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Mayo 16 de 2014
Tabla de contenido
Resumen Ejecutivo ............................................................................................................ 7
1
Introduccin ................................................................................................................ 8
2.1.1
2.1.2
2.1.3
Justificacin del problema como proyecto de ingeniera asociado con el tema
general del curso. ....................................................................................................... 9
2.1.4
2.2
2.2.1
Proyecto seleccionado................................................................................ 12
2.2.2
Justificacin del proyecto como proyecto de ingeniera asociado con el
problema seleccionado. ............................................................................................ 12
2.2.3
Objetivos .................................................................................................... 13
2.2.4
2.3
2.3.1
Poblacin beneficiada................................................................................. 16
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.4
2.4.1
Relacin con sostenibilidad: ubicacin en la pirmide de sostenibilidad e
indicadores de sostenibilidad. ................................................................................... 17
2.4.2
2.5
2.5.1
2.5.2
2.5.3
2.6
2.6.1
2.7
2.7.1
Identificacin y anlisis de las normas internacionales, constitucionales o
legales que tengan incidencia en el desarrollo del proyecto. .................................... 24
2.7.2
Identificacin de las licencias o permisos requeridos para la realizacin del
proyecto. ................................................................................................................... 24
3
3.1.1
Qu se va a localizar? .............................................................................. 25
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.3
3.3.1
3.3.2
Anlisis de alternativas tecnolgicas consideradas (especificar el mtodo y
justificar la seleccin). ............................................................................................... 32
3.3.3
3.3.4
3.3.5
3.3.6
3.3.7
3.4
3.4.1
Plan de Manejo Ambiental. Tipo de accin y accin especfica para cada
impacto; costo y duracin de las acciones; plan de monitoreo y plan de contingencia.
39
3.5
3.5.1
3.5.2
3.5.3
3.5.4
3.5.5
3.5.6
3.5.7
Anlisis de alternativas de financiacin y definicin de la estructura de
financiacin............................................................................................................... 48
4
4.1.1
Precios sombra........................................................................................... 50
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.2
Evaluacin ambiental......................................................................................... 56
4.2.1
4.2.2
4.3
Evaluacin financiera......................................................................................... 60
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4
Criterios de evaluacin financiera (VPN, TIR, CAUE, PRI). Se evalan todos
los escenarios (flujos) con todos los criterios. ........................................................... 63
4.4
4.4.1
4.4.2
4.5
Conclusiones ..................................................................................................... 68
4.6
Recomendaciones ............................................................................................. 69
ndices de figuras
Figura 1. rbol de problemas ........................................................................................... 10
Figura 2. rbol de objetivos ............................................................................................. 11
Figura 3. Pirmide de sostenibilidad ................................................................................ 18
Figura 4. Tipos de bateras con su capacidad por volumen y peso .................................. 23
Figura 5. Estaciones consideradas .................................................................................. 26
Figura 6. Capacidades de algunos cicloparqueaderos ..................................................... 26
Figura 7.CicloVa de Bogot ............................................................................................ 27
Figura 8. Caracterizacin del producto Fuente: Elaboracin propia a partir de [76]. ........ 30
Figura 9. Caractersticas de los postes de recarga. ......................................................... 35
Figura 10. Dimensiones de los postes de recarga ........................................................... 35
Figura 11. Flujo de caja social ......................................................................................... 55
Figura 12. Anlisis de sensibilidad, VPN .......................................................................... 64
Figura 13. Anlisis de sensibilidad, TIR ........................................................................... 65
ndice de tablas
Tabla 1. Matriz de marco lgico ....................................................................................... 16
Tabla 2. Matriz de anlisis por dimensiones .................................................................... 20
Tabla 3. Evaluacin de suministro de energa.................................................................. 32
Tabla 4. Evaluacin de colectores de energa solar ......................................................... 33
Tabla 5. Evaluacin de batera de almacenamiento de la estacin de servicio ................ 33
Tabla 6. Evaluacin de sistema de recarga ..................................................................... 34
Tabla 7. Materias primas e insumos ................................................................................ 36
Tabla 8. Normas de seguridad industrial .......................................................................... 38
Tabla 9. Plan de manejo ambiental .................................................................................. 41
Tabla 10. Inversin en activos fijos por estacin .............................................................. 42
Tabla 11. Otros costos de instalacin. ............................................................................. 43
Tabla 12. Costos de operacin fijos ................................................................................. 43
Tabla 13. Ingresos operacionales .................................................................................... 44
Tabla 14. Flujo de caja puro............................................................................................. 45
Tabla 15. Punto de equilibrio ........................................................................................... 47
Tabla 16. Condiciones financieras de la lnea .................................................................. 49
Tabla 17. Lnea de infraestructura sostenible .................................................................. 49
Tabla 18. Precios sombra ................................................................................................ 50
Tabla 19. Precios sombra proyectados ............................................................................ 51
Tabla 20. Precios sombra costos de instalacin .............................................................. 51
Tabla 21. Precios sombra costos de operacin fijos anuales ........................................... 52
Tabla 22. Valoracin de beneficios en pasajes de transporte pblico evitados. ............... 52
Tabla 23. Valoracin de beneficios por enfermedades respiratorias evitadas ................. 53
Tabla 24. Valoracin de beneficios por ahorro de tiempos de viaje.................................. 54
Tabla 25. Beneficios por costos inducidos cada ao ........................................................ 55
Tabla 26. VPN Social ....................................................................................................... 56
Tabla 27. TIR Social ........................................................................................................ 56
Tabla 28. Valoracin cualitativa de impactos ................................................................... 57
Tabla 29 Valoracin cuantitativa de impactos .................................................................. 59
5
Resumen Ejecutivo
La implementacin de estaciones de recarga y parqueaderos, que en un futuro puedan
ser utilizadas para el uso de bicicletas elctricas en las CicloRutas de la ciudad de
Bogot, es el proyecto del que trata este documento, con l, se quiere contribuir a la
reduccin de la congestin vehicular en la misma ciudad y armonizar el medio ambiente,
la salud humana y el desarrollo econmico, sin afectar ni poner en peligro los recursos
naturales no renovables, a travs de un plan de movilidad sostenible, que contempla en
su etapa de anlisis de contextos, toma de decisiones en relacin a dichos contextos;
evaluaciones de las decisiones tomadas y otros anlisis que permitirn dirigir
adecuadamente el proyecto para que el objetivo principal sea alcanzado.
En el transcurso de este documento se presentar la idea de solventar la necesidad de
movilidad de estudiantes y trabajadores de estratos medio y bajo, ofreciendo la posibilidad
de utilizar modos de transporte amigables con el medio ambiente que puedan
interconectarse con otros medios de transporte y as lograr mejorar la movilidad urbana y
la calidad de vida tanto de los beneficiados por su uso, como aquellos beneficiados por la
puesta en marcha del proyecto, brindando la oportunidad de varios empleos y la
posibilidad de abrirle paso al mercado de bicicletas elctricas. Este proyecto se llevar a
cabo gracias a la adecuada seleccin de instrumentos elctricos y solares como los son
los postes y paneles que le darn el estatus de estaciones de recarga a las ya construidas
estaciones de las CicloRutas; pero para llevar a cabo dicho proyecto se debern cumplir
diversas normas, leyes, decretos y acuerdos que ayudarn a optimizar el uso y eficiencia
de cada una de las estaciones como a preservar la salud y vida de aquellas personas
encargadas de la ejecucin del proyecto; cabe resaltar que dentro de la ciudad de Bogot
se modificarn seis estaciones junto con sus respectivos parqueaderos, esto con el
propsito de brindarles a los usuarios potenciales la seguridad de utilizar sus modos de
transporte elctricos sin temor de agotar su energa y perder sus bicicletas debido a la
inseguridad.
