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13/03/13 Boletim Tcnico - Escriturao Resumida - TOTVS Connect - TDN

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Produto : Gesto Contbil - Verso 11.50

Processo : Gerao do SPED Contbil

Subprocesso Gerao da Rotina SPED Contbil para o tipo de Escriturao Livro Dirio com
Escriturao Resumida (com Escriturao Auxiliar Razo Auxiliar).

Data da
publicao
: 18/05/2012
O SPED Contbil a substituio dos livros da escriturao mercantil pelos seus equivalentes, mas de forma digital.
Aqui ser demonstrado todo o passo a passo para gerao do arquivo no RM Saldus.

Desenvolvimento/Procedimento:
Todo o procedimento para gerar a Escriturao Resumida dever seguir os mesmo processos da Escriturao do
Dirio Completo, para isso dever acessar o link:
http://totvsconnect.blogspot.com.br/2012/05/como-fazer-sped-contabil.html
Obs. Neste documento dever ser configurado at o processo 6 (Atualizar Participante nos Lanamentos
Contbeis).
Parametrizao do Razo Auxiliar:
Para a Parametrizao do Razo Auxiliar favor entrar em contato com o suporte para que seja disponibilizado o
arquivo. Proceda conforme explicado pelo documento.
Agora vamos criar a Escriturao Contbil:
Escrituraes Contbeis:
Acesse: Rotinas Legais / SPED Contbil / Escrituraes Contbeis
Neste processo sero criadas duas Forma de Escriturao (dois arquivos distintos):
1- Razo Auxiliar
2- Livro Dirio com Escriturao Resumida (Com Escriturao Auxiliar)
- Nmero de Ordem do Instrumento de Escriturao: Esse campo feito para a empresa ter um controle dos
livros, podendo numer-los.
- Descrio: Pode-se colocar uma descrio para o livro que ser gerado.
Aba: Dados Adicionais
Boletim Tcnico - Escriturao Resumida
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- Data de Arquivamento dos Atos Constitutivos: Ser a data da constituio da empresa
- Data Converso Sociedade Simples/Empresria: Data de quando a empresa deixou de ser sociedade simples para
sociedade empresria.
Aba: Signatrios
Nessa janela sero informados os signatrios, ou seja, as pessoas que assinaro o livro. Sero duas ou mais
pessoas. Sendo, obrigatria, a assinatura do Contador e mais um de escolha da empresa. (Ex. Diretor, Supervisor e
etc.).
Aba: Contas que recebem lanamentos Globais
Informe neste cadastro as contas que recebem lanamentos globais.
Os lanamentos globais so movimentos consolidados, que integram o Razo Auxiliar.
Aps criar as duas escrituraes, estas devero ser anexadas uma a outra.
Este processo deve ser feito com a Escriturao editada, acesse ANEXOS/Livros Auxiliares ao Dirio e informe
a escriturao associada.
Gerando SPED Contbil:
Antes de gerarmos o arquivo para a validao vamos realizar a pr-validao, este processo visa indicar quais as
possveis inconsistncias do arquivo, ais quais seriam visualizadas somente na validao pelo Programa Validador da
Receita Federal.
Primeiro dever ser gerado o arquivo de Razo Auxiliar e depois o arquivo da Escriturao Resumida.
Acesse: Rotinas Legais / SPED Contbil / Gerar SPED Contbil / Pr-Validador do SPED Contabil / Validar
Parmetros do Processo:
- Plano Referencial: Informar o Plano de Contas Referencial;
- Filial Matriz: Informar a filial que ser gerado o SPED;
- Tipo de Escriturao: Informar se a escriturao centralizada ou descentralizada;
- Situao Especial: Quando houver situao especial para o perodo do SPED gerado, existem as
seguintes situaes: (nenhum, abertura, ciso, fuso, incorporao e extino);
- No Enviar histrico de alterao dos registros I050 e I100: Se houve alterao das Contas Contbeis e do
Centro de Custo/Conta Gerencial, o sistema ir gerar um Histrico de alterao das mesmas, caso no
deseje enviar deve marcar as opes;
- Selecionar Coligada / Filial: Caso seja preciso criar um filtro referente a filial quando o Tipo de
Escriturao for centralizada. Lembrando que de responsabilidade da empresa a utilizao do filtro por
filial;
- Forma de Escriturao: Neste campo informa-se o tipo de livro que ser gerado (conforme criado no item
6 deste manual).
Para cada tipo de escriturao ser gerado um livro/arquivo diferente.
- Demonstraes Contbeis | Histrico de Fechamento | Data: Devem ser informados conforme os dados
utilizados em sua Transferncia de grupos contbeis (Lanamentos / Transferncia de Grupos contbeis).
Para cada transferncia um histrico de fechamento diferente.
Devem ser includas todas as transferncias realizadas dentro do perodo informado na Escriturao Contbil
com todos os histricos e datas respectivamente.
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- Parametrizao da DRE / Balano Patrimonial: Nesta parametrizao possvel definir como o bloco J150
ser gerado.
1- Atravs do modelo default do sistema,
2- Atravs do modelo criado na prpria DRE do sistema.
No modelo default do sistema, a DRE/Balano Patrimonial ser montada atravs da classificao do campo
Natureza de envio para o SPED.
Caso a empresa opte pelo modelo criado no sistema, deve-se parametrizar o relatrio DRE, para
configurar:
Acesse: Relatrios / Demonstrao de Resultados / Aba: Grupos / Sub-aba: Conta
Todas as contas que devero ser enviadas para o bloco J150 (Demonstrao do Resultado do Exerccio)
devero estar com a opo de Gerar SPED Contbil .
Lembrete: Para todas estas configuraes as contas contbeis devem estar com o campo Natureza da conta
para emisso do SPED informado no cadastro do plano de contas contbil.
No print abaixo deve marcar a opo Utilizar modelo criado no RM Saldus escolhendo o arquivo da DRE
gravado na maquina local ou ainda no banco de dados.

