MULTISERVICIOS CIA.

LTDA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja Bancos
Cuentas por Cobrar Clientes Locales
Cuentas por Cobrar Clientes Provincias
Prestamos yAnticipos a Empleados
Inventarios
Pagos Anticipados
Anticipo Proveedores
Otros Diferidos

2011
###
###
5,937.26
45,647.64
16,414.74
15,442.31
20,154.36
16,746.25
4,875.69
4,531.26

2012 DIFERENCIA
###
###
###
###
15,876.84
-9,939.58
54,687.52
-9,039.88
19,817.14
-3,402.40
17,584.96
-2,142.65
19,662.64
491.72
18,974.56
-2,228.31
5,772.46
-896.77
6,864.20
-2,332.94

PROPIEDAD PLTANTA Y EQUIPO

Muebles y Enceres
Equipo de Oficina
Equipo de Computacion
Equipo de Trabajo
Vehiculo
Otros Activos
(-) Depre. Acumuladas

###
###
###
10,096.00
11,423.00
-1,327.00
7,960.54
7,654.25
306.29
12,534.78
13,459.89
-925.11
95,867.45
98,867.45
-3,000.00
78,015.64
68,051.20
9,964.44
20,541.69
15,543.91
4,997.78
-52,987.63
-53,478.31
490.68

PASIVO
CORRIENTE
Cuentas por Pagar
Documentos por Pagar
Obligaciones Laborales
Proveedores
IESS por Pagar
Impuestos por pagar

94,975.49
15,234.79
3,833.41
1,856.98
70,368.23
1,325.69
2,356.39

###
17,678.00
4,992.69
4,223.28
73,564.23
2,986.32
3,154.20

###
-2,443.21
-1,159.28
-2,366.30
-3,196.00
-1,660.63
-797.81

LARGO PLAZO
Credito Bancario
Credito Socios
TOTAL PASIVO

35,000.00
35,000.00
20,000.00
20,000.00
15,000.00
15,000.00
###
###

0.00
0.00
0.00
###

PATRIMONI
PATRIMONIO NETO
Capital Social
Reservas
Resultados de Ejercicios Anteriores
Resultados del Ejercicios Actual

###
### -7,360.50
1,720.00
1,720.00
0.00
155,230.89
161,352.00
-6,121.11
5,916.77
10,679.10
-4,762.33
8,934.83
5,411.89
3,522.94

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

###

###

###

CONTADOR

GERENTE
MULTISERVICIOS CIA. LTDA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja Bancos
Cuentas por Cobrar Clientes Locales
Cuentas por Cobrar Clientes Provincias
Prestamos yAnticipos a Empleados
Inventarios
Pagos Anticipados
Anticipo Proveedores
Otros Diferidos
PROPIEDAD PLTANTA Y EQUIPO
Muebles y Enceres
Equipo de Oficina
Equipo de Computacion
Equipo de Trabajo
Vehiculo
Otros Activos
(-) Depre. Acumuladas
PASIVO
CORRIENTE
Cuentas por Pagar
Documentos por Pagar
Obligaciones Laborales
Proveedores
IESS por Pagar
Impuestos por pagar

2012
###
###
15,876.84
54,687.52
19,817.14
17,584.96
19,662.64
18,974.56
5,772.46
6,864.20

2013 DIFERENCIA
### -1,603.08
### 7,875.83
16,865.84
-989.00
62,258.56
-7,571.04
15,347.61
4,469.53
12,548.68
5,036.28
15,567.89
4,094.75
14,478.59
4,495.97
6,518.96
-746.50
7,778.36
-914.16

###
###
11,423.00
12,453.00
7,654.25
8,100.50
13,459.89
13,459.89
98,867.45
99,867.45
68,051.20
72,051.20
15,543.91
19,543.91
-53,478.31
-54,475.65

