Datos en millones de pesos

A 31 de diciembre de: 1988 1989 1990 1991 1992

ACTIVOS
Activos Corrientes
Caja y Bancos 1,215.6 1,321.1 1,715.7 1,613.3 962.0
Inversiones Temporales 1,178.6 3,555.0 10,205.2 11,671.6 1,373.4
Cuentas Por Cobrar
Compaias Filiales y Subsidarias 610.7 1,420.4 - - 138.2
Otras Cuentas por Cobrar 609.1 1,282.6 3,987.2 4,353.3 7,199.0
Crditos a Largo Plazo - Pasivo Corriente 63.7 113.9 212.0 86.8 92.6
Menos Provisin para proteccin 52.7 140.8 253.0 266.4 370.7
Total Cuentas por Cobrar Netas 1,230.8 2,676.1 3,946.2 4,173.7 7,059.1
Inventarios
Productos Terminados y en Proceso 1,502.2 2,820.9 2,258.8 4,202.5 3,334.6
Materias Primas 9,371.9 9,002.8 7,801.7 12,444.0 16,214.7
Almacenes de Materiales 221.1 242.7 385.6 574.5 723.2
Repuestos para Maquinaria 723.3 816.9 906.6 1,123.9 1,803.4
Materias Primas y Materiales en Via 175.8 411.2 522.5 848.4 626.1
Menos Provisin para proteccin 299.6 664.7 712.5 1,247.6 1,475.3
Total Inventarios 11,694.7 12,629.8 11,162.7 17,945.7 21,226.7
Gastos Anticipados 249.0 220.0 167.1 244.0 366.4
Total Activo Corriente 15,568.7 20,402.0 27,196.9 35,648.3 30,987.6
Creditos a Largo Plazo 35.3 120.0 162.9 162.9 248.3
Inversiones
Compaias Filiales y Subsidiarias 58.5 58.5 44.0 44.0 784.1
Otras compaias 1,956.1 2,960.9 6,676.7 11,180.2 23,687.1
Cedulas y Bonos 149.5 67.1 218.1 202.8 1,413.0
Menos Provisin para Proteccin 74.9 88.7 188.3 180.6 316.6
Total Activo Corriente 2,089.2 2,997.8 6,750.5 11,246.4 25,567.6
Activos Fijos:
Propiedad Planta y Equipo 6,873.5 7,421.0 8,071.5 12,252.2 19,378.9
Menos Depreciacines Acumuladas 2,442.8 2,897.9 3,450.6 4,085.6 6,343.3
Activo Fijo Neto 4,430.7 4,523.1 4,620.9 8,166.6 13,035.6
Otros Activos:
Cargos Diferidos 156.1 127.5 185.7 390.6 568.3
De Inversiones 4,795.8 8,882.9 20,368.0 58,749.4 94,902.9
De Bienes Raices 2,288.1 2,917.0 3,986.6 4,991.2 7,149.3
Subtotal 7,083.9 11,799.9 24,354.6 63,740.6 102,052.2
Total del Activo 29,363.9 39,970.3 63,271.5 119,355.4 172,459.6
COMPAA COLOMBIANA DE TABACO S.A.
