a$as.
Ap5s selecionar o n@mero do documento de li+uida),o" usurio de!er
clicar na a$a 10etalJes do Pagamento/" conforme (igura =A.
O sistema e-i$ir tela com os dados do con!nio e na parte inferior da tela
os $ot*es.
%al!ar #ascunJo Ao clicar neste $ot,o" o$rigat5rio ter preencJido pelo
menos o campo 1Te-to de O$ser!a),o do Pagamento/" a mo!imenta),o
7nanceira 7car na situa),o de 1Ro!imenta),o (inanceira em Ila$ora),o/"
permitindo +ue" em outro momento" o usurio possa complementar:alterar
os dados do pagamento.
oncluir Pagamento Ao clicar neste $ot,o" o s d a d o s d e t o d a s a s a
$ a s t e m + u e e s t a r p r e e n c J i d a s i n c l u s i ! e t e r e f e t i ! a d
o o s r a t e i o s " a situa),o da mo!imenta),o 7nanceira 7car na situa),o
de SRo!imenta),o (inanceira &ncluPdaS" n,o sendo mais possP!el altera),o
pelo usurio.
'a rea 0ados 6erais
Os campos 0ata do Pagamento" (orma de Pagamento" Valor do 0ocumento
de 2i+uida),o" Total de Tri$utos #etidos e Valor a ser paga ao (a!orecido"
ser,o preencJidos automaticamente pelo sistema conforme as informa)*es
registradas no documento de li+uida),o e de acordo com os dados
preencJidos na a$a 10ocumento de 2i+uida),o do Pagamento.
'o campo 1Te-to de O$ser!a),o do Pagamento/. de!er informar a
o$ser!a),o so$re o pagamento.
%e o pagamento for parcial os Tri$utos ser,o retidos na primeira parcela de
pagamento" conforme informado na tela. 3O !alor total dos tri$utos retidos
no documento de li+uida),o 3024 de!er" o$rigatoriamente" fazer parte do
rateio do primeiro pagamento parcial" pois o fato gerador dos tri$utos O
ocorreu.4 . O campo 1Valor total a ser #ateado/ composto do !alor a ser
pago ao fa!orecida mais o !alor total dos tri$utos informados no documento
de li+uida),o.

'a rea" Quadro de #ateio da 0espesa por (onte de #ecursos" o sistema
e-i$ir a 'atureza de 0espesa selecionada:!inculada ao documento de
li+uida),o e na frente o $ot,o 10etalJar (ontes/.
'a rea" Quadro de #ateio dos Valores Pagos em ada Reta:Itapa do
ronograma (Psico" o sistema e-i$ir a Reta e Itapa selecionada:!inculada
ao documento de li+uida),o.
Ap5s informar os dados" o usurio de!er clicar no $ot,o 10etalJar (ontes/"
localizado na rea Quadro de #ateio da 0espesa por (onte de #ecursos"
conforme (igura ==.

O sistema e-i$ir tela com a3s4 (onte3s4 de #ecurso3s4 do con!nio" o
respecti!o %aldo 0isponP!el no %&A(& para cada fonte e o campo Valor a
Pagar para preencJimento.
O usurio de!er informar o !alor a ser transferido para o on!enente para
cada fonte de recurso e em seguida clicar no $ot,o 1on7rmar #ateio/
conforme (igura =9.
=4:;4<
O sistema e-i$ir os dados inseridos no Quadro de #ateio dos Valores Pagos
em ada Reta:Itapa do ronograma (Psico. Para 7nalizar o pagamento" o
usurio de!er clicar no $ot,o 1oncluir Pagamento/" conforme (igura =D.
Vide t5pico 1A.;.; OBTV - Pagamento a (ornecedor Transferncia
Bancria / para o$ter a de7ni),o do +ue (onte de #ecurso.
O sistema e-i$ir mensagem de con7rma),o. 10eseOa realmente concluir a
fase de ela$ora),o de pagamento com OBTVU/. O usurio de!er clicar no
$ot,o 1OV/" conforme (igura =M.
O sistema e-i$ir a mensagem. 1Pagamento concluPdo com sucessoW
%itua),o alterada para SRo!imenta),o (inanceira &ncluPdaS./.
O sistema e-i$ir tela com 'ro. Pgto" 0ata" Valor Bruto" Valor 2P+uido" 'ro.
