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Curso
: Proyecto de Produccin
Facilitador
Alumnos
Aula
: 101
Turno
: Noche
Semestre
: VI
CAPITULO I
DESCRIPCION DEL PLAN DE NEGOCIO
CAPITULO I
DESCRIPCIN DEL PLAN DE NEGOCIO
1.
1.4
Justificacin
del
plan
de
negocios/
propuesta
de
valor
econmico y social.
1.4.1 Justificacin Comercial
Nuestro presente Plan de Negocio plantea un concepto de negocio
en base al diseo de establecer una empresa dedicada a la
produccin de mistela con frutas como la tuna y naranja, nosotros
buscamos innovar sabores propios de nuestro pas, ofrecer algo
nico en el mercado de los licores empleando para ello sabores
poco tradicionales en el sector de las bebidas alcohlicas.
Contaremos con condiciones especficas de almacenamiento as
como con una caracterstica de trazabilidad y visibilidad de las
mistelas en cualquier punto de la cadena de valor.
Proponemos una estrategia de comercializar tanto en puntos de
venta como a partir de ventas online porque no se presencia en el
mercado este tipo de licor en su totalidad y potenciar estrategias de
marketing para hacer ms conocido este producto.
Analizaremos constantemente a la competencia, ya que juega un
papel importante en el mercado para poder corregir o replantear
estrategias y volvernos competitivos en el rubro.
Nuestra distribucin ser directa, ya que al ser una nueva empresa
tenemos que maximizar las ventas; e indirectas porque tambin les
venderemos a supermercados, discotecas, pubs, entre otras.
Nuestro mercado objetivo sern personas que excedan los 18 aos
de edad y de ambos sexos, personas con vida social activa y que
tengan eventuales reuniones en la que puedan brindar con nuestro
producto.
En trminos generales Ica produce, consume y exporta licores que
sin lugar a dudas es un buen mercado para este producto. Por ello
representa un negocio de gran crecimiento
que lo hace
verdaderamente atractivo.
CAPITULO II
PLAN ESTRATGICO
CAPITULO II
PLAN ESTRATGICO
2. Plan Estratgico
2.1 Misin / Visin / Valores Corporativos
2.1.1 Misin
Somos una empresa dedicada a la elaboracin de Mistela, para su
venta a nivel local. Lo cual hacemos combinando tecnologa
vanguardista, capacidad profesional y trabajo en equipo para as lograr
un producto artesanal de gran nivel competitivo.
2.1.2 Visin
En nuestra visin 2015 queremos ser:
Tecnologa
Capacidad Profesional
Control de Procesos
Producto innovador
Producto
listo
consumirse.
OPORTUNIDADES
Producto
acorde
a
tendencia del mercado
Economa estable
la
para
DEBILIDADES
Ofrecemos solo un sabor
Las frutas requeridas son
producidas en diferentes
estaciones.
Puede que la combinacin no
sea bien recibida por algunas
personas.
AMENAZAS
Plagas
Inundaciones
Riesgo Pas
Competencia Directa
producto de Mistela)
(otro
FORTALEZAS1
DEBILIDADES
EXTERNOS
FACTORES INTERNOS
AMENAZAS
Crear instrumentos de
medicin
para
el
control de cadas en el
mercado a fin de
preverlos con un buen
plan estratgico.
Crear instrumentos de
seguimiento tantos de
entradas y salidas
para ayudar controlar
repentinas
cadas
tanto
de
los
proveedores y de los
distribuidores.
Compra de Seguros
para
diversos
siniestros que puedan
suscitarse.
2.4
Estrategias Empresariales
Diversificar productos.
CAPITULO III
ESTUDIO DE MERCADO
CAPITULO III
ESTUDIO DE MERCADO
3. ESTUDIO DE MERCADO
3.1. Definicin del producto
Mistelas Narantuna ofrecer a sus clientes, una bebida coctel, con una
nica presentacin, orientado especialmente a mujeres y hombres iqueos
que disfruten de nuevos destilados y combinaciones. Esta bebida est hecha
a base nuestra bebida bandera el pisco, y el zumo de naranja tangelo y
tuna. Es por ello que tiene un alto contenido vitamnico ya que en su
elaboracin no pierde sus propiedades. Durante el proceso de agregar el
pisco constituye un mtodo de detencin de la fermentacin es ah donde el
bouquet de aromas y sabores se establece. Formando as una bebida
refrescante, y una conservacin de dulce natural.
3.1.1 Caractersticas y especificaciones de los productos
Svedka
Absolut Vodka
Baileys
Mixed River
Crema de pisco
Pisco
Gaseosa
Ron
TOTAL
Per
1520,4082
Departamento de Ica
771,507
Ica provincia
384,318
3.2.2
Variable Demogrfica:
Sexo
: Femenino y Masculino
Estado Civil
: Cualquiera
Edad
: 18 -39 aos.
Religin
: Cualquiera
Ocupacin
: Trabajadores depend. e independientes.
