Manual TR Passo A Passo

Manual del Usuario
Mdulo Tesorera
Cdigo: 0601181
Versin: 01
Total Pginas: 73
Indice
Contenido I: Mantenimiento de datos
1. Mantenimiento de Cuentas Bancarias
1.1. Cuenta Bancaria Creacin (FI12).....................................................................................3
1.2. Cuenta Bancaria Modificacin (FI12)...............................................................................5
1.3. Cuenta Bancaria Visualizacin (FI12)...............................................................................7
2. Mantenimiento de Datos Maestros Bancos
2.1. Crear Banco Propio General (FI01).....................................................................................9
2.2. Modificar Banco General (FI02)........................................................................................... 10
2.3. Visualizar Banco General (FI03).......................................................................................... 12
2.4. Visualizar la lista de modificaciones de bancos generales (FI04).......................................13
2.5. Crear Banco Propio (FI12)................................................................................................... 15
2.6. Modificar Banco Propio (FI12).............................................................................................16
2.7. Visualizar Banco Propio (FI12)............................................................................................18
Contenido II: Administracin del Efectivo

1. Conciliacin Bancaria
1.1. Compensacin Automtica (F.13)........................................................................................ 19
1.2. Compensacin Manual (F.13)..............................................................................................21
2. Gestin de Pagos
2.1. Ejecutar propuesta de pago (F110).....................................................................................24
2.2. Generar propuesta de pago (F110).....................................................................................27
3. Gestin de Extractos Bancarios
3.1. Visualizar Documentos Contables (FB03)...........................................................................31
3.2. Tratamiento Posterior de Extractos (FEBA).........................................................................33
3.3. Visualizacin de Documentos Contables a travs de un Extracto (FEBA)..........................36
3.4. Contabilizacin de Extracto Electrnico (ingresado con opcin No Contabilizar) (FEBP)...39
3.5. Ingresar Extracto Manual (FF67)......................................................................................... 41
3.6. Importacin de Ficheros de Extracto Electrnico en Formato Multicash (FF.5)...................43
3.7. Tratamiento de Juego de Datos (SM35)..............................................................................46
3.8. Visualizar extracto de cuenta (FF.6)....................................................................................48
3.9. Visualizar el tratamiento posterior del extracto bancario (FEBA_BANK_STATEMENT)......50
Otras Transacciones relevantes

1. Crear Operacin de Flujo de Caja (TM41)..............................................................................53
2. Crear Referencia del Documento de Pago con el Cheque (FCHU)........................................56
Manual del Usuario - Mdulo Gestin de Pagos

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Contenido I: Mantenimiento de Datos

Las principales actividades relacionadas a la Mantenimiento de Datos son:
En SAP, estas actividades se llevan a cabo por medio de las siguientes transacciones:
Mantenimiento de Datos
Transaccin SAP
1. Mantenimiento de Cuentas
Bancarias
1.1. FI12 Cuenta Bancaria Creacin

1.2. FI12 Cuenta Bancaria Modificacin
1.3. FI12 Cuenta Bancaria Visualizacin
2. Mantenimiento de Datos Maestros

Bancos
2.1. FI01 Banco General Creacin

2.2. FI02 Banco General Modificacin
2.3. FI03 Banco General Visualizacin
2.4. FI12 Banco Propio Creacin
2.5. FI12 Banco Propio Modificacin
2.6. FI12 Banco Propio Visualizacin

1.1. Cuenta Bancaria Creacin (FI12)
Por medio de esta transaccin el sistema permite crear una cuenta bancaria.
Rol involucrado:
Administrador de datos maestros de tesorera: Se encarga de la administracin (creacin y
modificacin) de los datos maestros de tesorera (cuentas bancarias, bancos propios y
otros bancos).
Durante la sesin SAP R/3

1.
Seguir los pasos de men:

Finanzas
Corporate Finance Management
Funciones bsicas
Datos Maestros
Bancos propios
Tratar Bancos propios y Cuentas Bancarias
O ingresar la transaccin: FI12

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2.
2.1. En la pantalla Actualizar Cluster de vista: Acceso, ingrese Sociedad

2.2. Presione <Ejecutar>
3.
3.1. En la pantalla Modificar lista de Bancos propios: Resumen, marque el banco para el cual desea crear
la cuenta. Haga doble clic en <Cuentas Bancarias>.

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4.
4.1. Presione <F5> o

para crear una nueva entrada
4.2. Se deben ingresar los siguientes datos:
- ID Cuenta: cdigo que se define segn la siguiente nomenclatura:
Cuenta corriente: CC + Nmero de tres dgitos
Portafolio RIBA: PA + Nmero de tres dgitos
Cuenta en moneda extranjera: CV + Nmero de tres dgitos
Prstamo largo plazo: ML + Nmero de tres dgitos
Cuenta especial : CS + Nmero de tres dgitos
Cuenta de ahorro: CA + Nmero de tres dgitos
Cuenta recaudadora: CR + Nmero de tres dgitos
Financiamiento exportaciones: FE + Nmero de tres dgitos
- Denominacin
- Cuenta Bancaria
- Moneda
- Libro mayor
- Nr Cuenta Alt (usado para identificar si es cuenta corriente, caja de ahorro, cuenta custodia, etc.)
4.3. Guarde la informacin presionando el botn <Grabar>
1.2. Modificar Cuenta Bancaria (FI12)

Por medio de esta transaccin el sistema permite modificar una cuenta bancaria.
Por cada cuenta bancaria ser necesario cargar 2 cuentas contables en SAP, una transitoria (a la
que se le imputarn los movimientos hasta recibir la confirmacin del banco va extracto) y una de
extracto (a la que se imputarn los movimientos una vez confirmados por el banco.)

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A la primer cuenta de cada banco se le asignarn los ID Cuenta CT001 y CX001 para sus cuentas
transitoria y de extracto respectivamente. Si hubiere ms de una cuenta en un banco, se le
asignarn los ID Cuenta CT002 y CX002 y as sucesivamente.
Rol involucrado:
Administrador de datos maestros de tesorera: se encarga de la administracin (creacin y
otros bancos).

1.

Finanzas
Funciones bsicas
Datos Maestros
Bancos propios
2.
2.1. Ingrese la Sociedad del Banco Propio

2.2. Presione <Enter>
3.
3.1. Seleccione el banco para el cual desea visualizar la cuenta.

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3.2. Haga doble clic en <Cuentas Bancarias>
4.
4.1. Presione
para ver o modificar el detalle de la cuenta.
4.2. Modifique los campos necesarios. Aquellos que se encuentren grisados no podrn modificarse.
4.3. Guarde la informacin presionando el botn <Grabar>
1.3. Visualizar Cuenta Bancaria (FI12)

Por medio de esta transaccin el sistema permite visualizar una cuenta bancaria.
Rol involucrado:
Visualizador de tesorera: visualiza la informacin del mdulo.
1.