Con ayuda de diversas herramientas financieras como la estructura de un estado de
resultado (clasificacin de costos y gastos), el clculo del punto de equilibrio, el flujo de
caja puro del proyecto, herramientas socioeconmicas como cuantificacin de beneficios
y costos sociales, el flujo de caja social, el clculo de precios sombra, el VPN y la TIR
social, y otros elementos como indicadores financieros (CAUE, PRI, VPN y TIR), costo del
patrimonio, costo de la deuda, se podr llegar a conclusiones y recomendaciones sobre el
proyecto. Entre estas se encuentra que es un proyecto rentable a pesar de ofrecer un
precio moderado a los usuarios, adems trae una gran cantidad de beneficios sociales; y
si el proyecto es aceptado y usado por la poblacin, puede ayudar a mejorar la congestin
vehicular en la ciudad de Bogot. Se recomienda que la alcalda incentive el uso de
bicicletas elctricas y las estaciones implementadas en los cicloparqueaderos. Tambin
se recomienda que otras ciudades del pas hagan estudios de los lugares posibles para
implementar estaciones de recarga y la viabilidad de stas en la ciudad.
Introduccin
2.1
2.1.1
La alta congestin vehicular que se presenta en Bogot, afecta el mbito social, ambiental
y econmico. La alta concentracin de partculas slidas o de gases procedentes de los
combustibles fsiles presenta una incidencia directa en la salud de las personas y en su
entorno, los altos tiempos de viaje afectan el cumplimiento de horarios laborales y
acadmicos, inducen a un mayor consumo de combustible, disminuyen la productividad y
dems factores que interfieren directa o indirectamente con la economa y bienestar de la
poblacin.[3].
2.1.3
2.1.4
[7][19]
rbol de problemas
Elevado nmero de efectos adversos
a la salud [7], [8]
Contaminacin
sonora,
producida por el ruido
vehicular[8], [10], [11]
Aumento en el tiempo de
viaje[8]
Alto
ndice
accidentalidad[8],
[13]
de
[12],
Elevado
aumento
del
parque
automotor [8], [17]
Mala operatividad en
Malla Vial [8], [13][15]
la
Baja
cobertura
en
infraestructura vial y servicios
ofrecidos[13]
Uso
reducido
transporte
motorizado [18]
de
no
Mala planeacin
urbana [13], [15]
Largos
recorridos de
viaje[8]
[5]
Diseo
geomtrico
errneo de las vas [8],
[19]
Falta
de
mejores
iniciativas pblicas [8]
Baja
cantidad10 de
alternas[8]
rutas
Baja implementacin e
interconexin
de
diferentes modos de
transporte.
rbol de objetivos
Baja incidencia negativa sobre la
salud [7][8]
Baja
concentracin
metales pesados a
escala [7]
de
gran
Bajo
nivel
de
contaminacin
sonora,
producida por el ruido
vehicular[8], [10], [11]
Disminucin en el tiempo de
viaje[8]
Bajo
nivel
de
contaminacin
por
combustibles
fsiles[7],
[16].
Bajas
tasas
accidentalidad[8],
[13]
de
[12],
Disminucin
del
parque
automotor
[8], [17]
Buena operatividad en la
Malla Vial [8], [13][15]
Buena
cobertura
en
infraestructura vial y servicios
ofrecidos[13]
Aumento
del
uso
reducido de transporte
no motorizado [18]
Buena planeacin
urbana [13], [15]
Largos
recorridos [8]
[5]
Diseo
geomtrico
adecuado de las vas [8],
[19]
Aumento de iniciativas
pblicas [8]
Correcta
interaccin
origendestino,
baja
integracin al
transporte masivo y dificultades
topogrficas de las vas [8]
11
Implementacin
e
interconexin
de
diferentes modos de
transporte.
2.2
2.2.1
Proyecto seleccionado.
2.2.2
12
Objetivos
Objetivo general:
Contribuir con la reduccin de la congestin vehicular en la ciudad de Bogot
Objetivos especficos:
Adecuar estaciones de cicloRutas para implementar un sistema de recarga
elctrica para la utilizacin de bicicletas con motor
13
2.2.4
INDICADORES
Proporcin de consumo
de recursos energticos
renovables y sustancias
que reducen el ozono
comparado con aos
anteriores.
[24].
VERIFICADORES
SUPUESTOS
Medicin y comparacin
anual de emisiones de
gases invernaderos[24].
Secretara de Movilidad
de
Bogot
[27].
Medicin y comparacin
anual de la calidad del
aire
[24].
Medicin y comparacin
anual de concentracin
de contaminantes en el
aire
en
la
zona
urbana[24].
Comparacin de tasas
de
motorizacin
anual[25].
Secretara Distrital de
Ambiente (SDA) [28].
Instituto de Transporte
Sostenible
de
Winnipeg[29].
Grupo de Estudios en
Sostenibilidad Urbana y
Regional (SUR)[30].
Fondo de prevencin
vial (FPV) [5].
Inters en ejecucin de
planes
de
movilidad
sostenible, por parte de la
alcalda
municipal.
Concientizacin de los
habitantes del distrito
capital para la utilizacin
de medios de transporte
sostenibles.
Polticas
estatales
efectivas
para
la
reduccin de emisiones
vehiculares.
Mayor utilizacin de
medios de transporte
masivos (ej.
Transmilenio).
Comparacin anual de
la distancia recorrida per
cpita por modos de
transporte
[24].
Secretara de Movilidad
de
Bogot
[27].
Propsito:
Congestin vehicular
reducida
en
la
ciudad de Bogot.
Grupo de Estudios en
Sostenibilidad Urbana y
Regional (SUR)[30].
Fondo de prevencin
14
Aceptacin e inversin de
las
entidades
competentes, para la
ejecucin del proyecto.
Componentes:
C1.Estaciones de
recarga elctrica
instaladas para
la utilizacin de
bicicletas
con
motor.
C2.Acceso
facilitado a
estaciones
recarga, a
usuarios
Transmilenio.
las
de
los
del
C3.Promovido el
uso de medios
de
transporte
sostenible.
V1,1.
Instituto
de
Desarrollo
Urbano
(IDU)
[32].
I1.
Nmero
de
estaciones de recarga
implementadas por mes
[unid/tiempo].
I2.
Comparacin
de
distancia entre nuevas
estaciones elctricas y
estaciones
del
Transmilenio
[m].
I3. Concentraciones de
contaminantes en el aire
en la zona urbana
comparado con aos
anteriores [%].
V1,1.Departamento
Administrativo de la
Defensora del Espacio
Pblico (DADEP) [33].
V3. Secretara Distrital
de Ambiente (SDA)
[28].
Adecuada
implementacin
infraestructura.
de
la
Conocimiento
de
las
consecuencias
del
impacto
ambiental
e
inters
sobre
la
responsabilidad social y
ambiental
para
incrementar un desarrollo
urbano sostenible.
Actividades:
A1.1.
Diseo
realizado
e
implementacin
de sistema de
recarga elctrico
con
paneles
solares
y
parqueaderos.
A1.2. CicloRutas
estudiadas,
y
definida
correctamente la
ubicacin de las
estaciones.
A1.3. Materiales
seleccionados
adecuadamente,
los cuales se
emplearon en la
construccin de
las estaciones.
I1.1. Verificacin en la
instalacin del rea de
estaciones y paneles
solares
[m2].
I1.1.Control mensual del
nmero
de
paneles
solares y parqueaderos
implementados
[unid].
