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Hora : 01:35:45
Pag.: de 1
Release 13.07.04
EF-1
( EN NUEVOS SOLES )
DEPARTAMENTO :06
PROVINCIA 03
ENTIDAD : 01
CAJAMARCA
CELENDIN
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CELENDIN [300566]
ACTIVO
PASIVO Y PATRIMONIO
2013
ACTIVO CORRIENTE
PASIVO CORRIENTE
Nota
Efectivo y Equivalente de Efectivo
1,107,284.53
1,070,308.79
Inversiones Disponibles
0.00
0.00
553,342.77
183,571.22
6,080.11
4,551.52
Existencias (Neto)
284,646.95
139,699.68
539,719.53
1,934,250.47
4,712,055.91
7,203,129.80
3,332,381.68
10
0.00
357.026.69
11
0.00
41.60
Inversiones (Neto)
12
0.00
0.00
13
96,584,683.19
65,602,335.54
14
264,638.67
644.895.70
15
2012
16
Sobregiros Bancarios
17
0.00
0.00
18
1,264,775.42
4,483,948.44
Operaciones de Crdito
19
0.00
0.00
875,299.08
496,926.73
20
0.00
0.00
21
424,318.21
163,885.65
2,564,392.71
5,144,760.82
22
660,408.99
0.00
23
384,984.79
382,631.19
Ingresos Diferidos
24
0.00
0.00
25
0.00
0.00
Provisiones
26
385,266.52
138,608.70
1,430,660.30
521,239.89
TOTAL PASIVO
3,995,053.01
5,666,000.71
46,242,193.46
46,242,193.46
ACTIVO NO CORRIENTE
2013
Nota
PATRIMONIO
Hacienda Nacional
27
28
Reservas
29
Resultados Acumulados
30
50,158.38)
2,780.35)
0.00
0.00
3,375,159.27
2,466,405.26
57,240,522.84
20,497,672.65
100,224,481.13
69,070,704.79
TOTAL PATRIMONIO
103,432,557.92
66,737,085.76
TOTAL ACTIVO
107,427,610.93
72,403,086.47
107,427,610.93
72,403,086.47
17,527,723.32
283,109.60
Cuentas de Orden
17,527,723.32
de Orden
31
Fecha : 07/03/2014
Hora:
01:35:04
Pag.: 1 de 1
F.May.; 07/03/2014 01:22:51 AM
\U
EF-2
ESTADO DE GESTION
Por los aos terminados el 31 de diciembre de 2013 y 2012
( EN NUEVOS SOLES )
DEPARTAMENTO :06
PROVINCIA :03
ENTIDAD :01
2013
INGRESOS
2012
Nota
32
373,914.10
194,771.56
Ingresos No Tributarios
33
786,587.20
549,407.12
34
43,725,661.87
15,582,543.79
35
719,867.17
854,058.54
45,606,030.34
17,180,781.01
0.00
0.00
TOTAL INGRESOS
COSTOS Y GASTOS
O
Costo de Ventas
36
37
6,669,139.79)
7,692,940.42)
Gastos de Personal
38
1,194,640.11)
1,263,690.30)
39
556,491.35)
841,339.57)
40
372,681.23)
206,561.00)
41
42
0.00
(
965,991.22)
9,758,943.70)
RESULTADO DE OPERACION
0.00
(
(
600,283.48)
10,604,814.77)
35,847,086.64
6,575,966.24
43
368.68
16,249.86
li
Gastos Financieros
44
0.00
0.00
Otros Ingresos
45
1,087,412.26
4,207,001.24
Otros Gastos
46
192,017.39)
259,397.15)
895,763.55
3,963,853.95
36,742,850.19
10,539,820.19
rpROU/Sv
----- '
CON
MAT. Ntf
ADMINISTRACION
municipalidad provincj/
CELENDIN
( OCX
c'o o o o o o o o o c
Fecha : 07/03/2014
Hora : 01:35:17
Pag. : 1 de 1
F.May. : 07/03/2014 01:22:51 AM
EF-3
CAJAMARCA
CELENDIN
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CELENDIN [300566]
CONCEPTOS
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
HACIENDA
NACIONAL
HACIENDA
NAC. ADICIONAL
RESULTADOS
ACUMULADOS
RESERVAS
TOTAL
46,242,193.46
0.00
0.00
9,939,119.76
56,181,313.22
0.00
0.00
0.00
18,732.70
18,732.70
0.00
2,780.35)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Traspasos de Documentos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,539,820.19
10,539,820.19
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
46,242,193.46
0.00
2,780.35)
0.00
0.00
0.00
0.00
2,780.35)
0.00
20,497,672.65
66,737,085.76
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
47,378.03)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Traspasos de Documentos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
36,742,850.19
47,378.03)
0.00
0.00
0.00
36,742,850.19
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
57,240,522.84
103,432,557.92
46,242,193.46
50,158.38)
/ 'S j l o S x
MUNICIPAUXLDPROVINCIAL
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIN
- Las Notas deben ser explicativas.
f : c c c c.r
o
Fecha : 07/03/2014
Y_.
Hora : 01:35:29
P a g .: 1 de 1
F.May. :07/03/2014 01:22:51 AM
EF-4
DEPARTAMENTO : 06
PROVINCIA: 03
ENTIDAD :01
CAJAMARCA
CELENDIN
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CELENDIN [300566]
2013
CONCEPTOS
2012
579,657.43
Otros (Nota)
267,563.20
0.00
0.00
519,763.74
458,015.11
719,867.17
854,058.54
7,358,986.48
8,152,564.23
18,891,931.82
9,321,798.39
MENOS
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)
9,413,044.87)
7,619,554.89)
1,115,457.43)
1,247,812.32)
0.00
0.00
119,618.03)
121,689.47)
436,873.32)
659,307.87)
131,296.00)
206,561.00)
967,409.01)
0.00
K )
Otros (Nota)
0.00
301,885.23)
16,552,031.76
8,231,664.91
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Otros (Nota)
0.00
0.00
MENOS
Pago por Compra de Vehculos, Maquinarias y Otros
87,660.00)
0.00
17,161,958.14)
380,850.23)
0.00
12,894,092.64)
0.00
16,765.80)
Otros (Nota)
0.00
62,845.58)
17,249,618.14)
13,354,554.25)
0.00
0.00
975,947 35
3,363,949.63
0.00
12,061.51
0.00
0.00
Otros (Nota)
0.00
0.00
MENOS
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)
241,385.23)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Otros (Nota)
0.00
0.00
0.00
0.00
734,562.12
3,376,011.14
36,975.74
1,746,878.20)
1,070,308.79
2,817,186.99
1,107,284.53
1,070,308.79