MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREAFE

BALANCE GENERAL
EJERCICIO 2011
(En Nuevos Soles)

Entidad: 1289 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREAFE

Dep.: 14 LAMBAYEQUE Prov.: 02 FERRENAFE Dis.: 01 FERRENAFE
Por los Aos Terminados al 31 de Diciembre de:
CONCEPTO

2011

2010

304,410.24

144,340.10

COMPOCICION VERTICAL
%
2012%

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente de Efectivo
Inversiones Disponibles
Cuentas por Cobrar (Neto)

5,576,263.16

4,930,212.01

Otras Cuentas por Cobrar (Neto)

160,471.97

160,471.97

Existencias (Neto)

385,245.12

159.4

6,426,390.49

5,409,177.68

Inversiones (Neto)

11,951,500.00

11,951,500.00

Edificios y Estructuras y Act. no Prod. (Neto)

49,381,845.18

45,205,307.68

2,788,242.39

1,617,792.19

Gastos Pagados por Anticipado

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

173,994.20

ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Otras Ctas por Cobrar a Largo Plazo

Vehculos, Maquinarias y Otros (Neto)

Otras Cuentas del Activo (Neto)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden

1,389,936.82

825,955.48

65,511,524.39

59,600,555.35

71,937,914.88

65,009,733.03

14,541,770.35

12,283,615.71

166,799.89

471,746.37

42,176,029.03

34,785,820.01

0.42
0.00
7.75
0.22
0.54
0.00
8.93
0.00
0.00
0.00
16.61
68.65
3.88
1.93
91.07
100.00

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Obligaciones Tesoro Pblico
Sobregiros Bancarios
Cuentas por Pagar
Operaciones de Crdito
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo
Otras Cuentas del Pasivo
TOTAL PASIVO CORRIENTE

63,914.20

649.24

42,406,743.12

35,258,215.62

PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.

6,500,000.00
2,201,165.53

Ingresos Diferidos

2,030,089.96
1,298,407.47

Otras Cuentas del Pasivo

Provisiones
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

491,828.91

478,987.92

2,692,994.44

10,307,485.35

0.23
0.00
58.63
0.00
0.00
0.09
58.95
0.00
0.00
3.06
0.00
0.00
0.68
3.74

TOTAL PASIVO

45,099,737.56

45,565,700.97

64,043,247.18

64,043,247.18

-37,205,069.86

-44,599,215.12

26,838,177.32

19,444,032.06

71,937,914.88

65,009,733.03

14,541,770.35

12,283,615.71

PATRIMONIO
Hacienda Nacional
Hacienda Nacional Adicional
Reservas
Resultados Acumulados
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden

62.69
0.00
89.03
0.00
0.00
-51.72
37.31
100.00

OMPOCICION VERTICAL
%
2011%

0.22
0.00
7.58
0.25
0.00
0.27
8.32
0.00
0.00
0.00
18.38
69.54
2.49
1.27
91.68
100.00
18.90
0.00
0.00
0.73
0.00
53.51
0.00
0.00
0.00
54.24
0.00
10.00
3.12
2.00
0.00
0.74
15.86

EVOLUCION HORIZONTAL
%
(2012/2011-1)*100

110.90
13.10
0.00
241584.52
-100.00
18.81

0.00
9.24
72.35
68.28
9.92
10.66

-64.64
21.24

20.27

8.43

2.68
-73.87

70.09
0.00
98.51
0.00
0.00
-68.60
29.91
100.00

-1.02
0.00

-16.58
38.03
10.66

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREAFE

ESTADO DE GESTIN
EJERCICIO 2011
(En Nuevos Soles)
Entidad: 1289 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREAFE
Dep.: 14 LAMBAYEQUE Prov.: 02 FERRENAFE Dis.: 01 FERRENAFE

