Cobranca Cnab240

COBRANA BANCRIA
Intercmbio Eletrnico de Arquivos

Layout de Arquivos FEBRABAN 240
ndice
1. Noes Bsicas ...................................................................................................................................3
1.1 Apresentao ........................................................................................................................3
1.2 Cobrana Ita ........................................................................................................................3
2. Informaes Tcnicas .........................................................................................................................4
2.1 Meios de intercmbio ............................................................................................................4
2.2 Explicaes gerais sobre o arquivo .......................................................................................4
2.2.1 Arquivo remessa ...................................................................................................................5
2.2.2 Arquivo retorno .....................................................................................................................5
3. Layout do Arquivo ...............................................................................................................................6
3.1 Arquivo Remessa ..................................................................................................................6
3.2 Arquivo Retorno ...................................................................................................................12
4. Notas .................................................................................................................................................15
5. Condies Personalizadas ...............................................................................................................31
6. Testes e Operaes ..........................................................................................................................33
7. Anexo A - Cobrana sem Registro-Emisso Integral ....................................................................34
7.1 Layout do Arquivo ................................................................................................................34
8. Anexo B - Boleto/Cdigo de Barras ................................................................................................35
8.1 Introduo ............................................................................................................................35
8.2 Caractersticas do boleto .....................................................................................................35
8.3 Layout do Cdigo de Barras ................................................................................................36
8.4 Representao Numrica do Cdigo de Barras .................................................................37
Anexo 1 Modelo de Ficha de Compensao / cuidados no preenchimento de alguns campos do boleto ...........40
Anexo 2 Clculo do DAC do Cdigo de Barras..................................................................................42
Anexo 3 Clculo do DAC da Representao Numrica ......................................................................43
Anexo 4 Clculo do DAC do campo Nosso Nmero, em boletos emitidos pelo prprio cliente. ..................44
Anexo 5 Carteira 198 - (Nosso Nmero com 15 posies) Cdigo de Barras e Representao Numrica .....45
Anexo 6 Clculo do Fator de Vencimento ...........................................................................................47
IMPORTANTE
Conforme determinado pelo Banco Central do Brasil, desde 02/04/2013 os boletos passam a vigorar
com as seguintes alteraes:
BENEFICIRIO passa a ser denominado BENEFICIRIO
SACADO passa a ser denominado PAGADOR
ATENO
Para todas as carteiras de cobrana, deve-se utilizar o layout padro indicado no item 3.1.
Para as carteiras sem registro com impresso integral pelo Banco, para cada ttulo deve-se
adicionar um registro tipo 'S', conforme Anexo A, contendo as instrues de recebimento.
Caso utilize nosso servio de Cobrana Mensagem, para cada ttulo, alm dos registros indicados
no item 3.1 e, eventualmente o registro de tipo 'S', deve-se adicionar os registros de mensagens
conforme Anexo 'B'.
Para todas as carteiras, o arquivo retorno segue o layout do item 3.2, segmentos 'T' e 'U'.
TESTE / VALIDAO DE LAYOUT DE ARQUIVOS
Aps o desenvolvimento do seu arquivo utilize o Validador de Layout de Arquivos (Resultado da
validao On-line). Acesse no Ita Empresa na internet no menu Transmisso de arquivos >
Validao.
Para mais detalhes consulte o item 6. Testes e Operaes.
Qualquer dvida sobre este manual consulte o Ita Empresas no Telefone: 0300 100 7575
Maio 2014
Cobrana FEBRABAN 240
1. Noes Bsicas
1.1 Apresentao
O Banco Ita S.A. adota o Intercmbio Eletrnico de Arquivos para fornecer maior comodidade,
rapidez e segurana no servio de cobrana de ttulos prestado aos seus clientes; com ele sua
empresa encontrar grandes vantagens, tais como: maior confiabilidade, velocidade no
processamento, eliminao de controles manuais e reduo de custos.
Este manual esclarece tecnicamente o Intercmbio Eletrnico de Arquivos de cobrana e estabelece
as condies bsicas para sua utilizao.
1.2 Cobrana Ita

O Banco Ita possui a cobrana adequada necessidade de sua empresa. Existem vrias
modalidades de cobrana, cujas caractersticas so identificadas pelo cdigo e nmero da carteira de
cobrana. As principais caractersticas so:
os ttulos podem ou no ser registrados no Banco Ita;
os boletos podem ser emitidos integralmente pelo Banco Ita e encaminhados para o PAGADOR;
em impressora laser ou jato de tinta, sua empresa poder emitir integralmente o boleto de cobrana,
desde que respeitadas especificaes definidas pelo Banco Ita;
Sua empresa pode encaminhar ou receber os arquivos pelo Ita Empresas na Internet.
Converse com seu gerente do Banco Ita para verificar a carteira e o meio de envio de informaes
mais adequado.
Maio 2014
2. Informaes Tcnicas
2.1 Meios de intercmbio
Recomenda-se o Ita 30 horas na Internet e o Ita Empresas na Internet como melhor alternativa
para troca de arquivos, por ser um meio moderno de comunicao com processos automatizados e
pela alta confiabilidade, rapidez e segurana.
Para sua implantao, basta sua empresa possuir um computador com acesso a internet.
O arquivo deve ser do tipo texto, contendo um registro por linha. No deve ser utilizado nenhum tipo
de compactador de arquivos.
2.2 Explicaes gerais sobre o arquivo

O layout do arquivo segue padronizao estabelecida pelo CNAB (Centro Nacional de Automao
Bancria), rgo tcnico da FEBRABAN (Federao Brasileira de Bancos), com algumas adaptaes
s necessidades do Ita.
Cada arquivo composto dos seguintes registros:
um header de arquivo;
lotes de Servio;
um Trailer de Arquivo.
Um nico Arquivo pode conter diversos Lotes de Servios. Os registros Header (0) e Trailer (9)
de Arquivo tm identificao fixa (padro).
Um Lote de Servio constitudo de:
um registro Header de Lote;
registros de Detalhe;
um registro Trailer de Lote.
Um lote de Servio pode conter vencimentos referentes a diferentes datas.
Representando graficamente, o arquivo composto da seguinte maneira:
Registro Header do Arquivo ==========================>{ Reg. = 0 }
| Registro Header do Lote ==========>
Arquivo
{ Reg. = 1 }
Lotes | Registro de Detalhe ==============>{ Reg. = 3 }

| Registro Trailer do Lote ===========>{ Reg. = 5 }
Registro Trailer do Arquivo ==========================>{ Reg. = 9 }
Cada um dos registros composto por campos, sendo possveis para estes, dois tipos:
Alfanumrico (picture X): alinhados a esquerda com brancos a direita. Recomenda-se que todos
os caracteres sejam maisculos, a no utilizao de caracteres especiais (ex.: '', '?', etc.) e
acentuados(ex.: '', '', '', etc.). Campos no utilizados devem ser preenchidos com brancos;
Numrico (picture 9): alinhado a direita com zeros a esquerda. Campos no utilizados devem ser
preenchidos com zeros;
Vrgula assumida (picture V): indica a posio dentro de um campo numrico. Exemplo: num
campo com picture '9(5)V9(2)', o nmero '876,54' ser representado por '0087654'.
Maio 2014
2.2.1 Arquivo remessa

um arquivo enviado pelo cliente ao Ita para:
Dar entrada em ttulos;
Comandar instrues sobre os ttulos j em carteira;
Podem ser enviados vrios arquivos por dia, que todos sero tratados.
2.2.2 Arquivo retorno

2.2.2.1 Dirio
um arquivo enviado pelo Ita ao cliente para:
Informar as liquidaes ocorridas;
Confirmar o recebimento dos ttulos e das instrues comandadas pelo cliente;
Informar a execuo de comandos previamente agendados (por exemplo,
informar a baixa de um ttulo quando completa 120 dias em carteira);
Informar alegaes dos PAGADORES;
Informar erros cometidos no arquivo remessa, rejeitando entradas ou
instrues.
O arquivo retorno gerado sempre que ocorrer qualquer evento que movimente
algum registro em nosso sistema. Se nenhum evento ocorrer, o retorno no
gerado.
O layout do arquivo retorno obedece mesma padronizao independente da
carteira utilizada. Se os ttulos no permanecerem registrados no Ita, apenas as
liquidaes e as rejeies de comando para impresso sero informadas no arquivo
retorno.
2.2.2.2 Mensal
Adicionalmente, tambm pode ser gerado, mediante cadastro prvio, um arquivo
mensal contendo a posio de todos os ttulos em carteira no Ita. Basta solicitar
prvio cadastramento.
2.2.2.3 Ordenao dos registros no arquivo retorno

Os registros esto listados em ordem crescente de agncia / conta corrente / carteira
de cobrana e cdigo de ocorrncia.
Maio 2014
3. Layout do Arquivo
3.1 Arquivo Remessa
ARQUIVO REMESSA/RETORNO
REGISTRO HEADER DE ARQUIVO
NOME DO CAMPO
SIGNIFICADO
TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes

POSIO
PICTURE
CONTEDO
CDIGO DO BANCO
N. DO BANCO NA CMARA DE COMPENSAO
001 003
9(03)
341
CDIGO DO LOTE
LOTE DE SERVIO
004 007
9(04)
'0000'
TIPO DE REGISTRO
REGISTRO HEADER DE ARQUIVO
008 008
9(01)
'0'
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
009 017
X(09)
BRANCOS
CDIGO DE INSCRIO
TIPO DE INSCRIO DA EMPRESA
018 018
9(01)
'1' CPF
INSCRIO NMERO
N. DE INSCRIO DA EMPRESA
019 032
9(14)
NOTA 2
BRANCOS
033 052
X(20)
BRANCOS
ZEROS
053 053
9(01)
'0'
AGNCIA
AGNCIA MANTENEDORA DA CONTA
054 057
9(04)
BRANCOS
058 058
X(01)
BRANCOS
ZEROS
059 065
9(07)
'0000000'
CONTA
NMERO DA CONTA CORRENTE DA EMPRESA
066 070
9(05)
BRANCOS
071 071
X(01)
DAC
DGITO DE AUTO-CONFERNCIA AG./CONTA EMPRESA
072 072
9(01)
NOME DA EMPRESA
NOME POR EXTENSO DA EMPRESA 'ME'
073 102
X(30)
NOTA 2
NOME DO BANCO
NOME POR EXTENSO DO BANCO COBRADOR
103 132
X(30)
BANCO ITAU SA
BRANCOS
133 142
X(10)
BRANCOS
CDIGO DO ARQUIVO
CDIGO REMESSA / RETORNO
143 143
9(01)
'1'= Remessa '
'2' CNPJ
BRANCOS
2'= Retorno
DATA DE GERAO
DATA DE GERAO DO ARQUIVO
144 151
9(08)
DDMMAAAA
HORA DE GERAO
HORA DE GERAO DO ARQUIVO
152 157
9(06)
(HHMMSS)
N. SEQ. ARQUIVO RET.
NMERO SEQUENCIAL DO ARQUIVO RETORNO
158 163
9(06)
LAYOUT ARQUIVO
N. DA VERSO DO LAYOUT DO ARQUIVO
164 166
9(03)
ZEROS
167 171
9(05)
BRANCOS
172 225
X(54)
ZEROS
226 228
9(03)
BRANCOS
229 240
X(12)
X = ALFANUMRICO
Maio 2014
9 = NUMRICO
'040'
BRANCOS
BRANCOS
V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA
ARQUIVO REMESSA/RETORNO
REGISTRO HEADER DE LOTE
NOME DO CAMPO
SIGNIFICADO