0oc. 2i+uida),o" 'PX:P( (a!orecido" 'ome (a!orecido" %itua),o Pgto e o
$ot,o 0etalJar para cada pagamento" conforme (igura 9>.
&mportante. O n@mero do Pagamento gerado automaticamente pelo
sistema %&O'V o$edecendo T ordem se+uencial do sistema.
Ap5s en!iar a mo!imenta),o 7nanceira" o pagamento ser autorizado pelo
6estor (inanceiro do on!enente e pelo Ordenador de 0espesa OBTV. Vide
t5pico K =. Autorizar Ro!imenta),o (inanceira/.
A.4 OBTV - Aplica),o em Poupan)a
Iste tipo de OBTV utilizado para atender ao disposto na Portaria
&nterministerial A>9:8>;;" Art. A4" Y;?" inciso &. Os recursos en+uanto n,o
empregados na sua 7nalidade" ser,o o$rigatoriamente aplicados em
caderneta de poupan)a de institui),o 7nanceira p@$lica federal ou em
fundo de aplica),o 7nanceira de curto prazo" ou opera),o de mercado
a$erto lastreada em tPtulo da dP!ida p@$lica.
Para realizar a OBTV Aplica),o em Poupan)a" o on!enente" ap5s informar
o 2ogin 3P(4 e a senJa de acesso ou erti7cado 0igital" clicar em
1I-ecu),o/ op),o /Aplica),o em Poupan)a/" conforme (igura 9;.
O sistema e-i$ir a tela para a consulta do con!nio.
Ap5s informar o n@mero do con!nio no campo especi7co e clicar no
$ot,o KonsultarK" o sistema e-i$ir tela para a inclus,o da aplica),o.
O usurio de!er clicar no $ot,o 1'o!a Aplica),o/" conforme (igura 98.
%er,o e-i$idos os 0ados do on!nio" os 0ados da Aplica),o e o Quadro de
I!entos da aplica),o.
'a Nrea 0ados da Aplica),o.
Os campos 0ata de Aplica),o e %aldo 0isponP!el do %&A(&. ser,o
preencJidos automaticamente pelo sistemaB e
=M:;4<
'o campo 1Te-to de O$ser!a),o da Aplica),o em Poupan)a/. de!er
informar a o$ser!a),o so$re a Aplica),o em Poupan)a.
O sistema e-i$ir na parte inferior da tela os $ot*es.
%al!ar #ascunJo Ao clicar neste $ot,o" a mo!imenta),o 7nanceira 7car
na situa),o de 1Ro!imenta),o (inanceira em Ila$ora),o/" permitindo ao
usurio alterar os dados da aplica),o em poupan)a posteriormente.
oncluir Aplica),o Ao clicar neste $ot,o" a situa),o da
mo!imenta),o 7nanceira 7car na situa),o de SRo!imenta),o (inanceira
&ncluPdaS" n,o sendo possP!el altera),o pelo o usurio.
Ap5s informar os dados" o usurio de!er clicar no $ot,o 1oncluir
Aplica),o/"
onforme (igura 9<.
O sistema e-i$ir mensagem de con7rma),o. 10eseOa realmente
concluir a aplica),o em poupan)aU Ap5s esta a),o" a aplica),o n,o poder
mais ser editada./.
O usurio de!er clicar no $ot,o 1OV/" conforme (igura 94.
O sistema e-i$ir mensagem. 1Aplica),o em Poupan)a concluPda com
sucessoW %itua),o alterada para SRo!imenta),o (inanceira &ncluPdaS./.
O sistema e-i$ir tela com 'r. 0a Aplica),o" 0ata da Aplica),o" Valor
3#C4" %itua),o da Aplica),o" o lin[ 10etalJar/ para cada aplica),o e o
campo Valor Total das Aplica)*es do on!nio" +ue a soma de todas
aplica)*es" conforme (igura 9A.
&mportante. O n@mero da Aplica),o em Poupan)a gerado
automaticamente pelo sistema %&O'V o$edecendo T ordem se+uencial do
sistema.
Ap5s en!iar a mo!imenta),o 7nanceira" a aplica),o ser autorizada
pelo 6estor (inanceiro do on!enente e pelo Ordenador de 0espesa OBTV"
!ide t5pico 1=. Autorizar Ro!imenta),o (inanceira/.
