PLAN DE NEGOCIO BSICO

versin 3.0 para Excel 2010

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INFORMACIN IMPORTANTE

disculpas

INTRODUCCIN DE DATOS
Situacin 1er. AO
INGRESOS - Total
GASTOS - Total

10,000

Gastos de PERSONAL
Gastos OPERATIVOS
AMORTIZACIONES
Gastos FINANCIEROS

BENEFICIO BRUTO

10,000

siguiente

Saldo TESORERA 1er AO

Resultados 1er AO
12,000

14,000

NDICE

10,000

12,000

ir a ventas y cobros
ir a gastos operativos
ir a nuevo establecimiento
ir a inversiones
ir a financiacin
ir a aos posteriores
ir a obligaciones legales

8,000

10,000

6,000

8,000
6,000

4,000

4,000

2,000

2,000

0
1

Ingresos

Gastos

10

B. Neto

11

12

0
1

10

11

12

Plan de Negocio - Prdidas y ganancias previstas

MiCompany
INGRESOS

Total

Venta Neta total

GASTOS

10,000
Total

Enero

Febrero

Marzo

Abril

100.0%

Mayo

2030

modelo gratuito plantillasmil.com

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

10,000

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Existencias - consumo
iniciales
compras
finales
Royalties en % s/ventas
Personal
comisiones
salarios
Publicidad y promocin
Gastos generales
Alquileres
Suministros
Mantenimiento
Material Oficina
Tributos
Transportes
Viajes y varios
Asesoras
Otro (uno)
Otro (dos)
Otro (tres)
Total gastos
Total

ebidta

10,000

100.0%

10,000

10,000

100.0%

10,000

Total
10,000

%
100.0%

Amortizaciones
Resultado explotacin
Gastos financieros
RESULTADO
Resultado antes de impuestos
impuestos
Beneficio Neto

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo
10,000

-3,500

-35.0%

-3,500

6,500

65.0%

6,500

Noviembre Diciembre

MiCompany

Plan de Negocio - Presupuesto de TESORERA

CASH FLOW previsional

Total

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

2030
Junio

Saldo acumulado inicio del mes

Total cobros por ventas

Julio
11,800

11,800

11,800

11,800

11,800

Agosto
10,000

modelo gratuito plantillasmil.com

Septiembre
10,000

Octubre
10,000

Noviembre

Diciembre

10,000

10,000

Capital
Prstamos
Subvenciones

Total otros ingresos

TOTAL COBROS
pagos operativos
Salarios e incentivos
Comisiones
Compras (material venta)
Variables de produccin/servicio
Publicidad y promocin
Alquileres
Suministros
Mantenimiento
Material Oficina
Tributos
Transportes
Viajes y varios
Asesoras
Otro (uno)
Otro (dos)
Otro (tres)
Liquidacin costes salariales

total pagos operativos

otros pagos

modelo gratuito plantillasmil.com

Amortizacin prstamos (pal)

Gastos financieros e intereses
Leasings (principal)
Compra activos
Gastos Establecimiento (A)
Liquidacin I.V.A.

1,800

1,800

1,800

1,800

1,800

1,800

Liquidacin retenciones

total otros pagos

pagos anteriores (preparacin)

TOTAL PAGOS

Saldo neto mensual

11,800

-1,800

Saldo acumulado a final de mes

11,800

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

Plan de Negocio - Prdidas y ganancias previstas a 5 aos

MiCompany

2030

Ingresos
Venta Neta total

10,000

2031
100.0%

2030

Gastos

10,000

% Var

10,000

100.0%

2031

2032

% Var

% Var

2033
10,000

100.0%

2032

modelo gratuito plantillasmil.com

% Var

% Var

10,000

100.0%

2033

2034

% Var

% Var
100.0%

2034

% Var

Existencias - consumo
iniciales
compras
finales

Royalties en % s/ventas
Personal
comisiones
salarios

Publicidad y promocin
Gastos generales
Alquileres
Suministros
Mantenimiento
Material Oficina
Tributos
Transportes
Viajes y varios
Asesoras
Otro (uno)
Otro (dos)
Otro (tres)

Total gastos
ebidta

10,000

100.0%

10,000

100.0%

10,000

100.0%

10,000

100.0%

10,000

100.0%

10,000

100.0%

10,000

100.0%

10,000

100.0%

10,000

100.0%

10,000

100.0%

Amortizaciones

Resultado explotacin
Gastos financieros

RESULTADO

2030

2031

% Var

2032

% Var

2033

% Var

2034

% Var

Resultado antes de impuestos

impuestos

10,000
-3,500

100.0%

10,000
-3,500

100.0%

-35.0%

10,000
-3,500

100.0%

-35.0%

10,000
-3,500

100.0%

-35.0%

10,000
-3,500

100.0%

-35.0%

Beneficio Neto

6,500

65.0%

6,500

65.0%

6,500

65.0%

6,500

65.0%

6,500

65.0%

-35.0%

MiCompany
CASH FLOW previsional

2030

2031

Saldo acumulado al inicio

ingresos operativos

modelo gratuito plantillasmil.com

Plan de Negocio - TESORERA a 5 aos

2032

10,000
11,800

11,800

2033

16,500
11,800

2034

23,000
11,800

29,500
11,800

otros ingresos
emisin de capital
prstamos
subvenciones
otros e iva

TOTAL COBROS

11,800

11,800

11,800

11,800

11,800

pagos operativos
Salarios e incentivos
Comisiones
Compras (material venta)
Variables de produccin/servicio
Publicidad y promocin
Alquileres
Suministros
Mantenimiento
Material Oficina
Tributos
Transportes
Viajes y varios
Asesoras
Otro (uno)
Otro (dos)
Otro (tres)
Liquidacin costes salariales

otros pagos
Amortizacin prstamos (principal)
Gastos financieros
Leasings (principal)
Compra activos
Gastos Establecimiento (A)
Liquidacin I.V.A.
Liquidacin retenciones salariales
Impuesto sociedades

1,800

5,300

5,300

5,300

5,300

1,800

1,800

1,800

1,800

1,800

3,500

3,500

3,500

3,500

pagos anteriores (preparacin)

TOTAL PAGOS
Saldo neto ejercicio

Saldo acumulado

1,800
10,000

10,000

5,300
6,500

16,500

5,300
6,500

23,000

5,300
6,500

29,500

5,300
6,500

36,000

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