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NDICE
Declaracin de Responsabilidad
02
03
Datos de la empresa
06
Directorio
07
Gerencia
10
Estructura Orgnica
13
Filosofa empresarial
14
Gestin de Produccin
15
Gestin Comercial
19
Gestin de Proyectos
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Gestin Legal
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Sostenibilidad
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DECLARACIN DE RESPONSABILIDAD
El presente documento contiene informacin veraz y suficiente respecto al desarrollo del negocio de
ELECTROPERU S.A. durante el ao 2012. Sin el perjuicio de la responsabilidad que compete al emisor, los
firmantes se hacen responsables por su contenido conforme a los dispositivos legales aplicables.
Lima, 07 de Marzo de 2013
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Seores Accionistas:
Es particularmente grato para el suscrito dirigirme a ustedes para someter a vuestra consideracin la Memoria
Anual y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2012 de Electroper S.A., documento que contiene
una resea de las actividades desarrolladas y los resultados obtenidos por nuestra empresa.
En el ao 2012 se gener 7 221,6 GWh (gigavatios hora), 5 469,1 GWh fueron generados por la C.H. Santiago
Antnez de Mayolo, 1 742,2 GWh por la C.H. Restitucin y 10,3 GWh por la Central Trmica de Tumbes.
Asimismo, la produccin de energa en el Complejo fue superior en 2,1% respecto a la alcanzada en el ao
2011, debido al buen trabajo realizado por nuestro personal en la maximizacin de la disponibilidad de las
unidades de generacin de dicho Complejo, as como a las buenas condiciones hidrometeorolgicas
presentadas en ese ejercicio.
Por otro lado, las ventas de energa fueron de 7 032,6 GWh, cifra superior en 2,3% a la obtenida el ao 2011; del
total de la energa vendida 4 090,9 GWh (58,2%) fue suministrada a empresas distribuidoras mediante contrato,
1 390,9 GWh (19,8%) a clientes finales con contrato y 1 550,8 GWh (22% restante) fue vendida a otros
generadores en el mercado de corto plazo regulado por el COES.
La facturacin consiguiente represent un total de S/. 989,9 millones sin incluir IGV, monto superior en 22% a la
facturacin del ao 2011. De dicho total se facturaron S/. 715,7 millones (72,3%) a precio regulado y de licitacin
a empresas distribuidoras mediante contrato, S/. 244,4 millones (24,7%) fue la facturacin a precio libre a
clientes finales con contrato, en tanto que S/. 29,8 millones (3% restante) fue la facturacin por venta en el
mercado de corto plazo.
En cuanto a nuestros Estados Financieros 2012, estos han sido auditados por los seores Medina, Zaldivar y
Paredes Asociados, representantes de la firma Ernst & Young, quienes han emitido una salvedad en su
dictamen, la misma que estamos haciendo de vuestro conocimiento, con los informes especficos
correspondientes.
Respecto a la utilidad neta luego de participaciones e impuestos, sta alcanz la suma de S/. 305,5 millones,
monto superior en 59,2% al obtenido el ao 2011.
En cuanto a los nuevos clientes captados el ao pasado, es grato informar que se suscribi un contrato de
suministro de electricidad a precio libre con la Compaa Minera Alpamarca, un contrato de suministro de
electricidad con el Consorcio Elctrico de Villacur (COELVISAC) y un contrato de suministro de electricidad a
precio libre con la Corporacin Aceros Arequipa, para su Planta 1, ubicada en la ciudad de Arequipa.
En lo concerniente a las actividades de mantenimiento de las instalaciones del Complejo Mantaro, estas se
realizaron de acuerdo al Programa Preventivo correspondiente, que incluy los Controles Sistemticos y
Mantenimientos Mayores; acciones que han permitido garantizar la confiabilidad de las instalaciones, con un
factor de disponibilidad anual del 95,58% y un ndice de Ejecucin del Mantenimiento del 95,95%.
Las inversiones efectuadas por Electroper S.A. ascendieron el 2012 a un monto de S/. 23,3 millones, de los que
S/. 14,3 millones correspondieron a Proyectos de Inversin y S/. 9.0 millones se destinaron a Gastos de Capital
No Ligados a Proyectos. Estas inversiones se orientaron al afianzamiento de recursos hdricos, continuacin de
obras y adquisicin de equipos.
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Con relacin a los encargos efectuados por ProInversin, se ha concluido con el estudio preliminar de viabilidad
tcnico econmico y con el estudio de perfil del proyecto Instalacin de la Central Trmica de Quillabamba de
200 MW y Sistema de Transmisin Asociado, que estar ubicado en el Cusco, Provincia de La Convencin,
Distrito de Santa Anita, y se ha previsto la aprobacin del estudio de factibilidad en el marco del SNIP, una vez se
obtenga la aprobacin por parte del FONAFE y del MEF. Asimismo, estamos atentos al avance que efecta
ProInversin respecto al desarrollo del proyecto Nodo Energtico en el Sur del Per, lo que representa para
nuestra empresa el suscribir un contrato de suministro de gas hasta por 400 millones de pies cbicos diarios
(MMPCD) con los productores de los lotes 57, 58 y 88, as como asegurar el transporte de gas natural hasta por
igual cantidad (400 MMPCD), hacia el sur de nuestro pas.
En lo que atae a la construccin de un segundo tnel, paralelo al existente en el CHM, y a la construccin de la
Central Hidroelctrica Mollepata, asociada a ambos tneles, el Estudio de Factibilidad realizado por el Consorcio
Asociacin LAHMEYER INTERNATIONAL CESEL S.A. est siendo actualizado.
Toca mencionar ahora lo efectuado en cuanto al sistema de Control Interno y el desarrollo del Buen Gobierno
Corporativo. Durante el 2012 se desarroll el Plan Marco de Trabajo para el cumplimiento de la Poltica de
Gestin de Riesgos e Integracin al actual Sistema de Control Interno, con la finalidad de establecer los cambios
necesarios en la empresa que a su vez permitan crear las condiciones que incrementen el valor y permitan
direccionar estratgicamente la organizacin a un desarrollo sostenible. Asimismo, la Gerencia General design
al Comit de Gestin de Riesgos, que a su turno establecer las acciones necesarias para el cumplimiento de la
Poltica de Gestin de Riesgos de Electroper S.A.
La empresa certificadora Bureau Veritas realiz la auditora del Sistema de Gestin de Calidad ISO 9001:2008 y
el seguimiento de la certificacin de los Sistemas de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS
18001:2007 y Sistema de Gestin Ambiental ISO 14001:2004, obteniendo la recertificacin y continuacin de la
certificacin de los sistemas auditados. Bureau Veritas concluye indicando que la Alta Direccin evidencia un
fuerte compromiso con el Sistema Integrado de Gestin, lo cual permite garantizar la mejora continua del mismo,
en relacin con lo establecido en su poltica.
Cabe destacar asimismo que la empresa Clasificadora de Riesgo Equilibrium S.A. ratific la clasificacin de
AA+.pe a la capacidad de pago de Electroper S.A., categora que refleja muy alta capacidad de pagar el capital
e intereses en los trminos y condiciones pactados. Igualmente, la Bolsa de Valores de Lima otorg un diploma
de reconocimiento a Electroper S.A por sus buenas prcticas de gobierno corporativo, por alcanzar 278,25
puntos para el criterio por scoring, que supera el mnimo (234 puntos) sobre un puntaje mximo de 312 puntos
establecido por la Bolsa de Valores de Lima.
Continuando con nuestras clasificaciones, el reporte de sostenibilidad obtuvo la calificacin A Self Declared, de
acuerdo a la gua para la elaboracin de las memorias de sostenibilidad del Global Reporting Initiative - GRI,
utilizando la versin G3, y el suplemento sectorial de la industria elctrica. Asimismo, se ha obtenido la
verificacin del Third-Party-Checked por la empresa Responde S.A.C., adems de la verificacin externa
(auditora) por la empresa Bureau Veritas del Per S.A., y finalmente la ltima certificacin del mximo nivel del
Global Reporting Initiative (GRI) A+.
Nuestra poltica de responsabilidad social continu con la implementacin de los programas de desarrollo que
contribuyen con el progreso de las comunidades; en ese sentido, continuamos el avance de las obras incluidas
en el Convenio de Cooperacin Interinstitucional entre la Municipalidad Distrital de Colcabamba y Electroper
S.A.; asimismo, con la finalidad de promover la cultura de conservacin del ro Mantaro, el reciclaje y la
preservacin del medio ambiente, se firm un nuevo acuerdo con la Empresa Red de Energa del Per (REP) y
la Municipalidad de Huancayo para continuar con el programa Alumbrando el camino al reciclaje. Del mismo
modo, Electroper S.A. en alianza con Nestl Per S.A. implement el programa de salud y nutricin Crecer
Bien en instituciones educativas de cinco centros poblados del distrito de Colcabamba, en Huancavelica,
contribuyendo as con el aprendizaje y prctica de hbitos saludables de alimentacin e higiene de las
comunidades aledaas al Centro de Produccin Mantaro.