CUADRO N2-III
POBLACIN ECONMICAMENTE ACTIVA
EN EL DEPARTAMENTO DE ICA
ICA
DEPARTAMENTO
771507
ICA
PROVINCIA
387189
ICA
DISTRITO
130395
% DE PEA
47.88
184011
La muestra
Mediante el clculo de la muestra se determinar el nmero de personas a
las que encuestaremos, esto nos permitir saber si el proyecto tendr
aceptacin en el mercado o no.
3.4.1 Datos de la muestra
CUADRO N3-III
DATOS DE LA MUESTRA
N
?
Z
1.96
N
46,238
P
0.5
379.5968349
n=
380 personas
3.5 La encuesta
Q
0.5
E
0.0
5
ENCUESTA
PEA
SI
267
70
22312
NO
113
30
9562
TOTAL
380
100 31874
30%
Si
No
70%
ALTERNATIVAS
ENCUESTA
Whisky
25
38
Cerveza
124
47
Coctel
118
15
TOTAL
267
100%
GRFICO N2-II
15%
38%
Whisky
Cerveza
Coctel
47%
ALTERNATIVAS
ENCUESTA
48
18
201
75
18
267
7
100
GRFICO N3-II
7%
Una vez a la semana
18%
Dos veces a la semana
ALTERNATIVAS
ENCUESTA
Pubs
Discoteca
TOTAL
83
184
267
31
69
100
GRFICO N4-II
31%
Pubs
Discoteca
69%
ALTERNATIVAS
ENCUESTA
SI
189
71
NO
TOTAL
78
267
29
100
GRFICO N5-II
SI
29%
71%
NO
PRODUCTOS
Ccteles
con
Coac
Ccteles
con
Ginebra
Ccteles
con
Tequila
Ccteles
con
Vermut
PORCENT
AJE DE
NMERO
PREFEEN
PERSONA
CIA POR
S DE ICA
EL
COCTEL
384318
15%
DE
PEA
47.88
%
NUMERO DE PRODUCTOS
DEMANDADOS POR FRECUENCIA DE
CONSUMO
Das
Viernes
27094
Sbad
o
28070
Semanal Mensual
55461
221884
DEMANDA
ANUAL
POR
PRODUCT
O
2662,608
Ccteles
Whisky
con
-Svedka
-Absolut Vodka
-Baileys
-Mixed River
-Crema de pisco
TOTAL
CUADRO N5-III
PROYECCION DE LA DEMANADA
AOS
DEMANDA
2013
2662,608
AOS
PROYECTADOS
DEMANDA
PROYECTADA
2014
3115251
2015
3644844
2016
4264468
2017
4989427
2018
5837630
VENTA ANUAL
PROMEDIO POR
ESTABLECIMIENTO
NMERO DE
ESTABLECIMIENTOS
NMERO DE
PRODUCTOS
OFERTADOS
ANUALMENTE
14400
35
504000
2400
20
48000
-Svedka
-Absolut Vodka
-Baileys
-Mixed River
-Crema de pisco
TOTAL
s/.552000
OFERTA ACTUAL
2013
552000
AOS
PROYECTADOS
OFERTA
PROYECTADA
2014
645840
2015
755633
2016
884090
2017
1034386
2018
1210231
DEMANDA
OFERTA
DEMANDA
POTENCIAL
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2662,608
3115251
3644844
4264468
4989427
5837630
552000
645840
755633
884090
1034386
1210231
2110608
2469411
2889211
3380378
3955041
4627399
DEMANDA
DEMANDA DEL
POTENCIAL
PROYECTO
2110608
1667380
2469411
1950835
2889211
2282477
3380378
2670499
3955041
3124482
Svedka
Absolut Vodka
Baileys
Mixed River
COCTELES
PREPARADOS EN:
-
bares,
discotecas,
pubs,
karaokes,
restaurantes:
BEBIDAS
COCTEL
READY TO DRINK:
- Svedka
- Absolut
Vodka
- Baileys
- Mixed
River
ALTERNATIVAS
1200a +
900
600
500
TOTAL
PEA
5272
21945
3799
858
31874
EMPRESA
PRECIOS
- Svedka
- Absolut Vodka
- Baileys
- Mixed River
Estrategia
Cada vez que nuestros clientes adquieran nuestro producto,
les otorgaremos un empaque especial que mandaremos a
elaborar (empaques especiales tipo bolsa) de tal manera
que podrn no solo percibir la calidad e innovacin de
nuestras mistelas, sino tambin de sus empaques.
3.10.2. Precio
El precio establecido para cada presentacin ser de:
CUADRO 12- III
PRESENTACIN-PRECIO
PRESENTACIN
Presentacin de 750ml
s/.25.00
Estrategia
La Presentacin de 250 ml est orientada al consumo
personal, presentacin en envase de vidrio, tapa tipo
chapa.
La Presentacin de 450 ml para que pueda ser disfrutada
en compaa, presentacin en envase de vidrio, corcho
rosca.
La Presentacin de 250 ml est orientada a su disfrute
con amigos en reuniones, eventos, y otros.
Los precios son accesibles y se adecuan a las
presentaciones de nuestros productos.
3.10.3. Plaza
Nuestro proyecto utilizara el siguiente canal de distribucin:
Product
or
Minorist
a
Consumi
dor
Estrategia
Nos dedicaremos a la venta directa a travs de stands en
los diferentes centros comerciales, as como contaremos
con distribuidores en las diversas licoreras y
supermercados.