BALANCE GENERAL
Datos en millones de pesos
A 31 de diciembre de: 1988 1989 1990 1991
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVOS
Pasivo Corriente:
Impuestos Indirectos 2,795.7 3,408.5 4,814.3 4,061.0
Obligaciones con Entidades Financieras 815.5 709.1 660.1 2,813.3
Obligaciones con Prenda Agraria 403.7 - - -
Obligaciones con Otras Entidades 111.0 111.0 182.1 180.0
Proveedores del Pas 257.2 728.1 711.2 216.3
Proveedores del Exterior 162.5 325.8 283.6 307.9
Dividendos por Pagar 52.8 70.3 108.9 232.3
Otras Cuentas y Gastos por Pagar 701.6 1,194.8 1,883.5 2,277.6
Cuentas Consolidadas Pasivo Corriente 300.0 340.0 400.0 520.0
Obligaciones a Largo Plazo Pasivo Corriente 2,364.8 1,827.2 203.5 1,384.7
Impuesto de Renta por Pagar 588.0 1,421.2 2,229.0 2,444.0
Total Pasivo Corriente 8,552.8 10,136.0 11,476.2 14,437.1
Pasivo A Largo Plazo
Cesantias Consolidadas, Menos P.C. 438.8 495.1 588.7 782.1
Obligaciones Financieras, Menos P.C. 2,467.0 819.9 270.2 213.6
Otras Obligaciones. Largo Plazo, Menos P.C. 64.9 34.0 19.9 922.2
Impuesto de Renta Diferido 525.9 552.7 539.1 493.1
Total Pasivo a Largo Plazo 3,496.6 1,901.7 1,417.9 2,411.0
Pasivos - Proviciones
Para Jubilacin
Pension Plena (Calculo Actuarial) 8,126.6 10,680.7 13,000.0 16,136.6
Pensin Restringida Calculo Actuarial 13.1 13.1 13.1 13.1
Por Amortizar
Pensin Plena 4,729.7 - 4,988.9 - 4,470.7 - 5,549.4 -
Pensin Restringida 12.3 - 15.0 - 12.3 - 12.3 -
Subtotal 3,397.7 5,689.9 8,530.1 10,588.0
Para otras Prestacines Sociales 470.1 699.7 1,689.6 2,994.9
Otras Provisiones 258.4 679.4 1,506.6 1,956.5
Total Provisiones 4,126.2 7,069.0 11,726.3 15,539.4
Creditos Diferidos
Total Pasivo 16,175.6 19,106.7 24,620.4 32,387.5
PATRIMONIO
Capital:
Autor: 120,000,000 Acc. A 250 c/u 300.0 300.0 300.0 300.0
Menos: 56,460.003 Acc. No Emitidas 141.2 141.2 141.2 141.2
Suscrito y Pagado 158.8 158.8 158.8 158.8
Supervit de Capital - - - -
Prima en Colocacin de Acciones 1,348.2 1,348.2 1,348.2 1,348.2
Reservas
Legal 231.7 231.7 231.7 231.7
A Disposicin de la Junta Directiva 1,021.5 1,717.2 3,711.4 7,314.0
Proteccin y Recuperacin de Activos 309.3 309.3 309.3 309.3
COMPAA COLOMBIANA DE TABACO S.A.
BALANCE GENERAL
Para Fomento Econmico 30.3 30.3 30.3 30.3
Para Capitalizacin Econmica 9.1 9.1 9.1 9.1
Para Futuros Ensanches y Reformas 126.7 126.7 126.7 126.7
Por Depreciacin Flexible 434.6 894.8 1,046.8 1,218.8
Subtotal: 2,163.2 3,319.1 5,465.3 9,239.9
Utilidades por Distribuir - - - -
Utilidades Neta del Ejercicio 2,434.0 4,234.9 7,255.8 12,480.2
Supervir, Valorizacin Activos 7,083.9 11,799.9 24,354.6 63,740.5
Revalorizacin del Patrimonio - - - -
Total Patrimonio 13,188.1 20,860.9 38,582.7 86,967.6
Total Pasivo y Patrimonio 29,363.7 39,967.6 63,203.1 119,355.1
1992
5,334.4
1,877.3
-
1,141.3
675.5
337.2
513.9
2,137.8
676.0
147.5
-
12,840.9
716.5
1,360.6
12.0
380.7
2,469.8
19,621.0
13.1
6,747.7 -
12.3 -
12,874.1
1,574.3
1,854.3
16,302.7
120.0
31,733.4
300.0
141.2
158.8
-
1,348.2
231.7
13,350.5
309.3
COMPAA COLOMBIANA DE TABACO S.A.
