GUIA PARA LA PREPARACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION
1. ANTECEDENTES DEL PROYECTO
Polticas, planes de desarrollo y estrategias de la empresa Desarrollo histrico del proyecto u otros afines o relacionados. Estudios e investigaciones ya realizados. Conclusiones de estos estudios e investigaciones anteriores. Decisiones adoptadas que pueden ser tiles para este proyecto.
2. CONCEPCION DE LA IDEA INICIAL Explicar de qu trata la idea: Cmo surgi la idea. Qu producto se va a producir. Puntos Fuertes (Fortalezas) y Puntos Dbiles (Debilidades) del proyecto. Ventajas competitivas.
3. ANLISIS SECTORIAL Lugar que ocupa el sector en el pas y en el rea de influencia del proyecto. Tamao y crecimiento del sector. Funcin del sector (pas e influencia del proyecto) y relacin con otros sectores. Polticas econmicas, industriales, financieras, sociales y otras polticas conexas.
4. ESTUDIO DEL MERCADO Descripcin del bien: Producto o gama de productos, o servicio: Cmo es. Para qu sirve: usos y aplicaciones. Caractersticas.
Identificacin del Mercado Sector al cual va dirigido el proyecto. Tamao del mercado, segmentacin. Distribucin geogrfica, econmica y social. Naturaleza competitiva del mercado. Esquema de comercializacin: Precios y costos. Pagos. Formas de ventas y distribucin.
Anlisis del Consumidor Caractersticas de los consumidores actuales o potenciales Tipo de cliente e idiosincrasia Ingreso Edad Preferencias Ubicacin geogrfica Precio que el consumidor est dispuesto a pagar Cantidad y frecuencia de compra Forma de pago Forma de distribucin preferida
Proyeccin de la demanda Volumen y frecuencia de la demanda total del producto o servicio. Ritmo de crecimiento esperado del mercado y factores que inciden en dicho crecimiento. Clculo de la demanda actual y futura. Tamao y ubicacin del mercado objetivo. Mtodo de clculo y anlisis. Sistema de recopilacin de datos y procesamiento Determinacin de la demanda y sus proyecciones. Estimacin de la penetracin en el mercado.
Anlisis de la Oferta Produccin nacional y extranjera. Cuantificacin de la oferta total existente. Empresas competidoras Productos Volmenes producidos Participacin en el mercado Capacidad de produccin Sistema de comercializacin Precios Debilidades y fortalezas Bienes sustitutos Medidas econmicas que afecten la oferta Reaccin ante una nueva empresa en el mercado
Proyeccin de la oferta Cuantificacin de la oferta existente Crecimiento esperado de la oferta y factores que inciden. Clculo de la oferta actual y futura.
Anlisis de Precios Elasticidad de la demanda respecto al precio y al ingreso Polticas que afecten el precio Factores considerados para establecer un precio Componentes del precio del producto
Anlisis del Sistema de Comercializacin Definicin de los canales de distribucin Mrgenes de comercializacin y de ganancias Sistema de ventas y de pagos Sistema de publicidad y promocin
5. ESTUDIO TECNICO
Proceso de Produccin Descripcin del proceso Alternativas tecnolgicas Capacidad de produccin Turnos diarios de trabajo
Tamao del proyecto Establecer la capacidad de produccin del proyecto con base en: Mercado Localizacin Distribucin geogrfica de la demanda. Tecnologa del proceso productivo. Disponibilidad de insumos y materias primas. Parmetros del programa de produccin. Parmetros del equipo bsico.