POSIO
PICTURE
CONTEDO
CDIGO DO BANCO
001 003
9(03)
341
CDIGO DO LOTE
LOTE DE SERVIO
004 007
9(04)
NOTA 1
TIPO DE REGISTRO
REGISTRO HEADER DE LOTE
008 008
9(01)
'1'
OPERAO
TIPO DE OPERAO
009 009
X(01)
R Remessa
CDIGO DO SERVIO
IDENTIFICAO DO TIPO DE SERVIO
010 011
9(02)
'01'
ZEROS
012 013
9(02)
LAYOUT DO LOTE
N. DA VERSO DO LAYOUT DO LOTE
014 016
9(03)
'030'
BRANCOS
017 017
X(01)
BRANCOS
CDIGO DE INSCRIO
TIPO DE INSCRIO DA EMPRESA
018 018
9(01)
'1' CPF
T - Retorno
'2' CNPJ
INSCRIO NMERO
N. DE INSCRIO DA EMPRESA
019 033
9(15)
NOTA 2
BRANCOS
034 053
9(20)
BRANCOS
ZEROS
054 054
9(01)
'0'
AGNCIA
055 058
9(04)
BRANCOS
059 059
X(01)
BRANCOS
ZEROS
060 066
9(07)
'0000000'
CONTA
NMERO DA CONTA CORRENTE
067 071
9(05)
BRANCOS
072 072
X(01)
DAC
073 0 73
9(01)
NOME DA EMPRESA
NOME DA EMPRESA
074 103
X(30)
BRANCOS
104 183
X(80)
N. SEQ. ARQUIVO RET.
NMERO SEQUENCIAL DO ARQUIVO RETORNO
184 191
9(08)
DATA DE GRAVAO
DATA DE GRAVAO DO ARQUIVO
192 199
9(08)
DDMMAAAA
DATA DE CRDITO
DATA DO CRDITO
200 207
9(08)
DDMMAAAA
BRANCOS
208 240
X(33)
BRANCOS
X = ALFANUMRICO
Maio 2014
9 = NUMRICO
BRANCOS
BRANCOS
ARQUIVO REMESSA
REGISTRO DETALHE
SEGMENTO P - (OBRIGATRIO)
NOME DO CAMPO
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
CONTEDO
CDIGO DO BANCO
001
003
9(03)
341
CDIGO DO LOTE
LOTE DE SERVIO
004
007
9(04)
NOTA 1
TIPO DE REGISTRO
REGISTRO DETALHE
008
008
9(01)
'3'
N. DO REGISTRO
N. SEQUENCIAL DO REGISTRO NO LOTE
009
013
9(05)
NOTA 3
SEGMENTO
CD. SEGMENTO DO REGISTRO DETALHE
014
014
X(01)
'P'
BRANCOS
015
015
X(01)
BRANCOS
CD. DE OCORRNCIA
IDENTIFICAO DA OCORRNCIA
016
017
9(02)
NOTA 4
ZEROS
018
018
9(01)
'0'
AGNCIA
019
022
9(04)
BRANCOS
023
023
X(01)
BRANCOS
ZEROS
024
030
9(07)
'0000000'
CONTA
NMERO DA CONTA CORRENTE DA EMPRESA
031
035
9(05)
BRANCOS
036
036
X(01)
DAC
037
037
9(01)
N. DA CARTEIRA
NMERO DA CARTEIRA NO BANCO
038
040
9(03)
NOTA 5
NOSSO NMERO
IDENTIFICAO DO TTULO NO BANCO
041
048
9(08)
NOTA 6
DAC
DGITO DE AUTO-CONFERNCIA NOSSO NMERO
049
049
9(01)
NOTA 25
BRANCOS
050
057
X(08)
BRANCOS
ZEROS
058
062
9(05)
N. DO DOCUMENTO
NMERO DO DOCUMENTO DE COBRANA (DUPL.NP...)
063
072
X(10)
NOTA 7
BRANCOS
073
077
X(05)
BRANCOS
VENCIMENTO
DATA DE VENCIMENTO DO TTULO
078
085
9(08)
NOTA 8
VALOR DO TTULO
VALOR NOMINAL DO TTULO
086
100
9(13)V9(2)
NOTA 9
AG.COBRADORA
AGNCIA ONDE O TTULO SER COBRADO
101
105
9(05)
NOTA 10
DAC
DGITO AUTO-CONFERNCIA AGNCIA COBRADORA
106
106
9(01)
ESPCIE TTULO
ESPCIE DO TTULO
107
108
9(02)
NOTA 11
ACEITE
IDENTIFICAO DE TTULO ACEITO/NO ACEITO
109
109
X(01)
A SIM
BRANCOS
N NO
DATA EMISSO TTULO
DATA DA EMISSO DO TTULO
110
117
9(08)
ZEROS
118
118
9(01)
DATA JUROS MORA
DATA BASE P/COBRANA DE JUROS DE MORA
119
126
9(08)
NOTA 12
JUROS DE 1 DIA
VALOR DE MORA POR DIA DE ATRASO
127
141
9(13)V9(2)
NOTA 13
ZEROS
142
142
9(01)
DATA 1 DESC.
DATA LIMITE DO 1 DESCONTO
143
150
9(08)
VALOR 1 DESC.
VALOR DO 1 DESCONTO A SER CONCEDIDO
151
165
9(13)V9(2)
NOTA 14
VALOR IOF
VALOR DO IOF A SER RECOLHIDO P/NOTAS SEGURO
166
180
9(13)V9(2)
NOTA 15
VALOR ABATIMENTO
VALOR DO ABATIMENTO
181
195
9(13)V9(2)
NOTA 16
USO DA EMPRESA
IDENTIFICAO DO TTULO NA EMPRESA
196
220
X(25)
NOTA 17
CDIGO P/ NEGATIVAO OU
PROTESTO
CDIGO PARA NEGATIVAO OU PROTESTO
221
221
9(01)
NOTA 18
PRAZOPARA NEGATIVAO OU
PROTESTO
NMERO DE DIAS PARA NEGATIVAO OU PROTESTO
222
223
9(02)
NOTA 18
CD. BAIXA
CDIGO PARA BAIXA
224
224
9(01)
NOTA 19
PRAZO BAIXA
NMERO DE DIAS PARA BAIXA
225
226
9(02)
NOTA 19
ZEROS
227
239
9(13)
BRANCOS
240
240
X(01)
Maio 2014
DDMMAAAA
DDMMAAAA
BRANCOS
X = ALFANUMRICO
ARQUIVO REMESSA
9 = NUMRICO
REGISTRO DETALHE
SEGMENTO Q - (OBRIGATRIO)
NOME DO CAMPO
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
CONTEDO
CDIGO DO BANCO
001
003
9(03)
341
CDIGO DO LOTE
LOTE DE SERVIO
004
007
9(04)
NOTA 1
TIPO DE REGISTRO
REGISTRO DETALHE
008
008
9(01)
'3'
N. DO REGISTRO
009
013
9(05)
NOTA 3
SEGMENTO
014
014
X(01)
'Q'
BRANCOS
015
015
X(01)
BRANCOS
CD. DE OCORRNCIA
016
017
9(02)
NOTA 4
CDIGO DE INSCRIO
TIPO DE INSCRIO DO PAGADOR
018
018
9(01)
'1' CPF
'2' CNPJ
INSCRIO NMERO
N. DE INSCRIO DO PAGADOR
019
033
9(15)
NOME
NOME DO PAGADOR
034
063
X(30)
BRANCOS
064
073
X(10)
LOGRADOURO
RUA, NMERO, E COMPLEMENTO DO PAGADOR
074
113
X(40)
BAIRRO
BAIRRO DO PAGADOR
114
128
X(15)
CEP
CEP DO PAGADOR
129
133
9(05)
SUFIXO DO CEP
SUFIXO DO CEP DO PAGADOR
134
136
9(03)
CIDADE
CIDADE DO PAGADOR
137
151
X(15)
UF
UNIDADE DA FEDERAO DO PAGADOR
152
153
X(02)
CDIGO DE INSCRIO
TIPO DE INSCRIO SACADOR/AVALISTA
154
154
9(01)
NOTA 20
'1' CPF
'2' CNPJ
INSCRIO NMERO
NMERO DE INSCRIO DO SACADOR/AVALISTA
155
169
9(15)
SACADOR/AVALISTA
NOME DO SACADOR/AVALISTA
170
199
X(30)
BRANCOS
200
209
X(10)
ZEROS
210
212
9(03)
213
240
X(28)
BRANCOS
X = ALFANUMRICO
Maio 2014
9 = NUMRICO
BRANCOS
BRANCOS
ARQUIVO REMESSA
REGISTRO DETALHE
SEGMENTO R - (OPCIONAL)
NOME DO CAMPO
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
CONTEDO
CDIGO DO BANCO
001
003
9(03)
341
CDIGO DO LOTE
LOTE DE SERVIO
004
007
9(04)
NOTA 1
TIPO DE REGISTRO
REGISTRO DETALHE
008
008
9(01)
'3'
N. DO REGISTRO
009
013
9(05)
NOTA 3
SEGMENTO
014
014
X(01)
'R'
BRANCOS
015
015
X(01)
BRANCOS
CD. DE OCORRNCIA
016
017
9(02)
NOTA 4
ZEROS
018
018
9(01)
DATA 2 DESCONTO
DATA DO 2 DESCONTO
019
026
VALOR 2 DESCONTO
027
041
ZEROS
042
042
9(01)
DATA 3 DESCONTO
DATA DO 3 DESCONTO
043
050
9(08)
VALOR 3 DESCONTO
051
065
CD. MULTA
CDIGO DA MULTA
066
066
9(001)
NOTA 31
DATA DA MULTA
DATA DA MULTA
067
074
X(008)
NOTA 31
MULTA
VALOR/PERCENTUAL A SER APLICADO
089
X(013)
NOTA 31
BRANCOS
090
099
X(10)
INFORMAO AO PAGADOR
CONTEDO INDICADO SER IMPRESSO NO RODAP DO CAMPO

'INSTRUES'
100
139
X(40)
NOTA 21
BRANCOS
140
199
X(60)
BRANCOS
COD. OC. PAGADOR
CDIGOS DE OCORRNCIA DO PAGADOR
200
207
9(08)
ZEROS
208
215
9(08)
BRANCOS
216
216
X(01)
ZEROS
217
228
9(12)
BRANCOS
229
230
X((02)
ZEROS
231
231
9(01)
BRANCOS
232
240
X(09)
X = ALFANUMRICO
9 = NUMRICO
075
9(08)
DDMMAAAA
9(13)V9(2) NOTA 14
DDMMAAAA
9(13)V9(2) NOTA 14
BRANCOS
BRANCOS
BRANCOS
IMPORTANTE:
O registro R opcional, deve ser utilizado quando o cliente beneficirio tiver interesse em registrar ou
alterar o valor ou percentual de desconto e/ou multa diferente para cada ttulo. Vlido somente para
carteiras de Cobrana com registro, pode ser utilizado a qualquer momento sem necessidade de
cadastro prvio junto ao Banco.
O arquivo remessa poder conter esse registro opcional quando apresentar ocorrncia 01 Entrada
ou 49 Alterao de dados extras para multa.
S poder ser enviado um tipo de registro do Segmento R, quando o tipo de segmento P anterior, tiver ocorrncia 01
(Entrada) ou ocorrncia 31 (Alterao de Outros Dados).
Qualquer outra ocorrncia diferente de 01 e 31 informada no registro com segmento tipo P, ser considerada erro
com envio de mensagem de erro - Registro invlido.
Maio 2014
10
ARQUIVO REMESSA
REGISTRO DETALHE
SEGMENTO Y - (OPCIONAL PARA INFORMAO

DE DADOS DO SACADOR AVALISTA)
NOME DO CAMPO
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
CONTEDO
CDIGO DO BANCO
001
003
9(03)
341
CDIGO DO LOTE
LOTE DE SERVIO
004
007
9(04)
NOTA 1
TIPO DE REGISTRO
REGISTRO DETALHE
008
008
9(01)
'3'
N. DO REGISTRO
009
013
9(05)
NOTA 3 G038
SEGMENTO
014
014
X(01)
'Y'
BRANCOS
015
015
X(01)
BRANCOS
CD. DE OCORRNCIA
016
017
9(02)
NOTA 4
COD. REG. OPCIONAL
IDENTIFICAO REGISTRO OPCIONAL
018
019
9(02)
01
CDIGO DE INSCRIO
TIPO DE INSCRIO
020
020
9(01)
1' CPF
'2' CNPJ
INSCRIO NMERO
NMERO DE INSCRIO
021
035
9(15)
NOTA 2
NOME SACADOR/AVALISTA
NOME DO SACADOR/ AVALISTA
036
075
X(40)
ENDEREO SACADOR
ENDEREO SACADOR
076
115
X(40)
BAIRRO SACADOR
BAIRRO SACADOR
116
130
X(15)
CEP SACADOR
CEP SACADOR
131
138
9(08)
CIDADE SACADOR
CIDADE SACADOR
139
153
X(15)
UF SACADOR
ESTADO SACADOR
154
155
X(02)
BRANCOS
156
240
X(85)
X = ALFANUMRICO
9 = NUMRICO
BRANCOS
Sacador - Dados sobre o BENEFICIRIO original do ttulo de cobrana.
Maio 2014
11
3.2 Arquivo Retorno

ARQUIVO RETORNO
REGISTRO DETALHE
SEGMENTO T - (OBRIGATRIO)
NOME DO CAMPO
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
CONTEDO
CDIGO DO BANCO
001
003
9(03)
341
CDIGO DO LOTE
LOTE DE SERVIO
004
007
9(04)
NOTA 1
TIPO DE REGISTRO
REGISTRO DETALHE
008
008
9(01)
'3'
N. DO REGISTRO
009
013
9(05)
NOTA 3
SEGMENTO
014
014
X(01)
'T'
BOLETO DDA
INDICADOR DE BOLETO DDA
015
015
X(01)
NOTA 30
CD.DE OCORRNCIA
016
017
9(02)
NOTA 22
ZEROS
018
018
9(01)
'0'
AGNCIA
019
022
9(04)
ZEROS
023
030
9(08)
CONTA
N. DA CONTA CORRENTE DA EMPRESA
031
035
9(05)
ZEROS
036
036
9(01)
DAC
DGITO DE AUTO-CONFERNCIA AG/CONTA EMPRESA
037
037
9(01)
N. DA CARTEIRA
NMERO DA CARTEIRA NO BANCO
038
040
9(03)
NOTA 5
NOSSO NMERO
IDENTIFICAO DO TTULO NO BANCO
041
048
9(08)
NOTA 6
DAC
DGITO DE AUTO-CONFERNCIA NOSSO NMERO
049
049
9(01)
BRANCOS
050
057
X(08)
ZEROS
058
058
9(01)
SEU NMERO
N. DOCUMENTO DE COBRANA (DUPL.NP...)
059
068
X(10)
NOTA 7
BRANCOS
069
073
X(05)
BRANCOS
VENCIMENTO
DATA DO VENCIMENTO DO TTULO
074
081
9(08)
DDMMAAAA
VALOR TTULO
VALOR NOMINAL DO TTULO
082
096 9(13)V9(02)
ZEROS
097
099
9(03)
AGNCIA COBRADORA
AG. COBRADORA, AG. DE LIQUIDAO OU BAIXA
100
104
9(05)
DAC
DGITO AUTO-CONFERNCIA AGNCIA COBRADORA
105
105
9(01)
USO DA EMPRESA
IDENTIFICAO DO TTULO NA EMPRESA
106
130
X(25)
ZEROS
131
132
9(02)
CDIGO DE INSCRIO
TIPO DE INSCRIO DO PAGADOR
133
133
9(01)
'00000000'
BRANCOS
NOTA 10
NOTA 17
'1' CPF
'2' CNPJ
INSCRIO NMERO
NMERO DE INSCRIO DO PAGADOR
134
148
9(15)
NOME
NOME DO PAGADOR
149
178
X(30)
BRANCOS
179
188
X(10)
ZEROS
189
198
9(10)
TARIFAS/CUSTAS
VALOR DA DESPESA DE COBRANA, CUSTAS SO REPASSADAS

AO CARTRIO
199
213 9(13)V9(02)
ERROS
IDENTIFICAO PARA REGISTROS REJEITADOS
214
221
9(08)
NOTA 23
CD. DE LIQUIDAO
MEIO PELO QUAL O TTULO FOI LIQUIDADO
222
223
X(02)
NOTA 29
BRANCOS
224
240
X(17)
BRANCOS
X = ALFANUMRICO
Maio 2014
9 = NUMRICO
BRANCOS
12
ARQUIVO RETORNO
REGISTRO DETALHE
SEGMENTO U - (OBRIGATRIO)
NOME DO CAMPO
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
CONTEDO
CDIGO DO BANCO
001
003
9(03)
341
CDIGO DO LOTE
LOTE DE SERVIO
004
007
9(04)
NOTA 1
REGISTRO
REGISTRO DETALHE
008
008
9(01)
'3'
N. DO REGISTRO
009
013
9(05)
NOTA 3
SEGMENTO
014
014
X(01)
'U'
BRANCOS
015
015
X(01)
BRANCOS
CD. DE OCORRNCIA
016
017
9(02)
NOTA 22
JUROS/MULTA
JUROS DE MORA/MULTA
018
032 9(13)V9(02)
VLR. DO DESCONTO
VALOR DO DESCONTO CONCEDIDO
033
047 9(13)V9(02) NOTA 14
VLR. ABATIMENTO
VALOR DO ABATIMENTO CONCEDIDO
048
062 9(13)V9(02) NOTA 16
VALOR IOF
VALOR DO IOF RECOLHIDO
063
077 9(13)V9(02)
VALOR CREDITADO
VALOR LANADO EM CONTA CORRENTE
078
092 9(13)V9(02)
VALOR CREDITADO
VALOR LANADO EM CONTA CORRENTE
093
107 9(13)V9(02)
ZEROS
108
137
9(30)
DATA OCORRNCIA
DATA DE OCORRNCIA NO BANCO