I1.1.yI1.3.Costos incurridos
en el montaje de las
estaciones y paneles
para la puesta en
marcha del proyecto [$].
I1.4.Porcentaje
del
crecimiento anual de la
poblacin
beneficiada
[%].
V1,1.YV1,2.Departamento
Administrativo de la
Defensora del Espacio
Pblico (DADEP) [33].
V1.3.
Control
presupuestal destinado
al
proyecto.
V1.4.
Secretara
de
Movilidad de Bogot
[27].
15
A1.4. Demanda
cubierta en gran
proporcin, por
las estaciones.
2.3
Anlisis de externalidades.
17
18
Fsica
Reduccin de
la
contaminacin
del
aire
debido
a
gases
de
efecto
invernadero
[42].
Bitica
NA
Cultural
NA
Rechazo
al
cambio
en
cuanto
a
la
posible
utilizacin
de
otros medios de
transporte [45].
Bitica
Menor
absorcin
de CO2
tanto
para
poblacin
humana
como
vegetales
[43].
NA
NA
Cultural
NA
Econmica
Poltica
Reduccin
en NA
tratamientos y
medicamentos
empleados por
contaminacin
[44].
NA
Rechazo
de
la
poblacin
al uso de
las
estaciones
de
recarga.
NA
NA
Aumento
en NA
versin
de
campaas para
familiarizar
e
involucrar a la
poblacin con
las estaciones
de recarga [45].
Cambio de
mentalidad
en pro del
medio
ambiente y
la
salud
humana
[45].
NA
NA
Mayor
disponibilidad
de dinero para
el
ahorro
o
consumo.
Econmica
NA
NA
Disminucin en
los
gastos
personales en
cuanto
a
la
utilizacin
de
transporte
pblico
y/o
fuentes
de
energa
como Aumento del
gasolina.
consumo de
la
energa
Aumento en el proveniente
consumo
de del sol y agua
electricidad.
para
la
generacin de
Aumento en la
fabricacin
y
comercializacin
de modos de
transporte que
puedan utilizar
las estaciones
de recarga [46].
19
Aumento
del electricidad
gasto
en
la [47].
modificacin de
estaciones
de
recarga[46].
Poltica
NA
Creacin
y
aplicacin
de
nuevas polticas
[48].
NA
NA
NA
Mayor
regulacin
en el uso
de
las
estaciones
y en los
modos de
transporte
propios de
dichas
estaciones,
para
mantener
el control y
promover
la
seguridad
[48].
*NA: No Aplica.
Tabla 2. Matriz de anlisis por dimensiones
Fuente: Elaboracin propia
2.5
2.5.1
Competidores indirectos:
Los competidores indirectos del proyecto, pueden ser aquellos que diseen e
instalen estaciones para recarga de bicicletas elctricas en otros pases y que
potencialmente puedan entrar al mercado colombiano.
Tambin estn aquellos que diseen e instalen estaciones de recarga para carros
elctricos.
GE Industrial Solutions: estaciones de carga de vehculos [49].
Adems, es posible que las empresas que venden y distribuyen energa decidan
construir las estaciones para que la energa sea consumida en estos lugares.
20
Por otra parte, las compaas que ofrecen bicicletas elctricas, pueden decidir
construir estaciones para as promover la venta de sus productos.
Energa & Movilidad: Ofrecen productos e informacin relacionados con
la movilidad elctrica, entre estos, bicicletas elctricas, adems estn
dedicados al desarrollo de la energa renovable, suministrando equipo
para utilizar la energa solar[52].
E-bikes: Importan y comercializan bicicletas elctricas y buscan
satisfacer las necesidades del cliente con accesorios y equipos de alta
tecnologa[53].
Lucky Lion: Ofrecen bicicletas elctricas y motos elctricas y tiene gran
recorrido a nivel mundial y presencia en Colombia[54].
2.6
2.6.1
Suministro de Energa
A continuacin se mencionarn las diferentes alternativas consideradas en cuanto se
refiere al suministro de energa elctrica del cual se abastecern las estaciones de
servicio de parking y recarga de las bicicletas elctricas:
Paneles solares: Para la conversin de energa solar en energa elctrica, se
utilizan las celdas provenientes de los materiales semiconductores tipo silicio
principalmente. La energa solar puede ser transferida en calor, empleando
captadores sencillos. Para cualquiera de las aplicaciones de la energa solar, la
parte principal del sistema es el colector, el artefacto que capta energa solar y la
convierte en energa til, sea en forma calrica o elctrica[57].
Existen dos tipos de captadores o colectores:
Colector plano: Ellos pueden dar temperaturas entre 50-200C, con una
eficiencia promedio entre 40 al 60 %. Es esencialmente una placa metlica
pintada de color negro mate, con el fin de absorber al mximo la radiacin
directa (proveniente de disco solar) y tambin la difusa (proveniente de cielo).
La radiacin solar despus de ser absorbida es transformada en energa
trmica.
Colector concentrador: Son de tipo parablico, capaces de dar temperaturas
entre 500 - 2000 C o tipo cilndrico, el cual puede generar temperaturas entre
200 a 500 C, ambos con una eficiencia de 30 - 50 %. Aqu slo la componente
directa de la radiacin solar que cae sobre la superficie reflectora, es reflejada
concentrndose los rayos en un nico punto (en colectores parablicos o de
tipo lupa) o en una lnea (en colectores cilndricos), este tipo de colector
funciona con luz solar directa, por lo tanto siempre tiene que estar apuntando
en direccin del sol.
Elementos de la estacin
Batera de almacenamiento: Estas son usadas para el almacenamiento de la
energa elctrica generada por los paneles solares durante el da y as poder
balancear la energa entre la produccin y el uso. Los tipos ms comunes de
bateras son:
23
2.7
2.7.1
2.7.2
24
3.1
Decisiones de localizacin
3.1.1
Qu se va a localizar?
3.1.3
Congestin vehicular
Proporcin de demanda estudiantil
Proporcin de demanda obrera
Estaciones de interconexin con el Transmilenio
Estado de la malla vial (con CicloRutas)
Anlisis de alternativas consideradas.
Adems de tener en cuenta los criterios anteriores, los mobiliarios seleccionados deben
cumplir con el requerimiento de poseer un sistema de estacionamiento seguro, para que
los futuros usuarios del sistema de recarga, puedan parquear sus bicicletas elctricas con
mayor confiabilidad; por lo tanto, se consideraron los cicloparqueaderos contenidos en el
siguiente mapa (figura 5), [68].
25
27
3.1.4
Macrolocalizacin:
Bogot
Segn datos de la Secretaria Distrital de Movilidad de Bogot, en el ao 2010 se
encontraban registrados en la ciudad, 1.277.418 (92%) vehculos particulares, 102.408
(7%) vehculos de servicio pblico y 13.103 (1%) vehculos oficiales; esta ciudad
representa el mayor ndice de congestin vehicular del pas [1].
El parque automotor de la ciudad pas de 590.939 vehculos particulares en 2002 a
1.277.418 en 2010, lo cual muestra un crecimiento porcentual del 116.17 % en ese
periodo de tiempo, y un crecimiento promedio anual del 10.12 %. A ese ritmo de
crecimiento de los vehculos particulares, en 2017 se habr duplicado su nmero,
agravndose la congestin en la ciudad, lo cual prcticamente la conducira a su parlisis
[1], [70].
Microlocalizacin:
Portal Banderas
Portal Calle 80
El mtodo utilizado para definir las decisiones de localizacin en los diferentes puntos de
la cicloRuta, fueron encuestas de origen y destino [71],[72].
