COMPOSICION DEL

MERCADO OBJETIVO
Municipio

Tulu

Unidad de produccin y venta

Periodo de referencia de anlisis
Microempresa
Parque de la guadua
Carlos Sarmiento Lora
Ingenio San Carlos
Hacienda Napoles
Cultivos la Mariposa
Jardin Botanico
Hato la Esperanza
Colegio Juan Maria Cespedes
Pblico en general
Total
IDENTIFICAR LOS CLIENTES POTENCIALES
VIVERO

Venta de productos viveros

Anual
Ventas

Porcentaje de
DEMANDA
Participacin en el
MES
mercado total

45
25
25
15
15
30
30
5
-------

0.2
0.1
0.1
0.1
0.1
0.2
0.2
0.0
-------

3.8
2.1
2.1
1.3
1.3
2.5
2.5
0.4
-------

190

100%

15.8

CLASIFICACION Y PRECIO
DEL SERVICIO
Plan 1
CANTIDAD

DESCRIPCIN

COSTO UNITARIO

15
Masetas medianas
3
Base para 5 materas
15
Flores variedad exoticas
1
Entrega
15
Bultos de abono
Total costo de venta
Margen de utilidad
Precio de venta

$ 10,000
$ 12,000
$ 6,000
$ 10,000
$ 4,000
50%

COSTO TOTAL

$ 150,000
$ 36,000
$ 90,000
$ 10,000
$ 60,000
$ 346,000
$ 173,000
$ 519,000

CLASIFICACION Y PRECIO
DEL SERVICIO
Plan 2
CANTIDAD

DESCRIPCIN

COSTO UNITARIO

20
Masetas medianas
20
Bases
20
Flores sencillas
1
Entrega
20
Bultos de abono
2
Paquetes de fertilizantes
Total costo de venta
Margen de utilidad
Precio de venta

$ 8,000
$ 10,000
$ 2,000
$ 10,000
$ 4,000
$ 7,000
50%

COSTO TOTAL

$ 160,000
$ 200,000
$ 40,000
$ 10,000
$ 80,000
$ 14,000
$ 504,000
$ 252,000
$ 756,000

CLASIFICACION Y PRECIO
DEL SERVICIO
Plan 3
CANTIDAD

15
15
15

DESCRIPCIN

Masetas grandes
Bases para masetas grandes
Variedades de flores

COSTO UNITARIO

$ 8,000
$ 10,000
$ 2,000

COSTO TOTAL

$ 120,000
$ 150,000
$ 30,000

1
Entrega
30
Bultos de abono
Total costo de venta
Margen de utilidad
Precio de venta

$ 10,000
$ 4,000
50%

$ 10,000
$ 120,000
$ 430,000
$ 215,000
$ 645,000

CLASIFICACION Y PRECIO
DEL SERVICIO
Plan 4
CANTIDAD

DESCRIPCIN

30
Arboles de limn
30
Arboles de naranja variedad ombliguera
30
Arboles de naranja comun
30
Arboles de mandarina
30
Arboles de Mango comn
1
Desplazamiento
Total costo de venta
Margen de utilidad
Precio de venta
Descuento (10%)
Precio de venta (promocin)
Margen de utilidad

COSTO UNITARIO

$ 5,000
$ 10,000
$ 7,000
$ 7,000
$ 10,000
$ 7,000
50%

COSTO TOTAL

$ 150,000
$ 300,000
$ 210,000
$ 210,000
$ 300,000
$ 7,000
$ 1,177,000
$ 588,500
$ 1,765,500
$ 176,550
$ 1,588,950
$ 411,950

CLASIFICACION Y PRECIO
DEL SERVICIO
Plan 5
CANTIDAD

DESCRIPCIN

5
Arboles de jardin------8
flores de sol----5
Arboles de jardin------10
materas grandes--5
Arboles de jardin------1
Desplazamiento
20
Bultos de abono
1
Transporte
1
Plantacin
Total costo de venta
Margen de utilidad
Precio de venta
Descuento (10%)
Precio de venta (promocin)
Margen de utilidad

COSTO UNITARIO

$ 5,000
$ 6,000
$ 7,000
$ 10,000
$ 10,000
$ 7,000
$ 4,000
$ 10,000
$ 50,000
50%

COSTO TOTAL

$ 25,000
$ 48,000
$ 35,000
$ 100,000
$ 50,000
$ 7,000
$ 80,000
$ 10,000
$ 50,000
$ 405,000
$ 202,500
$ 607,500
$ 60,750
$ 546,750
$ 141,750

CLASIFICACION Y PRECIO
DEL SERVICIO
Plan 6
CANTIDAD

DESCRIPCIN

4
10
2
1
4
2
1
4
Total costo de venta
Margen de utilidad
Precio de venta
Descuento (10%)
Precio de venta (promocin)
Margen de utilidad

