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CAPTULO 8
EVALUACIN DEL PROYECTO
8.1. ANTECEDENTES
En razn de que los Trminos de Referencia similares de consultora para la elaboracin de Estudios a prefactibilidad, factibilidad y diseo final en proyectos de Abastecimiento de Agua Potable bajo el marco del Plan Bolivia en el Departamento de Oruro, establecen el alcance de la evaluacin financiera y socioeconmica para cada una de las alternativas tcnicas de los proyectos, la metodologa de evaluacin es la recomendada la utilizacin de las Planillas Parametrizadas y las razones precio cuenta del Min. Hacienda, en sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Residuos Slidos, de uso obligatorio para el presente estudio, se han efectuado las evaluaciones indicadas, con los resultados que se muestran en lo que sigue.
8.2. PROCEDIMIENTOS Y RESULTADOS
8.2.1. Evaluacin Privada
La evaluacin privada se apoya en los conceptos en el sentido que el proyecto, como servicio genera ingresos para una supuesta empresa privada operadora del servicio, en la cual los ingresos dependen de las tarifas a cobrar, teniendo en cuenta el costo de oportunidad del capital. Los resultados de este anlisis son para verificar la sostenibilidad del proyecto.
Segn las disposiciones del estudio se establece que deber efectuarse una comparacin de los beneficios y costos asignados a la ejecucin del Proyecto de las Comunidades deRosapata-Pataqueri-Chullasi, desde el punto de vista privado, con el objetivo de emitir un dictamen sobre la conveniencia que un inversionista privado pueda asignar recursos financieros al proyecto.
A. Procedimiento de la Evaluacin Privada
La evaluacin privada muestra la comparacin entre los beneficios, que este caso son los ingresos del proyecto va tarifas, para servicios no concesibles (proyectos pequeos), y los costos, clasificados en costos de inversin y costos de operacin.
La estimacin de los costos de inversin es como el resultado del anlisis de las cantidades o volmenes de obra establecidos en el diseo de ingeniera. Los costos de operacin y mantenimiento (O+M) son como resultado de la estimacin efectuada, al prever los distintos tems para la operacin del sistema. Estos costos han sido proyectados en moneda nacional y convertidos a la moneda extranjera, tomando como parmetro la variacin del boliviano con respecto al dlar estadounidense, al cambio actual, para el mantenimiento y comparacin en el futuro.
Siendo su costo total de la obra de:
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Bs. 591.486,74 $us. 74.833,47
B. Resultados de la Evaluacin Privada
Alternativa seleccionada
El Valor Actual Neto Privado (VANP), como indicador principal de la evaluacin privada tiene la alternativa nica, un valor de $us. -40.643,85 (NEGATIVO).
- El valor obtenido del VANP para la alternativa nica permite inicialmente recomendar su condicin de elegible para la siguiente etapa, con la condicin se explore, las posibilidades de financiamiento de la alternativa.
- El indicador VANP incluye una tarifa de mercado a cuota mensual por vivienda o conexin de Bs. 8.0, siendo esta igual al monto de la disposicin de pago de la comunidad (Bs. 10/mes/conexin, que al presente no equivalente a un da de salario mnimo), pero tambin igual o menor al 3% del ingreso familiar por mes, como mnimo permitido por el reglamento PROAGUAS.
- El nivel de la cuota o tarifa est vinculado a las dimensiones de la poblacin y a la cantidad de viviendas, siendo la cuota mayor all donde la cantidad de habitantes es menor.
- Los clculos del VANP se presenta en planillas separadas, segn la Metodologa de Preparacin Evaluacin de Proyectos de la ltima versin (Dic. 2007).
Los indicadores que se obtuvieron fueron los siguientes:
Cuadro 8.1
INDICADORES FINANCIEROS ($us.)
Indicador Valor
VACP 79.616,00
VANP -40.643,85
CAEP 11.204,44
TIRP 10% -5,71%
RBC Privado 0,51 De Planillas
Utilizando la relacin de Valor Absoluto (VANP) de -40.643,85$us) es menor a la de Inversin (50.725,09 $us), lo cual significa la sostenibilidad del proyecto, es decir que los costos operativos son cubiertos por los ingresos. Lo cual significa que es susceptible de ser financiado con una subvencin, siendo criterio del VIPFE.
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Cuadro 8.2
INDICADORES DE COSTO EFICIENCIA Indicador Valor Indicadores Estndar U.S.$ Max Min CAEP / Beneficiario 30,04
Nota.- Estos valores no son reales a la actualidad, dado que los de la planilla son de hace 5 aos, siendo necesario actualizarlos. No obstante, se los considera como aceptables, dada la sostenibilidad del proyecto.
8.2.2. Evaluacin Socioeconmica
Al igual que para el VANP, los TDR establecen para la evaluacin socioeconmica el Valor Actual Neto Socioeconmico (VANS), el cual no se calcula por las planillas parametrizadas, como indicador principal para la toma decisiones, cuyo clculo exige la cuantificacin de beneficios socioeconmicos provenientes del incremento del consumo debido a la presencia del proyecto. El estudio en su primera etapa ha efectuado con las visitas al campo, obteniendo la disposicin a pagar, cotejando su nivel de ingreso actualizado que se obtiene en el rea rural.
A. Procedimiento de la Economa
Una vez tenido los valores que se computan en la evaluacin privada, se utiliz las planillas parametrizadas, ajustando los valores de precios de mercado a la aplicacin por los precios cuenta, es decir valorarlos a precios sociales, en la que no se contemplan impuestos ni subsidios en los bienes que utilizan en el proyecto, tomndose tambin en cuenta la realidad del mercado de trabajo en la zona del proyecto.
