ACTA DE ARQUEO DE CAJA MAYOR SUCURSAL

BOGOTA

En la ciudad de Bogota siendo las 8: 39 am del da 30 de Septiembre del 2014,

se renen en la oficina de tesorera: Carlos Alberto Llanos Manrique en su
calidad de Jefe de cartera, el seor Marco Bonilla Gerente administrativo de la
compaa, la seora Blanca Pieros como responsable del manejo de los
recursos de tesorera de la oficina de Bogota y el seor Diego Alfonso Medina
Daz encargado de la mensajera y quien fue vctima de hurto, con el fin de
efectuar arqueo de caja y determinar el faltante a la empresa, en hechos
ocurridos el da de ayer 29 de Septiembre 2014, segn se relata en denuncia
ante Polica Judicial y que forma parte de esta acta.

Como consta en el documento de denuncio ante la Fiscala General de la

Nacin, del que se adjunta copia, el seor Diego Medina mensajero de la
empresa Grandelca S.A, sali de la compaa en su moto. En sus funciones
tena que ir a realizar unos pagos de proveedores en efectivo con sus
respectivas facturas y consignar cheques de clientes en los bancos.

A las 1:30 pm la polica nacional, se comunica telefnicamente con la empresa

para preguntar si el seor Diego Medina es personal de la compaa, para
luego notificar que l fue robado llevndose las pertenencias que tena en su
poder en un maletn, por dos personas que se movilizaban en moto y lo
cerraron dejndolo con dos puntadas de herida en uno de sus muslos. Los
hechos fueron en Paloquemao en la calle 18 con cra 24 cerca del banco GNB
SUDAMERIS.

El seor Diego medina se presenta al CAI ms cercano que es el de

Paloquemao colocando denuncia del hurto , luego es remitido al hospital de
San Jos que queda en la plaza Espaa, y de este lo trasladan a la Cruz Roja
de la av.68, se le expide una incapacidad de 6 das por herida de muslo.
La Seora Blanca Cecilia Pieros pone a disposicin del jefe de cartera al seor
Carlos Alberto Llanos y al seor Marcos Bonilla Gerente Administrativo de la
compaa: el efectivo, cheques pos fechados, cheques devueltos, vales que se
encontraban en su poder, obteniendo los siguientes resultados:

RESUMEN SALDO EN CAJA:

EFECTIVO REPORTADO EN CAJA

CANTIDAD

BILLETES

250
247
43
71
50
185
90
13
112

VALOR

20,000.00
10,000.00
5,000.00
2,000.00
1,000.00
500.00
200.00
100.00
50.00

5,000,000.00
2,470,000.00
215,000.00
142,000.00
50,000.00
92,500.00
18,000.00
1,300.00
5,600.00
7,994,400.00

TOTAL EFECTIVO ENCONTRADO

CHEQUES POS FECHADOS

NOMBRE CLIENTES
GUTIERREZ MISAEL
MORENO LOZANO JAQUELIN
CRUZ NIETO JAVIER
COMERCIAL RETAIL SA
AGILMERCAR SAS

No CHEQUE
163281
719132
4695059
5452-8
153

VALOR CHEQUES
$ 1,980,000.00
$ 1,410,000.00
$ 1,345,670.00
$ 8,077,780.00
$ 1,041,300.00

VALOR CHEQUES POS

FECHADOS

$ 13,854,750.00

CHEQUES DEVUELTOS REPORTADOS EN CAJA

CLIENTE

BANCO

CHD#

VALOR

Wilson Becerra

Banco de Bogota

4940872

1,737,600

Mercados Duran

Banco de Bogota

4333812

1,029,249

2,766,849

TOTAL CHEQUES DEVUELTOS ENCONTRADOS

VALES

TOTAL

30.460.969

TOTAL ENCONTRADO ARQUEO CAJA

$ 55.076.968
TOTAL PLANILLA DE CAJA No 19292 DEL 30 DE SEPT/2014
$ 66.790.912,14
__ _______________
FALTANTE
$ 11.713.944.14

El faltante corresponde a los dineros hurtados en el da 29 de

septiembre del 2014, que la tesorera de Bogota Seora Blanca Pieros
entrego al seor Diego Medina mensajero de la compaa, para efectuar
los siguientes pagos:
PROVEEDOR

VALOR ENTREGADO

$
FACTURA CLARO TELEFONIA
353,394.00
TARJETA DE CREDITO SRA MARIA $
EUGENIA BONILLA DIEZ
1,137,408.00
$
TELEFONIA ETB
61,680.00
$
RECARGA DE TONER
65,680.00
$
COMPRA PARA PAPELERIA
164,960.00
PROVEEDOR MONSALVE CASTRO $
WILLIAM
7,455,000.00
$
PROVEEDOR HERRERA DIEGO
2,475,850.00
TOTAL ENTREGADO EN
EFECTIVO PARA PAGOS

$
11,713,972.00

Estos soportes fueron hurtados junto con el dinero.

_______________________
BLANCA CECILIA PIEROS
ALFONSO MEDINA
TESORERA BOGOTA
_______________________
CARLOS ALBERT LLANOS
BONILLA DIEZ
JEFE DE CARTERA
ADMINISTRATIVO

________________________
DIEGO
MENSAJERO
_________________________
MARCOS
GERENTE