Volumen 1, N 1

RECONOCIMIENTO DEL SISTEMA CONCAR

PRESENTACIN Y CREACIN DE EMPRESAS

1.
2.
3.
4.
5.

Descripcin General
Ingreso al Sistema.
Explicacin de los mdulos
Cracin de Empresas
Actividades de Aplicacin.

El sistema de Contabilidad General ha sido desarrollado para ser

utilizado por el rea de Contabilidad, en la elaboracin de los libros
contables, balances y estados financieros, posibilitando de esta manera mejorar la oportunidad y confiabilidad de los resultados para
la toma de decisiones por la Alta Direccin.

DESCRIPCION
GENERAL

La concepcin del sistema se basa en la informacin que soportan las diferentes bases de datos principales, como son el Plan de
Cuentas, Tabla General y de Anexos. Estos conjugados con la informacin variable (asientos contables) permiten generar los reportes de resultado que se obtienen.
Las caractersticas principales del sistema son las siguientes:

Recuerda:

FLEXIBILIDAD DEL SISTEMA

El sistema puede aplicarse a empresas industriales, comerciales,

servicios, financieras, navieras, constructoras y en general todos los
giros de negocios.
Con un solo Plan de Cuentas pueden trabajar mltiples compaas,
uniformizando de esta manera la informacin de grupos empresariales.
El sistema permite un alto grado de autonoma a los usuarios para
adecuar el sistema a sus necesidades, ya que los parmetros son manejados por medio del Plan de cuenta y tablas complementarias

ESTADOS FINANCIEROS Y ANALISIS DE CUENTAS

EN MONEDA NACIONAL Y DOLARES

Los Estados financieros , libros y reportes de anlisis de cuentas

son emitidos en moneda nacional y dlares. Para fines de ley los

ESTADOS
DE
CUENTA
PROVEEDORES Y OTROS

DE

CLIENTES,

Existen consultas y reportes de los documentos pendientes de

clientes, proveedores, socios, empleados y otros anexos de acuerdo
a las necesidades. Las cuentas que requieren este nivel de anlisis
son indicadas por el usuario en forma libre. Los clientes, proveedores u otros pueden ser codificados por el RUC, o por un cdigo
interno de la empresa.

REPORTES POR CENTROS DE COSTOS

Se puede emitir informacin por centros de costos o departamentos de las cuentas de ingresos y egresos. El cdigo de centro de
costo puede tener 6 dgitos o letras.

VARIEDAD DE REPORTES COMPLEMENTARIOS

Existen reportes configurables por el usuario tales como balances

de comprobacin y generales, ganancias y prdidas, costos, diario,
mayor, anlisis de cuentas, registro de ventas y compras.

Sabas que...
q

REGISTRO DE COMPROBANTES DE VARIOS

MESES EN FORMA SIMULTANEA

El sistema permite registrar los comprobantes de diferentes meses

en forma simultnea sin tener que efectuar cierres. Esto es importante ya que se agiliza el ingreso de datos, permitiendo obtener la
informacin oportunamente.

REGISTRO DE COMPROBANTES DIRECTAMENTE

EN EL SISTEMA

Los comprobantes pueden crearse directamente en el computador sin tener que previamente codificarse en formatos manuales, y
el sistema los numera automticamente. Posteriormente los comprobantes registrados se pueden imprimir en formularios continuos simples para ser adjuntados al documento original. Tambin
se puede registrar comprobantes previamente codificados y con
numeracin manual.. El sistema efecta la validacin de datos conforme se van registrando los datos minimizando los errores y al
terminar el comprobante se controla que cuadre pudindose dejar
pendiente. Las compras y ventas producen asientos automticos.

EMISION DE CHEQUE-VOUCHER

El software permite generar los comprobantes de cheques e imprimir el Cheque-Voucher o los vouchers de cheque manuales, presentando informacin de cheque girado por banco, fecha y proveedor.

CARGA DE ASIENTOS AUTOMATICOS

mticos producidos por otros sistemas auxiliares computarizados ,

para evitar la digitacin.

CONVERSION
DOLARES

AUTOMATICA

DE

ASIENTOS

Los comprobantes pueden ser ingresados en dlares, moneda nacional u otra moneda, segn la moneda original de la operacin y
el sistema los convierten a moneda nacional y dlares de acuerdo
a la Tabla de tipo de cambio diaria o segn el tipo de cambio en
particular que se desee. Opcionalmente se puede indicar al sistema
que no efecte la conversin de un comprobante.

REGULARIZACION Y AJUSTE AUTOMATICO DE

DIFERENCIAS DE CAMBIO

El sistema regulariza automticamente mediante un asiento los saldos de documentos en moneda nacional o dlares ya cancelados
pero que no se les aplic el ajuste por diferencia de cambio al momento de cancelarlos, simplificando el trabajo.
Tambin genera un asiento automtico de las diferencias de cambio de acuerdo al FASB 52, al cierre del mes de las cuentas que se
le indique.

GENERACION DE CUENTAS AUTOMATICAS

El sistema genera cuentas automticas de dos formas:

Por el Plan de Cuentas, en donde se indican el cargo y abono automtico de cada cuenta. Por la Tabla de Transferencia de la 6 a la 9
con abono a 79, en base a cdigo de costo, pudindose establecer
en estos casos porcentajes.

CONCILIACION BANCARIA AUTOMATICA

El sistema realiza la conciliacin de los documentos bancaria en

forma automtica en la moneda de la cuenta corriente bancaria.
Los documentos que no concilian automticamente pueden regularizarse manualmente. Para realizar la conciliacin deben ingresarse los movimientos de los estados de cuenta bancarios.