A.A OBTV - Gm$io
Iste tipo de OBTV utilizado +uando o pagamento e-igir remessa de
dinJeiro para o e-terior em moeda estrangeira 305lar ou Iuro4. Esado
apenas em conOunto com o tipo de 0ocumento de 2i+uida),o 1&'VO&I -
0OERI'TO (&%A2 0I &RPO#TA\]O 3&nscri),o 6enrica &64/.
Para este tipo de pagamento e-istem >< 3trs4 etapas.
'egocia),o da cota),o da moeda estrangeira" feita por meio de
contato telef^nico com o $ancoB
Prepara),o e en!io do pagamento para o %&A(&B e
omplementa),o dos dados de cGm$io do documento de li+uida),o.
Para realizar a OBTV Gm$io" ap5s informar o 2ogin 3P(4 e a senJa de
acesso ou
erti7cado 0igital" clicar em 1I-ecu),o/ op),o /Pagamento com OBTV/"
conforme (igura 9=.
O sistema e-i$ir a tela para a consulta do con!nio. Ap5s informar o
n@mero do con!nio no campo especi7co e clicar no $ot,o KonsultarK" o
sistema e-i$ir tela para a inclus,o do pagamento.
O usurio de!er clicar no $ot,o 1'o!o Pagamento/" conforme (igura 99.
O sistema e-i$ir tela com as a$asB on!nio" 0ocumento de 2i+uida),o"
0etalJes do Pagamento" List5rico e Ane-os.
'a a$a on!nio" ser e-i$ido os 0ados 6erais" (a!orecido do 0ocumento
de 2i+uida),o" 0omicPlio Bancrio do (a!orecido e o Processo de ompras
do on!nio.
Para incluir o Pagamento com OBTV" o usurio de!er clicar na a$a
10ocumento de 2i+uida),o/" conforme (igura 9D.
Ap5s clicar na a$a 10ocumento de 2i+uida),o/" o sistema e-i$ir tela com
os dados do con!nio.
'a Nrea 0ados 6erais.
O campo '?. 0ocumento de 2i+uida),o. selecionar o n@mero do documento
de li+uida),oB e
O ampo Tipo de Pagamento. marcar se o pagamento ser Pagamento Total
ou Pagamento ParcialB e
Os ampos Tipo de 0ocumento de 2i+uida),o e 0ata de Imiss,o. ser,o
preencJidos automaticamente pelo sistema conforme as informa)*es
contidas no documento de li+uida),o selecionado.
%e o usurio marcar o Tipo de Pagamento como Pagamento Parcial" de!er
informar o !alor a ser transferido para o on!enente e a Ousti7cati!a
conforme (igura 9M.


&mportante. %e o pagamento for marcado como parcial" os demais
pagamentos parciais precisam ser preparados a partir do 0ocumento de
2i+uida),o O incluPdo. O usurio" em Jip5tese alguma" de!e incluir um no!o
0ocumento de 2i+uida),o para complementar o pagamento. O pagamento
do 0ocumento de 2i+uida),o somente se encerra +uando o somat5rio dos
pagamentos parciais for igual ao !alor do 0ocumento de li+uida),o.
O sistema e-i$ir tela com os dados do con!nio e na parte inferior da tela
os $ot*es.
%al!ar #ascunJo Ao clicar neste $ot,o" o$rigat5rio ter preencJido pelo
menos o campo 1Te-to de O$ser!a),o do Pagamento/" a mo!imenta),o
7nanceira 7car na situa),o de 1Ro!imenta),o (inanceira em Ila$ora),o/"
permitindo +ue" em outro momento" o usurio possa complementar:alterar
os dados do pagamento.
oncluir Pagamento Ao clicar neste $ot,o" o s d a d o s d e t o d a s a s a
$ a s t e m + u e e s t a r p r e e n c J i d a s i n c l u s i ! e t e r e f e t i ! a d
o o s r a t e i o s " a situa),o da mo!imenta),o 7nanceira 7car na situa),o
de SRo!imenta),o (inanceira &ncluPdaS" n,o sendo mais possP!el altera),o
pelo usurio.
'a rea 0ados 6erais
Os campos 0ata do Pagamento" (orma de Pagamento" Valor do 0ocumento
de 2i+uida),o" Total de Tri$utos #etidos e Valor a ser paga ao (a!orecido"
ser,o preencJidos automaticamente pelo sistema conforme as informa)*es
registradas no documento de li+uida),o e de acordo com os dados
preencJidos na a$a 10ocumento de 2i+uida),o do Pagamento.