3.10.4. Promocin
Se realizar degustaciones en los distintos lugares como
discotecas, pubs, en centros comerciales y en empresas que
adquieran nuestro producto. Tambin consideramos repartir
Estrategias
Ofreceremos ofertas por medio de las redes sociales
en fechas festivas.
Ofreceremos descuentos (a clientes que nos
recomienden con
sus amistades por medio de las
redes sociales o el boca a boca).
Por medio de la reparticin de brochures en los
principales centros comerciales de Ica.
Por medio de publicidad radial y red social.
CUADRO N 13-III
PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA COMERCIAL
DETALLE
VOLANTES
VISITAS A
EMPRESA
S
ANUNCIO
RADIAL
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Set
Oct
Nov
Dic
30
30
30
30
30
30
30
10
10
10
10
10
10
10
10
10
150
150
150
15
0
150
150
Detalle
VOLANTES
o
o
o
o
o
Frecuencia
Nmero de veces al ao
Costo mensual
Costo total anual
Meses
setiembre,
: 2 veces al mes
: 24
: S/30.00
: S/.360.00
: Enero, mayo, julio,
VISITAS A EMPRESAS
o
o
o
o
o
Frecuencia
: 1 vez a la semana
Nmero de veces al ao
: 48
Costo mensual
: S/.10.00
Costo total anual
: S/.120.00
Meses
: Enero, febrero, mayo,
junio, julio,
Agosto, setiembre, octubre y
noviembre.
ANUNCIO RADIAL
o
o
o
o
o
Frecuencia
: 1 vez al mes
Nmero de veces al ao
: 12
Costo mensual
: S/.150.00
Costo total anual
: S/.1800.00
Meses
: Enero, marzo, mayo, julio,
Setiembre y noviembre.
CAPITULO IV
DISEO DEL PROCESO DE LA PRODUCCION
CAPITULO IV
DISEO DEL PROCESO DE LA PRODUCCIN
4. Diseo del proceso de la produccin
El modelo o sistema de produccin que utilizaremos ser intermitente -simple2,
ya que estar basado en funcin a la temporalidad de los principales insumos, y
la produccin ser simple ya que produciremos un tipo de producto.
4.1 Tamao
Para poder definir el tamao de produccin del proyecto, planteamos
alternativas que estn referidas al nmero de mistelas que produciremos.
Habiendo desarrollado toda la tcnica para determinar el tamao del
proyecto se tomaron los siguientes factores condicionantes.
2 Cuadernos de Ingeniera de proyectos I, Autor: Eliseo Gomez Senet Martnez ,
2003
TAMAO
23200
27144
31758
36372
40986
4.2. Organizacin
Modelo o sistema de produccin
4.2.1 Recepcin de la materia prima
Se recibe la fruta en buen estado y ptimos requisitos de calidad,
que se requiere para obtener un buen producto (mistela).
Previamente, habiendo desinfectado todo el lugar que va estar en
contacto con la materia prima.
Tanto el tangelo y la tuna deben ser pesados obteniendo as, el
peso exacto que est ingresando, para luego extraer el mosto de
las frutas.
4.2.2 Seleccin
4.2.2.1
Tangelo
Este fruto es obtenido directamente del valle de Ica en su
poca de cosecha (Junio Agosto), es por ello que la
concentracin de azcar es ptima para la mistela. Para
Tuna
Este fruto se cosecha en los meses (Diciembre - Febrero).
Existe variedad de colores y en este caso se
seleccionaran solo las de color naranja para hacer un
contraste con el color del mosto del tangelo. Al igual que
el tangelo se desechara las tunas que presenten
chancado y diversos deterioros.
CUADRO N 2 -IV
MUESTRAS
MUESTRAS
Brix
1 Muestra
10.2
2Muestra
9.5
3 Muestra
10.0
4 Muestra
12.0
5 Muestra
11.5
6Muestra
12.2
7 Muestra
13.0
Promedio
11.2
FUENTE: ELABORACIN PROPIA
4.2.3 Lavado
En este caso solo el tangelo es lavado para la desinfeccin y
eliminacin de algunos microorganismos.
4.2.4 Pelado
La remocin de la cscara puede ser manual, mecnica y
qumica. Esta ltima es utiliza para producto ms frgiles como
4.2.5.2
Tuna
Se tiene la tuna sin su cscara, pero para pelarlo el fruto
se tiene que tener mucho cuidado ya que este contiene
espina en su exterior. Ya teniendo la tuna sin su cascara
se mide su grado brix promedio, tomando 7 muestra, el
total del promedio es 11.2 grado Brix; lo cual es
prensado para obtener el mosto, pasndose dos veces
por los tamizadores. Hay que tener mucho cuidado con
las pepitas para evitar los sabores de la astringencia en
la mistela.
4.2.6 Extraccin
del mosto
Obtenido el mosto del tangelo y la tuna se hace la mezcla, en
una proporcin de 2 a 1, siendo el mosto del tangelo 2.534 ml y
el mosto de la tuna 1.267 ml. Se mide el grado Brix de la mezcla
para despus hacer la correccin del mosto.