(DATA DA GERAO DO ARQUIVO)
138
145
9(08)
DDMMAAAA
DATA CRDITO
DATA DE CRDITO DESTA LIQUIDAO
146
153
9(08)
DDMMAAAA
OCORRNCIA PAGADOR
CDIGO DA OCORRNCIA DO PAGADOR
154
157
9(04)
NOTA 23
DATA OCORRNCIA
DATA DA OCORRNCIA DO PAGADOR
158
165
9(08)
NOTA 23
VALOR OCORRNCIA
VALOR DA OCORRNCIA DO PAGADOR
166
180 9(13)V9(02) NOTA 23
BRANCOS
181
210
X(30)
ZEROS
211
233
9(23)
BRANCOS
234
240
X(07)
X = ALFANUMRICO
Maio 2014
9 = NUMRICO
BRANCOS
BRANCOS
13
ARQUIVO
REMESSA/RETORNO
REGISTRO TRAILER DE LOTE
NOME DO CAMPO
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
CONTEDO
CDIGO DO BANCO
001
003
9(03)
341
CDIGO DO LOTE
LOTE DE SERVIO
004
007
9(04)
NOTA 1
TIPO DE REGISTRO
REGISTRO TRAILER DO LOTE
008
008
9(01)
'5'
BRANCOS
009
017
X(09)
BRANCOS
QTDE. DE REGISTROS
QUANTIDADE DE REGISTROS DO LOTE
018
023
9(06)
NOTA 26
QTDE. COBR. SIMPLES
QTDE. DE TTULOS EM COBRANA SIMPLES
024
029
9(06)
NOTA 24
VLR. COBR.SIMPLES
VALOR TOTAL TTULOS EM COBRANA SIMPLES
030
046
QTDE. COB.VINCULADA
QTDE. DE TTULOS EM COBRANA VINCULADA
047
052
VLR. COBR.VINCULADA
VALOR TOTAL TTULOS EM COBRANA VINCULADA
053
069
ZEROS
070
115
9(46)
AVISO BANCRIO
REFERNCIA DO AVISO BANCRIO
116
123
X(08)
NOTA 25
BRANCOS
124
240
X(117)
BRANCOS
X = ALFANUMRICO
ARQUIVO
REMESSA/RETORNO
9 = NUMRICO
SIGNIFICADO
9(06)
NOTA 24
9(15)V9(2) NOTA 24
REGISTRO TRAILER DE ARQUIVO
NOME DO CAMPO
9(15)V9(2) NOTA 24
POSIO
PICTURE
CONTEDO
CDIGO DO BANCO
001
003
(03)
341
CDIGO DO LOTE
LOTE DE SERVIO
004
007
9(04)
'9999'
REGISTRO
REGISTRO TRAILER DE ARQUIVO
008
008
9(01)
'9'
BRANCOS
009
017
X(09)
BRANCOS
TOTAL DE LOTES
QUANTIDADE DE LOTES DO ARQUIVO
018
023
9(06)
NOTA 26
TOTAL DE REGISTROS
QUANTIDADE DE REGISTROS DO ARQUIVO
024
029
9(06)
NOTA 26
ZEROS
030
035
9(06)
BRANCOS
036
240
X(205)
X = ALFANUMRICO
Maio 2014
9 = NUMRICO
BRANCOS
14
4. Notas
(1) LOTE
sequencial, iniciando-se em 0001. Identifica um Lote de Servio, devendo cada lote conter a mesma
numerao no header de lote, registro detalhe e trailer de lote.
As numeraes '0000' e '9999' so exclusivas para o Header e o Trailer do arquivo respectivamente.
(2) NMERO DE INSCRIO/NOME DA EMPRESA
A identificao da empresa no registro header de arquivo pode ser da empresa 'me' do grupo ou da matriz. A
identificao da empresa no registro header de lote pode ser por empresa coligada ou por filial. A identificao
pode se repetir quando for nica.
(3) NMERO DO REGISTRO DETALHE
Nmero sequencial de um registro dentro do lote.
O primeiro registro de um lote recebe o N. '00001' e assim consecutivamente.
(4) CDIGO DE OCORRNCIA (ARQUIVO REMESSA)
OBS.
CD.
OCORRENCIA
01
REMESSA
CAMPOS NECESSRIOS
TODOS OS CAMPOS
02
PEDIDO DE BAIXA
A, D
04
CONCESSO DE ABATIMENTO (INDICADOR 12.5)
VALOR DO ABATIMENTO
A, D
05
CANCELAMENTO DE ABATIMENTO
VALOR DO ABATIMENTO
A, D
06
ALTERAO DO VENCIMENTO
VENCIMENTO
A, C
09
PROTESTAR
A, D
10
NO PROTESTAR (INIBE O PROTESTO AUTOMTICO)
A, F
18
SUSTAR O PROTESTO
B, D
31
ALTERAO DE OUTROS DADOS
CAMPOS A ALTERAR
A, E
38
BENEFICIRIO NO CONCORDA COM A ALEGAO DO PAGADOR
CDIGO DA ALEGAO
41
EXCLUSO DE SACADOR AVALISTA
B,D
49
ALTERAO DE DADOS EXTRAS (REGISTRO DE MULTA)
B,C
66
ENTRADA EM NEGATIVAO EXPRESSA
B,D
67
NO NEGATIVAR (INIBE ENTRADA EM NEGATIVAO EXPRESSA)
B,F
68
EXCLUIR NEGATIVAO EXPRESSA (AT 15 DIAS CORRIDOS APS A

ENTRADA EM NEGATIVAO EXPRESSA)
69
CANCELAR NEGATIVAO EXPRESSA (APS TTULO TER SIDO

NEGATIVADO)
CAMPOS DO REGISTRO DE MULTA
(A) So obrigatrios os seguintes campos, alm dos indicados na tabela:

* Cdigo do Registro
* Nmero da Carteira
* Cdigo da Empresa
* Cdigo da Carteira
* Nosso Nmero
* Valor do Ttulo
Os demais campos devem ser preenchidos com zeros ou brancos, obedecendo a sua picture.
(B) So obrigatrios os seguintes campos, alm dos indicados na tabela:
* Cdigo do Registro
* Nosso Nmero
* Cdigo da Empresa
* Cdigo da Carteira
* Nmero da Carteira
Os campos sem alterao devem ser preenchidos com zeros ou brancos, obedecendo a sua picture. A
alterao do valor do ttulo dever ser feita isoladamente, sem nenhuma outra alterao no mesmo
registro.
Para incluir, alterar ou excluir Multa de ttulo j registrado e em aberto no banco, gerar arquivo remessa
com a ocorrncia 49 no registro segmento P e Q, informando os campos obrigatrios mencionados e o
registro segmento R conforme nota 31 deste manual, Esta ocorrncia permite alm da incluso, alterar o
Maio 2014
15
cdigo, a data e o contedo da Multa de valor para percentual e vice-versa, sendo que independente do
campos a ser alterado, devem ser informados o cdigo, a data e o valor ou percentual da multa. Caso
algum desses campos seja informado com zeros a Multa cancelada/excluda,
(C) Utilizada para agendar uma negativao ou protesto futuro sendo que o prazo de incio de negativao ou
protesto dever ser indicado nas posies 222 a 223 (Segmento P), a partir do vencimento. Caso seja
informado '00' no campo prazo, o processo de negativao ou protesto ser acionado 02 dias (corridos) aps
o vencimento.
(D) Somente so aceitas antes de iniciar o processo de negativao ou protesto. Se a negativao ou o
protesto j estiver em andamento, deve-se primeiro excluir a Negativao ou sustar o Protesto e em seguida
comandar a instruo desejada (a excluso da Negativao, a sustao do Protesto e a instruo desejada
podem constar no mesmo arquivo).
A instruo de baixa exclui ou cancela a Negativao ou susta automaticamente o protesto e o ttulo
baixado.
(E) O cdigo da alegao do PAGADOR dever ser informado nas posies 200 a 207 do registro detalhe
(segmento R) conforme Nota 25, tabela 6, campo CD.
(F) Deve ser utilizada tambm quando se deseja cancelar uma instruo de negativao ou protesto
comandada no registro de entrada, mesmo que o ttulo ainda no tenha sido negativado ou protestado.
(5) CARTEIRAS DE COBRANA
OBS
TIPO(*)
CARTEIRAS
148
DIRETA COM IOF 0,38%
149
153
D,E
108
DIRETA ELETRNICA EMISSO INTEGRAL CARN
180/280
DIRETA ELETRNICA EMISSO INTEGRAL SIMPLES/CONTRATUAL
121/221
DIRETA ELETRNICA EMISSO PARCIAL - SIMPLES/CONTRATUAL
210
DIRETA ELETRNICA SEM EMISSO CONTRATUAL
150
DIRETA ELETRNICA SEM EMISSO DLAR
109/110/111
168
DIRETA ELETRNICA SEM EMISSO TR
191
DUPLICATAS - TRANSFERNCIA DE DESCONTO
DIRETA ELETRNICA SEM EMISSO SIMPLES
D,F
116
ESCRITURAL CARNE COM IOF 0,38%
D,F
117
D,F
119
134
ESCRITURAL COM IOF 0,38
135
ESCRITURAL COM IOF 2,38%
136
ESCRITURAL COM IOF 7,38%
104
ESCRITURAL ELETRNICA CARN
147
ESCRITURAL ELETRNICA DLAR
105
ESCRITURAL ELETRNICA - DLAR CARN
112/212
166
ESCRITURAL ELETRNICA TR
113
ESCRITURAL ELETRNICA - TR CARN
Maio 2014
DESCRIO
ESCRITURAL ELETRNICA - SIMPLES / CONTRATUAL
177
SEM REGISTRO EMISSO PARCIAL COM PROTESTO ELETRNICO
A,E
179
SEM REGISTRO SEM EMISSO COM PROTESTO ELETRNICO
A,B
172
SEM REGISTRO COM EMISSO INTEGRAL
16
B,C
195
SEM REGISTRO COM EMISSO INTEGRAL - 15 DGITOS
B,C,D
107
SEM REGISTRO COM EMISSO INTEGRAL - 15 DGITOS CARN
A,B,F
204
SEM REGISTRO COM EMISSAO COM IOF 0,38%
A,B,F
205
A,B,F
206
A,B
173
SEM REGISTRO COM EMISSO E ENTREGA
B,C
196
SEM REGISTRO COM EMISSO E ENTREGA - 15 DGITOS
B,C,D
106
SEM REGISTRO COM EMISSO E ENTREGA - 15 DGITOS CARN
A,B,D
103
SEM REGISTRO COM EMISSO E ENTREGA CARN
A,B,D
102
SEM REGISTRO COM EMISSO INTEGRAL CARN
174
SEM REGISTRO EMISSO PARCIAL COM PROTESTO BORDER
175
SEM REGISTRO SEM EMISSO
198
SEM REGISTRO SEM EMISSO 15 DGITOS
A,F
167
SEM REGISTRO SEM EMISSAO COM IOF 0,38%
A,F
202
A,F
203
(*)
A coluna 'TIPO' define a modalidade das carteiras: E Escritural / D Direta / S Sem Registro.
(A)
No arquivo retorno so informados somente: agncia, conta corrente, carteira, nosso nmero, data
do pagamento, multa, desconto/abatimento, tarifa, valor lquido.
Carteiras sem registro, com emisso do boleto pelo Ita.
No arquivo retorno so informados somente: agncia, conta corrente, carteira, nosso nmero, data
do pagamento, multa, desconto/abatimento, tarifa, valor lquido e seu nmero.
Para carteiras com impresso e montagem de carns pelo Ita, o arquivo remessa dever ser
ordenado por PAGADOR e vencimento; a cada alterao no nome do PAGADOR ser emitido 01
carn(limitado a 99 parcelas), obedecendo a ordem do arquivo remessa. Quando a quantidade de
parcelas de um carn for superior a '99', necessria a emisso de mais de um carn.
Somente utilizar nosso nmero dentro de faixa numrica definida pelo Ita.
Carteiras com reteno de IOF so de uso exclusivo de seguradoras.
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(6) NOSSO NMERO

Para carteiras com registro:
Escriturais: enviado zerado pela empresa e retornado pelo Ita na confirmao de

entrada;
Diretas: o Ita fornecer uma faixa de 'Nosso Nmero' que deve ser utilizado
sequencialmente, no podendo ser repetida se o nmero ainda estiver registrado ou se
transcorridos menos de 45 dias de sua baixa/liquidao no Ita;
Para todas as movimentaes envolvendo o ttulo, o 'Nosso Nmero' deve ser
informado.
Para carteiras sem registro:
Normalmente, a empresa define o 'Nosso Nmero' e responsvel pelo seu controle e pelo
clculo do DAC-Dgito de Auto Conferncia (Vide Nota 30).
(7) N. DO DOCUMENTO
No arquivo remessa este campo deve ser preenchido com o nmero do ttulo de crdito que originou a
cobrana (N. Duplicata, Nota Fiscal, etc.).
No arquivo retorno devolveremos o mesmo contedo que foi enviado no arquivo remessa.
Maio 2014
17
Excepcionalmente, nas carteiras sem registro com 15 dgitos, conter informaes capturadas na
liquidao, atravs do cdigo de barras.
(8) VENCIMENTO
O ttulo dever ter seu valor expresso em reais na data de entrada, mesmo quando cobrado em moeda
varivel.
ATENO: Conforme determinado pelo Banco Central do Brasil na circular 3.656 e 02/04/2013, todo
boleto deve possuir o valor expresso, no sendo permitido valor em branco ou zerado.
(9) VALOR DO TTULO

O ttulo dever ter seu valor expresso em reais na data de entrada.
Quando cobrado em moeda varivel o campo valor dever ser preenchido com cinco casas decimais.
Para carteira 173 - sem registro, se informado zeros o campo VALOR no boleto, ser apresentado em
branco.
Neste caso a Linha Digital e o Cdigo de Barras no tero valor apresentado.
(10) AGNCIA COBRADORA
No arquivo remessa, preencher com zeros. O Banco Ita define a agncia cobradora pelo CEP do
PAGADOR.
No arquivo retorno, poder conter:
AGNCIA
SIGNIFICADO
7744
PEDIDO DE BAIXA EFETUADO PELO BENEFICIRIO
7788
BAIXA AUTOMTICA DECORRENTE DE: INSTRUO CADASTRADA A NVEL CONTA CORRENTE, INSTRUO COMANDADA
NO REGISTRO DE ENTRADA OU PELO PADRO DO BANCO ITA (120 DIAS APS O VENCIMENTO DO TTULO)
7777
BAIXA SOLICITADA PELO ITA EMPRESAS NA INTERNET OU PELA AGNCIA (ESTAO ADMINISTRATIVA)
9999
O BANCO ITA NO POSSUI AGNCIA PARA O CEP INDICADO
OUTROS
N DA AGNCIA / RGO QUE EFETUAR A COBRANA OU QUE EXECUTOU A BAIXA / LIQUIDAO
(11) ESPCIE
COD.
ESPCIE
COD.
ESPCIE
01
DUPLICATA MERCANTIL
08
DUPLICATA DE SERVIO
02
NOTA PROMISSRIA
09
LETRA DE CMBIO
03
NOTA DE SEGURO
13
NOTA DE DBITOS
04
MENSALIDADE ESCOLAR
15
DOCUMENTO DE DVIDA
05
RECIBO
16
ENCARGOS CONDOMINIAIS
06
CONTRATO
17
CONTA DE PRESTAO DE SERVIOS
07
COSSEGUROS
99
DIVERSOS
(12) DATA BASE PARA COBRANA DOS JUROS DE MORA (formato dd/mm/aaaa)
Informar a data a partir da qual se deseja que os juros de mora sejam cobrados. Este prazo poder ser
previamente cadastrado no Ita.
Caso seja invlida, no informada ou menor que o vencimento, ser assumida a data do vencimento.
(13) JUROS DE 1 DIA
Se o cliente optar pelo padro do Ita ou solicitar o cadastramento permanente na conta corrente, no haver
a necessidade de informar esse valor.
Caso seja expresso em moeda varivel, dever ser preenchido com cinco casas decimais.
(14) VALOR DO DESCONTO
O sistema limita o desconto concedido a 90% do valor de entrada do ttulo. Se desejar conceder mais de 1
desconto para um mesmo ttulo, utilizar o registro segmento R.
Maio 2014
18
Se o desconto concedido na entrada do ttulo, este campo retornado zerado (apesar de corretamente
registrado no Ita). Se concedido aps a entrada, retorna com o valor do desconto.
(15) VALOR DO IOF(campo vlido somente para carteiras especficas, conforme nota 5)
Indica o valor do IOF a ser retido pelo Ita e repassado SRF.
Quando o ttulo for expresso em moeda varivel, esse campo tambm dever ser expresso em quantidade
dessa moeda, com cinco casas decimais.
(16) ABATIMENTO
Se o abatimento concedido na entrada do ttulo, este campo retornado zerado (apesar de corretamente
registrado no Ita). Se concedido aps a entrada, retorna com o valor do abatimento.
(17) USO DA EMPRESA
Campo no obrigatrio, de livre utilizao pela empresa, cuja informao no consistida pelo Ita, e no sai
no aviso de cobrana, exceto para os clientes da Agncia 1248/Bancorp, retornando ao BENEFICIRIO no
arquivo retorno em qualquer movimento do ttulo (baixa, liquidao, confirmao de protesto, etc.) com o
mesmo contedo da entrada.
(18) CAMPO EXCLUSIVO PARA INDICAO DE PROTESTO
0 Sem instruo
7 Negativar (Dias Corridos)
1 Protestar (Dias Corridos)
8 No Negativar
2 Protestar (Dias teis)

