Fichedescriptiveformulaire 3876

N° 10937 ✱ 10 @ internet - DGI
N° 2050 2008
Formulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts).
➀ BILAN - ACTIF D.G.I.
Désignation de l’entreprise : Durée de l’exercice exprimée en nombre de mois *
Adresse de l’entreprise Durée de l’exercice précédent *
Numéro SIRET * *
Néant
Exercice N clos le, N–1
Brut Amortissements, provisions Net Net

1 2 3 4
Capital souscrit non appelé (I) AA

Frais d’établissement * AB AC
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Frais de développement * CX CQ
Concessions, brevets et droits similaires AF AG
Fonds commercial (1) AH AI
NNT
Autres immobilisations incorporelles AJ AK

’ ARD LMEI NDIÉSCTLRAARTAI O
Avances et acomptes sur immobilisa-

tions incorporelles AL AM
Terrains AN AO
AP AQ
ACTIF IMMOBILISÉ *
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Constructions
Installations techniques, matériel
et outillage industriels AR AS
Autres immobilisations corporelles AT AU
Immobilisations en cours AV AW
I NVÉE RA PL A
Avances et acomptes AX AY
Participations évaluées selon
la méthode de mise en équivalence CS CT
TR
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)
Autres participations CU CV
ES E
Créances rattachées à des participations BB BC

DN
R EC O
Autres titres immobilisés BD BE

BF BG
EIA
Prêts
LA
Autres immobilisations financières * BH BI

IR
1 eXr EEMXPELMAP
TOTAL (II) BJ BK
Matières premières, approvisionnements BL BM
En cours de production de biens BN BO
STOCKS *
En cours de production de services BP BQ

E
Produits intermédiaires et finis BR BS

ACTIF CIRCULANT
Marchandises BT BU
Avances et acomptes versés sur commandes BV BW
Février 2008 - 7 008652 1
Clients et comptes rattachés (3)* BX BY

CRÉANCES
Autres créances (3) BZ CA

Capital souscrit et appelé, non versé CB CC
Valeurs mobilières de placement
DIVERS
(dont actions propres :.............................) CD CE

Disponibilités CF CG
NATIONALE
Charges constatées d’avance (3)* CH CI

TOTAL (III) CJ CK
de régularisation
CW
Comptes
Frais d’émission d’emprunt à étaler (IV)
Primes de remboursement des obligations (V) CM

N° 2050 - IMPRIMERIE
Écarts de conversion actif * (VI) CN

TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO 1A
(2) Part à moins d’un an des
Renvois : (1) Dont droit au bail : immobilisations financières nettes : CP (3) Part à plus d’un an : CR
Clause de réserve Immobilisations : Stocks : Créances :
de propriété : *
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
N° 10937 ✱ 10
N° 2050 2008
Numéro SIRET * *
Néant

1 2 3 4

2e EXEMPLAIRE DESTINÉ A L’ADMINISTRATION

Terrains AN AO
AP AQ
ACTIF IMMOBILISÉ *
Constructions
Prêts BF BG
TOTAL (II) BJ BK
STOCKS *

ACTIF CIRCULANT
Marchandises BT BU
Février 2008 – 7 008652 1

CRÉANCES

DIVERS

NATIONALE

TOTAL (III) CJ CK
de régularisation
CW
Comptes

N° 2050 – IMPRIMERIE

de propriété : *
N° 10937 ✱ 10
N° 2050 2008
Numéro SIRET * *
Néant

1 2 3 4

E X E M P L A I R E A C O N S E RV E R PA R L E D É C L A R A N T

Terrains AN AO
AP AQ
ACTIF IMMOBILISÉ *
Constructions
Prêts BF BG
TOTAL (II) BJ BK
STOCKS *

ACTIF CIRCULANT
Marchandises BT BU
Février 2008 – 7 008652 1

CRÉANCES

DIVERS

NATIONALE

TOTAL (III) CJ CK
de régularisation
CW
Comptes


de propriété : *
@ internet - DGI
N° 10938 ✱ 10
D.G.I. N° 2051 2008
Formulaire obligatoire (article 53 A 2 BILAN - PASSIF avant répartition
du Code général des impôts)
Désignation de l’entreprise Néant *
Exercice N Exercice N - 1
Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ...................................) DA

Primes d’émission, de fusion, d’apport, .... DB
Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d’équivalence EK ) DC
Réserve légale (3) DD
CAPITAUX PROPRES
Réserves statutaires ou contractuelles DE

T IAONNT
Dont réserve spéciale des provisions

Réserves réglementées (3)* (
pour fluctuation des cours B1 ) DF
Dont réserve relative à l’achat
( EJ ) DG
AR
Autres réserves d’œuvres originales d’artistes vivants *

LA
TR
Report à nouveau DH
SC
L EI NDI É
RÉSULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI

Subventions d’investissement DJ
L ’AARD M
Provisions réglementées * DK
TOTAL (I) DL
A P
Produit des émissions de titres participatifs DM

Autres fonds
N SS TEIRNVÉE R
propres
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
OE
DP
pour risques
Provisions pour risques

Provisions
et charges
A EC D
Provisions pour charges DQ

E LMAPI LRAEI R
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
XP
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) DU

1 eXr EEM
EI DV
DETTES (4)
Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs )

E
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW

Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX
Dettes fiscales et sociales DY
Février 2008 - 7 008649 1
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ

Autres dettes EA
Compte
régul. Produits constatés d’avance (4) EB
TOTAL (IV) EC
Ecarts de conversion passif * (V) ED
NATIONALE
TOTAL GÉNÉRAL (I à V) EE
(1) Écart de réévaluation incorporé au capital 1B
{ Réserve spéciale de réévaluation (1959) 1C

(2) Dont Écart de réévaluation libre 1D
RENVOIS
Réserve de réévaluation (1976) 1E

(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme * EF
(4) Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP EH
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
N° 10938 ✱ 10
D.G.I. N° 2051 2008

CAPITAUX PROPRES

( ) DF
Réserves réglementées (3)* pour fluctuation des cours B1

Autres réserves (
d’œuvres originales d’artistes vivants * EJ ) DG
TOTAL (I) DL
Autres fonds
propres
TOTAL (II) DO
DP
pour risques

Provisions
et charges

TOTAL (III) DR
EI DV
DETTES (4)

Février 2008 - 7 008649 1

Autres dettes EA
Compte
TOTAL (IV) EC
NATIONALE

(2) Dont Écart de réévaluation libre 1D
RENVOIS

N° 10938 ✱ 10
D.G.I. N° 2051 2008

CAPITAUX PROPRES


Réserves réglementées (3)* (
pour fluctuation des cours B1 ) DF
Autres réserves (
d’œuvres originales d’artistes vivants * EJ ) DG
TOTAL (I) DL
Autres fonds
propres
TOTAL (II) DO
DP
pour risques

Provisions
et charges

TOTAL (III) DR
EI DV
DETTES (4)

Février 2008 - 7 008649 1

Autres dettes EA
Compte
TOTAL (IV) EC
NATIONALE

1D
(2) Dont Écart de réévaluation libre

RENVOIS

3 COMPTE DE RÉSULTAT DE L’EXERCICE (En liste)
Formulaire obligatoire (article 53 A D.G.I. N° 2052 2008
du Code général des impôts).
Désignation de l’entreprise : Néant *
Exercice N
Exercice (N-1)
France Exportations et Total
livraisons intracommunautaires
Ventes de marchandises * FA FB FC
Production vendue
{ biens * FD
FG
FE
FH
FF
FI
PRODUITS D’EXPLOITATION
services *
Chiffres d’affaires nets * FJ FK FL

Production stockée * FM
Production immobilisée * FN
T IAONNT
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9) FP
LAAR
Autres produits (1) (11) FQ

SCTR
Total des produits d’exploitation (2) (I) FR

L EI NDI É
Achats de marchandises (y compris droits de douane)* FS

L ’AARD M
Variation de stock (marchandises)* FT

Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* FU
A P
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)* FV

N SS TEIRNVÉE R
Autres achats et charges externes (3) (6 bis)* FW

CHARGES D’EXPLOITATION
Impôts, taxes et versements assimilés * FX

Salaires et traitements * FY
OE
A EC D
Charges sociales (10) FZ
{ GA
E LMAPI LRAEI R
- dotations aux amortissements *

D’EXPLOITATION
Sur immobilisations
DOTATIONS
- dotations aux provisions GB

Sur actif circulant : dotations aux provisions * GC
XP
Pour risques et charges : dotations aux provisions GD