Por los Aos Terminados al 31 de Diciembre de

CONCEPTO
INGRESOS
Ingresos Tributarios Netos
Ingresos No Tributarios
Traspasos y Remesas Recibidas
Donaciones y Transferencias Recibidas
TOTAL INGRESOS
COSTOS Y GASTOS
Costo de Ventas
Gastos en Bienes y Servicios
Gastos de Personal
Gastos por Pens. Prest. y Asistencia Social
Donaciones y Transferencias Otorgadas
Traspasos y Remesas Otorgadas
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio
TOTAL COSTOS Y GASTOS
RESULTADO DE OPERACION
OTROS INGRESOS Y GASTOS
Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Otros Ingresos
Otros Gastos
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS
RESULTADO DEL EJERCICIO
SUPERAVIT(DFICIT)

2011
%

2010
%

429,293.86
1,617,139.10
10,590,403.85

-10.04
-37.81
-247.64

410,720.33
2,221,970.95
11,852,066.90

352,026.00
12,988,862.81

-8.23

5,898,916.12
20,383,674.30

-2,059,958.28
-4,276,506.94

48.17
100.00

-2,996,225.49
-3,880,395.52

-1,050,498.72

24.56

-1,367,197.00

-96,950.00

2.27

-29,700.00

-328,477.43
-7,812,391.37
5,176,471.44

7.68
182.68
-121.04

-593,004.08
-8,866,522.09
11,517,152.21

2,348.00

-0.05

2,478,156.26
-128,458.00
2,352,046.26

-57.95
3.00
-55.00

853.55
-35,694.35
42,162.81
-381,399.77
-374,077.76

7,528,517.70

-176.04

11,143,074.45

REAFE

re de
VARIACION

CRECIEMIENTO O
DECRECIMIENTO

-10.58
-57.26
-305.43

18,573.53
-604,831.85
-1,261,663.05

0.55
19.45
57.79

-152.02
-525.30
0.00
77.21
100.00

-5,546,890.12
-7,394,811.49
0.00
0.00
936,267.21
-396,111.42

143.79
525.30
0.00
0.00
-29.05
0.00

35.23

316,698.28

-10.67

0.77

-67,250.00
0.00

1.50
0.00

15.28
228.50
-296.80

-1.09
9.83
9.64

264,526.65
1,054,130.72
-6,340,680.77
0.00
1,494.45
35,694.35
2,435,993.45
252,941.77
2,726,124.02

-7.60
-45.81
175.76
0.00
-0.03
0.00
-56.86
-6.83
-64.64

-287.16

-3,614,556.75

111.12

2010
%

-0.02

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LEONARDO ORTIZ

ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA
EJERCICIO 2012
(En Nuevos Soles)
Entidad: 1285 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LEONARDO ORTIZ
Dep.: 14 LAMBAYEQUE Prov.: 01 CHICLAYO Dis.: 05 JOSE LEONARDO ORTIZ

Por los Aos Terminados al 31 de Diciembre de:

CONCEPTO

2012

2011

848,968

559,072

COMPOCICION VERTICAL
%
2012%

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente de Efectivo
Inversiones Disponibles
Cuentas por Cobrar (Neto)

21,750,634

14,872,929

Otras Cuentas por Cobrar (Neto)

21,736

9,021

Existencias (Neto)

125,966

83,828

Gastos Pagados por Anticipado

414,034

405,051

23,161,338

15,929,901

Inversiones (Neto)

44,245,500

44,245,500

Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)

79,808,058

61,669,819

Vehculos, Maquinarias y Otros (Neto)

5,558,068

5,776,863

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

0.55
0.00
14.11
0.01
0.08
0.27
15.03

ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Otras Ctas por Cobrar a Largo Plazo

Otras Cuentas del Activo (Neto)

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden

28.71
51.79
3.61
0.87
84.97
100.00

1,338,583

735,181

130,950,210

112,427,362

154,111,548

128,357,263

4,745,250

4,408,284

6,551,649

159,095

4.25

25,851,272

19,816,784

16.77

32,402,921

19,975,879

21.03

6,979,002

5,830,906

4.53

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Obligaciones Tesoro Pblico
Sobregiros Bancarios
Cuentas por Pagar
Operaciones de Crdito
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo
Otras Cuentas del Pasivo
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.
Ingresos Diferidos