Finanzas
Funciones bsicas
Datos Maestros
Bancos propios

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2.
2.1. Ingrese Sociedad del Banco Propio

3.
3.1. Seleccione el banco para el cual desea visualizar la cuenta.

3.2. Haga doble clic en <Cuentas Bancarias>
4.
4.1. Se visualizan los datos de la cuenta.

para salir.

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2.1. Crear Banco General (FI01)
Por medio de esta transaccin el sistema permite crear un Banco General.
Rol involucrado:
otros bancos).

1.

Finanzas
Funciones bsicas
Datos Maestros
Bancos General
Crear
2.
2.1. Ingrese Pas del banco

2.2. Ingrese Clave del banco. La misma deber corresponder al cdigo SWIFT del banco y deber
ingresarse sin caracteres especiales (sin guiones, ni blancos, etc.)

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3.
3.1. Ingrese los siguientes datos:

- Instit. Financ: nombre de la institucin financiera.
- Regin
- Calle
- Poblacin
- Sucursal
- Cdigo SWIFT (Si aplica)
- Grupo de bancos (Si aplica)
- Tilde IndGiroCajaPost si desea que la cuenta sea tratada como Giro Postal.
3.2. Presione <Grabar>
2.2. Modificar Banco General (FI02)

Por medio de esta transaccin el sistema permite modificar un Banco General.
Rol involucrado:
otros bancos).

1.

Finanzas

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Funciones bsicas
Datos Maestros
Bancos General
Modificar
2.

3.
3.1. Se pueden modificar los siguientes datos:

- Instit. Financ.
- Regin
- Calle

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-
Poblacin
Sucursal
Cdigo SWIFT (Si aplica)
Grupo de bancos (Si aplica)
IndGiroCajaPost si desea que la cuenta sea tratada como Giro Postal
2.3. Visualizar Banco General (FI03)

Por medio de esta transaccin el sistema permite visualizar los datos de un Banco general.
Rol involucrado:
Visualizador de Tesorera: visualiza la informacin del mdulo.
1.

Finanzas
Funciones bsicas
Datos Maestros
Bancos General
Visualizar
2.


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3.
3.1. Se visualizan los datos del banco.

para salir.
2.4. Visualizar la lista de modificaciones de bancos generales (FI04)

Por medio de esta transaccin el sistema permite visualizar la lista de modificaciones realizadas a
los datos de los bancos generales.
Rol involucrado:
1.

Finanzas
Gestin financiera
Bancos
Datos Maestros
Maestro de banco
Visualizar modificaciones

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2.
2.1. Ingrese el pas del banco (Pas banco) del que se quieren visualizar las modificaciones, la Clave de
banco y, de ser necesario, la fecha de modificacin (De fecha modif.), la Hora y el usuario que ha realizado
la modificacin (Modificado por).
. De no haber existido modificaciones se desplegar un mensaje informativo al
respecto. De haber existido, se visualizar la siguiente pantalla.
Se visualiza el campo modificado, junto con los nuevos valores y los previos a la modificacin. Si se desean
conocer ms detalles, haga doble clic en la lnea y se visualizarn datos tales como fecha, hora y usuario que
realiz la modificacin.

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2.5. Crear Banco Propio (FI12)

Por medio de esta transaccin el sistema permite crear un Banco Propio. El alta de los mismos
depende de cada sociedad.
Rol involucrado:
otros bancos).

1.

Finanzas
Funciones bsicas
Datos Maestros
Bancos Propios
2.
2.1. Ingrese Sociedad

2.3. Siga los pasos del men:
-
Tratar
Entradas Nuevas o presione <F5>.

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3.

- Clave breve para banco propio: clave de 5 posiciones que identifique al banco en la sociedad
- Pas del Banco
- Clave de banco (del Banco General)
- Telfono 1
- Pers. Contacto: persona de contacto
- N Ident.fis.1.: nmero de identificacin fiscal
3.2. Guarde la informacin presionando el botn <Grabar> o
.
2.6. Modificar Banco Propio (FI12)

Por medio de esta transaccin el sistema permite modificar un Banco Propio.
Rol involucrado:
otros bancos).

1.

Finanzas
Funciones Bsicas
Datos Maestros
Bancos Propios

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2.
2.1. Ingrese Sociedad

3.
3.1. Marque la lnea del banco cuyos datos quiere modificar y presione el botn
para acceder al detalle.
4.
4.1. Los campos grisados no podrn modificarse. Una vez efectuados los cambios presione el botn
<Grabar>
.

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2.7. Visualizar Banco Propio (FI12)

Por medio de esta transaccin el sistema permite visualizar los datos de un Banco Propio.
Rol involucrado:
1.

Finanzas
Funciones Bsicas
Datos Maestros
Bancos Propios
2.
2.1. Ingrese la Sociedad del Banco Propio

3.
3.1. Marque la lnea del banco cuyos datos quiere visualizar y presione el botn
Se visualizan los datos del banco.
para acceder al detalle.

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para salir.
Contenido II: Administracin del Efectivo

En esta segunda seccin se describen las principales actividades relacionadas a la Administracin
del Efectivo, incluyendo las conciliaciones bancarias y la gestin de pagos y extractos bancarios.
En SAP, estas actividades se llevan a cabo por medio de las siguientes transacciones:
Mantenimiento de Datos
1. Conciliacin Bancaria
2. Gestin de Pagos
3. Gestin de Extractos
Bancarios
Transaccin SAP
1.1. F.13 Compensacin Automtica
1.2. F.13 Compensacin Manual
2.1. F110 Ejecutar propuesta de pago
2.2. F110 Generar propuesta de pago
3.1. FB03 Visualizar Documentos Contables
3.2. FEBA Tratamiento Posterior de Extractos
3.3. FEBA Visualizacin de Documentos Contables a travs de un
Extracto
3.4. FEBP Contabilizacin de Extracto Electrnico (ingresado con opcin
No Contabilizar)
3.5. FF67 Ingresar Extracto Manual
3.6. FF.5 Importacin de Ficheros de Extracto Electrnico en Formato
Multicash
3.7. SM35Tratamiento de Juego de Datos
3.8. FF.6 Visualizar extracto de cuenta
3.9. FEBA_BANK_STATEMENT Visualizar tratamiento posterior del
extracto
1. Conciliancin Bancaria
1.1. Compensacin Automtica (F.13)
Por medio de esta transaccin el sistema permite crear una compensacin automtica.
Rol involucrado:
Conciliador de Cuentas Bancarias: responsable de la conciliacin de las cuentas
bancarias.

1.