1 eXr EEM
Autres charges (12) dont cotisations versées aux organisations syndicales

et professionnelles (report en AZ) AZ GE
Total des charges d’exploitation (4) (II) GF
E
1 - RÉSULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG

en commum
Bénéfice attribué ou perte transférée * GH

opérations
(III)
Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV) GI

Produits financiers de participations (5) GJ
Février 2008 – 7 008646 1
PRODUITS FINANCIERS
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé (5) GK

Autres intérêts et produits assimilés (5) GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
GP
N° 2052 – IMPRIMERIE NATIONALE
Total des produits financiers (V)

CHARGES FINANCIERES
Dotations financières aux amortissements et provisions * GQ

Intérêts et charges assimilées (6) GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) GV
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) GW
(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
N° 10167 ✱ 12
Exercice N
Exercice (N-1)
Ventes de marchandises* FA FB FC
Production vendue
{ biens * FD
FG
FE
FH
FF
FI
services *



{ - dotations aux amortissements * GA

D’EXPLOITATION
Sur immobilisations
DOTATIONS

en commum

opérations
(III)

Février 2008 – 7 008646 1
PRODUITS FINANCIERS

GP

CHARGES FINANCIERES

N° 10167 ✱ 12
Exercice N
Exercice (N-1)
Ventes de marchandises * FA FB FC
Production vendue
{ biens * FD
FG
FE
FH
FF
FI
services *


{ - dotations aux amortissements * GA

D’EXPLOITATION
Sur immobilisations
DOTATIONS

en commum

opérations
(III)

Février 2008 – 7 008646 1
PRODUITS FINANCIERS

GP

CHARGES FINANCIERES

@ internet - DGI
N° 10947 ✱ 10 4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L’EXERCICE (Suite) D.G.I. N° 2053 2008

Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA

EXCEPTIONNELS
PRODUITS
Produits exceptionnels sur opérations en capital * HB

Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (7) (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) HE
EXCEPTIONNELLES
CHARGES
Charges exceptionnelles sur opérations en capital * HF

T IAONNT
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG

AR
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII) HH

LA
TR
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI

SC
L EI NDI É
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise (IX) HJ

Impôts sur les bénéfices * (X) HK
L ’AARD M
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) HL

TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM
A P
HN
N SS TEIRNVÉE R
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)
(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme HO
(2) Dont
{ produits de locations immobilières HY
OE
produits d’exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous) 1G
A EC D
(3) Dont
{ - Crédit-bail mobilier * HP
E LMAPI LRAEI R
- Crédit-bail immobilier HQ
(4) Dont charges d’exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous) 1H
(5) Dont produits concernant les entreprises liées 1J
XP
(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées 1K

1 eXr EEM
(6bis) Dont dons faits aux organismes d’intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.) HX
E
(9) Dont transferts de charges A1

(10) Dont cotisations personnelles de l’exploitant (13) A2
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
RENVOIS
Février 2008 – 7 008644 1
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4

Dont primes et cotisations
(13) complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le Exercice N
joindre en annexe) : Charges exceptionnelles Produits exceptionnels
Exercice N
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs : Charges antérieures Produits antérieurs

EXCEPTIONNELS
PRODUITS

EXCEPTIONNELLES
CHARGES


5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges) HN
(2) Dont
{ produits de locations immobilières
produits d’exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous)
HY
1G
(3) Dont
{ - Crédit-bail mobilier *
- Crédit-bail immobilier
HP
HQ
RENVOIS
Février 2008 – 7 008644 1

(7) :Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le Exercice N
Exercice N

EXCEPTIONNELS
PRODUITS

EXCEPTIONNELLES
CHARGES


5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges) HN
(2) Dont
{ produits de locations immobilières
produits d’exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous)
HY
1G
(3) Dont
{ - Crédit-bail mobilier *
- Crédit-bail immobilier
HP
HQ
RENVOIS
Février 2008 – 7 008644 1

(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le Exercice N
Exercice N
Formulaire obligatoire (arti-
cle 53 A du Code général
des impôts)
➄ IMMOBILISATIONS D.G.I. N° 2054 2008
Désignation de l’entreprise *
Néant
(Ne pas reporter le montant des centimes)*
Augmentations
Valeur brute des
Consécutives à une réévaluation pratiquée
CADRE A IMMOBILISATIONS immobilisations au au cours de l’exercice ou résultant d’une Acquisitions, créations, apports
début de l’exercice mise en équivalence et virements de poste à poste
1 2 3
CZ D8 D9
INCORP.
Frais d’établissement et de développement TOTAL I
Autres postes d’immobilisations incorporelles TOTAL II KD KE KF

Terrains KG KH KI
[ ] KJ
Constructions
Sur sol propre Dont Composants

L9 KK KL
Sur sol d’autrui [ Dont Composants M1 ] KM KN KO
Installations générales, agencements*
et aménagements des constructions [ Dont
Composants M2 ] KP KQ KR
[ Dont
M3 ] KS KT KU
1 er E X E M P L A I R E D E S T I N É A L ’ A D M I N I S T R A T I O N
et outillage industriels Composants

CORPORELLES
Installations générales, agencements,

KV KW KX
Autres immobilisations
aménagements divers *
corporelles
Matériel de transport * KY KZ LA
Matériel de bureau
et mobilier informatique LB LC LD
Emballages récupérables et
divers * LE LF LG
Immobilisations corporelles en cours LH LI LJ
Avances et acomptes LK LL LM
TOTAL III LN LO LP
Participations évaluées par mise en équivalence 8G 8M 8T
Autres participations 8U 8V 8W
FINANCIÈRES
Autres titres immobilisés 1P 1R 1S

Prêts et autres immobilisations financières 1T 1U 1V
TOTAL IV LQ LR LS
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) O/G O/H O/J
Réévaluation légale * ou évaluation
Diminutions Valeur brute des par mise en équivalence
CADRE B IMMOBILISATIONS par virement de poste par cessions à des tiers ou mises immobilisations à Valeur d’origine des immobi-
hors service ou résultant la fin de l’exercice
à poste d’une mise en équivalence lisations en fin d’exercice
1 2 3 4
Frais d’établissement
IN CO/ DO/
INCORP.
et de développement TOTAL I D7
Autres postes d’immobilisations LV
incorporelles TOTAL II IO LW 1X
Terrains IP LX LY LZ
Sur sol propre IQ MA MB MC
Constructions Sur sol d’autrui IR MD ME MF
Inst. gales, agencts et am. des
constructions IS MG MH MI
Installations techniques, matériel et outil-
IT MJ MK ML
Février 2008 – 7 008641 1
lage industriels
CORPORELLES
Inst. gales, agencts, amé-

nagements divers IU MM MN MO
Autres
Matériel de transport IV MP MQ MR
immobilisations Matériel de bureau et
informatique, mobilier IW MS MT MU
corporelles Emballages récupérables et
divers* IX MV MW MX
Immobilisations corporelles en cours MY MZ NA NB
NATIONALE
Avances et acomptes NC ND NE NF
TOTAL III IY NG NH NI
Participations évaluées par
mise en équivalence IZ O/U M7 O/W
Autres participations IO/ O/X O/Y O/Z

FINANCIÈRES
Autres titres immobilisés I1 2B 2C 2D

Prêts et autres immobilisations financières I2 2E 2F 2G
TOTAL IV I3 NJ NK 2H
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) I4 O/K O/L O/M
N° 10169 ✱ 12
des impôts)
Néant
Augmentations
Valeur brute des
1 2 3
CZ D8 D9
INCORP.

Terrains KG KH KI
[ ] KJ
Constructions

L9 KK KL
et outillage industriels [ Dont
Composants M3 ] KS KT KU
CORPORELLES

KV KW KX
corporelles
Matériel de bureau
divers * LE LF LG
TOTAL III LN LO LP
FINANCIÈRES

TOTAL IV LQ LR LS
1 2 3 4
IN CO/ DO/
INCORP.
Autres postes d’immobilisations incorporel-
les TOTAL II IO LV LW 1X
IT MJ MK ML
Février 2008 – 7 008641 1
lage industriels
CORPORELLES

Autres
divers* IX MV MW MX
NATIONALE

FINANCIÈRES

N° 10169 ✱ 12
des impôts)
Néant
Augmentations
Valeur brute des
1 2 3
CZ D8 D9
INCORP.