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Al respecto, debemos aadir que se han realizado gestiones con la Cia. Kallpa Generacin S.A. y el Banco de la
Nacin, para conjuntamente con Nestl Per S.A., unir esfuerzos para desarrollar proyectos de inclusin social a
largo plazo en nuestras zonas de influencia.
En cuanto al esfuerzo corporativo desplegado, es necesario expresar nuestro profundo agradecimiento a los
accionistas por la confianza depositada; a los seores Directores que conformaron el Directorio que estuvo en
funciones hasta agosto 2012, a la seora y seores Directores que nos acompaan en la actualidad, al Gerente
General; Gerentes; funcionarios y trabajadores en general, sin cuyo conocimiento, experiencia, compromiso y
esfuerzo personal no habramos podido alcanzar las metas propuestas.
Finalmente, debo precisar que el suscrito y la seora y seores Directores que me acompaan nos incorporamos
al Directorio de ELECTROPERU S.A. a fines de setiembre del ao pasado, y nos encontramos firmemente
comprometidos a preservar la eficiente gestin de la empresa y enfrentar airosamente los desafos prximos,
entre ellos nuestra participacin en los proyectos Nodo Energtico del Sur y el Afianzamiento Energtico en el
Sur de nuestro pas, aprobados por la Ley 29970, promulgada el 22 de diciembre 2012.
Cordialmente,
1. DATOS DE LA EMPRESA
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Denominacin
Fecha de Constitucin
05 de setiembre de 1972
Inicio de operaciones
13 de setiembre de 1972
CIIU
4010
Objeto Social
Plazo de duracin
Indeterminado
Tipo de sociedad
Sociedad Annima
Capital Social
Estructura accionaria
Acciones clase A:
Acciones clase B:
Acciones clase C:
RUC
20100027705
Domicilio Legal
Central Telefnica
(051 - 1) 708-3400
Fax
(051 - 1) 705-3244
Correo Electrnico
postmast@electroperu.com.pe
Pgina Web
www.electroperu.com.pe
2. DIRECTORIO
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desde el 2012.09.26
desde el 2012.09.26
DIRECTORES
Dr. Jos Guillermo Quiones Huldisch
desde el 2008.12.19
desde el 2012.01.30
desde el 2012.09.26
desde el 2012.09.26
desde el 2012.09.26
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3. GERENCIA
GERENTE GENERAL
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desde el 2013.01.10
desde el 2012.10.15 hasta el 2013.01.09
desde el 2006.11.16 hasta el 2012.10.14
GERENTE DE PRODUCCIN
Ing. Jos Barbe Pflucker
desde el 2008.04.01
GERENTE COMERCIAL
Ing. Carlos Torres Tuesta
desde el 2008.04.01
GERENTE DE PROYECTOS
Ing. Luis Horna Daz
desde el 2010.11.16
desde el 2012.10.16
desde el 2004.07.12 hasta el 2012.10.14
ASESORA LEGAL
Dr. Miguel Surez Mendoza
Dr. Miguel Surez Mendoza (e)
Dr. Hctor Ferrer Tafur
desde el 2012.08.01
desde el 2012.05.02 hasta el 2012.07.31
desde el 2005.06.20 hasta el 2012.04.18
SECRETARIO GENERAL
Dr. Antonio Milla Rodrguez
desde el 2004.06.15
desde el 2011.05.02
desde el 2008.08.06
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Gerente General desde el 15 de octubre del 2012. Ingeniero Electricista egresado de la Universidad Nacional de
Ingeniera en 1977, Magster en Administracin de Negocios de la Universidad ESAN, egresado de la Maestra
en Sistemas de Potencia en la UNI y de las especializaciones en Gerencia de Calidad y Proyectos, Resolucin
de Conflictos Socio ambientales y Sistemas de Gestin Ambiental en la PUCP. Ha cursado el Diplomado en
Economa y Mercado de la Energa de la Universidad ESAN. Desde junio 2012 a Octubre del mismo ao, fue
Gerente Corporativo Tcnico del Grupo Distriluz y Gerente de Operaciones (e) de Hidrandina S.A., empresa del
mismo Grupo. De marzo 2007 a marzo 2011 fue Gerente General de San Gabn S.A. en Puno y de junio 2006 a
marzo 2007 fue Gerente de Produccin de la misma empresa. Durante los aos 2003 al 2006 se desempe
como Ingeniero Supervisor encargado del montaje electromecnico y de las pruebas de puesta en servicio de la
Central Hidroelctrica Yuncn de 135 MW, laborando para J Power empresa japonesa responsable de la
Supervisin del Proyecto. Durante los aos 1998 al 2001 ocup la posicin de Gerente de Produccin de
ELECTROPERU S.A. y fue Director de diversas empresas del subsector elctrico. Del ao 1980 al 1997, durante
17 aos se desarroll profesionalmente en el Departamento de Electricidad y Telecomunicaciones de
CENTROMIN PERU S.A., desde la posicin de ingeniero en entrenamiento hasta la Superintendencia de
Mantenimiento y Construcciones Elctricas.
Jos Barbe Pflucker
Gerente de Produccin encargado en los perodos junio a agosto de 2007 y a partir de octubre de 2007 por el
Directorio, es designado titular de la Gerencia de Produccin a partir de abril de 2008 por el Directorio en Sesin
N 1281 del 19 de marzo de 2008. Ingeniero Mecnico Electricista, graduado en la Universidad Nacional de
Ingeniera, egresado del Programa de Alta Direccin de la Universidad de Piura. Se desempe como ingeniero
en la empresa Siemens AG de Alemania, pasando luego a Brown Boveri del Per SA, donde se desarrolla hasta
ocupar las posiciones de Subgerente de Ventas Instalaciones y posteriormente Gerente General,
responsabilidad que mantuvo en Asea Brown Boveri Comercial SA. Posteriormente es Gerente de Generacin
en Asea Brown Boveri SA y se desempe como Country Manager en Alstom Power Per SA. En mayo de 2003
ingresa a ELECTROPERU S.A., como Jefe del rgano de Control Institucional. Es miembro del Instituto de
Auditores Internos del Per.
Carlos Torres Tuesta
Gerente Comercial desde el 01 de abril de 2008, designado por el Directorio de la Empresa en Sesin N 1281
realizada el 19 de marzo de 2008. Ingeniero Mecnico Electricista, graduado en la Universidad Nacional de
Ingeniera; Especialista en Formulacin y Evaluacin de Proyectos de Inversin (Segunda Especialidad),
graduado en la Facultad de Ingeniera Econmica de la Universidad Nacional de Ingeniera; con estudios de Post
Grado en Desarrollo de Competencias Generales en la Escuela Superior de Administracin de Negocios (ESAN)
y en el Programa de Adiestramiento Gerencial desarrollado por C. S. Managering Training. Labora en la Empresa
desde setiembre de 1972, desarrollando funciones relacionadas con la ejecucin de proyectos de electrificacin
de zonas urbanas marginales y de zonas rurales hasta 1988, y concernientes al anlisis econmico y clculo de
precios de generacin, transmisin y distribucin de electricidad hasta1996. Desempe el cargo de Jefe de
Comercializacin de la Gerencia Comercial de la Empresa desde 1997 hasta mediados de agosto de 2007.
Igualmente se desempe como Gerente Comercial desde el 17 de agosto de 2007, encargado por el
Directorio de la Empresa en Sesin N 1264 realizada el 15 de agosto de 2007.
Luis Guillermo Horna Daz
Gerente de Proyectos a partir de 16 de noviembre de 2010. Ingeniero Civil, graduado en la Universidad Nacional
de Ingeniera, con Maestra en Ingeniera Hidrulica - Deflt Holanda, estudios a nivel de Post Grado y de
Especializacin en Evaluacin de Impacto Ambiental en Proyectos Hidrulicos en el Instituto Internacional de
Ingeniera Hidrulica y Medio Ambiente Sao Paulo - Brasil, Ingeniera de Centrales Hidroelctricas Tokio- Japn,
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4. ESTRUCTURA ORGNICA
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5. FILOSOFA EMPRESARIAL
VISIN
Ser reconocida como modelo de empresa eficiente y responsable.