Finanzas
Gestin Financiera
Libro Mayor
Operaciones Peridicas
Compensar Automticamente
Sin modelo de moneda de compensacin
O ingresar la transaccin: F.13

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2.
2.1. En la Seccin Periodificaciones Generales ingrese los siguientes datos:

- Sociedad: clave que identifica unvocamente la sociedad.
- Ejercicio: perodo para el que la empresa deber crear su propio inventario y balance.
- Nmero de documento: documento cuyas partidas se desea compensar.
- Fecha de contabilizacin: fecha en que se ha contabilizado el documento.
- Seleccionar deudores: marque si se desea compensar partidas abiertas de deudores.
- Operaciones CME: provoca que se seleccionen todas las partidas abiertas de deudor que sean
operaciones en cuenta de mayor especial.
- ID CME deudores: clave que identifica las operaciones en cuenta de mayor especial.
- Deudores: clave que identifica a los deudores de la sociedad.
- Agrupacin mediante nmero de avisos: consigue que solo se seleccionen las partidas de deudores que
fueron asignadas y confirmadas con la aplicacin "Asignar partida".
- Seleccionar acreedores: marque si se desea compensar partidas abiertas de acreedores.
- ID CME acreedores: clave que identifica las operaciones en cuenta de mayor especial.
- Acreedores: clave que identifica a los acreedores en su sociedad.
- Seleccionar ctas. de mayor: marque si se desea compensar partidas abiertas de cuentas de mayor.
- Cuentas de mayor: clave unvoca que identifica a las cuentas de mayor.
- Cantidad mxima de grupos: consigue (slo en las cuentas de mayor) que la generacin de grupos de
documentos (que se generan segn los criterios de agrupacin) se interrumpa cuando se alcance este lmite
y que se lance el procedimiento de compensacin real para los documentos que pueden ser compensados
dentro de los mencionados grupos.
- Fe. compensacin: fecha en que se registrar la compensacin.
- Perodo: perodo dentro del ejercicio.
2.2. En la Seccin Param.contabiliz.complete los siguientes campos:

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Fecha de documento ms reciente: maque si se requiere que, dentro de un grupo de documentos

compensable, la fecha de compensacin sea la fecha de contabilizacin del documento ms reciente.
-
Tener en cuenta tolerancias: tiene como efecto que en las operaciones de compensacin de cuentas de deudores, de
acreedores y cuentas de mayor se consideren grupos de tolerancia o tolerancias. Por cada
grupo de documentos se realizar una operacin de compensacin teniendo en cuenta la diferencia

mxima admitida (por ej., diferencia de redondeo).
- Permitir pos. doc. Individuales: tiene como efecto que al considerar tolerancias o grupos de tolerancias
para una operacin de compensacin tambin se permiten los grupos de documentos o un grupo de
documentos creado segn criterios de agrupacin que consista de partidas individuales.
- Tener en cuenta postimputacin: tiene como efecto que los documentos no se compensan si el
documento de compensacin contiene lneas generadas automticamente que puedan modificarse
normalmente en la compensacin manual.
Ejecucin de test: Fijar este indicador si desea que el report sea lanzado en modo test.
-
2.3. En la Seccin Control Salida, complete los siguientes campos:

- Lista detallada con log error: marque si se desea recibir una lista completa de las partidas de documento
abiertas y compensadas (o que se pueden compensar) que se han seleccionado.
- Lista detallada sin log de error: marque si no se desea generar la lista anterior.
- Lista breve (estadstica): marque si se desea recibir una lista breve (estadstica) de las partidas abiertas
que pueden compensarse y de las que efectivamente se han compensado.
para efectuar la compensacin automtica. SAP mostrar una lista con las
partidas individuales a compensar.
3.
3.1. Si se seleccion el modo de test para llevar a cabo la compensacin presione <Back>
hacia atrs y desmarcque el campo Ejecucin de test. Presione <Ejecutar>
compensacin real.
1.2. Compensacin Manual (F-03)
para volver
para efectuar la

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Por medio de esta transaccin el sistema permite compensar manualmente una cuenta bancaria.
Rol involucrado:
Conciliador de Cuentas Bancarias: responsable de la conciliacin de las cuentas
bancarias.

1.

Finanzas
Gestin Financiera
Libro Mayor
Cuenta
Compensar
O ingresar la transaccin: F-03
2.

- Cuenta: clave que identifica unvocamente a la cuenta de mayor en la que se encuentran los crditos y/o
dbitos a compensar.
- Sociedad: clave que identifica unvocamente a la sociedad.
- Fecha de compensacin: fecha en la que la compensacin ser registrada en la contabilidad.
- Perodo: mes contable dentro del ejercicio vigente.
- Moneda: clave unvoca que identifica a la moneda en la que se gestionar la compensacin.

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2.2. Otras delimitaciones: Son delimitaciones opcionales para restringir la seleccin de las partidas a
compensar. Por ejemplo:
- Ning.: para no limitar la seleccin de partidas abiertas de la cuenta en tratamiento. Se accede a una
pantalla con una lista de las partidas abiertas.
Importe: para partidas con cierto/s importe/s. Se accede a una pantalla con los campos para seleccionar
los importes requeridos.
- N documento: para las partidas de un documento en particular. Se accede a una pantalla con los campos
para seleccionar los documentos requeridos.
- Fe. contabilizacin: para partidas contabilizadas en una determinada fecha. Se accede a una pantalla con
los campos para seleccionar las fechas de contabilizacin requeridas.
-
3.
Se visualizan las partidas abiertas de la cuenta ingresada. En la Solapa Estndar es posible compensar la
totalidad de las partidas visualizadas.
3.1. Para compensar partidas:
- Marque todas las partidas abiertas para esa cuenta. Si se desea seleccionar algunas, presione
para
marcar todas las partidas y luego

para desmarcarlas. Posteriormente, seleccione las partidas a
compensar haciendo doble clic sobre su importe.
- Puede presionar
para visualizar el documento de compensacin.

para generar el documento de compensacin, como as tambin presione este
ltimo luego de seleccionar las partidas a compensar si se desea generar el documento directamente.

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3.3. Aparecer el siguiente mensaje confirmando la contabilizacin del documento de compensacin.
2. Gestin de Pagos
2.1. Ejecutar propuesta de Pago (F110)
Por medio de esta transaccin el sistema permite ejecutar una propuesta de pago.
Rol involucrado:
Ejecutor de Pago: responsable de ejecutar los pagos (realizar las contabilizaciones de pagos a
proveedores).

1.

Finanzas
Gestin Financiera
Acreedores
Pagos
O ingresar la transaccin: F110
2.