Terrains KG KH KI
[ ] KJ
Constructions

L9 KK KL
[ Dont
] KS KT KU
et outillage industriels Composants M3

CORPORELLES

KV KW KX
corporelles
Matériel de bureau
divers * LE LF LG
TOTAL III LN LO LP
FINANCIÈRES

TOTAL IV LQ LR LS
1 2 3 4
IN CO/ DO/
INCORP.
Autres postes d’immobilisations incorporel-
les TOTAL II IO LV LW 1X
IT MJ MK ML
Février 2008 – 7 008641 1
lage industriels
CORPORELLES

Autres
divers* IX MV MW MX
NATIONALE

FINANCIÈRES

@ internet - DGI
N° 10171 ✱ 07
5 bis TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION D.G.I. N° 2054 bis
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES
Exercice N clos le
Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre
ce tableau à leur déclaration jusqu’à (et y compris) l’exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle.
MRI NLIES TDRÉACTLIAORNA N T
Détermination du montant des écarts

CADRE A (col. 1 - col. 2) (1) Utilisation de la marge supplémentaire d’amortissement
Montant de la
Au cours de l’exercice provision spéciale à
Augmentation Augmentation Montant cumulé la fin de l’exercice
du montant brut du montant Montant Fraction résiduelle à la fin de l’exercice [(col. 1 - col. 2)
des immobilisations des amortissements des suppléments correspondant aux (4) - col. 5 (5)]
d’amortissement (2) éléments cédés (3)
1 2 3 4 5 6
PA
1 Concessions, brevets et
’AD
droits similaires
É RAV EL R
2 Fonds commercial
3 Terrains
SE
4 Constructions
IN
D ECSOTN
5 Installations techniques
mat. et out. industriels
6 Autres immobilisations
corporelles
EXEMPLAIRE A
7 Immobilisations en cours
8 Participations
9 Autres titres immobilisés
10 TOTAUX
(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations
amortissables réévaluées dans les conditions définies à l’article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l’actif de l’entreprise au début de l’exercice.
Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
(2) Porter dans cette colonne le supplémént de dotation de l’exercice aux comptes d’amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l’exercice. Il convient d’y reporter, l’année de la cession de l’élément, le solde non
utilisé de la marge supplémentaire d’amortissement.
N° 2054 bis - IMPRIMERIE NATIONALE - 2007 01 15527 PO - Février 2007 - 6 010410 1
(4) Ce montant comprend :

a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
b) le montant cumulé à la fin de l’exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l’actif de l’entreprise au début de l’exercice.
(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d’exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne «Provisions réglementées».
CADRE B
DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL
1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L’EXERCICE........................................................
2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L’EXERCICE ................................................................................................. -
3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D’EXERCICE ................................................................ =
Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.
Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent
à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d’amortissement consécutif à la réévaluation.
Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés
aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l’imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2032.
@ internet - DGI
N° 10171 ✱ 07
5 bis TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION D.G.I. N° 2054 bis
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES
Exercice N clos le
Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre
ce tableau à leur déclaration jusqu’à (et y compris) l’exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle.
Détermination du montant des écarts

CADRE A (col. 1 - col. 2) (1) Utilisation de la marge supplémentaire d’amortissement
Montant de la
Au cours de l’exercice provision spéciale à
Augmentation Augmentation Montant cumulé la fin de l’exercice
du montant brut du montant Montant Fraction résiduelle à la fin de l’exercice [(col. 1 - col. 2)
des immobilisations des amortissements des suppléments correspondant aux (4) - col. 5 (5)]
d’amortissement (2) éléments cédés (3)
1 2 3 4 5 6
PA
1 Concessions, brevets et
’AD
droits similaires
É RAV EL R
2 Fonds commercial
3 Terrains
SE
4 Constructions
IN
D ECSOTN
5 Installations techniques
mat. et out. industriels
6 Autres immobilisations
corporelles
EXEMPLAIRE A
7 Immobilisations en cours
8 Participations
9 Autres titres immobilisés
10 TOTAUX
(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations
amortissables réévaluées dans les conditions définies à l’article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l’actif de l’entreprise au début de l’exercice.
Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
(2) Porter dans cette colonne le supplémént de dotation de l’exercice aux comptes d’amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l’exercice. Il convient d’y reporter, l’année de la cession de l’élément, le solde non
utilisé de la marge supplémentaire d’amortissement.
N° 2054 bis - IMPRIMERIE NATIONALE - 2007 01 15527 PO - Février 2007 - 6 010410 1
(4) Ce montant comprend :

a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
b) le montant cumulé à la fin de l’exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l’actif de l’entreprise au début de l’exercice.
(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d’exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne «Provisions réglementées».
CADRE B
DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL
1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L’EXERCICE........................................................
2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L’EXERCICE ................................................................................................. -
3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D’EXERCICE ................................................................ =
Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.
Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent
à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d’amortissement consécutif à la réévaluation.
Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés
aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l’imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.
@ internet - DGI

N° 10172 ✱ 12
➅ AMORTISSEMENTS D.G.I. N° 2055 2008
Néant
CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L’EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

(OU VENANT EN DIMINUTION DE L’ACTIF) *
Diminutions : amortissements
Montant des amortissements Augmentations : dotations Montant des amortissements
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES afférents aux éléments sortis
au début de l’exercice de l’exercice à la fin de l’exercice
de l’actif et reprises
et de développement TOTAL I CY EL EM EN
incorporelles TOTAL II PE PF PG PH
Terrains PI PJ PK PL
Sur sol propre PM PN PO PQ

Constructions Sur sol d’autrui PR PS PT PU
Inst. générales, agencements et
aménagements des constructions PV PW PX PY
Installations techniques, matériel et
outillage industriels PZ QA QB QC
Inst. générales, agencements,
aménagements divers QD QE QF QG
Autres
Matériel de transport QH QI QJ QK
immobilisations
Matériel de bureau et
informatique, mobilier QL QM QN QO
corporelles
Emballages récupérables
et divers QP QR QS QT
TOTAL III QU QV QW QX
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III) 0/N 0/P 0/Q 0/R
CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES
DOTATIONS REPRISES
Mouvement net des
Immobilisations Colonne 1 Colonne 3 Colonne 6 amortissements
amortissables Colonne 2 Colonne 4 Colonne 5 à la fin de l’exercice
Différentiel de durée Amortissement fiscal Amortissement fiscal
Mode dégressif Différentiel de durée Mode dégressif
et autres exceptionnel exceptionnel
Frais établissements
TOTAL I M9 N1 N2 N3 N4 N5 N6
Autres immob. incor-
porelles TOTAL II N7 N8 P6 P7 P8 P9 Q1
Terrains Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8
Sur sol propre Q9 R1 R2 R3 R4 R5 R6

Constructions
Sur sol d’autrui R7 R8 R9 S1 S2 S3 S4

Inst. gales, agenc
et am. des const. S5 S6 S7 S8 S9 T1 T2
Inst. techniques
mat. et outillage T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9
Autres immobilisations corporelles
Inst. gales, agenc

Février 2008 – 7 008640 1
am. divers U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7
Matériel de
transport U8 U9 V1 V2 V3 V4 V5
Mat. bureau et
inform. mobilier V6 V7 V8 V9 W1 W2 W3
Emballages
récup. et divers W4 W5 W6 W7 W8 W9 X1
TOTAL III X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8
Frais d’acquisition de
titres de participations NL
NM NO
TOTAL IV
Total général
(I + II + III + IV) NP NQ NR NS NT NU NV
Total général non ventilé Total général non ventilé Total général non ventilé
(NP + NQ + NR) NW (NS + NT + NU) NY (NW – NY) NZ
CADRE C
MOUVEMENTS DE L’EXERCICE Montant net au début Dotations de l’exercice Montant net à la

AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES Augmentations
de l’exercice aux amortissements fin de l’exercice
SUR PLUSIEURS EXERCICES*
Frais d’émission d’emprunt à étaler Z9 Z8
Primes de remboursement des obligations SP SR
N° 10172 ✱ 12
Néant


Autres
immobilisations
corporelles
DOTATIONS REPRISES
Mouvement net des

Constructions

Inst. gales, agenc
Inst. techniques
Inst. gales, agenc

Février 2008 – 7 008640 1
Matériel de
Mat. bureau et
Emballages
NM NO
TOTAL IV
Total général
CADRE C

N° 10172 ✱ 12
Néant


Autres
immobilisations
corporelles
DOTATIONS REPRISES
Mouvement net des

Constructions

Inst. gales, agenc
Inst. techniques
Inst. gales, agenc

Février 2008 – 7 008640 1
Matériel de
Mat. bureau et
Emballages
NM NO
TOTAL IV
Total général
CADRE C

@ internet - DGI
N° 10949 ✱ 10
7 PROVISIONS INSCRITES AU BILAN D.G.I. N° 2056 2008
Néant
Montant au début AUGMENTATIONS : DIMINUTIONS : Montant