###
17,678.00
4,992.69
4,223.28
73,564.23
2,986.32
3,154.20

###
19,456.85
6,833.41
8,252.66
71,548.62
999.75
1,986.35

-9,478.91
-1,030.00
-446.25
0.00
-1,000.00
-4,000.00
-4,000.00
997.34

-2,478.92
-1,778.85
-1,840.72
-4,029.38
2,015.61
1,986.57
1,167.85

LARGO PLAZO
Credito Bancario
Credito Socios
TOTAL PASIVO

35,000.00
33,000.00
2,000.00
20,000.00
18,000.00
2,000.00
15,000.00
15,000.00
0.00
###
### -478.92

PATRIMONI
PATRIMONIO NETO
Capital Social
Reservas
Resultados de Ejercicios Anteriores
Resultados del Ejercicios Actual

###
### -1,124.16
1,720.00
1,720.00
0.00
161,352.00
155,230.89
6,121.11
10,679.10
13,912.27
-3,233.17
5,411.89
9,423.99
-4,012.10

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

###

### -1,603.08

CONTADOR

GERENTE
MULTISERVICIOS CIA. LTDA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja Bancos
Cuentas por Cobrar Clientes Locales
Cuentas por Cobrar Clientes Provincias
Prestamos yAnticipos a Empleados
Inventarios
Pagos Anticipados
Anticipo Proveedores
Otros Diferidos
PROPIEDAD PLTANTA Y EQUIPO
Muebles y Enceres
Equipo de Oficina
Equipo de Computacion
Equipo de Trabajo
Vehiculo
Otros Activos
(-) Depre. Acumuladas
PASIVO
CORRIENTE
Cuentas por Pagar
Documentos por Pagar
Obligaciones Laborales
Proveedores
IESS por Pagar
Impuestos por pagar

2013
###
###
16,865.84
62,258.56
15,347.61
12,548.68
15,567.89
14,478.59
6,518.96
7,778.36

2014 DIFERENCIA
###
###
### 3,808.01
14,214.54
2,651.30
63,821.15
-1,562.59
17,535.66
-2,188.05
13,547.68
-999.00
16,548.69
-980.80
10,054.41
4,424.18
4,859.05
1,659.91
6,975.30
803.06

###
###
###
12,453.00
13,231.55
-778.55
8,100.50
8,220.00
-119.50
13,459.89
16,543.20
-3,083.31
99,867.45
99,867.45
0.00
72,051.20
88,652.66 -16,601.46
19,543.91
18,987.54
556.37
-54,475.65
-57,963.30
3,487.65

###
19,456.85
6,833.41
8,252.66
71,548.62
999.75
1,986.35

###
23,689.51
8,968.52
7,223.28
78,954.60
2,201.30
2,457.12

###
-4,232.66
-2,135.11
1,029.38
-7,405.98
-1,201.55
-470.77

LARGO PLAZO
Credito Bancario
Credito Socios
TOTAL PASIVO

33,000.00
27,000.00
6,000.00
18,000.00
13,000.00
5,000.00
15,000.00
14,000.00
1,000.00
###
### -8,416.69

PATRIMONI
PATRIMONIO NETO
Capital Social
Reservas
Resultados de Ejercicios Anteriores