- El Da de ejecucin de la propuesta de pago a ejecutar.
- El Identificador de la propuesta de pago a ejecutar.
El status de la propuesta de pago tiene que ser: "Se ha creado propuesta de pago"
2.3. Presione el botn
en caso de querer modificar la misma.

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3.
3.1. En esta pantalla se visualizan los pagos propuestos clasificados por acreedor, banco propio y moneda.
Haciendo doble click sobre cada lnea pueden visualizarse ms detalles sobre el pago propuesto. A su vez,
volviendo a hacer lo mismo sobre cada lnea puede visualizarse una Nota con el estado de liberacin de la
partida (posibilidad de ser pagada), junto con datos sobre Bloqueo de pago, Va de pago, Condiciones de
pago y Descuento por pronto pago.
3.2. Verifique que no existan excepciones para gestionar la propuesta de pagos. En caso de existir, puede
borrarla siguiendo los pasos del men:
- Tratar
- Propuesta
- Borrar
-
o corrija en la misma propuesta de pago. Las excepciones ms comunes (que aparecen en la seccin Nota
antes mencionada) son:
- No se encontr ninguna va de pago vlida: al nivel de la Nota, debe clickearse en el botn <Reasignar>
e insertarse la Va de pago correcta.
- Banco propio no posee cuenta en moneda del pago: al nivel de la Nota, presione <Reasignar> e
insertar el Banco propio y la cuenta bancaria en el campo de la derecha.
3.3. Luego de realizar las correcciones necesarias, presione <Back>
la lista de pagos a realizar sea correcta y presione <Grabar>
para continuar el proceso de pago.
o <F3> dos veces, compruebe que
. Vuelva a clickear <Back>
o <F3>

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4.
para llevar a cabo la ejecucin del pago.
5.
5.1. Marque Ejecucin inmediata o defina una Fecha de lanzamiento y una Hora de arranque
6.

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Obtendr un mensaje Ejecucin de pago en proceso

para ejecutar la ejecucin de pago

.
6.3. Presione
para verificar en qu estado se encuentra la ejecucin de pago. El estado corriente
ser desplegado en el sector de Status
7.
Obtendr un mensaje Se ha realizado la ejecucin de pago.

7.1. Si desea obtener mayores detalles sobre la ejecucin del pago, seleccione por medio del men:
- Tratar
- Pago
- Lista pagos....

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7.2. Se desplegar un reporte con los pagos realizados y otra informacin detallada. Posee tambin la
opcin de visualizar el log del programa de pagos; para esto acuda a la solapa Log adicional y presione el
.
botn
2.2. Generar propuesta de pago (F110)

Por medio de esta transaccin el sistema permite generar una propuesta de pago.
Rol involucrado:
Generador de Propuesta de Pagos: responsable de generar la propuesta de pagos.
1.

Finanzas
Gestin Financiera
Acreedores
Pagos
O ingresar la transaccin: F110
2.

- El Da de ejecucin para indicar cuando se debe ejecutar el programa de pago.
- Una Identificacin para identificar en forma unvoca esta ejecucin del programa de pago.
3.

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3.2. En la Solapa Parmetro ingrese los siguientes datos:

- La Fe. contabilizacin viene por defecto y coincide con el Da de ejecucin
- Pos. deud. Vencen el: ingresar el valor deseado o dejar en blanco para que seleccione todas las que
vencieron hasta el momento.
- La Sociedad (si desea ingresar ms de una sociedad, seprelas por comas).
- Las Vas de pago.
La Sig.fe.cont (mediante esta fecha SAP toma todas las partidas abiertas con vencimiento anterior a la
prxima fecha de contabilizacin, con el fin de que no queden vencimientos sin pagar).
- Los Acreedores a los cuales quiere pagar, se puede ingresar por rango o acreedores especficos.
- El Tp. cotizac.conversin nicamente para pagos en otras monedas distintas a las de sociedad.
-
4.

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4.1. Solapa Seleccin Libre: Se utiliza para filtrar los documentos a pagar.
Seleccione en Nom. campo el campo que servir como filtro (si los campos que se necesitan no aparecen
en el men, seleccionar Otros para desplegar una lista ms completa de los posibles campos del documento
y del maestro de acreedor). Por ejemplo, si se desea fijar como criterio de filtro el campo Clave agrupacin,
que permite filtrar de acuerdo a si el pago se hace por tesorera local (01 - Pagos por tesorera local) o por
TFS (02 - Pagos por TFS), deber seleccionar la opcin Otros y luego Maestro de acreedores; seleccione
all el campo Clave agrupacin. Posteriormente, ingrese la opcin deseada (01 o 02), opcin que se explica
con ms detalle en el siguiente prrafo, en el campo Valores. Recuerde que una vez que haya realizado esta
parametrizacin, la opcin aparecer automticamente al desplegar el matchcode de Nom. campo.
-
Ingrese los Valores que servirn como filtro (siempre debe ingresarse el nmero de valores que SAP
dispone para la numeracin del criterio de seleccin que se elija. Por ejemplo, SAP dispone que el rango de
nmeros de la factura de acreedor se encuentre entre lmites con diez dgitos; en caso de que la numeracin
asignada contenga menos dgitos, completar con ceros hasta alcanzar tal cantidad).
-

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5.
5.1. Solapa Log adicional: se utiliza para especificar las caractersticas del log de la propuesta de pago y de
su ejecucin:
Seleccione Verificar vencimiento, Seleccionar va de pago siempre y posiciones de documentos de
pago para que el log muestre detalles especficos de estas actividades y de las posiciones del documento de
pago.
- Ingrese las cuentas de Acreedores y Deudores que se desea incluir en el log.
-
Presione <Guardar>
6.
y luego <Back>

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6.1. Aparecer el mensaje en Status: Parmetros registrados. Presione

propuesta de pago.
para ejecutar la
6.2. Marque Ejecucin inmediata o defina una Fecha de lanzamiento y una Hora de arranque
para identificar que la propuesta est lista para ejecutarse.
Si obtuviera el mensaje La ejecucin de propuesta ha sido planificada significa que se est procesando
la propuesta. Deber esperar hasta el siguiente mensaje: La propuesta est preparada
7.
7.1. Presione en el botn <Status>
hasta que cambie el mensaje.
Aparecer el mensaje en Status: Se ha creado propuesta de pago.

7.2. Presione el botn <Status>
correctamente.
para verificar que la propuesta de pagos se haya generado
8. En la Pantalla Tratar propuesta de pagos: Pagos verifique que no existan excepciones para gestionar la
propuesta de pagos. En caso de existir algn error proceder a borrar la propuesta de pagos siguiendo los
pasos de men:
- Tratar
- Propuesta
- Borrar
Para visualizar el log especfico de la propuesta de pago dirjase a la Solapa Log adicional y presione el
botn

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3. Gestin de Extractos Bancarios

3.1. Visualizar Documentos Contables (FB03)
Por medio de esta transaccin el sistema permite acceder a un documento contable en particular.
Rol involucrado:
Visualizador de tesorera: visualiza la informacin del mdulo.
1.