3 No protestar
Informar o prazo de incio da negatibao ou do protesto nas posies 222 a 223, a partir do vencimento.
Caso seja infomrado zeros neste campo de prazo, o processo de negativao ou protesto ser acrescido 02
dias (corridos) aps o vencimento, de acordo com a ocorrncia.
(19) CAMPO EXCLUSIVO PARA BAIXA
0 Sem instruo
1 Baixar em (*)
2 Baixar aps 365 dias do vencimento
(*) Informar o prazo de baixa nas posies 225 a 226, a partir do vencimento.
(20) BRANCOS
Este campo pode ser agrupado ao nome do PAGADOR. Se agrupado, o sistema do Ita tentar abreviar o
nome para 30 posies (ex.: Companhia = Cia), truncando o restante.
(21) INFORMAO AO PAGADOR
rea de livre utilizao pela Empresa, cujo contedo informado ser impresso no rodap do campo
'INSTRUES' do boleto. No deve ser utilizada como instruo de pagamento.
(22) CDIGO DE OCORRNCIA (ARQUIVO RETORNO)
OBS.
Maio 2014
CD.
OCORRNCIAS
02
ENTRADA CONFIRMADA
03
ENTRADA REJEITADA (NOTA 23 - TABELA 1)
04
ALTERAO DE DADOS NOVA ENTRADA OU ALTERAO/EXCLUSOADOS ACATADA
05
ALTERAO DE DADOS BAIXA
06
LIQUIDAO NORMAL
19
Maio 2014
08
LIQUIDAO EM CARTRIO
09
BAIXA SIMPLES
10
BAIXA POR TER SIDO LIQUIDADO
11
EM SER (S NO RETORNO MENSAL)
12
ABATIMENTO CONCEDIDO
13
ABATIMENTO CANCELADO
14
VENCIMENTO ALTERADO
15
BAIXAS REJEITADAS (NOTA 23 - TABELA 4)
16
INSTRUES REJEITADAS (NOTA 23 TABELA 3)
17
ALTERAO/EXCLUSO DE DADOS REJEITADA (NOTA 23 - TABELA 2)
18
COBRANA CONTRATUAL INSTRUES/ALTERAES REJEITADAS/PENDENTES (NOTA 23 - TABELA 5)
19
CONFIRMAO RECEBIMENTO DE INSTRUO DE PROTESTO
20
CONFIRMAO RECEBIMENTO DE INSTRUO DE SUSTAO DE PROTESTO /TARIFA
21
CONFIRMAO RECEBIMENTO DE INSTRUO DE NO PROTESTAR
23
PROTESTO ENVIADO A CARTRIO/TARIFA
24
INSTRUO DE PROTESTO SUSTADA (NOTA 23 - TABELA 7)
25
ALEGAES DO PAGADOR (NOTA 23 - TABELA 6)
26
TARIFA DE AVISO DE COBRANA
27
TARIFA DE EXTRATO POSIO (B40X)
28
TARIFA DE RELAO DAS LIQUIDAES
29
TARIFA DE MANUTENO DE TTULOS VENCIDOS
30
DBITO MENSAL DE TARIFAS (PARA ENTRADAS E BAIXAS)
32
BAIXA POR TER SIDO PROTESTADO
33
CUSTAS DE PROTESTO
34
CUSTAS DE SUSTAO
35
CUSTAS DE CARTRIO DISTRIBUIDOR
36
CUSTAS DE EDITAL
37
TARIFA DE EMISSO DE BOLETO/TARIFA DE ENVIO DE DUPLICATA
38
TARIFA DE INSTRUO
39
TARIFA DE OCORRNCIAS
40
TARIFA MENSAL DE EMISSO DE BOLETO/TARIFA MENSAL DE ENVIO DE DUPLICATA
41
DBITO MENSAL DE TARIFAS EXTRATO DE POSIO (B4EP/B4OX)
42
DBITO MENSAL DE TARIFAS OUTRAS INSTRUES
43
DBITO MENSAL DE TARIFAS MANUTENO DE TTULOS VENCIDOS
44
DBITO MENSAL DE TARIFAS OUTRAS OCORRNCIAS
45
DBITO MENSAL DE TARIFAS PROTESTO
46
DBITO MENSAL DE TARIFAS SUSTAO DE PROTESTO
47
BAIXA COM TRANSFERNCIA PARA DESCONTO
48
CUSTAS DE SUSTAO JUDICIAL
51
TARIFA MENSAL REFERENTE A ENTRADAS BANCOS CORRESPONDENTES NA CARTEIRA
52
TARIFA MENSAL BAIXAS NA CARTEIRA
53
TARIFA MENSAL BAIXAS EM BANCOS CORRESPONDENTES NA CARTEIRA
54
TARIFA MENSAL DE LIQUIDAES NA CARTEIRA
55
TARIFA MENSAL DE LIQUIDAES EM BANCOS CORRESPONDENTES NA CARTEIRA
56
CUSTAS DE IRREGULARIDADE
57
INSTRUO CANCELADA (NOTA 23 TABELA 8)
60
ENTRADA REJEITADA CARN (NOTA 20 TABELA 1)
61
TARIFA EMISSO AVISO DE MOVIMENTAO DE TTULOS (2154)
20
62
DBITO MENSAL DE TARIFA AVISO DE MOVIMENTAO DE TTULOS (2154)
63
TTULO SUSTADO JUDICIALMENTE
74
INSTRUO DE NEGATIVAO EXPRESSA REJEITADA (NOTA 25 TABELA 3)
75
CONFIRMA O RECEBIMENTO DE INSTRUO DE ENTRADA EM NEGATIVAO EXPRESSA
77
CONFIRMA O RECEBIMENTO DE INSTRUO DE EXCLUSO DE ENTRADA EM NEGATIVAO EXPRESSA
78
CONFIRMA O RECEBIMENTO DE INSTRUO DE CANCELAMENTO DA NEGATIVAO EXPRESSA
79
NEGATIVAO EXPRESSA INFORMACIONAL (NOTA 25 TABELA 12)
80
CONFIRMAO DE ENTRADA EM NEGATIVAO EXPRESSA TARIFA
82
CONFIRMAO O CANCELAMENTO DE NEGATIVAO EXPRESSA - TARIFA
83
CONFIRMAO DA EXCLUSO/CANCELAMENTO DA NEGATIVAO EXPRESSA POR LIQUIDAO - TARIFA
85
TARIFA POR BOLETO (AT 03 ENVIOS) COBRANA ATIVA ELETRNICA
86
TARIFA EMAIL COBRANA ATIVA ELETRNICA
87
TARIFA SMS COBRANA ATIVA ELETRNICA
88
TARIFA MENSAL POR BOLETO (AT 03 ENVIOS) COBRANA ATIVA ELETRNICA
89
TARIFA MENSAL EMAIL COBRANA ATIVA ELETRNICA
90
TARIFA MENSAL SMS COBRANA ATIVA ELETRNICA
91
TARIFA MENSAL DE EXCLUSO DE ENTRADA EM NEGATIVAO EXPRESSA
92
TARIFA MENSAL DE CANCELAMENTO DE NEGATIVAO EXPRESSA
93
TARIFA MENSAL DE EXCLUSO/CANCELAMENTO DE NEGATIVAO EXPRESSA POR LIQUIDAO
94
CONFIRMA RECEBIMENTO DE INSTRUO DE NO NEGATIVAR
(A) Os respectivos valores so informados no Registro Detalhe, Segmento T, posies 199 a 213.
(23) ERROS OU ALEGAO DO PAGADOR
Para os registros rejeitados (cdigos de ocorrncia 03, 15, 16, 17 e 18, posies 16 a 17, do registro
segmento T) pode-se ler nas posies 214 a 221 at quatro cdigos de erro que explicam o motivo da
rejeio.
Para as alegaes do PAGADOR (ocorrncia 25, tambm nas posies 16 a 17 do registro segmento T) e
para ordens de protesto sustadas (ocorrncia 24), so retornados, no registro segmento U, os seguintes
campos adicionais, conforme tabelas 6 e 7 respectivamente:
* Posio 154 a 157: cdigo complementar da ocorrncia
* Posio 158 a 165: data complementar da ocorrncia do PAGADOR* Posio 166 a 180: valor
complementar da ocorrncia do PAGADOR
TABELA 1 - Entradas Rejeitadas (cdigo da ocorrncia = 03 na Posio 16 a 17)
CD.
Maio 2014
CAMPO COM ERRO
DESCRIO DO ERRO
03
AG. COBRADORA
NO FOI POSSVEL ATRIBUIR A AGNCIA PELO CEP OU CEP INVLIDO
04
ESTADO
SIGLA DO ESTADO INVLIDA
05
DATA VENCIMENTO
PRAZO DA OPERAO MENOR QUE PRAZO MNIMO OU MAIOR QUE O MXIMO
08
NOME DO PAGADOR
NO INFORMADO OU DESLOCADO
09
AGNCIA/CONTA
AGNCIA ENCERRADA
10
LOGRADOURO
NO INFORMADO OU DESLOCADO
11
CEP
CEP NO NUMRICO
12
SACADOR AVALISTA
NOME NO INFORMADO OU DESLOCADO (BANCOS CORRESPONDENTES)
13
ESTADO/CEP
CEP INCOMPATVEL COM A SIGLA DO ESTADO
14
NOSSO NMERO
NOSSO NMERO J REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA
15
NOSSO NMERO
NOSSO NMERO EM DUPLICIDADE NO MESMO MOVIMENTO
18
DATA DE ENTRADA
DATA DE ENTRADA INVLIDA PARA OPERAR COM ESTA CARTEIRA
19
OCORRNCIA
OCORRNCIA INVLIDA
21
21
AG. COBRADORA
CARTEIRA NO ACEITA DEPOSITRIA CORRESPONDENTE

ESTADO DA AGNCIA DIFERENTE DO ESTADO DO PAGADOR
AG. COBRADORA NO CONSTA NO CADASTRO OU ENCERRANDO
22
CARTEIRA
CARTEIRA NO PERMITIDA (NECESSRIO CADASTRAR FAIXA LIVRE)
27
CNPJ INAPTO
CNPJ DO BENEFICIRIO INAPTO

DEVOLUO DE TTULO EM GARANTIA
29
CDIGO EMPRESA
CATEGORIA DA CONTA INVLIDA
31
AGNCIA/CONTA
CONTA NO TEM PERMISSO PARA PROTESTAR (CONTATE SEU GERENTE)
35
VALOR DO IOF
IOF MAIOR QUE 5%
36
QTDADE DE MOEDA
QUANTIDADE DE MOEDA INCOMPATVEL COM VALOR DO TTULO
37
CNPJ/CPF DO PAGADOR
NO NUMRICO OU IGUAL A ZEROS
42
NOSSO NMERO
NOSSO NMERO FORA DE FAIXA
52
AG. COBRADORA
EMPRESA NO ACEITA BANCO CORRESPONDENTE
53
AG. COBRADORA
EMPRESA NO ACEITA BANCO CORRESPONDENTE - COBRANA MENSAGEM
54
DATA DE VENCTO
BANCO CORRESPONDENTE TTULO COM VENCIMENTO INFERIOR A 15 DIAS
55
DEP./BCO. CORRESP.
CEP NO PERTENCE A DEPOSITRIA INFORMADA
56
DT. VCTO./BCO. CORESP.
VENCTO. SUPERIOR A 180 DIAS DA DATA DE ENTRADA
57
DATA DE VENCIMENTO
CEP S DEPOSITRIA BCO. DO BRASIL COM VENCTO. INFERIOR A 8 DIAS
60
ABATIMENTO
VALOR DO ABATIMENTO INVLIDO
61
JUROS DE MORA
JUROS DE MORA MAIOR QUE O PERMITIDO
62
DESCONTO
VALOR DO DESCONTO MAIOR QUE O VALOR DO TTULO
63
DESCONTO DE ANTECIPAO
VALOR DA IMPORTNCIA POR DIA DE DESCONTO (IDD) NO PERMITIDO
64
EMISSO DO TTULO
DATA DE EMISSO DO TTULO INVLIDA (VENDOR)
65
TAXA FINANCTO.
TAXA INVLIDA (VENDOR)
66
DATA DE VENCTO..
INVALIDA/FORA DE PRAZO DE OPERAO (MNIMO OU MXIMO)
67
VALOR/QTIDADE.
VALOR DO TTULO/QUANTIDADE DE MOEDA INVLIDO
68
CARTEIRA
CARTEIRA INVLIDA OU NO CADASTRADA NO INTERCMBIO DA COBRANA
98
FLASH INVLIDO
REGISTRO MENSAGEM SEM FLASH CADASTRADO OU FLASH INFORMADO DIFERENTE DO

CADASTRADO
99
FLASH INVLIDO
CONTA DE COBRANA COM FLASH CADASTRADO E SEM REGISTRO DE MENSAGEM

CORRESPONDENTE
CDIGOS DE ERROS PARA AS SUBCARTEIRAS 102, 103, 106, 107, 120, 140, 141, 172, 173, 195, 196
91
DAC
DAC AGNCIA / CONTA CORRENTE INVLIDO
92
DAC
DAC AGNCIA/CONTA/CARTEIRA/NOSSO NMERO INVLIDO
93
ESTADO
SIGLA ESTADO INVLIDA
94
ESTADO
SIGLA ESTADO INCOMPATVEL COM CEP DO PAGADOR
95
CEP
CEP DO PAGADOR NO NUMRICO OU INVLIDO
96
ENDEREO
ENDEREO / NOME / CIDADE PAGADOR INVLIDO
CDIGOS DE ERROS PARA AS CARTEIRAS COM REGISTRO DE MENSAGEM

90
COBRANA MENSAGEM - NMERO DA LINHA DA MENSAGEM INVLIDO OU QUANTIDADE DE LINHAS

EXCEDIDAS
98
REGISTRO MENSAGEM SEM FLASH CADASTRADO OU FLASH INFORMADO DIFERENTE DO

CADASTRADO
99
REGISTRO DE ENTRADA COM FLASH CADASTRADO E SEM REGISTRO DE MENSAGEM

CORRESPONDENTE
TABELA 2 Alterao de dados rejeitada (cdigo da ocorrncia = 17 na Posio 16 a 17)

CD.
Maio 2014
CAMPO COM ERRO
02
AGNCIA COBRADORA INVLIDA OU COM O MESMO CONTEDO
04
SIGLA DO ESTADO INVLIDA
05
DATA DE VENCIMENTO INVLIDA OU COM O MESMO CONTEDO
06
VALOR DO TTULO COM OUTRA ALTERAO SIMULTNEA
22
08
NOME DO PAGADOR COM O MESMO CONTEDO
11
CEP INVLIDO
12
NMERO INSCRIO INVLIDO DO SACADOR AVALISTA
13
SEU NMERO COM O MESMO CONTEDO
21
AGNCIA COBRADORA NO CONSTA NO CADASTRO DE DEPOSITRIA OU EM ENCERRAMENTO
42
ALTERAO INVLIDA PARA TTULO VENCIDO
43
ALTERAO BLOQUEADA VENCIMENTO J ALTERADO
53
INSTRUO COM O MESMO CONTEDO
54
DATA VENCIMENTO PARA BANCOS CORRESPONDENTES INFERIOR AO ACEITO PELO BANCO
55
ALTERAES IGUAIS PARA O MESMO CONTROLE (AGNCIA/CONTA/CARTEIRA/NOSSO NMERO)
60
VALOR DE IOF ALTERAO NO PERMITIDA PARA CARTEIRAS DE N.S. MOEDA VARIVEL
61
TTULO J BAIXADO OU LIQUIDADO OU NO EXISTE TTULO CORRESPONDENTE NO SISTEMA
66
ALTERAO NO PERMITIDA PARA CARTEIRAS DE NOTAS DE SEGUROS MOEDA VARIVEL
67
NOME INVLIDO DO SACADOR AVALISTA
72
ENDEREO INVLIDO SACADOR AVALISTA
73
BAIRRO INVLIDO SACADOR AVALISTA
74
CIDADE INVLIDA SACADOR AVALISTA
75
SIGLA ESTADO INVLIDO SACADOR AVALISTA
76
CEP INVLIDO SACADOR AVALISTA
81
ALTERAO BLOQUEADA - TTULO COM NEGATIVAO EXPRESSA OU PROTESTO
TABELA 3 Instrues rejeitadas (cdigo da ocorrncia = 16 na posio 16 a 17)