4.2.7 Correccin del mosto
Siendo el tangelo y la tuna frutas que contienen poca cantidad
de azucares, y el tangelo una porcentaje de cido por ende no
llegara a la caracterstica necesaria que se requiere a una
mistela, por lo tanto al mosto obtenido de la mezcla del tangelo y
la tuna, se le aade una cantidad apropiada de azcar, llegando
a los 18 grado Brix.
CUADRO N 3- IV
CORRECCIN DE LOS MOSTOS
CORRECCIN DE LOS MOSTOS
Grado Brix de la mezcla
Cantidad de azcar
agregada
12.30
15.00
150 g
18.00
317 g
FUENTE: ELABORACIN PROPIA
Formulacin de la mistela
Se hacen los clculos para conocer la cantidad cuanto
de pisco se necesita para la mistela. Teniendo que
debe hacerse de acuerdo a la cantidad total de mosto
obtenido.
Utilizamos una frmula para obtener los datos exactos
para el pisco.
Litros de pisco=
Litros de pisco=1.450<
4.1.8.2
Estabilizacin de la mezcla
Consiste en agregar el meta bisulfito de potasio para
evitar los procesos antioxidantes, antisptica en
contra las levaduras y bacterias no necesarias, se
paraliza la fermentacin. Se le agrego el meta bisulfito
a la mezcla de mosto de acuerdo que por cada 10 Lt
se le aade 1 g de meta bisulfito, entonces el total de
la mezcla del mosto es 5.250 Lt, se aade 0.525 g de
meta bisulfito.
4.1.8.3
4.1.9 Trasiego
El trasiego se realiza para separar lo precipitado que contiene
trazas de la pulpa del tangelo y la tuna, que puedan ocasionar
alteraciones al mosto. Esta operacin se realiza despus de
semanas (aprox. de 15 das), esto puede realizarse o no al
contacto con el aire.
4.1.9.1
Preparacin de la Bentonita
La bentonita es un clarificante que se le agrega al
momento del segundo trasiego para esto se debe de tener
en cuenta que esta sustancia se prepar con los siguientes
patrones:
Para:
4 gr ------------------------ 4 Litros
4.2
Control
4.2.1 Diagramacin de procesos
Recepcin de la Materia
Seleccin
Tuna
Lavado (Tangelo)
Pelado
Tangelo
Tuna
Prensado
Exprimido
Tamizado
Estandarizacin de la
pH
Brix
azcar
Meta sulfito de
potasio
Maceracin/ Precipitacin
Trasiego
Filtrado
Embotellado y etiquetado
Producto
Final
4.2.2 Requerimientos
CUADRO N 4- IV
REQUERIMIENTOS
REQUERIMIENTO
CARACTERSTICA
PRECIO
Descripcin: Bandeja
extrable hecha de
acero
inoxidable
( 236 x 298 mm)
Precision: 2gr
Contenido: 500 ml
S/.
220.00
PROVEEDO
RES
El
Horres
Rango de medicin:
0.0 a 32.0% Brix
Resolucin: 0.2%
Brix
Exactitud: /-0.2%
Descripcin: de
acero inoxidable 304
Descripcin: basado
en un sensor de gas,
da a conocer el nivel
de alcohol.
Descripcin:
Quemador triple
corona, para
cocciones rpidas.
Descripcin: Probeta
graduada
para
medicin exacta de
los
lquidos,
resistente
a
los
productos
fotoqumicos.
S/.
135.00
Sodimac
S/.
30.00
Mercado
Libre
S/.
110.00
Mercado
Libre
S/.
350.00
Maestro
Ace
Homce
Center
S/.
19.00
Mercado
Libre
Descripcin:
Separador de
partculas, hecho a
base de acero
inoxidable.
Descripcin: Hechas
a base de plstico,
de 25 a 52 cm de
largo.
Descripcin:
Exprimidor de
manual , prctico y
durable
Descripcin: Hecho a
base de acero
inoxidable, sirve de
conducto de lquidos
o cualquier
sustancia.
Descripcin: Hecho
de acero inoxidable,
usado para cortar.
Descripcin: Material
de vidrio Extra
blanco BASSA 700
EB.
S/.
45.00
Mercado
Modelo
S/. 4.00
Mercado
Modelo
S/.
70.00
Mercado
Libre
S/.
10.00
Mercado
Libre
S/.
45.00
Sodimac
S/. 1.50
Mercado
Libre
Descripcin: Naranja
de tipo tangelo.
Descripcin: Tuna de
tipo ahuasca.
Descripcin: Azcar
blanca San Jacinto
x 50 kg.
Descripcin:
Metabisulfito de
potasio x 50 kg.
Descripcin:
Bentonita x 50 kg.
S/. 1.50
x
1Kg
Mercado
Arenales
S/. 1.25
x 1kg
Mercado
Arenales
S/.
100.00
Mercado
Santo
Domingo
S/.
250.00
Mercado
Libre
S/.
275.00
Mercado
Libre
S/.
Descripcin:
Vino
de uva artesanal.
10.00
Vitivincol
a
Carazas
S/.
