Tribunal de Cuentas

de la Provincia
Jujuy

IMPORTACION DE INGRESOS
ARCHIVO: FORMATO IMPORTACION DE INGRESOS
NOMBRE: INGRESOS
TEXTO SEPARADO POR PUNTO y COMA
TIPO:
CSV
FORMATO:
Orden

Atributo

Tipo

Tamao
(caracteres)

Campo 1

Cod. Concepto

Numrico

Campo 2

Monto Pagado

Numrico

20 (18,2)

Campo 3

Fecha Ingreso

Fecha

Campo 4

Cheque
Deposito
Transferencia

Alfanumrico

50

Campo 5

Campo 6

Numero de OP

Ao de OP

Numrico

Numrico

Descrip.

- Solo para Cuentas NO CUT y FONDOS A

DEPOSITAR - Referencia cuadro
"Conceptos"
- Para la Cuenta RG s/n no se registran los
ingresos
- Para las cuentas CUT ESCRITURAL y NO
CUT FONDO ROTATORIO el atributo Cod.
Concepto = 0
99999999999999999.99
dd/mm/aaaa
Nro. de Cheque
Nro. de OP, solo para las OP generadas por
Tesorera de Casa de Gobierno. Para otro tipo
de cuenta el valor es cero (0)
Ao de OP, solo para las OP generadas por
Tesorera de Casa de Gobierno. Para otro tipo
de cuenta el valor es cero (0)

Lamadrid N 368 San Salvador de Jujuy CP(4600) Tel: 0388-4221340/38/57

Direccin Web: www.tribcuentasjujuy.gov.ar
Correo Electrnico: soporte@tribcuentasjujuy.gov.ar
1

Tribunal de Cuentas
de la Provincia
Jujuy

Conceptos
Cod.
Concepto

9
10
11
12
14

Descripcin

Recurso de Renta General

Recursos Afectados
Recursos Propios
Otros Ingresos
Reposicin de Fondo Rotatorio

Para la importacin de ingresos deben generarse un archivo por cada cuenta.

Es importante remarcar que solo se cargan ingresos para las cuentas de tipos NO CUT, NO
CUT de Fondo Rotatorio y CUT Escritural.
Seleccionar en el Men Ingresos la opcin Importar Ingresos desde Archivo.

Seleccin desde el men

Se accede a la siguiente pantalla donde debe seleccionar la IM (informacin mensual) sobre la que
desea importar los ingresos.

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Seleccin de IM

Seleccione el Tipo de Cuenta

Seleccin de Tipo de Cuenta

Seleccione la cuenta para la que desea registrar los ingresos, recuerde que solo se muestran las
cuentas para el tipo de cuenta seleccionado en la pantalla anterior

Seleccin de Cuenta

Para seleccionar el archivo que contiene los ingresos a importar debe hacer click en el botn
Seleccionar archivo, se abre una pantalla para la bsqueda del archivo que tiene los ingresos a
importar.
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Seleccin de Archivo

Luego de seleccionado el archivo el sistema muestra el nombre que selecciono.

Presiono el botn Subir Archivo y el sistema procede a leer el archivo y analizar la coherencia
de los datos de acuerdo a lo requerido. El resultado de ese proceso es informado en el Upload
status. Importante!! todava no fueron importados.

Archivo fue ledo correctamente por el sistema

Archivo NO fue ledo por el sistema

Si el archivo fe procesado con existo es posible ver el mismo separado por columnas de acuerdo
a la distribucin exigida. Presionamos el botn Mostrar Archivo

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Datos contenidos en el archivo ledo por el sistema

Finalmente si los datos que se muestran estn correctos vamos a hacer click en el botn
Importar Registros.

Datos contenidos en el archivo ledo por el sistema

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Una vez que el sistema importa todos los registros el sistema me muestra el siguiente mensaje.

Mensaje de finalizacin de importacin

Es importante remarcar que los ingresos importados van a quedar a la espera de una
confirmacin, es decir que ese estado no tienen incidencias sobre los saldos de las cuentas,
acumulados, informes, etc. Para que estos ingresos se registren definitivamente debemos hacer
click en el botn Ver/Confirmar Ingresos Cargados

Ver/Confirmar Ingresos Cargados

El sistema le muestra la siguiente pantalla con todos los ingresos que sern registrados
definitivamente. Presionando el botn

es posible eliminar el o los registros que consideran

errneos o que no deberan estar.

Luego de realizar los controles, presionamos el botn Confirmar para que el sistema registre
los mismos como ingresos a la cuenta seleccionada.

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IMPORTACION DE EGRESOS
FORMATO IMPORTACION DE EGRESOS
EGRESOS
- TEXTO SEPARADO POR PUNTO y COMA
- CSV

ARCHIVO:
NOMBRE:
TIPO:

FORMATO:
Orden

Atributo

Tipo

Tamao
(caracteres)

Descrip.

