Soluções em Recebimentos - Orientações Técnicas CNAB400

Solues em Recebimentos
Layout de Arquivo Remessa

CNAB400
Manual Tcnico
Orientaes Tcnicas
Solues em Recebimentos Cobrana Integrada BB - Orientaes Tcnicas
1. Apresentao
CONCEITO: O Arquivo-Remessa o conjunto de informaes que define e orienta o
intercmbio de informaes por meio eletrnico entre o Banco do Brasil e a as Empresas.
CARACTERSTICAS DO ARQUIVO-REMESSA:
a) Formato dos Registros: Fixos blocados;
b) Organizao: Seqencial;
c) Tamanho dos Registros: 400 bytes;
d) Tipos de registros:
I
- 0 Zero - Header de arquivo;
II
- 7 Sete Registro Detalhe
III
- 5 Cinco Registro Detalhe Opcional para Multa e Envio de Bloqueto
por e-mail
IV
- 9 Nove Registro Trailler
e) Alinhamento de campos numricos: Sempre direita e preenchidos com zeros
esquerda;
f)
Alinhamento de campos alfanumricos: Sempre esquerda e preenchidos com

brancos direita.
g) Nos campos do arquivo-remessa que possurem DATA no formato DDMMAA, onde:

IDD
= Dia do ms;
II MM
= Ms do ano;
IIIAA
= Ano, observado que :
- para ano igual a 2003 = AA igual a 03;
- para ano igual a 2004
= AA igual a 04, e assim
sucessivamente at o ano 2069.
h) Nas instrues e mensagens, utilizar somente letras maisculas, sem acentuao e
sem ce cedilha;
COMPOSIO DO ARQUIVO:
a) Registro Header: Registro obrigatrio de abertura do arquivo. Contem as informaes
da empresa, agncia de relacionamento e cdigo de identificao da empresa junto ao
Banco do Brasil (Conta corrente e convnio).
b) Registro Detalhe: Registro obrigatrio. Contem as informaes detalhadas do ttulo
(Dados de Identificao da Empresa, Dados de Identificao do Ttulo, Dados de
Identificao do Sacado, Comandos e Cdigos de Instrues) para o processamento.
No O Arquivo-Remessa pode conter mais de um Registro Detalhe por arquivo.
c) Registro Detalhe Opcional: Contem as informaes que permitem o envio de
bloqueto por e-mail e/ou cobrana de multa.
d)
Registro Trailler: Registro obrigatrio de fechamento do arquivo.
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2. Eventos
COBRANA DE TTULOS: ARQUIVO-REMESSA
Evento
Entrada de Ttulos
Registro de ttulos para a Cobrana no Banco do Brasil.
Instrues
Comandos que a empresa envia ao Banco do Brasil para que o mesmo tome alguma ao relativa a
um ttulo
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3. Ttulos em Cobrana Arquivo-Remessa

Registro Header de Arquivo-Remessa
ARQUIVO REMESSA
REGISTRO HEADER
TAMANHO DO REGISTRO = 400 Bytes
NR
POSIO
PICTURE
01.0
001 a 001
9(001)
Identificao do Registro Header: 0 (zero)
02.0
002 a 002
9(001)
Tipo de Operao: 1 (um)
03.0
003 a 009
X(007)
Identificao por Extenso do Tipo de Operao
04.0
010 a 011
9(002)
Identificao do Tipo de Servio: 01
05.0
012 a 019
X(008)
Identificao por Extenso do Tipo de Servio: COBRANCA
06.0
020 a 026
X(007)
Complemento do Registro: Brancos
07.0
027 a 030
9(004)
Prefixo da Agncia: Nmero da Agncia onde est cadastrado o

convnio lder do cedente
02
08.0
031 a 031
X(001)
Dgito Verificador - D.V. - do Prefixo da Agncia.
02
09.0
032 a 039
9(008)
Nmero da Conta Corrente: Nmero da conta onde est

cadastrado o Convnio Lder do Cedente
02
10.0
040 a 040
X(001)
Dgito Verificador - D.V. - da Conta Corrente do Cedente
02
11.0
041 a 046
9(006)
Complemento do Registro: 000000
12.0
047 a 076
X(030)
Nome do Cedente
13.0
077 a 094
X(018)
001BANCODOBRASIL
14.0
095 a 100
9(006)
Data da Gravao: Informe no formado DDMMAA

