SIC Boletas de Empeo 2011

Manual del usuario nuevas caractersticas

Nota: Antes de poder generar y exportar las plizas contables a un archivo plano el
administrador del sistema (o cualquier usuario con calidad de administrador) deber
definir el catlogo de cuentas tipos de pliza, centro de costos o de negocios y
cuentas de cargo y abono para cada operacin (aportaciones, retiros, nuevos
prstamos, pagos, refrendos, enajenaciones, apartados o separaciones y ventas).
En esta seccin se describen las actividades requeridas para poder generar y exportar
las plizas contables asociadas con la operacin diaria de la casa de empeo:
Generar el reporte de plizas contables. Como cualquiera de los reportes con
los que cuenta SIC BOLETAS DE EMPEO, puede solicitar se generen las plizas
contables por rango de fechas (diario, semanal, quincenal, etc.) y si lo desea
puede utilizar otros parmetros de consulta como tipo de boleta (nuevos
prstamos, compras o traslados entre sucursales), usuario, cajero, rango de
folios, etc. Adicionalmente este reporte se puede generar de manera resumida
(por da) o de manera detallada (por boleta). La miscelnea fiscal exige que la
contabilidad se lleve a nivel boleta, por lo que deber solicitar el reporte
detallado.
Exportar el reporte a un archivo de texto para que pueda importarlo en su
sistema de contabilidad. Actualmente solo existe la interfaz con el
programa de contabilidad CONTPAQ.