Nature des provisions de l’exercice Dotations de l’exercice Reprises de l’exercice à la fin de l’exercice
1 2 3 4
Provisions pour reconstitution des 3T TA TB TC

gisements miniers et pétroliers
Provisions pour investissement 3U TD TE TF
(art. 237 bis A-II)
Provisions pour hausse des prix (1) * 3V TG TH TI
1 er E X E M P L A I R E D E S T I N É A L ’ A D M I N I S T R AT I O N
Amortissements dérogatoires 3X TM TN TO
Provisions réglementées
Dont majorations exceptionnelles D5 D6

de 30 % D3 D4
Provisions fiscales pour implantations à IA IB IC ID
l’étranger constituées avant le 1.1.1992 *
Provisions fiscales pour implantations à IE IF IG IH
l’étranger constituées après le 1.1.1992 *
Provisions pour prêts d’installation IJ IK IL IM
(art. 39 quinquies H du CGI)
Autres provisions réglementées (1) 3Y TP TQ TR
TOTAL I 3Z TS TT TU
Provisions pour litiges 4A 4B 4C 4D
Provisions pour garanties données 4E 4F 4G 4H
aux clients
Provisions pour pertes sur marchés à 4J 4K 4L 4M
terme
Provisions pour amendes et pénalités 4N 4P 4R 4S
Provisions pour risques et charges
Provisions pour pertes de change 4T 4U 4V 4W

Provisions pour pensions et obliga- 4X 4Y 4Z 5A
tions similaires
Provisions pour impôts (1) 5B 5C 5D 5E
Provisions pour renouvellement des 5F 5H 5J 5K
immobilisations *
Provisions pour gros entretien EO EP EQ ER
et grandes révisions
Provisions pour charges sociales et 5R 5S 5T 5U
fiscales sur congés à payer *
Autres provisions pour risques et 5V 5W 5X 5Y
charges (1)
TOTAL II 5Z TV TW TX
- incorporelles 6A 6B 6C 6D
sur
immobilisations
{ - corporelles
- titres mis
en équivalence
6E
0/2
6F
0/3
6G
0/4
6H
0/5
Provisions pour dépréciation
- titres de participation 9U 9V 9W 9X
Février 2008 – 7 008638 1
- autres immobilisa- 0/6 0/7 0/8 0/9

tions financières (1)*
Sur stocks et en cours 6N 6P 6R 6S
Sur comptes clients 6T 6U 6V 6W
Autres provisions pour
dépréciation (1)* 6X 6Y 6Z 7A
TOTAL III 7B TY TZ UA
NATIONALE
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III) 7C UB UC UD

UE UF
{
- d’exploitation
Dont dotations - financières UG UH
et reprises
- exceptionnelles UJ UK
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l’exercice calculé selon les règles prévues à l’article 39-1-5e du C.G.I. 10
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l’année de constitution de la provision ou selon l’objet de la provision.
NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l’état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l’article 38 II de
l’annexe III au CGI.
N° 10949 ✱ 10
Néant

1 2 3 4

(art. 237 bis A-II)

de 30 % D3 D4
TOTAL I 3Z TS TT TU
aux clients
terme

tions similaires
immobilisations *
charges (1)
sur
immobilisations
{ - corporelles
- titres mis
en équivalence
6E
0/2
6F
0/3
6G
0/4
6H
0/5
Février 2008 – 7 008638 1

NATIONALE

UE UF
{
- d’exploitation
et reprises
N° 10949 ✱ 10
Néant

1 2 3 4

(art. 237 bis A-II)

de 30 % D3 D4
TOTAL I 3Z TS TT TU
aux clients
terme

tions similaires
immobilisations *
charges (1)
sur
immobilisations
{ - corporelles
- titres mis
en équivalence
6E
0/2
6F
0/3
6G
0/4
6H
0/5
Février 2008 – 7 008638 1

NATIONALE

UE UF
{
- d’exploitation
et reprises
@ internet - DGI
N° 10950 ✱ 10 ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET
8 DES DETTES A LA CLÔTURE DE L’EXERCICE * D.G.I. N° 2057 2008
Désignation de l’entreprise : *
Néant
CADRE A ÉTAT DES CRÉANCES Montant brut A 1 an au plus A plus d’un an

1 2 3
Créances rattachées à des participations UL UM UN

IMMOBILISÉ
DE L’ACTIF
Prêts (1) (2) UP UR US

Autres immobilisations financières UT UV UW
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
Créance représentative de titres Provision pour dépréciation
(
prêtés ou remis en garantie * antérieurement constituée * UO ) Z1
Personnel et comptes rattachés UY

DE L’ACTIF CIRCULANT
Sécurité sociale et autres organismes sociaux UZ

Impôts sur les bénéfices VM
État et autres
Taxe sur la valeur ajoutée VB
collectivités
publiques
Autres impôts, taxes et versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés (2) VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations
de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS
TOTAUX VT VU VV
Montant
- Prêts accordés en cours d’exercice VD
RENVOIS
(1)
des
- Remboursements obtenus en cours d’exercice VE
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) VF
Montant brut A 1 an au plus A plus d’1 an et 5 ans au plus A plus de 5 ans
CADRE B ÉTAT DES DETTES 1 2 3 4
Emprunts obligataires convertibles (1) 7Y

Autres emprunts obligataires (1) 7Z
Emprunts et dettes
auprès des
à 1 an maximum à l’origine VG
établissements
de crédit (1) à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers (1) (2) 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B
Personnel et comptes rattachés 8C
Février 2008 – 7 008637 1
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D

État et Impôts sur les bénéfices 8E
autres Taxe sur la valeur ajoutée VW
collectivités Obligations cautionnées VX
publiques Autres impôts, taxes et assimilés VQ
NATIONALE
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J

Groupe et associés (2) VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des
opérations de pension de titres) 8K
Dette représentative de titres empruntés
ou remis en garantie * Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAUX VY VZ
(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac-
RENVOIS
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ tés auprès des associés personnes physiques VL
(1)
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
@ internet - DGI
Néant

1 2 3

IMMOBILISÉ
DE L’ACTIF

(

État et autres
collectivités
publiques
Divers VP
TOTAUX VT VU VV
Montant
RENVOIS
(1)
des

Emprunts et dettes
auprès des
établissements
Février 2008 – 7 008637 1

NATIONALE

TOTAUX VY VZ
RENVOIS
(1)
@ internet - DGI
Néant

1 2 3

IMMOBILISÉ
DE L’ACTIF

(


État et autres
collectivités
publiques
Divers VP
TOTAUX VT VU VV
Montant
RENVOIS
(1)
des

Emprunts et dettes
auprès des
établissements
Février 2008 – 7 008637 1

NATIONALE

TOTAUX VY VZ
RENVOIS
(1)
@ internet - DGI
N° 10951 ✱ 10
9 DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL D.G.I. N° 2058-A 2008
Exercice N, clos le :
*
Néant
Désignation de l’entreprise :
I. RÉINTÉGRATIONS BÉNÉFICE COMPTABLE DE L’EXERCICE WA

Rémunération du travail
(entreprises à l’IR)
{ de l’exploitant ou des associés
de son conjoint
Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)

moins part déductible* à réintégrer :
WB
WC
WD
déduction du résultat fiscal
Charges non admises en
Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles WE

Autres charges et dépenses somptuaires visées à l’art. 39-4 du C.G.I.* WF
WG
1 er E X E M P L A I R E D E S T I N É A L ’ A D M I N I S T R AT I O N
Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprises à l’IS)
Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)* WI
Amendes et pénalités (nature : ............................................................................................................................................................) WJ
Impôt sur les sociétés et IFA acquittée en 2005 (cf. page 9 de la notice 2032) WK
Bénéfices réalisés par une société Résultats bénéficiaires visés
Quote-part de personnes ou un GIE WL à l’article 209 B du CGI L7 K7
RÉGIMES D’IMPOSITION
IMPOSITIONS DIFFÉRÉES
Moins-values nettes à long terme relevant du taux à 15 %, (16 % pour les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu) ZM
PARTICULIERS ET
Moins-values nettes à long terme relevant du taux à 0 %, (8 % pour les exercices ouverts avant le 01-01-2007) ZN
- Plus-values nettes à court terme WN
Fraction imposable des plus-values réalisées au
cours d’exercices antérieurs* { - Plus-values soumises au régime des fusions WO
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l’IS) XR
Réintégrations diverses à
)
Intérêts excédentaires Zones d’entreprises*
détailler sur feuillet séparé ( dont : (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.) SU (activité exonérée) SW WQ
Quote-part de 5 % des
plus-values à taux zéro M8
TOTAL I WR
II. DÉDUCTIONS PERTE COMPTABLE DE L’EXERCICE WS

Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.* WT
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l’exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III) WU
- imposées au taux de 15 % (16 % pour les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu) WV
{ - imposées au taux de 0 % (8 % pour les exercices ouverts avant le 01-01-2007) WH

particuliers et impositions
Plus-values
Régimes d’imposition
nettes à - imposées au taux de 16,5 % (pour les exercices ouverts à compter du 31-12-2007) WP
différées
long terme
- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures WW
- imputées sur les déficits antérieurs XB
Fraction des plus-values nettes à court terme de l’exercice dont l’imposition est différée* WZ
Régime des sociétés mères et des filiales * quote-part des frais et charges restant imposable,
( ) XA
Février 2008 – 7 008636 1
Produit net des actions et parts d’intérêts : à déduire des produits nets de participations
Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d’Outre-mer*. ZY
Majoration d’amortissement* XD
d’incitation
Mesures
Entreprises nouvelles - (Reprise Entreprises nouvelles Entreprises créées en Corse
)
et exonérations*
K9 L2 L3 XF
Abattement sur
d’entreprises en difficultés 44 septies) 44 sexies (art. 208 quater A)

le bénéfice
Entreprises créées en Corse Jeunes entreprises innovantes Pôle de compétitivité

(art. 208 sexies) L4 (art. 44 sexies A) L5 (art. 44 undecies) L6
Sociétés investissements Zone franche Corse Zone franche urbaine
Immobiliers cotées (art. 208c) K3 (art. 44 decies) O/T (art. 44 octies ou 44 octies A) O/V
NATIONALE
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l’IS) XS

(
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé dont créance dégagée par le report en arrière du déficit* (entreprises à l’IS) ZI ) XG
III. RÉSULTAT FISCAL TOTAL II XH

N° 2058-A – IMPRIMERIE
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :
Déficit de l’exercice reporté en arrière (entreprises à l’IS)

{ bénéfice (I moins II)
déficit (II moins I)

XI
ZL
XJ
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l’exercice (entreprises à l’IS) XL

RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO) XN XO
@ internet - DGI
N° 10951 ✱ 10
*
Néant

de son conjoint

WB
WC
WD

Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprises à l’IS) WG
PARTICULIERS ET
)
TOTAL I WR


Plus-values
différées
long terme
( ) XA
Février 2008 – 7 008636 1
Produit net des actions et parts d’intérêts : à déduire des produits nets de participations
d’incitation
Mesures
)
et exonérations*
K9 L2 L3 XF
Abattement sur

le bénéfice

N° 2058-A – IMPRIMERIE NATIONALE

(


XI
ZL
XJ

@ internet - DGI
N° 10951 ✱ 10
*
Néant

de son conjoint

WB
WC
WD


Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprises à l’IS) WG
PARTICULIERS ET
)
TOTAL I WR


Plus-values
différées
long terme
Produit net des actions et parts d’intérêts : ( ) XA
Février 2008 – 7 008636 1
à déduire des produits nets de participations

d’incitation
Mesures
)
et exonérations*
K9 L2 L3 XF
Abattement sur

le bénéfice

NATIONALE

(

N° 2058-A – IMPRIMERIE


XI
ZL
XJ

@ internet - DGI
N° 10952 ✱ 10 D.G.I. N° 2058-B 2008

10 DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER

ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES
Désignation de l’entreprise
Néant *
T IAONNT
I. SUIVI DES DÉFICITS

Déficits restant à reporter au titre de l’exercice précédent (1) K4
LAAR
Déficits imputés K5
SCTR
K6
L EI NDI É
Déficits reportables
Déficit de l’exercice (tableau 2058A, ligne XO) YJ

L ’AARD M
Total des déficits restant à reporter YK

II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES
A P
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées
ZT
N SS TEIRNVÉE R
sous le régime de l’article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l’exercice
III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L’ASSIETTE DE L’IMPÔT
(à détailler sur feuillet séparé) Dotations de l’exercice Reprises sur l’exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles
ZV ZW
OE
pour les entreprises placées sous le régime de l’article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI *
A EC D
Provisions pour risques et charges *

E LMAPI LRAEI R
8X 8Y
8Z 9A
9B 9C
XP
Provisions pour dépréciation *

1 eXr EEM
9D 9E
E
9F 9G
9H 9J
Février 2008 – 7 008635 1
Charges à payer
9K 9L
9M 9N
9P 9R
9S 9T
YN YO
hN° 2058-B – IMPRIMERIE NATIONALE
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)

à reporter au tableau 2058-A : ▼ ▼
ligne WI ligne WU
(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l’exercice précédent.
CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS

(art.237 septies du CGI)
Montant au début de l’exercice Imputations Montant net à la

fin de l’exercice
Montant de la réintégration ou de la déduction
L1
@ internet - DGI
N° 10952 ✱ 10 D.G.I. N° 2058-B 2008

Néant *

Déficits reportables K6
sous le régime de l’article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l’exercice ZT
pour les entreprises placées sous le régime de l’article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI * ZV ZW
8X 8Y
8Z 9A
9B 9C
9D 9E
9F 9G
9H 9J
Février 2008 – 7 008635 1
Charges à payer
9K 9L
9M 9N
9P 9R
9S 9T
YN YO

ligne WI ligne WU


fin de l’exercice
L1
@ internet - DGI
N° 10952 ✱ 10 D.G.I. N° 2058-B 2008


Néant *

Déficits reportables K6
sous le régime de l’article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l’exercice ZT
pour les entreprises placées sous le régime de l’article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI * ZV ZW
8X 8Y
8Z 9A
9B 9C
9D 9E
9F 9G
9H 9J
Février 2008 – 7 008635 1
Charges à payer
9K 9L
9M 9N
9P 9R
9S 9T
YN YO

ligne WI ligne WU


fin de l’exercice
L1
@ internet - DGI
N° 10953 ✱ 10
11 TABLEAU D’AFFECTATION DU RÉSULTAT D.G.I. N° 2058-C 2008
Formulaire obligatoire (article 53 A ET RENSEIGNEMENTS DIVERS
*
Désignation de l’entreprise Néant
TABLEAU D’AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT (Entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés) (1)
Report à nouveau figurant au bilan de l’exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie O/C
Résultat de l’exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie O/D
ORIGINES
{
Prélèvements sur
les réserves
(à détailler)
Sous-total (à reporter dans la colonne de droite) O/E
O/F
TOTAL I
Affectations aux réserves

{ - Réserve légale
- Autres réserves ZD
ZB
AFFECTATIONS
Dividendes ZE
Autres répartitions ZF
Report à nouveau ZG
(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II) TOTAL II ZH
(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l’origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l’exercice dont les résultats font l’objet de la déclaration.
Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu’ils aient ou non déjà fait l’objet d’une précédente affectation.
RENSEIGNEMENTS DIVERS Exercice N : Exercice N - 1 :
- Engagements de précisez le prix de revient des biens pris

ENGAGEMENTS
crédit-bail mobilier ( en crédit-bail J7 ) YQ

- Engagements de crédit-bail immobilier YR
- Effets portés à l’escompte et non échus YS
- Sous-traitance YT
- Locations, charges locatives dont montant des loyers des biens pris
( ) XQ
AUTRES ACHATS ET CHARGES
et de copropriété en location pour une durée > 6 mois J8

- Personnel extérieur à l’entreprise YU
EXTERNES
DÉTAILS DES POSTES
- Rémunérations d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS

- Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
- Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
- Taxe professionnelle* YW
IMPÔTS ET
TAXES
- Autres impôts, taxes et versements assimilés

(dont taxe intérieure sur les produits pétroliers ZS ) 9Z
Février 2008 - 7 008634 1
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX

- Montant de la T.V.A. collectée YY
T.V.A.
- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l’exercice au titre des biens et

services ne constituant pas des immobilisations YZ
- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires
O/B
DIVERS
DADS 1 ou modèle 2460 de 2007) *

- Montant de la plus-value constatée en franchise d’impôt lors de la première option pour
le régime simplifié d’imposition * O/S
Société : résultat comme si elle
JA Plus-values à 15 % JK JL
N° 2058-C - IMPRIMERIE NATIONALE
n’avait jamais été membre du groupe. Plus-values à 0 %(1)
Plus-values à 16,5 %(2) JM Imputations JC

RÉGIME DE
GROUPE *
Groupe : résultat d’ensemble. JD Plus-values à 15 % JN Plus-values à 0 %(1) JO

Plus-values à 16,5 %(2) JP Imputations JF
Selon le cas, indiquer 1 si bénéfice consolidé, 2 si bénéfice Indiquer 1 pour N° SIRET de
intégré, 3 si régime de groupe. JG société mère,
2 pour filiale
JH la société mère JJ
- numéro de centre de gestion agréé * XP
- Effectif moyen du personnel * (dont : apprentis : handicapés : ) YP
- Taux d’intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises
à la disposition de la société * ZK % %
- Filiales et participations : La liste prévue par l’art. 38 II de l’ann. III au C.G.I. (tableau 2059-G) Si absence de filiales et participations, cocher 0
doit être jointe obligatoirement à la présente déclaration Si présence de filiales et participations, cocher 1 ZR
(1)ou 8 % pour les exercices ouverts avant le 01-01-2007.