PRESUPUESTO POR CENTRO DE COSTO

Existe la opcin para registrar el presupuesto de ingresos y gastos

por cada centro de costo, mes y cuenta, para que el sistema controle su ejecucin en base a los movimientos contables automticamente.

ARCHIVOS PARA EL COA - SUNAT

El sistema emite el Registro de Compras y en base a los datos de

compras y proveedores registrados, se puede crear automticamen-

ma COA de la SUNAT, ahorrando de esta manera una considerable cantidad de tiempo.

VISUALIZACION
PANTALLA

DE

INFORMACION

EN

Los reportes pueden visualizarse en la pantalla antes de imprimirse.

Esta facilidad permite un significativo ahorro de papel y de tiempo
de impresin ya que solo deben imprimirse los reportes definitivos
y no los borradores. Toda las bases de datos pueden ser consultadas amigablemente.

TRANSFERENCIA DE REPORTES A EXCEL

El sistema permite exportar a Excel los principales reportes automticamente.

ARCHIVO HISTORICO DE REPORTES EN DISCO

Los reportes pueden ser archivados al disco para posteriormente

emitir una copia o visualizarlo en pantalla permitiendo de esta manera disponer de informacin de meses anteriores para la Gerencia
o Auditores, sin tener que efectuar nuevos procesos que demandan
tiempo.

ARCHIVOS PARA EL PDT SUNAT

El sistema posee una interfase con los archivos necesarios para el

PDT de la SUNAT. El PDT de Compras, Ventas y Honorarios son
generados por el sistema y luego podrn ser exportados al diskette
del PDT.

AJUSTES POR INFLACIN

El proceso de ajuste por inflacin se puede configurar de manera

amigable en el mdulo de ajuste. Este cuenta con diferentes caractersticas as como el mantenimiento de ndices de inflacin, las
cuentas de ajuste ACM y la generacin de los asientos contables.

INGRESO AL
SISTEMA

En el escritorio de Windows en cada estacin se ha creado una

carpeta con tres iconos dentro de ella. Se abre haciendo doble click
con el mouse y luego doble click en el icono del programa a utilizar.

Debe ingresar el Usuario y el Password con maysculas. Como

usuario inicial el predeterminado es SIST y como Password NORTON hasta que se creen los usuarios reales.
Para ingresar al sistema deber ingresar el cdigo de la compaa o
pulsar el botn con la flecha para seleccionar. En este caso aparecer la ventana de ayuda para seleccionar el cdigo.

EXPLICACION DE
LOS MODULOS

El sistema de Contabilidad General, ha sido dividido en mdulos,

cada uno de estos mdulos se encarga de manejar una actividad
especfica del sistema, de la misma forma en que se encuentran
clasificados los procedimientos contables para la elaboracin de un
balance se ha dividido el sistema en los siguientes mdulos.

1) Mdulo de Archivo (Base de Datos Principales)

2) Mdulo de Registro de Comprobantes
3) Mdulo de Consolidacin Cierre
4) Mdulo de Emisin de Reportes Mensuales
5) Mdulo de Anlisis de Cuentas
6) Mdulo de Presupuesto
7) Mdulo de Licencia del Software
8) Mdulo de Proceso de Conciliacin Bancaria (CTMENU.EXE)
9) Utilitarios Concar (RSUTIL.EXE)
10) Movimiento de Datos
11) Copia de Seguridad
12) Reportes Varios
13) Mdulo de PDT de Honorarios
14) Mdulo de Ajuste por Inflacin

CREACION DE
EMPRESAS

Al ingresar al sistema de Contabilidad General, podemos observar

el Men Principal, el cual contiene una lista con todos los mdulos programados, permitiendo as, poder ingresar a cualquiera de
ellos de acuerdo a los requerimientos o necesidades al momento
de trabajar.
Con esta opcin crearemos la empresa que vamos a trabajar. Para
tal efecto vamos a seguir el siguiente procedimiento. (Men Principal / Utilitarios / Mantenimiento Compaas).

Luego de pulsar en mantenimiento de Compaa aparecer la siguiente ventana.

Luego aparecer la siguiente ventana, en donde registraremos los

datos requeridos, par crear a la empresa deseada. (ver grafico)

TOTALMENTE NUEVO

Si no deseamos utilizr el Plan Contable, anexos y tablas utilizados

por otra compaa, seleccionamos Totalmente nuevo, y posteriormente ingresaremos todas las cuentas.

Despus de aparecer la empresa que hemos creado. (MINERA

SOL DE ORO S.A.C.)

COPIANDO DE UN MODELO DE COMPAA

EXISTENTE

otra compaa, seleccionamos Nuevo, copiando como modelo

el de otra compaa, y seleccionamos el Cdigo de la empresa
que se desea copiar.
Despus de aparecer la empresa que hemos creado. (AGRICOLA
SAN JACINTO S.A.C.)

MODIFICACION
DE DATOS DE
EMPRESAS

Con esta misma opcin podemos modificar datos que hemos introducido cuando crearemos la empresa que deseamos trabajar.
Para tal efecto vamos a seguir el siguiente procedimiento. (Men
Principal / Utilitarios / Mantenimiento Compaas).

Podemos modificar el nombre que ir en pantalla, el nombre del

reporte, la moneda, el Ao y mes de inicio de actividades y el nmero de RUC.
De la empresa N 003 SAN JACINTO, queremos modificar lo
siguiente:
Nombre Pantalla: AGRICOLA SAN JACINTO
Nombre Reporte: AGRICOLA SAN JACINTO S.A.C.
Moneda: Nuevos Soles

Para poder seleccionar la empresa a trabajar, salimos del Sistema

y volvemos a entrar, pero esta vez seleccionando la compaa, tal
como podemos ver a continuacin.