Generar el reporte de plizas
contables
En el men principal, haga clic en Reportes. En el men desplegado selecciona Cortes Diarios. Del sub men de cortes diarios,
escoja la opcin que corresponda: Corte Diario (Exportar Contpaq) para el reporte resumido por da y sucursal, Corte Diario
(Detalle Exportar Contpaq) para el reporte detallado en el que se genera un movimiento en la pliza por cada operacin
realizada (esta es la que debe seleccionar para cumplir con la miscelnea fiscal 2010).
Cuando SIC BOLETAS DE EMPEO le solicite su usuario y contrasea, deber utilizar un nombre de usuario cuya cuenta tenga
calidad de administrador limitado o administrador.
En la ventana Listado de movimientos puede especificar los parmetros necesarios para delimitar su consulta como se
muestra a continuacin (nota, estas observaciones en relacin al comportamiento de los reportes son vlidas con todos los
reportes del sistema).
Para obtener el reporte en pantalla, haga clic en Ok. Si desea cancelar el reporte haga clic en Cancelar.
1 Plizas contables
Generar el reporte de plizas
contables (Parmetros a utilizar
como filtro en la ventana Listado
de Movimientos)
Fecha Reporte: teclee el rango de fecha deseado (por ejemplo, si desea el reporte para el mes de mayo del ao 2011
teclea en Fecha Reporte: 01-05-2011 A 31-05-2011). Si deja la fecha del lado izquierdo en blanco (por ejemplo Fecha
Reporte: A 31-05-2011) obtendr los movimientos hasta el da y hora especificados en el campo derecho. Si
deja la fecha del lado derecho en blanco (por ejemplo Fecha Reporte: 01-05-2011 A ) obtendr los
movimientos desde el da y hora especificados en el campo izquierdo. Si deja ambos campos en blanco equivale a
pedir el reporte desde el inicio de operaciones hasta el da actual.
Folio: teclee el rango de folios deseado o deje en blanco para todos los folios.
Tipo de Boleta: (Nuevos Prstamos, Compras o Traspasos entre sucursales o puede dejar en blanco este campo para
que le genere un reporte consolidado con la informacin de Nuevos Prstamos, Compras y Traspasos entre sucursales
simultneamente).
Casa de Empeo: muestra por default la sucursal en la que se encuentra pero puede escoger una sucursal distinta del
combo de sucursales haciendo clic en la flecha o dejar en blanco este parmetro para obtener un reporte consolidado
de todas las sucursales en la base de datos.
Categora: genera la informacin requerida para una categora especfica la cual puede escoger de la lista que se
despliega al hacer clic en la flecha a la derecha del campo. Por default, este parmetro est en blanco para indicar
que no se desea filtrar por categora.
Distinto de: Si activa esta casilla, SIC BOLETAS DE EMPEO generar la informacin requerida para todas aquellas
boletas que no pertenezcan a la categora seleccionada en el campo de Categora. Por ejemplo, si requiero que se
excluya del listado de plizas la categora de joyera, activo Distinto de y selecciono la categora de Joyera.
Nombre: Lista todas aquellas boletas en donde el pignorante se llame exactamente como se especifique en este
campo.
Identificacin: Lista todas aquellas boletas en donde el la identificacin del pignorante es la que se especifica en este
campo.
Das Vencidos Entre: Si desea incluir en el filtro los das que la boleta de empeo tiene vencidos, puede especificarlo
en estos campos. Si solo especifica valor para el campo a la izquierda (por ejemplo Das Vencidos Entre: 1 A: )
esta indicando que la boleta cuente con 1 o ms das vencidos. Si solo especifica valor para el campo derecho ((por
ejemplo Das Vencidos Entre: A: 1 ) esta indicando que la boleta cuente con hasta 1 da vencido. Si especifica
ambos parmetros (por ejemplo Das Vencidos Entre: 1 A: 30) esta indicando que la boleta tenga entre 1 y 30
das vencidos.
Fecha de Vencimiento: Si desea incluir en el filtro la fecha de vencimiento de la boleta, puede especificarlo en estos
campos. Si solo especifica valor para el campo a la izquierda (por ejemplo Fecha de Vencimiento: 01-01-2011 A:
) esta indicando que la fecha de vencimiento de la boleta sea posterior al 01 de Enero del 2011 (inclusive). Si solo
especifica valor para el campo derecho (por ejemplo Fecha de Vencimiento: A: 31-05-2011 ) esta indicando
que fecha de vencimiento de la boleta sea anterior al 31 de Mayo del 2011 (inclusive). Si especifica ambos parmetros
(por ejemplo Das Vencidos Entre: Fecha de Vencimiento: 01-01-2011 A: 31-05-2011) esta indicando que la fecha de
vencimiento de la boleta este entre el 01 de Enero y el 31 de Mayo del 2011.
Tipo de Movimiento: Si desea incluir en el filtro el tipo de movimiento realizado con la boleta (Nuevos Prstamos,
Nuevos Prestamos (Incluye Refrendos), Refrendos, Pagos, Enajenaciones, etc.) seleccione el tipo de movimiento
deseado haciendo clic en la flecha y escogindolo de la lista desplegable.
Usuario: Para especificar que las boletas de empeo o movimientos a incluir en el listado hayan sido hechas por un
determinado usuario, por favor especifique en este campo el nombre del usuario tal y como lo teclea en la ventana
de inicio de sesin. En caso de que la boleta halla sido objeto de algn cambio por parte de un usuario distinto del
original, se reportara el ltimo usuario que modifico la boleta como usuario responsable del prstamo nuevo.

Generar el reporte de plizas
contables (Contina)
Cajero: Para especificar como filtro el cajero responsable de la entrega del efectivo amparado por la boletas de
empeo el cajero responsable de la recepcin del efectivo amparado por el movimiento (pago, refrendo, venta, etc.)
por favor especifique en este campo el nombre del cajero tal y como lo teclea en la ventana de inicio de sesin.
Ubicacin: Para especificar que las boletas de empeo a listar se encuentren en determinada ubicacin en el
almacn, por favor especifique dicha ubicacin en los 4 campos utilizados para este efecto.
Exportar el reporte a un archivo de
texto
Para que pueda importar el listado de plizas en su sistema de contabilidad deber exportar el reporte obtenido a
un archivo de texto (Actualmente solo existe la interfaz con el programa de contabilidad CONTPAQ). En el men
principal haga clic en Archivo. Del men desplegado haga clic en Exportar. En la ventana Exportar Informe escoja Text Files
(*.txt;*.csv;*.tab;*.asc) en el campo Guardar como tipo, Modifique o acepte el nombre del listado que se muestra en el
campo Nombre de archivo y, a continuacin, haga clic en el botn Exportar. En la ventana Codificar como que aparece a
continuacin seleccione o haga clic en Windows (predeterminado) y, a continuacin, haga clic en Aceptar para guardar las
plizas generadas en la ruta especificada en la ventana Exportar informe.
Puede especificar como ruta para el listado una memoria USB en la que desee llevarse el archivo, o enviar este archivo por
correo al departamento correspondiente para su procesamiento.