'o campo 1Te-to de O$ser!a),o do Pagamento/. de!er informar a
o$ser!a),o so$re o pagamento.
%e o pagamento for parcial os Tri$utos ser,o retidos na primeira parcela de
pagamento" conforme informado na tela. 3 O !alor total dos tri$utos retidos
no documento de li+uida),o 3024 de!er" o$rigatoriamente" fazer parte do
rateio do primeiro pagamento parcial" pois o fato gerador dos tri$utos O
ocorreu.4 . O campo
1Valor total a ser #ateado/ composto do !alor a ser pago ao fa!orecida
mais o !alor total dos tri$utos informados no documento de li+uida),o.

'a rea" Quadro de #ateio da 0espesa por (onte de #ecursos" o sistema
e-i$ir a
'atureza de 0espesa selecionada:!inculada ao documento de li+uida),o e
na frente o $ot,o 10etalJar (ontes/.
'a rea" Quadro de #ateio dos Valores Pagos em ada Reta:Itapa do
ronograma (Psico" o sistema e-i$ir a Reta e Itapa selecionada:!inculada
ao documento de li+uida),o.
Ap5s informar os dados" o usurio de!er clicar no $ot,o 10etalJar (ontes/"
localizado na rea Quadro de #ateio da 0espesa por (onte de #ecursos"
conforme (igura D>.
O sistema e-i$ir tela com a3s4 (onte3s4 de #ecurso3s4 do con!nio" o
respecti!o %aldo 0isponP!el no %&A(& para cada fonte e o campo Valor a
Pagar para preencJimento.
O usurio de!er informar o !alor a pagar para cada fonte de recurso e em
seguida clicar no $ot,o 1on7rmar #ateio/" conforme (igura D;.

O sistema e-i$ir os dados inseridos no Quadro de #ateio dos Valores Pagos
em ada Reta:Itapa do ronograma (Psico. Para 7nalizar o pagamento" o
usurio de!er clicar no $ot,o 1oncluir Pagamento/" conforme (igura D8.
Vide t5pico 1A.;.; OBTV - Pagamento a (ornecedor Transferncia
Bancria / para o$ter a de7ni),o do +ue (onte de #ecurso.
O sistema e-i$ir mensagem de con7rma),o. 10eseOa realmente concluir a
fase de ela$ora),o de pagamento com OBTVU/.
O usurio de!er clicar no $ot,o 1OV/" conforme (igura D<.
O sistema e-i$ir mensagem. 1Pagamento concluPdo com sucessoW
%itua),o alterada para SRo!imenta),o (inanceira &ncluPdaS./.
O sistema e-i$ir tela com 'ro. Pgto" 0ata" Valor Bruto" Valor Pago ao
(a!orecido" 'ro. 0oc. 2i+uida),o" 'PX:P( (a!orecido" 'ome (a!orecido"
%itua),o Pgto e o $ot,o 0etalJar para cada pagamento" conforme (igura D4.
&mportante. O n@mero do Pagamento gerado automaticamente pelo
sistema %&O'V o$edecendo T ordem se+uencial do sistema.
A.A.; omplementar 0ados de Gm$io do 0ocumento de 2i+uida),o
Ap5s a inclus,o da OBTV Gm$io" o usurio ir complementar o documento
de li+uida),o 3024 de cGm$io. Para isto" ap5s informar o 2ogin 3P(4 e a
senJa de acesso ou erti7cado 0igital" clicar em 1I-ecu),o/ op),o
/omplementar 0ados de Gm$io do 0ocumento de 2i+uida),o/" conforme
(igura DA.
O sistema e-i$ir tela com a listagem dos documentos de li+uida),o do tipo
&'VO&I. Para cada documento" o sistema e-i$ir a 0ata Imiss,o" 'r. 0oc"
#az,o %ocial" Valor Bruto" Valor Tri$utos" 0ados de Gm$io ompletosU e os
$ot*es 10etalJar/ e 1Iditar/.
Para complementar os dados de Gm$io" o usurio de!er clicar no $ot,o
1Iditar/" conforme (igura D=.

O sistema e-i$ir tela com os 0ados do Gm$io preencJidos e o campo
1'@mero do ontrato/ para preencJimento.