COSTO UNITARIO

$ 200,000
$ 500
$ 4,000
$ 7,000
170,000
$ 4,000
$ 7,000
170,000
50%

COSTO TOTAL

$ 800,000
$ 5,000
$ 8,000
$ 7,000
$ 680,000
$ 8,000
$ 7,000
$ 680,000
$ 2,195,000
$ 1,097,500
$ 3,292,500
$ 329,250
$ 2,963,250
$ 768,250

PAQUETES DE VENTAS

PROYECCIN DE VENTAS
Ubicacin geogrfica del mercado objetivo: Tulu - Valle
Mercado objetivo especfico: Ventas
Unidad de produccin y venta: V.M.V.
Ingreso bruto

Costo total de venta

Ingreso neto
mensual

Descripcin

30

Plan 1

$ 519,000

$ 15,570,000

$ 346,000

$ 10,380,000

$ 5,190,000

30

Plan 2

$ 756,000

$ 22,680,000

$ 504,000

$ 15,120,000

$ 7,560,000

30

Plan 3

$ 645,000

$ 19,350,000

$ 430,000

$ 12,900,000

$ 6,450,000

30

Plan 4

$ 1,588,950

$ 47,668,500

$ 1,177,000

$ 35,310,000

$ 12,358,500

30

Plan 5

$ 546,750

$ 16,402,500

$ 405,000

$ 12,150,000

$ 4,252,500

30

Plan 6

$ 2,963,250

$ 88,897,500

$ 2,195,000

$ 65,850,000

$ 23,047,500

$ 7,018,950

$ 210,568,500

$ 5,057,000

$ 151,710,000

$ 58,858,500

Totales

Costo unitario

Costo de venta
por P.M.A.

Cantidad

ESTRATEGIAS DE MERCA
Precio
(estimado)

Estrategia
Publicidad semanal en revistas como El Acierto.
Emisoras radiocomerciales.
Publicidad por medio de nuestros clientes.
Avisos por televisin. (anual)

$ 20,000
$ 2,500
$0
$ 10,000,000
----

Pagina web
Total

Cantidad diaria
0
1.5
0
0
---2

TEGIAS DE MERCADEO
Cantidad
mensual
4
45
0
0
---50

Precio total
(estimado
mensual)
$ 85,714
$ 112,500
$0
$ 2,500,000
---$ 2,698,214

Se realiza el pago
restante del servicio
fueron pedidos por el
solicitante)

Cliente solicita los

servicios de

Se realizan servicios
adicionales (si estos
fueron pedidos por el
solicitante)explicacin
objetiva

Se entregan los
resultados con
explicacin objetiva

Se pacta el da de
entrega de resultados

Se realiza el PMA en la
empresa

Un funcionario de la
empresa visita al
solicitante para negociar
el tipo de PMA aplicado

Se pacta un da de
revisin

Se adelanta parte del

dinero del costo del
servicio

REQUERIMIENTOS DE PERSONAL OPERATIV

PESONAL OPERATIVO
Tecnicos
Jardineros

Persona
Persona
SUBTOTAL PERSONAL OPERATIVO

PESONAL ADMINISTRATIVO
Gerente
Recepcionista
Contador

UNIDAD

UNIDAD

Persona
Persona
Persona
SUBTOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO
TOTAL NOMINA DE PERSONAL MENSUAL

FACTOR MULTIPLICADOR
Prima anual
Cesanta anual
Inters a las cesantas
Vacaciones anuales
Salud
Pension
Subsidio familiar
Sena
ICBF
Seguros de ley
ARL
Dotacion

8.33%
8.33%
1.00%
4.17%
8.50%
12.00%
4.00%
2.00%
3.00%
0.50%
2.44%
0.75%
54.27%

CANTIDAD

TIEMPO DE
DEDICACION

2
1

T completo
T completo

CANTIDAD

TIEMPO DE
DEDICACION

1
1
1

T completo
T completo
1/2 tiempo

SALARIO
BASICO
MENSUAL
$ 800,000
$ 616,000
$ 1,416,000
SALARIO
BASICO
MENSUAL
$ 1,500,000
$ 616,000
$ 616,000
$ 2,732,000
$ 4,148,000

RSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO

FACTOR
MULTIPLICADOR
1.54
1.54

FACTOR
MULTIPLICADOR
1.54
1.54
1.54
1.54

SALARIO
MENSUAL MAS
PRESTACIONES
$ 1,232,000
$ 948,640
$ 2,180,640
SALARIO
MENSUAL MAS
PRESTACIONES
$ 2,310,000
$ 948,640
$ 948,640
$ 4,207,280
$ 6,387,920

NOMINA
MENSUAL
$ 2,464,000
$ 948,640
$ 3,412,640
NOMINA
MENSUAL
$ 2,310,000
$ 948,640
$ 948,640
$ 4,207,280
$ 7,619,920

PRESUPUESTO DE GASTOS DE ADMI

Descripcin

Agua
Energa
Telfono
Internet
SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
papel
Lapiceros
Tinta para cartucho de impresora
Utensilios de escritura y correcin
Cinta, Pega stick, Clips, etc.
PAPELERIA E INSUMOS DE OFICINA
Jabones y Ambientadores
Escoba, Trapeador, Cepillo, Recogedor, etc
Recipientes y otros utencilios de aseo
Toallas bao
Botiquin
UTILES DE ASEO
local
ARRENDAMIENTOS
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION

Unidad

Catidad

Mes
Mes
Mes
Mes

1
1
1
1

$ 50,000
$ 150,000
$ 30,000
$ 40,000

Resma
Pack de 50
4 tarros
Paquete
Paquete

3
1
1
2
1

$ 8,000
$ 25,000
$ 20,000
$ 10,000
$ 15,000

2
1
1
2
2

$ 15,000
$ 15,000
$ 15,000
$ 10,000
$ 30,000

$ 1,350,000

Mes

Valor unitario

GASTOS DE ADMINISTRACION
Valor mensual

Valor anual

$ 50,000
$ 600,000
$ 150,000 $ 1,800,000
$ 30,000
$ 360,000
$ 40,000
$ 480,000
$ 270,000 $ 2,760,000
$ 24,000
$ 288,000
$ 25,000
$ 300,000
$ 20,000
$ 240,000
$ 20,000
$ 240,000
$ 15,000
$ 180,000
$ 78,000 $ 1,248,000
$ 30,000
$ 360,000
$ 15,000
$ 180,000
$ 15,000
$ 180,000
$ 20,000
$ 240,000
$ 60,000
$ 720,000
$ 140,000 $ 1,680,000
$ 1,350,000 $ 16,200,000
$ 1,350,000 $ 16,200,000
$ 1,838,000 $ 21,888,000

PLAN DE COMPRAS

DESCRIPCION
Hojas de papel
Lapiceros
Tinta para cartucho de impresora
Utensilios de escritura y correcin
Cinta, Pega stick, Clips, etc.
Jabones y Ambientadores
Escoba, Trapeador, Cepillo, Recogedor, etc
Recipientes y otros utencilios de aseo
Toallas bao
Botiquin
TOTAL COSTOS DE LAS MERCANCIAS A VENDER

UNIDAD
Resma
Pack de 50
4 tarros
Paquete
Paquete
Paquete
Paquete
Paquete
Unidad
Kit

1er Trimestre

2do Trimestre

Jan-12

Feb-12

Mar-12

Apr-12

$ 24,000
$ 25,000
$ 20,000
$ 20,000
$ 15,000
$ 15,000
$ 15,000
$ 15,000
$ 10,000
$ 30,000

$ 24,000
$ 25,000
$ 20,000
$ 20,000
$ 15,000
$ 15,000
$ 15,000
$ 15,000
$ 10,000
$ 30,000

$ 24,000
$ 25,000
$ 20,000
$ 20,000
$ 15,000
$ 15,000
$ 15,000
$ 15,000
$ 10,000
$ 30,000

$ 24,000
$ 25,000
$ 20,000
$ 20,000
$ 15,000
$ 15,000
$ 15,000
$ 15,000
$ 10,000
$ 30,000

$ 189,000

$ 189,000

$ 189,000

$ 189,000

AO 2012
2do Trimestre

3er Trimestre

TOTAL AO
2012

4to Trimestre

May-12

Jun-12

Jul-12

Aug-12

Sep-12

Oct-12

Nov-12

Dec-12

$ 24,000
$ 25,000
$ 20,000
$ 20,000
$ 15,000
$ 15,000
$ 15,000
$ 15,000
$ 10,000
$ 30,000

$ 24,000
$ 25,000
$ 20,000
$ 20,000
$ 15,000
$ 15,000
$ 15,000
$ 15,000
$ 10,000
$ 30,000

$ 24,000
$ 25,000
$ 20,000
$ 20,000
$ 15,000
$ 15,000
$ 15,000
$ 15,000
$ 10,000
$ 30,000

$ 24,000
$ 25,000
$ 20,000
$ 20,000
$ 15,000
$ 15,000
$ 15,000
$ 15,000
$ 10,000
$ 30,000

$ 24,000
$ 25,000
$ 20,000
$ 20,000
$ 15,000
$ 15,000
$ 15,000
$ 15,000
$ 10,000
$ 30,000

