CP-01

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE AGOSTO 2014 2014

1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.5
1.1.6
1.1.9

ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE
Efectivo y Equivalentes
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes
Derechos a Recibir Bienes o Servicios
Almacenes
Estimacin por Prdida o Deterioro de Activos Circulantes
Otros Activos Circulantes

1.2
ACTIVO NO CIRCULANTE
1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo

1.2.3

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construccin

en Proceso

1.2.4 Bienes Muebles

1.2.5 Activos Intangibles

1.2.6

Depreciaciones, Deterioro y Amortizacin

Acomulada de Bienes

1.2.9 Otros Activos no Circulantes

SUMA DE ACTIVOS

2013

2014

161,962,589.72
119,910,532.13
30,528,255.74
11,523,801.85
-

443,539,153.82
352,920,445.61
72,404,663.46
18,214,044.75
-

562,441,605.08
-

640,880,948.06
-

254,210,927.48

316,026,982.34

308,230,677.60

324,853,965.72

724,404,194.80

1,084,420,101.88

PRESIDENCIA MUNICIPAL
C. Sexta s/n Gonzlez y Morelos
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www.matamoros.gob.mx

CP-01

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE AGOSTO 2014 2014

2013
2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3

PASIVO
PASIVO CIRCULANTE
Cuentas por Pagar a Corto Plazo
Documentos por Pagar a Corto Plazo
Porcin a Corto Plazo de la Deuda Pblica a Largo Plazo
PASIVO NO CIRCULANTE
Cuentas por Pagar a Corto Plazo
Documentos por Pagar a Largo Plazo
Deuda Pblica a Largo Plazo
TOTAL PASIVO

HACIENDA PBLICA/PATRIMONIO

3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.2
3.2.1

53,015,602.59
53,015,602.59
53,015,602.59

70,556,656.81
52,698,435.55
17,858,221.26
70,556,656.81

HACIENDA PBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

357,278,254.62

369,704,921.57

Aportaciones
Donaciones de Capital
Actualizaciones de la Hacienda Pblica/Patrimonio
HACIENDA PBLICA/PATRIMONIO GENERADO
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

357,278,254.62
314,110,337.59
114,199,032.97

369,704,921.57
644,158,523.50
328,815,593.28

199,911,304.62

315,342,930.22

3.2.2 Resultado de Ejercicios Anteriores

3.2.3 Revalos
3.2.4 Reservas
3.2.5 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIN DE
3.3
LA HACIENDA PBLICA/PATRIMONIO
3.3.1 Resultado por Posicin Monetaria
3.3.2 Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios
TOTAL PASIVO

SUMA PASIVO + PATRIMONIO

711
712

2014

Cuentas de Orden
Valores en Custodia
Custodia de Valores

671,388,592.21

1,013,863,445.07

724,404,194.80
-

1,084,420,101.88
-

11,584,589.63
11,584,589.63 -

12,408,018.27
12,408,018.27

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CP-01

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE AGOSTO 2014 2014

8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

2013
8.1

LEY DE INGRESOS

8.1.1
8.1.2
8.1.3
8.1.4
8.1.5

Ley de Ingresos Estimada

Ley de Ingresos por Ejecutar
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada
Ley de Ingresos Devengada
Ley de Ingresos Recaudada

2014
-

1,030,000,000.00
1,100,013,170.00
167,879,064.28
198,454,914.31
- 1,228,454,914.31 932,134,105.72

2013
8.2

PRESUPUESTO DE EGRESOS

8.2.1
8.2.2
8.2.3
8.2.4
8.2.5
8.2.6
8.2.7

Presupuesto de Egresos Aprobado

Presupuesto de Egresos por Ejercer
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado
Presupuesto de Egresos Comprometido
Presupuesto de Egresos Devengado
Presupuesto de Egresos Ejercido
Presupuesto de Egresos Pagado

2014
-

- 1,030,000,000.00 - 1,100,013,170.00
418,255,314.58
179,850,465.29
50,153,032.10
6,565,089.75
1,260,003,497.39
675,192,765.67

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CP-02

ANALISIS DE GASTO PRESUPUESTAL

AL 31 DE AGOSTO 2014

2013

2014

INGRESOS
4
4.1
4.1.1
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.9

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE GESTIN
Impuestos
Contribuciones de Mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios
Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidacin o Pago