BALANCE GENERAL
30.3
9.1
126.7
1,362.7
15,420.3
-
16,388.0
102,052.2
5,358.8
140,726.3
172,459.7
Datos en millones de pesos
A 31 de diciembre de: 1988 1989 1990 1991
Ventas e Impuestos Directos 52,340.7 68,005.9 85,536.5 101,707.7
Menos Impuestos Directos
Consumo 23,331.2 30,118.7 37,396.9 40,952.3
Ventas 2,351.1 3,052.0 3,792.6 5,045.0
Deportes 3,353.0 3,074.7 3,820.0 4,231.4
Otros Impuestos Directos 51.6 57.4 95.6 261.1
Total 29,086.9 36,302.8 45,105.1 50,489.8
Ventas Brutas 23,253.8 31,703.1 40,431.5 51,217.8
Menos Devolucines y Descuentos 191.2 238.4 295.4 301.2
Ventas Netas 23,062.6 31,464.7 40,136.1 50,916.6
Costo de Ventas 14,543.2 16,938.3 21,250.8 27,081.8
Utilidad Bruta en Ventas 8,519.4 14,526.4 18,885.3 23,834.8
Gastos de Administracin 2,485.3 6,690.8 8,757.4 8,182.9
Gastos Ventas y Publicidad 2,872.5 3,654.7 5,198.6 7,764.8
Utilidad de Operacin 3,161.6 4,180.9 4,929.3 7,887.1
Otros Ingresos
Dividendos Recividos 725.0 1,618.7 2,317.4 3,418.7
Intereses y Correccin Monetaria 234.3 904.9 2,559.9 3,746.7
Correcin por Inflacin - - - -
Arrenamientos Recibidos 49.4 84.2 137.8 155.5
Utilidad en Venta de Bienes Raices 126.0 148.7 101.2 203.0
Utilidad en Venta de Inversiones 1.7 46.1 86.6 385.1
Utilidad en Venta de Otros Activos Fijos 52.7 5.1 72.2 83.4
Utilidad en Venta de Materias Primas 3.6 28.8 12.4 -
C.E.R.T. 37.2 62.8 155.5 -
Ingresos x Servicios y Otros 113.6 518.7 913.1 1,931.9
Total 1,343.5 3,418.0 6,356.1 9,924.3
Otros Gastos
Financieros 1,984.9 1,293.1 561.4 484.4
Propiedades Arrendadas 96.3 146.6 179.5 257.1
Total 2,081.2 1,439.7 741.0 741.5
Utilidad Antes de Impuestos 2,423.9 6,159.2 10,544.4 17,069.9
Impuesto de Renta Estimado 989.8 1,924.1 3,288.5 4,589.9
Utilidad Neta 1,434.1 4,235.1 7,255.9 12,480.0
Depreciacines 472.9 534.5 576.1 675.6
Compras 11,671.9 14,353.1 15,052.0 20,280.0
Cuentas x Cobrar 320.4 487.4 1,356.1 1,420.0
COMPAA COLOMBIANA DE TABACO S.A.
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
1992
104,081.7
37,974.7
4,720.0
3,951.5
143.9
46,790.1
57,291.6
213.0
57,078.6
35,031.3
22,047.3
6,776.0
10,156.9
5,114.4
5,042.9
3,124.9
3,579.3
265.9
43.8
90.6
115.8
39.9
-
2,622.8
14,925.9
617.9
322.2
940.1
19,100.2
2,912.1
16,188.1
1,323.9
25,018.0
4,170.9
COMPAA COLOMBIANA DE TABACO S.A.