$ 24,000
$ 25,000
$ 20,000
$ 20,000
$ 15,000
$ 15,000
$ 15,000
$ 15,000
$ 10,000
$ 30,000

$ 24,000
$ 25,000
$ 20,000
$ 20,000
$ 15,000
$ 15,000
$ 15,000
$ 15,000
$ 10,000
$ 30,000

$ 24,000
$ 25,000
$ 20,000
$ 20,000
$ 15,000
$ 15,000
$ 15,000
$ 15,000
$ 10,000
$ 30,000

$ 300,000
$ 240,000
$ 240,000
$ 180,000
$ 180,000
$ 180,000
$ 180,000
$ 120,000
$ 360,000

$ 189,000

$ 189,000

$ 189,000

$ 189,000

$ 189,000

$ 189,000

$ 189,000

$ 189,000

$ 1,980,000

MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA

DESCRIPCION

UNIDAD
CANTIDAD
Computador
und
3
Impresora (con sistema de tinta continua)
und
2
Calculadora
und
6
sillas acolchonadas
und
15
mesa de recepcin
und
1
mesa de reuniones
und
2
Video proyector
und
2
Archivadores
und
4
Fax
und
2
Telefono fijo
und
1
Cmaras Digitales
und
5
TOTAL MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA

Vlr / Unitario
$ 800,000
$ 230,000
$ 20,000
$ 15,000
$ 150,000
$ 120,000
$ 230,000
$ 50,000
$ 300,000
$ 15,000
$ 120,000

MAQUINARIA, EQUIPOS
HERRAMIENTAS
DESCRIPCION
Botes de basura
Kit de herramientas (pala-azadon-regadera)
Bugui
Herramientas generales

Escalera

UNIDAD
und
und
und
Kit

CANTIDAD
10
6
4
2

und
2
TOTAL MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Vlr / Unitario
$
12,000
$
20,000
$
80,000
$ 40,000

$ 140,000

OS DE OFICINA

QUIPOS
NTAS

Vlr / Parcial
$ 2,400,000
$ 460,000
$ 120,000
$ 225,000
$ 150,000
$ 240,000
$ 460,000
$ 200,000
$ 600,000
$ 15,000
$ 600,000
$ 5,470,000

Y
Vlr / Parcial
$ 120,000
$ 120,000
$ 320,000
$ 80,000

$ 280,000
$ 920,000

nombre empresa
gerente

area administrativa
secretaria
contador

area operativa
tecnico
jardinero

TRAMITES LEGALES
DESCRIPCION
Cantidad
Registro Mercantil
1
Escritura Pblica
1
Registro de Industria y Comercio
1
Boleta de Estanco (7% del Valor de los activos)
1
Solicitud del RUT y otros Trmites ante La DIAN
1
Otros registros
1
TOTAL COSTOS LEGALES DE CONSTITUCION

Valor unitario
$ 400,000
$ 230,000
$ 250,000
$ 300,000
$ 500,000

Valor total
$ 400,000
$ 230,000
$ 250,000
$ 300,000
$0
$ 500,000
$ 1,680,000

ESTADO DE RESULTADOS
Proyectado a 31 de Enero de 2016

INGRESOS
Plan 1
Plan 2
Plan 3
Plan 4
Plan 5
Plan 6
COSTOS OPERACIONALES
Personal operativo
Materias primas e insumos

UTILIDAD BRUTA
GASTOS DE ADMINISTRACION
Personal administrativo
Gastos de Administracin
UTILIDAD OPERACIONAL
PROVISION IMPORENTA

GERENTE

$ 58,858,500
$ 5,190,000
$ 7,560,000
$ 6,450,000
$ 12,358,500
$ 4,252,500
$ 23,047,500
#REF!
$ 3,412,640
#REF!
#REF!
$ 6,045,280
$ 4,207,280
$ 1,838,000
#REF!
$ 5,001,868

______________________
CONTADOR

________________________
REVISOR FISCAL

BALANCE GENERAL
clasificado a 31 del mes de Enero de
2012
ACTIVOS

$ 20,974,250

ACTIVO CORRIENTE
DISPONIBLE
Caja General
Caja Menor
Bancos

$
500,000
$
44,250
$ 15,000,000

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Maquinaria y equipo
Equipo de oficina
Equipo de Computo

$
$
$

$ 15,544,250

5,430,000

760,000
2,610,000
2,060,000

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
Obligaciones Financieras

PATRIMONIO
Aportes Sociales

___________________________
GERENTE

$ 19,899,475

$ 10,000,000
$ 10,000,000

$
$

9,899,475

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CONTADOR

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REVISOR FISCAL

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REVISOR FISCAL