O usurio de!er informar o$rigatoriamente o n@mero do contrato de
cGm$io" ane-ar os documentos dos contratos de cGm$io digitalizado e
compro!ante de remessa digitalizado e em seguida clicar no $ot,o 1%al!ar/"
conforme (igura D9.
&mportante. As e-tens*es permitidas para ane-os s,o. P0(" XP6" 6&(" P'6"
RP6" RPI6" AV&" T_T e `&P.
D4:;4<
O sistema e-i$ir a mensagem 10ados de cGm$io sal!os com sucessoW/ e a
situa),o do campo 10ados de Gm$io ompletosU/ alterado de 1',o/
para 1%im/" conforme (igura DD.
Ap5s complementar dados de cGm$io do 0ocumento de 2i+uida),o" a
mo!imenta),o 7nanceira ser autorizada pelo 6estor (inanceiro do
on!enente e pelo Ordenador de 0espesa OBTV. Vide t5pico 1=. Autorizar
Ro!imenta),o (inanceira/.
A.= OBTV - Tri$utos
Iste tipo de OBTV utilizado apenas para o pagamento dos tri$utos
informados no documento de li+uida),o 3024 e retidos em um pagamento
com OBTV concluPdo ou conciliado. O !alor da OBTV gerada ser transferida
para uma conta +ual+uer do on!enente" +ue n,o seOa a conta do
con!nio" para +ue o tri$uto possa ser recolJido.
Para realizar a OBTV Tri$utos" o con!enente de!er primeiramente
incluir o Pagamento com OBTV" autorizar a mo!imenta),o 7nanceira
deste pagamento e em seguida recolJer tri$uto com OBTV. Para isto"
ap5s informar o 2ogin 3P(4 e a senJa de acesso ou erti7cado 0igital" o
usurio de!er clicar em 1I-ecu),o/ op),o /#ecolJer Tri$uto com
OBTV/" conforme (igura DM.
O sistema e-i$ir a tela para a consulta do con!nio. Ap5s informar o
n@mero do con!nio no campo especi7co e clicar no $ot,o KonsultarK" o
sistema e-i$ir tela para #ecolJer Tri$uto com OBTV.
O usurio de!er clicar no $ot,o 1'o!o Pagamento/" conforme (igura M>.
O sistema e-i$ir tela com as a$as. 0ados 6erais" 0ados do (a!orecido e
Ane-os.
'a a$a 0ados 6erais.
'o campo 1Tipo de Tri$uto/. de!er ser selecionado o tipo de tri$uto
cadastrado no documento de li+uida),oB
'a listagem de tri$utos" assinalar a +uadrPcula referente ao3s4
n@mero3s4 do3s4 documento3s4 de li+uida),o do tri$uto +ue ser recolJidoB e
'o campo 1O$ser!a),o/" informar a o$ser!a),o so$re o tri$uto.
Para recolJer o Tri$uto com OBTV" o usurio de!er clicar na a$a
10ados do (a!orecido" conforme (igura M;.
O sistema e-i$ir a &denti7ca),o do (a!orecido e os 0ados Bancrios
do (a!orecido para serem informados.
Ap5s informar os dados" o usurio de!er clicar no $ot,o 1oncluir
Pagamento/" conforme (igura M8.
O sistema e-i$ir mensagem de con7rma),o. 10eseOa realmente concluir a
fase de ela$ora),o do #ecolJimento de Tri$uto com OBTVU/.
O usurio de!er clicar no $ot,o OV" conforme (igura M<.
O sistema e-i$ir mensagem. 1Ro!imenta),o sal!a com sucessoW/ e a tela
com 'ro.
Pagamento" 0ata" Valor Total" Tri$utos" 'ro. 0ocumento de 2i+uida),o"
%itua),o Pgto e o $ot,o 10etalJar/ para cada mo!imenta),o 7nanceira"
conforme (igura M4.
&mportante. O n@mero do pagamento gerado automaticamente pelo
sistema %&O'V o$edecendo T ordem se+uencial do sistema.
Ap5s en!iar a mo!imenta),o 7nanceira" a aplica),o ser autorizada
pelo 6estor (inanceiro do on!enente e pelo Ordenador de 0espesa OBTV.
Vide t5pico 1=. Autorizar Ro!imenta),o (inanceira/.