(2)uniquement pour les exercices ouverts à compter du 31-12-2007. Les plus-value à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l’impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5 % (art. 219Ia du CGI).
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).
@ internet - DGI
N° 10953 ✱ 10
*
ORIGINES
{
Prélèvements sur
les réserves
(à détailler)
TOTAL I O/F

ZB
AFFECTATIONS
Dividendes ZE

ENGAGEMENTS

- Sous-traitance YT
( ) XQ

EXTERNES
DÉTAILS DES POSTES

- Autres comptes ST
IMPÔTS ET
TAXES

Février 2008 - 7 008634 1

T.V.A.

O/B
DIVERS


RÉGIME DE
GROUPE *

2 pour filiale

@ internet - DGI
N° 10953 ✱ 10
*
ORIGINES
{
Prélèvements sur
les réserves
(à détailler)
TOTAL I O/F

ZB
AFFECTATIONS
Dividendes ZE

ENGAGEMENTS

- Sous-traitance YT
( ) XQ

EXTERNES
DÉTAILS DES POSTES

- Autres comptes ST
IMPÔTS ET
TAXES

Février 2008 - 7 008634 1

T.V.A.

O/B
DIVERS


RÉGIME DE
GROUPE *

2 pour filiale

@ internet - DGI
N° 10179 ✱ 12 D.G.I. N° 2059-A 2008

12 DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES
*
Désignation de l’entreprise : Néant
A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature et date d’acquisition des éléments cédés* Valeur d’origine* Valeur nette réévaluée* Amortissements pratiqués Autres Valeur résiduelle
en franchise d’impôt amortissements*
1 2 3 4 5 6
1
2
3
EXEMPLAIRE DESTINÉ A L’ADMINISTRATION
4
I - Immobilisations*
5
6
7
8
9
10
11
12
B - DÉTERMINATION DES PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES RÉALISÉES Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées
Nature et date d’acquisition des éléments cédés* Valeur résiduelle Prix de vente* Montant global Court terme Long terme
(report de la colonne 1 ) (report de la plus-value
de la colonne 6 ) ou de la moins-value 12
7 8 9 10 11 16,5 % (1) 15 % ou 16 % 0 % (2)
1
2
3
4
5
6
7
8
Février 2008 – 7 008630 1
9
10
11
12
Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente
13 +
aux éléments cédés
14 Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés +
15 Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges +

déductibles par une disposition légale
Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la
16 déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, +
II - Autres éléments
1968 et 1975, effectivement utilisée

Résultats nets de concession de licences d’exploitation de brevets
17 faisant partie de l’actif immobilisé et n’ayant pas été acquis à titre
onéreux depuis moins de deux ans
18 Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou
moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l’exercice
19 Dotations de l’exercice aux comptes de provisions pour dépréciation
des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme
20 Divers (détail à donner sur une note annexe)*
CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique
des lignes 1 à 20 de la colonne) 11
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique (B)
(A) (Ventilation par taux)
(1) uniquement pour les exercices ouverts à compter du 31-12-2007

(2) ou 8 % pour les exercices ouverts ouverts avant le 01-01-2007
@ internet - DGI
N° 10179 ✱ 12 D.G.I. N° 2059-A 2008

12 DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES
*
Désignation de l’entreprise : Néant
A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature et date d’acquisition des éléments cédés* Valeur d’origine* Valeur nette réévaluée* Amortissements pratiqués Autres Valeur résiduelle
en franchise d’impôt amortissements*
1 2 3 4 5 6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
B - DÉTERMINATION DES PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES RÉALISÉES Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées
Nature et date d’acquisition des éléments cédés* Valeur résiduelle Prix de vente* Montant global Court terme Long terme
(report de la colonne 1 ) (report de la plus-value
de la colonne 6 ) ou de la moins-value 12
7 8 9 10 11 16,5 % (1) 15 % ou 16 % 0 % (2)
1
2
3
4
5
6
7
8
Février 2008 – 7 008630 1
9
10
11
12
Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente
13 +
aux éléments cédés
14 Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés +
15 Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges +

déductibles par une disposition légale
Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la
16 déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, +
II - Autres éléments
1968 et 1975, effectivement utilisée

Résultats nets de concession de licences d’exploitation de brevets
17 faisant partie de l’actif immobilisé et n’ayant pas été acquis à titre
onéreux depuis moins de deux ans
18 Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou
moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l’exercice
19 Dotations de l’exercice aux comptes de provisions pour dépréciation
des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme
20 Divers (détail à donner sur une note annexe)*
CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique (B)
(A) (Ventilation par taux)
(1) uniquement pour les exercices ouverts à compter du 31-12-2007

(2) ou 8 % pour les exercices ouverts ouverts avant le 01-01-2007
@ internet - DGI
N° 10954 10 AFFECTATION DES PLUS-VALUES A COURT TERME

13 D.G.I. N° 2059-B 2008
Formulaire obligatoire (article 53 A ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D’APPORT
A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME

(à l’exclusion des plus-values de fusion dont l’imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)
Origine Montant net Montant Montant compris Montant

des plus-values antérieurement dans le résultat restant à
Imposition répartie réalisées* réintégré de l’exercice réintégrer
Plus-values réalisées sur 3 ans (entreprises à l’IR)

au cours de sur 10 ans

sur une durée différente (art. 39
l’exercice quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)
TOTAL 1
Imposition répartie Montant net des Montant anté- Montant rapporté au Montant restant
plus-values réalisées à l’origine rieurement réintégré résultat de l’exercice à réintégrer
N-1
sur 3 ans au titre de
N-2
PA
N-1
’AD
N-2
É RAV EL R
Plus-values réalisées N-3

Sur 10 ans ou sur une durée
SE
au cours des N-4

IN
différente (art. 39 quaterdecies

D ECSOTN
exercices antérieurs N-5

1 ter et 1 quater du CGI)
N-6
EXEMPLAIRE A
(à préciser) au titre de :
N-7
N-8
N-9
TOTAL 2
B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS
Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d’apport.
Plus-values de fusion, d’apport partiel ou de scission Plus-values d’apport à une société d’une activité
(personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés seulement) professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)
Montant net des
Origine des plus-values et date plus-values réalisées à Montant anté- Montant rapporté au Montant restant
des fusions ou des apports l’origine rieurement réintégré résultat de l’exercice à réintégrer
Février 2008 – 7 008626 1
N° 2059-B – I
TOTAL
@ internet - DGI
N° 10954 10 AFFECTATION DES PLUS-VALUES A COURT TERME

13 D.G.I. N° 2059-B 2008
Formulaire obligatoire (article 53 A ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D’APPORT
A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME

(à l’exclusion des plus-values de fusion dont l’imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)
Origine Montant net Montant Montant compris Montant

des plus-values antérieurement dans le résultat restant à
Imposition répartie réalisées* réintégré de l’exercice réintégrer
Plus-values réalisées sur 3 ans (entreprises à l’IR)

au cours de sur 10 ans

sur une durée différente (art. 39
l’exercice quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)
TOTAL 1
Imposition répartie Montant net des Montant anté- Montant rapporté au Montant restant
plus-values réalisées à l’origine rieurement réintégré résultat de l’exercice à réintégrer
N-1
sur 3 ans au titre de
N-2
PA
N-1
’AD
N-2
É RAV EL R
Plus-values réalisées N-3

Sur 10 ans ou sur une durée
SE
au cours des N-4

IN
différente (art. 39 quaterdecies

D ECSOTN
exercices antérieurs N-5

1 ter et 1 quater du CGI)
N-6
EXEMPLAIRE A
(à préciser) au titre de :
N-7
N-8
N-9
TOTAL 2
B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS
Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d’apport.
Plus-values de fusion, d’apport partiel ou de scission Plus-values d’apport à une société d’une activité
(personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés seulement) professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)
Montant net des
Origine des plus-values et date plus-values réalisées à Montant anté- Montant rapporté au Montant restant
des fusions ou des apports l’origine rieurement réintégré résultat de l’exercice à réintégrer
Février 2008 – 7 008626 1
N° 2059-B – I
TOTAL
@ internet - DGI
N° 10955 ✱ 10 14 SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME D.G.I. N° 2059-C 2008

Rappel de la plus ou moins-value de l’exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 16 % ❷.
exclus du régime du long terme (art. 219 I a se xie s-0 bis du CGI) ❶*.
Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées
❶ Entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés
❷ Entreprises soumises à l’impôt sur le revenu
(art. 219 I a se xie s-0 du CGI) ou d’autres éléments d’actifs exclus du régime du long terme
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€
(art. 219 I a qu a te r du CGI) ❶*.