Para o Balano Patrimonial segue o mesmo processo utilizado na DRE.
Obs. A Estrutura do Balano Patrimonial dever ser montada na prpria DRE e salvo localmente ou no
Banco de Dados. (favor incluir o relatrio com nome diferente da DRE para no sobrepor um arquivo com o
outro).
- Seleo de Registros Facultativos: Nesta tela devem ser informados os registros pela qual a empresa ir
optar em demonstrar no arquivo SPED.
- Livros Auxiliares ao Dirio: Informe o caminho do(s) arquivo(s) gerado(s) para o livro auxiliar, para que
seja possvel a identificao do cdigo Hash para o preenchimento do registro I012.
Para o tipo de escriturao Razo Auxiliar ser apresentado a tela abaixo:
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Nesta tela informe o relatrio salvo pelo Gerador de Relatrios e o arquivo salvo em TXT.
Para o tipo de escriturao Livro Dirio com Escriturao Resumida ser apresentado a opo abaixo:
Na opo de localizar o arquivo dever ser o informado o arquivo gerado da Escriturao Auxiliar.
- Registro J800 Outras Informaes: Como j visto, nesta tela deve adicionar algum arquivo que deseja
ser complementado ao arquivo do SPED Contbil, tais como pareceres, outras demonstraes, entre outros
arquivos que sejam relevantes para o entendimento da situao da empresa.
Obs. No h layout especifico para este bloco, basta somente criar o arquivo em formato RTF.
- Executar processo: Nesta tela o processo ser executado
Aps a gerao ser apresentada a tela abaixo, neste processo o usurio ir definir qual o caminho/pasta
que o arquivo gerado ser salvo.
Lembrando que como Default o arquivo ser salvo em:
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C:\TOTVS\CorporeRM\RM.Net\Processos\ArquivoECD
Obs. Sempre verifique a aba LOGS. Nesta aba so apresentadas todas as contas contbeis que no tiveram
a Classificao da Natureza da Conta para emisso do SPED preenchidas.
Validao do Arquivo
Com os arquivos gerados, estes devero ser validados no Programa Validador e Assinador da escriturao,
disponvel no site da Receita Federal.
Disponvel atravs do link:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Sped/Download/SpedContabilmultiplataforma.htm
Importante: Primeiro deve ser validado o Livro Dirio com Escriturao Resumida e logo aps deve validar o
Razo Auxiliar.
Informaes adicionais:
Este documento visa escriturao contbil Livro Dirio com Escriturao Resumida (com Escriturao
Auxiliar Razo Auxiliar).
Para escrituraes com o Dirio Completo favor acessar o link:
http://totvsconnect.blogspot.com.br/2012/05/como-fazer-sped-contabil.html