Los puntos establecidos previamente hacen parte de la priorizacin de la red de
cicloRutas y cicloparqueaderos establecidos por la secretara distrital de planeacin en el
ao 2013 como plan de expansin y mejoramiento en el sistema de movilidad [72], y que
en conjunto con el anlisis realizado, permitieron identificar puntos crticos para establecer
los sitios de recarga sobre diferentes tramos de la ciudad; las anteriores decisiones de
localizacin, tambin se consideraron debido a que estos cicloparqueaderos estn
ubicados en las vas donde se presenta mayor flujo vehicular, lo cual, es primordial para
intentar resolver el problema seleccionado [31], [71][76].
29
3.2
Decisiones de mercado
3.2.1
Definicin
El proyecto consiste en la implementacin y oferta de un sistema de parqueadero y
recarga elctrica para la utilizacin de bicicletas con motor en las CicloRutas de la ciudad
de Bogot, obteniendo la electricidad mediante paneles solares y energa convencional
instalados en las principales estaciones con cicloparqueadero. El proyecto est orientado
a reducir la congestin vehicular y los problemas asociados a este, como altos tiempos de
viaje, contaminacin, entre otros, enfocado principalmente a la poblacin obrera y
estudiantil.
Se define as el servicio, como un sistema elctrico de recarga y parqueadero para los
usuarios de bicicletas elctricas.
Caracterizacin
1
=
456,62
= 518, 88
1 12%
3.3
Decisiones tcnicas
3.3.1 Normas tcnicas estndar (ISO, ICONTEC) que aplican para el proyecto
Entre las normas tcnicas que aplican para el proyecto seleccionado est el Reglamento
Tcnico de Instalaciones Elctricas (RETIE), ya que las estaciones de recarga contienen
cableado elctrico, por lo tanto es importante seguir este reglamento ya que protege
contra los riesgos de origen elctrico [80].
Entre las normas ISO, se deben tener en cuenta la norma ISO 9000 que trata sobre la
gestin de la calidad, para as asegurar la calidad del montaje enlos ciclo parqueaderos
31
intervenidos por el proyecto. La ISO 14000, sobre la gestin ambiental, trata sobre la
identificacin y control de impactos ambientales que pueda traer el proyecto [81].
Normas OSHAS 18001: Sistemas de gestin de la seguridad y salud en el trabajo. En
esta se establecen los requisitos que debe cumplir un sistema de gestin de seguridad y
salud en el trabajo, para as evitar riesgos asociados a las actividades [82].
3.3.2
Para elegir las mejores propuestas de las alternativas consideradas, se usa el mtodo de
evaluacin por puntos, en el cual se establecen criterios de importancia por el investigador
y se le asigna un peso o ponderacin a cada uno de ellos. Posteriormente se le dar un
puntaje de 1 a 5 siendo 1 la peor calificacin y 5 la mejor, esto para cada alternativa
seleccionada segn los diferentes criterios establecidos.[83]
La primera alternativa a evaluar ser el suministro de energa, en la cual se determinar
cul ser la mejor alternativa para abastecer las estaciones de recarga. Las tres
alternativas consideradas son energa elica, energa solar y energa cableada
convencional. Para este tem se consideran los siguientes criterios con su porcentaje de
importancia:
Econmico.25%
Ecolgico.15%
Facilidad de montaje.15%
Espacio que ocupa.20%
Viabilidad mtodo vs zona.25%
Alternativa
Solar
Elica
Cableada
Econmico
0.25
5
5
3
Ecolgico
0.15
5
5
5
Montaje
0.15
4
2
5
Espacio
0.20
4
2
5
Viabilidad
0.25
4
1
5
Resultado
4.4
2.95
4.5
acentuadas. Lo anterior indica que la ciudad cumple los requerimientos para implementar
sistemas fotovoltaicos. [2]
Para la energa solar se presentaron dos propuestas diferentes de colectores: colectores
cncavos y colectores planos. Para elegir una de ellas, se emplea nuevamente el mtodo
de evaluacin por puntos con los siguientes criterios:
Eficiencia 25%
Absorcin de calor 25%
Espacio 25%
Montaje 25%
Alternativa
Montaje
0.25
1
5
Resultado
3
4
Eficiencia 20%
Peso vs volumen 20%
Ciclos de vida 20%
Contaminacin 20%
Econmico 20%
33
Para este elemento se elige entonces las bateras de Litio, que aun siendo ms costosas
que las de plomo, mejoran la relacin de espacio, peso y eficiencia.
El ltimo elemento a evaluar ser el sistema de recarga, el cual se consider que poda
ser tipo residencial convencional o completamente autnomo. Para esta evaluacin se
proponen los siguientes criterios:
Capacidad 17%
Econmico 16%
Antivandalismo 17%
Regulacin de cobro 25%
Interaccin usuario sistema 25%
Alternativa
Automtico
Tipo residencial
Capacidad Cobro
0.17
0.25
5
5
5
2
34
35
Cantidad
18
1
17
1
1
3
36
Factores de riesgo
Identificacin
Fsico
Ruido
Iluminacin
Altas temperaturas
(exposicin al sol
durante largos
perodos)
Vibraciones
Peso de las cargas.
Elctrico
Uso indebido de la
electricidad
Descargas elctricas
Mal estado de
materiales
Mala ubicacin de
tomas elctricos.
37
Psicosocial
Asignacin de tareas
a empleados no
capacitados.
Ergonmico
Malas posturas
Trabajos prolongados
Aplicacin de fuerza.
Locativo
Mal diseo de
escaleras, pisos,
ramplas.
Pisos desnivelados
Mal estado de
pasamanos.
N actividades implementadas
N actividades planeadas
3.4
3.4.1
Decisiones ambientales
Plan de Manejo Ambiental. Tipo de accin y accin especfica para cada
impacto; costo y duracin de las acciones; plan de monitoreo y plan de
contingencia.
Impactos
Tipo
accin
Disminucin
de NA
emisiones de CO2 en
los
puntos
de
estacionamiento
seleccionados
de
Bogot.
Reduccin
de
la NA
contaminacin del aire
debido a gases de
efecto invernadero.
de Accin
especfica
Se har uso de
una
fuente
alterna
de
energa
para
movilizar
la
poblacin.
La
energa
utilizada
no
genera
gases
de
efecto
invernadero.
Rechazo de la poblacin Prevencin
Desarrollar
al uso de las estaciones
incentivos para
de recarga.
la poblacin de
modo tal que
39
Costo
Duracin
NA
DTP
$ 271.052.900
DTP
Costo de la
implementacin
del proyecto.
El relacionado
con
las
campaas
generadas
Durante
el
montaje
del
Disminucin
en
los NA
gastos personales de la
poblacin, en cuanto a la
utilizacin de transporte
pblico y/o fuentes de
energa como gasolina.
acepten
y
familiaricen con
las estaciones
elctricas.
El
proyecto
contempla
la
promocin
de
los
beneficios
que ofrece su
desarrollo y con
ello
ofrece
mayor
informacin
para
la
poblacin
beneficiada.
Con el apoyo de
la alcalda de la
ciudad,
se
concientizar a
la poblacin de
los
beneficios
individuales
obtenidos con la
realizacin del
proyecto.
Durante
el
montaje
del
proyecto.
$ 1.540,00
(Dinero
ahorrado
por
persona)
$ 831.601,08
(Dinero
ahorrado
en
toda
la
poblacin
beneficiada).
El costo de la
energa
elctrica
es
variable, en los
primeros
3
aos se tendr
un aumento de
$ 8.599.577
Durante
la
operacin
del
proyecto.
La electricidad
ser tomada no
nicamente por
los
medios
convencionales,
sino que se har
uso
de
la
energa gratuita
proveniente del
sol.
