SAP IS-U/CCS FICA Overview 19/01/2015

R3 indstria
Utilities Telecom (RMCA), seguros(FSCD), energia e gs(FICA).
So trs mdulos em FICA: Arrecadao, cobrana e contabilizao.
Dados mestres
PN: nome, endereo e detalhes.
- conta contrato tipo de conta contrato, forma de pagamento e suas condies,
processos de cobrana.
- contrato: n da instalao, data de ligao da instalao ou data de desligamento
da mesma.
- documento (sempre pertence a uma PN e a uma conta contrato): valor do
documento, data de criao, vencimento, conta contbil.
- Dunning o procedimento de cobrana
Os documentos de FICA so criados em grande parte por processos automticos
(faturamento, arrecadao ou servios de terceiros), mas tambm podem ser
criados manualmente
Exemplo de documentos de FICA e suas respectivas Operaes e Suboperaes(
diretamente contbil crdito e dbito)
AMBIENTES (Desenvolvimento Teste Homologao Produo)
BLOQUEIOS COMERCIAIS
Um bloqueio comercial pode ser aplicado na CC ou em um item especifico do doc
para prevenir que uma ao seja realizada.
H diversos tipos de bloqueios comerciais: de juros, pagamento, advertncia(para
evitar que uma UTI mvel sofra corte de energia, por ex) entre outros.
Um perodo de validade pode ser determinado para os bloqueios para assegurar
que o processo normal continue aps o perodo definido.
O bloqueio deve ser feito em um documento, pois no ms seguinte a bloqueio sai,
j em uma CC o bloqueio permanente (at ser retirado)
O bloqueio tem um perodo de validade (por ex. uma fatura tem uma anomalia no
valor e necessrio 3 dias para analisar, ento coloca-se um boqueio para poder
analisar).
FICA anomalia de pagamento (clarificao)
Lotes de pagamento e Devoluo
- o processo de arrecadao consiste em identificar os documentos e atribuir os
pagamentos enviados pelos bancos. Todos os pagamentos e devolues so
processados em lotes e recebem uma chave de reconciliao.
- h diferentes modalidades de pagamento como: dbito automtico, boleto
bancrio, ficha de compensao, etc.
Pagamento: quando um cliente efetua o pagamento de uma fatura de energia, a
banco envia esse pagamento atravs de um arquivo no formato FEBRABAN (padro
para todos os bancos no Brasil). A partir do recebimento do arquivo, o sistema
processa as informaes, cria os lotes de pagamento e efetua os lanamentos para
realizar a baixa dos dbitos.
Devoluo: devoluo de pagamento envolve o recebimento de um arquivo do
banco detalhando o motivo e o item de pagamento que no foi baixado. A
devoluo pode ter sido por insuficincia de fundos, contas correntes fechados,
dados de pagamentos incorridos.
Criao de lote de pagamento FP05
Os dados so alterados na conta contrato e no PN
Para transferir a contabilizao do CCS para o R3 necessria a chave de
reconciliao, dependendo de onde esteja o erro pode ser corrigido no CCS ou no
R3.
No lote de pagamento sempre ter uma chave de reconciliao.
Na contabilizao gerado um documento de pagamento FICA.
JUROS E MULTA
O processo de calculo de juros e multa em uma fatura, ocorre quando o pagamento
realizado aps a adta de vencimento da mesma.
O juros gerado no momento da arrecadao, no momento em que o cliente
executa o pagamento da fatura que estava em atrase, o processo calcula o jutos de

acordo com a quantidade de dias em aberto at o pagamento da divida. A multa pe

calculada posteriormente, estes encargos sero includos na prxima fatura
No caso de crdito de compensao ter que ver a regra(ordem) de compensao.
Normalmente compensa no pagamento e depois juros e multas.
DUNNING
Diariamente, so executados processos que analisam e identificam partidas que
esto inadimplentes, ou seja, itens que esto em aberto e no foram compensados
aps sua data de vencimento lquido.
O processo de Dunning maneira que a empresa tenta recuperar os dbitos
vencidos atravs de etapas de cobrana. Ex. aviso em fatura, reaviso, agncias de
cobrana, negativao em rgos de proteo ao crdito (SERASA/SPC) e at
mesmo o corte de energia do cliente devedor.
Partidas em atraso dbitos em aberto no compensados
Transaes: FPVA e FPVB
CORTE
Nesta etapa foi analisado que uma partida ultrapassou todas as etapas anteriores
de cobrana, tais como:
- aviso nos prximos faturamentos informando o no pagamento das partidas em
aberto;
- contato telefnico solicitando a baixa dos dbitos;
- analise e aviso de que no prximo nvel de cobrana a partida sofrer um corte de
fornecimento;
Aps todas as etapas anteriores, realizada a ao de corte, ou seja, aps o
processo e tratamento standard do Dunning realizar a criao da proposta, o
usurio por usa vez realiza a anlise para verificar se decide ou no criar uma nota
de corte para suspenso do fornecimento.
PARCELAMENTO
O processo de parcelamento ou plano de pagamento como tambm costuma ser
chamado, responsvel pela negociao de dbitos do cliente.
O cliente que possui parcelas do seu contrato de energia em atraso, pode solicitar a
negociao da sua dvida atravs do parcelamento, onde todas as parcelas
vencidas, so reajustadas e novas parcelas a vencer so criadas, possibilitando a
quitao dos dbitos e a regularizao financeira do cliente.
PARCELAMENTO ATUALIZAO FINANCEIRA
Antes de realizar o parcelamento, precisamos atualizar os valores, que sero
negociados com 3 tipos de correo
1 juros de mora: os juros de mora a pena imposta ao devedor pelo atraso no
cumprimento de sua obrigao;
2 IGPM: ndice de reajuste mensal;
3 receita de acrscimo moratrio: complemento dos juros de mora;
E no momento de criao do plano, h tambm a taxa de financiamento (valor,
porcentagem fixa), que aplicada ou no (depende da regra de negcio) sobre o
valor total da dvida do cliente.
PARCELAMENTO COMPOSIO DA DVIDA
Aps o calcula, temos inicialmente o valor que dever ser parcelado.
Esse valor composto das parcelas atrasadas + as atualizaes monetrias (juros
de mora e multa) que realizamos anteriormente.
TCD Termo de confisso de dvida
Proviso para Devedores Duvidosos e PCLD
O processo de PDD tem como finalidade contabilizar a inadimplncia da empresa de
acordo com os critrios determinados. Faturas em aberto, aps um certo perodo,
podero ser classificadas como Devedores Duvidosos, atravs de uma proviso
contbil e futuramente, marcadas como Perdas PCLD.
OPERAO E SUBOPERAO X CONTAS CONTBEIS
As contas contbeis onde cada documento e sua contrapartida devem ser lanadas
so definidas tambm atravs de suas operaes e suboperaes.
CHAVES DE RECONCILIAO
As chaves de reconciliao so criadas automaticamente e utilizadas para agrupar
e transmitir as informaes das transaes do CCS para o R3 (contas do razo em
FI-GL)

Todas as transaes financeiras que tem impacto no Livro Contbil (GL) so

armazenadas e agrupadas pelas chaves de reconciliao.