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
1989 1988 Variacin FUENTE USO
Caja y Bancos 1,321.1 1,215.6 105.5 105.5
Inversiones Temporales 3,555.0 1,178.6 2,376.4 2,376.4
Cuentas Por Cobrar 2,816.9 1,283.5 1,533.4 1,533.4
Compaias Filiales y Subsidarias 1,420.4 610.7 809.7
Otras Cuentas por Cobrar 1,282.6 609.1 673.5
Crditos a Largo Plazo - Pasivo Corriente 113.9 63.7 50.2
Menos Provisin para proteccin 140.8 52.7 88.1 88.1
Inventarios 13,294.5 11,994.3 1,300.2 1,300.2
Productos Terminados y en Proceso 2,820.9 1,502.2 1,318.7
Materias Primas 9,002.8 9,371.9 369.1 -
Almacenes de Materiales 242.7 221.1 21.6
Repuestos para Maquinaria 816.9 723.3 93.6
Materias Primas y Materiales en Via 411.2 175.8 235.4
Menos Provisin para proteccin 664.7 299.6 365.1 365.1
Gastos Anticipados 220.0 249.0 29.0 - 29.0
Creditos a Largo Plazo 120.0 35.3 84.7 84.7
Inversiones 3,086.5 2,164.1 922.4 922.4
Compaias Filiales y Subsidiarias 58.5 58.5 -
Otras compaias 2,960.9 1,956.1 1,004.8
Cedulas y Bonos 67.1 149.5 82.4 -
Menos Provisin para Proteccin 88.7 74.9 13.8 13.8
Activos Fijos:
Propiedad Planta y Equipo 7,421.0 6,873.5
Menos Depreciacines Acumuladas 2,897.9 2,442.8
Activo Fijo Neto 4,523.1 4,430.7 626.9
Otros Activos:
Cargos Diferidos 127.5 156.1 28.6 - 28.6
De Inversiones 8,882.9 4,795.8 4,087.1
De Bienes Raices 2,917.0 2,288.1 628.9
Impuestos Indirectos 3,408.5 2,795.7 612.8 612.8
Obligaciones con Entidades Financieras 709.1 815.5 106.4 - 106.4
Obligaciones con Prenda Agraria - 403.7 403.7 - 403.7
Obligaciones con Otras Entidades 111.0 111.0 -
Proveedores del Pas 728.1 257.2 470.9 470.9
Proveedores del Exterior 325.8 162.5 163.3 163.3
Dividendos por Pagar 70.3 52.8 17.5 17.5
Otras Cuentas y Gastos por Pagar 1,194.8 701.6 493.2 493.2
Cuentas Consolidadas Pasivo Corriente 340.0 300.0 40.0 40.0
COMPAA COLOMBIANA DE TABACO S.A.
FLUJO DE USOS Y FUENTES
Obligaciones a Largo Plazo Pasivo Corriente 1,827.2 2,364.8 537.6 - 537.6
Impuesto de Renta por Pagar 1,421.2 588.0 833.2 833.2
Cesantias Consolidadas, Menos P.C. 495.1 438.8 56.3 56.3
Obligaciones Financieras, Menos P.C. 819.9 2,467.0 1,647.1 - 1,647.1
Otras Obligaciones. Largo Plazo, Menos P.C. 34.0 64.9 30.9 - 30.9
Impuesto de Renta Diferido 552.7 525.9 26.8 26.8
-
Para Jubilacin 5,689.9 3,397.7 2,292.2 2,292.2
Pension Plena (Calculo Actuarial) 10,680.7 8,126.6 2,554.1
Pensin Restringida Calculo Actuarial 13.1 13.1 -
Por Amortizar - - -
Pensin Plena 4,988.9 - 4,729.7 - 259.2 -
Pensin Restringida 15.0 - 12.3 - 2.7 -
Para otras Prestacines Sociales 699.7 470.1 229.6 229.6
Otras Provisiones 679.4 258.4 421.0 421.0
Creditos Diferidos - - -
Capital:
Autor: 120,000,000 Acc. A 250 c/u 300.0 300.0
Menos: 56,460.003 Acc. No Emitidas 141.2 141.2