CD.
Maio 2014
CAMPO COM ERRO
01
INSTRUO/OCORRNCIA NO EXISTENTE
03
CONTA NO TEM PERMISSO PARA PROTESTAR (CONTATE SEU GERENTE)
06
NOSSO NMERO IGUAL A ZEROS
09
CNPJ/CPF DO SACADOR/AVALISTA INVLIDO
14
REGISTRO EM DUPLICIDADE
15
CNPJ/CPF INFORMADO SEM NOME DO SACADOR/AVALISTA
19
VALOR DO ABATIMENTO MAIOR QUE 90% DO VALOR DO TTULO
20
EXISTE SUSTACAO DE PROTESTO PENDENTE PARA O TITULO
21
TTULO NO REGISTRADO NO SISTEMA
22
TTULO BAIXADO OU LIQUIDADO
23
INSTRUO NO ACEITA
24
INSTRUO INCOMPATVEL - EXISTE INSTRUO DE PROTESTO PARA O TTULO
25
INSTRUO INCOMPATVEL - NO EXISTE INSTRUO DE PROTESTO PARA O TTULO
26
INSTRUO NO ACEITA POR J TER SIDO EMITIDA A ORDEM DE PROTESTO AO CARTRIO
27
INSTRUO NO ACEITA POR NO TER SIDO EMITIDA A ORDEM DE PROTESTO AO CARTRIO
28
J EXISTE UMA MESMA INSTRUO CADASTRADA ANTERIORMENTE PARA O TTULO
29
VALOR LQUIDO + VALOR DO ABATIMENTO DIFERENTE DO VALOR DO TTULO REGISTRADO
30
EXISTE UMA INSTRUO DE NO PROTESTAR ATIVA PARA O TTULO
31
EXISTE UMA OCORRNCIA DO PAGADOR QUE BLOQUEIA A INSTRUO
32
DEPOSITRIA DO TTULO = 9999 OU CARTEIRA NO ACEITA PROTESTO
33
ALTERAO DE VENCIMENTO IGUAL REGISTRADA NO SISTEMA OU QUE TORNA O TTULO VENCIDO
34
INSTRUO DE EMISSO DE AVISO DE COBRANA PARA TTULO VENCIDO ANTES DO VENCIMENTO
35
SOLICITAO DE CANCELAMENTO DE INSTRUO INEXISTENTE
36
TTULO SOFRENDO ALTERAO DE CONTROLE (AGNCIA/CONTA/CARTEIRA/NOSSO NMERO)
23
37
INSTRUO NO PERMITIDA PARA A CARTEIRA
40
INSTRUO INCOMPATVEL NO EXISTE INSTRUO DE NEGATIVAO EXPRESSA PARA O TTULO
41
INSTRUO NO PERMITIDA TTULO J ENVIADO PARA NEGATIVAO EXPRESSA
42
INSTRUO NO PERMITIDA TTULO COM NEGATIVAO EXPRESSA CONCLUDA
43
PRAZO INVLIDO PARA NEGATIVAO MNIMO: 02 DIAS CORRIDOS APS O VENCIMENTO
45
INSTRUO INCOMPATVEL PARA O MESMO TTULO NESTA DATA
47
INSTRUO NO PERMITIDA ESPCIE INVLIDA
48
DADOS DO PAGADOR INVLIDOS (CPF / CNPJ / NOME)
49
DADOS DO ENDEREO DO PAGADOR INVLIDOS
50
DATA DE EMISSO DO TTULO INVLIDA
51
INSTRUO NO PERMITIDA TTULO COM NEGATIVAO EXPRESSA AGENDADA
TABELA 4 - Baixas rejeitadas (cdigo da ocorrncia = 15 na Posio 16 a 17)

CD.
CAMPO COM ERRO
04
NOSSO NMERO EM DUPLICIDADE NUM MESMO MOVIMENTO
05
SOLICITAO DE BAIXA PARA TTULO J BAIXADO OU LIQUIDADO
06
SOLICITAO DE BAIXA PARA TTULO NO REGISTRADO NO SISTEMA
07
COBRANA PRAZO CURTO - SOLICITAO DE BAIXA P/ TTULO NO REGISTRADO NO SISTEMA
08
SOLICITAO DE BAIXA PARA TTULO EM FLOATING
TABELA 5 - Alterao dados cobrana contratual rejeitada/pendente (cdigo da ocorrncia = 18 na

Posio 16 a 17)
OBS
CD.
CAMPO COM ERRO
16
ABATIMENTO/ALTERAO DO VALOR DO TTULO OU SOLICITAO DE BAIXA BLOQUEADOS
40
NO APROVADA DEVIDO AO IMPACTO NA ELEGIBILIDADE DE GARANTIAS
41
AUTOMATICAMENTE REJEITADA
42
CONFIRMA RECEBIMENTO DE INSTRUO PENDENTE DE ANLISE
(A) Cdigos opcionais, podem retornar desde que acordado sua utilizao junto ao Banco.
TABELA 6 - Alegaes do PAGADOR (cdigo ocorrncia = 25 na Posio 16 a 17)

COMPLEMENTO
CD.
DATA
VALOR
1313
DATA
SOLICITA A PRORROGAO DO VENCIMENTO PARA:
1321
SOLICITA A DISPENSA DOS JUROS DE MORA
1339
NO RECEBEU A MERCADORIA
1347
A MERCADORIA CHEGOU ATRASADA
1354
A MERCADORIA CHEGOU AVARIADA
1362
A MERCADORIA CHEGOU INCOMPLETA
1370
A MERCADORIA NO CONFERE COM O PEDIDO
1388
A MERCADORIA EST DISPOSIO
1396
DEVOLVEU A MERCADORIA
1404
NO RECEBEU A FATURA
1412
A FATURA EST EM DESACORDO COM A NOTA FISCAL
1420
O PEDIDO DE COMPRA FOI CANCELADO
1438
A DUPLICATA FOI CANCELADA
1446
QUE NADA DEVE OU COMPROU
Maio 2014
CAMPO COM ERRO
24
1453
QUE MANTM ENTENDIMENTOS COM O SACADOR
1461
DATA
QUE PAGAR O TTULO EM:
1479
DATA
QUE PAGOU O TTULO DIRETAMENTE AO BENEFICIRIO EM:
1487
DATA
QUE PAGAR O TTULO DIRETAMENTE AO BENEFICIRIO EM:
1495
DATA
QUE O VENCIMENTO CORRETO :
1503
VALOR
1719
PAGADOR NO FOI LOCALIZADO; CONFIRMAR ENDEREO
1727
PAGADOR EST EM REGIME DE CONCORDATA
1735
PAGADOR EST EM REGIME DE FALNCIA
1750
PAGADOR SE RECUSA A PAGAR JUROS BANCRIOS
1768
PAGADOR SE RECUSA A PAGAR COMISSO DE PERMANNCIA
1776
NO FOI POSSVEL A ENTREGA DO BOLETO AO PAGADOR
1784
BOLETO NO ENTREGUE, MUDOU-SE/DESCONHECIDO
1792
BOLETO NO ENTREGUE, CEP ERRADO/INCOMPLETO
1800
BOLETO NO ENTREGUE, NMERO NO EXISTE/ENDEREO INCOMPLETO
1834
BOLETO DDA, DIVIDA RECONHECIDA PELO PAGADOR
1842
BOLETO DDA, DIVIDA NO RECONHECIDA PELO PAGADOR
QUE TEM DESCONTO OU ABATIMENTO DE:
TABELA 7 - Ordem de protesto sustada, motivo (cdigo de ocorrncia = 24 na Posio 16 a 17)

COMPLEMENTO
CD.
DATA
VALOR
1610
DOCUMENTAO SOLICITADA AO BENEFICIRIO
3103
INSUFICIENCIA DE DADOS PARA ENVIO AO CARTRIO
3111
SUSTAO SOLICITADA AG. BENEFICIRIO
3129
TITULO NAO ENVIADO A CARTORIO
3137
AGUARDAR UM DIA UTIL APOS O VENCTO PARA PROTESTAR
3145
DM/DMI SEM COMPROVANTE AUTENTICADO OU DECLARACAO
3152
FALTA CONTRATO DE SERV(AG.CED:ENVIAR)
3160
NOME DO PAGADOR INCOMPLETO/INCORRETO
3178
NOME DO BENEFICIRIO INCOMPLETO/INCORRETO
3186
NOME DO SACADOR INCOMPLETO/INCORRETO
3194
TIT ACEITO: IDENTIF ASSINANTE DO CHEQ
3202
TIT ACEITO: RASURADO OU RASGADO
3210
TIT ACEITO: FALTA TIT.(AG.CED:ENVIAR)
3228
ATOS DA CORREGEDORIA ESTADUAL
3236
NAO FOI POSSIVEL EFETUAR O PROTESTO
3244
PROTESTO SUSTADO / BENEFICIRIO NO ENTREGOU A DOCUMENTAO
3251
DOCUMENTACAO IRREGULAR
3269
DATA DE EMISSO DO TTULO INVLIDA / IRREGULAR
3277
ESPECIE INVALIDA PARA PROTESTO
3285
PRAA NO ATENDIDA PELA REDE BANCRIA
3293
CENTRALIZADORA DE PROTESTO NAO RECEBEU A DOCUMENTACAO
3301
CNPJ/CPF DO PAGADOR INVLIDO / INCORRETO
3319
SACADOR/AVALISTA E PESSOA FSICA
3327
CEP DO PAGADOR INCORRETO
3335
DEPOSITRIA INCOMPATVEL COM CEP DO PAGADOR
Maio 2014
SIGNIFICADO
25
3343
CNPJ/CPF SACADOR INVALIDO / INCORRETO
3350
ENDEREO DO PAGADOR INSUFICIENTE
3368
PRAA PAGTO INCOMPATVEL COM ENDEREO
3376
FALTA NMERO/ESPCIE DO TTULO
3384
TTULO ACEITO S/ ASSINATURA DO SACADOR
3392
TTULO ACEITO S/ ENDOSSO BENEFICIRIO OU IRREGULAR
3400
TTULO SEM LOCAL OU DATA DE EMISSO
3418
TTULO ACEITO COM VALOR EXTENSO DIFERENTE DO NUMRICO
3426
TTULO ACEITO DEFINIR ESPCIE DA DUPLICATA
3434
DATA EMISSO POSTERIOR AO VENCIMENTO
3442
TTULO ACEITO DOCUMENTO NO PROTESTVEL
3459
TTULO ACEITO EXTENSO VENCIMENTO IRREGULAR
3467
TTULO ACEITO FALTA NOME FAVORECIDO
3475
TTULO ACEITO FALTA PRAA DE PAGAMENTO
3483
TTULO ACEITO FALTA CPF ASSINANTE CHEQUE
3491
FALTA NMERO DO TTULO (SEU NMERO)
3509
CARTRIO DA PRAA COM ATIVIDADE SUSPENSA
3517
DATA APRESENTACAO MENOR QUE A DATA VENCIMENTO
3525
FALTA COMPROVANTE DA PRESTACAO DE SERVICO
3533
CNPJ/CPF PAGADOR INCOMPATIVEL C/ TIPO DE DOCUMENTO
3541
CNPJ/CPF SACADOR INCOMPATIVEL C/ ESPECIE
3558
TIT ACEITO: S/ ASSINATURA DO PAGADOR
3566
FALTA DATA DE EMISSAO DO TITULO
3574
SALDO MAIOR QUE O VALOR DO TITULO
3582
TIPO DE ENDOSSO INVALIDO
3590
DEVOLVIDO POR ORDEM JUDICIAL
3608
DADOS DO TITULO NAO CONFEREM COM DISQUETE
3616
PAGADOR E SACADOR AVALISTA SO A MESMA PESSOA
3624
COMPROVANTE ILEGIVEL PARA CONFERENCIA E MICROFILMAGEM
3632
CONFIRMAR SE SAO DOIS EMITENTES
3640
ENDERECO DO PAGADOR IGUAL AO DO SACADOR OU DO PORTADOR
3657
ENDERECO DO BENEFICIRIO INCOMPLETO OU NAO INFORMADO
3665
ENDERECO DO EMITENTE NO CHEQUE IGUAL AO DO BANCO PAGADOR
3673
FALTA MOTIVO DA DEVOLUCAO NO CHEQUE OU ILEGIVEL
3681
TITULO COM DIREITO DE REGRESSO VENCIDO
3699
TITULO APRESENTADO EM DUPLICIDADE
3707
LC EMITIDA MANUALMENTE(TITULO DO BANCO/CA)
3715
NAO PROTESTAR LC(TITULO DO BANCO/CA)
3723
ELIMINAR O PROTESTO DA LC(TITULO DO BANCO/CA)
3731
TITULO JA PROTESTADO
3749
TITULO - FALTA TRADUCAO POR TRADUTOR PUBLICO
3756
FALTA DECLARACAO DE SALDO ASSINADA NO TITULO
3764
CONTRATO DE CAMBIO - FALTA CONTA GRAFICA
3772
PAGADOR FALECIDO
3780
ESPECIE DE TITULO QUE O BANCO NAO PROTESTA
3798
AUSENCIA DO DOCUMENTO FISICO
3806
ORDEM DE PROTESTO SUSTADA, MOTIVO
3814
PAGADOR APRESENTOU QUITAO DO TTULO
Maio 2014
26
3822
PAGADOR IR NEGOCIAR COM BENEFICIRIO
3830
CPF INCOMPATVEL COM A ESPCIE DO TTULO
3848
TTULO DE OUTRA JURISDIO TERRITORIAL
3855
TTULO COM EMISSO ANTERIOR A CONCORDATA DO PAGADOR
3863
PAGADOR CONSTA NA LISTA DE FALNCIA
3871
APRESENTANTE NO ACEITA PUBLICAO DE EDITAL
3889
CARTRIO COM PROBLEMAS OPERACIONAIS
3897
ENVIO DE TITULOS PARA PROTESTO TEMPORARIAMENTE PARALISADO
3905
BENEFICIRIO COM CONTA EM COBRANCA SUSPENSA
3913
CEP DO PAGADOR UMA CAIXA POSTAL
3921
ESPCIE NO PROTESTVEL NO ESTADO
3939
FALTA ENDEREO OU DOCUMENTO DO SACADOR AVALISTA
3947
CORRIGIR A ESPECIE DO TITULO
3954
ERRO DE PREENCHIMENTO DO TITULO
3962
VALOR DIVERGENTE ENTRE TITULO E COMPROVANTE
3970
CONDOMINIO NAO PODE SER PROTESTADO P/ FINS FALIMENTARES
3988
VEDADA INTIMACAO POR EDITAL PARA PROTESTO FALIMENTAR
TABELA 8 Mensagem Informativa (cdigo de ocorrncia = 02 na Posio 109 a 110)