B. Resultados de la Evaluacin Socioeconmica
Tomando la alternativa elegida:
El VANS no es calculado; no obstante estimando los ingresos del proyecto a partir de la cuota mensual por vivienda o sea el pago de la tarifa equivalente a menos de 1 da salario, que constituye la disposicin a pagar de los Rosapata-Pataqueri- Chullasi Santiago de Andamarca
Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Agua Potable Pgina 4 beneficiarios debido a los beneficios socioeconmicos que les reportar el proyecto, se calculan los indicadores socioeconmicos.
Los valores netos a precios de mercado son descontados a una tasa social del 12.67%, establecida por norma (ver planillas parametrizadas), obtenindose de esa manera los indicadores socioeconmicos.
Cuadro 8.3 INDICADORES SOCIOECONMICOS ($us) Indicador Valor VACS 76.239,08 VANS 0,00 CAES 10.638,32 TIRS 10% 0,00% RBC Social 0,00 De Planillas
Los indicadores socioeconmicos segn las planillas parametrizadas son las siguientes:
Cuadro 8.4 INDICADORES COSTO EFICIENCIA SOCIOECONOMICOS Indicador Valor CAES / Beneficiarios 28,52 CAES / Area Beneficiada 0,03 VACS / Conexiones 695,02 VACS / Beneficiarios 204,42 De Planillas
8.2.3 ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Para ver la consistencia de los indicadores se efecta el anlisis de sensibilidad, que consiste en hacer variar un valor de cualquiera.
a) Haciendo un escenario de incrementar el valor de la inversin en un 10% en el cuadro inicial de las planillas parametrizadas.
Cuadro 8.5 ANLISIS DE SENSIBILIDAD Variables Valor Actual Nuevo Valor % Beneficiarios 372,96 100% Monto de la Inversin 50.725,09 100% Costos de Operacion 86.373,62 100% De Planillas
Cuadro 8.6 Incremento en costos de la inversin Variables Valor Actual Nuevo Valor % Beneficiarios 372,96 100% Rosapata-Pataqueri- Chullasi Santiago de Andamarca
Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Agua Potable Pgina 5 Monto de la Inversin 50.725,09 110% Costos de Operacion 86.373,62 100% De Planillas Obtenindose los siguientes resultados
Cuadro 8.7 ndices de sensibilidad Indicador Valor % de Cambio VACP 84.688,51 6,37% VANP -45.716,37 -12,48% CAEP 11.918,30 6,37% TIRP 0,00% 100,00% RBC Privado 0,48 -5,99% CAEP / Beneficiarios 31,96 6,37% CAEP / Area Beneficiada 0,03 6,37% VACP / Conexiones 772,05 6,37% VACP / Beneficiarios 227,07 6,37% De Planillas
El valor del VANP ha incrementado en mas del 10% por lo que se considera un poco sensible; no obstante los otros indicadores han variado en menos del 10%, guardando su consistencia.
b) Haciendo un escenario de incrementar el valor de los costos de operacin en un 20% en el cuadro inicial de las planillas parametrizadas.
Cuadro 8.8 Incremento en los costos de Operacin Variables Valor Actual Nuevo Valor % Beneficiarios 372,96 100% Monto de la Inversin 50.725,09 100% Costos de Operacion 86.373,62 120% De Planillas
Obtenindose los siguientes resultados Cuadro 8.9 ndices de sensibilidad Indicador Valor % de Cambio VACP 84.922,41 6,67% VANP -44.778,98 -10,17% CAEP 11.951,22 6,67% TIRP 0,00% 100,00% RBC Privado 0,48 -6,25%
El valor del VANP asimismo los otros indicadores han variado en menos del 10% por lo que se considera el proyecto consistente en relacin a las Rosapata-Pataqueri- Chullasi Santiago de Andamarca
Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Agua Potable Pgina 6 variaciones del costo de operacin, por lo que el costo de operacin es susceptible de incrementarse en un 50%, guardando su consistencia.
Los indicadores por beneficiario se encuentra entre los rangos permitidos por VIPFE.
Cuadro N 5 COSTOS PROAGUAS POR BOMBEO LIMITE SUPERIOR 679 $US/CONEX LIMITE INFERIOR 502 $US/CONEX
Para fines comparativos, asimilaremos el nmero de conexiones al nmero de familias, por lo que se tiene los siguientes indicadores del proyecto.
Cuadro N 6 OTROS INDICADORES COSTO TOTAL DE LA INVERSION 33,726.38 $US. TOTAL FAMILIAS 53.00 FLIAS TOTAL HABITANTES 265.00 HAB COSTO INVERSION POR FLIA 636.35 $US/FLIA COSTO INVERSION POR BENEF 127.27 $us/hab 8 5,090.77 Bs./FLIA
Por lo que se puede concluir que el costo de inversin por familia de:
636.35 $us/Flia. ES MENOS a 679 $us/Conexin.
Tomando en cuenta para su factibilidad.
Segn los indicadores de PROAGUAS el costo por Inversin/ conexin (familia) est en el rango.
8.2.4 CONCLUSIONES
No obstante, que su indicador del VANP (valor absoluto) es menor a la de Inversin el proyecto se muestra sostenible, siendo su Valor Absoluto (VANP) de -40.643,85$us) es menor a la de Inversin (50.725,09 $us), lo que nos dice, que el proyecto es subsidiable para su ejecucin segn VIPFE (2007), adems el pago por energa para bombeo ser conveniente dado las ltimas disposiciones de la nacionalizacin de ELFEO. Por lo que el proyecto es viable socialmente y susceptible de ser ejecutado.
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