Para poder utilizar la caracterstica de exportar las plizas al CONTPAQ, el administrador
del sistema deber capturar el catlogo de cuentas para cada sucursal en el catlogo de
sucursales
Catlogo de sucursales
En el men principal haga clic en Catlogos y a
continuacin del men desplegado seleccione Casas de
Empeo como se muestra en la imagen
Seleccione su sucursal

Ya en la ventana de sucursales, escoja la que le
corresponda en el combo desplegable como se muestra en
la imagen
2 Catlogo de cuentas
Capture el catlogo de cuentas
Cuenta con una columna similar a la de la imagen para
cada tipo de movimiento, en la que puede capturar los
nmeros de cuenta de su catlogo de CONTPAQ (sin
guiones).
Cuando se hace nuevo prstamo se debern especificar
las cuentas de cargo a cuentas por cobrar en el campo
Cuenta de Cargo de la columna nuevos prstamos y el
abono a caja o bancos en el campo Cuenta de Abono
Capital.
Si desea que los ingresos por intereses se contabilicen al
momento del prstamo nuevo, deber indicar
adicionalmente las cuenta correspondientes de cargo a
cuentas por cobrar y abono a cuentas de ingreso por
intereses, las cuales puede capturar en los campo Cuenta
de Cargo Intereses y Cuenta de Abono Intereses
respectivamente si desea que se contabilice la totalidad
del ingreso recibido como intereses o utilizar los campos
Cuenta de Cargo concepto 1 al 5 y Cuenta de Abono
concepto 1 al 5 respectivamente si desea que se
contabilicen los ingresos segn el desglose de los mismos
especificado en definicin de la compaa seccin tasas
de inters (intereses, almacenaje, seguro, etc.).
Adicionalmente deber especificar la cuenta de abono
por IVA trasladado no cobrado en el campo Cuenta de
Abono IVA y cuentas de abono a cuentas por cobrar en
las columnas de Pago, refrendo y Venta. Deber
considerar tambin la captura de las cuentas por
devolucin por ventas en el respectivo rengln de
Descuento sobre intereses de cada una de las columna
ya mencionadas.
Si desea que los ingresos por intereses se contabilicen al
momento de recibir el pago de los mismos, deber
especificar solo las cuentas de abono especificadas en los
campos correspondientes en la columna de Pagos, refrendos o ventas y dejar las respectivas cuentas de intereses de la
columna de nuevos prstamos y descuentos sobre intereses en las columnas de Pagos, refrendos o ventas en blanco.
Tambin se cuenta con campos de captura de cuentas contables para los movimientos de enajenacin, separaciones,
aportaciones a caja y retiros de caja.

Ahora puede ofrecer a sus clientes un nuevo esquema de apartado en el que la
forma de pago (quincenal, semanal, mensual), el plazo del mismo (Apartado a
30/45/60/90 das o cualquier otro esquema que desee implementar), el monto
del primer pago, los montos de los pagos subsecuentes as como la penalizacin
en caso de incumplimiento de contrato varan de acuerdo al monto acumulado
de las compras (para lo que se dispone de una pantalla de pagos mltiples en la
que puede capturar varias operaciones de pago, refrendo o venta y tratarlas
como una sola nota de ingreso). Los esquemas mencionados pueden ser
modificados o creados por el administrador en el catlogo de separaciones.
Abra el catlogo de Apartados
Es importante mencionar que esta caracterstica nueva solo funciona en la
ventana de pagos mltiples, ya que implica el acumular el total de los
apartados que el cliente hace en una misma operacin.
En el men principal haga clic en Catlogos y a continuacin del men
desplegado seleccione Tipos de Movimientos de Boletas
Refierase a la figura siguiente. Puede poner un nombre al esquema
como en este caso se muestra en el campo Nombre, especificar el
monto de venta mnimo para tener derecho a este esquema en Precio
de Venta (este monto de venta es acumulable, es decir si el cliente
realiza varios apartados en una misma operacin se acumula la suma
total de los apartados para decidir el esquema aplicable)
Capture los esquemas de apartado o
separacin como se muestra en la
figura.
Adicionalmente puede
especificar un plazo
distinto del tradicional de
30 das en Plazo en das
as como una forma de
pago (semanal, quincenal
o mensual) en Forma de
Pago y especificar el
nmero de pagos que se
deben realizar as como
el porcentaje del primer
pago y de los pagos
adicionales.
3 Catlogo de Apartados


Ahora es posible fijar una cotizacin base para el oro (valor del centenario o
una onza de oro puro) y en base a porcentajes configurables por el
administrador dicha cotizacin se prorratea sobre los diferentes kilatajes
(10k, 14k, etc.) de manera automtica.