Con un plan El costo inicial
bien
del proyecto es
desarrollado,
$ 271.052.900
altamente
cuidadoso y con
un
fiel
seguimiento en
cada uno de los
acuerdos
establecidos, se
puede prevenir
40
Durante
el
montaje
del
proyecto.
Durante
el
montaje
del
proyecto.
el aumento en
gastos
no
contemplados.
Aumento
en
la Compensacin Como
NA
fabricacin
y
compensacin
comercializacin
de
al gasto pblico,
modos de transporte que
apoyar
e
puedan
utilizar
las
incentivar
la
estaciones de recarga.
comercializacin
de medios de
transporte que
puedan utilizar
estaciones de
recarga.
Creacin y aplicacin de Prevencin
Alertar a las NA
nuevas polticas.
autoridades
competentes
para
incrementar la
rigurosidad en
las vas y as
prevenir
accidentes.
El
Gobierno
contemplar e
implementar
las
normas
establecidas
para as reducir
los accidentes
de trnsito y
prevenir
sucesos
que
amenacen
la
seguridad de la
poblacin.
Tabla 9. Plan de manejo ambiental
NA
NA
20
20
20
20
1
20
20
20
20
20
Depreciacin
$
529.200
$
6.495
$
9.083
$
20.000
$ 4.999.800
$
750.000
$
350
$
1.250
$
1.350
$
1.895
$ 6.319.423
42
Costos de instalacin
Servicios pblicos bodega
Arrendamiento bodega
Alquiler camin
Alquiler gra
Operarios
Soldadores
Ingeniero civil
Ingeniero mecnico
Ingeniero electricista
Tcnico de electricidad
Ingeniero administrador
Costo unitario
Costo total
$
57.650 $
115.300
$
1.300.000 $
2.600.000
$
50.000 $
600.000
$
2.000.000 $
2.000.000
$
722.000 $
34.656.000
$
722.000 $
8.664.000
$
2.650.000 $
5.300.000
$
2.650.000 $
5.300.000
$
2.650.000 $
5.300.000
$
1.072.000 $
12.864.000
$
2.650.000 $
5.300.000
Total
$
82.699.300
3.5.4
Ingresos operacionales.
Ao
2014
2015
2016
Precio
$0
$ 519
$ 534
Demanda
0
197100
226271
Ingresos
$ 0 $ 102.271.892 $ 120.930.376
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
$ 550
$ 567
$ 584
$ 602
$ 620
$ 638
$ 657
240856
255442
270027
284612
299198
313783
328369
$ 132.587.306 $ 144.834.814 $ 157.697.844 $ 171.202.305 $ 185.375.105 $ 200.244.191 $ 215.838.585
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
$ 677
$ 697
$ 718
$ 740
$ 762
$ 785
$ 808
$ 833
$ 858
$ 883
$ 910
342954
357539
372125
386710
401296
415881
430466
445052
459637
474223
488808
$ 232.188.423 $ 249.324.996 $ 267.280.794 $ 286.089.547 $ 305.786.273 $ 326.407.322 $ 347.990.426 $ 370.574.749 $ 394.200.941 $ 418.911.187 $ 444.749.267
44
3.5.5
Flujo de caja/Ao
0
+ Ingresos
$
- Egresos
$
- Depreciacin
$
- Amortizacin (diferidos) $
Ganancias gravables
$0
- Impuestos
$
+ Valor de salvamento
$
- Impuestos ventas activos $
Ganancias netas
$
+ Depreciacin
$
- Costos de inversin
-$ 271.052.900
+ Crditos recibidos
$
- Amortizacin de crditos $
Flujo de caja puro
-$ 271.052.900
1
$ 102.271.892
-$ 91.465.245
-$ 37.916.540
$
-$ 27.109.893
$
$
$
-$ 27.109.893
$ 37.916.540
2
$ 120.930.376
-$ 101.582.705
-$ 37.916.540
$
-$ 18.568.869
$
$
$
-$ 18.568.869
$ 37.916.540
3
$ 132.587.306
-$ 108.527.003
-$ 37.916.540
$
-$ 13.856.237
$
$
$
-$ 13.856.237
$ 37.916.540
4
$ 144.834.814
-$ 115.799.283
-$ 37.916.540
$
-$ 8.881.009
$
$
$
-$ 8.881.009
$ 37.916.540
5
$ 157.697.844
-$ 123.413.093
-$ 37.916.540
$
-$ 3.631.789
$
$
$
-$ 3.631.789
$ 37.916.540
6
$ 171.202.305
-$ 131.382.509
-$ 37.916.540
$
$ 1.903.256
-$
628.074
$
$
$ 1.275.181
$ 37.916.540
7
$ 185.375.105
-$ 139.722.145
-$ 37.916.540
$
$ 7.736.421
-$ 2.553.019
$
$
$ 5.183.402
$ 37.916.540
8
$ 200.244.191
-$ 148.447.179
-$ 37.916.540
$
$ 13.880.473
-$ 4.580.556
$
$
$ 9.299.917
$ 37.916.540
$
$
$ 10.806.647
$
$
$ 19.347.671
$
$
$ 24.060.303
$
$
$ 29.035.531
$
$
$ 34.284.751
$
$
$ 39.191.721
$
$
$ 43.099.942
$
$
$ 47.216.457
9
$ 215.838.585
-$ 157.573.373
-$ 37.916.540
$
$ 20.348.672
-$ 6.715.062
$
$
$ 13.633.610
$ 37.916.540
10
$ 232.188.423
-$ 167.117.095
-$ 37.916.540
$
$ 27.154.787
-$ 8.961.080
$
$
$ 18.193.707
$ 37.916.540
11
$ 249.324.996
-$ 177.095.339
-$ 37.916.540
$
$ 34.313.116
-$ 11.323.328
$
$
$ 22.989.788
$ 37.916.540
12
$ 267.280.794
-$ 187.525.751
-$ 37.916.540
$
$ 41.838.503
-$ 13.806.706
$
$
$ 28.031.797
$ 37.916.540
13
$ 286.089.547
-$ 198.426.651
-$ 37.916.540
$
$ 49.746.356
-$ 16.416.298
$
$
$ 33.330.059
$ 37.916.540
14
$ 305.786.273
-$ 209.817.058
-$ 37.916.540
$
$ 58.052.675
-$ 19.157.383
$
$
$ 38.895.292
$ 37.916.540
15
$ 326.407.322
-$ 221.716.719
-$ 37.916.540
$
$ 66.774.063
-$ 22.035.441
$
$
$ 44.738.622
$ 37.916.540
16
$ 347.990.426
-$ 234.146.131
-$ 37.916.540
$
$ 75.927.755
-$ 25.056.159
$
$
$ 50.871.596
$ 37.916.540
17
$ 370.574.749
-$ 247.126.573
-$ 37.916.540
$
$ 85.531.636
-$ 28.225.440
$
$
$ 57.306.196
$ 37.916.540
18
$ 394.200.941
-$ 260.680.131
-$ 37.916.540
$
$ 95.604.270
-$ 31.549.409
$
$
$ 64.054.861
$ 37.916.540
19
$ 418.911.187
-$ 274.829.732
-$ 37.916.540
$
$ 106.164.915
-$ 35.034.422
$
$
$ 71.130.493
$ 37.916.540
20
$ 444.749.267
-$ 289.599.170
-$ 37.916.540
$
$ 117.233.557
-$ 38.687.074
$
$
$ 78.546.483
$ 37.916.540
$
$
$ 51.550.150
$
$
$ 56.110.247
$
$
$ 60.906.328
$
$
$ 65.948.337
$
$
$ 71.246.599
$
$
$ 76.811.832
$
$
$ 82.655.162
$
$
$ 88.788.136
$
$
$ 95.222.736
$
$
$ 101.971.401
$
$
$ 109.047.033
$
$
$ 116.463.023
45
En el flujo de caja puro se tuvo en cuenta ingresos, egresos, depreciacin y costo de inversin. Los egresos tienen un aumento ao
a ao debido al aumento de salarios[96], [94], igualmente se tiene en cuenta la inflacin esperada para estos aos que afecta tanto
ingresos como egresos.