Finanzas
Gestin Financiera
Libro Mayor
Documento
Visualizar
O ingresar la transaccin: FB03
2.
2.1. En el campo N documento, ingrese el nmero de documento que se desea visualizar.

2.2. En el campo Sociedad, ingrese la sociedad para la cual se desea visualizar el documento.
2.3. En el campo Ejercicio, ingrese el ejercicio en el cual se contabiliz el documento.

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3.
3.1. Para visualizar los datos de posicin, seleccione la posicin deseada y haga clic con el mouse.
Aparecer la siguiente pantalla:
3.2. Para visualizar la cabecera del documento, presione el icono <Visualizar cabecera de documento>
o <F5>
3.2. Tratamiento Posterior de Extractos (FEBA)

Por medio de esta transaccin el sistema permite la contabilizacin de un extracto manual, o
electrnico con opcin de contabilizacin inmediata, que se haya generado con partidas errneas.

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Rol involucrado:
Operador de Extracto Bancario: responsable de todas las actividades correspondientes a
Gestin de Extractos Bancarios.

1.

Finanzas
Tesorera
Gestin de caja
Entradas
Extracto de Cuenta Electrnico/Extracto de Cuenta Manual
Tratar Posteriormente
O ingresar la transaccin: FEBA
2.
2.1. En el campo Apl., seleccione la opcin Extracto de ctas. electrnico y manual.

- En el campo Sociedad, la sociedad para la cual se desea tratar el extracto.
- En el campo Banco propio, el banco para el cual se desea tratar el extracto.
- En el campo ID de cuenta, el cdigo de cuenta bancaria que posee le extracto a tratar.
- En el campo N extracto, el nmero de extracto bancario que se desea tratar. (Si no se ingresa un
nmero de extracto el sistema despliega todos los extractos con los estatus seleccionados en status de
extracto pudiendo acceder al mismo en la pantalla siguiente).
2.3. En el campo rea de contab., seleccione Contabilidad principal si el error de contabilizacin a corregir
pertenece a la misma o Contabilidad auxiliar si la misma pertenece a asientos compensatorios de cuentas
de mayor especial.

Pgina 37 de 57
2.4. Presione el botn <Resumen extractos>
o <F8>
3.
3.1. Haga doble clic en la lnea de los parmetros seleccionados en la pantalla anterior para acceder al
resumen de extractos, el cual es el que se muestra en la siguiente pantalla:
En caso de que en la pantalla anterior se haya seleccionado un solo extracto, se desplegar solamente ste,
caso contrario, se desplegar toda la lista con los extractos posibles indicando con un tilde los extractos
contabilizados (recuerde que los generados mediante la opcin batch input se consideran contabilizados sin
importar si los juegos de datos fueron procesados) y con una cruz los que poseen problemas.
3.2. Haga doble clic en el extracto que se desea tratar. Se despliega una lista con los registros generados y
su estatus:

Pgina 38 de 57
3.3. Trate los registros no contabilizados. Para esto haga doble clic en el registro a tratar. Se desplegar la
siguiente pantalla:
3.2. Seleccione la opcin de men:

- Partidas indiv.
- Contabilizar o
<ctrl.+S>.
3.3. Corrija los campos errneos en el documento. Una vez hecho esto, presione el botn <Grabar>
para que se contabilice el documento. Repita el procedimiento de este punto para todos los registros
errneos.
3.3. Visualizacin de Documentos Contables a travs de un Extracto (FEBA)

Por medio de esta transaccin el sistema permite visualizar los documentos contables generados
en un extracto.
Rol involucrado:
Visualizador de tesorera: responsable de todas las actividades correspondientes a

1.

Finanzas
Tesorera
Gestin de caja
Entradas
Tratar Posteriormente
O ingresar la transaccin: FEBA
2.

Pgina 39 de 57
2.1. En el campo Apl., seleccione la opcin Extracto de ctas. electrnico y manual.

- En el campo Sociedad, la sociedad para la cual se desea visualizar las contabilizaciones de un extracto.
- En el campo Banco propio, el banco para el cual se desea visualizar las contabilizaciones de un extracto.
- En el campo ID de cuenta, el cdigo de cuenta bancaria que posee le extracto para el cual se desea
visualizar las contabilizaciones generadas
- En el campo N extracto, el nmero de extracto bancario para el cual se desea visualizar las
contabilizaciones generadas (si no se ingresa un nmero de extracto el sistema despliega todos los
extractos con los estatus seleccionados en status de extracto pudiendo acceder al mismo en la pantalla
siguiente).
2.3. En el campo rea de contab., seleccione Contabilidad principal si se desean visualizar las
contabilizaciones en la contabilidad principal o Contabilidad auxiliar si se desean visualizar las
contabilizaciones generadas para las cuentas de mayor especial.
o <F8>.
3.

Pgina 40 de 57
3.1. Haga doble clic en la lnea de los parmetros seleccionados en la pantalla anterior para acceder al
resumen de extractos. En caso de que en la pantalla anterior se haya seleccionado un solo extracto, se
desplegar solamente ste, caso contrario, se desplegar toda la lista con los extractos posibles indicando
con un tilde los extractos contabilizados (recuerde que los generados mediante la opcin batch input se
consideran contabilizados sin importar si los juegos de datos fueron procesados) y con una cruz los que
poseen problemas:
3.2. Haga doble clic en el extracto para el cual se desean visualizar las contabilizaciones. Se despliega una
lista con las registros generados y su estatus:
Ntese que los documentos contabilizados poseen un nmero de documento en el campo No. Doc. y su
estatus se haya en el estatus contabilized.
3.3. Para visualizar un resumen del documento contable generado, posicionar el cursor sobre el campo No.
Doc. del registro que se desea visualizar y presionar el botn <Documento>
o <F7>.
Aparecer la siguiente pantalla:

Pgina 41 de 57
3.4. Para acceder a las lneas, haga doble clic en la lnea que se desea visualizar.
Para visualizar la cabecera del documento, presione el botn <Cabecera de documento>
o <F5>
Los documentos generados a travs de la opcin batch input no pueden ser visualizados con este
procedimiento. Para visualizar los mismos, se debe consultar los documentos contables generados
(conociendo el nmero de documento previamente).
Los registros generados mediante este procedimiento, figuran en el extracto con un * (asterisco) en el
nmero de documento y aparecen con estatus procesado (an cuando todava no se hallen
contabilizados los documentos, el sistema asume que los mismos se generan sin problemas).
3.4. Contabilizacin de Extracto Electrnico (ingresado con opcin No

Contabilizar)
Por medio de esta transaccin se detalla el procedimiento para la contabilizacin de un extracto
electrnico creado con la opcin No Contabilizar al momento de la importacin del fichero. Al
importar el fichero (cuando todos los registros del extracto no poseen errores) se guardan los datos
en una memoria intermedia del sistema. Posteriormente se deben contabilizar los datos generados
en esta memoria.
Rol involucrado:

1.