Definicin de la compaa
En la barra de herramientas haga clic en el icono sealado como
Definicin de la compaa, o en el men principal haga clic en
Archivo y a continuacun en el men desplegado seleccione la
opcin Definicin de la compaa.
Cotizacin base del oro
Haga clic en la pestaa Limites Autorizados y
localize los campos mostrados en la imagen.
Cotizacin base del oro es el valor en pesos,
Gramos oro fino es el valor en gramos para el que
se da la cotizacin base, Kilataje es el valor en
kilates de la cotizacin base y Porcentaje a prestar
es el porciento a prestar de la cotizacin base.
Catlogo de Metales y Piedras
En el men principal haga clic en Catlogos y a continuacin del men desplegable seleccione la opcin Metales
y Piedras. Deber ver una hoja de clculo como la que se muestra a continuacin

En la columna de porcentaje a prestar especifique el porcentaje que se debera aplicar a la cotizacin del oro. Por
ejemplo, si la cotizacin base del oro es de 1522.68 Dolares por onza de acuerdo a la pgina de kitko
(http://www.kitco.com/charts/livegoldnewyork.html) , en Cotizacin bsae del oro escribimos el equivalente en
pesos que a un tipo de cambio de 11.342 pesos por dolar nos da $ 17,270.24 pesos. Una onza equivale a 33.333
gramos por lo que en Gramos oro fino escribimos 33.333. La cotizacin es por oro puro por lo que en Kilataje
escribimos 24 y prestamos un 50% de la cotizacin del oro por lo que en Porcentaje escribimos 50%. Realizando
esta operacin, la cotizacin de prstamo para un gramo de oro de 24K es de $ 259.00 pesos. En la entrada de
oro de 10K especificamos el 100% en Porcentaje a prestar por lo que para la cotizacin del oro de 10K $
obtendramos un valor de prstamo por gramo de 107.94.
4 Cotizacin base de Oro

Ahora puede contar con una pantalla de captura ms completa para la categora
de automviles, en la que puede capturar el inventario del vehculo empeado
como se muestra a continuacin.

Definicin de la compaa
En la barra de herramientas haga clic en el icono sealado como
Definicin de la compaa, o en el men principal haga clic en
Archivo y a continuacun en el men desplegado seleccione la
opcin Definicin de la compaa.
Formato y categora para
automviles.
Haga clic en la pestaa Generales (se
muestra por default al abrir definicin de la
compaa y localize los campos mostrados
en la imagen.
Categora para autos es la categora que se utiliza para capturar un empeo de automovil, Formto Boleta Autos
es el formato impreso a utilizar para los empeos de automoviles (Deber solicitarnos el diseo de este
formato).
Captura de la prenda
Ya en la pantalla de captura de la prenda a empear al seleccionar
la categora especificada en definicin de la compaa para autos
observar una nueva pestaa con la leyenda Autos. Despues de
capturar los generales del automovil, haga clic en ella para
capturar el inventario tal y como se muestra a continuacin.
5 Mdulo de Automoviles
Captura del inventario de accesorios y
otros datos del automvil
empeados..



En apoyo a la contabilidad, en el nuevo corte diario se desglosan los conceptos
de ingresos como intereses, almacenaje, seguro y los nuevos conceptos
derivados de la miscelnea fiscal como Prdida no deducible y devolucin sobre
intereses

Corte diario

7 Corte Diario


Con esta nueva caracterstica usted puede exportar la informacin de prendas a
la venta a una memoria USB o cualquier otro dispositivo con la finalidad de
poder importar dicha informacin en otra base de datos ya sea para efectos de
respaldo o traslado de mercanca a la venta de una sucursal a otra.