En el flujo se puede observar que desde el primer ao el flujo es positivo y aumenta ao a ao durante todos los aos analizados, a
pesar de que los primeros 5 aos no hay ganancias gravables. Es importante aclarar que en este flujo no se tiene en cuenta la
financiacin.
3.5.6 Clculo del punto de equilibrio.
Los clculos del punto de equilibrio se calculan basados en los datos de costos analizados en las secciones anteriores. El punto de
equilibrio para cada ao se calcula con las siguientes ecuaciones:
() =
($) =
46
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
PE(Q)
158468
155255
152307
149599
147108
144811
142693
140738
138931
137260
PE($) $ 82.226.410 $ 82.975.815 $ 83.842.669 $ 84.822.541 $ 85.911.923 $ 87.108.102 $ 88.409.049 $ 89.813.335 $ 91.320.055 $ 92.928.770
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
135716
134287
132966
131744
130615
129572
128611
127724
126908
126159
$ 94.639.463 $ 96.452.494 $ 98.368.572 $ 100.388.722 $ 102.514.268 $ 104.746.816 $ 107.088.232 $ 109.540.636 $ 112.106.394 $ 114.788.103
47
3.5.7
Findeter
Crdito de redescuento (Lnea de Infraestructura Sostenible)
Condiciones Especiales[99]
1. Esta lnea aplica nicamente para proyectos nuevos que cuenten con la viabilidad
del Ministerio Correspondiente. Dicha viabilidad se obtiene siguiendo los
parmetros presentes en el artculo 3 de la resolucin 346 de 2014[100].
2. Las operaciones de redescuento estarn sujetas integralmente al cumplimiento de
las condiciones establecidas y la disponibilidad de recursos.
3. Los beneficiarios tendrn un plazo de 180 das calendario a partir del otorgamiento
de la viabilidad del proyecto para realizar el primer desembolso.
4. La adquisicin de Maquinaria y/o equipo es financiable en los sectores de
Infraestructura de Transporte, Desarrollo de Infraestructura Urbana, Construccin
y Vivienda - Programas VIS, Infraestructura de Agua Potable y Saneamiento
Bsico.
5. Los costos de Interventora sern financiables en todos los proyectos que de
acuerdo con la naturaleza de su inversin requieran este componente.
Monto del
Crdito:
Tasa de Inters
Final:
Beneficiarios:
Usos
Financiables:
Sector al que
aplica:
Vigencia:
48
Forma de pago:
Tasas de
Redescuento
Tasas de
Inters Final
49
Seleccin de alternativa
Dado que la mejor opcin segn la estructura ptima de capital es el proyecto
completamente financiado, adems de que los beneficios y garantas presentes en
Findeter, son las ms adecuadas para el proyecto, ofrecen facilidad de los trmites
necesarios para la aceptacin y financiacin de este, en comparacin con los necesarios
en Bancoldex, se ha optado por seleccionar como mejor alternativa financiera un crdito
con Findeter.
4
4.1
4.1.1
Evaluacin socioeconmica
Precios sombra
Metodologa: estimacin de precios de cuenta para Colombia, con razn precio cuenta
RPC tomados de[103].
Razn precio
cuenta
0,79
0,79
0,79
0,79
0,79
0,79
0,79
0,79
0,79
0,79
Precio total
$ 10.584.000
$ 129.900
$ 181.667
$ 400.000
$ 4.999.800
$ 15.000.000
$ 7.000
$ 25.000
$ 27.000
$ 37.900
Precio sombra
$ 8.361.360
$ 102.621
$ 143.517
$ 316.000
$ 3.949.842
$ 11.850.000
$ 5.530
$ 19.750
$ 21.330
$ 29.941
$ 24.799.891
Aos
Proyectados
Ingresos
Proyectados
Razn Precio
cuenta
Precio sombra
2015
$ 102.271.892,05
0,79
$ 80.794.794,72
2016
$ 120.930.376,03
0,79
$ 95.534.997,06
2017
$ 132.587.305,83
0,79
$ 104.743.971,61
2018
$ 144.834.814,08
0,79
$ 114.419.503,12
50
2019
$ 157.697.844,25
0,79
$ 124.581.296,96
2020
$ 171.202.304,90
0,79
$ 135.249.820,87
2021
$ 185.375.105,13
0,79
$ 146.446.333,05
2022
$ 200.244.191,29
0,79
$ 158.192.911,12
2023
$ 215.838.585,03
0,79
$ 170.512.482,18
2024
$ 232.188.422,63
0,79
$ 183.428.853,88
2025
$ 249.324.995,75
0,79
$ 196.966.746,64
2026
$ 267.280.793,68
0,79
$ 211.151.827,01
2027
$ 286.089.546,99
0,79
$ 226.010.742,12
2028
$ 305.786.272,79
0,79
$ 241.571.155,50
2029
$ 326.407.321,53
0,79
$ 257.861.784,01
2030
$ 347.990.425,56
0,79
$ 274.912.436,19
2031
$ 370.574.749,24
0,79
$ 292.754.051,90
2032
$ 394.200.940,96
0,79
$ 311.418.743,36
2033
$ 418.911.186,91
0,79
$ 330.939.837,66
2034
$ 444.749.266,77
0,79
$ 351.351.920,75
Costo anual
Tcnico de electricidad
$ 12.864.000,00
Mantenimiento
$ 29.998.800,00
Razn precio
cuenta
Precio sombra
0,6 $ 7.718.400,00
0,77 $ 23.099.076,00
Total
Tabla 21. Precios sombra costos de operacin fijos anuales
$ 30.817.476,00
Bus Urbano
$ 1.500,00
Transmilenio
$ 1.600,00
$ 3.000,00
$ 3.200,00
$ 540,00
$ 540,00
$ 3.000,00
$ 3.200,00
$ 1.620.000,00
$ 1.728.000,00
$ 583.200.000
$ 640.800.000
Estacin de
recarga
$ 530,00
$ 1.590,00
$ 1.590,00
$ 858.600,00
$ 309.096.000
Con esto se logra observar que una persona puede ahorrar diariamente $1.410
pesos en viaje ida y vuelta respecto a buses o busetas y $1.610 pesos para viaje
ida y vuelta respecto a viajes en Transmilenio. Para toda la poblacin beneficiada
se estar ahorrando $761.400 pesos en buses y busetas, y $869.400 pesos en
Transmilenio, lo que suma un total de $ 274.104.000 al ao para buses y $
331.704.000 para transmilenio.