Localizacin Macro localizacin Relacin con el mercado Materias primas Sistemas de transporte y vas de acceso Infraestructura, servicios pblicos y abastecimientos energticos Mano de obra Elementos climticos Polticas gubernamentales y restricciones Caractersticas del terreno necesario
Micro localizacin Ubicacin: Urbano o rural Condiciones geogrficas y topogrficas Condiciones locales: sociales, polticas, climticas, culturales. Factores polticos, ambientales, sociales y econmicos Vecinos Acceso a infraestructura, servicios pblicos y abastecimiento de energa
Materia Prima Descripcin de las materias primas Estndares de consumo por unidad productiva Cuantificacin de las necesidades Disponibilidad nacional e importaciones
Maquinaria y Equipo Descripcin de la maquinaria y equipo requerido Clasificacin: Bsico, auxiliar, de servicios, transporte, herramientas. Cantidad Tipo y especificaciones Capacidad Proveedores nacionales y extranjeros Precios y condiciones de pago Costos de nacionalizacin Costos de los requerimientos de instalacin y montaje Costos de los vehculos y mobiliario necesario
Edificios e instalaciones Clculo de necesidades de infraestructura: Distribucin de reas ( Produccin, administracin, bodegas, servicios y apoyo) Diseo en planta: distribucin de equipos
Obras necesarias: Adecuacin e infraestructura. Edificios, bodegas y estructuras. Instalaciones auxiliares y de servicios. Oficinas, pasillos Vas de acceso y estacionamiento Obras exteriores, jardines Tipos, necesidades y especificaciones Esquema y diseo de las obras Analizar las opciones de Construir vs. Arrendar Operacin y mantenimiento: Vida til esperada Costos
6. ESTUDIO ORGANIZACIONAL Funcin de Produccin Planificacin Materiales y Servicios Control de Calidad Mantenimiento Seguridad Industrial
Funcin Financiera Presupuesto Inversiones Fuentes de Financiamiento Anlisis Financiero
Funcin Administrativa Contabilidad Compras y suministros Costos y presupuestos
Funcin Recursos Humanos Vinculacin del personal Desarrollo Humano Definicin de funciones y cargos Bienestar Social Relaciones Laborales
Funcin de Mercadeo Comercializacin Distribucin Ventas Servicio al cliente
Requerimientos y costo del personal especializado y no especializado Personal administrativo Personal operativo Necesidades de capacitacin
Estructura Organizacional ms adecuada Organigrama Mtodos y procedimientos Perfiles y funciones Subcontratacin (Outsourcing) de funciones o tareas
7. ESTUDIO LEGAL Organizacin Jurdica: Tipo de empresa (Para empresas que se inician) Requisitos legales: Licencias Aprobaciones y permisos Patentes Tramites: DIAN, Cmara de comercio, etc. Manejo de contratos: Construccin de obras Compra equipos Asesoras y consultoras Suministros y transporte Laborales
8. ESTUDIO ECONMICO Inversiones Inversiones fijas Terrenos Construccin y obras civiles Maquinaria y equipo Vehculos Muebles y equipos Repuestos y herramientas
Inversiones diferidas Gastos de organizacin Gastos de montaje Instalacin, pruebas y puesta en marcha Patentes y licencias Capacitacin Gastos financieros durante la instalacin
Capital de trabajo Efectivo y bancos Inventario de materia prima y materiales Productos en proceso Inventario de productos terminados Cuentas por cobrar Cuentas por pagar
Gastos pre-operativos Estudios tcnicos Estudios econmicos Otros
Costos de operacin Costos directos Materia prima y materiales Mano de obra Prestaciones Otros
Costos indirectos Sueldos y mano de obra Honorarios Servicios Mantenimiento Seguros Impuestos indirectos Gastos de comercializacin y distribucin
Ingresos Operativos: venta de produccin Otros ingresos
Estimacin del flujo de efectivo Ingresos monetarios Egresos monetarios Flujo de efectivo neto
9. EVALUACIN FINANCIERA Determinacin de la Tasa Mnima de Rendimiento (TMR) Aportes propios Costos de financiamiento Costo ponderado
Indicadores de Rentabilidad Valor Presente Neto Tasa Interna de Retorno Rentabilidad del Proyecto. Tasa verdadera de retorno. (TVR)
Estudio de Sensibilidad Riesgo Aspectos Cualitativos