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L’IMPÔT SUR LE REVENU
Imputations sur les plus-values à

Solde des
Moins-values long terme de l’exercice
Origine moins-values
à 16 % imposables
à 16 %
à 16 %
① ② ③ ④
Moins-values nettes N
N–1
PA
’AD
N–2
É RAV EL R
N–3
Moins-values nettes à
long terme
subies au N–4
cours des
SE
dix exercices N–5

IN
antérieurs
D ECSOTN
(montants
restant à N–6
déduire à la
clôture du N–7
dernier
EXEMPLAIRE A
exercice)
N–8
N–9
N – 10
II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L’IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
Moins-values Imputations sur les plus-values à long terme

Solde des
À 19 % ou 15 % Imputations moins-values
Origine imputables sur le sur le résultat
À8% résultat de l’exercice À 15 % ou À8% à reporter
À 19 % ou à 15 % (article 219 I a quater, de l’exercice
(1) a sexies-0 ou a sexies-0 à 16,5 % (2) (1) col. : ② + ④ – ⑤ – ⑦
Février 2008 – 7 008620 1
bis du CGI)*
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ➇
N–1
N–2
Moins-values nettes
N–3
à long terme
subies au
N° 2059-C – IMPRIMERIE NATIONALE
cours des N–4

dix exercices
antérieurs N–5
(montant
restant à
déduire à la N–6
clôture du
dernier N–7
exercice)
N–8
N–9
N – 10
(1) Uniquement en cas d’exercice ouvert entre le 01/01/2006 et le 31/12/2006. En cas d’exercice ouvert à compter du 01/01/2007, ces colonnes n’ont pas à être services.
(2) Uniquement pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007. Les plus-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l’impôt sur les sociétés relèvent du taux
de 16,5 % (article 219 I a du CGI)
@ internet - DGI
N° 10955 ✱ 10 14 SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME D.G.I. N° 2059-C 2008

Rappel de la plus ou moins-value de l’exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 16 % ❷.
exclus du régime du long terme (art. 219 I a se xie s-0 bis du CGI) ❶*.
Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées
❶ Entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés
❷ Entreprises soumises à l’impôt sur le revenu
(art. 219 I a se xie s-0 du CGI) ou d’autres éléments d’actifs exclus du régime du long terme
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€
(art. 219 I a qu a te r du CGI) ❶*.

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L’IMPÔT SUR LE REVENU
Imputations sur les plus-values à

Solde des
Moins-values long terme de l’exercice
Origine moins-values
à 16 % imposables
à 16 %
à 16 %
① ② ③ ④
N–1
PA
’AD
N–2
É RAV EL R
N–3
Moins-values nettes à
long terme
subies au N–4
cours des
SE
dix exercices N–5

IN
antérieurs
D ECSOTN
(montants
restant à N–6
déduire à la
clôture du N–7
dernier
EXEMPLAIRE A
exercice)
N–8
N–9
N – 10
II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L’IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
Moins-values Imputations sur les plus-values à long terme

Solde des
À 19 % ou 15 % Imputations moins-values
Origine imputables sur le sur le résultat
À8% résultat de l’exercice à reporter
À 19 % ou à 15 % (article 219 I a quater, À 15 % À 8 % (1) de l’exercice
(1) a sexies-0 ou a sexies-0 col. : ② + ④ – ⑤ – ⑦
Février 2008 – 7 008620 1
bis du CGI)*
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ➇
N–1
N–2
Moins-values nettes
N–3
à long terme
subies au
N° 2059-C – IMPRIMERIE NATIONALE
cours des N–4

dix exercices
antérieurs N–5
(montant
restant à
déduire à la N–6
clôture du
dernier N–7
exercice)
N–8
N–9
N – 10
(1) Uniquement en cas d’exercice ouvert entre le 01/01/2006 et le 31/12/2006. en cas d’exercice ouvert à compter du 01/01/2007, ces colonnes n’ont pas à être services.
(2) Uniquement pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007. Les plus-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l’impôt sur les sociétés relèvent du taux
de 16,5 % (article 219 I a du CGI)
@ internet - DGI
15 RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME

N° 10182 ✱ 13 D.G.I. N° 2059-D 2008
EXEMPLAIRE DESTINÉ A L’ADMINISTRATION
formulaire obligatoire
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS
(article 53A du Code
général des Impôts) (1) (personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés seulement)*
Néant
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L’ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L’EXERCICE N

Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme
taxées à 10 % taxées à 15 % taxées à 18 % taxées à 8 % taxées à 25 %

Montant de la réserve spéciale
à la clôture de l’exercice précédent (N - 1) 9
Plus-values de l’exercice antérieur
affectées à la réserve spéciale au cours de l’exercice 10
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées
au cours de l’exercice 11
TOTAL (lignes 9 à 11) 12
- donnant lieu à complément
Prélèvements opérés
{ d’impôt sur les sociétés
- ne donnant pas lieu à complément
d’impôt sur les sociétés
TOTAL (lignes 13 et 14)
13
14
15
Montant de la réserve spéciale (ligne 12 - ligne 15)
à la clôture de l’exercice 16
II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5e, 6e, 7e alinéas de l’art. 39-1-5e du CGI)
Février 2008 - 7 008622 1
réserve figurant au bilan des montants prélevés sur la réserve

montant de la réserve montant de la réserve
sociétés absorbées au cours de
à l’ouverture de l’exercice donnant lieu ne donnant pas lieu à la clôture de l’exercice
l’année
à complément d’impôt à complément d’impôt
N° 2059-D -
@ internet - DGI
E X E M P L A I R E À C O N S E RV E R PA R L E D É C L A R A N T
15 RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME

N° 10182 ✱ 13 D.G.I. N° 2059-D 2008
formulaire obligatoire
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS
(article 53A du Code
général des Impôts) (1) (personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés seulement)*
Néant
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L’ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L’EXERCICE N

Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme
taxées à 10 % taxées à 15 % taxées à 18 % taxées à 8 % taxées à 25 %

Montant de la réserve spéciale
à la clôture de l’exercice précédent (N - 1) 9
Plus-values de l’exercice antérieur
affectées à la réserve spéciale au cours de l’exercice 10
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées
au cours de l’exercice 11
TOTAL (lignes 9 à 11) 12
- donnant lieu à complément
Prélèvements opérés
{ d’impôt sur les sociétés
- ne donnant pas lieu à complément
d’impôt sur les sociétés
TOTAL (lignes 13 et 14)
13
14
15
Montant de la réserve spéciale (ligne 12 - ligne 15)
à la clôture de l’exercice 16
II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5e, 6e, 7e alinéas de l’art. 39-1-5e du CGI)
Février 2008 - 7 008622 1
réserve figurant au bilan des montants prélevés sur la réserve

montant de la réserve montant de la réserve
sociétés absorbées au cours de
à l’ouverture de l’exercice donnant lieu ne donnant pas lieu à la clôture de l’exercice
l’année
à complément d’impôt à complément d’impôt
N° 2059-D -
@ internet - DGI
N° 11484 ✱ 09
DÉTERMINATION DE LA VALEUR AJOUTÉE D.G.I. N° 2059-E 2008
Formulaire obligatoire (article 53 A 16 PRODUITE AU COURS DE L’EXERCICE
*
Néant
Exercice ouvert le :................................................................et clos le : .............................................................Durée en nombre de mois

T IAONNT
I - PRODUCTION DE L’ENTREPRISE
AR
B2
LA
Ventes de marchandises,
TR
A5
SC
Production vendue - Biens

L EI NDI É
Production vendue - Services A7

Production stockée B5
L ’AARD M
Production immobilisée B6
Subventions d’exploitation perçues B7
A P
Autres produits B8
N SS TEIRNVÉE R
transferts de charges de personnels et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée A8

TOTAL A I5
II - CONSOMMATIONS DE BIENS ET SERVICES EN PROVENANCE DE TIERS (1)
OE
A EC D
Achats de marchandises (droits de douanes compris) C1

E LMAPI LRAEI R
Variation de stock (marchandises) * C2

Achats de matières premières et autres
approvisionnements (droits de douanes compris) C3
Variation de stock
(matières premières, approvisionnements) C4
XP
Autres achats et charges externes à l’exception des loyers C5

1 eXr EEM
Fraction des loyers à l’exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d’une convention
de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d’une convention de location de plus de 6 mois à un assujetti à la taxe professionnelle C6
E
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée K8