95
$ 800.000
$ 76.000.000
53
540
56
20
36
$ 2.566,67
$ 1.540,00
$ 831.601,08
$ 299.376.389,00
Ao
2015
Costo Social
$ 707.080.389,00
2016
$ 811.728.286,57
2017
$ 864.052.235,36
2018
$ 916.376.184,14
2019
$ 968.700.132,93
2020
$ 1.021.024.081,72
2021
$ 1.073.348.030,50
2022
$ 1.125.671.979,29
2023
$ 1.177.995.928,07
2024
$ 1.230.319.876,86
2025
$ 1.282.643.825,65
2026
$ 1.334.967.774,43
2027
$ 1.387.291.723,22
2028
$ 1.439.615.672,00
54
2029
$ 1.491.939.620,79
2030
$ 1.544.263.569,58
2031
$ 1.596.587.518,36
2032
$ 1.648.911.467,15
2033
$ 1.701.235.415,93
2034
$ 1.753.559.364,72
4.1.3
$ 2.000.000.000,00
$ 1.500.000.000,00
$ 1.000.000.000,00
$ 500.000.000,00
$ 0,00
-$ 500.000.000,00
55
4.1.4
Tasa
$ 17.235.036.945,35 4,08%
Tabla 26. VPN Social
Fuente: Elaboracin propia
TIR Social
920%
Tabla 27. TIR Social
Fuente: Elaboracin propia
4.2
Evaluacin ambiental
Malo
Bueno
56
gastos personales de la
poblacin, en cuanto a
la
utilizacin
de
transporte pblico y/o
fuentes
de
energa
como gasolina.
Aumento en el consumo Negativo
de electricidad.
Regular
Regular
Bueno
Bueno
Impactos
Disminucin
de
emisiones de CO2
en los puntos de
estacionamiento
seleccionados de
Bogot.
Reduccin de la
contaminacin del
aire debido a gases
de
efecto
invernadero.
Rechazo de la
poblacin al uso de
las estaciones de
recarga.
Rechazo al cambio
en cuanto a la
posible utilizacin
de otros medios de
transporte.
Disminucin en los
gastos personales
de la poblacin, en
cuanto
a
la
utilizacin
de
transporte pblico
y/o
fuentes
de
energa
como
gasolina.
Aumento en el
consumo
de
electricidad.
Aumento del gasto
en la modificacin
de las estaciones
de recarga.
Aumento en la
fabricacin
y
comercializacin de
modos
de
transporte
que
puedan utilizar las
Ponderaciones
Calificacin
cuantitativa
asociada
P
E
1
P
1
C
-1
P
1
P
-1
C
-1
P
1
58
-8,17
0,05
-2,39
D
0,4
M
0,19
6,04
1
0,8
0,8
-1,52
E
0,95
0,6
0,3
-1,23
0,7
0,8
0,95
0,35
D
0,5
0,7
0,95
2,28
0,6
0,7
0,35
5,45
0,7
0,19
0,35
0,5
0,6
-1
D
0,45
0,95
3,28
estaciones
de
recarga.
Creacin
y
aplicacin
de
nuevas polticas.
P
1
E
0,8
59
M
0,5
4,50
D
0,75
4.3
Evaluacin financiera
4.3.1
Beta u
Rm
Rf
Beta l
Ke
Kd
% Deuda
0,86
8,87%
7,57%
0,86
0,92
1,00
1,11
1,24
1,44
1,72
2,20
3,16
6,05
8,69%
8,77%
8,88%
9,01%
9,19%
9,44%
9,81%
10,44%
11,69%
15,43%
6,09%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
$
$ 17.845.290 $ 35.690.580 $ 53.535.870 $ 71.381.160 $ 89.226.450 $ 107.071.740 $ 124.917.030 $ 142.762.320 $ 160.607.610 $ 271.052.900
% Equity
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
$ 178.452.900 $ 160.607.610 $ 142.762.320 $ 124.917.030 $ 107.071.740 $ 89.226.450
$ 71.381.160
$ 53.535.870
$ 35.690.580
$ 17.845.290
0
WACC
8,69%
8,30%
7,92%
7,53%
7,15%
6,76%
6,37%
5,99%
5,60%
5,22%
4%
60
$
-$
-$
$
$
-$
$
$
$
$
$
$
-$
$
10
232.188.423
167.117.095
37.916.540
27.154.787
8.961.080
18.193.707
37.916.540
33.286.136
22.824.112
$
-$
-$
$
$
-$
$
$
$
$
$
$
$
$
0
1
$
$ 102.271.892
$
-$ 91.465.245
$
-$ 37.916.540
$
$
$
-$ 27.109.893
$
$
$
$
$
$
$
-$ 27.109.893
$
$ 37.916.540
-$ 271.052.900 $
$ 243.947.610 $
$
-$ 33.286.136
-$ 27.105.290 -$ 22.479.489
11
249.324.996
177.095.339
37.916.540
34.313.116
11.323.328
22.989.788
37.916.540
60.906.328
$
-$
-$
$
$
-$
$
$
$
$
$
$
$
$
12
267.280.794
187.525.751
37.916.540
41.838.503
13.806.706
28.031.797
37.916.540
65.948.337
$
-$
-$
$
$
-$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
-$
-$
$
-$
$
$
$
-$
$
$
$
-$
-$
2
120.930.376
101.582.705
37.916.540
18.568.869
18.568.869
37.916.540
33.286.136
13.938.465
13
286.089.547
198.426.651
37.916.540
49.746.356
16.416.298
33.330.059
37.916.540
71.246.599
$
-$
-$
$
$
-$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
-$
-$
$
-$
$
$
$
-$
$
$
$
-$
-$
3
132.587.306
108.527.003
37.916.540
13.856.237
13.856.237
37.916.540
33.286.136
9.225.833
14
305.786.273
209.817.058
37.916.540
58.052.675
19.157.383
38.895.292
37.916.540
76.811.832
$
-$
-$
$
$
-$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
-$
-$
$
-$
$
$
$
-$
$
$
$
-$
-$
4
144.834.814
115.799.283
37.916.540
8.881.009
8.881.009
37.916.540
33.286.136
4.250.604
15
326.407.322
221.716.719
37.916.540
66.774.063
22.035.441
44.738.622
37.916.540
82.655.162
61
$
-$
-$
$
$
-$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
-$
-$
$
-$
$
$
$
-$
$
$
$
-$
$
5
157.697.844
123.413.093
37.916.540
3.631.789
3.631.789
37.916.540
33.286.136
998.615
16
347.990.426
234.146.131
37.916.540
75.927.755
25.056.159
50.871.596
37.916.540
88.788.136
$
-$
-$
$
$
-$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
-$
-$
$
$
-$
$
$
$
$
$
$
-$
$
6
171.202.305
131.382.509
37.916.540
1.903.256
628.074
1.275.181
37.916.540
33.286.136
5.905.586
17
370.574.749
247.126.573
37.916.540
85.531.636
28.225.440
57.306.196
37.916.540
95.222.736
$
-$
-$
$
$
-$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
-$
-$
$
$
-$
$
$
$
$
$
$
-$
$
7
185.375.105
139.722.145
37.916.540
7.736.421
2.553.019
5.183.402
37.916.540
33.286.136
9.813.806
18
394.200.941
260.680.131
37.916.540
95.604.270
31.549.409
64.054.861
37.916.540
101.971.401
8
200.244.191
148.447.179
37.916.540
13.880.473
4.580.556
9.299.917
37.916.540
33.286.136
13.930.321
$
-$
-$
$
$
-$
$
$
$
$
$
$
-$
$
9
215.838.585
157.573.373
37.916.540
20.348.672
6.715.062
13.633.610
37.916.540
33.286.136
18.264.014
19
418.911.187
274.829.732
37.916.540
106.164.915
35.034.422
71.130.493
37.916.540
109.047.033
$
-$
-$
$
$
-$
$
$
$
$
$
$
$
$
20
444.749.267
289.599.170
37.916.540
117.233.557
38.687.074
78.546.483
37.916.540
116.463.023
$
-$
-$
$
$
-$
$
$
$
$
$
$
-$
$
$
-$
-$
$
$
-$
$
$
$
$
$
$
$
$
10
$ 232.188.423
-$ 167.117.095
-$ 37.916.540
$
$ 27.154.787
-$ 8.961.080
$
$
$ 18.193.707
$ 37.916.540
$
$
-$ 36.984.595