Observao:
Arquivos contendo datas de gravao futuras sero rejeitados
15.0
101 a 107
9(007)
Seqencial da Remessa
16.0
108 a 129
X(22)
17.0
130 a 136
9(007)
Nmero do Convnio Lder
18.0
137 a 394
X(258)
19.0
395 a 400
9(006)
Seqencial do Registro:000001
X = ALFANUMRICO
CAMPO / DESCRIO/CONTEDO
9 = NUMRICO
NOTA
01
03
04
V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA
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Registro Detalhe de Arquivo-Remessa

ARQUIVO REMESSA
REGISTRO DETALHE
NR
POSIO
PICTURE
NOTA
01.7
001 a 001
9(001)
Identificao do Registro Detalhe: 7 (sete)
02.7
002 a 003
9(002)
Tipo de Inscrio do Cedente:

01 - CPF
02 - CNPJ
03.7
004 a 017
9(014)
Nmero do CPF/CNPJ do Cedente
04.7
018 a 021
9(004)
Prefixo da Agncia
05.7
022 a 022
X(001)
Dgito Verificador - D.V. - do Prefixo da Agncia
06.7
023 a 030
9(008)
Nmero da Conta Corrente do Cedente
02
02
02
07.7
031 a 031
X(001)
Dgito Verificador - D.V. - do Nmero da Conta Corrente do

Cedente
02
08.7
032 a 038
9(007)
Nmero do Convnio de Cobrana do Cedente
02
09.7
039 a 063
X(025)
Nmero de Controle do Participante:

Observao:
Pode conter qualquer dado de interesse do cliente. Ser mantido
no Sistema do Banco sem qualquer tratamento. Toda vez que o
titulo for includo no arquivo-retorno, este nmero tambm ser.
10.7
064 a 080
9(017)
Nosso-Nmero
11.7
081 a 082
9(002)
Nmero da Prestao: 00 (Zeros)
12.7
083 a 084
9(002)
Grupo de Valor: 00 (Zeros)
13.7
085 a 087
X(003)
06
14.7
088 a 088
X(001)
Indicativo de Mensagem ou Sacador/Avalista:

a) Brancos: Poder ser informada nas posies 352 a 391
qualquer mensagem para ser impressa no
bloqueto;
b) A: Dever ser informado nas posies 352 a 391 o nome e
CPF/CNPJ do sacador, de acordo com o contido na
Nota 13.
15.7
089 a 091
X(003)
Prefixo do Ttulo: Brancos
16.7
092 a 094
9(003)
Variao da Carteira
17.7
095 a 095
9(001)
Conta Cauo: 0 (Zero)
18.7
096 a 101
9(006)
Nmero do Border: 000000 (Zeros)
X = ALFANUMRICO
9 = NUMRICO
13
02
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Registro Detalhe de Arquivo-Remessa (Continuao)