Suscrito y Pagado 158.8 158.8 -
Supervit de Capital - - -
Prima en Colocacin de Acciones 1,348.2 1,348.2 -
Reservas 3,319.1 2,163.2
Legal 231.7 231.7 -
A Disposicin de la Junta Directiva 1,717.2 1,021.5 695.7
Proteccin y Recuperacin de Activos 309.3 309.3 -
Para Fomento Econmico 30.3 30.3 -
Para Capitalizacin Econmica 9.1 9.1 -
Para Futuros Ensanches y Reformas 126.7 126.7 -
Por Depreciacin Flexible 894.8 434.6 460.2
Utilidades por Distribuir - - -
Utilidades Neta del Ejercicio 4,234.9 2,434.0 1,800.9 4,234.9
Supervit, Valorizacin Activos 11,799.9 7,083.9 4,716.0
Revalorizacin del Patrimonio - - -
Depreciacion 534.5
Dividendos 1,278.1
TOTAL 10,953.3 10,953.3
1990 1989 Variacin USO FUENTE
Caja y Bancos 1,715.7 1,321.1 394.6 394.6
Inversiones Temporales 10,205.2 3,555.0 6,650.2 6,650.2
Cuentas Por Cobrar 4,199.2 2,816.9 1,382.3 1,382.3
Compaias Filiales y Subsidarias - 1,420.4 1,420.4 -
Otras Cuentas por Cobrar 3,987.2 1,282.6 2,704.6
Crditos a Largo Plazo - Pasivo Corriente 212.0 113.9 98.1
Menos Provisin para proteccin 253.0 140.8 112.2 112.2
Inventarios 11,875.2 13,294.5 1,419.3 - 1,419.3
Productos Terminados y en Proceso 2,258.8 2,820.9 562.1 -
Materias Primas 7,801.7 9,002.8 1,201.1 -
Almacenes de Materiales 385.6 242.7 142.9
Repuestos para Maquinaria 906.6 816.9 89.7
Materias Primas y Materiales en Via 522.5 411.2 111.3
Menos Provisin para proteccin 712.5 664.7 47.8 47.8 47.8
Gastos Anticipados 167.1 220.0 52.9 - 52.9
Creditos a Largo Plazo 162.9 120.0 42.9 42.9
Inversiones 6,938.8 3,086.5 3,852.3 3,852.3
Compaias Filiales y Subsidiarias 44.0 58.5 14.5 -
Otras compaias 6,676.7 2,960.9 3,715.8
Cedulas y Bonos 218.1 67.1 151.0
Menos Provisin para Proteccin 188.3 88.7 99.6 99.6
Activos Fijos: 673.9
Propiedad Planta y Equipo 8,071.5 7,421.0
Menos Depreciacines Acumuladas 3,450.6 2,897.9
Activo Fijo Neto 4,620.9 4,523.1
Otros Activos:
Cargos Diferidos 185.7 127.5 58.2 58.2
De Inversiones 20,368.0 8,882.9 11,485.1
De Bienes Raices 3,986.6 2,917.0 1,069.6
Impuestos Indirectos 4,814.3 3,408.5 1,405.8 1,405.8
Obligaciones con Entidades Financieras 660.1 709.1 49.0 - 49.0
Obligaciones con Prenda Agraria - - -
Obligaciones con Otras Entidades 182.1 111.0 71.1 71.1
Proveedores del Pas 711.2 728.1 16.9 - 16.9
Proveedores del Exterior 283.6 325.8 42.2 - 42.2
Dividendos por Pagar 108.9 70.3 38.6 38.6
Otras Cuentas y Gastos por Pagar 1,883.5 1,194.8 688.7 688.7
Cuentas Consolidadas Pasivo Corriente 400.0 340.0 60.0 60.0
Obligaciones a Largo Plazo Pasivo Corriente 203.5 1,827.2 1,623.7 - 1,623.7
Impuesto de Renta por Pagar 2,229.0 1,421.2 807.8 807.8
Cesantias Consolidadas, Menos P.C. 588.7 495.1 93.6 93.6
Obligaciones Financieras, Menos P.C. 270.2 819.9 549.7 - 549.7