Finanzas
Tesorera
Gestin de caja
Entradas
Contabilizar
O ingresar la transaccin: FEBP

Pgina 42 de 57
2.
2.1. Los campos del grupo de campos Extractos cuenta, determinan la delimitacin de los extractos a
contabilizar. Si se ingresan datos para alguno de los campos pertenecientes a este grupo de campos el
sistema filtrar los extractos a contabilizar de acuerdo a los parmetros ingresados.
Se recomienda filtrar los campos de este grupo de campos de acuerdo a los siguientes criterios, a fin de
evitar la posibilidad de errores:
- En el campo N extracto, ingrese el nmero de extracto bancario que se desea contabilizar.
- En el campo Banco propio, ingrese el banco para el cual se desea contabilizar.
- En el campo ID de cuenta, ingrese el cdigo de cuenta bancaria que posee le extracto a tratar
2.2. En el campo Sociedad, ingrese la sociedad para la cual se desea contabilizar el extracto.
2.3. Si se selecciona el indicador No contabil., el sistema desplegar los reportes que se contabilizaran si se
selecciona el indicador Contab. inmed.. Se recomienda utilizar primero el indicador No contabil. y ejecutar
el reporte. Una vez visualizado el reporte a contabilizarse, cambie el indicador a Contab. inmed. y vuelva a
ejecutar el reporte a fin de que se generen las contabilizaciones.
2.4. Active los siguientes flags:
- Imputar fecha valor
- Imprimir extracto de cuenta si desea imprimir el extracto de cuenta.
- Imprimir log de contab.
- Imprimir estadsticas
- Separacin de listas si desea imprimir en listas separadas el log de contabilizacin y el de estadsticas.
. Aparecer la siguiente pantalla:

Pgina 43 de 57
3.5. Ingresar Extracto Manual (FF67)

Esta funcin permite el ingreso de un extracto bancario de forma manual.
Rol involucrado:

1.

Finanzas
Tesorera
Gestin de caja
Entradas
Extracto de Cuenta Manual
Registrar
O ingresar la transaccin: FF67

Pgina 44 de 57
2.

- En el campo Sociedad, la sociedad para la cual se desea cargar el extracto.
- En el campo Banco propio, el banco para el cual se desea cargar el extracto.
- En el campo ID de cuenta, el cdigo de cuenta bancaria para el que se est cargando el extracto
- En el campo N extracto, el nmero de extracto bancario que se est ingresando
- En el campo Fecha de extracto, la fecha en la que el banco haya generado el extracto.
La fecha indica la validez de los datos del extracto de cuenta. El mismo extracto de cuenta (las posiciones)
puede contener datos de ms de un da. La fecha del extracto slo indica la fecha en que el banco gener el
extracto.
2.2. En el campo Saldo inicial, indique el importe inicial del extracto bancario.
2.3. En el campo Saldo final, indique el importe final del extracto bancario.
2.4. En el campo Fe.contabilizacin, ingrese fecha para la que se registra el documento en la contabilidad
financiera o en la contabilidad de costes. Si no se ingresa la misma, el sistema adopta como fecha de
contabilizacin la fecha del extracto.

Pgina 45 de 57
3.

- En los campos Op., los cdigos de operacin informados en el extracto. A travs de la operacin se
controlan las cuentas en las cuales ha de contabilizarse el pago.
- En los campos Fe.valor, las fechas de pago/cobro de los documentos generados que deben ser
compensados mediante esta partida. A travs de la fecha valor indicada, el sistema intenta encontrar la
partida de la cuenta de deudor/acreedor/mayor que ha de ser compensada con el pago.
- En los campos Importe, los importes de las operaciones.
- En los campos N doc., el documento contable que debe ser compensado con el pago/cobro. Partiendo del
nmero de documento indicado, el sistema intenta encontrar la partida de una cuenta de deudor, acreedor
o mayor que ha de ser compensada con el pago.
- En los campos MC-deud, un deudor, en cuya cuenta ha de contabilizarse el importe indicado con el fin de
conciliar una o varias partidas abiertas.
. El importe entrado y el extracto bco en el inferior de la pantalla deben coincidir.

o seleccione por medio del men:
- Extracto de cuenta
- Contabilizar
- Extracto individual o <Ctrl.+S>.
3.6. Importacin de Ficheros de Extracto Electrnico en Formato Multicash (FF.5)

Por medio de esta transaccin el sistema permite el ingreso de los extractos electrnicos de distintos
formatos al sistema: Multicash, Swift MT940, Bai Etc.

Existen tres formas de importar los extractos electrnico al sistema:

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1. Contabilizacin inmediata: El sistema importa el fichero generado contabilizando las operaciones

correctas. Los registros errneos deben ser tratados mediante la transaccin de tratamiento posterior
(FEBA).
2. Batch input: El sistema genera 2 juegos de datos batch input; Contabilidad bancaria y Contabilidad auxiliar.
Ambos juegos de datos se crean en el transcurso de una ejecucin. Cuando una operacin est incluida en
un juego de datos, ya se considera contabilizada. El sistema indica que las partidas individuales del extracto
de cuenta estn "contabilizadas correctamente", ya que supone que las contabilizaciones en un juego se
hacen finalmente de manera correcta. Una vez generados los juegos de datos los mismos deben ser
procesados (transaccin SM35).
3. No contabilizar: cuando se selecciona esta opcin no se generan contabilizaciones. Los datos se cargan
en la memoria de datos bancarios y se conservan (solamente cuando no existen registros errneos, en caso
contrario no se cargan en memoria). El log de contabilizacin edita en forma de lista las contabilizaciones que
se habran ubicado en los juegos de datos de batch input durante una ejecucin productiva. Una vez
efectuada la carga de los datos en la memoria bancaria, se deben contabilizar los mismos, a fin de generar
las imputaciones reales.
Rol involucrado:

1.

Finanzas
Tesorera
Gestin de caja
Entradas
Extracto de Cuenta Electrnico
Cargar
O ingresar la transaccin: FF.5
2.

Pgina 47 de 57
2.1. Active el flag Cargar los datos.