CD.
OCORRNCIAS
01
CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO
02
ESTADO COM DETERMINAO LEGAL QUE IMPEDE A INSCRIO DE INADIMPLENTES NOS CADASTROS DE PROTEO AO CRDITO
NO PRAZO SOLICITADO PRAZO SUPERIOR AO SOLICITADO
TABELA 9 Instruo de Negativao Expressa rejeitada (cdigo de ocorrncia = 74 na Posio 109 a 110)
CD.
OCORRNCIA
6007
INCLUSO BLOQUEADA FACE A DETERMINAO JUDICIAL
6015
INCONSISTNCIAS NAS INFORMAES DE ENDEREO
6023
TTULO J DECURSADO
6031
INCLUSO CONDICIONADA A APRESENTAO DE DOCUMENTO DE DVIDA
6163
EXCLUSO NO PERMITIDA, REGISTRO SUSPENSO
6171
EXCLUSO PARA REGISTRO INEXISTENTE
6379
REJEIO POR DADO(S) INCONSISTENTE(S)
TABELA 10 Negativao Expressa informacional (cdigo de ocorrncia = 79 na Posio 109 a 110)

CD.
Maio 2014
OCORRNCIA
6049
INFORMAO DOS CORREIOS MUDOU-SE
6056
INFORMAO DOS CORREIOS DEVOLVIDO POR INFORMAO PRESTADA PELO SINDICO OU PORTEIRO
6064
INFORMAO DOS CORREIOS DEVOLVIDO POR INCONSISTNCIA NO ENDEREO
6072
INFORMAO DOS CORREIOS DESCONHECIDO
6080
INFORMAO DOS CORREIOS RECUSADO
6098
INFORMAO DOS CORREIOS AUSENTE
6106
INFORMAO DOS CORREIOS NO PROCURADO
27
6114
INFORMAO DOS CORREIOS FALECIDO
6122
INFORMAO DOS CORREIOS NO ESPECIFICADO
6130
INFORMAO DOS CORREIOS CAIXA POSTAL INEXISTENTE
6148
INFORMAO DOS CORREIOS DEVOLUO DO COMUNICADO DO CORREIO
6155
INFORMAO DOS CORREIOS OUTROS MOTIVOS
(24) QUANTIDADE E VALOR TOTAL DE TTULOS

Esses campos referem-se s quantidades e valores dos ttulos a vencer registrados no Ita, nas diversas
modalidades e contas de cobrana.
(25) AVISO BANCRIO
Refere-se ao cdigo do extrato de Movimentao de Ttulos (MT) associado a esse movimento. Quando se
tratar de cobrana sem registro este campo vir zerado.
(26) TOTAIS
Trailer de Lote:
quantidade de Registros do Lote correspondente soma da quantidade dos registros tipo 1, 3 e 5.
Trailer de Arquivo:
quantidade de Lotes do arquivo correspondente soma da quantidade dos registros tipo 1.
total da quantidade de Registros no arquivo correspondente soma da quantidade dos registros
tipo 0, 1, 3, 5 e 9.
(27) DGITO DO NOSSO NMERO

Para efetuar corretamente o recebimento de um ttulo, o Ita necessita que o campo 'Nosso Nmero' do
boleto de cobrana esteja preenchido com o nmero da carteira de cobrana, o nmero do ttulo e seu DAC Dgito de Auto Conferncia (formato: CCC/NNNNNNNN-D).
O prprio Banco se encarrega do clculo do DAC quando se tratar de Cobrana com Registro ou
fornecer boletos parcialmente preenchidos.
Quando sua empresa imprimir completamente o boleto ou quando solicitar sua impresso ao Ita, nas
carteiras sem registro, necessitar calcular o DAC, pelo critrio do mdulo 10.
Para todas as carteiras de cobrana do Banco Ita S.A. o DAC do 'Nosso Nmero' calculado a partir dos
campos : Agncia, Conta do BENEFICIRIO (sem DAC), Nmero da carteira e 'Nosso Nmero'; exceto as
carteiras escriturais e na modalidade direta as carteiras 126, 131, 145, 150 e 168, cujo o DAC do 'Nosso
Nmero' composto apenas dos campos : Carteira e Nosso Nmero, mas todos calculados atravs do
Mdulo 10, cuja explicao vem a seguir:
Multiplica-se cada algarismo do nmero formado pela composio dos campos acima pela
seqncia de multiplicadores 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 (posicionados da direita para a esquerda). A seguir, somam-se
os algarismos dos produtos e o total obtido dividido por 10. O DAC a diferena entre o divisor (10) e o
resto da diviso:
10 - (RESTO DA DIVISO) = DAC. Se o resto da diviso for zero, o DAC ser zero.
Exemplo, considerando-se os seguintes dados:
n da agncia: 0057
n da subcarteira: 198
n da conta corrente, sem o DAC: 72192

nosso nmero: 98712345
1 - Montagem do campo e multiplicao:

Agncia
C/C
Cart.
Nosso Nmero
0 0 5 7 / 7 2 1 9 2 / 1 9 8 / 9 8 7 1 2 3 4 5
Maio 2014
28
1 2 1 2
1 2 1 2 1
2 1
1 2 1 2 1 2 1 2
------------------------------------------------------------------------------=
0 0 5 14 7 4 1 18 2
2 9 16 9 16 7 2 2 6 4 10
2 - Soma dos dgitos dos produtos (cada dgito somado individualmente), como segue:
0 + 0 + 5 + 1 + 4 + 7 + 4 + 1 + 1 + 8 + 2 + 2 + 9 + 1 + 6 + 9 + 1 + 6 + 7 + 2 + 2 + 6 + 4 + 1 + 0 = 89
3 - Diviso e resultado:
89 | 10
9
===========> 10 - 9 = 1 (DAC)
Portanto, a impresso do campo Nosso Nmero no boleto deve ser '198/98712345-1'

(28) INSTRUES (ANEXO A)
rea do boleto reservada para envio das instrues de recebimento, formada por cinco linhas de 40
caracteres. Essa rea ser de livre utilizao pela Empresa, que informar o contedo de cada linha a ser
impressa atravs do registro Segmento 'S'.
Por se tratar de Cobrana Sem Registro, as instrues indicadas neste registro devem obedecer os padres
a seguir:
"BANCO AUTORIZADO A RECEBER AT DD/MM/AAAA."
"APS DD/MM/AAAA, COBRAR MULTA DE R$ (VALOR)."
"APS DD/MM/AAAA, COBRAR R$ (VALOR) POR DE DIA DE ATRASO."
"AT DD/MM/AAAA, CONCEDER DESCONTO DE R$ (VALOR)."
(29) CDIGO DE LIQUIDAO
Indica o canal utilizado pelo PAGADOR para pagamento do boleto e, para clientes que possuem o crdito das
liquidaes separado em funo do recurso utilizado no pagamento, indica se o crdito do valor
correspondente estar disponvel ou a compensar na data do lanamento em conta corrente.
CD
Maio 2014
DESCRIO
RECURSO
AA
CAIXA ELETRNICO BANCO ITA
DISPONVEL
AC
PAGAMENTO EM CARTRIO AUTOMATIZADO
A COMPENSAR
AO
ACERTO ONLINE
DISPONVEL
BC
BANCOS CORRESPONDENTES
DISPONVEL
BF
ITA BANKFONE
DISPONVEL
BL
ITA BANKLINE
DISPONVEL
B0
OUTROS BANCOS RECEBIMENTO OFF-LINE
A COMPENSAR
B1
OUTROS BANCOS PELO CDIGO DE BARRAS
A COMPENSAR
B2
OUTROS BANCOS PELA LINHA DIGITVEL
A COMPENSAR
B3
OUTROS BANCOS PELO AUTO ATENDIMENTO
A COMPENSAR
B4
OUTROS BANCOS RECEBIMENTO EM CASA LOTRICA
A COMPENSAR
B5
OUTROS BANCOS CORRESPONDENTE
A COMPENSAR
B6
OUTROS BANCOS TELEFONE
A COMPENSAR
B7
OUTROS BANCOS ARQUIVO ELETRNICO (Pagamento Efetuado por meio de troca de arquivos)
A COMPENSAR
CC
AGNCIA ITA COM CHEQUE DE OUTRO BANCO ou (CHEQUE ITA)*
A COMPENSAR
CI
CORRESPONDENTE ITA
DISPONVEL
CK
SISPAG SISTEMA DE CONTAS A PAGAR ITA
DISPONVEL
29
CP
AGNCIA ITA POR DBITO EM CONTA CORRENTE, CHEQUE ITA* OU DINHEIRO
DISPONVEL
DG
AGNCIA ITA CAPTURADO EM OFF-LINE
DISPONVEL
LC
PAGAMENTO EM CARTRIO DE PROTESTO COM CHEQUE
A COMPENSAR
EA
TERMINAL DE CAIXA
DISPONVEL
Q0
AGENDAMENTO PAGAMENTO AGENDADO VIA BANKLINE OU OUTRO CANAL ELETRNICO E LIQUIDADO NA

DATA INDICADA
DISPONVEL
RA
DIGITAO REALIMENTAO AUTOMTICA
DISPONVEL
ST
PAGAMENTO VIA SELTEC**
DISPONVEL
* Se utiliza BLOQUEIO DE CHEQUE o retorno de CHEQUE ITA ser devolvido como CC.
** Sistema Eletrnico de Liquidao de Ttulos em Cartrio
(30) BOLETO DDA

Este servio requer cadastramento prvio junto ao Banco. Para as ocorrncia de confirmao de
entrada (cdigo de ocorrncia 02, nas posies 16 e 17 do registro de transao) o arquivo retorno de
Cobrana passar a apresentar neste campo a indicao de Boleto DDA, conforme segue:
CDIGO
DESCRIO
NO BOLETO DDA (PAGADOR NO ADERIU AO DDA AT O MOMENTO)
BOLETO DDA (PAGADOR ADERIU AO DDA EM AO MENOS UM BANCO DE RELACIONAMENTO)
(31) MULTA
Este servio no requer cadastramento prvio junto ao Banco. Dever ser enviado apenas quando o
beneficirio desejar registrar ou alterar valor/percentual de multa diferente para o ttulo.
Sempre que o registro de Segmento R for informado, dever seguir a sequencia lgica de registro
de cobrana (Ex. Segmento P, Segmento Q obrigatrio e assim por diante );
No pode ser enviado mais de um tipo de registro do segmento R para o mesmo ttulo. Se isso
ocorrer o cliente receber o registro do segmento P com erro - Registro Invlido.
Qualquer erro encontrado no registro do segmento R ser retornado para o cliente com erro no
registro do segmento P- Registro invlido.
Cdigo da multa
O cdigo da Multa ir determinar como o sistema ir atribuir o valor da multa. Domnio:
CDIGO
DESCRIO
NO REGISTRA A MULTA
VALOR EM REAIS (FIXO)
VALORT EM PERCENTUAL COM DUA SCASAS DECIMAIS CONFORME ESTRUTURA DO CAMPO
Qualquer informao enviada diferente das opes informadas no domnio acima, o cliente receber
erro de registro invlido no tipo 1.
Caso seja informado o domnio '0', o cliente no ir enviar a multa, mas poder utilizar alguma outra
funo que esteja disponvel para o registro tipo 2 no futuro.
Data da Multa
Data da Multa, data que passa incidir a cobrana da Multa
Campo deve ser formatado como DDMMAAAA
A data informada deve ser Maior ou igual data de vencimento do ttulo
Multa (Valor/Percentual)
O Campo Valor / Percentual define se a multa ser informada em Valor nominal ou percentual *
Maio 2014
30
O campo valor deve obedecer ao seguinte formato:

- Percentual: Formato 9(11)V9(2)
- Valor: Formato 9(11)V9(2)
* O percentual ser aplicado sobre o Valor Nominal do ttulo.
No poder ser enviado valor da multa igual ou maior que o valor do prprio ttulo, considerado o valor
nominal registrado.
No poder ser enviado percentual da multa igual ou maior que 100%.
Caso o cliente comande uma instruo de Alterao do valor nominal do ttulo, se houver
registro/instruo de Multa o sistema ir:
- Recalcular o valor da multa, se no registro o cliente informou % de Multa
- Manter o valor da Multa, se no registro o cliente informou a Multa em Valor
5. Condies Personalizadas
Para garantir um nvel de operao mais personificado, considerando-se as particularidades de cada
cliente, vrias caractersticas dos arquivos podem ser cadastradas de acordo com suas
necessidades. Essas caractersticas so denominadas Indicadores. O cadastramento dos indicadores
feito pelo Ita conforme solicitado pelo cliente.
A seguir, relacionamos os indicadores mais utilizados. Aqueles marcados com (*) so o valor default
(assumidos pelo Banco) caso no haja nenhum cadastramento.
04.2 - HEADER/TRAILER
(*)
0 - Por Arquivo
1 - Por Conta
12.5 - CONCESSO DE ABATIMENTO

Indica se, na concesso de abatimento, o cliente deseja que seja alterado o valor do ttulo ou apenas seja
emitido um aviso ao PAGADOR.
0 - Altera valor
(*)
1 - Emite aviso
16.6 - MOEDA VARIVEL

Indica se o cliente deseja enviar quantidade de moeda no campo valor do ttulo
0 - No envia
(*)
2 Envia
13.3 - BANCOS CORRESPONDENTES

Indica se o cliente aceita ou no, bancos correspondentes como depositrio dos ttulos.
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31
(*)
0 - Aceita para Escritural, Sem Registro e Direta

1 - No aceita para Escritural e aceita para Sem Registro e Direta
3 - No aceita para nenhuma modalidade
4 - Aceita para Escritural e no aceita para Sem Registro e Direta
19.0 - DESCONTO NO ARQUIVO REMESSA

Indica se o cliente envia mais de um desconto no arquivo.
0 - Somente um desconto
(*)
1 Mais de um desconto
23.2 - INFORMAO DA LIQUIDAO NO ARQUIVO RETORNO

Indica em que momento a liquidao informada na fita retorno.
(*)
0 - No crdito (2154)
1 - No processamento (dia seguinte ao pagamento - B4EP)
36.4 - SEPARAO DE DESCONTO E ABATIMENTO

Indica se na liquidao do ttulo o valor do desconto dever ser separado do valor do abatimento.
(*)
0 - No separa
1 - Separa Descontos/Abatimento
2 - Separa Juros/Correo Monetria
3 - Separa Desconto/Abatimento e Juros/Correo Monetria
40.6 - DATA DE CRDITO

Indica se o cliente deseja receber a data do crdito.
0 - Data do crdito no registro Header de Lote
1 - Data do crdito no registro Detalhe ( Segmento U )
(*)
2 - Data do crdito no registro Header de Lote e Detalhe ( Segmento U )

3 - No recebe informao da Data do Crdito
41.4 - BOLETO ELETRNICO DDA

Indica se o cliente deseja receber a informao de Boleto DDA.
(*)
0 - No retorna
1 - Retorna
42.2 - ALEGAO DO PAGADOR - BOLETO ELETRNICO DDA

Indica se o cliente deseja receber a informao de alegao do PAGADOR de Boletos DDA.
(*)
0 - No retorna
1 - Retorna
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47.1 - RETORNO DE TARIFAS