22,635,359

21,232,404

55,038,279

41,208,283

9.33
0.83
14.69
35.71

120,779,803

120,779,803

78.37

-21,706,535

-33,630,823

99,073,268

87,148,980

154,111,548

128,357,263

-14.08
64.29
100.00

4,745,250

4,408,284

Otras Cuentas del Pasivo

14,377,190

Provisiones

1,279,167

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO

15,401,498

PATRIMONIO
Hacienda Nacional
Hacienda Nacional Adicional
Reservas
Resultados Acumulados
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden

LEONARDO ORTIZ
ANCIERA

COMPOCICION VERTICAL
%
2011%

EVOLUCION HORIZONTAL
%
(2012/2011-1)*100

0.44

51.85

11.59
0.01
0.07
0.32
12.41

46.24
140.95
50.27
2.22
45.40

34.47
48.05
4.50
0.57
87.59
100.00

0.00
29.41
-3.79
82.08
16.48
20.06

0.12

4018.07

15.44

30.45

15.56

62.21

4.54

19.69

12.00

-6.65

16.54
32.10

6.61
33.56

94.10

0.00

-26.20
67.90
100.00

-35.46
13.68
20.06

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LEONARDO ORTIZ

ESTADO DE GESTIN
EJERCICIO 2012
(En Nuevos Soles)

Entidad: 1285 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LEONARDO ORTIZ

Dep.: 14 LAMBAYEQUE Prov.: 01 CHICLAYO Dis.: 05 JOSE LEONARDO ORTIZ

Por los Aos Terminados al 31 de Diciembre de:

CONCEPTO

2012

2011

COMPOCICION VERTICAL
%
2012%
2011%

INGRESOS
Ingresos Tributarios Netos

11,051,699

17.14
31.83
51.04

13.41
38.81
47.69

21,740

0.00

0.09
100.00
0.00

7,773,043

3,107,353

Ingresos No Tributarios

14,436,984

8,994,940

Traspasos y Remesas Recibidas

23,151,630

Donaciones y Transferencias Recibidas

TOTAL INGRESOS

45,361,657

23,175,732

COSTOS Y GASTOS
Costo de Ventas
-4,024,922

-7,308,523

-15,309,335

-18,797,101

-8.87
-33.75

-31.54
-81.11

-2,308,590

-1,265,403

-5.09

-5.46

-207,280

-252,933

-0.46

-1.09

-10,902,113

-11,055,623

TOTAL COSTOS Y GASTOS

-32,752,240

-38,679,584

RESULTADO DE OPERACION

12,609,417

-15,503,852

-24.03
-72.20
27.80

-47.70
-166.90
-66.90

20

5,202

0.00

0.02
1.33
-0.05
1.31
-65.59

Gastos en Bienes y Servicios

Gastos de Personal
Gastos por Pens. Prest. y Asistencia Social
Donaciones y Transferencias Otorgadas
Traspasos y Remesas Otorgadas
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio

OTROS INGRESOS Y GASTOS

Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Otros Ingresos
Otros Gastos
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS
RESULTADO DEL EJERCICIO
SUPERAVIT(DFICIT)

221,461

309,069

-906,611

-11,527

-685,129

302,744

0.49
-2.00
-1.51

11,924,288

-15,201,107

26.29

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LEONARDO ORTIZ

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
EJERCICIO 2012
(En Nuevos Soles)

Entidad: 1285 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LEONARDO ORTIZ

Dep.: 14 LAMBAYEQUE Prov.: 01 CHICLAYO Dis.: 05 JOSE LEONARDO ORTIZ

CONCEPTO
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

HACIENDA
NACIONAL
120,779,803

Ajuste de Ejercicios Anteriores

Traspasos y Remesas del Tesoro Pblico
Traspasos y Remesas de Otras Entidades
Traspasos de Documentos
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)
Supervit (Dficit) del Ejercicio
Traslados entre Cuentas Patrimoniales
Traslados de saldos por Fusin y/o Liquidacin
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

120,779,803

Ajuste de Ejercicios Anteriores

Traspasos y Remesas del Tesoro Pblico
Traspasos y Remesas de Otras Entidades
Traspasos de Documentos
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)
Supervit (Dficit) del Ejercicio
Traslados entre Cuentas Patrimoniales
Traslados de saldos por Fusin y/o Liquidacin
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