2.2. En el campo Formato extracto cta.elec., seleccione el formato:
M
Multicash
I
Swift MT940
S
Swift MT940 Estructurado
A
Bai
A) Formato Multicash - Carga de Extractos Banamex y Santander Mexicano
A.1. En el campo Fich.extracto, indique el fichero de cabecera. MultiCash rene los datos deseados (por
ejemplo, extractos bancarios) de los bancos y genera dos ficheros de los datos del banco para tratamientos
posteriores:
- UMSATZ.TXT
- AUSZUG.TXT
El fichero AUSZUG.TXT contiene la informacin de cabecera sobre el extracto de cuenta.
El fichero UMSATZ.TXT contiene las partidas individuales.
A.2. En el campo Fichero VN, indique el fichero de partidas individuales.
B) Formato Swift MT940 Estructurado - Carga de Extractos de Italia
B.1. En el campo Fich.extracto, indique el fichero de entrada (En este formato es uno slo )
C) Formato BAI2 - Carga de Extractos Citibank de sucursales del Exterior (TFS, TGS y luego dems
sociedades)
C.1. En el campo Fich.extracto, indique el fichero de entrada (En este formato es uno slo)
C.2. Marque el flag Upload est. Trabajo si trabaja con una PC y desea cargar el fichero desde la unidad de
disco para diskets o el disco duro.
2.3. Seleccione entre los siguientes indicadores de acuerdo a la opcin deseada:
- Contab.inmed.
- Crear batch input
- No contabil.
2.4. Si selecciona el modo de tratamiento para batch input, elija en el campo NomJgoDatos la opcin con la
que desee que el sistema genere el nombre del juego de datos. Las opciones posibles son: (campo en
blanco) El nombre se forma de entrada en memoria intermedia (FEBKO), 1 Formar nombre a partir de claves
breves de bco.propio y cta., 2 Formar nombre a partir de clave breve bco.propio y N extr., 3 Formar nombre
a partir de soc., clave bco.prop. y N extr. , 4 El nombre se forma con clave corta banco propio y fecha, 9
Nombre se forma de HBKID(3), HKTID(2), AZNUM(3), GRPNR(2).
2.5. Active los siguientes flags (Desplazarse con la barra hacia abajo):
- Imputar fecha valor
- Impr. extracto cta. si desea imprimir el extracto de cuenta.
- Imprimir log de contab.
- Imprimir estadstica.
- Separ.listas si desea imprimir en listas separadas el log de contabilizacin y el de estadsticas.
. Visualizar la siguiente pantalla:

Pgina 48 de 57
En el caso de la opcin de contabilizacin inmediata, no se genera la carga del archivo a la memoria

intermedia al menos de que todos los registros de partidas individuales sean correctos.
3.7. Tratamiento de Juego de Datos (SM35)

Por medio de esta transaccin se efecta el procesamiento y la correccin de errores de los juegos
de datos generados mediante la funcionalidad batch input.
Rol involucrado:

1.
Seguir los pasos de men (Barra horizontal superior de la pantalla)

Sistema
Servicios
Batch Input
Carpetas
O ingresar la transaccin: SM35
2.

Pgina 49 de 57
2.1. Presione el botn que se encuentra a la izquierda de la lnea del juego de datos que se desea procesar.
La lnea quedara resaltada.
2.2. Presione el botn <Ejecutar>
o <F8>.
3.
3.1. Seleccione la opcin Invisible y desactive todos los flags que se encuentren activos.
En caso de que se hayan generado errores al procesar el juego de datos el sistema genera un juego de
datos errneo con el mismo nombre.
3.3. Para corregir este juego de datos pase a la solapa de juego de datos errneo:

Pgina 50 de 57
3.4. Presione el botn que se encuentra a la derecha de la lnea del juego de datos que se desea procesar.
La lnea quedara resaltada.
o <F8>
3.6. Corrija los documentos contables hasta que no queden documentos errneos.
3.8. Visualizar extracto de cuenta (FF.6)

Por medio de esta transaccin el sistema permite visualizar el extracto de una cuenta.
Rol involucrado:

1.

Finanzas
Tesorera
Gestin de caja
Entradas
Extracto de cuenta electrnico
Visualizar
O ingresar la transaccin: FF.6
2.

Pgina 51 de 57
2.1. Haga doble clic en el reporte Impresin extr. cta.
2.2. Complete los siguientes campos: Sociedad, Clave de bco. propio, una Clv. breve cta. bancaria y, si
desea filtrar an ms, se puede ingresar el nmero de extracto (N extracto) y fecha del extracto (Fecha
extr.).
para visualizar el/los extractos seleccionados.
2.4. Si se desea imprimir el extracto se debe seleccionar el siguiente camino de men: Lista > Imprimir,
seleccionar la impresora (Dispositivo salida) y la cantidad de impresiones (Ctd. impresiones).

Pgina 52 de 57
3.9. Visualizar el tratamiento posterior del extracto bancario

(FEBA_BANK_STATEMENT)
Por medio de esta transaccin el sistema permite visualizar el tratamiento posterior del extracto
bancario.
Rol involucrado:
1.

Finanzas
Gestin financiera
Bancos
Entradas
Extracto de cuenta
Tratar posteriormente
O ingresar la transaccin: FEBA_BANK_STATEMENT
2.
2.1. Ingrese la Sociedad, el Banco propio, el ID. Cta y el N extracto del extracto a tratar.
3.
para tratar el extracto.

Pgina 53 de 57
3.1. Seleccione la partida que desea tratar haciendo doble click.
3.2. Vuelva a hacer doble clic sobre la lnea de inters.
3.3. Una vez en el documento, presione

extracto.
para modificar la regla de contabilizacin del

Pgina 54 de 57
De la lista que se despliega seleccione la nueva regla de contabilizacin y presionar <Grabar>

guardar la modificacin.
para

Pgina 55 de 57
Otras transacciones relevantes

1. TM41 Crear Operacin de Flujo de Caja
2. FCHU Crear referencia del documento de pago con el cheque
1. Crear Operacin de Flujo de Caja (TM41)

Esta transaccin describe el procedimiento para dar de alta una Operacin de Flujo de Caja con los
datos necesarios para efectuar una transferencia entre cuentas propias.
Rol involucrado:
Operador de Transferencias Bancarias: encargado del procedimiento para dar de alta una
Operacin de Flujo de Caja con los datos necesarios para efectuar una transferencia entre cuentas
propias.

1.