0 - No retorna
(*)
1 - Retorna
6. Testes e Operaes
Para se assegurar o perfeito funcionamento do sistema, devem ser transmitidos ao banco, arquivos de teste
com dados simulados nas cobranas que possuam Arquivos Remessa, formatados conforme layout descrito
neste manual e contendo no mximo 10 registros.
Com base nesse arquivo, o Ita providenciar um Arquivo Retorno contendo a confirmao e /ou rejeio das
entradas para que o cliente teste o seu sistema e no caso da cobrana com emisso do boleto de cobrana
pelo Banco Ita, estes sero disponibilizados no Ita 30 horas na rota: Menu Transmisso de Arquivos >
Transmisso (Ambiente Teste) > Recepcionar.
Consideram-se concluda a fase de teste aps terem sido esclarecidas todas as dvidas e irregularidades,
cabendo ao cliente a deciso de passar para a fase de produo.
possvel fazer teste mesmo estando em produo.
Validador de Layout de Arquivos
O Validador de Arquivos de layout possibilita a voc agilizar os processos de validao de layout de cobrana
no momento que sua empresa envia o arquivo, por meio do Ita 30 horas Empresa Plus.
Ao enviar o arquivo, voc conseguir visualizar imediatamente o relatrio de erros de estrutura no layout,
antecipando sua correo antes da validao em ambiente de Teste.
Principais Benefcios:
Agilidade no envio de arquivos de cobrana;
Reduo de tempo e custo de desenvolvimento de seus sistemas;
Convenincia, com a disponibilizao do relatrio de erros de forma on-line;
Disponibilidade, sem limites de utilizao.
Mais uma inovao a servio da convenincia, que o Ita oferece a sua empresa.
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Acesse agora o menu Transmisso de Arquivo > Validao > Layout de Arquivo.
7. Anexo A
Cobrana sem Registro-Emisso Integral
Para as carteiras sem registro no Ita, cuja impresso integral seja de responsabilidade do Banco (Ex:. 102,
103, 106, 107, 120, 140, 141, 172, 173, 195 e 196), alm do layout indicado no item 3.1, faz-se necessrio,
para cada registro de detalhe Segmento 'P', adicionar o registro de Segmento 'S' contendo as instrues de
recebimento.
7.1 Layout do Arquivo

ARQUIVO REMESSA
REGISTRO DETALHE
SEGMENTO S - (OPCIONAL)
NOME DO CAMPO
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
CONTEDO
CDIGO DO BANCO
001
00 3
9(03)
341
CDIGO DO LOTE
LOTE DE SERVIO
004
007
9(04)
NOTA 1
TIPO DE REGISTRO
REGISTRO DETALHE
008
008
9(01)
'3'
N. DO REGISTRO
009
013
9(05)
NOTA 3
SEGMENTO
014
014
X(01)
'S'
BRANCOS
015
015
X(01)
BRANCOS
CD. DE OCORRNCIA
016
017
9(02)
NOTA 4
TIPO DE IMPRESSO
IDENTIFICAO DA IMPRESSO
018
018
9(01)
'3'
TEXTO 1
CONTEDO DA 1 LINHA DE IMPRESSO DA REA 'INSTRUES'

DO BOLETO
019
058
X(40)
NOTA 28
TEXTO 2

DO BOLETO
059
098
X(40)
NOTA 28
TEXTO 3

DO BOLETO
099
138
X(40)
NOTA 28
TEXTO 4

DO BOLETO
139
178
X(40)
NOTA 28
Maio 2014
34
TEXTO 5

DO BOLETO
179
218
X(40)
NOTA 28
BRANCOS
219
240
X(22)
BRANCOS
X = ALFANUMRICO
9 = NUMRICO
8. Anexo B
Boleto/Cdigo de Barras
8.1 Introduo
O Banco Central do Brasil estabeleceu, atravs das cartas circulares n. 2414 e 2.531 de 07/10/93 e
24/02/95, a troca de informaes de cobrana entre bancos por meio magntico.
Para isto, determinou a obrigatoriedade do uso do Cdigo de Barras na Ficha de Compensao dos boletos
de cobrana e a sua respectiva decodificao (linha digitvel), visando permitir a digitao dos dados no
caso da impossibilidade da leitura do cdigo de barras.
Aos clientes que desejarem efetuar integralmente a emisso dos boletos em seu prprio ambiente,
descreveremos a seguir neste manual todas as informaes tcnicas necessrias para a correta confeco
do boleto de cobrana e do cdigo de barras.
Caractersticas
Para sistemas de grande porte (mainframe) - dever dispor de fontes e programas especficos
catalogados nas impressoras, quando o ambiente for Xerox (PDL, FDL e FNT) e catalogados no
sistema, quando o ambiente for IBM (AFP), alm da criao de sub-rotinas, conforme linguagem
utilizada no ambiente, para converso do registro desejado em cdigo de barras;
Sistemas de micro-computador - dever obter no mercado ou desenvolver rotinas para impresso
de cdigo de barras e boleto.
Nota: No permitida a utilizao de impressora matricial, devido ao elevado ndice de rejeio na
leitura do cdigo de barras, ocasionado pela m qualidade de impresso.
Aps concludo o desenvolvimento de seu sistema, obrigatoriamente, dever ser encaminhada
uma amostragem dos boletos ao Banco Ita, para anlise e aprovao.
8.2 Caractersticas do BOLETO

8.2.1 Especificaes Gerais
Vias e dimenses
Ficha de Compensao 95 a 108 mm de altura por 170 a 216mm de comprimento;
Recibo do PAGADOR - a critrio do Banco/BENEFICIRIO.
Disposio das vias:
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35
Formulrio contnuo auto-copiativo - a primeira via dever ser a Ficha de Compensao,

ficando a critrio do Banco a disposio das demais vias;
Papel A-4 - para se evitar rasuras no cdigo de barras ao ser destacada, a ficha de
compensao deve ser impressa no rodap. Recomenda-se a utilizao de microserrilhas
entre as vias para evitar danos s informaes quando do destacamento.
Gramatura do papel e cor da impresso
2
2
Gramatura Ideal 75 g/m , mnima: 50 g/m ;
Fundo branco com impresso azul ou preta, no se permitindo campos hachurados.
8.2.2 Especificaes das Vias

8.2.2.1 Ficha de Compensao:
Parte superior esquerda: o nome do banco, podendo conter o seu logotipo e, direita
do nome do banco, nmero-cdigo/DAC de compensao do banco destinatrio, em
negrito;
Obs. O nmero/DAC do Ita 341-7 e deve ser impresso com caracter de 5 mm e
traos ou fios de 1,2 mm;
Parte superior direita: dever haver representao numrica do contedo do Cdigo
de Barras, conforme especificao adiante;
Quadro de impresso: dever apresentar grade/denominao dos campos conforme
modelo constante do anexo 1 deste manual;
O tamanho de cada campo (nmero de posies) poder variar, desde que
obedecidas a mesma disposio do modelo e as dimenses mnimas do formulrio;
Os campos no utilizados podero ficar sem indicao;
Na parte inferior, abaixo do quadro de impresso: na extremidade direita dever ser
deixado espao para autenticao mecnica; na extremidade esquerda, o campo
destinado indicao obrigatria do cdigo de barras, conforme mostra o anexo A
deste manual;
Na parte inferior, do lado direito da identificao do campo Autenticao Mecnica,
identificao da ficha (Ficha de Compensao), com dimenso mxima de 2 mm e
traos com fios de 0.3mm.
8.2.2.2 Recibo de PAGADOR:

Na parte superior, acima do quadro de impresso dever ser impressa a identificao
Recibo do PAGADOR;
Alteraes na via Recibo do PAGADOR podem ser admitidas, mas somente com
prvia aprovao do Banco Ita S/A
Deve conter informaes do BENEFICIRIO e/ou do Sacador Avalista: nome,
endereo e nmero de inscrio no Cadastro de Pessoas Fsicas CPF ou no
Cadastro Nacional de Pessoa Jurdica CNPJ do fornecedor do produto ou servio.
Sacador Avalista nos casos que se aplica
8.3 Layout do Cdigo de Barras

8.3.1 Tipo
Deve ser utilizado o tipo 2 de 5 Intercalado, que tem as seguintes caractersticas:
Cinco barras definem um caracter, sendo duas delas, barras largas;
Intercalado significa que os espaos entre as barras tambm tem significado de maneira
anloga s barras;
Definem apenas caracteres numricos.
Maio 2014
36
Todo cdigo 2 de 5 Intercalado deve possuir um conjunto de barras e espaos para definir um
pseudo caracter de Start e outro para um pseudo caracter de Stop.
Por causa da intercalao os campos codificados em 2 de 5 Intercalado devem possuir nmero par
de caracteres.
8.3.2 Contedo
Deve conter 44 (quarenta e quatro) posies, sendo:
POSIO
TAMANHO
PICTURE
CONTEDO
01 a 03
03
9(03)
Cdigo do Banco na Cmara de Compensao = '341'
04 a 04
01
9(01)
Cdigo da Moeda = '9'
05 a 05
01
9(01)
DAC cdigo de Barras (Anexo 2)
06 a 09
04
9(04)
Fator de Vencimento (Anexo 6)
10 a 19
10
9(08)V(2)
20 a 22
03
9(03)
Carteira
23 a 30
08
9(08)
Nosso Nmero
31 a 31
01
9(01)
DAC [Agncia /Conta/Carteira/Nosso Nmero] (Anexo 4)
32 a 35
04
9(04)
N. da Agncia BENEFICIRIO
36 a 40
05
9(05)
N. da Conta Corrente
41 a 41
01
9(01)
DAC [Agncia/Conta Corrente] (Anexo 3)
42 a 44
03
9(03)
Zeros
Valor
8.3.3 Dimenses do Cdigo de Barras:

Comprimento total igual a 103 (Cento e trs) mm e altura total igual a 13 (treze)mm.
8.3.4 Local de Impresso na Ficha de Compensao:

Na parte inferior do documento, abaixo do quadro de impresso na extremidade esquerda,
respeitando-se:
Espao mnimo de 5 (cinco) mm (zona de silncio) entre a margem esquerda do formulrio e o
incio da impresso do cdigo;
Distncia mnima de 12 (doze) mm desde a margem inferior da ficha at o centro do cdigo de
barras.
OBS: todas as especificaes devem ser atendidas, no sentido de preservar a leitura do cdigo.
8.4 Representao Numrica do Cdigo de Barras (IPTE)

8.4.1 Contedo
A representao numrica do cdigo de barras distribuda em cinco campos, sendo os trs
primeiros consistidos por DAC (Dgito de Autocontrole - Mdulo 10) e, entre cada campo, espao
Maio 2014
37
equivalente a uma posio;

Cdigo de Barras:
no quarto campo, indicado, isoladamente, o DAC (Mdulo 11) do
AAABC.CCDDX
DDDDD.DEFFFY
FGGGG.GGHHHZ
UUUUVVVVVVVVVV
Campo 1
Campo 2
Campo 3
Campo 5
Campo 1 (AAABC.CCDDX)
AAA =
B=
CCC =
DD =
X=
Cdigo do Banco na Cmara de Compensao ( Ita=341)

Cdigo da moeda = "9" (*)
Cdigo da carteira de cobrana
Dois primeiros dgitos do Nosso Nmero
DAC que amarra o campo 1 (Anexo3)
(*) Este dgito ser sempre 9, porque independente do ndice ou moeda utilizada, estes devero
ser convertidos no recebimento para a moeda (R$).
Campo 2 (DDDDD.DEFFFY)
DDDDDD=
E=
FFF =
Y=
Restante do Nosso Nmero

DAC do campo [ Agncia/Conta/Carteira/ Nosso Nmero ]
Trs primeiros nmeros que identificam a Agncia
DAC que amarra o campo 2 (Anexo 3)
Campo 3 (FGGGG.GGHHHZ)
F=
GGGGGG =
HHH =
Restante do nmero que identifica a agncia

Nmero da conta corrente + DAC
Zeros ( No utilizado )
Z=
K=
DAC do Cdigo de Barras (Anexo 2)
Campo 4 (K)
Campo 5 (UUUUVVVVVVVVVV)
UUUU=
VVVVVVVVVV=
Fator de vencimento
Valor do Ttulo (*)
(*) Sem edio (sem ponto e vrgula), com tamanho fixo (10). Em casos de cobrana com valor em
aberto (o valor a ser pago preenchido pelo prprio PAGADOR) ou cobrana em moeda varivel,
deve ser preenchido com zeros.
Obs. 1: Apesar de constar o DAC do cdigo de Barras (campo 4) necessria a existncia dos
DAC's especficos para os campos 1, 2 e 3 (estes dgitos no so representados no cdigo
de barras).
Obs. 2: Deve ser inserido um ponto (".") aps os cinco dgitos iniciais dos campos 1, 2 e 3.
Este ponto facilita a digitao (cinco dgitos o nmero ideal para memorizao do digitador). O
campo 5 no separado por ponto ("."), pois representa a data de vencimento e o valor do
ttulo.
Obs. 3: Os dados da representao numrica no se apresentam na mesma ordem do cdigo de
barras.
8.4.2 Dimenses e Localizao

Maio 2014
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A representao numrica do cdigo de barras dever ser impressa em caracteres de 3,5 a 4,5 mm
e traos ou fios de 0,3 mm. na parte superior direita, iniciando-se logo aps o nmero Cdigo/DAC
do Banco, conforme mostrado no Anexo 1.
Maio 2014
39
Anexo 1 Modelo de Ficha de Compensao / cuidados no

preenchimento de alguns campos do BOLETO
Ficha de compensao: seguir obrigatoriamente o modelo acima com dimenses de 95 a 108 mm de altura por
170 a 216 mm de comprimento;
Recibo do pagador: observar preferencialmente o modelo acima, devendo conter no mnimo as informaes deste
modelo.
1 NOME DO BANCO DESTINATRIO

Deve ser obrigatoriamente indicado na margem superior esquerda da Ficha de Compensao (Banco Ita
SA), devendo conter tambm o logotipo do banco.
2 CDIGO DO BANCO DESTINATRIO
Deve ser impresso na margem superior esquerda do boleto (341-7), direita do nome do banco, com o
seu respectivo DV (Dgito Verificador)
3 LOCAL DE PAGAMENTO
Dever apresentar as literais:
ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU;
APOS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAU
4 DATA DO DOCUMENTO
Deve ser indicada a data em que o documento (Nota fiscal, recibo, etc) foi gerado.
5 NMERO DO DOCUMENTO
Para as carteiras Sem Registro 15 dgitos, h a obrigatoriedade de preenchimento deste campo, que
compe-se de 7 dgitos mais o respectivo DAC, calculado pelo critrio do Mdulo 10 (Anexo 5). Para as
demais carteiras, caso no haja necessidade de protesto, este campo pode ser deixado em branco.
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40
6 CARTEIRA
Campo no utilizado pelo Ita.
7 - ESPCIE
Essencial para identificao da moeda em que a operao foi efetuada.
R$ se em Real.
8 VENCIMENTO
Deve ser obrigatoriamente informado o vencimento no boleto, no podendo ser apresentado o campo em
branco ou com as literais VISTA e CONTRA APRESENTAO.
9 AGNCIA / CDIGO BENEFICIRIO / NOSSO NMERO
Os dados devero ser preenchidos de forma a ser facilmente identificados, conforme layout do Banco, ou
seja, 1234/56789-7 e 123/45678901-5, respectivamente.
10 VALOR DO DOCUMENTO
Deve ser obrigatoriamente informado o valor no boleto, no podendo ser apresentado o campo com valor
em branco ou zerado.
11 CAMPOS SITUADOS ABAIXO DO CAMPO VALOR DO DOCUMENTO
No devero ser preenchidos (uso exclusivo do funcionrio-caixa). Eventuais valores que o
BENEFICIRIO queira cobrar devero ser indicados no campo Instrues do boleto.
12 INSTRUES
Dever ser usado exclusivamente para indicao das condies de recebimento do ttulo na forma
mais objetiva possvel.
Dever apresentar na frente da sua identificao a literal INSTRUES DE RESPONSABILIDADE DO
BENEFICIRIO. QUALQUER DVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIRIO..
Para evitar comprometimento de clculos e erros de recebimento,, as condies devem ser
expressas em valores, ao invs de percentuais e os prazos devem ser estipulados em datas, nunca
em quantidade de dias.
No utilizar instrues desnecessrias, em duplicidade, incompatveis s demais ou que firam as
normas de defesa do consumidor (entre elas o repasse da "Tarifa Bancria" que negociada entre o
Banco e o BENEFICIRIO e no entre o Banco e o PAGADOR);
Aps DD/MM/AAAA, cobra R$(valor) por dia de atraso;
Aps DD/MM/AAAA cobrar multa de R$ (valor);
At DD/MM/AAAA conceder desconto de R$ (valor);
At DD/MM/AAAA conceder desconto de R$ (valor) por dia de antecipao;
Dispensar juros de mora at DD/MM/AAAA
Banco autorizado a receber at DD/MM/AAAA
13 SACADOR AVALISTA
Deve ser informado o Nome do Sacador Avalista, se for o caso.
Caso o ttulo possua a figura do sacador avalista dever ser preenchido com Razo Social/Nome e
CNPJ/CPF.
14 ENDEREO DO BENEFICIRIO / SACADOR AVALISTA
Deve ser obrigatoriamente informado o endereo completo do BENEFICIRIO. Se o ttulo possuir a

figura de Sacador Avalista o endereo informado dever ser do Sacador Avalista, conforme Lei
Federal 12.039 de 01/10/2009.
15 PAGADOR
Deve ser obrigatoriamente informado o Razo Social/Nome, CNPJ/CPF e endereo completo do

