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HUNUCO PER
www.aestebanb.com Buscando siempre el apoyo mutuo
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INTRODUCCIN
El presente manual est dirigido a las personas que recin se incorporan al uso de los diversos
mdulos del SIAF en el Sector Pblico, se trata de guiarlos a travs de pantallas y rutas de como
llegar a la opcin donde puedan realizar un determinado trabajo, segn el tipo de operacin o
notas presupuestales y contables a realizar, cabe aclarar que, tienen que tener conocimientos
previos de; los procedimientos administrativos (armado de los documentos fuentes), que
informacin van a ingresar y nociones de registros en el SIAF, aqu se mostrar cmo llegar a una
determinada opcin a travs del men en cada modulo y pequeos alcances al respecto.
Este manual est diseado bsicamente para Gobiernos Locales, pero tambin es aplicable a los
dems mbitos del sector pblico, por cuanto el manejo del SIAF es similar en todos, solo se
tendra que tener en cuenta sus normatividades de cada uno de ellas, otra razn es que en los
mdulos de GL se muestra a nivel de Unidad Ejecutora y de Pliego, lo cual es mas completa el
aporte que se les quiere brindar.
No se busca mecanizar al profesional, sino, hacer ms correcto, prctico y oportuno la aplicacin
del SIAF, obteniendo como resultado de la misma, los saldos, reportes y dems informaciones
que nos permitan realizar nuestra verdadera funcin que es el de Asesorar a las autoridades de
nuestras Instituciones Pblicas, apoyndolos con ello a la conduccin de la Entidad mediante la
buena toma de decisiones.
Un trabajo modesto que, podra contener errores u omisiones, por lo que se aclara que solo se
pretende guiar a travs de los Mens y sus opciones para que lleguen a una determinada
operacin, pero que est hecha con mucho cario y afecto a todos los que estn o quieren
trabajar en el Sector Pblico.
El apoyo de la pgina web www.aestebanb.com, y el pedido de muchos colegas y amigos que
quieren contar con este material, motivaron la realizacin de este pequeo trabajo y a la vez
queremos poner en prctica el lema, Buscando siempre el apoyo mutuo, esperando que hagan
el efecto multiplicador por el bien de nosotros, de nuestras familias y por ende de nuestro querido
Per.
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INDICE
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Introduccin
Accesos Principales
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MODULO ADMINISTRATIVO
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MODULO CONTABLE
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ACCESO PRINCIPAL
Al ingresar al SIAF a travs del icono anterior se activara esta ventana para poner el
Usuario y Clave, con la cual ha sido asignado para acceder, cabe indicar que, a partir de
la versin 12.04.00 el SIAF identifica al usuario que realiza una determinada operacin o
modificacin, una vez ingresado les mostrara todos los mdulos en las cuales estn
autorizados a trabajar.
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MODULO DE
PROCESO
PRESUPUESTARIO
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Aqu se muestra el acceso como Unidad Ejecutora, como se menciono en la parte introductoria, este SIAF
con la que se trabajara es referido a Gobiernos Locales (GL), lo que significa que en Unidades del G.N. y
del G.R. variara en el nombre y vern 1 o 2 iconos segn sean Ejecutora o Pliego pero mantendr la misma
lgica.
Metas Presupuestales
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Cabe indicar que, si la Entidad cuenta con una OPI tiene que crear las metas en forma Especfica, para lo
cual tiene que solicitar a la DGPP la creacin del Componente y Finalidad respectiva, si no contara con una
OPI podra realizarla con Proyectos Genricos.
Una vez escogido la Categora Presupuestal se ingresan los datos requeridos similares a la pantalla que se
muestra a continuacin, luego se graba y NO requiere habilitar envo.
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Ya creado la Categora Programtica vamos a incorporar la Finalidad, esto en la siguiente opcin, segn se
muestra en la pantalla.
Una vez dentro de esta opcin se ingresan los datos requeridos similares a la pantalla que se muestra a
continuacin, luego se graba y SI requiere habilitar envo.
Ya creado la finalidad, vamos a la opcin que muestra la pantalla, para incorporar los Clasificadores de
ingreso o de Gasto segn corresponda.
Con esta tercera opcin (pantalla anterior) se termina de crear la estructura de la nueva meta, lo que faltara
es ponerle el marco presupuestal, lo que se mostrara en las siguientes pginas.