Autres charges C7
Taxes sur le chiffre d’affaires autres que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les
tabacs, etc) taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers C8
Fraction des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d’une convention
de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d’une convention de location de plus de 6 mois à un assujetti à la taxe professionnelle* C9
TOTAL B D1
III - VALEUR AJOUTÉE PRODUITE
TOTAL A - TOTAL B D2
* voir notice au verso
Pour les entreprises de crédit, les entreprises d’assurance, de capitalisation et de réassurance de toute
nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée
ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes C1 à C6, C7 et C8 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production
immobilisée déclarée ligne B6, portées en ligne K8.
N° 2059-E – I Février 2008 – 7 008618 1 ◗

@ internet - DGI
N° 11484 ✱ 09
*
Néant
Ventes de marchandises, B2
Production vendue - Biens A5
PA
’AD

É RAV EL R
Autres produits B8
INSE
TOTAL A I5
D ECSOTN

2e EXEMPLAIRE A

Variation de stock
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée K8
Autres charges C7
TOTAL B D1
N° 2059-E – I Février 2008 – 7 008618 1 ◗

@ internet - DGI
N° 11484 ✱ 09
*
Néant

R IASNTTR A T I O N
Ventes de marchandises, B2
Production vendue - Biens A5
L AI N
1 e r EEXXEEMMPPLLAAIIRREE DDEESSTTIINNÉÉ AAU LD’ AÉDCM
Autres produits B8
TOTAL A I5
Variation de stock
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée
3
K8
Autres charges C7
TOTAL B D1
N° 2059-E – I Février 2008 – 7 008618 1 ◗

@ internet - DGI
N° 11624 ✱ 08 D.G.I. N° 2059-F 2008

Formulaire obligatoire
17 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL
(art. 38 de l’ann. III au C.G.I.)
(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait (1)

N° de dépôt
détenant directement au moins 10 % du capital de la société) Néant *
EXERCICE CLOS LE N° SIRET
DÉNOMINATION DE L’ENTREPRISE
ADRESSE (voie)
CODE POSTAL VILLE

T IAONNT
Nombre total d’associés ou actionnaires personnes morales de l’entreprise P1 Nombre total de parts ou d’actions correspondantes P3
AR
Nombre total d’associés ou actionnaires personnes physiques de l’entreprise P2 Nombre total de parts ou d’actions correspondantes P4
SC LA
TR
I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

L EI NDI É
Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

L ’AARD M
Adresse : N° Voie
À P
Code Postal Commune Pays

N SS TEIRNVÉE R
Adresse : N° Voie
OE
A EC D

E LMAPI LRAEI R
Adresse : N° Voie
XP

1 eXr EEM

E

Février 2008 – 7 008617 1
Adresse : N° Voie
II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :
Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

N° 2059-F – IMPRIMERIE NATIONALE
Naissance : Date N° Département Commune Pays
Adresse : N° Voie
Adresse : N° Voie
(1) Lorsque le nombre d’associés excède le nombre de lignes de l’imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau
en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.
@ internet - DGI
N° 11624 ✱ 08 D.G.I. N° 2059-F 2008


N° de dépôt
ADRESSE (voie)
CODE POSTAL VILLE
2e EXEMPLAIRE DESTINÉ À L’ADMINISTRATION
Adresse : N° Voie
Adresse : N° Voie
Adresse : N° Voie

Février 2008 – 7 008617 1
Adresse : N° Voie

NATIONALE
Adresse : N° Voie

N° 2059-F – IMPRIMERIE
Adresse : N° Voie
@ internet - DGI
N° 11624 ✱ 08 D.G.I. N° 2059-F 2008


N° de dépôt
ADRESSE (voie)
CODE POSTAL VILLE

E X E M P L A I R E À C O N S E RV E R PA R L E D É C L A R A N T
Adresse : N° Voie
Adresse : N° Voie
Adresse : N° Voie

Février 2008 – 7 008617 1
Adresse : N° Voie

N° 2059-F – IMPRIMERIE NATIONALE
Adresse : N° Voie
Adresse : N° Voie
@ internet - DGI
N° 11625 ✱ 08 D.G.I. N° 2059-G 2008

18 FILIALES ET PARTICIPATIONS

N° de dépôt *
dont la société détient directement au moins 10 % du capital) Néant

ADRESSE (voie)
CODE POSTAL VILLE
NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L’ENTREPRISE P5

TN
É ICSLTARRAATNI O
N° SIREN (si société établie en France) % de détention
Adresse : N° Voie

IN
P ALR’ A LDEM D
Adresse : N° Voie

R À

EÉ

TVIN
Adresse : N° Voie
DSEESR

PEL AAI RCEO N
Adresse : N° Voie
IR

E X1Ee rMEPXLEAM
Adresse : N° Voie
Février 2008 – 7 008614 1
Adresse : N° Voie

NATIONALE
Adresse : N° Voie
N° 2059-G – IMPRIMERIE
Adresse : N° Voie

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l’imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en
haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
@ internet - DGI
N° 11625 ✱ 08 D.G.I. N° 2059-G 2008


N° de dépôt *

ADRESSE (voie)
CODE POSTAL VILLE

2e EXEMPLAIRE DESTINÉ À L’ADMINISTRATION
Adresse : N° Voie
Adresse : N° Voie
Adresse : N° Voie
Adresse : N° Voie
Adresse : N° Voie
Février 2008 – 7 008614 1
Adresse : N° Voie

NATIONALE
Adresse : N° Voie
Adresse : N° Voie

@ internet - DGI
N° 11625 ✱ 08 D.G.I. N° 2059-G 2008


N° de dépôt *

ADRESSE (voie)
CODE POSTAL VILLE

E ÉDCÉLCALRAARNATN T
Adresse : N° Voie

REL D
Adresse : N° Voie
R APRA L

À OCNOSNESREVREVRE P
Adresse : N° Voie

E C

R IER A
Adresse : N° Voie
E XEEXMEPMLPALI A
Adresse : N° Voie
Février 2008 – 7 008614 1
Adresse : N° Voie

NATIONALE
Adresse : N° Voie
Adresse : N° Voie


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N° 10937 ✱ 10 @ internet - DGI

Désignation de l’entreprise : Durée de l’exercice exprimée en nombre de mois *

Adresse de l’entreprise Durée de l’exercice précédent *

Brut Amortissements, provisions Net Net

Capital souscrit non appelé (I) AA

Autres immobilisations incorporelles AJ AK

Avances et acomptes sur immobilisa-

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)

Créances rattachées à des participations BB BC

Autres titres immobilisés BD BE

Autres immobilisations financières * BH BI

En cours de production de services BP BQ

Produits intermédiaires et finis BR BS

Clients et comptes rattachés (3)* BX BY

Autres créances (3) BZ CA

(dont actions propres :.............................) CD CE

Charges constatées d’avance (3)* CH CI

Frais d’émission d’emprunt à étaler (IV)

Primes de remboursement des obligations (V) CM

Écarts de conversion actif * (VI) CN

Désignation de l’entreprise : Durée de l’exercice exprimée en nombre de mois *

Adresse de l’entreprise Durée de l’exercice précédent *

Brut Amortissements, provisions Net Net

Capital souscrit non appelé (I) AA

Avances et acomptes sur immobilisa-

En cours de production de services BP BQ

Clients et comptes rattachés (3)* BX BY

Autres créances (3) BZ CA

(dont actions propres :.............................) CD CE

Charges constatées d’avance (3)* CH CI

Frais d’émission d’emprunt à étaler (IV)

Primes de remboursement des obligations (V) CM

Écarts de conversion actif * (VI) CN

Désignation de l’entreprise : Durée de l’exercice exprimée en nombre de mois *

Adresse de l’entreprise Durée de l’exercice précédent *

Brut Amortissements, provisions Net Net

Capital souscrit non appelé (I) AA

Autres immobilisations incorporelles AJ AK

En cours de production de services BP BQ

Clients et comptes rattachés (3)* BX BY

Autres créances (3) BZ CA

(dont actions propres :.............................) CD CE

Charges constatées d’avance (3)* CH CI

Frais d’émission d’emprunt à étaler (IV)

Primes de remboursement des obligations (V) CM

Écarts de conversion actif * (VI) CN

Désignation de l’entreprise Néant *

Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ...................................) DA

Réserves statutaires ou contractuelles DE

Dont réserve spéciale des provisions

Autres réserves d’œuvres originales d’artistes vivants *

RÉSULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI

Produit des émissions de titres participatifs DM

Provisions pour risques

Provisions pour charges DQ

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) DU

Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs )

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ

{ Réserve spéciale de réévaluation (1959) 1C

Réserve de réévaluation (1976) 1E

Désignation de l’entreprise Néant *

Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ...................................) DA