Abrir el formulario Exporta Billetes
en la sucursal origen o de donde salen
las prendas a exportar o trasladar.

En la barra de herramientas haga clic en el
icono Abrir el formulario Exporta Billetes
como se muestra en la imagen. Puede
tambin hacer clic en el men Archivo y a
continuacin escoger la opcin Exportar
(respaldo a diskettes) del men desplegado.
En la ventana Exporta Billetes especifique un
rango de folios o fechas para exportar (se
exportaran a un archivo llamado
Billetes.mdb en la ruta sealada en el
campo Ruta (debe verificar que la ruta
termine con el carcter \ como se muestra
en la figura) segn el rango de folios o fechas
especificado (si existen boletas con el mismo
folio tanto en la serie A como en B se
exportaran ambos).
Puede tambin especificar las boletas de la
serie A o de la serie B a exportar
tecleando los folios actuales (no originales)
en el campo que corresponda segn la serie
(Folios A o Folios B).
Por default se activan los campos Solo
inventario a la venta y Generar ventas y
retiro especificando que se desea que de
manera automtica se genere una venta por
cada prenda exportada y un retiro por el total de las ventas respetando los parmetros mostrados en % Precio
venta/capital, Nombre para venta y Concepto del retiro, Cajero A y Cajero B.
Si lo desea puede especificar que en lugar de una venta se genere un traslado por cada prenda dndole salida a
la mercanca del inventario a la venta sin generar flujo de efectivo activando la casilla Generar traslado o que no
se genere ningn movimiento desactivando Generar ventas y retiro y Generar traslado simultneamente.
8 Exportar informacin
Exportar la informacin
Al hacer clic en el botn Ok SIC BOLETAS DE
EMPEO le solicitar se identifique
tecleando el usuario y contrasea de un
administrador dado que se requiere de
dicha calidad para poder exportar la
informacin (ni el administrador limitado ni
el usuario pueden llevar a cabo esta
funcin).
Al hacer clic en el icono se valida el usuario
y contrasea, se genera el archivo
Billetes.mdb en la ruta especificada y se
generan las ventas, retiro o traslados segn
se especific.
Si examina con el explorador de archivos la
ruta especificada para la exportacin podr
encontrar el archivo Billetes.mdb que
podr copiar a una memoria usb para su
traslado a la sucursal destino o abrir
haciendo doble clic sobre el para ver el
contenido del mismo.
Abrir el formulario Importa Billetes
en la sucursal destino o a donde
ingresan las prendas a importar o
trasladar.

En la sucursal destino del traslado o exportacin, en la barra de
herramientas haga clic en el icono Abrir el formulario Importa Billetes
como se muestra en la imagen.
Abrir el formulario Importa Billetes
en la sucursal destino o a donde
ingresan las prendas a importar o
trasladar.

En la ventana Importa Billetes
especifique un rango de folios o fechas
para importar (se buscar el archivo
llamado Billetes.mdb en la ruta
sealada en el campo Ruta (debe
verificar que la ruta termine con el
carcter \ como se muestra en la
figura, si existen boletas con el mismo
folio tanto en la serie A como en B
se importarn ambos).
Puede tambin especificar que se
respete la serie al importar para que la
prenda aparezca en la sucursal destino
con la misma serie que en la sucursal
origen si activa Respetar serie al
importar.
Si se activa Importar como compra del da los artculos se registrarn como una compra en lugar de un traslado.
Si activa la opcin Aplicar la aportacin de manera automtica se generar una aportacin por el total de las
prendas importadas respetando los parmetros mostrados en Concepto aportacin, Cajero A y Cajero B.


Hay muchas ms formas de aprender a usar SIC BOLETAS DE EMPEO.

Video tutoriales
Use los Video tutoriales para obtener ms informacin sobre cmo usar SIC BOLETASS DE EMPEO. Segn qu
funcin tiene en su organizacin y qu permisos de seguridad se le han asignado, tendr acceso a diferentes
caractersticas.
Manuales
Use la seccin de Manuales para sacar el mximo partido de SIC BOLETAS DE EMPEO.
Software de Prueba
Sintase con toda la libertad de descargar el Software de Prueba. Puede instalar y utilizar dicho demo para fines
de capacitacin.

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