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MISIN
Generar y comercializar energa elctrica, de manera eficiente, logrando la satisfaccin de nuestros clientes,
brindando un entorno laboral adecuado e incrementando el valor de la empresa bajo una poltica de
responsabilidad con la sociedad y medio ambiente.
OBJETIVOS ESTRATGICOS
VALORES EMPRESARIALES
Probidad
Eficiencia
Transparencia
Responsabilidad Social y Medio Ambiente
Trabajo En Equipo
6. GESTIN DE PRODUCCIN
6.1 PRODUCCIN
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Durante el ao 2012, ELECTROPERU S.A. dispuso de sus instalaciones de generacin que comprende las
Centrales Hidroelctricas Santiago Antnez de Mayolo SAM (798 MW) y Restitucin RON (210 MW), y la
Central Termoelctrica Tumbes (18,7 MW), que totalizan una potencia instalada de 1 026, 70 MW.
En el ao 2012 se gener 7 221,6 GWh, de los cuales 7 211,3 GWh (99,86%) corresponden al Complejo
Hidroelctrico Mantaro y 10,3 GWh (0,14%) a la Central Trmica de Tumbes. La produccin de energa en el
Complejo Hidroelctrico Mantaro en el ao 2012 fue superior en 2,1% respecto a la alcanzada en el ao 2011,
La produccin total de la empresa respecto a la produccin del ao 2011, registr un incremento del 1,9%.
Los indicadores operativos ms importantes del Complejo Hidroelctrico Mantaro, principal fuente de Generacin
de ELECTROPERU S.A., han evolucionado de la siguiente manera en los cinco ltimos aos:
2008
2009
2010
2011
2012
(%)
87,5
91,58
90,91
90,93
92,64
97,1
96,94
95,81
94,26
95,58
Factor de Utilizacin
96,4
95,80
95,38
94,07
95,55
6 651,3
7 048,8
7 052,7
7 062,2
7 211,3
Factor de Planta
(%)
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capacidad de almacenamiento til (441,17 millones de m) debido a una Resolucin Directoral de la Autoridad
Nacional del Agua (ANA) que limit su llenado a la cota 13 419 pies (equivalente a 314,74 millones de m).
En sntesis, la disponibilidad hdrica durante el ao 2012 en el LAGO JUNIN y el SISTEMA DE LAGUNAS fue de
585,12 millones de m3 (89,5% de la capacidad total de almacenamiento til).
6.3 MANTENIMIENTO
Las actividades de mantenimiento son muy importantes para asegurar la confiabilidad y continuidad en el
tiempo de las unidades de generacin, para tal fin se establecen programas de mantenimiento Preventivo,
Controles Sistemticos y Mantenimientos Mayores, los cuales deben ser coordinados al detalle asegurando el
abastecimiento de la energa a nuestros clientes. En el ejercicio del ao 2012 se alcanz un ndice de ejecucin
del Mantenimiento de 95,95% con un factor de Disponibilidad anual de 95,58%.
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La no ejecucin del proceso de purga durante varios aos trajo como consecuencia inevitable la acumulacin
de los sedimentos acarreados por el ro Mantaro durante las avenidas (diciembre /abril) de cada ao,
reduciendo la capacidad de almacenamiento a 2,4 millones de m con acumulacin de grandes bancos de
sedimentos en las inmediaciones de la Obra Toma y del Desarenador de la Presa Tablachaca, esto oblig a
realizar la purga de sedimentos con central parada durante el periodo del 27 de febrero al 05 de marzo del
2012, el avance de los resultados batimtricos arroj un volumen de 5,1 millones de m, mostrando una
recuperacin importante del volumen del embalse y se espera que en las prximas purgas se recupere
totalmente el volumen de equilibrio del embalse que es entre 6 a 7 millones de m, con estos resultados
obtenidos, se observ que no hay peligro de colmatacin de la Represa.
Con la finalidad de asegurar la operacin de la C.H. Santiago Antnez de Mayolo - SAM en el marco de
modernizacin de equipos principales se destacan el cambio de 2 vlvulas descarga tubera de presin y 3
vlvulas hidrulicas contrachorro, el cambio de 3 transformadores de corriente de alta tensin en el
acoplamiento de SECA, el cambio de los sellos mecnicos de las vlvulas esfricas de los grupos N 3 y 4
de la C.H. SAM, el cambio de gujas y boquillas de los inyectores de los grupos de la I Etapa, as como la
rehabilitacin de un transformador de potencia de 40 MVA de la C.H. SAM.
El mantenimiento de la central hidroelctrica Restitucin - RON se desarroll de acuerdo con lo programado,
destacando por su importancia el cambio de los caudalmetros del circuito de refrigeracin del G1-RON, as
como el Mantenimiento Mayor de los estatores de los tres grupos de dicha central.
Entre las actividades de mantenimiento de las instalaciones en la Subestacin Campo Armio - SECA se
tiene la elaboracin del expediente tcnico para la modernizacin del sistema de supervisin y control de la
Sub estacin SECA que se espera implementar el prximo ao.
6.4 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN DE CALIDAD, AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL
ELECTROPERU S.A. cuenta con tres certificaciones: Sistema de Gestin de Calidad ISO 9001:2008;
Sistema de Gestin Ambiental ISO 14001:2004 y Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS
18001:2007
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En los meses de enero y febrero de 2012, la empresa certificadora Bureau Veritas realiz la auditora de
recertificacin del Sistema de Gestin de Calidad ISO 9001:2008 y seguimiento de la certificacin de los
Sistemas de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001:2007 y Sistema de Gestin Ambiental
ISO 14001:2004, obteniendo la recertificacin y continuacin de la certificacin de los sistemas auditados. Dicha
empresa concluye que la Alta Direccin evidencia un fuerte compromiso con el Sistema Integrado de Gestin, lo
cual permite garantizar la mejora continua del mismo, en relacin con lo establecido en su poltica.
Asimismo, en el contexto del programa de actividades relacionadas con la seguridad en el trabajo se han
realizado entre otros, los siguientes cursos de capacitacin: Seguridad Ocupacional y Estilo de Vida Saludable,
Brigadas de Emergencia, Seguridad Basada en el Comportamiento, Uso y Manejo de Extintores, Prdida
Auditiva Inducido por Ruido y Proteccin Auditiva, Primeros Auxilios, Motivacin para Generar Actitudes
Positivas en los Trabajadores, Promocin y Prevencin de la Salud.
6.5 MEDIO AMBIENTE
Durante el ao 2012, ELECTROPERU S.A. ha ejecutado, en forma permanente las siguientes actividades:
El mantenimiento del sistema de tratamiento de las aguas consiste en la recoleccin de las natas y limpieza
de los filtros, siendo la eficiencia del tratamiento evaluada a travs del monitoreo permanente de su calidad
que debe mantenerse dentro de los lmites mximos permisibles (LMP) establecidos para tales fines.
El mantenimiento de los tanques spticos y pozos de percolacin ubicados en el entorno de los
Campamentos de Campo Armio y Quichuas y la Presa Tablachaca.
Operacin y mantenimiento de los Rellenos Sanitarios de Campo Armio, Quichuas y Ventana 5, en forma
peridica y se ejecuta segn lo estipulado en los manuales de operacin y mantenimiento.
Operacin y mantenimiento del Relleno Sanitario Industrial en Villa Azul, en el que se da tratamiento final a
los residuos industriales producto de las actividades de mantenimiento de las centrales del Complejo
Mantaro.
Se ejecut el servicio de monitoreo y control de los parmetros de la calidad de agua potable (cada tres
meses) y calidad de agua residual (cada seis meses), en los diferentes puntos de captacin tanto en el
campamento de Campo Armio como en el de Quichuas.
7. GESTIN COMERCIAL
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En el ao 2012, la energa elctrica total vendida por ELECTROPERU S.A. fue de 5 481,8 GWh, de las
cuales 4 090,9 GWh (74,6%) fue suministrada a empresas distribuidoras mediante contrato y 1 390,9 GWh
(25,4%) a clientes finales con contrato.
ELECTROPERU S.A. alcanzo una facturacin de S/. 960,1 millones, sin IGV, facturando S/. 715,7 millones
(74,5%) a precio regulado y de licitacin a empresas distribuidoras mediante contrato y S/. 244,4 millones
(25,5%) a precio libre a clientes finales con contrato.
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Potencia de la Central Termoelctrica de Emergencia de Mollendo (Apr Energy Llc Sucursal Per)
Sobre la base de lo dispuesto en el Decreto de Urgencia N 037-2008, esta central termoelctrica de
emergencia (CTE), cuya gestin operativa estuvo a cargo de APR Energy LLC Sucursal Per, ingres en
operacin comercial en el SEIN el 10 de mayo de 2012, luego de haber aprobado los requisitos contractuales
exigidos. El valor de potencia efectiva de esta central trmica en el SEIN ha sido el del expediente de
contratacin, correspondiente a 60 MW.