###
### -4,314.10
1,720.00
1,720.00
0.00
155,230.89
165,030.83
-9,799.94
13,912.27
11,679.10
2,233.17

Resultados del Ejercicios Actual

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

CONTADOR

9,423.99
###

6,171.32
###

3,252.67
###

GERENTE

ERENCIA

APLICACIN
APLICACIN
APLICACIN
APLICACIN
ORIGEN
APLICACIN
APLICACIN
APLICACIN

APLICACIN
ORIGEN
APLICACIN
APLICACIN
ORIGEN
ORIGEN
ORIGEN

ORIGEN
ORIGEN
ORIGEN
ORIGEN
ORIGEN
ORIGEN

ORIGEN
ORIGEN
APLICACIN

RENTE

ERENCIA

APLICACIN
APLICACIN
ORIGEN
ORIGEN
ORIGEN
ORIGEN
APLICACIN
APLICACIN

APLICACIN
APLICACIN
APLICACIN
APLICACIN
APLICACIN
ORIGEN

ORIGEN
ORIGEN
ORIGEN
APLICACIN
APLICACIN
APLICACIN

APLICACIN

APLICACIN
ORIGEN
ORIGEN

RENTE

ERENCIA

ORIGEN
APLICACIN
APLICACIN
APLICACIN
APLICACIN
ORIGEN
ORIGEN
ORIGEN

APLICACIN
APLICACIN
APLICACIN
APLICACIN
ORIGEN
ORIGEN

ORIGEN
ORIGEN
APLICACIN
ORIGEN
ORIGEN
ORIGEN

APLICACIN
APLICACIN

ORIGEN
APLICACIN

RENTE

APLICACIN

EMPRESA MULTISERVICIOS CIA LTDA

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIN
EJERCICIO 2011 - 2012
ORIGEN
CUENTA
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Inventarios
PROPIEDAD PLTANTA Y EQUIPO
Equipo de Oficina
Vehiculo
Otros Activos
(-) Depre. Acumuladas
PASIVO
CORRIENTE
Cuentas por Pagar
Documentos por Pagar
Obligaciones Laborales
Proveedores
IESS por Pagar
Impuestos por pagar
TOTAL PASIVO
PATRIMONI
PATRIMONIO NETO
Reservas
Resultados de Ejercicios Anteriores
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

APLICACIN
VALOR

CUENTA
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja Bancos
Cuentas por Cobrar Clientes Locales
Cuentas por Cobrar Clientes Provincias
Prestamos yAnticipos a Empleados
Pagos Anticipados
Anticipo Proveedores
Otros Diferidos

491.72
491.72
15,759.19
306.29
9,964.44
4,997.78
490.68

-11,623.23

PROPIEDAD PLTANTA Y EQUIPO

Muebles y Enceres
Equipo de Computacion
Equipo de Trabajo

-2,443.21
-1,159.28
-2,366.30
-3,196.00
-1,660.63
-797.81

PATRIMONI
PATRIMONIO NETO
Resultados del Ejercicios Actual
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

-11,623.23

-10,883.44
-6,121.11
-4,762.33

TOTAL

38,757.58

CONTADOR

TOTAL

EMPRESA MULTISERVICIOS CIA LTDA

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIN
EJERCICIO 2012 - 2013
ORIGEN
CUENTA
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar Clientes Provincias
Prestamos yAnticipos a Empleados
Inventarios
Pagos Anticipados
PROPIEDAD PLTANTA Y EQUIPO
(-) Depre. Acumuladas
PASIVO
CORRIENTE
Cuentas por Pagar
Documentos por Pagar
Obligaciones Laborales
TOTAL PASIVO
PATRIMONI
PATRIMONIO NETO
Resultados de Ejercicios Anteriores
Resultados del Ejercicios Actual
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

APLICACIN
VALOR

CUENTA
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja Bancos
Cuentas por Cobrar Clientes Locales
Anticipo Proveedores
Otros Diferidos

18,096.53
4,469.53
5,036.28
4,094.75
4,495.97
997.34

PROPIEDAD PLTANTA Y EQUIPO

Muebles y Enceres
Equipo de oficina
Equipo de Trabajo
Vehiculo
Otros Activos

997.34

-7,648.95
-1,778.85
-1,840.72
-4,029.38

PASIVO
CORRIENTE
Proveedores
IESS por Pagar
Impuestos por pagar

-7,648.95

-7,245.27
-3,233.17
-4,012.10

LARGO PLAZO
Creditos bancarios
TOTAL PASIVO
PATRIMONI
PATRIMONIO NETO
Reservas
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL

33,988.09

CONTADOR

TOTAL

EMPRESA MULTISERVICIOS CIA LTDA

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIN
EJERCICIO 2013 - 2014
ORIGEN
CUENTA
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja Bancos
Pagos Anticipados
Anticipo Proveedores
Otros Diferidos
PROPIEDAD PLTANTA Y EQUIPO
Otros Activos
(-) Depre. Acumuladas
PASIVO
CORRIENTE
Cuentas por Pagar
Documentos por Pagar
Proveedores
IESS por Pagar
Impuestos por pagar
TOTAL PASIVO
PATRIMONI
PATRIMONIO NETO
Reservas
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

APLICACIN
VALOR

CUENTA
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar Clientes Locales
Cuentas por Cobrar Clientes Provincias
Prestamos yAnticipos a Empleados
Inventarios

9,538.45
2,651.30
4,424.18
1,659.91
803.06

4,044.01

PROPIEDAD PLTANTA Y EQUIPO

Muebles y Enceres
Equipo de Oficina
Equipo de Computacion
Vehiculo

556.37
3,487.64

-15,446.07
-4,232.66
-2,135.11
-7,405.98
-1,201.55
-470.77

PASIVO
CORRIENTE
Obligaciones Laborales
LARGO PLAZO
Credito Bancario
Credito Socios
TOTAL PASIVO

-15,446.07

-9,799.94
-9,799.94

TOTAL

PATRIMONI
PATRIMONIO NETO
Resultados de Ejercicios Anteriores
Resultados del Ejercicios Actual
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

38,828.47

CONTADOR

TOTAL

VALOR
-29,982.53
-9,939.58
-9,039.88
-3,402.40
-2,142.65
-2,228.31
-896.77
-2,332.94
-5,252.11
-1,327.00
-925.11
-3,000.00

3,522.94
3,522.94

-38,757.58

GERENTE

VALOR
-10,220.70
-989.00
-7,571.04
-746.50
-914.16
-10,476.25
-1,030.00
-446.25

-1,000.00
-4,000.00
-4,000.00

5,170.03
2,015.61
1,986.57
1,167.85
2,000.00
2,000.00

7,170.03

6,121.11
6,121.11

-33,988.09

GERENTE

VALOR
-5,730.43
-1,562.59
-2,188.05
-998.99
-980.80
-20,582.82
-778.55
-119.50
-3,083.31
-16,601.46

1,029.38

1,029.38
6,000.00
5,000.00
1,000.00
7,029.38

5,485.84
2,233.17
3,252.67
12,515.22
-38,828.47

GERENTE

EMPRESA MULTISERVICIOS CIA LTDA

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Al: 31 de Diciembre de 2011

Utilidad ( X2 )
Valores que no existe desembolso (Depre, Amorti, Provis.)
FLUJO NETO DE UTILIDADES
(-)
Incremento del Activo Corriente
Cuentas por Cobrar Clientes Locales
Cuentas por Cobrar Clientes Provincias
Prestamos yAnticipos a Empleados
(+)
Disminucin del Activo Corriente
Inventarios
(+)
Incremento del Pasivo Corriente
Cuentas por Pagar
Documentos por Pagar
Obligaciones Laborales
Proveedores
IESS por Pagar
Impuestos por pagar
(-)
Disminuciones del Pasivo Corriente
VARIACIN DEL CAPITAL DE TRABAJO
(-)
Incremento del Activo Diferido
Pagos Anticipados
Anticipo Proveedores
Otros Diferidos
(+)
Disminucin del Activo Diferido
(+)
Incremento del Pasivo Largo Plazo
(-)
Disminucin del Pasivo Largo Plazo
CAJA NETA DE ACTIVIDADES DE OPERACIN
(+/-) Flujo de Caja de Actividades de Financiamiento
(-)
Incremento Inversiones Temporales
(+)
Disminucin de Inversiones Temporales
(+)
Incremento del Crdito Bancario Corto y Largo Plazo
(-)
Disminucin del Crdito Bancario Corto y Largo Plazo
CAJA NETA CON FINANCIAMIENTO AJENO
(+)
Incremento del Capital
(+)
Incremento de Reservas
Reservas
(+)
Incremento de Resultados
Resultados de Ejercicios Anteriores
(-)
Pago de Dividendos
(-)
Disminucin de Reservas
(-)
Disminucin de Resultados
Resultados del Ejercicios Actual
CAJA CON FINANCIAMIENTO PROPIO
(+/-) Flujo de Caja de Actividades de Inversin
(+)
Disminucin del Activo Fijo
Equipo de Oficina
Vehiculo
Otros Activos
(-)
Incremento de Activos Fijos
Muebles y Enceres
Equipo de Computacion
Equipo de Trabajo
INCREMENTO DE CAJA
(+)