ARQUIVO REMESSA
NR
POSIO
REGISTRO DETALHE
PICTURE
19.7
102 a 106
X(005)
20.7
107 a 108
9(002)
21.7
109 a 110
9(002)
22.7
111 a 120
X(010)
23.7
121 a 126
9(006)
X = ALFANUMRICO
NOTA
Tipo de Cobrana
a) Carteiras 11 ou 17:
- 04DSC: Solicitao de registro na Modalidade Descontada
- 08VDR: Solicitao de registro na Modalidade BBVendor
- 02VIN: solicitao de registro na Modalidade Vinculada
- BRANCOS: Registro na Modalidade Simples
b) Carteiras 12, 31, 51:
- BRANCOS
Carteira de Cobrana
11 - Cobrana Simples/Descontada/BBVendor
12 - Cobrana em Unidade Varivel
17 - Cobrana Simples/Descontada
31 - Cobrana Caucionada/Vinculada
51 Cobrana Descontada
Comando
01 - Registro de ttulos
02 - Solicitao de baixa
03 - Pedido de dbito em conta
04 - Concesso de abatimento
05 - Cancelamento de abatimento
06 - Alterao de vencimento de ttulo
07 - Alterao do nmero de controle do participante
08 - Alterao do nmero do titulo dado pelo cedente
09 - Instruo para protestar (Nota 08)
10 - Instruo para sustar protesto
11 - Instruo para dispensar juros
12 - Alterao de nome e endereo do Sacado
31 - Conceder desconto
32 - No conceder desconto
33 - Retificar dados da concesso de desconto
34 - Alterar data para concesso de desconto
35 - Cobrar multa (Nota 10.c)
36 - Dispensar multa (Nota 10.c)
37 - Dispensar indexador (Nota 10.c)
38 - Dispensar prazo limite de recebimento (Nota 10.c)
39 - Alterar prazo limite de recebimento (Nota 10.c)
40 Alterar modalidade
Seu Nmero/Nmero Atribudo pelo Cedente
Data de Vencimento
- Informe da data de vencimento do ttulo no formando
DDMMAA, ou;
- 888888: Para vencimento Vista
- 999999: Para vencimento Na Apresentao
Obs: Em ambos os casos, o vencimento ocorrer 15 dias
aps a data do registro no Banco.
9 = NUMRICO
20
05
08
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ARQUIVO REMESSA
REGISTRO DETALHE
NR
POSIO
PICTURE
24.7
127 a 139
9(011)v99 Valor do Ttulo
25.7
140 a 142
9(003)
26.7
143 a 146
9(004)
27.7
147 a 147
X(001)
28.7
148 a 149
9(002)
29.7
150 a 150
X(001)
30.7
151 a 156
9(006)
31.7
157 a 158
9(002)
Primeira Instruo Codificada
32.7
159 a 160
9(002)
Segunda Instruo Codificada
33.7
161 a 173
34.7
174 a 179
NOTA
19
Nmero do Banco: 001

Prefixo da Agncia Cobradora: 0000
Obs: O Sistema indicar a Agncia Cobradora de acordo com o
CEP do Endereo do Sacado.
Dgito Verificador do Prefixo da Agncia Cobradora: Brancos
Espcie de Titulo
01 - Duplicata Mercantil
02 - Nota Promissria
03 - Nota de Seguro
05 Recibo
08 - Letra de Cmbio
09 Warrant
10 Cheque
12 - Duplicata de Servio
13 - Nota de Dbito
15 - Aplice de Seguro
25 - Dvida Ativa da Unio
26 - Dvida Ativa de Estado
27 - Dvida Ativa de Municpio
Aceite do Ttulo:
N - Sem aceite
A - Com aceite
Data de Emisso: Informe no formato DDMMAA
Obs: A data no pode ser superiora a data de vencimento do
ttulo (campo 23.7)
09
09
10
9(011)v99 Juros de Mora por Dia de Atraso
9(006)
07
Data Limite para Concesso de Desconto/Data de Operao do

BBVendor:
a) Para Concesso de Desconto sobre o valor do Ttulo:
- Informe a data do desconto no formato DDMMAA
777777: para Desconto por dia de antecipao.
Observao:
O registro ser recusado sempre que a data de desconto
for informada e o desconto no o for ou a data do
desconto for superior a data do vencimento.
11
b) Operaes de Crdito BBVendor: Nota 10.b

X = ALFANUMRICO
9 = NUMRICO
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ARQUIVO REMESSA
NR
35.7
36.7
REGISTRO DETALHE
POSIO
PICTURE
180 a 192
Valor do Desconto
a) Para Concesso de Desconto sobre o valor do Ttulo:
9(011)v99 Informe o valor do desconto incidente sobre o valor do ttulo.
193 a 205
11
b) Operao de BBVendor: Nota 10.b