Segn las indicaciones del Procedimiento Tcnico COES N 26, en diciembre 2012 el COES le asign 58,653
MW, valor que incorpora una composicin de factores de indisponibilidad fortuita terica y registrada en el
perodo de operacin.
Potencia de la Central Termoelctrica de Emergencia de Piura (CSIE; Ferrenergy-Energy International)
De modo similar, como resultado de lo dispuesto en el Decreto de Urgencia N 037-2008, esta central
termoelctrica de emergencia (CTE), cuya gestin operativa est a cargo del Consorcio CSIE (Consorcio
Servicio Integrados de Energa, formado por Ferrenergy y Energy International), ingres en operacin comercial
el 14 de julio de 2012, luego de haber aprobado los requisitos contractuales exigidos. El valor de potencia
efectiva de esta central trmica ha sido de 81,06 MW, luego de que 2012.10.29 el COES aprobara el informe de
ensayos de Potencia efectiva y Rendimiento de la C.T.E. Piura. En este sentido, la indicada CTE Piura concluy
el ao 2012 con un valor de potencia firme correspondiente a 78,978 MW.
7.8 CUMPLIMIENTO CON LA NORMA TCNICA DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS ELCTRICOS
Durante el ao 2012 vari el nmero de clientes con relacin al ao anterior 2011, teniendo la mayora de
ellos la caracterstica de ser clientes compartidos con otras empresas de generacin del SEIN. Cabe destacar
que el 31 de octubre de 2012 concluy el contrato con la empresa de distribucin Luz del Sur.
Con los nuevos clientes vari tambin el nmero de puntos de control de calidad. En tal sentido, se mantuvo la
labor de evaluacin y de clculo de compensaciones a clientes y de resarcimientos a solicitar a los responsables
de las transgresiones a la calidad del servicio. Al respecto, destacamos que los puntos de entrega para Control
de Calidad han incluido a los sistemas rurales.
8.
GESTIN DE PROYECTOS
La inversin en la empresa durante el ao 2012, ascendi a un monto de S/. 23 314 956, de los
cuales S/. 14 287 211 correspondieron para Proyectos de Inversin y S/. 9 027 745 para Gastos de Capital No
Ligados a Proyectos.
8.1 ESTUDIOS
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Se concluy en el 2012 con la actualizacin del Estudio Definitivo y la elaboracin del Expediente Tcnico.
Para el 2013 se prev la actualizacin del Estudio de Impacto Ambiental y aprobaciones OPI-FONAFE del
Expediente Tcnico. Asimismo, iniciar y concluir el proceso de contratacin de la obra, cuya ejecucin est
prevista para el 2014.
Afianzamiento Hdrico Presa Chilicocha
El Proyecto incrementar el recurso hdrico para la produccin de energa en las CC. HH. del Complejo
Mantaro, en las pocas de estiaje y principalmente en los aos secos. Se concluy el Estudio del Perfil. Se prev
para el 2013 la aprobacin del Estudio de Perfil por la OPI-FONAFE. Iniciar y concluir el proceso de contratacin
del Estudio de Factibilidad.
8.2 OBRAS
Este Proyecto desarrollado a nivel de Factibilidad permite evaluar los principales problemas que limitan la
operacin de las obras del Complejo Mantaro, para superar las restricciones y garantizar la operacin del
Embalse Tablachaca. Hasta el ao 2012, se han implementado las siguientes obras:
Obra Proteccin Contrafuerte Tablachaca
Este proyecto forma parte del conjunto de soluciones planteadas en el Estudio Integral Embalse
Tablachaca, que comprende la reconstruccin del talud de las obras de proteccin del pie del Contrafuerte
del Embalse Tablachaca (Derrumbe 5), mediante la colocacin de 60 706,73 Tn de enrocado, que
permitir restituir y proteger el talud del Contrafuerte de las erosiones que se producen durante las purgas
del Embalse. La colocacin de las rocas se realiza con embalse lleno, bajo agua y sin interrumpir la
operacin de las CC.HH. del Complejo Mantaro, mediante la utilizacin de estructuras metlicas flotantes
(barcazas y pontn) fabricadas expresamente para esta obra y con posicionamiento satelital. Las rocas
estn siendo extradas de una cantera cercana al embalse, de donde tambin se extraen los materiales
de transicin a utilizarse en esta obra.
Las obras se vienen ejecutando desde 2011.01.21. Se concluy la 1ra Etapa de los trabajos, habindose
realizado la purga del Embalse en marzo 2012. Contina en ejecucin la 2da Etapa. Inicialmente se tena
previsto colocar 50 530 Tn de roca; pero por necesidad tcnica del Proyecto se ha incrementado a 63
706,73 Tn. de roca. La obra se prev concluirla en el 2013.
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na 24
Pgi
na 25
se encuentran en proceso de arbitraje, su ejecucin alcanz un avance del 91%. Se prev concluir el saldo de
obra en el 2014.
Construccin Nuevas Oficinas Administrativas y Servicios en el Centro de
Produccin Mantaro
Contempla la construccin de la infraestructura necesaria para el cumplimiento de las funciones del personal
que labora en el Centro de Produccin Mantaro, ubicado en la localidad de Campo Armio, provincia de
Colcabamba, departamento de Huancavelica. Se trata de construcciones modernas que mantienen la armona
con el paisaje y el medio ambiente. La obra permite eliminar las actuales edificaciones debido a su antigedad y
deterioro, para ser reemplazadas por oficinas y servicios de carcter permanente (material noble), tomando en
cuenta la seguridad, normatividad y legislacin elctrica vigente.
El proyecto se ejecuta en dos etapas, la primera se encuentra concluida y comprendi la construccin de
oficinas, comedor, Centro Mdico, gimnasio y piscina. Se encuentra en elaboracin el Expediente Tcnico de la
2da. Etapa, denominada Construccin de Hospedajes en el Centro de Produccin Mantaro, cuya aprobacin en
el marco del SNIP en el 2013, permitir iniciar y concluir el proceso de contratacin de la 2da. Etapa, que se
prev ejecutar en el 2014.
Presa Lacsacocha
Este proyecto contempla la construccin de 4 presas de almacenamiento (tres de tierra y una de concreto) :
Calzada, Caullau, Lacsacocha y Abascocha, en las lagunas ubicadas en la Cuenca Media del Ro Pachacayo y
Cuenca del Ro Huari, ambas afluentes al Ro Mantaro, ubicados en el departamento de Junn. Estos embalses
permiten regular un volumen til de 14,90 millones de m para contar con mayores reservas de agua para
afrontar las pocas de estiaje y principalmente los aos secos, con una mayor produccin de energa en las CC.
HH. del Complejo Mantaro. El proyecto se ejecuta en dos Etapas: la 1ra Etapa en ejecucin, comprende la
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na 26
Mantaro
El sistema de supervisin y control del Centro de Produccin Mantaro y la sede Lima est constituido por un
sistema informtico basado en servidores, estaciones de trabajo en red informtica industrial, equipos de
telecomunicaciones, control local de procesos y adquisicin de datos, que permiten la operacin de sus
instalaciones.
El reemplazo de las partes del hardware y software del sistema de supervisin y control (SCADA) del Complejo
Mantaro, con la finalidad de afianzar su confiabilidad operativa y vigencia tecnolgica de acuerdo a las
necesidades actuales de ELECTROPERU S.A., contribuir a disminuir el ndice de fallas por salidas forzadas,
mejorando los ndices anuales de produccin y calidad del servicio.
En actual ejecucin (etapas de diseo y fabricacin de equipos y tableros). Se prev en el 2013, llevar a cabo la
etapa de instalacin y puesta en servicio del sistema de control de grupos de la C.H. Santiago Antnez de
Mayolo y control Represa Tablachaca. La implementacin progresiva del Nuevo Sistema, concluir el 2014.
La prestacin comprende el diseo, fabricacin, transporte, pruebas en fbrica y puesta en servicio del
sistema limpiarejas toma. Durante la operacin normal del Complejo Mantaro, los Limpiarejas Toma deben ser
suficientemente eficaces y eficientes que permitan operar los grupos de las centrales, sin generar interrupcin
y/o paradas de emergencia por atoro de las rejas del Toma.