115.00
Maestro
Ace
Home
Center
S/. 40.00
Sodimac
Descripcin: Mesa de
madera color marrn,
S/. 45.00
de cuatro ngulos.
Mercado
Modelo
Descripcin: Escritorio
hecho de madera en
forma de L Gnova.
Descripcin: Silla
giratoria color gris,
Gnova.
Descripcin: Silla de
madera, con espaldar,
color marrn, de
cuatro ngulos.
Descripcin: Vitrina de
cristal con ruedas.
Descripcin: Tacho de
basura hecho a base
de acero inoxidable.
S/. 30.00
Mercado
Modelo
S/.180.0
0
Elektra
S/. 28.00
Maestro
Ace
Home
Center
Descripcin:
Computadora
Toshiba plasma de
color negro.
Descripcin:
Impresora
multifuncional de
color negro HP.
Descripcin: Telfono
inalmbrico Claro de
color negro.
TOTAL
S/.
945.00
Mercado
Libre
S/.
175.00
Mercado
Libre
S/. 70.00
Claro
s/.3310.
00
rea de Compras
El encargado de este departamento tendr como funcin:
rea de Almacn
En el cual efectuar los siguientes mecanismos:
4.4 Monitoreo
4.4.1
Operarios
4.4.2
4.4.3
CAPITULO V
EVALUACIN ECONMICA Y FINANCIERA
CAPITULO V
EVALUACIN ECONMICA Y FINANCIERA
5.
5.1
Plan de Inversin
La inversin total del proyecto contar con un total de S/.26,025.00, en la
cual indicaremos su distribucin.
5.1.1
Estructura de la Inversin
CUADRO N 1 V
ESTRUCTURA DE LA INVERSIN
RUBRO
Activo Fijo Tangible
Activo Fijo Intangible
Capital de Trabajo
TOTAL
MONTO EN S/.
3310.00
7,100.00
15,615.00
26,025.00
%
10
25
65
100
,
5.1.2
Capital de Trabajo
En el siguiente cuadro especificaremos los tems que se
consideran a saber.
CUADRO N 2 V
CAPITAL DE TRABAJO
RUBRO
EXPRESADO EN
SOLES (S/.)
Sueldos y Beneficios
1600.00
Costos Indirectos
280.00
Publicidad
Mercadera
250.00
2475.00
600.00
5205.00
15615.00
5.1.3
EXPRESADO EN S/
1,100.00
3,000.00
2,500.00
500.00
7,100.00
5.1.4
CANT.
TOTAL
S/.
70.00
S/.
175.00
S/.
945.00
3 UND
S/.
210.00
S/.
525.00
S/.
2835.00
S/.
30.00
S/.
45.00
S/.
40.00
S/.
115.00
S/.
180.00
S/.
28.00
10
UND
4
UNID
3
UNID
S/.
220.00
S/.
135.00
S/.
110.00
5 UND
3 UND
3 UND
Muebles
Sillas
Sodimac
Mesas
Sodimac
Sillas Giratorias
Sodimac
Escritorio
Maestro A.H.C
Vitrina
Mercado Libre
Tacho
Sodimac
Equipos de Produccin
Balanza Electrnica
Medidor de Grado Brix
Alcoholmetro
Science
Science
Science
3 UND
2 UND
10
UND
2 UND
2 UND
S/.
300.00
S/.
180.00
S/.
120.00
S/.
345.00
S/.
360.00
S/.
280.00
S/.
1100.00
S/.
270.00
S/.
220.00
Cocina
Science
Probeta
Science
Balde
Separador de Partculas
Cucharas
Science
Cuchillo
Science
Vasos de precipitacin
tiles de Oficina
Papel Bond
Perforadora
S/.
70.00
S/.
10.00
S/.
45.00
S/.
15.00
Science
Embudo
Engrapadora
Science
Science
Exprimidor
Lapiceros
Merc. Modelo
S/.
350.00
S/.
19.00
S/. 8.00
S/.
45.00
S/. 4.00
Coppery
Librera Amric
Librera Amric
Librera Amric
Librera Amric
1 UND
4 UND
8 UND
4 UND
10
UND
2 UND
4 UND
4 UND
5 UND
S/.
18.00
S/. 0.50
S/. 5.00
S/. 6.00
2
MILL.
6
UND.
3
UNID.
3
UNID.
S/.
350.00
S/. 76.00
S/. 64.00
S/.
180.00
S/. 40.00
S/.
140.00
S/.40.00
S/.
180.00
S/. 75.00
S/. 32.00
S/. 3.00
S/. 15.00
S/. 18.00
S/.3310.
00
TOTAL
FUENTE: ELABORACIN PROPIA
ORIGEN
ICA
ICA
ICA
ICA
Arbitrios
Autoevalo
Equipos de trabajo
Supervisor
Operario 1
Operario 2
Mesa de Aluminio
Escritorio
Silla Gnova
Silln giratorio negro
Vitrina
Computadora
Impresora Compac
Fluorescente 8 wt.
Tacho Tapa mvil
Gastos de Constitucin
Asesora del Producto
Estudio del Proyecto
SAT
SAT
Saga Falabella
Sodimac
Sodimac
Sodimac
Maestro Ace Home Center
Saga Falabella
Saga Falabella
Sodimac
Sodimac
Municipalidad Regional SAT,
SUNARP y SUNAT.
Patty Bustamante
Patty Bustamante
ICA
ICA
ICA
ICA
ICA
ICA
ICA
ICA
ICA
ICA
ICA
ICA
ICA
ICA
ICA
ICA
LIMA
LIMA
S/.18497.0
0
TOTAL
FUENTE: ELABORACIN PROPIA
2014
2015
2016
2017
2018
COSTOS FIJOS
S/. 52,050.00
S/. 52,050.00
S/. 52,050.00
S/. 52,050.00
S/. 52,050.00
COSTOS VARIABLES
S/.219,143.18
S/.271,193.18
S/. 219,064.56
S/. 271,114.56
COSTOS TOTALES
FUENTE: ELABORACIN PROPIA
S/.220,238.12
S/.272,288.12
S/. 223,002.99
S/. 275,052.99
S/. 226,067.26
S/. 278,117.26
Ao 1
S/. 7,200.00
Ao 2
S/. 7200.00
Ao 3
S/. 7200.00
Ao 4
S/. 7200.00
Ao 5
S/. 7200.00
S/. 4,500.00
S/. 4,500.00
S/. 4,500.00
S/. 4,500.00
S/. 4,500.00
S/. 2280.00
S/. 2280.00
S/. 2280.00
S/. 2280.00
S/. 2280.00
S/. 24,780.00 S/. 24,780.00 S/. 24,780.00 S/. 24,780.00 S/. 24,780.00
COSTOS FIJOS
FUENTE: ELABORACIN PROPIA
COSTO VARIABLE
COSTO DE INSUMOS
GASTOS FINANCIEROS
UTILES DE ESCRITORIO
TOTAL
CUADRO N 8 - V
2014
2015
S/. 7,425.00
S/. 7,500.00
S/. 4,563.18
S/. 1,804.56
S/. 380.00
S/. 252.00
S/. 12,368.18 S/. 9,556.56
COSTOS VARIABLES
2016
S/. 7,725.00
2017
S/. 7,855.00
2018
S/. 7,970
S/. 380.00
S/. 8,105.00
S/. 252.00
S/. 8,107.00
S/. 380.0
S/. 8,350
MISTELAS
PRECIO
2014
2015
2016
2017
2018
23200
27144
31758
36372
40986
S/25.00
S/25.00
S/25.00
S/25.00
S/25.00
INGRESO
S/. 580,000.
S/. 678,600.
S/. 793,950.
S/. 909,300.
S/. 1024,650
Ao 0
IGV.VENTAS
IGV. COMPRAS
SALDO IGV
COSTO DEL SALDO
ANTERIOR
1,133.00
-1,133.00
2014
12,475.00
1345.00
62,424.00
2015
13,515.00
1,371.00
80,926.56
2016
15,111.00
1,507.00
100,825.54
2017
16,707.00
1,658.00
121,688.82
2018
18,303.00
1,824.00
132,284.29
12,144.00
13,604.00
15,049.00
16,479.00
-1,133.00
TRIBUTACIN
9,997.00
EN SOLES (S/.)
VIDA TIL
DEPRECIACIN
VALOR RESIDUAL
3,310.00
7,100.00
15,615.00
26,025.00
4
4
827.00
1,771.00
2,483.00
5,329.00
2,598.00
7,812.00
TOTAL S/.
Equipos:
Computadora,
impresora
Compac,
telfono
inalmbrico.
Muebles y Enseres: Escritorio, estante, silla de madera, y silla
de oficina.
Otros: Basurero, fluorescente, ventilador.
2014
2015
2016
2017
2018
30,600.00
34,928.00
36,296.00
38,664.00
41,032.00
9000.00
9000.00
222.00
420.00
49,242.00
9000.00
9000.00
222.00
420.00
53,570.00
9000.00
9000.00
222.00
420.00
54,938.00
9000.00
9000.00
222.00
420.00
57,306.00
9000.00
9000.00
222.00
420.00
59,674.00
Ventas
ADMINISTRATIVO
tiles de escritorio
IGV
Total Gastos
Administrativos
FINANCIEROS
Inters de Prstamo
Total Gastos
Financieros
DEPRECIACION
Depreciacin
Total Depreciacin
TOTAL GASTOS
602.00
9,997.00
474.00
12,144.00
602.00
13,604.00
474.00
15,049.00
602.00
16,479.00
59,841.00
66,188.00
69,144.00
72,829.00
76,755.00
4563.18
1804.56
4563.18
1804.56
7100.00
7100.00
7100.00
7100.00
7100.00
7100.00
7100.00
7100.00
7100.00
7100.00
79,291.82
82,050.44
83,855.00
83,855.00
83,855.00
AO 0
2014
2015
288520.00
339792.00
S/. 0.00
S/. 0.00
2016
2017
2018
INGRES
OS
(+) UTILIDAD
DE
OPERACIN
(S/.)
(+) VALOR
RESIDUAL Y
CAPITAL DE
TRABAJO
399774.00 459456.00
S/. 0.00
7812.00
519738.00
S/. 0.00
EGRESO
S
(-) INVERSIN 26,025.00
(-) IMPUESTO
SIN
FINANCIAMIEN
TO (S/.)
85776.60
FLUJO DE CAJA
-26025.00 202,743.40
ECONMICO
(+) PRESTAMO 20,000.00
(+) ESCUDO
1368.95
541.37
FISCAL
(-) SERVICIO
13183.8606
DE LA DEUDA
6
FLUJO DE CAJA
-4,656.05 203,284.77
FINANCIERO S/.
FUENTE: ELABORACIN PROPIA
101158.20
119152.80 137057.40
155921.40
238,633.80
280,621.2
0
330,210.6
0
363,816.60
1368.95
280,621.2
0
330,210.6
0
365,185.55
13183.8606
6
238,633.80
CUADRO N 15 - V
PROYECCION DE VENTAS
AOS
MISTELAS
PRECIO
2014
2015
2016
2017
2018
23200
27144
31758
36372
40986
S/25.00
S/25.00
S/25.00
S/25.00
S/25.00
INGRESO
S/. 580,000.
S/. 678,600.
S/. 793,950.
S/. 909,300.
S/. 1024,650
2014
2015
2016
2017
2018
580,000.00
278,400.00
678,600.00
325,728.00
793,950.00
381,096.00
909,000.00
436,464.00
1024,650.00
491,832.00
301,600.00
352,872.00
412,854.00
472,536.00
532,818.00
4,563.18
1,804.56
(-)DEPRECIACIN
2,598.00
2,598.00
2,598.00
UTILIDAD ANTES DE
IMPUESTOS (S/.)
281,358.82
335,389.44
397,176.00
84,407.65
196,951.17
100,616.83
234,772.61
119,152.80 137,057.40
155,921.40
278,023.20 319,800.60 363,816.60
2598.00
456,858.00
519,738.00
Ao 2014
Ao 2015
24,780.00
24,780.00
Ao 2016
24,780.00
Ao 2017
Ao 2018
24,780.00
24,780.00
25.00
25.00
27.00
27.00
28.00
5.00
5.00
6.00
6.00
7.00
1239
1239
1180
1180
1180
5.7 Financiamiento
La inversin total que se requiere para la implementacin de nuestro
proyecto hace referencia a un monto total de S/.26,025.00 del cual
consideramos por conveniente presentar la estructura de financiamiento.
5.7.1
Estructura de Financiamiento
El presente proyecto de produccin no requiere de una inversin
muy alta, sin embargo consideramos que con aportes de los
MONTO
S/.20,000.00
S/. 6,025.00
S/.26,025.00
%
77%
23%
100.00
ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO
Entidad Financiera
23%
77%
Aporte Propio
REQUISITOS
BANCO INTERBANK
TEA
Tipo de
Inters
34.49%
32.00%
Fijo
Fijo
DNI
Ficha RUC o antigedad
mnimo de 6 meses
Si RG: Imp. Anual
Recibo de Servicios
Auto valo y/o ttulo de
Propiedad
DNI
Ficha RUC o antigedad
mnimo de 6 meses
Si RG: Imp. Anual
Recibo de Servicios
Auto valo y /o ttulo de
Propiedad
Hasta 24 meses
Hasta 24 meses
Mensuales
Mensuales
Requisitos
Periodo de
Gracia
Plazo para
cancelar
Cuotas
5.7.2.1
S/. 20000.00
32.00%
24 meses
2.34%
1098.66
FUENTE: ELABORACIN PROPIA
5.7.5
Clculo Financiero
5.7.5.1
5.7.5.2
R=
R=1098.66
20,0000.023406(1+0.023406)
(1+0.023406)241
U
N
E:
CUADRO N 22 V
SERVICIO DE LA DEUDA
N
SALDO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
20,000.00
19,369.46
18,724.16
18,063.76
17,387.90
16,696.22
15,988.35
15,263.91
14,522.52
13,763.77
12,987.27
12,192.59
11,379.31
10,547.00
9,695.20
8,823.47
7,931.33
7,018.32
6,083.93
5,127.67
4,149.03
3,147.49
2,122.50
1,073.53
0.00
AMORTIZACIN
CAPITAL
INTERES
32.00
2.3406
630.54
468.11
645.30
453.36
660.40
438.25
675.86
422.79
691.68
406.98
707.87
390.79
724.44
374.22
741.39
357.26
758.75
339.91
776.50
322.15
794.68
303.98
813.28
285.38
832.31
266.34
851.80
246.86
871.73
226.92
892.14
206.52
913.02
185.64
934.39
164.27
956.26
142.40
978.64
120.02
1,001.54
97.11
1,024.99
73.67
1,048.98
49.68
1,073.53
25.13
20,000.00
6,370.06
ELABORACIN PROPIA
CUADRO N23-V
PAGOS POR AO
F
E
T
CUOTA
ANUAL
MENSUAL
1,098.66
1,098.66
1,098.66
1,098.66
1,098.66
1,098.66
1,098.66
1,098.66
1,098.66
1,098.66
1,098.66
1,098.66
1,098.66
1,098.66
1,098.66
1,098.66
1,098.66
1,098.66
1,098.66
1,098.66
1,098.66
1,098.66
1,098.66
1,098.66
26,367.72
Pago Anual
2014
2015
13183.92
13183.92
CUADRO N24-V
INTERES POR AO
Inters por ao
2014
2015
4563.18
1804.56
MONTO
COSTO
S/.6, 025.00
S/.20000.00
S/. 32302.5
23%
77%
100%
0.33
0.19
VANE=Inver sin+
Flujo Econmico
(1+i)n
Dnde: i = Tasa de descuento.
N = Tiempo (aos).
VANE=32302.5+
el
proyecto
Flujo Financiero
( 1+i)n
el
proyecto
CAPITULO VI
PLAN DE MARKETING
CAPITULO VI
PLAN DE MARKETING
6
Plan de Marketing
6.1 Desarrollo del marketing Mix
6.1.1 Producto
Ofreceremos mistelas de naranja y tuna, que adquiriremos de
proveedores como Pacific Fruit Company y Ega fruits, por ser los
ms eficientes en cuanto a suministrarnos la materia prima de ms
alta calidad. Asimismo ofreceremos una variedad de presentaciones
correspondientes a 250ml, 450 ml, 750 ml) con un etiquetado
agradable y llamativo.
Estrategia
Cada vez que nuestros clientes adquieran nuestro producto, les
otorgaremos un empaque especial que mandaremos a elaborar
(empaques especiales tipo bolsa) de tal manera que podrn no
solo percibir la calidad e innovacin de nuestras mistelas, sino
tambin de sus empaques.
6.1.2 Precio
El precio establecido para cada presentacin ser de:
CUADRO N 1 VI
PRESENTACIN-PRECIO
PRESENTACIN
Presentacin de 750ml
s/.25.00
Estrategia
La Presentacin de 250 ml est orientada al consumo
personal, presentacin en envase de vidrio, tapa tipo chapa.
La Presentacin de 450 ml para que pueda ser disfrutada en
compaa, presentacin en envase de vidrio, corcho rosca.
La Presentacin de 250 ml est orientada a su disfrute con
amigos en reuniones, eventos, y otros.
Los precios son accesibles y se adecuan a las presentaciones
de nuestros productos.
6.1.3. Plaza
Nuestro proyecto utilizara el siguiente canal de distribucin:
Product
or
Minorist
a
Consumi
dor
Estrategia
Nos dedicaremos a la venta directa a travs de stands en
los diferentes centros comerciales, as como contaremos
con distribuidores en las diversas licoreras y
supermercados.
6.1.4. Promocin
Se realizar degustaciones en los distintos lugares como
discotecas, pubs, en centros comerciales y en empresas que
adquieran nuestro producto. Tambin consideramos repartir
volantes con las caractersticas respectivas de nuestro
producto, asimismo tambin se promocionar en las redes
sociales y radio.
Estrategias
Ofreceremos ofertas por medio de las redes sociales
en fechas festivas.
Ofreceremos descuentos (a clientes que nos
recomienden con
sus amistades por medio de las
redes sociales o el boca a boca).
Por medio de la reparticin de brochures en los
principales centros comerciales de Ica.
Por medio de publicidad radial y red social.
CAPITULO VII
PLAN DE IMPLEMENTACION DE ACCIONES OPERATIVAS
CAPITULO VII
PLAN DE IMPLEMENTACION DE ACCIONES OPERATIVAS
7. Plan de Implementacin de acciones operativas
7.1 Flujo grama
Recepcin de la Materia
Seleccin
Tuna
Lavado (Tangelo)
Pelado
Tangelo
Tuna
Exprimido
Prensado
Tamizado
Estandarizacin de la
pH
Brix
azcar
Meta sulfito de
potasio
Maceracin/ Precipitacin
Trasiego
Filtrado
Embotellado y etiquetado
Producto
Final
Producto
Final
CONCLUSIONES
El presente proyecto de produccin ha comprobado la rentabilidad de
esta Futura empresa.
La idea de Mistelas Narantura, es innovadora y se crea una ventaja
competitiva en el momento de competir con las dems bebidas de su
clase.
Existe demanda insatisfecha en el mercado de los cocteles en la
Ciudad de Ica.
La inversin inicial necesario para la marcha del proyecto es de
S/26,025.00. la misma que ser financiada en un %23 por recursos
propios y en un 77%, mediante un crdito bancario.
RECOMENDACIONES
Creer en las ideas innovadoras como son la implementacin de ms
sabores exticos , evaluando y analizando el concepto y la esencia de
ellas
Ofrecer los servicios de post venta con nuestros proveedores
Promover su consumo en reuniones familiares y postres.
BIBLIOGRAFA CONSULTADA
KOTLER,
Philip y ARMSTRONG, Gary,
Fundamentos de Mercadotecnia,
2da Edicin, Pretice Hall, D.F. Mxico, 1991
AAKER, Kumar, Day, Investigacin de Mercados,
Editorial Limusa, Mxico, 2003
BACA, Gabriel, Evaluacin de Proyectos,Ed. McGraw Hill,
Santaf de Bogot, 1.997.
GARCA, Alberto,
Evaluacin de Proyectos de Inversin, Ed. McGraw Hill,
Mxico, 1998.