1
20 (18,2)

referencia cuadro "Conceptos"

99999999999999999.99

Campo 1
Campo 2

Cod. Concepto
Monto Pagado

Numrico
Numrico

Campo 3

Total Parcial

Bit

1 = Total (cuando el total del gasto es cancelado)

0 = Parcial (cuando el gasto no es cancelado en
su totalidad)

Campo 4

Fecha de Pago

fecha

dd/mm/aaaa

Campo 5

Cod. Tipo
Comprobante

Numrico

referencia cuadro "Tipo de

Comprobante"

Campo 6

N Comprobante

Numrico

20

Campo 7

CUIT/CUIL

Numrico

11

Sin guiones, en caso de que el beneficiario

sea un Organismo, el valor es cero (0)

Campo 8

Beneficiario

Alfanumrico

50

Nombre del Beneficiario u Organismo

Nro. de OP, solo para las OP generadas

por Tesorera de Casa de Gobierno. Pagos
por CUT. Para otro tipo de cuenta el valor
es cero (0)

Ao de OP, solo para las OP generadas

por Tesorera de Casa de Gobierno. Pagos
por CUT. Para otro tipo de cuenta el valor
es cero (0)

Campo 9

Campo 10

Numero de OP

Ao de OP

Numrico

Numrico

Campo 11

expediente

Alfanumrico

50

Nro. de expediente formado de la siguiente

manera:
reparticin + nmero + ao
separados por guin ej:
800-15-2013

Campo 12

cheque

Alfanumrico

50

Nro. de Cheque

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Conceptos
Cod.
Concepto
1
2
3
4
5
6
8

Descripcin
Remuneraciones
Bienes de Consumo
Servicios no personales
Bienes de Capital
Trabajo Publico
Otros Egresos
Depsitos a CUT

Tipos de Comprobante
Cod. Tipo
Comprobante

Descripcin

1
2
3
4

Factura- Ticket
Recibo Interno
Recibo de tesorera de la provincia
Comprobante de deposito a Rentas

Listado Certificado de Tesorera

6
7
8

Transferencia Bancaria
Recibo de proveedor
Depsitos

Este comprobante debe ser seleccionado cuando se paga

con CUT Renta General S/N

Para la importacin de Egresos deben generarse un archivo por cada cuenta.

Es importante remarcar que es posible cargar egresos para todos los tipos de cuentas (Renta
General (RG s/n), NO CUT, NO CUT de Fondo Rotatorio, CUT Escritural,
Cajas Chicas y Fondos a Depositar.

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Seleccionar en el Men Egresos la opcin Importar Egresos desde Archivo.

Seleccin desde el men

Se accede a la siguiente pantalla donde debe seleccionar la IM (informacin mensual) sobre la que
desea importar los egresos.

Seleccin de IM

Seleccione el Tipo de Cuenta

Seleccin de Tipo de Cuenta

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de la Provincia
Jujuy

Seleccione la cuenta para la que desea registrar los egresos, recuerde que solo se muestran las
cuentas para el tipo de cuenta seleccionado en la pantalla anterior

Seleccin de Cuenta

Para seleccionar el archivo que contiene los egresos a importar debe hacer click en el botn
Seleccionar archivo, se abre una pantalla para la bsqueda del archivo que tiene los egresos a
importar.

Seleccin de Archivo

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Jujuy

Luego de seleccionado el archivo el sistema muestra el nombre que selecciono.

Presiono el botn Subir Archivo y el sistema procede a leer el archivo y analizar la coherencia
de los datos de acuerdo a lo requerido. El resultado de ese proceso es informado en el Upload
status. Importante!! Todava no fueron importados.

Estado de la accin subir archivo

Si el archivo fe procesado con existo es posible ver el mismo separado por columnas de acuerdo
a la distribucin exigida. Presionamos el botn Mostrar Archivo

Datos contenidos en el archivo ledo por el sistema

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Importar Registros. Una vez que el sistema importa todos los registros el sistema me muestra
el siguiente mensaje.

Datos importados

Es importante remarcar que los egresos importados van a quedar a la espera de una
confirmacin, es decir que ese estado no tienen incidencias sobre los saldos de las cuentas,
acumulados, informes, etc. Para que estos egresos se registren definitivamente debemos hacer
click en el botn Ver/Confirmar Egresos Cargados .

Ver/Confirmar Ingresos Cargados

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El sistema le muestra la siguiente pantalla con todos los egresos que sern registrados
definitivamente. Presionando el botn

es posible eliminar el o los registros que consideran

errneos o que no deberan estar.

Luego de realizar los controles, presionamos el botn Confirmar para que el sistema registre
los mismos como ingresos a la cuenta seleccionada.

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