$ 19.125.652
0
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
-$ 271.052.900
$ 271.052.900
$
11
$ 249.324.996
-$ 177.095.339
-$ 37.916.540
$
$ 34.313.116
-$ 11.323.328
$
$
$ 22.989.788
$ 37.916.540
$
$
$
$ 60.906.328
1
$ 102.271.892
-$ 91.465.245
-$ 37.916.540
$
-$ 27.109.893
$
$
$
-$ 27.109.893
$ 37.916.540
$
$
-$ 36.984.595
-$ 26.177.948
12
$ 267.280.794
-$ 187.525.751
-$ 37.916.540
$
$ 41.838.503
-$ 13.806.706
$
$
$ 28.031.797
$ 37.916.540
$
$
$
$ 65.948.337
2
$ 120.930.376
-$ 101.582.705
-$ 37.916.540
$
-$ 18.568.869
$
$
$
-$ 18.568.869
$ 37.916.540
$
$
-$ 36.984.595
-$ 17.636.925
13
$ 286.089.547
-$ 198.426.651
-$ 37.916.540
$
$ 49.746.356
-$ 16.416.298
$
$
$ 33.330.059
$ 37.916.540
$
$
$
$ 71.246.599
3
$ 132.587.306
-$ 108.527.003
-$ 37.916.540
$
-$ 13.856.237
$
$
$
-$ 13.856.237
$ 37.916.540
$
$
-$ 36.984.595
-$ 12.924.293
14
$ 305.786.273
-$ 209.817.058
-$ 37.916.540
$
$ 58.052.675
-$ 19.157.383
$
$
$ 38.895.292
$ 37.916.540
$
$
$
$ 76.811.832
4
$ 144.834.814
-$ 115.799.283
-$ 37.916.540
$
-$ 8.881.009
$
$
$
-$ 8.881.009
$ 37.916.540
$
$
-$ 36.984.595
-$ 7.949.064
15
$ 326.407.322
-$ 221.716.719
-$ 37.916.540
$
$ 66.774.063
-$ 22.035.441
$
$
$ 44.738.622
$ 37.916.540
$
$
$
$ 82.655.162
62
5
$ 157.697.844
-$ 123.413.093
-$ 37.916.540
$
-$ 3.631.789
$
$
$
-$ 3.631.789
$ 37.916.540
$
$
-$ 36.984.595
-$ 2.699.845
16
$ 347.990.426
-$ 234.146.131
-$ 37.916.540
$
$ 75.927.755
-$ 25.056.159
$
$
$ 50.871.596
$ 37.916.540
$
$
$
$ 88.788.136
6
$ 171.202.305
-$ 131.382.509
-$ 37.916.540
$
$ 1.903.256
-$
628.074
$
$
$ 1.275.181
$ 37.916.540
$
$
-$ 36.984.595
$ 2.207.126
17
$ 370.574.749
-$ 247.126.573
-$ 37.916.540
$
$ 85.531.636
-$ 28.225.440
$
$
$ 57.306.196
$ 37.916.540
$
$
$
$ 95.222.736
7
$ 185.375.105
-$ 139.722.145
-$ 37.916.540
$
$ 7.736.421
-$ 2.553.019
$
$
$ 5.183.402
$ 37.916.540
$
$
-$ 36.984.595
$ 6.115.346
18
$ 394.200.941
-$ 260.680.131
-$ 37.916.540
$
$ 95.604.270
-$ 31.549.409
$
$
$ 64.054.861
$ 37.916.540
$
$
$
$ 101.971.401
8
$ 200.244.191
-$ 148.447.179
-$ 37.916.540
$
$ 13.880.473
-$ 4.580.556
$
$
$ 9.299.917
$ 37.916.540
$
$
-$ 36.984.595
$ 10.231.861
19
$ 418.911.187
-$ 274.829.732
-$ 37.916.540
$
$ 106.164.915
-$ 35.034.422
$
$
$ 71.130.493
$ 37.916.540
$
$
$
$ 109.047.033
9
$ 215.838.585
-$ 157.573.373
-$ 37.916.540
$
$ 20.348.672
-$ 6.715.062
$
$
$ 13.633.610
$ 37.916.540
$
$
-$ 36.984.595
$ 14.565.555
20
$ 444.749.267
-$ 289.599.170
-$ 37.916.540
$
$ 117.233.557
-$ 38.687.074
$
$
$ 78.546.483
$ 37.916.540
$
$
$
$ 116.463.023
De los flujos de caja 90% financiado y 100% financiado, se puede observar que para los primeros aos el flujo da negativo, debido a
que los ingresos son bajos por las razones explicadas anteriormente, la depreciacin es alta debido a las bateras que deben
cambiarse anualmente, adems, la amortizacin de crditos absorbe la ganancia que podra haber en esos aos.
4.3.4
Criterios de evaluacin financiera (VPN, TIR, CAUE, PRI). Se evalan todos los escenarios (flujos) con todos los
criterios.
63
4.4
Anlisis de sensibilidad
64
65
Efectos de los cambios en supuestos y condiciones del entorno que puedan tener
incidencia en los resultados obtenidos y las decisiones a tomar.
El precio es una variable que puede cambiar en el futuro dependiendo de varios factores
como la inflacin, la posible competencia, la rentabilidad del sector, el costo de la energa,
el costo de las bateras, entre otros. Un aumento en el precio de la recarga, aumenta
ingresos e influye positivamente en el flujo y este a su vez mejora el VPN y la TIR.
Uno de los factores analizados con @risk fue la posible variacin del costo de la energa.
Si hay un aumento en el costo de la energa unitario, el precio que se cobrar aumenta y
ocurre lo anteriormente explicado.
Por otro lado, si hay un aumento en el salario mnimo, los egresos aumentan, lo cual
influye negativamente el valor presente neto y la tasa interna de retorno del proyecto.
4.4.2
Amenazas:
Oportunidades:
Poca aceptacin por parte de los
Pioneros en garantas de seguridad
usuarios
e infraestructura para los usuarios
con bicicletas elctricas.
Poco uso de bicicletas elctricas en
la zona
Inters de la alcalda en disminuir la
congestin vehicular e incrementar
Nuevos competidores en el medio
la conexin entre diferentes modos
Infraestructura vial inadecuada para
de transporte
el uso de bicicletas elctricas
Estrategias
Tener en cuenta la posibilidad de hacer un roll over con la deuda para disminuir intereses
y mejorar el flujo.
Ofrecer excelente servicio, producto diferenciado
Estrategias DO
Realizar un convenio con la alcalda de Bogot para disminuir gastos iniciales y lograr
mayores garantas en infraestructura y seguridad.
Estrategias FO
Implementar ms estaciones en Bogot y otras ciudades, que estimulen el uso de las
bicicletas elctricas y disminuyan la congestin vehicular.
Aprovechar los diferentes eventos como el da sin carro y ciclopaseos para incentivar el
uso de bicicletas elctricas y mejorar su aceptacin
Estrategias DA
Si es necesario, contratar un nuevo vigilante por parqueadero para controlar el mal uso de
la infraestructura y evitar costos mayores por importaciones de repuestos o recambios,
adems para velar por la seguridad de las bicicletas y sus bateras mientras estn el
lugar.
Estrategias FA
Impulsar y hacer capacitaciones de los nuevos modos de transporte, especficamente de
las bicicletas elctricas buscando persuadir a los usuarios e incentivar el uso de stas en
la zona. Proporcionar informacin e instrucciones para que el
manejo de
la
infraestructura sea mejor.
67
4.5
Conclusiones
68
4.6
Recomendaciones
69
Referencias Bibliogrficas
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