120,779,803

HACIENDA
NACIONAL
ADICIONAL

RESERVA

RESULTADOS
ACUMULADOS

TOTAL

-19,453,872

101,325,931

1,024,156

1,024,156

-15,201,107

-15,201,107

-33,630,823

87,148,980

11,924,288

11,924,288

-21,706,535

99,073,268

CONCEPTO
A. ACTIVIDADES DE OPERACION
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)
Cobranza de Aportes por regulacin
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)
Traspasos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Pblico
Otros (Nota)
MENOS
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias
Pago de Pensiones y Otros Beneficios
Pago por Prestaciones y Asistencia Social
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)
Traspasos y Remesas Corrientes Entregadas al Tesoro Pblico
Otros (Nota)
AUMENTO(DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROV. DE LA ACT. DE OPERACION
B. ACTIVIDADES DE INVERSION
Cobranza por Venta de Vehculos, Maquinarias y Otros
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)
Otros (Nota)
MENOS
Pago por Compra de Vehculos, Maquinarias y Otros
Pago por Compra de Edificios, y Activos No Producidos (Nota)
Pago por Construcciones en Curso (Nota)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)
Otros (Nota)
AUMENTO(DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROV. DE LA ACT. DE INVERSION
C. ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)
Traspasos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Pblico
Cobranza por Colocacines de Valores y Otros Documentos (Nota)
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)
Otros (Nota)
MENOS
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)
Traspasos y Remesas de Capital Entragadas al Tesoro Pblico
Amortizacin, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)

Otros (Nota)
Traslado de saldos por Fusin y/o Liquidacin
AUMENTO(DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROV. DE ACT.DE FINANCIAMIENTO
D. AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO
E. SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO
F. SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LEONARDO ORTIZ

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EJERCICIO 2012
(En Nuevos Soles)
Entidad: 1285 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LEONARDO ORTIZ
Dep.: 14 LAMBAYEQUE Prov.: 01 CHICLAYO Dis.: 05 JOSE LEONARDO ORTIZ
Por los Aos Terminados al 31 de Diciembre de:
CONCEPTO
A. ACTIVIDADES DE OPERACION
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)
Cobranza de Aportes por regulacin
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)
Traspasos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Pblico
Otros (Nota)
MENOS
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias
Pago de Pensiones y Otros Beneficios
Pago por Prestaciones y Asistencia Social
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)
Traspasos y Remesas Corrientes Entregadas al Tesoro Pblico
Otros (Nota)
AUMENTO(DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROV. DE LA ACT. DE OPERACION
B. ACTIVIDADES DE INVERSION
Cobranza por Venta de Vehculos, Maquinarias y Otros
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)
Otros (Nota)
MENOS
Pago por Compra de Vehculos, Maquinarias y Otros
Pago por Compra de Edificios, y Activos No Producidos (Nota)
Pago por Construcciones en Curso (Nota)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)
Otros (Nota)
AUMENTO(DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROV. DE LA ACT. DE INVERSION
C. ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)
Traspasos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Pblico
Cobranza por Colocacines de Valores y Otros Documentos (Nota)
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)
Otros (Nota)
MENOS
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)
Traspasos y Remesas de Capital Entragadas al Tesoro Pblico
Amortizacin, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)

Otros (Nota)
Traslado de saldos por Fusin y/o Liquidacin
AUMENTO(DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROV. DE ACT.DE FINANCIAMIENTO
D. AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO
E. SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO
F. SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO

2012

2011

7,773,043

3,107,353

14,436,784

8,994,940

23,151,630
2,062,811

11,051,699
330,770

-4,024,922
-15,309,335

-7,308,523
-18,584,185

-2,308,590
-207,280

-1,265,403
-1,811,897
-252,933

25,574,142

-5,738,179

-3,648,392
-5,719
-21,026,732
-603,403

-151,115
-2,723,265
-34,212

-25,284,246

-2,908,592
21,740
8,750,868
600,000

-610,104

COMPOCICION VERTICAL
2012%
2011%

EVOLUCION HORIZONTAL
(2012/2011-1)*100

289,896
559,072
848,968

8,762,504
115,733
443,339
559,072