(-)

CONTROL
Caja Final Ejercicio
Caja Inicio Ejercicio
INCREMENTO DE CAJA

_________________
CONTADOR

EMPRESA MULTISERVICIOS CIA LTDA

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Al: 31 de Diciembre de 2011

Utilidad ( X2 )
Valores que no existe desembolso (Depre, Amorti, Provis.)
FLUJO NETO DE UTILIDADES
(-)
Incremento del Activo Corriente
Cuentas por Cobrar Clientes Locales
(+)
Disminucin del Activo Corriente
Cuentas por Cobrar Clientes Provincias
Prestamos yAnticipos a Empleados
Inventarios
(+)
Incremento del Pasivo Corriente
Cuentas por Pagar
Documentos por Pagar
Obligaciones Laborales
(-)
Disminuciones del Pasivo Corriente
Proveedores
IESS por Pagar
Impuestos por pagar
VARIACIN DEL CAPITAL DE TRABAJO
(-)
Incremento del Activo Diferido
Anticipo Proveedores
Otros Diferidos
(+)
Disminucin del Activo Diferido
Pagos Anticipados
(+)
Incremento del Pasivo Largo Plazo
(-)
Disminucin del Pasivo Largo Plazo
CAJA NETA DE ACTIVIDADES DE OPERACIN
(+/-) Flujo de Caja de Actividades de Financiamiento
(-)
Incremento Inversiones Temporales
(+)
Disminucin de Inversiones Temporales
(+)
Incremento del Crdito Bancario Corto y Largo Plazo
(-)
Disminucin del Crdito Bancario Corto y Largo Plazo
Creditos bancarios
CAJA NETA CON FINANCIAMIENTO AJENO
(+)
Incremento del Capital
(+)
Incremento de Reservas
(+)
Incremento de Resultados
Resultados de Ejercicios Anteriores
Resultados del Ejercicios Actual
(-)
Pago de Dividendos
(-)
Disminucin de Reservas
Reservas
(-)
Disminucin de Resultados
CAJA CON FINANCIAMIENTO PROPIO
(+/-) Flujo de Caja de Actividades de Inversin
(+)
Disminucin del Activo Fijo
(-)
Incremento de Activos Fijos
Muebles y Enceres
Equipo de Oficina
Equipo de Trabajo
Vehiculo
Otros Activos
INCREMENTO DE CAJA
(+)

(-)

CONTROL
Caja Final Ejercicio
Caja Inicio Ejercicio
INCREMENTO DE CAJA

_________________

CONTADOR

7045.88
490.68
7,536.56
14,584.93
9,039.88
3,402.40
2,142.65
491.72
491.72
11,623.23
2,443.21
1,159.28
2,366.30
3,196.00
1,660.63
797.81
0
5,066.58
5,458.02
2,228.31
896.77
2,332.94
0
0
0
-391.44
0
0
0
0
0
-391.44
0
6,121.11
6,121.11
4,762.33
4,762.33
0
0
3,522.94
3,522.94
6,969.06
0
15,268.51
306.29
9,964.44
4,997.78
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GERENTE

8024.2
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7,571.04
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989.00

GERENTE