Otras Obligaciones. Largo Plazo, Menos P.C. 19.9 34.0 14.1 - 14.1
Impuesto de Renta Diferido 539.1 552.7 13.6 - 566.3
Para Jubilacin 8,530.1 5,689.9 2,840.2 2,840.2
Pension Plena (Calculo Actuarial) 13,000.0 10,680.7 2,319.3
Pensin Restringida Calculo Actuarial 13.1 13.1 -
Por Amortizar -
Pensin Plena 4,470.7 - 4,988.9 - 518.2
Pensin Restringida 12.3 - 15.0 - 2.7
Para otras Prestacines Sociales 1,689.6 699.7 989.9 989.9
Otras Provisiones 1,506.6 679.4 827.2 827.2
Creditos Diferidos - - -
Capital:
Autor: 120,000,000 Acc. A 250 c/u 300.0 300.0
Menos: 56,460.003 Acc. No Emitidas 141.2 141.2
Suscrito y Pagado 158.8 158.8 -
Supervit de Capital - -
Prima en Colocacin de Acciones 1,348.2 1,348.2
Reservas 5,465.3 3,319.1
Legal 231.7 231.7
A Disposicin de la Junta Directiva 3,711.4 1,717.2
Proteccin y Recuperacin de Activos 309.3 309.3
Para Fomento Econmico 30.3 30.3
Para Capitalizacin Econmica 9.1 9.1
Para Futuros Ensanches y Reformas 126.7 126.7
Por Depreciacin Flexible 1,046.8 894.8
Utilidades por Distribuir - -
Utilidades Neta del Ejercicio 7,255.8 4,234.9 7,255.8
Supervit, Valorizacin Activos 24,354.6 11,799.9
Revalorizacin del Patrimonio - -
Depreciacion 576.1
Dividendos 2,088.7
TOTAL 18,052.8 17,386.6
Fuentes que Disminuyen el Capital de Trabajo Monto:
Menos Provisin para proteccin (CxC) 88.1
Menos Provisin para proteccin (Inventarios) 365.1
Gastos Anticipados 29.0
Impuestos Indirectos 612.8
Proveedores del Pas 470.9
Proveedores del Exterior 163.3
Dividendos por Pagar 17.5
Otras Cuentas y Gastos por Pagar 493.2
Cuentas Consolidadas Pasivo Corriente 40.0
Impuesto de Renta por Pagar 833.2 3,113.1
Usos que Aumentan el Capital de Trabajo
Caja y Bancos 105.5
Inversiones Temporales 2,376.4
Cuentas Por Cobrar 1,533.4
Inventarios 1,300.2
Obligaciones con Entidades Financieras 106.4
Obligaciones con Prenda Agraria 403.7
Obligaciones a Largo Plazo Pasivo Corriente 537.6 6,363.2
Aumento del Capital de Trabajo 3,250.1
Fuentes que No Afectan el Capital de Trabajo
Menos Provisin para Proteccin 13.8
Cargos Diferidos 28.6
Cesantias Consolidadas, Menos P.C. 56.3
Impuesto de Renta Diferido 26.8
Para Jubilacin 2,292.2
Para otras Prestacines Sociales 229.6
Otras Provisiones 421.0
Utilidades Neta del Ejercicio 4,234.9
Depreciacion 534.5 7,837.7
Total Fuentes 7,837.7
Usos que No Afectan el Capital de Trabajo
Creditos a Largo Plazo 84.7
Inversiones 922.4
Activo Fijo Neto 626.9
Obligaciones Financieras, Menos P.C. 1,647.1
Otras Obligaciones. Largo Plazo, Menos P.C. 30.9
Dividendos 1,278.1 4,590.1
Total Usos 7,837.7
Capital de trabajo 1989 1988 Dif
AC 20,402.0 15,568.8
PC 10,136.1 8,552.9
CT 10,265.9 7,015.9 3,250.0
COMPAA COLOMBIANA DE TABACO S.A.
ORIGEN Y APLICACIN DE RECURSOS POR CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO