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Activo
Cantidad
Valor
A.F.3
274/334
Muestra
Muestra segn saldo
segn conteo
MUEBLES DE OFICINA
Sillas Ejecutivas
Escritorios
Archivadores
Muebles
VEHICULO
TOYOCOMERC 936 FLETES Y TRANSPORTES
EQUIPO DE COMPUTACION
ND INCREMENTO CAPACIDAD
ND INCREMENTO CAPACIDAD
ND COMPRA COMPUTADOR
SIVCOM COMPRA COMPUTADOR
SIVCOM F.149 COMPRA DE EQUIPOS
SIVCOM F.157 IMPRESORA EPSON MINIM.
SIVCOM N/E1001 CANC.EQUIPOS/INST/AC
CRUDO, TABLERO CONTROL/REG.VOLTAJE
CRUDO - LI 220 COMPRAS DE MERCADERIAS
CRUDO - LI 216 COMPRAS DE MERCADERIAS
SIVCOM PAGO ACTUALIZACION SOFTWARE
CRUDO LISRONI MULTIFLEXOR
CRUDO LISRONI SOFTWARE
MAQUINARIA E IMPEMENTOS
Filtradora
Motobomba
Surtidor de combustible
Compresor elctrico
BOMBA
COMPRESOR
BOMBA
DISPENS.AIRE Y AG
TABLERO A.Y.
INSTALBOMBA, POZO AGUA/BOMBA
INSTALACION BOMBA AGUA
HIDROLAVADORA
CRUDO - LI 92
CONAUTO
186
Motosoldadora
DIECO SCC 462
PROTECIN C 483 HIDROLAVADORA
DIECO SCC 533 BOMBA SUMERGIBLE
COMATECNIC 867
RUBEN DARI 1116 MUEBLES DE OFICINA
Generador
ASPIRADORA
CENTRAL TEELFONICA
Motor elctrico
TOTAL
8
3
10
4
540,89
751,23
661,08
1.051,73
57.834,21
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10,43
200,00
1.091,36
550,00
950,88
252,00
373,92
245,00
1.200,00
3.765,20
336,00
2.400,00
4.003,00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
63
15.980,90
40.695,91
79.273,74
55.363,08
400,00
715,00
380,00
418,64
3.136,73
930,00
149,00
2.625,00
34.600,00
980,00
450,00
8.500,00
1.015,07
1.100,00
14.136,00
1.279,18
320,00
189,08
200,00
90,00
339.144,26
338,06
528,86
1.091,36
373,92
40.695,91
380,00
34.600,00
450,00
14.136,00
320,00
200,00
21
93.114,11
FECHA: 24/06/2014
FECHA:
2
Combustibles Tapia Guano Ca. Ltda.
AUDITORA FINANCIERA
Del 01 de enero al 31 de diciembre del
2012
Programa de Cuentas por Pagar
PROCEDIMIENTOS
Pedir el mayor de la cuenta y
que este abierto por cada
proveedores al cierre del 31
de diciembre del 2012 y
cuadrarlo con el balance
general, revisar el anlisis
por antigedad.
A.F.3
275/334
REF. PT.
FECHA
ELABORADO POR
A.F. 1 278/334
25/06/201
MM - PM
A.F. 1 279/334
A.F. 1 280/334
A.F. 1 281/334
A.F. 1 282/334
A.F. 1 283/334
A.F. 1 284/334
A.F. 1 285/334
A.F. 1 286/334
A.F. 1 287/334
26/06/201
MM - PM
A.F. 1 276/334
26/06/201
MM - PM
A.F. 1 287/334
Ir
a
las
empresas
muestreadas
y
hacer
conciliaciones,
para
comprobar que se recibi
realmente el combustible o
servicio prestado.
Revisar los reportes de
asistencia, la prenmina para
ver si coinciden los das
pagados con los das
trabajados
por
los
trabajadores, verificar que la
nmina la aprob la persona
responsable de esto y si el
cheque que se sac para
pagarla coincide con el gasto
registrado.
A.F. 1 277/334
27/06/201
MM - PM
A.F. 1 288/334
A.F. 1 289/334
4
FECHA: 25/06/2014
FECHA:
3
Combustibles Tapia Guano Ca.
Ltda.
AUDITORA FINANCIERA
Del 01 de enero al 31 de diciembre
del 2012
Hoja de Notas
A.F.3
276/334
Varios Acreedores
FECHA: 26/06/2014
FECHA:
4
Combustibles Tapia Guano Ca.
Ltda.
AUDITORA FINANCIERA
Del 01 de enero al 31 de diciembre
del 2012
Mayor General de Varios
Acreedores
A.F.3
278/334
13.810,73
FECHA: 26/06/2014
FECHA:
5
Combustibles Tapia Guano Ca. Ltda.
AUDITORA FINANCIERA
Del 01 de enero al 31 de diciembre del
2012
Mayor General de Varios
Acreedores
03/12/2012
23/12/2012
18/12/2010
20/12/2011
16/07/2010
22/12/2011
17/05/2012
01/09/2012
08/11/2012
16/12/2011
23/10/2012
22/02/2012
12/09/2012
04/05/2012
30/12/2011
15/12/2012
30/11/2011
30/11/2011
01/12/2011
29/09/2011
27/03/2012
09/11/2009
23/12/2008
30/04/2012
22/12/2011
16/07/2012
26/05/2011
13/01/2012
03/01/2012
24/02/2012
18/06/2012
06/07/2012
09/10/2012
03/12/2012
06/12/2012
19/03/2012
0
00
0
00
159 CARRO SEGURO CARSEG S.A.10
0
00
153 CASABACA S.A. TOYOTA 10
0
00
0
00
0
00
0
00
180 CASTRO VERONICA
00
195 CAIZARES MUOZ JORGE ROLANDO
00
16 CHASI PEREZ DARWIN MAURICIO
00
0
00
187 CHICAIZA COLA WILLIAM RAMIRO
00
170 CHICAIZA CRISOSTOMO 00
0
00
32 CHICAIZA SIMBA SEGUNDO EDISON
00
0
00
0
00
90 CISNEROS TULCANAZA MARTHA
00
0
00
130 COMATECNICA
01
46 CONFITECA
00
65 COTAG
00
13 CRUDO - LISRONI S.A.
00
128 DOMINGUEZ GARCIA FREDY 00
45 DOMINGUEZ GARCIA JOSE PATRICIO
10
0
00
0
00
0
00
0
00
0
00
0
00
0
00
0
00
15 DOMINGUEZ GARCIA LUIS OSWALDO
00
28
3,56
8
7,12
744 357,28
377 357,28
899 600,32
375 131,99
228
93,49
121
86,54
53 660,37
381 438,27
69 580,00
313
70,00
110
7,00
241 106,40
367 590,00
16 1332,80
397
15,68
397 246,40
396 124,32
459
6,72
279
14,56
1148 15832,32
1469 107,41
245 101,45
375 1842,40
168
4,50
585
3,20
353
40,49
363
8,60
311
28,60
196
3,60
178
20,50
83
17,45
28
21,40
25
17,00
287 120,30
A.F.3
279/334
0,00
3,56
0,00
7,12
0,00 357,28
6,38 350,90
0,00 600,32
0,00 131,99
0,00
93,49
0,77
85,77
657,84
2,53
78,26 360,01
0,00 580,00
1,40
68,60
0,00
7,00
0,95 105,45
5,90 584,10
11,90 1320,90
0,14
15,54
2,20 244,20
1,11 123,21
0,00
6,72
0,13
14,43
141,36 15690,96
95,90
11,51
0,00 101,45
16,45 1825,95
0,00
4,50
0,00
3,20
0,36
40,13
0,08
8,52
0,00
28,60
0,00
3,60
0,00
20,50
0,00
17,45
0,00
21,40
0,00
17,00
1,07 119,23
FECHA: 25/06/2014
FECHA:
6
Combustibles Tapia Guano Ca. Ltda.