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Estas incorporaciones se realizan a travs de Notas Presupuestales, como vern ms adelante son de 3
tipos, con estas modificaciones el PIA pasa a ser PIM, para comenzar se ingresa al men
Registro/Modificacin Presupuestal/Nota de Modificacin Presupuestal, como se muestra en la siguiente
pantalla.
A continuacin les mostrara una ventana donde mostrara todas las modificaciones que ya han realizado, se
le da clic derecho en la parte final para continuar y escoger la opcin CREAR
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En la siguiente pantalla les da a escoger que Tipo de Modificacin van a Realizar, en este caso se est
eligiendo la 001, TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS (ENTRE PLIEGOS).
Si eligen, como se muestro en la pantalla anterior, el Tipo de Modificacin 1, y si son los que reciben una
transferencia con el Rubro 13, por ejemplo, entonces ingresen los datos similares a lo que se muestra en la
siguiente pantalla y para ingresar el marco presupuestal darle anti clic a las pestaas GASTO e INGRESO
respectivamente, donde escogern la especifica a trabajar, aqu se incrementara el marco presupuestal.
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En la siguiente pantalla les da a escoger que Tipo de Modificacin van a Realizar, en este caso se est
eligiendo la 002.
Si eligen, como se muestra en la pantalla anterior, el Tipo de Modificacin 2, y si son los que reciben una
transferencia con el Rubro 13, por ejemplo, entonces ingresen los datos similares a lo que se muestra en la
siguiente pantalla y para ingresar el marco presupuestal darle anti clic a las pestaas GASTO e INGRESO
respectivamente, donde escogern la especifica a trabajar, aqu se incrementara el marco presupuestal.
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En la siguiente pantalla les da a escoger que Tipo de Modificacin van a Realizar, en este caso se est
eligiendo la 003.
Si eligen, como se muestra en la pantalla anterior, el Tipo de Modificacin 3, y quieren redistribuir una
transferencia recibida con el Rubro 13, entonces ingresen los datos similares a lo que se muestra en la
siguiente pantalla y en esta ocasin ingresar el marco presupuestal dndole anti clic solo a la pestaa
GASTO, donde escogern la especifica a trabajar.
No se activa la pestaa Ingreso porque no se cuenta con un presupuesto adicional sino que solo se
redistribuye el presupuesto que se tiene.
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En los 3 tipos de modificaciones que vimos, en las pantallas anteriores, al finalizar estas y darles guardar,
les regresara a la siguiente pantalla en donde tendrn que darle el VB, en seal de conformidad y con
ellos estarn haciendo llegar esta nota de modificacin al PLIEGO para su aprobacin o rechazo, no existe
la opcin Habilitar envo sino con el VB automtico llega al modulo PLIEGO.
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Una vez dentro de Pliego escogemos la opcin Aprobacin de Notas de Modificacin Presupuestal
Mostrara la nota presupuestal que le dieron VB en el Modulo de Unidad Ejecutora, ingresar los datos
similares a la pantalla que se les muestra y grabar.
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Una vez grabado, ubicarse, segn la pantalla siguiente, en la columna de Cod. Sobre el documento darle
clic derecho para habilitar envo y as va la transmisin llegue al Modulo de Unidad Ejecutora ya aprobado.
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Cabe indicar que, para realizar las modificaciones de la PCA, si se va a Disminuir, se tiene que contar con
saldo por distribuir.
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Cabe indicar que, para realizar las modificaciones de la PCA, si se va a Disminuir, se tiene que contar con
saldo por distribuir.
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DISTRIBUCION DE LA PCA
La distribucin de la PCA es un paso previo a la priorizacin de la misma.
Cabe indicar que, para realizar la distribucin de la PCA, se tiene que contar con saldo por distribuir
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MODULO
ADMINISTRATIVO
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MODULO ADMINISTRATIVO
Primero seleccionas el Banco donde se a aperturado la cuenta corriente, en la parte superior, luego en la
parte inferior le dan clic derecho y agregan los datos requeridos, para que pueda ser usada es necesario
hacer una transmisin pero sin necesidad de habilitar envo.
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CERTIFICACION
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En la siguiente pantalla muestra cmo seleccionar la especifica de gasto y la meta pasndolo todo al lado
derecho de la pantalla y al final darle ACEPTAR.
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En la siguiente pantalla ya se muestra todo seleccionado, quedando solo grabar lo que le regresara a la
pantalla anterior para habilitar envo y transmitirlo.