PAGADOR.
Maio 2014
41
Anexo 2 Clculo do DAC do Cdigo de Barras

Mtodo (Mdulo 11)
Por definio da FEBRABAN e do Banco Central do Brasil, na 5 posio do Cdigo de Barras, deve ser
indicado obrigatoriamente o dgito verificador (DAC), calculado atravs do mdulo 11, conforme
demonstramos a seguir:
a) Tomando-se os 43 algarismos que compem o Cdigo de Barras (sem considerar a 5 posio),
multiplique-os, iniciando-se da direita para a esquerda, pela seqncia numrica de 2 a 9 ( 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 2, 3, 4... e assim por diante);
b) Some o resultado de cada produto efetuado e determine o total como (N);
c) Divida o total (N) por 11 e determine o resto obtido da diviso como Mod 11(N);
d) Calcule o dgito verificador (DAC) atravs da expresso:
DAC = 11 - Mod 11(N)
OBS.: Se o resultado desta for igual a 0, 1, 10 ou 11, considere DAC = 1.
Exemplo:
Considerando o seguinte contedo do Cdigo de Barras:
3419?166700000123451101234567880057123457000
onde:
341 =
Cdigo do Banco
9=
Cdigo da Moeda
?=
DAC do Cdigo de Barras
1667
Fator de Vencimento
(01/05/2002)
Valor do Ttulo
(123,45)
110123456788 =
Carteira / Nosso Nmero/DAC
(110/12345678-8)
0057123457 =
Agncia / Conta Corrente/DAC
(0057/12345-7)
0000012345 =
000 =
Posies Livres (zeros)
Temos:
a) Multiplica-se a seqncia do cdigo de barras pelo mdulo 11:
3419166700000123451101234567880057123457000
X
4329876543298765432987654329876543298765432
b) Soma-se o resultado dos produtos obtidos no item a acima:

12 + 12 + 2 + 81 + 8 + 42 + 36 + 35 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 7 + 12 + 15 + 16 + 15 + 2 + 9 + 0 + 7 + 12 +
15 + 16 + 15 + 12 + 63 + 64 + 56 + 0 + 0 + 20 + 21 + 2 + 18 + 24 + 28 + 30 + 35 + 0 + 0 + 0 = 742
c) Determina-se o resto da Diviso:

742 11 = 67, resto 5
d) Calcula-se o DAC:
DAC = 11 5 DAC = 6
Portanto, a seqncia correta do cdigo de barras ser:
34196166700000123451101234567880057123457000
(DAC)
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Anexo 3 Clculo do DAC da Representao Numrica

Mtodo (Mdulo 10)
Conforme demonstrado no item 4 deste manual, a representao numrica do cdigo de barras composta,
por cinco campos: 1, 2, 3 4 e 5, sendo os trs primeiros amarrados por DAC's, calculados pelo mdulo 10,
conforme mostramos abaixo:
a) Multiplica-se cada algarismo do campo pela seqncia de multiplicadores 2, 1, 2, 1, 2, 1..., posicionados
da direita para a esquerda;
b) Some individualmente, os algarismos dos resultados dos produtos, obtendo-se o total (N);
c) Divida o total encontrado (N) por 10, e determine o resto da diviso como MOD 10 (N);
d) Encontre o DAC atravs da seguinte expresso:
DAC = 10 Mod 10 (N)
OBS.: Se o resultado da etapa d for 10, considere o DAC = 0.
Exemplo:
Considerando-se a seguinte representao numrica do cdigo de barras:
34191.1012?
34567.88005?
71234.57000?
Campo 2
Campo 3
Campo 1
16670000012345
Campo 4
Campo 5
Temos:
a) Multiplicando a seqncia dos campos pelo mdulo 10:
Campo 1
341911012
Campo 2
3456788005
Campo 3
7123457000
212121212
1212121212
1212121212
Observao: Os campos 4 e 5 no tem DAC

b) Some, individualmente, os algarismos dos resultados do produtos:
Campo 1 6 + 4 + 2 + 9 + 2 + 1 + 0 + 1 + 4 = 29
Campo 2 3 + 8 + 5 + 1 + 2 + 7 + 1 + 6 + 8 + 0 + 0 + 1 + 0 = 42
Campo 3 7 + 2 + 2 + 6 + 4 + 1 + 0 + 7 + 0 + 0 + 0 = 29
c) Divida o total encontrado por 10, a fim de determinar o resto da diviso:
Campo 1 29
10 = 2, resto 9
Campo 2 42
10 = 4, resto 2
Campo 3 29
10 = 2, resto 9
d) Calculando o DAC:
Campo 1 DAC = 10 - 9 DAC = 1
Campo 2 DAC = 10 - 2 DAC = 8
Campo 3 DAC = 10 - 9 DAC = 1
Portanto, a seqncia correta da linha digitvel ser:
34191.10121
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34567.880058
71234.570001
16670000012345
43
Anexo 4 Clculo do DAC do campo Nosso Nmero, em boletos

emitidos pelo prprio cliente.
Para a grande maioria das carteiras, so considerados para a obteno do DAC, os dados AGNCIA / CONTA
(sem DAC) / CARTEIRA / NOSSO NMERO, calculado pelo critrio do Mdulo 10 (conforme Anexo 3).
exceo, esto as carteiras 126 - 131 - 146 - 150 e 168 cuja obteno est baseada apenas nos dados
CARTEIRA/NOSSO NMERO da operao.
1 Exemplo:
AG / CONTA = 0057 / 12345-7 CART / Nosso Nmero = 110 / 12345678-?
Seqncia para Clculo

Mdulo 10
00571234511012345678
-12121212121212121212
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | |
| | | | |
| | | |
| | |
| |
|
Total
Dividir o resultado da soma por 10 =>
72 |
02
8 x 2 = 16 (1+6)
7x1= 7
6 x 2 = 12 (1+2)
5x1= 5
4x2= 8
3x1= 3
2x2= 4
1x1= 1
0x2= 0
1x1= 1
1x2= 2
5x1= 5
4x2= 8
3x1= 3
2x2= 4
1x1= 1
7 x 2 = 14 (1+4)
5x1= 5
0x2= 0
0x1= 0
=
72
10
7
resto da diviso
DAC = 10 - 2 = 8
Portanto DAC =8
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44
Anexo 5 Carteira 198 - (Nosso Nmero com 15 posies) Cdigo

de Barras e Representao Numrica
A carteira de cobrana 198 uma carteira especial, sem registro, na qual so utilizadas 15 posies numricas para
identificao do ttulo liquidado (8 do Nosso Nmero e 7 do Seu Nmero). Nessa mesma situao esto as carteiras
107, 122, 142, 143 e 196.
Em funo disto, a constituio do cdigo de barras e sua representao numrica tambm so diferentes,
conforme especificado adiante.
1 - Cdigo de Barras
POSIO
TAMANHO
PICTURE
CONTEDO
01 a 03
03
9(3)
Cdigo do Banco na Cmara de Compensao = 341
04 a 04
01
9(1)
Cdigo da Moeda = '9'
05 a 05
01
9(1)
06 a 09
04
9(04)
Fator de Vencimento (Anexo 6)
10 a 19
10
9(08) V(2)
20 a 22
03
9(3)
Carteira
23 a 30
08
9(8)
Nosso Nmero
31 a 37
07
9(7)
Seu Nmero (Nmero do Documento)
38 a 42
05
9(5)
Cdigo do Cliente (fornecido pelo Banco)
43 a 43
01
9(1)
DAC dos campos acima (posies 20 a 42 veja anexo 3)
44 a 44
01
9(1)
Zero
Valor
2 - Representao Numrica
Campo 1 (AAABC.CCDDX):
AAA=
B=
CCC=
DD=
X=
Cdigo do Banco na Cmara de Compensao 341

Cdigo da moeda "9" (*)
Cdigo da carteira de cobrana
Os 2 primeiros dgitos do Nosso Nmero
(*) Este dgito ser sempre 9, porque independente do ndice ou moeda utilizada, estes devero ser convertidos no
recebimento para a moeda corrente (R$).
Campo 2 (DDDDD.DEEEEY)
DDDDDD =
EEEE =
Y=
O restante do Nosso Nmero (sem o DAC)

Os 4 primeiros nmeros do campo Seu Nmero (N. Doc.)
Campo 3 (EEEFF.FFFGHZ)
EEE =
FFFFF =
Maio 2014
3 ltimos dgitos do campo Seu Nmero (N.Doc.)

Cdigo do Cliente (fornecido pelo Banco)
G=
DAC (Carteira/Nosso Nmero (sem o DAC) / Seu Nmero (sem o DAC) / Cdigo do Cliente)
H=
Zero
Z=
45
Campo 4 (K)
K=
Campo 5 (UUUUVVVVVVVVVV)
UUUU =
VVVVVVVVVV =
Fator de Vencimento
Valor do Ttulo (*)
(*) Sem edio (sem ponto e vrgula), com tamanho fixo (10). Em casos de cobrana com valor em aberto
(o valor a ser pago preenchido pelo prprio PAGADOR) ou cobrana em moeda varivel, deve ser
preenchido com zeros.
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46
Anexo 6 Clculo do Fator de Vencimento

Para garantir maior eficincia no processo de recebimento, reduzir os riscos de utilizao indevida dos sistemas
de auto-atendimento e falhas humanas, conforme Carta-circular 002926 do Banco Central do Brasil, de
24/07/2000, recomenda-se a indicao do Fator de Vencimento no Cdigo de Barras. A partir de 02/04/2001, o
Banco acolhedor/recebedor no ser mais responsvel por eventuais diferenas de recebimento de boletos fora
do prazo, ou sem a indicao do fator de vencimento.
Formas para obteno do Fator de Vencimento:
Forma 1 Calcula-se o nmero de dias corridos entre a data base (Fixada em 07.10.1997) e a do vencimento
desejado:
VENCIMENTO
04/07/2000
DATA BASE
- 07/10/1997
FATOR DE VENCIMENTO
1001
Forma 2 Utilizar-se de uma tabela de correlao DATA x FATOR, iniciando-se pelo fator 1000 correspondente
data de vencimento 03.07.2000, adicionando-se 1 a cada dia subseqente a este fator.
FATOR
VENCIMENTO
1000
03/07/2000
1001
04/07/2000
1002
05/07/2000
1003
06/07/2000
1004
07/07/2000
1667
01/05/2002
4789
17/11/2010
9999
21/02/2025
Importante:
1)
Boletos com vencimento contra apresentao ou vista

obrigatrio o preenchimento da informao de vencimento, sendo proibido o campo vencimento em
branco ou com as informaes VISTA ou CONTRA APRESENTAO.
2)
Valor superior a 10 posies

Boletos com valores superiores a R$ 99.999.999,99 (dez posies) devero avanar sobre o fator de
vencimento eliminando-o do cdigo de barras.
Ateno:
Caso ocorra divergncia entre a data impressa no campo data de vencimento e a constante no cdigo de
barras, o recebimento se dar da seguinte forma:
Quando pago por sistemas eletrnicos (Home-Banking, Auto-Atendimento, Internet, SISPAG, telefone,
etc.), prevalecer representada no cdigo de barras;
Quando quitado na rede de agncias, diretamente no caixa, ser considerada a data impressa no campo
vencimento do boleto.
Maio 2014
47

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COBRANA BANCRIA

Intercmbio Eletrnico de Arquivos

Cobrana FEBRABAN 240

1.2 Cobrana Ita

Cobrana FEBRABAN 240

2.2 Explicaes gerais sobre o arquivo

Lotes | Registro de Detalhe ==============>{ Reg. = 3 }

Cobrana FEBRABAN 240

2.2.1 Arquivo remessa

2.2.2 Arquivo retorno

2.2.2.3 Ordenao dos registros no arquivo retorno

Cobrana FEBRABAN 240

REGISTRO HEADER DE ARQUIVO

TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes

N. DO BANCO NA CMARA DE COMPENSAO

REGISTRO HEADER DE ARQUIVO

TIPO DE INSCRIO DA EMPRESA

AGNCIA MANTENEDORA DA CONTA

NMERO DA CONTA CORRENTE DA EMPRESA

DGITO DE AUTO-CONFERNCIA AG./CONTA EMPRESA

NOME POR EXTENSO DA EMPRESA 'ME'

NOME POR EXTENSO DO BANCO COBRADOR

CDIGO REMESSA / RETORNO

'1'= Remessa '

DATA DE GERAO DO ARQUIVO

HORA DE GERAO DO ARQUIVO

N. SEQ. ARQUIVO RET.

NMERO SEQUENCIAL DO ARQUIVO RETORNO

N. DA VERSO DO LAYOUT DO ARQUIVO

Cobrana FEBRABAN 240

V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA

REGISTRO HEADER DE LOTE

TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes

N. DO BANCO NA CMARA DE COMPENSAO

REGISTRO HEADER DE LOTE

IDENTIFICAO DO TIPO DE SERVIO

N. DA VERSO DO LAYOUT DO LOTE

TIPO DE INSCRIO DA EMPRESA

AGNCIA MANTENEDORA DA CONTA

NMERO DA CONTA CORRENTE

DGITO DE AUTO-CONFERNCIA AG./CONTA EMPRESA

N. SEQ. ARQUIVO RET.

NMERO SEQUENCIAL DO ARQUIVO RETORNO

DATA DE GRAVAO DO ARQUIVO

Cobrana FEBRABAN 240

V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA

TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes

N. DO BANCO NA CMARA DE COMPENSAO

N. SEQUENCIAL DO REGISTRO NO LOTE

CD. SEGMENTO DO REGISTRO DETALHE

AGNCIA MANTENEDORA DA CONTA

NMERO DA CONTA CORRENTE DA EMPRESA

DGITO DE AUTO-CONFERNCIA AG./CONTA EMPRESA

NMERO DA CARTEIRA NO BANCO

IDENTIFICAO DO TTULO NO BANCO

DGITO DE AUTO-CONFERNCIA NOSSO NMERO

NMERO DO DOCUMENTO DE COBRANA (DUPL.NP...)

DATA DE VENCIMENTO DO TTULO

VALOR NOMINAL DO TTULO

AGNCIA ONDE O TTULO SER COBRADO

DGITO AUTO-CONFERNCIA AGNCIA COBRADORA

IDENTIFICAO DE TTULO ACEITO/NO ACEITO

DATA DA EMISSO DO TTULO