Valor do IOF
a) Carteira 12:
- Posio 193 a 204: Informe a quantidade de unidades
variveis na data de emisso do titulo, com sete inteiros e
cinco decimais
- Posio 205 a 205: Informe o Tipo de Unidade Varivel:
- 1 FAJTR
9(011)v99
- 2 - DOLAR
- 3 EURO
- 4 IENE
- 5 - MARCO ALEMO
- 6 FTR
- 7 IDTR
b) Demais Carteiras: preencher com ZEROS.
Valor do Abatimento:
Observao:
a) Pode ser informado o valor do abatimento quando do registro
de ttulos nas carteiras 11, 17 e 31
b) A Concesso de abatimento altera o valor nominal do ttulo
9(011)v99
no Sistema do Banco:
Exemplo:
Valor do Ttulo: R$ 100,00
Valor do Abatimento: R$ 35,00
O valor do ttulo no Sistema do Banco ser registrado
como R$ 75.
Tipo de Inscrio do Sacado:
00 - ISENTO
9(002)
01 - CPF
02 - CNPJ
Nmero do CNPJ ou CPF do Sacado
9(014)
(preencher com zeros quando for isento)
X(037)
Nome do Sacado
37.7
206 a 218
38.7
219 a 220
39.7
221 a 234
40.7
235 a 271
41.7
272 a 274
X(003)
42.7
275 a 311
X(037)
Endereo do Sacado
43.7
312 a 326
X(015)
X = ALFANUMRICO
NOTA
9 = NUMRICO
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ARQUIVO REMESSA
REGISTRO DETALHE
NR
POSIO
PICTURE
NOTA
44.7
327 a 334
9(008)
CEP do Endereo do Sacado
45.7
335 a 349
X(015)
Cidade do Sacado
46.7
350 a 351
X(002)
UF da Cidade do Sacado
47.7
352 a 391
X(040)
Observaes/Mensagem ou Sacador/Avalista
13
12
48.7
392 a 393
X(002)
Nmero de Dias Para Protesto:

Caso o campo Comando tenha sido preenchido com 01Registro de ttulos e o campo instruo codificada tenha sido
preenchido com 06, informar o nmero de dias corridos para
protesto: de 06 a 29, 35 ou 40 dias.
49.7
394 a 394
X(001)
50.7
395 a 400
9(006)
Seqencial de Registro:
Incrementar em 1 (um) a cada novo registro detalhe.
X = ALFANUMRICO
9 = NUMRICO
Registro Trailler de Final de Arquivo

ARQUIVO REMESSA
REGISTRO TRAILLERR
NR
POSIO
PICTURE
01.9
001 a 001
9(001)
Identificao do Registro Trailer: 9
02.9
002 a 394
X(393)
03.9
395 a 400
9(006)
Nmero Seqencial do Registro no Arquivo
X = ALFANUMRICO
9 = NUMRICO
NOTA
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Registro Detalhe Tipo 5 Multa - Opcional - Remessa

ARQUIVO REMESSA
REGISTRO DETALHE OPCIONAL
NR
POSIO
PICTURE
01.5
001 a 001
9(001)
Identificao do Registro Transao: 5
02.5
002 a 003
X(002)
Tipo de Servio: 99 (Cobrana de Multa)
03.5
004 a 004
9(001)
Cdigo de Multa
04.5
005 a 010
9(006)
Data de Inicio da Cobrana da Multa
05.5
011 a 022
9(012)
Valor/Percentual da Multa
06.5
023 a 393
9(372)
07.5
394 a 400
9(006)
X = ALFANUMRICO
9 = NUMRICO
NOTA
14
15
16
17
Registro Detalhe Tipo 5 e-mail - Opcional - Remessa