Se concluy el Estudio, se adecuaron las especificaciones tcnicas y el expediente tcnico para la adquisicin
del sistema limpiarejas. Para el 2013 se prev concluir el proceso de contratacin, e iniciar la implementacin de
la adquisicin del mencionado Limpiarejas.
Este proyecto forma parte del conjunto de soluciones planteadas en el Estudio Integral Embalse Tablachaca,
que comprende la implementacin de una nueva mquina Limpiarrejas de limpieza continua en la nave D de la
Pre-toma en la Presa Tablachaca con el propsito de mejorar el volumen de evacuacin de basura y la eficacia
en su recoleccin durante los procesos de purga del embalse, principalmente conformada por plsticos que
obstruyen las rejas.
Se desarroll el Estudio de Mercado. Se prev en el 2013 el Estudio de Revaluacin del Proyecto, y probaciones
en el marco del SNIP.
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Este proyecto forma parte del conjunto de soluciones planteadas en el Estudio Integral Embalse Tablachaca,
que consiste en reforzar y/o rehabilitar las compuertas del vertedero de la Presa Tablachaca que luego de ms
de 30 aos de operacin continua que han ocasionado cierto desgaste natural de sus partes. Estas compuertas
requieren reforzar sus estructuras para asegurar su operacin a futuro, as como soportar las exigencias de
esfuerzos combinados de grandes avenidas y un posible sismo.
En proceso actualizacin de los TT.RR para contratar el servicio de rehabilitacin. Se prev en el 2013 iniciar y
concluir el proceso de contratacin e iniciar la rehabilitacin de los equipos para concluirla en el 2014.
Adecuacin y Modernizacin de La Instrumentacin de la Presa Tablachaca
Este proyecto forma parte del conjunto de soluciones planteadas en el Estudio Integral Embalse Tablachaca,
que tiene el objetivo de la rehabilitacin y limpieza de la red de drenajes y modernizacin de la instrumentacin
complementaria sobre la estructura de la presa Tablachaca, y comprende la instalacin de 6 piezmetros
elctricos del tipo de hilo vibrtil y 6 piezmetros de tubo abierto, reemplazo de los sistemas de pndulos
inversos 2 y 3 existentes, y la semiautomatizacin de los piezmetros elctricos mediante la colocacin de
dataloggers en la boca de cada piezmetro para recoleccin continua de informacin, captura de estos registros
mediante computador manual y transferencia de esta informacin a la sala de control.
Se encuentra en proceso el Estudio de Mercado. Se prev en el 2013 concluir el proceso de contratacin e
iniciar la adecuacin y modernizacin de la instrumentacin de la mencionada Presa, para concluirla en el 2014.
Asociados
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El proyecto consiste en la construccin de una central trmica a gas natural de aproximadamente 200 MW a
ciclo abierto, previsto en el futuro para ampliarse a un ciclo combinado. Se ubica en el departamento de Cusco,
provincia de La Convencin, distrito de Santa Ana, al norte de la ciudad de Quillabamba. Permitir incrementar la
capacidad instalada de la empresa en 200 MW, as como los ingresos econmicos de la empresa y un aporte a
la masificacin y uso del gas natural en la ciudad de Quillabamba y realizar la construccin de un ducto para el
transporte del gas de Camisea hasta estas ciudades.
En base a los estudios preliminares del Ministerio de Energa y Minas, este proyecto tendra las siguientes
caractersticas principales
Se ha concluido con el Estudio Preliminar de Viabilidad Tcnico Econmico del Proyecto, as como el Estudio de
Perfil del Proyecto. La OPI-FONAFE aprob los trminos de referencia del Estudio de Factibilidad. Se
desarrollaron entre otros estudios: la Identificacin de Pueblos Indgenas y Mapeo Social, Diagnstico de la
situacin legal de los Terrenos comprendidos en las alternativas de ubicacin. Se prev en el 2013 la aprobacin
del Estudio del Perfil en el marco del SNIP e iniciar el Estudio de Factibilidad para concluirlo en el 2014.
Adquisicin e Instalacin de Equipos de la Estacin Hidromtrica Casapatos
La Estacin Hidromtrica Casapatos, se ubica en las nacientes del ro Mantaro, en el lago Junn, distrito de
Carhuamayo, Provincia y Departamento de Junn. Forma parte de un conjunto de estaciones
hidrometeorolgicas comprendidas en el Proyecto Modernizacin del Sistema Hidrometeorolgico y del Sistema
de Control de Lagunas Reguladas del Complejo Hidroelctrico Mantaro.
Comprende la adquisicin e instalacin de los equipos, con el objeto de medir en tiempo real el nivel de agua del
Lago Junn, y transmitir la informacin va satlite al Centro de Control en la Presa Tablachaca, tal como lo
vienen haciendo las dems estaciones hidrometeorolgicas instaladas en la cuenca del ro Mantaro; lo que
permitir optimizar el uso de los recursos hdricos en las obras de toma del embalse Tablachaca. Los trabajos
comprenden: la Instalacin del cable de transmisin de datos para el sensor radar, su montaje y programacin,
que sern alimentados con paneles solares. Considera adems la instalacin, programacin, prueba y puesta en
marcha del gabinete de control y bateras, instalacin de antena Yagi y GPS para transmisin GOES.
Se concluy la adquisicin e Instalacin de Equipos de la mencionada Estacin Hidromtrica, y se hizo entrega
al Centro de Produccin Mantaro, para su operacin y mantenimiento respectivo.
8.4 OTROS ENCARGOS DE GESTIN
Plan Multianual de Inversiones
Se concluy el Plan Multianual de Proyectos de Inversin para el periodo 20122021, el cual prioriza los
proyectos en cuatro programas: Modernizacin, Rehabilitacin e Implementacin de Infraestructura Civil,
Afianzamientos Hdricos y Ampliacin de Capacidad Instalada. Se viene avanzando con el desarrollo de los
aspectos macroeconmicos y del sector elctrico nacional para la versin 2013 - 2022.
vendedora
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na 29
El Directorio en su sesin S.D.1390 del 2011-09-27, tom conocimiento del memorando GL-314-2011 del
Asesor Legal, en donde sustenta la posicin de no insistir en la solicitud de autorizacin para la cesin de
posicin contractual en los contratos de suscripcin y compraventa de acciones en los que ELECTROPERU S.A.
actu como vendedora de las acciones de Cahua S.A., ETEVENSA S.A., EGENOR S.A. y Empresa Elctrica de
Piura S.A., debido a que por el tiempo transcurrido resulta muy remota la posibilidad de que uno o ms de los
compradores en dichos contratos, demande con xito algn presunto incumplimiento de ELECTROPERU S.A.
sugiriendo que se archive el pedido que al respecto formul en su oportunidad la administracin de la empresa.
El Directorio encarg a la Administracin el archivo de la solicitud de cesin de posicin contractual formulada a
PROINVERSIN en los contratos que se mencionan en el prrafo precedente.
Inversiones de ELECTROPERU S.A. en Acciones de Empresas No Operativas
En Sesin de Directorio de ELECTROPER S.A. N 1414 del 27-06-2012 se acord la convocatoria a Junta
General de Accionistas de ELECTROPER S.A. para convocar a Junta General de Accionistas de las empresas
no operativas EGE Mantaro S.A, EGE Can del Pato S.A y ENERTUMBES S.A, designada a los Seores
Carlos Giuseppe Poletty Salazar y Luis Alberto Crdova Jess para que representen las acciones de
ELECTROPERU S.A. ante las mencionadas Juntas Generales de Accionistas de las empresas no operativas.
En julio de 2012, mediante comunicacin D-069-2012, se remiti al FONAFE la Sesin de Directorio de
ELECTROPER S.A N 1414 del 27-06-2012, en funcin de ello se ha restablecido las coordinaciones con el
FONAFE, para tratar este tema.
En agosto de 2012, se llev a cabo una reunin en las Oficinas del FONAFE con la participacin del Asesor
Legal Cristiana Rodrigues y el Sectorista Tito Senz de FONAFE y segn lo acordado se le ha remitido la
informacin relacionada a las partidas electrnicas actualizadas de cada empresa no operativa; as como los
correspondientes estados financieros auditados.
En setiembre de 2012, FONAFE detect un error en la partida electrnica de la empresa no operativa Tumbes, lo
cual fue comunicada a Asesoria Legal de ELECTROPER S.A. para las correcciones correspondientes.
Actualizacin de la evaluacin econmica-financiera del Segundo y Tnel y
C.H. Mollepata.
En el mes de octubre se realiz dicha evaluacin, actualizando los costos de inversin de junio de 1998 a
setiembre de 2012, se estableci una estructura financiera con condiciones del mercado financiero actual, se
elabor cuatros escenarios con diferentes tarifas y se efectu el correspondiente anlisis de riesgo, ante
variaciones en los ingresos, costos operativos, inversin, tasa de descuento, tasa de endeudamiento y tasa de
colocaciones.