4.2.1
4.2.2

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,

SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

4.3
4.3.1
4.3.3
4.3.4
4.3.9

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

Ingresos Financieros
Disminucin del Exceso de Estimaciones por Prdida o Deterioro u Obsolescencia
Disminucin del Exceso de Provisiones
Otros Ingresos y Beneficios Varios

4.2

TOTAL DE INGRESOS

203,742,308.28
155,449,998.00
598,685.26
44,737,830.21
161,640.00
2,794,154.81
-

134,585,299.25
86,455,533.00
66,033.00
41,076,814.93
296,013.47
6,690,904.85
-

1,016,852,028.42

796,174,784.03

1,016,852,028.42
-

796,174,784.03
-

7,860,577.61
428,917.35
7,431,660.26

1,374,022.44
1,307,866.20
66,156.24

1,228,454,914.31

932,134,105.72

783,401,177.23
449,402,836.45
121,067,021.28
212,931,319.50

517,974,780.11
281,615,810.65
82,919,361.46
153,439,608.00

93,806,795.74
41,778,248.50
28,100,163.83
21,898,404.85
2,029,978.56

66,528,097.71
33,378,686.19
17,248,931.48
13,630,244.00
2,270,236.04

7,833,200.00
7,833,200.00

5,634,984.64
5,634,984.64

EGRESOS
5
5.1
5.1.1
5.1.2
5.1.3

GASTOS Y OTRAS PRDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales

5.2
5.2.2
5.2.4
5.2.5
5.2.6
5.2.7
5.2.8

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Transferencias al resto del sector publico
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Anlogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos

5.3
5.3.3
5.3.3.1

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
Convenios
Convenios de Reasignacion

5.4
5.4.1
5.4.2
5.4.3
5.4.4
5.4.5

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PBLICA

Intereses de la Deuda Pblica
Comisiones de la Deuda Pblica
Gastos de la Deuda Pblica
Costo por Coberturas
Apoyos Financieros

5.5
5.5.1
5.5.2
5.5.4
5.5.5
5.5.9

OTROS GASTOS Y PRDIDAS EXTRAORDINARIAS

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones
Provisiones
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Prdida o Deterioro Obsolescencia
Aumento por Insuficiencia de Provisiones
Otros Gastos

5.6
5.6.1

CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLES

Construccion en bienes no capitalizables
TOTAL DE EGRESOS
AHORRO /DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO Y/O PERIODO

82,128,262.37
82,128,262.37
147,086,446.00
147,086,446.00

13,180,649.98
13,180,649.98
-

1,114,255,881.34

603,318,512.44

114,199,032.97

328,815,593.28

PRESIDENCIA MUNICIPAL
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CP-10

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIN DE RECURSOS "CONSOLIDADO"

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 20114

EXISTENCIA INICIAL AL 1o. DE ENERO DEL 2014 .

154,828,140.82

EXISTENCIA INICIAL AL 1o. DE AGOSTO DEL 2014 .

390,913,829.85

INGRESOS
RUBRO DE
INGRESOS

NOMBRE

IMPUESTOS

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS

DERECHOS

PRODUCTOS

APROVECHAMIENTOS

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS

TOTAL DE INGRESOS

MENSUAL
3,862,990.00
66,033.00
4,034,423.80
186,005.59
975,227.50
89,535,483.53
-

ACUMULADO
86,455,533.00
66,033.00
41,076,814.93
1,670,035.91
6,690,904.85
796,174,784.03
-

98,660,163.42

932,134,105.72

SUMA 489,573,993.27

1,086,962,246.54

EGRESOS
RUBRO DE
EGRESOS

NOMBRE

1000

SERVICIOS PERSONALES

2000

MATERIALES Y SUMINISTROS

3000

SERVICIOS GENERALES

4000

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

5000

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

6000

INVERSIN PBLICA

7000

INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES

8000

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

9000

DEUDA PBLICA

TOTAL DE EGRESOS

MENSUAL
30,836,721.88
12,188,082.92
22,741,573.96
9,928,293.93
3,106,300.03
5,592,629.39
23,999.96
-

ACUMULADO
281,615,810.65
82,919,361.46
153,439,608.00
66,528,097.71
16,623,288.12
61,816,054.86
5,634,984.64
13,180,649.98

84,369,602.15

681,757,855.42

EXISTENCIA FINAL 405,204,391.12

405,204,391.12

SUMA 489,573,993.27

1,086,962,246.54
-

PRESIDENCIA MUNICIPAL
C. Sexta s/n Gonzlez y Morelos
C.P. 87300, Matamoros, Tamaulipas
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