Se sobre entiende que el monto considerado aqu servir para cubrir la necesidad que se requiere durante
todo el ejercicio econmico en esa determinada especifica de gasto.
Se recomienda que, previo a todos estos trabajos, se haga un buen consolidado de todas las necesidades
de bienes y servicios a utilizar durante todo el ejercicio econmico e identifiquen y agrupen de manera que
garantice su abastecimiento en forma oportuna y de manera dosificada, as como evitar el fraccionamiento
al momento su adquisicin.
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COMPROMISO ANUAL
Una vez que se tenga un proveedor definido, a travs de un proceso de seleccin o en forma directa, se
procede a realizar el compromiso anual, es decir, este presupuesto ser reservado y direccionado para
dicho fin por el monto total para todo un ejercicio econmico.
Para realizar un Compromiso Anual ingresamos en la misma opcin, segn la pantalla siguiente.
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En la presente pantalla ya se define el proveedor y el monto a comprometer anualmente, cabe indicar que
en esta etapa puede haber ms de un compromiso anual por una certificacin, terminado el registro de
todos los datos darle GRABAR, que les llevara a la ventana anterior.
Una la pantalla siguiente mostrara el compromiso anual para ser habilitado envo, segn se muestra a
continuacin.
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EJECUCION DE GASTO
Recin a partir de este punto se comienza a realizar los gastos, hasta antes era la organizacin de los
gastos a realizar, esto se realiza a travs de las 3 fases del gasto; Compromiso, Devengado y Girado,
producto de estas fases se desprende otras 2 fases como son; Pagado y Rendido.
Dentro de ello ingresar los datos de forma similar a como se muestra en la siguiente pantalla, cabe indicar
que, en estas etapas pueden usar mucho el F1 como ayuda en cada campo que se les presente y as poder
avanzar de forma ms segura.
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Es la fase en la cual se Reconoce la Deuda, a partir de esta fase se puede decir que la Institucin se
encuentra en Deuda, para ello tiene que tener presente 2 requisitos fundamentales para realizarla; Primero
que los documentos Fuentes existan y estn bien elaborados y Segundo que el Bien haya ingresado al
almacn o el Servicio haya sido cumplido.
Con las condiciones arriba mencionada y a travs de un anti clic a la fase del compromiso se incorpora la
Fase del Devengado.
DOCUMENTO A, aqu se ingresa los documentos fuentes como son; Facturas, B/Vta., Recibo por
Honorarios, etc., es decir todos los comprobantes de pago autorizados por la SUNAT.
MEJOR FECHA DE PAGO, se utiliza para determinar a partir de qu fecha se puede comenzar a girar
Una vez que se tenga dicha informacin ingresar los datos similares a la pantalla siguiente.
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Una vez terminado la fase girado se puede ver el comprobante de pago en la siguiente opcin del men
REPORTE, como se muestra en la pantalla.
Una vez que les muestre esta pantalla poner el nmero de EXPEDIENTE que se quiere reportar, en este
caso se est utilizando el Expediente 0000001036 y se pone tanto en el campo Exp. Inicio como en el Exp.
Final, luego se le da EJECUTAR SELECCIN, a continuacin se le da un check en la penltima columna
Sel y finalmente clic en vista previa.
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Por ello antes de imprimir el Comprobante de Pago, coordinar con la Oficina de Contabilidad para realizar la
contabilizacin respectiva y as contar con dicha informacin.
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MODULO
CONTABLE
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Al ingresar mostrara la ventana donde se contabilizara el registro, en este caso, las fases de Devengado y
Girado.
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Una vez que les muestre esta pantalla poner el nmero de EXPEDIENTE que se quiere reportar, en este
caso se est utilizando el Expediente 0000001036 y se pone tanto en el campo Exp. Inicio como en el Exp.
Final, luego se le da EJECUTAR SELECCIN, a continuacin se le da un chec en la penltima columna
Sel y finalmente clic en vista previa.
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Esta vez ya muestra el Comprobante de Pago completo, es decir ya aparece la parte contable en el C/P, por
lo que ahora si se puede imprimir.
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NOTAS DE CONTABILIDAD
Aqu se realizan las notas de contabilidad del; Asiento de Apertura, Incorporacin de notas presupuestales,
salida de bienes del almacn, asientes de cierre, etc.
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ANOTACIONES IMPORTANTES