De acuerdo a las premisas utilizadas, el proyecto financieramente es rentable, a excepcin de si se utiliza tarifa
de barra. Para los dems escenarios sus clculos de probabilidad de ocurrencia de los indicadores financieros
son positivos.
Se elabor las Proyecciones Econmicas Financieras de ELECTROPER S.A. para el perodo 2013 2036.
Estas proyecciones de mediano y largo plazo, se realizaron para dos escenarios: a) Sin considerar Central
Trmica Quillabamba y b) Considerando Central Trmica Quillabamba; para el caso b) se hicieron sensibilidades
de financiamiento con Endeudamiento, Aporte de Capital y con Asociacin Pblica Privada. La elaboracin de
estas proyecciones tiene tres objetivos: a) Cumplir con la normatividad del SNIP en lo referido a los impactos y/o
resultados econmicos financieros que se generan para los escenarios sin y con proyecto, b) Establecer el
intervalo de valores razonables dentro del cual estara el valor de mercado de ELECTROPERU S.A.,
determinando la probabilidad de valor de cotizacin de las acciones de la empresa y c) Dar cumplimiento a los
requerimientos de la Auditoria Externa de Estados Financieros de ELECTROPER S.A.
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na 30
Se apoy a las reas usuarias para definir si determinadas actividades programadas, constituyen Programa
de Inversiones de Empresas Generadoras por Regiones. Se actualiz dicho Programa para el periodo para el
perodo 2012 2017, en coordinacin con la Direccin General de Electricidad.
Se revis los aspectos econmicos financieros del Perfil de Instalacin de la C.T Quillabamba del Tercer
informe, elaborado por la empresa firma BA Energy Solutions. Se inscribi en el banco de proyectos del SNIP la
Factibilidad del proyecto.
Se revis el expediente elaborado por el consultor que contena el levantamiento a las observaciones
formuladas por el FONAFE.
Se realiz la revisin a las observaciones efectuadas por FONAFE y que se precisaron en la reunin que se
tuviera entre los representantes de los consultores, de ELECTROPER S.A. y FONAFE.
Se coordin los posibles riesgos que asumira la participacin de ELECTROPER S.A., establecindose
algunos escenarios para su evaluacin posterior. Estos riesgos fueron expresados en una reunin realizada a
fines de setiembre con representante de la firma Price Waterhouse.
Mediante Autorizacin de Gerencia General se apoy a los procesos logsticos para el perodo Enero
Diciembre 2012.
Pgi
na 31
9.
2008
2009
2010
1 217,5
1 210,3
1 039,5
965,6
1 121,0
Utilidad de operacin
342,3
420,8
324,6
347,6
465,7
299,4
450,0
330,4
328,9
472,9
Utilidad neta
180,0
269,2
209,5
191,9
305,5
Activo total
3 438,8
3 814,0
3 350,8
3 395,4
3 479,2
Patrimonio neto
2 129,5
2 551,1
2 558,1
3 027,7
3 128,0
5,2
7,1
6,3
5,7
8,8
2011
2012
Estado de resultados
La utilidad neta del ejercicio 2012 fue de S/. 305,5 millones, mayor a la obtenida en el ao 2011 debido,
principalmente, a mayores ingresos por venta de energa a empresas distribuidoras.
Estado de resultados
(En millones de nuevos soles)
Concepto
2011
2012
965,6
1 121,0
Costo de operacin
-590,7
-640,7
-27,3
-14,6
Utilidad de operacin
347,6
465,7
-18,7
7,2
328,9
472,9
Participacin e impuestos
-137,0
-167,4
Utilidad neta
191,9
305,5
El resultado operativo del ejercicio 2012 fue de S/. 465,7 millones, que representa el 41,5% de los ingresos por
ventas.
Pgi
na 32
Resultado operativo
(En millones de nuevos soles)
Concepto
Ingresos por ventas
Costos de operacin:
Suministros diversos
Combustibles y lubricantes
Gastos de personal
Participacin a trabajadores
Servicios prestados por terceros
Compra de energa
Compra de potencia
Costo de transmisin
Tributos
Cargas diversas de gestin
Depreciacin
Otros costos
Total costos de operacin
Otros ingresos (Egresos)
Total resultado operativo
2011
965,6
2012
1 121,0
4,8
101,6
34,2
23,8
67,2
19,5
5,7
168,9
19,1
24,3
119,4
2,2
590,7
-27,3
6,4
76,3
36,2
30,5
85,8
43,8
21,6
183,9
22,1
9,9
120,2
4,0
640,7
-14,6
347,6
465,7
Este resultado con respecto al del ejercicio anterior se increment, debido a los mayores ingresos por venta a
empresas distribuidoras.
Por otra parte, los costos de operacin en el ao 2012 incluyen los derivados del encargo dispuesto por el D.U.
037-2008 de generacin adicional para el SEIN por S/. 130,0 millones. Dichos costos se encuentran cubiertos
por los ingresos devengados respectivos en similar monto.
Resultado operativo
(En millones de nuevos soles)
Pgi
na 33
2011
313,5
3 081,9
3 395,4
165,5
202,2
367,7
2 162,6
288,6
576,5
3 027,7
2012
526,5
2 952,7
3 479,2
154,5
196,7
351,2
2 162,6
311,5
653,9
3 128,0
3 395,4
3 479,2
Activo
ELECTROPERU S.A. al 31 de diciembre de 2012 tiene un activo total de S/. 3 479,2 millones, de los
cuales S/. 2 952,7 millones (84,9%) corresponden al activo no corriente y S/. 526,5 millones (15,1%) al activo
corriente.
Los activos fijos ascienden a S/. 2 930,0 millones, representando el 84,2% del activo total y tienen la
siguiente estructura:
Activo fijo
(En millones de nuevos soles)
Concepto
2012
2 845,4
24,5
Sede Lima
Total activos fijos
60,1
2 930,0
%
Del total del activo
81,8
0,7
1,7
84,2
Pasivo
Al 31 de diciembre de 2012 el pasivo total fue de S/. 351,2 millones, con una participacin de 44,0% de
pasivo corriente y 56,0% de pasivo no corriente. Las deudas a largo plazo ascienden a S/. 196,7 millones y
comprometen el 6,3% del patrimonio.
Estos saldos han disminuido con respecto al ao anterior, debido al ajuste en los pasivos de corto plazo.
Indicadores Econmico-Financieros
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na 34
Concepto
Liquidez
Razn corriente (veces)
Prueba cida (veces)
Solvencia
Endeudamiento patrimonial (%)
Deuda / Activo total (%)
Deuda / Activo fijo operativo (%)
Rentabilidad
Utilidad operativa / Ingreso total (%)
Utilidad neta / Ingreso total (%)
2011
2012
1,90
1,79
3,41
3,27
12,1
10,8
12,1
11,2
10,1
12,0
36,0
34,1
41,5
42,2
Liquidez
La atencin de las obligaciones corrientes (con vencimientos hasta diciembre 2013 inclusive) representa
el 29,3% del activo corriente.
Solvencia
El ratio de endeudamiento patrimonial al cierre del ejercicio 2012 es 11,2%, menor al obtenido en el ao
anterior. La estructura del financiamiento del ao 2012 es 10,1% por deuda y 89,9% por patrimonio. El total
de pasivos est respaldado con el 12,0% del activo fijo operativo.
Rentabilidad
El margen de utilidad operativa y utilidad del ejercicio antes de impuestos, sobre los ingresos totales,
estn en el orden de 41,5% y 42,2% respectivamente.
Tributos
Durante al ao 2012, ELECTROPERU S.A. contribuy con el Estado por concepto de tributos principales, con la
suma de S/. 296,8 millones, como se indica:
Tributos
Concepto
Impuesto General a las Ventas
Facturacin
Crdito fiscal (proveedores)
Impuesto a la Renta (3ra. Categora)
Pago a cuenta y regularizacin DJ - ao 2011
Pagos a cuenta por ao 2012
Total
Pgi
na 35
La disponibilidad de caja al 31 de diciembre de 2012 asciende a 342,56 millones, importe que supera
ampliamente al registrado al cierre del ao 2011 que fue de S/.156,43 millones. Estos fondos se encuentran
depositados en cuentas corrientes derivadas de contratos de cesin de flujos de dinero suscritos con los bancos
BBVA Continental, Scotiabank y Mibanco y constituyen el capital de trabajo de ELECTROPER S.A., en donde
los rendimientos obtenidos, tanto en moneda nacional como en moneda extranjera, son superiores al promedio
de las tasas de inters pasivas para depsitos a plazo del mercado financiero local.