AUDITORA FINANCIERA
Del 01 de enero al 31 de diciembre del
2012
Mayor General de Varios
Acreedores
1468 00017170 01/08/2012
1492 00017983 24/09/2012
1503 00018426 26/10/2012
1470 00001819 09/08/2012
1397 00000649 03/01/2012
1411 00000662 01/02/2012
182 10001303 15/01/2007
1407 00000513 16/02/2012
1291 00123422 08/08/2011
1391 00143606 16/01/2012
1415 00153884 27/03/2012
1428 00149290 17/02/2012
1501 00005707 23/10/2012
1507 00182483 29/10/2012
1508 00181949 25/10/2012
1517 00187331 05/12/2012
1330 00001486 26/09/2011
1352 00001486 26/09/2011
1449 00001618 06/05/2012
1389 00009469 19/01/2012
1390 00009461 18/01/2012
1398 00009473 21/01/2012
1417 00009821 24/04/2012
163 00100648 13/12/2006
1452 00000284 06/06/2012
1350 00000032 24/10/2011
1427 00000182 23/02/2012
1546 00000582 19/12/2012
1297 10000791 23/08/2011
1444 00000978 24/05/2012
1433 00055888 17/04/2012
1521 00073123 07/12/2012
189 10001241 23/01/2007
135 01015315 16/09/2006
351 10012136 09/12/2007
1418 00001679 28/04/2012
01/08/2012
24/09/2012
26/10/2012
09/08/2012
03/01/2012
01/02/2012
21/01/2007
16/02/2012
08/08/2011
16/01/2012
27/03/2012
17/02/2012
23/10/2012
29/10/2012
25/10/2012
05/12/2012
26/09/2011
26/09/2011
06/05/2012
19/01/2012
18/01/2012
21/01/2012
24/04/2012
14/12/2006
06/06/2012
24/10/2011
23/02/2012
19/12/2012
23/08/2011
24/05/2012
17/04/2012
07/12/2012
31/01/2007
16/09/2006
09/12/2007
28/04/2012
0
00
0
00
0
00
43 DOMINGUEZ GARCIA ROSA CECILIA
00
182 DR. ALEX RAMIREZ AAZCO 00
0
00
7 ESPIN SALAZAR ISABEL DELFILIA
10
20 ESPINEL EGAS EDWIN PATRICIO
00
124 FERRECARACOL CIA. LTDA. 00
0
00
0
00
0
00
0
00
0
00
0
00
0
00
91 GARZON CATOTA NELSON PATRICIO
00
0
00
0
00
24 GUTIERREZ PILAPANTA JEFERSON
00
0
00
0
00
0
00
47 HERNANDEZ GALARZA MAGDA
00
192 HERRERA LOPEZ DAYANA SABINA
00
88 JACOME ANACLETO JUAN PATRICIO
00
0
00
201 JARA LUZ
00
169 JORGE FERNANDEZ
10
0
00
108 KIWY S.A
00
0
00
57 LAGIN ECUADOR C.A.
10
18 LASSO FAUSTO GONZALO 01
0
10
186 LOZADA HERNANDEZ LUIS XAVIER
00
152
98
66
144
363
334
2171
319
511
350
279
318
69
63
67
26
462
462
239
347
348
345
251
2209
208
434
312
12
496
221
258
24
2161
2298
1849
247
8,80
10,30
3,70
67,01
134,40
224,00
112,00
168,00
2,45
74,00
62,03
4,50
3,96
7,35
14,80
3,88
23,52
23,52
28,00
10,75
268,77
25,76
43,06
8,06
43,99
15,00
15,00
981,12
246,40
112,00
14,74
72,76
134,40
12,36
15,99
240,00
A.F.3
280/334
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,66
0,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,21
0,21
0,00
0,10
2,40
0,23
0,38
0,00
0,00
0,00
0,00
113,88
236,40
2,00
0,00
0,00
1,20
0,00
0,00
2,40
8,80
10,30
3,70
67,01
134,40
224,00
112,00
168,00
2,45
73,34
61,48
4,50
3,96
7,35
14,80
3,88
23,31
23,31
28,00
10,65
266,37
25,53
42,68
8,06
43,99
15,00
15,00
867,24
10,00
110,00
14,74
72,76
133,20
12,36
15,99
237,60
FECHA: 25/06/2014
FECHA:
7
Combustibles Tapia Guano Ca. Ltda.
AUDITORA FINANCIERA
Del 01 de enero al 31 de diciembre del
2012
Mayor
General
de
Varios
Acreedores
1264 10000554 30/06/2011
1381 00000559 16/12/2011
1331 00000055 23/09/2011
1451 00003869 31/05/2012
1523 00006248 11/12/2012
831 10002372 02/06/2009
1241 10000264 06/05/2011
1333 00000351 27/09/2011
1535 00000622 21/12/2012
1392 00001732 16/01/2012
1394 00001725 13/01/2012
1413 00002011 27/03/2012
1425 00002323 28/05/2012
1511 00003160 14/11/2012
574 01042302 29/08/2008
575 10423020 29/08/2008
1424 00076346 24/05/2012
868 01000563 02/09/2009
1529 00012038 20/12/2012
837 10000423 05/04/2009
1406 00000700 17/02/2012
1416 00000718 23/04/2012
1349 00013449 24/10/2011
1360 00021361 31/10/2011
1374 00001008 21/12/2011
1430 00004752 09/04/2012
1431 00004895 13/04/2012
1432 00005041 05/04/2012
1455 00007401 29/06/2012
1458 00007171 22/06/2012
1459 00006925 15/06/2012
1460 00007967 13/07/2012
1469 00008908 09/08/2012
1490 00010299 10/09/2012
1493 00010079 24/09/2012
1499 00010596 16/10/2012
30/06/2011
16/12/2011
23/09/2011
31/05/2012
11/12/2012
02/06/2009
06/05/2011
27/09/2011
21/12/2012
16/01/2012
13/01/2012
27/03/2012
28/05/2012
14/11/2012
29/08/2008
29/08/2008
24/05/2012
10/09/2009
20/12/2012
05/04/2009
17/02/2012
23/04/2012
24/10/2011
31/10/2011
21/12/2011
09/04/2012
13/04/2012
05/04/2012
29/06/2012
22/06/2012
15/06/2012
13/07/2012
09/08/2012
10/09/2012
24/09/2012
16/10/2012
550
381
465
214
20
1308
605
461
10
350
353
279
217
47
1585
1585
221
1208
11
1366
318
252
434
427
376
266
262
270
185
192
199
171
144
112
98
76
274,31
237,75
6,00
8,72
8,40
108,70
28,00
9,00
20,00
97,44
184,80
29,12
28,00
576,80
50,24
6,93
20,53
340,00
11,16
267,12
252,00
70,56
6,00
44,00
163,24
12,00
7,25
43,00
4,90
19,40
4,90
7,70
10,70
4,90
17,10
5,90
A.F.3
281/334
114,29
29,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,74
3,30
0,26
0,25
576,00
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340,01
0,00
189,12
4,50
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0,00
0,00
1,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
160,02
208,03
6,00
8,72
8,40
108,70
28,00
9,00
20,00
95,70
181,50
28,86
27,75
0,80
49,79
6,86
20,35
-0,01
11,16
78,00
247,50
69,93
6,00
44,00
161,78
12,00
7,25
43,00
4,90
19,40
4,90
7,70
10,70
4,90
17,10
5,90
FECHA: 25/06/2014
FECHA:
8
Combustibles Tapia Guano Ca. Ltda.
AUDITORA FINANCIERA
Del 01 de enero al 31 de diciembre del
2012
Mayor
General
de
Varios
Acreedores
22/10/2012
26/10/2012
21/12/2012
08/08/2011
19/09/2007
10/12/2007
08/11/2008
08/12/2008
07/01/2009
30/01/2009
28/02/2009
31/03/2009
08/05/2009
31/05/2009
30/06/2009
31/08/2009
30/09/2009
31/07/2009
30/10/2009
30/11/2009
31/12/2009
31/01/2011
28/02/2011
31/03/2011
31/03/2011
30/04/2011
31/05/2011
31/07/2011
31/08/2011
30/09/2011
31/07/2011
31/10/2011
30/11/2011
31/05/2012
01/05/2011
29/12/2011
0
00
0
00
0
00
35 PETROCHECK SERVICES 00
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0
00
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66
10
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1930
1848
1514
1484
1454
1431
1402
1371
1333
1310
1280
1218
1188
1249
1158
1127
1096
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641
611
580
519
488
458
519
427
397
214
610
368
10,20
10,70
3,00
89,60
498,76
107,10
163,20
183,60
163,20
188,70
170,00
188,70
205,70
207,40
193,80
200,60
205,70
23,80
210,71
193,80
231,12
197,20
180,20
192,10
11,90
175,10
173,40
193,80
193,80
171,70
214,20
183,60
163,20
51,07
1275,02
13,51
A.F.3
282/334
0,00
0,00
0,00
8,00
8,91
1,07
1,63
1,84
1,63
0,00
0,00
0,00
0,00
2,07
1,94
2,01
0,00
0,00
0,00
1,94
2,31
1,97
1,80
0,00
0,00
1,75
0,00
0,00
0,00
1,72
2,14
1,84
0,00
0,46
0,00
0,00
10,20
10,70
3,00
81,60
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106,03
161,57
181,76
161,57
188,70
170,00
188,70
205,70
205,33
191,86
198,59
205,70
23,80
210,71
191,86
228,81
195,23
178,40
192,10
11,90
173,35
173,40
193,80
193,80
169,98
212,06
181,76
163,20
50,61
1275,02
13,51
FECHA: 25/06/2014
FECHA:
9
Combustibles Tapia Guano Ca. Ltda.
AUDITORA FINANCIERA
Del 01 de enero al 31 de diciembre del
2012
Mayor
General
de
Varios
Acreedores
1447 00008659 02/05/2012
1545 00000581 15/12/2012
1401 00000577 06/02/2012
1409 00000572 02/02/2012
1487 00016555 01/09/2012
1502 00000054 24/10/2012
1473 00204343 04/09/2012
1266 10020389 30/06/2011
1371 00002082 14/12/2011
1372 00002081 14/12/2011
1377 00013513 29/12/2011
1384 00001843 30/12/2011
1402 00013745 30/01/2012
1520 00137734 11/12/2012
772 10000114 04/05/2009
891 10000298 01/10/2009
902 10000303 31/10/2009
935 10000003 30/12/2009
972 10000009 31/01/2010
995 10000012 28/02/2010
1019 10000017 31/03/2010
1031 10000019 30/04/2010
1069 10000026 20/07/2010
1088 10000031 01/08/2010
1107 10000034 01/09/2010
1127 10000037 07/10/2010
1158 10000043 16/12/2010
1162 10000046 30/12/2010
1176 10000039 05/11/2010
1183 01000024 31/05/2010
1195 10000214 31/01/2011
1213 10000052 28/02/2011
1233 10000056 01/04/2011
1235 10000058 02/05/2011
1250 10000061 02/06/2011
1268 00000066 05/07/2011
02/05/2012
15/12/2012
06/02/2012
02/02/2012
01/09/2012
24/10/2012
04/09/2012
30/06/2011
14/12/2011
14/12/2011
29/12/2011
30/12/2011
30/01/2012
11/12/2012
12/05/2009
31/10/2009
30/11/2009
30/12/2009
31/01/2010
28/02/2010
30/04/2010
30/04/2010
20/07/2010
01/08/2010
01/09/2010
07/10/2010
16/12/2010
30/12/2010
05/11/2010
31/05/2010
31/01/2011
28/02/2011
01/04/2011
02/05/2011
02/06/2011
05/07/2011
243
16
329
333
121
68
118
550
383
383
368
367
336
20
1329
1157
1127
1097
1065
1037
976
976
895
883
852
816
746
732
787
945
700
672
640
609
578
545
A.F.3
283/334
232,39
0,00 232,39
471,17
54,69 416,48
95,52
0,85
94,67
160,09
1,43 158,66
548,00
4,89 543,11
28,00
3,25
24,75
60,00
0,60
59,40
183,60
0,00 183,60
56,00
0,50
55,50
114,22
1,02 113,20
24,00
0,24
23,76
24,00
0,24
23,76
315,00
0,00 315,00
32,98
0,00
32,98
1356,00
13,56 1342,44
6720,00 1200,00 5520,00
2240,00 400,00 1840,00
4480,00 800,00 3680,00
2240,00 400,00 1840,00
2240,00 400,00 1840,00
2240,00 400,00 1840,00
2240,00 400,00 1840,00
2240,00 440,00 1800,00
2240,00 400,00 1840,00
2240,00 400,00 1840,00
2240,00 400,00 1840,00
2240,00 400,00 1840,00
2240,00 400,00 1840,00
2240,00 400,00 1840,00
2240,00 400,00 1840,00
2240,00 400,00 1840,00
2240,00 400,00 1840,00
2240,00
0,00 2240,00
2240,00 400,00 1840,00
2240,00 400,00 1840,00
2240,00 400,00 1840,00
FECHA: 25/06/2014
FECHA:
10
Combustibles Tapia Guano Ca. Ltda.
AUDITORA FINANCIERA
Del 01 de enero al 31 de diciembre del
2012
Mayor
General
de
Varios
Acreedores
31/07/2011
31/08/2011
30/09/2011
31/10/2011
31/12/2011
31/01/2012
31/01/2012
30/04/2012
30/04/2012
30/04/2012
03/05/2012
31/07/2012
15/09/2012
30/11/2012
31/12/2012
31/12/2012
31/12/2012
01/03/2012
04/08/2011
03/10/2012
05/09/2012
23/02/2007
04/09/2012
01/09/2011
21/01/2010
01/02/2011
03/02/2006
29/11/2007
28/02/2008
22/02/2011
30/12/2011
01/10/2012
28/09/2012
22/02/2012
22/05/2012
22/07/2009
15/10/2010
25/10/2012
0
00
519 2240,00
0
00
488 2240,00
0
00
458 2240,00
0
00
427 2240,00
0
00
366 1296,00
0
00
335 648,00
0
00
335 2240,00
0
00
245 288,00
0
00
245 1080,00
0
00
245 1224,00
0
00
242 1224,00
0
00
153 2040,00
0
00
107 17920,00
0
00
31 6720,00
0
00
0 1296,00
0
00
0 1152,00
0
00
0 2240,00
168 TAYUPANTA TOASA BLANCA 00
LUCIA
305
35,50
171 TERAN ZUMBA EDGAR MAURICIO
00
515
6,00
148 TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS
00
89
6,54
0
00
117
4,69
53 TORRES LUCERO OSCAR JOSE10
2138
40,00
0
00
118
39,20
174 TROYA MASABANDA FAUSTO00RODRIGO 487 200,00
109 TUPIZA SINGO MARIA CLEMENCIA
10
1075
19,75
0
10
699
7,56
23 VELASQUEZ CEVALLOS LAURA10
2523 106,81
0
10
1859
5,73
0
10
1768
62,00
0
10
678
6,04
181 WASHINGTON QUINATOA 00
367 145,99
194 YANEZ ALBUJA CARLOS ENRIQUE
00
91
23,43
0
00
94
16,50
184 YANEZ CALVACHI EDWIN DAVID
00
313
16,80
0
00
223
16,80
93 YANEZ GALLARDO HECTOR 01
1258 62006,65
0
01
808 2724,23
197 ZOILA MERCEDES JACOME TASIGUAN
00
67
29,99
284/334
400,00 1840,00
400,00 1840,00
400,00 1840,00
400,00 1840,00
12,96 1283,04
0,00 648,00
0,00 2240,00
2,88 285,12
10,80 1069,20
12,24 1211,76
12,24 1211,76
20,40 2019,60
3700,00 14220,00
1200,00 5520,00
12,96 1283,04
11,52 1140,48
400,00 1840,00
0,00
35,50
0,00
6,00
0,00
6,54
0,00
4,69
0,00
40,00
0,35
38,85
0,00 200,00
0,00
19,75
0,00
7,56
0,00 106,81
0,00
5,73
0,00
62,00
0,00
6,04
5,99 140,00
0,00
23,43
0,00
16,50
0,30
16,50
0,15
16,65
5757,76 56248,89
1519,91 1204,32
0,00
29,99
AUXILIARES
A.F.3
192.251,73
FECHA: 25/06/2014
FECHA:
11
Combustibles Tapia Guano Ca. Ltda.
AUDITORA FINANCIERA
Del 01 de enero al 31 de diciembre del
2012
Anlisis por la antigedad
Proveedor
AMADA DE LOS ANGELES CAICEDO
GRANJA REYES FAUSTO FABIAN
PETROLEOS Y SERVICIOS
AGROQUIMICOS DEL VALLE
AIG METROPOLITANA
ALBUJA MOLINA EDGAR GERMAN
ANGEL GONZALO CARRILLO PEREZ
AYNUCA ARIAS JOHNSON GERMANICO
BARBA VALENCIA YOLANDA ANABELA
BARNUEVO VALAREZO FRANCO
BARRENO MACIAS EDWIN GIOVANNY
BOLIVAR COMPAIA DE SEGUROS DE
CAMSLOG
CANCHIG TOAPANTA JAIME ENRIQUE
CANTOS HERNADEZ JUAN EUSTAQUIO
CARRION AVILES MYRIAM
CARRO SEGURO CARSEG S.A.
CASABACA S.A. TOYOTA
CASTRO VERONICA
CAIZARES MUOZ JORGE ROLANDO
CHASI PEREZ DARWIN MAURICIO
CHICAIZA COLA WILLIAM RAMIRO
CHICAIZA CRISOSTOMO
CHICAIZA SIMBA SEGUNDO EDISON
CISNEROS TULCANAZA MARTHA
COMATECNICA
CONFITECA
COTAG
CRUDO - LISRONI S.A.
DOMINGUEZ GARCIA FREDY
DOMINGUEZ GARCIA JOSE PATRICIO
DOMINGUEZ GARCIA LUIS OSWALDO
DOMINGUEZ GARCIA ROSA CECILIA
DR. ALEX RAMIREZ AAZCO
ESPIN SALAZAR ISABEL DELFILIA
ESPINEL EGAS EDWIN PATRICIO
FERRECARACOL CIA. LTDA.
GARZON CATOTA NELSON PATRICIO
GUTIERREZ PILAPANTA JEFERSON
HERNANDEZ GALARZA MAGDA
HERRERA LOPEZ DAYANA SABINA
90
120
3,51
2156,22
12,43
10,68
2,53
85,77
7,00
1320,90
38,40
3,88
17,45
3,70
10,30
26,11
A.F.3
285/334
(+)120 SALDO
11,40
11,40
16,63
16,63
13782,70 13782,70
45,75
45,75
3305,13
3305,13
565,44
565,44
200,01
200,01
168,70
168,70
6,31
9,82
230,49
230,49
30,00
30,00
1247,95
3404,17
1295,40
1295,40
358,64
371,07
530,62
530,62
16,05
26,73
708,18
708,18
825,6
913,90
360,01
360,01
580,00
580,00
68,60
75,60
105,45
105,45
584,10
1905,00
382,95
382,95
21,15
21,15
15690,96 15690,96
11,51
11,51
101,45
101,45
1825,95
1825,95
4,50
4,50
104,55
160,40
128,03
142,03
67,01
67,01
358,40
358,40
112,00
112,00
168,00
168,00
141,77
171,76
74,62
74,62
345,23
345,23
8,06
8,06
43,99
43,99
FECHA: 25/06/2014
FECHA:
12
Combustibles Tapia Guano Ca. Ltda.
AUDITORA FINANCIERA
Del 01 de enero al 31 de diciembre del
2012
Anlisis por Antigedad
A.F.3
286/334
30,00
867,24
72,76
8,40
20,00
0,80
0
3,00
26,80
22,00
543,11
120,00
14,74
133,20
28,35
237,60
368,05
6,00
8,72
108,70
37,00
333,81
77,00
-0,01
11,16
395,43
321,63
81,60
5400,13
1288,53
232,39
416,48
253,33
24,75
59,40
4263,52
5520,00
14220,00
6,54
23,43
4,69
38,85
183,60
531,22
32,98
63190,92
35,50
6,00
40,00
200,00
27,31
180,58
140,00
16,50
33,15
57453,21
29,99
Total
30,00
867,24
120,00
87,50
133,20
28,35
237,60
368,05
6,00
17,12
108,70
57,00
334,61
11,40
-0,01
11,16
395,43
373,43
81,60
5400,13
1288,53
232,39
416,48
796,44
24,75
59,40
183,60
531,22
32,98
87194,44
35,50
6,00
11,23
78,85
200,00
27,31
180,58
140,00
39,93
33,15
57453,21
29,99
205820,17
FECHA: 25/06/2014
FECHA:
13
Combustibles Tapia Guano Ca. Ltda.
AUDITORA FINANCIERA
Del 01 de enero al 31 de diciembre del
2012
Anlisis de la Muestra Tomada
A.F.3
287/334
FECHA: 26/06/2014
FECHA:
14
Combustibles Tapia Guano Ca. Ltda.
AUDITORA FINANCIERA
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012
Nmina del mes de Diciembre
Area NOMBRES
Cargo
A.F.3
288/334
50% Valor
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Area : ADMINISTRACION
CHANCUSIG PALLO ALEX FABIAN
CHANGOLUISA ESCOBAR SEGUNDO GUSTAVO
GUEVARA ALBUJA GUILLERMO ALFONSO
JARA LUZ MARIA
NUNEZ LUJE HENRY BLADIMIR
NUEZ LUJE JHONNATAN SANTIAGO
PAZMIO PURUNCAJAS MARIA FERNANDA
QUINATOA QUINATOA ARNULFO WASHINGTON
SIGCHA AUCATOMA ANGEL ORLANDO
TAPIA GUANO MARIA ESTHER
TAPIA TAPIA JUAN FRANCISCO
VINTIMILLA INACAZA PATRICIA DE LOS ANGE
DESPACHADOR
1723179493
DESPACHADOR
1712650470
AUX. DE CONTABILIDAD 1711469831
DESPACHADOR
201171535
DESPACHADOR
1722402318
DESPACHADOR
1725922726
CONTADOR
1716082936
AUX. DE SERVICIOS
201178217
DESPACHADOR
201993656
ASISTENTE ADMINISTRA 1716313927
GERENTE GENERAL
1706661004
DESPACHADOR COMBUSTI 1710335611
172.21
174.42
200.00
281.86
172.21
172.21
261.00
174.42
174.42
200.00
750.00
173.73
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2906.48 180.00
Total General :
2906.48 180.00
FECHA: 26/06/2014
FECHA:
15
Combustibles Tapia Guano Ca. Ltda.
AUDITORA FINANCIERA
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012
Reporte de Asistencia
Alex
01-dic x
02-dic
03-dic x
04-dic
05-dic x
06-dic
07-dic x
08-dic
09-dic x
10-dic
11-dic x
12-dic
13-dic x
14-dic
15-dic x
16-dic
17-dic x
18-dic
19-dic x
20-dic
21-dic x
22-dic
23-dic x
24-dic
25-dic x
26-dic
27-dic x
28-dic
29-dic x
30-dic
31-dic
DIAS TRAB
Gustavo
Guillermo
Luz
Henry
Jhonathan
Mara
A.F.3
289/334
Arnulfo
Angel
Mara
Juan
Patricia
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
15,00
15,00
15,00
13,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
20,00
20,00
FECHA: 26/06/2014
FECHA:
20,00
16
Combustibles Tapia Guano Ca. Ltda.
AUDITORA FINANCIERA
Del 01 de enero al 31 de diciembre del
2012
Programa Cuentas de Patrimonio
PROCEDIMIENTOS
REF. PT.
A.F. 1 292/334
Pedir el mayor de la
cuenta y que este
abierto
por
cada
accionista al cierre del
31 de diciembre del
2012 y cuadrarlo con
el balance general.
FECHA
A.F.3
290/334
27/06/2014
ELABORADO POR
MM - PM
27/06/2014
MM - PM
27/06/2014
MM - PM
A.F. 1 293/334
A.F. 1 294/334
A.F. 1 295/334
A.F. 1 296/334
A.F. 1 297/334
A.F. 1 298/334
A.F. 1 299/334
A.F. 1 300/334
A.F. 1 301/334
A.F. 1 302/334
A.F. 1 303/334
A.F. 1 304/334
A.F. 1 305/334
A.F. 1 306/334
A.F. 1 307/334
Revisar el clculo de
la reserva legal y si
est aprobado en
junta de accionista.
Revisar la reparticin
de utilidad y las
utilidades
retenidas
para que se estn
tomando
si
han
disminuido
o
aumentado.
A.F. 1 293/334
A.F. 1 294/334
A.F. 1 295/334
A.F. 1 296/334
A.F. 1 297/334
A.F. 1 298/334
A.F. 1 299/334
A.F. 1 300/334
A.F. 1 301/334
A.F. 1 302/334
A.F. 1 303/334
A.F. 1 304/334
A.F. 1 305/334
A.F. 1 306/334
A.F. 1 307/334
FECHA: 07/08/2014
FECHA:
17
Combustibles Tapia Guano Ca. Ltda.
AUDITORA FINANCIERA
Del 01 de enero al 31 de diciembre del
2012
Hoja de Notas
A.F.3
291/334
Cuentas de Patrimonio
Capital Social
Su saldo de 400.00 USD al cierre del perodo auditado corresponde al
desglose de las acciones por dueos que se encuentran constituidas la
empresa, evidencindose que la entidad cuenta con 200 acciones
comunes con un valor nominal de 2 USD cada una, sin detectarse
deficiencias. ( A.F. 3 292/334)
Reserva Legal
Con un saldo de 1676,94 USD, por concepto de reservas para
contingencias, evidencindose que se incumple la ley de compaas en
su artculo 297 del ao 1999, por exceder el 50% autorizado del capital
social. ( A.F. 3 293/334 - A.F. 3 294334)
UTILIDAD RETENIDA
Muestra un saldo de 20130,05 USD, por concepto de la acumulacin
de las utilidades correspondientes a los ejercicios econmicos desde la
creacin de la entidad hasta el ejercicio 2012, sin evidenciarse
deficiencias. ( A.F. 3 295/334 - A.F. 3 307 /334)
FECHA: 27/06/2014
FECHA:
18
Combustibles Tapia Guano Ca. Ltda.
AUDITORA FINANCIERA
Del 01 de enero al 31 de diciembre del
2012
Contabilizaciones del Capital Social
A.F.3
292/334
FECHA: 27/06/2014
FECHA:
19
Combustibles Tapia Guano Ca. Ltda.
AUDITORA FINANCIERA
Del 01 de enero al 31 de diciembre del
2012
Contabilizaciones de la Reserva
Legal
A.F.3
293/334
FECHA: 27/06/2014
FECHA:
20
Combustibles Tapia Guano Ca. Ltda.
AUDITORA FINANCIERA
Del 01 de enero al 31 de diciembre del
2012
Contabilizaciones de la Reserva
Legal
A.F.3
294/334
FECHA: 27/06/2014
FECHA:
21
Combustibles Tapia Guano Ca. Ltda.
AUDITORA FINANCIERA
Del 01 de enero al 31 de diciembre del
2012
Declaracin de Utilidades
A.F.3
295/334
FECHA: 27/06/2014
FECHA:
22
Combustibles Tapia Guano Ca. Ltda.
AUDITORA FINANCIERA
Del 01 de enero al 31 de diciembre del
2012
Declaracin de Utilidades
A.F.3
296/334
FECHA: 27/06/2014
FECHA:
23
Combustibles Tapia Guano Ca. Ltda.
AUDITORA FINANCIERA
Del 01 de enero al 31 de diciembre del
2012
Declaracin de Utilidades
A.F.3
297/334
FECHA: 27/06/2014
FECHA:
24
Combustibles Tapia Guano Ca. Ltda.
AUDITORA FINANCIERA
Del 01 de enero al 31 de diciembre del
2012
Declaracin de Utilidades
A.F.3
298/334
FECHA: 27/06/2014
FECHA:
25
Combustibles Tapia Guano Ca. Ltda.
AUDITORA FINANCIERA
Del 01 de enero al 31 de diciembre del
2012
Declaracin de Utilidades
A.F.3
299/334
FECHA: 27/06/2014
FECHA:
26
Combustibles Tapia Guano Ca. Ltda.
AUDITORA FINANCIERA
Del 01 de enero al 31 de diciembre del
2012
Declaracin de Utilidades
A.F.3
300/334
FECHA: 27/06/2014
FECHA:
27
Combustibles Tapia Guano Ca. Ltda.
AUDITORA FINANCIERA
Del 01 de enero al 31 de diciembre del
2012
Declaracin de Utilidades
A.F.3
301/334
FECHA: 27/06/2014
FECHA:
28
Combustibles Tapia Guano Ca. Ltda.
AUDITORA FINANCIERA
Del 01 de enero al 31 de diciembre del
2012
Declaracin de Utilidades
A.F.3
302/334
FECHA: 27/06/2014
FECHA:
29
Combustibles Tapia Guano Ca. Ltda.
AUDITORA FINANCIERA
Del 01 de enero al 31 de diciembre del
2012
Declaracin de Utilidades
A.F.3
303/334
FECHA: 27/06/2014
FECHA:
30
Combustibles Tapia Guano Ca. Ltda.
AUDITORA FINANCIERA
Del 01 de enero al 31 de diciembre del
2012
Declaracin de Utilidades
A.F.3
304/334
FECHA: 27/06/2014
FECHA:
31
Combustibles Tapia Guano Ca.
Ltda.
AUDITORA FINANCIERA
Del 01 de enero al 31 de diciembre del
2012
Declaracin de Utilidades
A.F.3
305/334
FECHA: 27/06/2014
FECHA:
32
Combustibles Tapia Guano Ca. Ltda.
AUDITORA FINANCIERA
Del 01 de enero al 31 de diciembre del
2012
Declaracin de Utilidades
A.F.3
306/334
FECHA: 27/06/2014
FECHA:
33
Combustibles Tapia Guano Ca. Ltda.
AUDITORA FINANCIERA
Del 01 de enero al 31 de diciembre del
2012
Declaracin de Utilidades
A.F.3
307/334
FECHA: 27/06/2014
FECHA:
34
Combustibles Tapia Guano Ca. Ltda.
AUDITORA FINANCIERA
Del 01 de enero al 31 de diciembre del
2012
Hoja de hallazgos de Caja
A.F.3
308/334
FECHA: 30/06/2014
FECHA:
35
Combustibles Tapia Guano Ca. Ltda.
AUDITORA FINANCIERA
Del 01 de enero al 31 de diciembre del
2012
Hoja de hallazgos de Caja
A.F.3
309/334
Caja General
Conclusin:
La
contadora
no
contabiliza
las
operaciones
FECHA: 30/06/2014
FECHA:
36
Combustibles Tapia Guano Ca. Ltda.
AUDITORA FINANCIERA
Del 01 de enero al 31 de diciembre del
2012
Hoja de hallazgos de Bancos
A.F.3
310/334
Bancos
FECHA: 30/06/2014
FECHA:
37
Combustibles Tapia Guano Ca. Ltda.
AUDITORA FINANCIERA
Del 01 de enero al 31 de diciembre del
2012
Hoja de hallazgos de Cuentas por
Cobrar
A.F.3
311/334
de
inters
por
ejecutar
las
actividades
procesos
adecuadamente.
Conclusin:
Falta
de
cumplimiento
de
los
principios
y Niffs
FECHA: 30/06/2014
FECHA:
38
Combustibles Tapia Guano Ca. Ltda.
AUDITORA FINANCIERA
Del 01 de enero al 31 de diciembre del
2012
Hoja de Hallazgos de Cuentas por
Cobrar
A.F.3
312/334
FECHA: 30/06/2014
FECHA:
39
Combustibles Tapia Guano Ca. Ltda.
AUDITORA FINANCIERA
Del 01 de enero al 31 de diciembre del
2012
Hoja de Hallazgos de Otras Cuentas
por Cobrar
A.F.3
313/334
FECHA: 30/06/2014
FECHA:
40
Combustibles Tapia Guano Ca. Ltda.
AUDITORA FINANCIERA
Del 01 de enero al 31 de diciembre del
2012
Hoja de Hallazgos Cuentas por Pagar
A.F.3
314/334
FECHA: 30/06/2014
FECHA:
41
Combustibles Tapia Guano Ca. Ltda.
AUDITORA FINANCIERA
Del 01 de enero al 31 de diciembre del
2012
Hoja de Hallazgos Cuentas por
Pagar
A.F.3
315/334
FECHA: 30/06/2014
FECHA:
42
Combustibles Tapia Guano Ca. Ltda.
AUDITORA FINANCIERA
Del 01 de enero al 31 de diciembre del
2012
Hoja de Hallazgos Cuentas de
Patrimonio
A.F.3
316/334
Cuentas de Patrimonio
Reserva Legal
FECHA: 30/06/2014
FECHA:
43
Combustibles Tapia Guano Ca. Ltda.
AUDITORA FINANCIERA
Del 01 de enero al 31 de diciembre del
2012
Asientos de Ajuste
Ref P/T
Detalle
A.F. 3.
317/334
Parcial
Gastos administrativos
A.F.3
317/334
Debe
261,77
Efectivo en caja
P/R Ajustando los gastos ejecutados el 2012 y no contabilizados.
b
Otros Gastos
42257,73
27966,09
d
Varios Acreedores
22377.95
Otros Ingresos
P/R Ajustando las cuentas por pagar sin respaldo documental que no
se pueden pagar.
A.F. 3.
291/334
e
Reserva Legal
1476,94
Otros Ingresos
P/R Ajustando la reserva que se registro indebidamente.
TOTAL
71962,53
FECHA: 30/06/2014
FECHA:
44
Combustibles Tapia Guano Ca. Ltda.
AUDITORA FINANCIERA
Del 01 de enero al 31 de diciembre del
2012
Cdula Sumaria Caja Chica
Ref P/T
A.F. 3 17/334
Cuentas
A.F.3
318/334
Saldo
A.F. 3 17/334
Saldos
reclasificados
segn auditora.
200,00
(+) Ajuste.
0,00
A.F. 3 17/334
FECHA: 30/06/2014
FECHA:
45
Combustibles Tapia Guano Ca. Ltda.
AUDITORA FINANCIERA
Del 01 de enero al 31 de diciembre del
2012
Cdula Sumaria Suministros de
Oficina
Ref P/T
Cuentas
A.F.3
319/334
Saldo
3004,93
A.F. 3 17/334
(+) Reclasificacin.
0,00
(-) Reclasificacin.
0,00
Saldos reclasificados
auditora.
segn
A.F. 3 17/334
A.F. 3
(+) Ajuste por gastos del 2012
317/334
no contabilizados.
(-) Ajuste.
Saldo
ajustado
auditora.
3004.93
261,77
0,00.
segn
2743,16
FECHA: 30/06/2014
FECHA:
46
Combustibles Tapia Guano Ca. Ltda.
AUDITORA FINANCIERA
Del 01 de enero al 31 de diciembre del
2012
Cdula Sumaria Otros Gastos
Ref P/T
A.F. 3 21/334
Cuentas
A.F.3
320/334
Saldo
580,20
(+) Reclasificacin.
0,00
(-) Reclasificacin.
0,00
580,20
A.F. 3 317/334
42257,73
A.F. 3 317/334
27966,09
A.F. 3 21/334
(-) Ajuste.
Saldo
ajustado
auditora.
0,00
segn
70804,02
FECHA: 30/06/2014
FECHA:
47
Combustibles Tapia Guano Ca. Ltda.
AUDITORA FINANCIERA
Del 01 de enero al 31 de diciembre del
2012
Cdula Sumaria Cuentas por Cobrar
Clientes
Ref P/T
Cuentas
A.F. 3 17/334
A.F. 3 17/334
73097,67
(+) Reclasificacin.
0,00
(-) Reclasificacin.
0,00
73097,67
0,00
321/334
Saldo
(+) Ajuste.
A.F. 3 317/334
A.F.3
segn
42257,73
30839,94
FECHA: 30/06/2014
FECHA:
48
Combustibles Tapia Guano Ca. Ltda.
AUDITORA FINANCIERA
Del 01 de enero al 31 de diciembre del
2012
Cdula Sumaria Otras Cuentas por
Cobrar
Ref P/T
A.F. 3 17/334
Cuentas
A.F.3
322/334
Saldo
A.F. 3 17/334
Saldos
reclasificados
segn
auditora de las otras cuentas por
cobrar.
27966,09
(+) Ajuste.
0,00
A.F. 3 317/334
27966,09
0,00
FECHA: 30/06/2014
FECHA:
49
Combustibles Tapia Guano Ca. Ltda.
AUDITORA FINANCIERA
Del 01 de enero al 31 de diciembre del
2012
Cdula Sumaria Varios Acreedores
Ref P/T
A.F. 3 18/334
A.F. 3 18/334
Cuentas
Saldo Segn Contabilidad.
A.F.3
323/334
Saldo
192251,64
(+) Reclasificacin.
0,00
(-) Reclasificacin
0,00
192251,64
(+) Ajuste
A.F. 3 317/334
0,00
22377.95
169873,69
FECHA: 30/06/2014
FECHA:
50
Combustibles Tapia Guano Ca. Ltda.
AUDITORA FINANCIERA
Del 01 de enero al 31 de diciembre del
2012
Cdula Sumaria Otros Ingresos
Ref P/T
Cuentas
A.F. 3 20/334
A.F.3
324/334
Saldo
3141,45
(+) Reclasificacin.
0,00
(-) Reclasificacin.
0,00
A.F. 3 20/334
3141,45
A.F. 3 317/334
22377.95
1476,94
(-) Ajuste
0,00
26996,34
FECHA: 30/06/2014
FECHA:
51
Ref P/T
A.F. 3 19/334
A.F. 3 19/334
Cuentas
Saldo Segn Contabilidad.
1676,94
(+) Reclasificacin.
0,00
(-) Reclasificacin.
0,00
1676,94
0,00
325/334
Saldo
(+) Ajuste.
A.F. 3 317/334
A.F.3
1476,94
200,00
FECHA: 30/06/2014
FECHA:
52
Combustibles Tapia Guano Ca. Ltda.
AUDITORA FINANCIERA
Del 01 de enero al 31 de diciembre del
2012
Hoja de Anlisis del Activo
Ref P/T
Cuentas
Saldo Segn
Contabilidad
31/12/2012
Ajuste
Debe
Saldo
ajustado
Haber
A.F. 3 17/334
Caja Chica
A.F. 3 17/334
Caja General
A.F. 3 17/334
Efectivo en Bancos
A.F. 3 17/334
73.097,67
42257,73
A.F. 3 17/334
27.966,09
27966,09
A.F. 3 17/334
19.755,37
A.F. 3 17/334
Muebles de Oficina
A.F. 3 18/334
Vehculo
A.F. 3 18/334
Equipo de Computacin
A.F. 3 18/334
Maquinaria e Implementos
A.F. 3 19/334
Retencin en la Fuente
A.F. 3 19/334
Iva Presuntivo
A.F. 3 19/334
A.F. 3 17/334
200,00
326/334
Reclasificaciones
Debe
Haber
(61,77)
Saldo Segn
Auditora
31/12/2012
(61,77)
6.028,37
(58.395,70)
6.028,37
(58.395,70)
(58.395,70)
30.839,94
30.839,94
0,00
0,00
19.755,37
19.755,37
3.004,93
3.004,93
3.004,93
57.834,21
57.834,21
57.834,21
15.377,79
15.377,79
15.377,79
262.927,33
262.927,33
262.927,33
1.108,79
1.108,79
1.108,79
33.060,61
33.060,61
33.060,61
21.139,62
21.139,62
(220.159,60)
S U M A N
242.945,48
261,77
6.028,37
A.F.3
21.139,62
(220.159,60)
0,00
70.485,59
172.459,89
(220.159,60)
0,00
0,00
172459,89
FECHA: 30/06/2014
FECHA:
53
Combustibles Tapia Guano Ca. Ltda.
AUDITORA FINANCIERA
Del 01 de enero al 31 de diciembre del
2012
Hoja de Anlisis del Pasivo y Patrimonio
Ref P/T
Cuentas
Saldo Segn
Contabilidad
31/12/2012
A.F. 3 18/334
A.F. 3 18/334
A.F. 3 19/334
A.F. 3 19/334
A.F. 3 19/334
A.F. 3 19/334
A.F. 3 19/334
A.F. 3 19/334
A.F. 3 19/334
A.F. 3 19/334
A.F. 3 19/334
A.F. 3 19/334
A.F. 3 19/334
A.F. 3 19/334
A.F. 3 19/334
Varios Acreedores
192.251,64
Documentos por Pagar
10.417,81
Retencin en la fuente
210,28
Retencin iva proveedores
240,00
Aportes IESS por Pagar
821,25
Fondos de Reservas
2.680,24
Prstamo IESS por pagar
335,53
Sueldos por Pagar
2.906,48
Dcimo Tercer Sueldo
242,21
Dcimo Cuarto Sueldo
243,30
Multas Empleados
1.278,10
Capital Social
400,00
Reserva Legal
1.676,94
Utilidad Retenida
20.130,05
Utilidad o prdida del perodo
9.111,65
S U M A N
242.945,48
Ajuste
A.F.3
327/334
Reclasificaciones
Saldo ajustado
Debe
Haber
22377.95
1476,94
(46.630,70)
(22775,81)
0,00
Debe
169873,69
10.417,81
210,28
240,00
821,25
2.680,24
335,53
2.906,48
242,21
243,30
1.278,10
400,00
200,00
20.130,05
(37.519,05)
172.459,89
0,00
Haber
0,00
Saldo Segn
Auditora
31/12/2012
169873,69
10.417,81
210,28
240,00
821,25
2.680,24
335,53
2.906,48
242,21
243,30
1.278,10
400,00
200,00
20.130,05
(37.519,05)
172.459,89
FECHA: 30/06/2014
FECHA:
54
Combustibles Tapia Guano Ca. Ltda.
AUDITORA FINANCIERA
Del 01 de enero al 31 de diciembre del
2012
Hoja de Anlisis de Ingresos
Ref P/T
Cuentas
Saldo Segn
Contabilidad
31/12/2012
A.F. 3 20/334
Ventas
A.F. 3 20/334
A.F. 3 20/334
Debe
Saldo ajustado
Haber
328/334
Reclasificaciones
Saldo Segn
Auditora
Debe Haber
31/12/2012
1.338.043,44
1.338.043,44
1.338.043,44
20.963,33
20.963,33
20.963,33
Otros Ingresos
3.141,45
23.854,89
26.996,34
26.996,34
23.854,89
1.386.003,11
S U M A N 1.362.148,22
Ajuste
A.F.3
0,00
0,00
0,00
1.386.003,11
FECHA: 30/06/2014
FECHA:
55
Combustibles Tapia Guano Ca. Ltda.
AUDITORA FINANCIERA
Del 01 de enero al 31 de diciembre del
2012
Balance General Ajustado
ACTIVOS
CORRIENTE
Caja Chica
(61,77)
Caja General
6.028,37
Efectivo en Bancos
(58395,70)
Cuentas por Cobrar Clientes
30839,94
Otras Cuentas por Cobrar
0,00
Inventario de Combustibles y Lubricantes
19.755,37
Retencin en la Fuente
1.108,79
Iva Presuntivo
33.060,61
Anticipo Impuesto a la Renta
21.139,62
TOTAL CORRIENTE
NO CORRIENTE
Muebles de Oficina
3.004,93
Vehculo
57.834,21
Equipo de Computacin
15.377,79
Maquinaria e Implementos
262.927,33
Depreciacin de Activos Fijos
(220.159,60)
TOTAL NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVOS
PASIVOS
CORRIENTE
Varios Acreedores
Documentos por Pagar
Retencin en la fuente
Retencin iva proveedores
Aportes IESS por Pagar
Fondos de Reservas
Prstamo IESS por pagar
Sueldos por Pagar
Dcimo Tercer Sueldo
Dcimo Cuarto Sueldo
Multas Empleados
Total Corriente
Total Pasivo
PATRIMONIO
Capital Social
Reserva Legal
RESULTADOS
Utilidad o Prdida del perodo
Utilidad Retenida
Total Patrimonio
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO
A.F.3
329/334
53475,23
118984,66
172459,89
169873,69
10.417,81
210,28
240,00
821,25
2.680,24
335,53
2.906,48
242,21
243,30
1.278,10
189248,89
189248,89
400,00
200,00
(37.519,05)
20.130,05
(16789,00)
172459,89
FECHA: 30/06/2014
FECHA:
56
Combustibles Tapia Guano Ca. Ltda.
AUDITORA FINANCIERA
Del 01 de enero al 31 de diciembre del
2012
Estado de Prdidas y Ganancias
Ajustado
Ingresos
Ingresos Venta 12%
Ventas Tarifa 0%
Descuento en Compras
Interes por Mora Clie
Ingreso por arriendos
Otros Ingresos
Transportes en Venta
Costo de Ventas
Utilidad Bruta en ventas
Gastos
Sueldos generales
Uniformes
Gasto Decimo Tercero
Gasto Decimo Cuarto
Fondos de Reserva
Aporte Patronal
Gastos Estivaje
Descuent en Ventas
Gasto Servicio Manten
Promocin y Publicida
Gasto Envios
Gastos por cabezal K
Transporte en Compras
Honorarios
Gasto Monitoreo
Mantenimiento Galpon
Gto. Seguros
Suministros de Oficin
Proveedores
Gasto Atenciones al P
Gastos Generales
Servic.Imp.Camara Com
Insumos Agricolas
Gasto Cuentas Incobra
Servicios basicos
Combustible Vehiculos
Mantenimiento Vehicul
A.F.3
330/334
1935968,04
8064,91
9648,43
382,89
500,11
4671,13
27208,5
-1496423,45
490020,56
-50380,72
-810
-2130,81
-2262,2
-938,49
-3765,23
-6570,84
-12056,95
-1713,93
-5713,58
-129,06
-4013,16
-96787,76
-660
-1418
-11871,37
-1609,85
-3496,93
-10
-2426,12
-437,25
-50
-1036,77
-1163,22
-1167,1
-3420,91
-3267,69
FECHA: 30/06/2014
FECHA:
57
Combustibles Tapia Guano Ca. Ltda.
AUDITORA FINANCIERA
Del 01 de enero al 31 de diciembre del
2012
Estado de Prdidas y Ganancias
Ajustado
Mantenimiento Edifici
-2917,37
Donaciones
-377,55
Impuestos Contrib y O
-2394,43
ING. VINICIO GRANJA
-9972,51
SRA. GLADYS GOMEZ
-2635,11
Gastos Belisario Quev
-5277,55
GASTO INTERES PRESTAM -18842,24
GASTO COMISIONES BANC
-783,17
GASTOS NO DEDUCIBLES
-2084,73
GASTO PROVISION CUENTAS INCOBRABLES
-740,592
Gasto Depreciacin Activos Fijos -55690,2917
Total Gastos
Utilidad del Ejercicio
A.F.3
331/334
-321023,484
168997,076
FECHA: 30/06/2014
FECHA:
58
Combustibles Tapia Guano Ca. Ltda.
AUDITORA FINANCIERA
Del 01 de enero al 31 de diciembre del
2012
Informe de Auditora
A.F.3
332/334
que
exposiciones
los
estados
errneas
de
financieros
carcter
auditados
no
contiene
administrativo.
La
auditora
aceptados
aplicables
al
sistema
de
contabilidad
FECHA: 01/07/2014
FECHA:
59
Combustibles Tapia Guano Ca. Ltda.
AUDITORA FINANCIERA
Del 01 de enero al 31 de diciembre del
2012
Informe de Auditora
A.F.3
333/334
1. Se utiliz 261,77 USD del fondo aprobado para caja chica siendo
este de solo 200,00 USD, por lo que se manej 61,77 USD sin existir
el efectivo en caja, y sin contabilizarse las operaciones realizadas en
el mayor de la cuenta.
2. En el ao 2012 no se realiz ningn reembolso de la caja general
sino que se repuso el dinero usado en los gastos correspondientes
con los ingresos recaudados.
FECHA: 01/07/2014
FECHA:
60
Combustibles Tapia Guano Ca. Ltda.
AUDITORA FINANCIERA
Del 01 de enero al 31 de diciembre del
2012
Informe de Auditora
A.F.3
334/334
Atentamente
Auditoras
Maritza Molina
Pamela Molina
FECHA: 01/07/2014
FECHA:
61