ARQUIVO REMESSA
REGISTRO DETALHE OPCIONAL
NR
POSIO
PICTURE
01.5
001 a 001
9(001)
Identificao do Registro Transao: 5
02.5
002 a 003
X(002)
Tipo de Servio: 01 (Envio de Bloqueto por e-mail)
03.5
004 a 139
9(136)
Endereo de e-mail do Sacado
04.5
140 a 394
X(014)
05.5
395 a 400
9(006)
X = ALFANUMRICO
9 = NUMRICO
NOTA
18
OBSERVAES:
a)
Este registro somente ser validado se o cliente estiver previamente autorizado no sistema de
cobrana do BB;
b) Os e-mail devero conter obrigatoriamente o caractere "@" (arroba);
c) O envio de bloqueto por e-mail vlido somente nas modalidades de Cobrana onde o prprio
Banco do Brasil o responsvel pela impresso e expedio do bloqueto de cobrana, exceto nas
modalidades Desconto ou Vendor;
d) O e-mail no ser enviado quando o sacado for cliente do Banco do Brasil e tiver optado pelo
"Bloqueto Eletrnico";
e) Poder ser informado mais de um endereo de e-mail para o mesmo ttulo, dentro dos limites do
campo do arquivo remessa destinado a esta finalidade. (campo 03.5);
f) Aps a liquidao ou baixa do ttulo, o bloqueto no ficar mais disponvel para acesso pelo
Sacado.
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NOTAS
NOTAS CAMPOS/CONTEDOS
Informe:
a) REMESSA: para envio de arquivo para processamento;
01
b) TESTE: para envio de arquivo de teste. O arquivo somente pode conter o comando "01-Registro
de Ttulo. As ocorrncias de processamento verificadas no arquivo-remessa teste so geradas no
arquivo-retorno.
02
PREFIXO DA AGNCIA, DGITO VERIFICADOR D.V. - DO PREFIXO DA AGNCIA,

NMERO DA CONTA CORRENTE, DGITO VERIFICADOR DV DO NMERO DA
CONTA CORRENTE DO CEDENTE, CARTEIRA, VARIAO: Os dados necessrios para
preenchimento desses campos sero fornecidos pelo Banco do Brasil.
03
SEQENCIAL DE REMESSA: Nmero da remessa efetuada pelo cliente. O Sistema no

controla tal numerao, admitindo quebra na seqncia e repetio de nmero j processado. Pode
ser utilizado pelo cliente para seu prprio controle.
04
NMERO DO CONVENENTE LDER: Para nmero de convnio com 4 (quatro) posies

preencher as posies 45 a 46 com Brancos
SEU NMERO/NMERO DO TTULO DADO PELO CEDENTE:
05
a) Poder conter qualquer dado de interesse do cliente;

b) Ser mantido nos arquivos do Banco sem qualquer tratamento;
c) Toda a vez que o ttulo for includo no arquivo-retorno, esse nmero tambm ser.
NOSSO-NMERO/DV:
a) CARTEIRAS 11, 31 e 51:
Preencher com zeros
06
b) CARTEIRAS 12, 15 e 17:

I - Se numerao a cargo do Banco: Preencher com zeros
II - Se numerao a cargo da empresa: Preencher da seguinte forma:
- Posio 064 a 070 Nmero do Convnio
- Posio 071 a 080 Nmero seqencial a partir de 0000000001, no sendo admitida
reutilizao ou duplicidade.
Observaes:
No h Dgito Verificador- DV - para o Nosso-Nmero, quando o convnio de cobrana for
acima de 1.000.000 (um milho).
07
ESPCIE DE TTULO: As espcies 25 Dvida Ativa da Unio -, 26 Dvida Ativa de Estado

-, 27 Dvida Ativa de Municpio - , somente so admissveis nas Carteiras 11 e 17, como
Cobrana Simples.
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VENCIMENTO DO TITULO:
08
a) Carteiras 11, 12, 15, 17 e 31:

I - Admite o registro de ttulos com prazo de vencimento at 2.500 dias
b) Carteira 51:
I Admite o registro de ttulos com prazo de vencimento de at 180 dias
Observaes:
O Sistema aceita o registro de ttulos vencidos nas carteiras 11, 12, 15, 17 e 31 at um dia til
anterior ao prazo de Baixa Automtica cadastrado no Sistema de Cobrana do Banco.
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NOTAS (Continuao)
INSTRUO CODIFICADA
a)
Para Comando 01 - Registro de Ttulo (posio 109-110)