En cuanto a pagos, el periodo promedio del pago a proveedores es doce das a nivel Empresa, similar al del ao
2011. Durante el ao 2012 se procesaron 6 166 documentos de pago, cantidad que es menor al registrado en el
2011 que ascendieron a 6 447 documentos de pago.
Sobre el encargo de la generacin adicional para el SEIN, al 31 de diciembre de 2012 se tiene un saldo por
recuperar de S/. 80,36 millones, debido a que ELECTROPER S.A. viene financiando con sus propios recursos
los costos incurridos por generacin adicional. De haber recuperado oportunamente la totalidad de los costos
incurridos, al cierre del ao 2012 se tendra una caja disponible de S/. 422,92 millones.
ELECTROPER S.A. no tiene deuda financiera. Desde agosto de 2012 cuenta con un Manual de Polticas de
Gestin de Activos y Pasivos Financieros concordante con los lineamientos del Ministerio de Economa y
Finanzas (MEF)
9.3 GESTIN PRESUPUESTAL
El presupuesto de ELECTROPER S.A. tiene por objetivo orientar y asignar los recursos para que la
Empresa pueda cumplir con los objetivos y metas contempladas en el plan operativo del ejercicio presupuestario,
en el marco de su plan estratgico concordante con los planes del Ministerio de Energa y Minas y del MEF.
Los ingresos percibidos durante el ao 2012 ascienden a S/.1 166,44 millones, monto que representa el 103,0%
del presupuesto aprobado. Del total de ingresos, el 86,7% proviene de ingresos por ventas de energa a clientes
regulados que son las empresas distribuidoras, clientes libres y transferencias en el COES, el 11,4% de los
ingresos es producto del recupero de costos incurridos por generacin adicional para el SEIN y el 1,9% por
ingresos financieros y otros ingresos.
En cuanto a la asignacin del presupuesto de egresos ejecutado por S/. 578,82 millones, el 95,9% se destina a
egresos de operacin del negocio, es decir compra de bienes, gastos de personal, servicios prestados por
terceros, tributos, gastos diversos de gestin, gastos financieros operativos y costos incurridos por generacin
adicional; el 4,0% se invierte en gastos de capital y el 0,1% se utiliza en transferencias, que comprende
donaciones a la Municipalidad de Colcabamba y Municipalidad de Huancayo, en el marco del programa de
responsabilidad social de la Empresa.
El saldo de la ejecucin del presupuesto del ao 2012 asciende a S/. 587,62 millones, que equivale al 50,4% del
total ingresos percibidos.
Pgi
na 36
Fondo Consolidado de Reservas (FCR), acciones clase A, equivalente al 68,4% y acciones clase B,
equivalente al 10,0% del capital social.
FONAFE, acciones clase C, equivalente al 21,6% del capital social; quien adems por mandato legal
administra las acciones cuya titularidad es del FCR.
Desde setiembre de 2006, las acciones clase B se encuentran listadas en la Bolsa de Valores de Lima; dichas
acciones no se han negociado durante el ejercicio 2012.
La empresa Clasificadora de Riesgo Equilibrium S.A., en los meses de abril y setiembre de 2012 ratifica la
clasificacin AA+.pe a la capacidad de pago de ELECTROPER S.A., categora que refleja muy alta capacidad
de pagar el capital e intereses en las condiciones pactadas.
Durante el ao 2012, por acuerdo de la Junta General de Accionistas, el 100% de los dividendos devengados del
ejercicio 2011 por S/. 206,08 millones se pagaron al FCR, mediante ocho cuotas mensuales consecutivas desde
abril.
La poltica de dividendos de ELECTROPER S.A. es el pago a sus accionistas del total de la utilidad distribuible.
La evolucin de los dividendos pagados en los ltimos 10 aos es variable, donde los dividendos pagados en el
ejercicio 2012 son mayores en 11,0% a los del ao anterior.
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na 37
Los dividendos devengados del ejercicio 2012 ascienden a S/. 274,91 millones, los que sern pagados a sus
accionistas en el ao 2013, una vez que la distribucin de utilidades sea aprobada por la Junta Obligatoria Anual
de Accionistas.
9.5 APLICACIN DE NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIN FINANCIERA (NIIF)
De acuerdo a lo establecido por la Superintendencia del Mercado de Valores a partir del ejercicio 2011 se
adopt la aplicacin de las NIIF en la informacin financiera de las empresas inscritas, habiendo considerado
como fecha de transicin el 01 de enero de 2010.
9.6 RECURSOS HUMANOS
Fuerza laboral
Al 31 de diciembre del 2012, la ELECTROPERU S.A. sostuvo una fuerza laboral de 281 trabajadores
activos, bajo el rgimen laboral del Decreto Legislativo N728, adicionalmente se cont con dos (02)
trabajadores provenientes de una empresa dedicada a la actividad de intermediacin laboral. La modalidad de
contratacin de los 281 trabajadores es: 280 de plazo indeterminado y 01 de plazo fijo. Asimismo, se tienen 168
pensionistas pertenecientes al Decreto Ley N20530.
Forjando talentos
En ELECTROPERU S.A. tenemos como objetivo estratgico el fortalecimiento de la cultura organizacional, la
integracin y el desarrollo personal. Para alcanzar este objetivo hemos definido como estrategia, el
fortalecimiento de los programas de capacitacin de acuerdo a las necesidades de nuestra empresa,
considerando los perfiles y competencias personales.
Es as que durante el ao 2012, llevamos a cabo eventos de capacitacin con la finalidad de desarrollar las
competencias centrales y fortalecer las competencias gerenciales, de staff, funcionales, especficas y tcnicas
de nuestros colaboradores; fueron desarrollados en las tres sedes y en todos los niveles de la organizacin,
Pgi
na 38
entre los cuales podemos citar: Talleres de definicin de grupos de inters e indicadores; Workshop para
secretarias y asistentes; X Congreso internacional de energa 2012; X Conferencia internacional anual la hora
del gas; Actualizacin en Microsoft Office; Identificacin de peligros y evaluacin de riesgos; Taller vivencial de
desarrollo de competencias centrales; Sistema de gestin en seguridad y salud ocupacional; y Curso
especializado en contrataciones del Estado.
Para llevar a cabo los eventos de capacitacin hemos contado con los servicios de entidades especializadas,
entre las cuales, podemos mencionar a: PECIER, TECSUP N1, Responde, A2G, Qualitas Consultores, TBL,
CADDEPRO, EVASOFT, Grupo Per Events, Universidad Continental, GBG Ingenieros, INIA, Primer Acto,
SIGSO.
En cuanto al indicador de la ejecucin de la capacitacin se dedicaron 10 925 horas hombre superando en 37%
la meta inicial. Asimismo, se invirtieron S/. 0,37 millones en capacitacin, y se alcanz un total de 646
participaciones en eventos de capacitacin, que supera en 29% al programado.
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Tipo de Proceso
Licitacin Pblica
Concurso Pblico
Adjudicacin Directa Pblica
Adjudicacin Directa Selectiva
Adjudicacin de Menor Cuanta
Total
Nmero de
Procesos
10
21
26
57
46
160
Monto
539,90
37,07
7,87
5,91
3,64
594,39
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Per, empresa ganadora del concurso convocado por FONAFE. IBM es una empresa de gran prestigio mundial
y de vasta experiencia en la gestin de servicio de tecnologas de informacin, lo cual nos brinda la seguridad y
confianza en la administracin y custodia de los servicios alojados en el Centro de Datos Corporativo, asimismo
nos pone a la vanguardia tecnolgica pues son servicios con valor agregado.
Los servicios que se encuentran dentro del alcance del Centro de Datos Corporativos son:
Acceso a internet.
Administracin de aplicaciones SAP.
Administracin centralizada de correo electrnico.
Migracin a directorio activo Windows Server 2008 R2 / Exchange 2010.
Respaldo de informacin de los servicios alojados.
Monitoreo de los servicios 24x7.
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hizo entrega de una bolsa de aseo conteniendo jabn, jabonera, cepillo de dientes, pasta dental y toalla. A cada
docente se le entreg un bolso conteniendo material pedaggico para el dictado de clases: rompecabezas,
franelgrafo, figuras autoadhesivas, juego de memoria, chalecos para juegos predeterminados, afiche piramidal
nutricional, afiche control lonchera y gua metodolgica para docentes. A cada padre de familia se le entreg: una
gua para reforzar los temas en casa.