Finanzas
Transaction Manager
Mercado de Dinero
Trading
Operacin de Flujo de Caja
Crear
O ingresar la transaccin: TM41
2.
2.1. En el campo Sociedad, ingrese la sociedad para la cual se desea generar la transferencia de fondos.
2.2. En el campo Cl.producto, seleccione la clase de producto 59A Trans. entre cuentas propias.
2.3. En el campo Clase operacin, seleccione la clase de operacin 100 Transf. entre cuentas propias

Pgina 56 de 57
2.4. En el campo Intermediario, seleccione cualquiera de los bancos intervinientes en la transferencia

(receptor u emisor de la misma).
2.5. En el campo Moneda, ingrese la moneda en la cual se efecta la transferencia entre las cuentas
(moneda de las cuentas).
3.
3.1. Complete los siguientes campos:

- En el campo Inicio, la fecha en la que se genera la salida de fondos de la cuenta de origen de la
transferencia.
- En el campo Final, una fecha que incluya la fecha en la que se van a acreditar los fondos en la cuenta de
destino. La misma se ingresa como das de diferencia respecto de la fecha de inicio mediante el smbolo +
y la cantidad de das de diferencia, por ejemplo +2 (si fecha de inicio es 01.10.2002 y se pone en este
campo +2 el sistema adoptar la fecha Fin como 03.10.2002).
- En los campos CLMO Clase movimiento, en una de las lneas el cdigo de movimiento para salida de
fondos desde la cuenta de origen (9110 Disminucin de Capital Trans.) y en otra lnea el cdigo de
movimiento para la entrada de fondos a la cuenta de destino (9100 Aumento de Capital Trans.).
- En los campos Impte.pago, los importes de la salida e ingreso de fondos a las cuentas de origen y destino.
- En los campos FechaPago, la fecha en la que salen los fondos de las cuenta de origen (en la lnea para el
movimiento de disminucin de capital) y la fecha en las que se acreditan los fondos (en la lnea para el
movimiento de aumento de capital).
3.2. Presione la solapa Datos de pago.

Pgina 57 de 57
4.
4.1. En los campos S Sentido, complete una lnea con el signo (+) ms (recepcin de la transferencia) y otra
con el signo (-) menos
4.2. En los campos Mon Moneda, complete la moneda en la que se efecta la transferencia.
4.3. Haga doble clic en la lnea con el signo (-) menos
5.
5.1. En el campo Banco propio, despliegue el matchcode y seleccione el banco propio desde el cual se va a
efectuar la transferencia (banco de origen).

Pgina 58 de 57
5.2. En el campo ID.cuenta, despliegue el matchcode y seleccione la cuenta transitoria del banco desde
propio desde el cual se va a efectuar la transferencia (banco de origen).
o
para completar los datos de la cuenta de destino (de acuerdo a que signo
se haya completado primero en la pantalla anterior, se deber presionar uno u otro botn).
5.4. En el campo Banco propio, despliegue el matchcode y seleccione el banco propio desde al se va a
efectuar la transferencia (banco de destino).
5.5. En el campo ID.cuenta, despliegue el matchcode y seleccione la cuenta transitoria del banco propio al
cual se va a efectuar la transferencia (banco de destino).
5.2. Presione el botn <Grabar>
2. Crear Referencia del Documento de Pago con el Cheque (FCHU)

Este programa se utiliza para asociar el cheque emitido al documento de pago. Esta funcionalidad
se usa para permitir la compensacin automtica mediante nmero de cheque.
Rol involucrado:
Conciliador de cuentas bancarias: responsable de la conciliacin de las cuentas bancarias.
1. Ingresar la transaccin: FCHU
2.

Pgina 59 de 57
2.1. En el campo Sociedad pagadora, ingrese la sociedad para la cual se desea asociar los cheques a los
documentos de pago.
2.2. En el campo Banco propio, seleccione el banco para el cual se va a asociar los cheques a los
documentos de pago.
2.3. En el campo ID de cuenta, seleccione la cuenta del banco propio elegido en el anterior.
2.4. Seleccione el radio button Asignacin perteneciente al grupo de campos Seleccin del campo destino
para el nmero de cheque.
de pago
.El sistema despliega un informe con los cheques asociados a los documentos

Manual TR Passo A Passo

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Manual del Usuario

Contenido II: Administracin del Efectivo

Otras Transacciones relevantes

Manual del Usuario - Mdulo Gestin de Pagos

Contenido I: Mantenimiento de Datos

1.1. FI12 Cuenta Bancaria Creacin

2. Mantenimiento de Datos Maestros

2.1. FI01 Banco General Creacin

1. Mantenimiento de Cuentas Bancarias

Durante la sesin SAP R/3

Seguir los pasos de men:

Manual del Usuario - Mdulo Gestin de Pagos

2.1. En la pantalla Actualizar Cluster de vista: Acceso, ingrese Sociedad

Manual del Usuario - Mdulo Gestin de Pagos

4.1. Presione <F5> o

1.2. Modificar Cuenta Bancaria (FI12)

Manual del Usuario - Mdulo Gestin de Pagos

Durante la sesin SAP R/3

Seguir los pasos de men:

2.1. Ingrese la Sociedad del Banco Propio

3.1. Seleccione el banco para el cual desea visualizar la cuenta.

Manual del Usuario - Mdulo Gestin de Pagos

3.2. Haga doble clic en <Cuentas Bancarias>

para ver o modificar el detalle de la cuenta.

1.3. Visualizar Cuenta Bancaria (FI12)

Seguir los pasos de men:

Manual del Usuario - Mdulo Gestin de Pagos

2.1. Ingrese Sociedad del Banco Propio

3.1. Seleccione el banco para el cual desea visualizar la cuenta.

4.1. Se visualizan los datos de la cuenta.

Manual del Usuario - Mdulo Gestin de Pagos

2. Mantenimiento de Datos Maestros Bancos

Durante la sesin SAP R/3

Seguir los pasos de men:

2.1. Ingrese Pas del banco

Manual del Usuario - Mdulo Gestin de Pagos

3.1. Ingrese los siguientes datos:

2.2. Modificar Banco General (FI02)

Durante la sesin SAP R/3

Seguir los pasos de men:

Manual del Usuario - Mdulo Gestin de Pagos

2.1. Ingrese Pas del banco

3.1. Se pueden modificar los siguientes datos:

Manual del Usuario - Mdulo Gestin de Pagos

3.2. Presione <Grabar>

2.3. Visualizar Banco General (FI03)

Seguir los pasos de men:

2.1. Ingrese Pas del banco

Manual del Usuario - Mdulo Gestin de Pagos

3.1. Se visualizan los datos del banco.

2.4. Visualizar la lista de modificaciones de bancos generales (FI04)

Seguir los pasos de men:

Manual del Usuario - Mdulo Gestin de Pagos

Manual del Usuario - Mdulo Gestin de Pagos

2.5. Crear Banco Propio (FI12)

Durante la sesin SAP R/3

Seguir los pasos de men:

2.1. Ingrese Sociedad

Manual del Usuario - Mdulo Gestin de Pagos

3.1. Ingrese los siguientes datos:

2.6. Modificar Banco Propio (FI12)

Durante la sesin SAP R/3

Seguir los pasos de men: