FORMATO 3.

17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE CO

EJERCICIO O PERODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CUENTA
CDIGO

10
12
19
20
26
33
39
40
41
42
46
50
60
61
62
63
64
68
69
70
77
79
94
95

DENOMINACIN
Efectivo y equivalente de efectivo

SALDOS INICIALES
DEUDOR

ACREEDOR

Cuenta por cobrar comerciales -terceros

Estimacion paracuentas de cobranza dudosa
Mercaderia

Envases y embalajes
inmueble maquinaria y equipo
Depreciacion,amortizacion y agotamiento acumulado
Tributos y aportes al sistema de pensiones y salud
Remuneraciones por pagar
Cuentas por pagar comerciales a terceros
Cuentas por pagar diversas-terceros
Capital
Compras
Variacion de existencia
Carga de personal
Gastos de servicios prestados por terceros
Gastos por tributos
Estimacion desvalorizacion de activos y depreciacion
Costo de Venta
ventas
Ingresos financieros
Cargas cubiertas por provisiones
Cargas imputables a cuentas de costo
Gastos administrativos

TOTALES

RESULTAD

EN ESTE CASO LA EMPRESA HA TENIDO UTILIDAD POR S/.1,117.9 SOLES.

Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIN"

O RAZN SOCIAL:

MOVIMIENTOS
DEBE

HABER

2,066.10
1,613.00
390.00
8.00
224.00
53.60
27.90
215.20
17.20
333.00
4.80
33.60
9.00
1.50
32.40
182.00

1,228.90
1,032.50
15.50
182.00
4.80
14.40
209.00
37.90
456.20
30.90
285.00
333.00

1,370.00
11.20
81.30
41.30
40.00

5,292.60

5,292.60

SALDOS FINALES DEL

SALDOS FINALES
DEUDOR

BALANCE GENERAL

ACREEDOR

2,066.10
1,613.00
390.00
8.00
224.00
53.60
27.90
215.20
17.20
333.00
4.80
33.60
9.00
1.50
32.40
182.00
41.30
40.00

5,292.60

1,228.90
1,032.50
15.50
182.00
4.80
14.40
209.00
37.90
456.20
30.90
285.00
333.00
-

ACTIVO

837.20
580.50
208.00
3.20
224.00

1,370.00
11.20
81.30
-

5,292.60

RESULTADO DEL EJERCICIO O PERIODO

1,852.90

TOTALES

1,852.90

SALDOS FINALES DEL

SALDOS FINALES DEL ESTADO DE

BALANCE GENERAL

PRDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCIN

PASIVO Y PATRIMONIO

PRDIDAS

GANANCIAS

15.50

14.40
155.40
10.00
241.00
13.70
285.00

182.00
1,370.00
11.20
41.30
40.00

735.00

263.30

1,117.90

1,117.90

1,381.20

1,852.90

1,381.20

1,381.20

ESTADOS FINANCIEROS

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos
Valores Negociables
Cuentas por Cobrar Comerciales
Cuentas por Cobrar a Vinculadas
Otras Cuentas por Cobrar
Existencias
Gastos Pagados por Anticipado
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Inversiones Permanentes
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciacin
acumulada)
Activos Intangibles (neto de amortizacin acumulada)
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO

837.20
565.00

211.20
1,613.40

209.60

209.60

1,823.00

(1) Se podr hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la informacin m

ESTADOS FINANCIEROS

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros y Pagars Bancarios
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Otras Cuentas por Pagar
Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo
TOTAL PASIVO CORRIENTE

241.00
165.40
13.70
420.10

PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Ingresos Diferidos
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
Contingencias
Inters minoritario
PATRIMONIO NETO
Capital
Capital Adicional
Acciones de Inversin
Excedentes de Revaluacin
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

mpla con registrar la informacin mnima requerida para este Formato.

285.00

1,117.90
1,402.90
1,823.00