Donacin de S/.16 millones para la ejecucin de 15 obras de infraestructura en el distrito de
Colcabamba, Provincia de Tayacaja, Regin Huancavelica
En el ao 2012 se continu con la ejecucin de las obras de infraestructura incluidas en el Convenio de
Cooperacin Interinstitucional entre la Municipalidad distrital de Colcabamba y ELECTROPERU S.A., mediante
el cual ELECTROPERU S.A. realiz la donacin de S/.16 Millones para la ejecucin de las 15 obras aprobadas
en el convenio en mencin. Durante el ao 2012 se culmin con tres obras:
Mejoramiento del servicio educativo de la I.E. del Nivel Inicial N162 del C.P.M. de Quichuas, distrito de
Colcabamba-Tayacaja-Huancavelica
Mejoramiento del servicio educativo de la I.E. Micaela Bastidas Puyucawa del C.P.M. de Quichuas, distrito de
Colcabamba-Tayacaja-Huancavelica.
Mejoramiento de la capacidad resolutiva del Puesto de Salud de Toccllacuri, microred Pampas, red Tayacaja
Diresa-Huancavelica.
En el mes noviembre se realiz la ampliacin de plazo del Contrato de Fideicomiso al 31 de marzo de 2013, la
cual fue solicitado por la Municipalidad de Colcabamba, y en coordinacin entre ELECTROPERU S.A. y el Banco
de la Nacin se tramit dicha ampliacin, con el fin de culminar los siguientes proyectos:
Construccin y Equipamiento de las I.E. Nivel Inicial, Primaria y Secundaria del Centro Poblado de
Carpapata, distrito de Colcabamba-Tayacaja-Huancavelica.
Construccin Trocha Carrozable Suilloc-Quintao II Etapa, distrito de Colcabamba-Tayacaja-Huancavelica.
Atencin a Universidades
ELECTROPERU S.A. firm una carta de intencin con la Universidad Catlica del Per, a travs de la cual la
empresa se comprometi a brindar informacin para facilitar la ptima realizacin del levantamiento de
informacin para la elaboracin del proyecto de diagnstico de nuestra organizacin, brindando informacin
sobre los programas y talleres realizados con los grupos de inters de la empresa. Asimismo, se realiz una
visita al Centro de Produccin Mantaro con un grupo de alumnos de la mencionada universidad, con la
finalidad de realizar una encuesta sobre Clima Laboral al personal de mantenimiento y de operacin.
En junio se recibi la visita de un grupo de alumnos de la facultad de Administracin de la Universidad ESAN
para la recopilacin de informacin y desarrollo de trabajos en temas de Responsabilidad Social.
As mismo, se recibi a alumnos de la Universidad San Martn de las Facultades de Ingeniera Electrnica y
de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos con la finalidad de complementar sus conocimientos,
recopilar informacin y aportes de diversas reas de ELECTROPERU S.A.
Museo de la Electricidad de ELECTROPERU S.A. y Exposicin Fotogrfica Itinerante
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ELECTROPERU S.A. a travs del Museo de la Electricidad, muestra los principales elementos de la
generacin, transmisin y distribucin de la energa elctrica, la historia de la electricidad y de los tranvas
elctricos en Lima, una coleccin de artefactos antiguos y aspectos de cmo ahorrar energa. El museo brinda el
servicio de visitas guiadas, talleres de electricidad y paseos en el tranva elctrico Tranva del Recuerdo. En el
ao 2012, el Museo atendi a 59 692 personas entre alumnos de instituciones educativas y pblico en general.
Asimismo, se realiz la exhibicin de la Exposicin Fotogrfica Itinerante, que consta de cuatro prismas que
exhiben fotografas sobre temas elctricos, en las siguientes instituciones: I.S.T. Nuevo Pachacutec auspiciado
por Edelnor; Municipalidad de la Victoria; local de Luz del Sur ubicado en San Juan de Miraflores; agencia de la
ciudad de Tacna de Electrosur S.A.; Municipalidad de Punta Hermosa y el Colegio San Ignacio de Recalde,
recibiendo un total de 103 000 visitantes, superior en ms del 46% de visitas en relacin al ao 2011.
Apadrina un Nio Comunero
Desde el ao 2004, los colaboradores de ELECTROPERU S.A. de la sede Lima y del Centro de Produccin
Mantaro se han unido para realizar la campaa Apadrina un Nio Comunero, que consiste en llevar regalos por
Navidad a los nios comuneros que viven en las comunidades aledaas al Complejo Hidroelctrico del Mantaro,
con la finalidad de brindar alegra a estos nios de escasos recursos, y al mismo tiempo contribuir de esta forma
a su desarrollo integral como miembros activos de una comunidad, promoviendo su desarrollo socio efectivo que
les permita elaborar una relacin positiva consigo mismo y con los otros, en interaccin con su medio natural y
social. Si bien se trata de una actividad liderada y administrada por los propios trabajadores, la actividad cuenta
con el apoyo logstico de la empresa.
En el ao 2012, los nios beneficiados pertenecen a las comunidades de: Pilcos, Pichiu, Siete Hroes,
Huaranhuay, Andaymarca, Chachas, Collpachucho e INI 787, quienes manifestaron su alegra por los regalos
recibidos.
11.
GESTIN LEGAL
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Cifra obtenida de la sumatoria de los montos consignados en los petitorios de las demandas iniciadas contra la empresa,
que sealaron un monto dinerario concreto.
12. SOSTENIBILIDAD
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En cumplimiento a la normativa de control interno, la empresa viene desarrollando una Gestin integral de
Riesgos que tienen como propsito orientar las acciones necesarias que conduzcan a mitigar la vulnerabilidad,
frente a situaciones que puedan interferir en el cumplimiento de sus metas y en el logro de sus objetivos
institucionales.
En ese contexto, durante el ao 2012, se desarroll el Plan Marco de Trabajo para el cumplimiento de la Poltica
de Gestin de Riesgos e Integracin al actual Sistema de Control Interno, el mismo que fuera aprobado por el
Directorio. Dicho plan permite cumplir en corto plazo con los requerimientos del Cdigo de Buen Gobierno
Corporativo y del Sistema de Control Interno, as como establecer reformas en la empresa para crear las
condiciones que incrementen el valor y permitan redireccionar estratgicamente la organizacin a un desarrollo
sostenible.
Asimismo, la Gerencia General design al Comit de Gestin de Riesgos para establecer las acciones
necesarias para el cumplimiento de la Poltica de Gestin de Riesgos de ELECTROPERU S.A.
13.2 BUEN GOBIERNO CORPORATIVO
Durante el ejercicio 2012, hemos implementado ocho (08) mecanismos; de los 178 mecanismos
aprobados en el documento Estrategias y Metas para la implementacin del Cdigo de Buen Gobierno
Corporativo de ELECTROPERU S.A., se han implementado 149 y hemos considerado 12 mecanismos no
aplicables, totalizando 161 mecanismos implementados, que representa un avance de 90,45% del total de
mecanismos aprobados.
Cabe destacar, que el cuestionario Informacin sobre el cumplimiento de los Principios de Buen Gobierno para
las Sociedades Peruanas de ELECTROPERU S.A., correspondiente al ejercicio 2011, absuelto y presentado a
la Superintendencia de Mercados de Valores en su oportunidad, y evaluado por Pacific Credit Rating PCR,
consultora acreditada por la Bolsa de Valores de Lima, valid la Autocalificacin de la Informacin sobre el
cumplimiento de los Principios de Buen Gobierno para las Sociedades Peruanas presentada por la empresa,
otorgando 278,25 puntos para el criterio por scoring que supera el mnimo (234 puntos) sobre un puntaje mximo
de 312 puntos establecido por la Bolsa de Valores de Lima, entidad que hizo pblico su reconocimiento a
ELECTROPERU S.A., por sus buenas prcticas de gobierno corporativo.
Por otro lado, ELECTROPERU S.A. desde el ao 2006, las acciones clase B, que representa el 10% de su
capital social, se encuentran listadas en la Bolsa de Valores de Lima-BVL, de acuerdo a la Resolucin General
N 044-2006-EF/94.45 de la CONASEV, ahora la Superintendencia del Mercado de Valores SMV, dichas
acciones no se han negociado durante el ejercicio 2012.
Finalmente, mediante Resolucin de Gerencia General N 096-2003-EF/94.11 se incorpor un nuevo anexo para
las memorias anuales de las sociedades annimas emisoras de valores inscritos en el Registro Pblico del
Mercado de Valores denominado Informacin sobre el cumplimiento de los Principios de Buen Gobierno
Corporativo para las Sociedades Peruanas, el cual se incluye al final de la presente Memoria.
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