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Meses Número de periodos 12

Flujos Periódicos
Años x
Mensual
Tasa Descuento 15.000%
Anual x
Tasa Descuento 15.000% Anual Ingresos Cto RRHH Cto G.Dir Cto G.Ind
Inversión Infraestructura Año M$ Inversión Equipos Año M$ Año M$ M$ M$ M$
0 1,011,202 0 0
1 1 1 3,824,618 2,086,322 418,473
2 2 2 3,824,618 2,086,322 418,473
3 3 3 3,824,618 2,086,322 418,473
4 4 4 3,824,618 2,086,322 418,473
5 440,000 5 5 3,824,618 2,086,322 418,473
6 6 6 3,824,618 2,086,322 418,473
7 7 7 3,824,618 2,086,322 418,473
8 8 8 3,824,618 2,086,322 418,473
9 9 9 3,824,618 2,086,322 418,473
10 10 10 3,824,618 2,086,322 418,473
11 3,824,618 2,086,322 418,473
Capital de Trabajo 0 2,504,796 12 3,824,618 2,086,322 418,473

Periódos Depreciación Infraesructura 10 Mensual


Periódos Depreciación Equipamiento Anual x

Préstamo M$ 1,757,999 Tasa de Impuesto 17%


Tasa Interés Anual 10% Van 3,229,472
Períodos; Años o Meses 10 Valor Residual del Proyecto Contable Tir Periódo 47.19%

Periódo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Capital de Trabajo 2,504,796
Inversión InfraestructuraM$ 1,011,202 440,000
Inversión equipamiento M$
Inversión Total Periodo 3,515,998 440,000
Inversión Total Acumulada 3,515,998 3,515,998 3,515,998 3,515,998 3,515,998 3,955,998 3,955,998 3,955,998 3,955,998 3,955,998 3,955,998 3,955,998 3,955,998
Ingresos Netos M$ 3,824,618 3,824,618 3,824,618 3,824,618 3,824,618 3,824,618 3,824,618 3,824,618 3,824,618 3,824,618 3,824,618 3,824,618
Costo RRHH M$
Costos y Gastos Generales Directos M$ 2,086,322 2,086,322 2,086,322 2,086,322 2,086,322 2,086,322 2,086,322 2,086,322 2,086,322 2,086,322 2,086,322 2,086,322
Gastos Generales Indirectos M$ 418,473 418,473 418,473 418,473 418,473 418,473 418,473 418,473 418,473 418,473 418,473 418,473
Depreciación Infraestructura M$ 101,120 101,120 101,120 101,120 101,120 145,120 145,120 145,120 145,120 145,120 44,000 44,000
Depreciación Equipamiento M$
Depreciación Acumulada Periodo 101,120 101,120 101,120 101,120 101,120 145,120 145,120 145,120 145,120 145,120 44,000 44,000
Depreciación Acumulada Total 101,120 202,240 303,361 404,481 505,601 650,721 795,841 940,962 1,086,082 1,231,202 1,275,202 1,319,202

Utilidad Operacional 1,218,703 1,218,703 1,218,703 1,218,703 1,218,703 1,174,703 1,174,703 1,174,703 1,174,703 1,174,703 1,275,823 1,275,823
Interéses 175,800 164,769 152,636 139,289 124,607 108,457 90,692 71,150 49,655 26,010
Utilidad antes de impuesto 1,042,903 1,053,934 1,066,067 1,079,414 1,094,096 1,066,246 1,084,011 1,103,552 1,125,048 1,148,693 1,275,823 1,275,823
Impuesto 177,293 179,169 181,231 183,500 185,996 181,262 184,282 187,604 191,258 195,278 216,890 216,890
Utilidad despues impuesto 865,609 874,765 884,836 895,914 908,100 884,984 899,729 915,949 933,790 953,415 1,058,933 1,058,933
Depreciación 101,120 101,120 101,120 101,120 101,120 145,120 145,120 145,120 145,120 145,120 44,000 44,000
Amortización 110,306 121,337 133,471 146,818 161,500 177,649 195,414 214,956 236,451 260,097
Valor Residual Ev Proyecto 2,636,796
Flujo de Caja -1,757,999 856,423 854,548 852,485 850,216 407,720 852,455 849,435 846,113 842,459 838,439 1,102,933 3,739,729

Flujos Actualizados -1,757,999 744,716 646,161 560,523 486,114 202,709 368,540 319,334 276,596 239,479 207,249 237,068 698,982
Van 3,229,472
Tir Periódo 47.19%
Planilla de Evaluación de Proyecto

Antes de usar la Planilla "borrar todos los datos anteriores"

1.- Utilizar solo para un máximo de 12 periodos; incluir en celda F2


2.- Incluir inversión solo hasta el periodo 10
3.- Incluir datos en celdas verde calipso claro
4.- Indicar si los flujos son anuales o mensuales; ingrese una "x" minúscula en celdas C2 ó C3 según sea el caso
5.- Ingrese la tasa de descuento utilizada en celda B5; indique con "x" minúscula si está es expresada en meses o años celdas
6.- Ingrese detalle de inversión es celdas A11 a A21 y E11 a E11 respectivamente
7.- Ingrese monto de inversión en celdas C11 a C21 y H11 a H21 respectivamente
8.- Ingrese flujos de ingresos y gastos en celdas o matriz K12:N23
9.- Ingrese periodos de depreciación utilizados en celdas B25 y B26 respectivamente
10.- Ingrese monto del capital de trabajo en celda C23; si la evaluación no contempla capital de trabajo deje la celda en blanc
11.- Indique si los periodos de depreciación son anuales o mensuales en celdas D25 y D26. Años o meses para ambos tipo d
12.- Ingrese datos referentes a prestamos si la evaluación es financiera. Celdas B28 a B30
13.- Ingrese tasa de impuesto en celda G28; si no hay impuesto deje en blanco o ingrese cero
14.- Elija opción de valor residual en celda H30, debe presionar la opción seleccionada. Si utiliza opción
económica, el calculo es equivalente al flujo a perpetuidad del último flujo.
n sea el caso
a en meses o años celdas D5 ó D6 según sea el caso

ajo deje la celda en blanco o cero


meses para ambos tipo de inversión

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