- 00 - Sem de instrues
- 01 - Cobrar juros (Dispensvel se informado o valor a ser cobrado por dia de atraso).
- 03 - Protestar no 3 dia til aps vencido
- 10 - Protestar no 10 dia corrido aps vencido
- 06 - Indica Protesto em dias corridos, com prazo de 6 a 29, 35 ou 40 dias Corridos.
- Obrigatrio impostar, nas posies 392 a 393 o prazo de protesto desejado: 6 a
29, 35 ou 40 dias.
- 07 - No protestar
- 22 - Conceder desconto s at a data estipulada
b) Para Comando 02 - Solicitao de Baixa (posio 109-110)

- 42 - Devolver
- 44 Baixar
- 46 - Entregar ao sacado franco de pagamento
09
c)
Para Comando 09 Instruo para Protestar (posio 109-110)

- 00 - O Sistema de Cobrana do Banco assumir o prazo de protesto de 5 (cinco) dias
teis
- 06 a 30 - Protestar no XX dia corridos aps vencido
Observaes:
a) Os ttulos com vencimento vista ou na apresentao e com instruo para protesto
03, 04, 05, 10, 15, 20, 25 e 30 dias aps o vencimento tero a data de protesto com 18, 19,
20, 25, 30,35,40 45 dias respectivamente aps a data do seu registro;
b) No so passveis de Instruo de Protesto: Notas de Dbito, Recibos, Notas Promissrias,
prmios e notas de seguro;
c) Os campo 31.7 ou 32.7 - Primeira Instruo Codificadas e Segunda Instruo Codificada
No podero conter Cdigos conflitantes entre si. Exemplo: 05 Protestar aps 05 dias e
07 No Protestar. Neste caso, ser vlida apenas a primeira instruo informada, ou seja,
Protestar apos 5 dias;
d) As instrues codificadas 1 e 2 remetidas com o mesmo cdigo sero canceladas no
processamento.
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NOTAS (Continuao)
JUROS DE MORA POR DIA/COMISSO DE PERMANNCIA
10
a) O Valor informado neste campo prevalecer sobre eventual taxa de juros cadastrada
como default para o cedente no Sistema de Cobrana do Banco.
b) Se no informado nenhum valor, os juros sero atribudos de acordo com a taxa de juros
cadastrada como default no cadastro do cedente no Sistema do Banco. Se a taxa de
juros no cadastro do cliente for igual a 000,00, os juros sero cobrados com base na
Comisso de Permanncia Diria praticada pelo Banco na data da liquidao.
INFORMAES PARA COBRANA DE MULTA, CONCESSO DE DESCONTO E
OPERAES DE VENDOR.
a) Quando o campoComando (21.7) for igual "01", "31", 32, 33 e 34:
Posio
174 a 179
180 a 192
11
Contedo
Data Limite para Concesso de Desconto
Informar a data limite a ser observada pelo cliente para o pagamento do ttulo com
Desconto no formato DDMMAA.
Informar 777777, quando o valor do desconto for concedido por dia de
antecipao.
Preencher com zeros quando o Cdigo/Comando for igual a 32 ou no for
concedido nenhum desconto.
Obs: A data limite no poder ser superior a data de vencimento do ttulo.
Valor do Desconto
Informar o valor do desconto, com duas casa decimais.
Se o desconto for concedido por dia de antecipao, deve ser informado o valor
dirio de desconto.
Preencher com zeros quando o Comando for igual a 32 ou no for concedido
nenhum desconto.
b) Quando o campo Comando (21.7) for igual "01" e a Modalidade de Cobrana for igual
'08VDR' (Cobrana Financiada Vendor):
Posio
174 a 179
Contedo
Data da Operao de Vendor
Informar a data da operao de Vendor com o Banco, no formato DDMMAA
180 a 184 Taxa de Juros do Vendedor
Informar a taxa de juros do vendedor com dois inteiros e trs decimais
185 a 189 Taxa de Juros do Comprador
Informar a taxa de juros do comprador com dois inteiros e trs decimais
190 a 190 Indicativo de IOF Financiado
1 = IOF Financiado
0 = IOF No Financiado
191 a 192 Informar zeros
Pgina 14 de 17
NOTAS (Continuao)
INFORMAES PARA COBRANA DE MULTA, CONCESSO DE DESCONTO E
OPERAES DE VENDOR (Continuao)
c)
Quando o campo Comando (21.7) for igual 35 Cobrar Multa ou 36 Dispensar Multa:
Posio
174 a 174
175 a 180
11
181 a 192
Contedo
Cdigo da Multa
1 = Valor
2 = Percentual
9 = Dispensar Multa
Data de inicio para Cobrana da Multa
Informar a data a ser observada pelo Banco para incio da cobrana do
valor/percentual de multa, no formato DDMMAA, quando o campo Cdigo da
Multa for igual a 1 ou 2
Preencher com zeros quando o campo Cdigo Multa for igual a9.
Valor/Percentual de Multa
Informar o valor da multa, com duas casas decimais, quando o campo Cdigo da
Multa for igual 1;
Informar percentual, com duas casas decimais, quando o campo Cdigo da
Multa for igual a 2;
Preencher com zeros quando o campo Cdigo da Multa for igual a 9.
d) Quando o campo Comando (21.7) for igual 38 ou 39:

Posio
174 a 176
Contedo
Prazo Limite para Recebimento de Ttulo Vencido
Informar zeros quando Cdigo/Comando de Remessa for igual 38;
Informar a quantidade de dias aps o vencimento do ttulo a ser observado pelo
Banco para recebimento dos bloquetos de cobrana vencidos. Aps o perodo
determinado, o bloqueto somente poder ser liquidado junto a prpria empresa.
177 a 192 Preencher com Zeros
PRAZO DE PROTESTO
12
Caso o campo Comando (21.7) esteja preenchido com 01- Registro de ttulos e o campo
Instruo Codificada (31.7 ou 32.7) tenha sido preenchido com 06 Protestar aps XX dias
corridos de vencido - , obrigatrio impostar o prazo em dias corridos para protesto de 06 a 29, 35
ou 40 dias.
OBSERVAES/MENSAGEM A SER IMPRESSA NO BLOQUETO
a) Quando o campo 14.7 Indicador de Mensagem ou Sacador/Avalista - for preenchido com
Brancos, as informaes constantes desse campo sero impressas no campo texto de
responsabilidade do Cedente, no Recibo do Sacado e na Ficha de Compensao do bloqueto
de cobrana.
13
Observaes:
a) No informar dados conflitantes com as informaes dos demais campos, como juros, IOF,
desconto, protesto, etc.
b) Os dados informados neste campo como mensagens no so impressos na segunda via
do bloqueto de cobrana emitida por meio da Internet, Gerenciador Financeiro ou Agncia
do Banco.
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NOTAS (Continuao)
OBSERVAES/MENSAGEM A SER IMPRESSA NO BLOQUETO (Continuao)
b) Quando o campo 14.7 Indicador de Mensagem ou Sacador/Avalista - for preenchido A ,
este campo dever ser preenchido da seguinte maneira:
Posio
Contedo
352 a 391 Nome Do Sacador/Avalista

Preencher com o nome do Sacador/Avalista.
360 a 360 Espao em branco
13
361 a 366 Tipo De Inscrio Do Sacador/Avalista

Preencher o literal CNPJ.
366 a 391 Nmero Da Inscrio Do Sacador/Avalista

Preencher com o nmero da inscrio do Sacador/Avalista, sem
separao por ponto ou trao.
Observaes:
O dados do sacador/avalista sero impressos no campo SACADOR/AVALISTA do bloqueto
de cobrana Recebido do Sacado e Ficha de Compensao. Este dado impresso quando da
emisso de segunda via do bloqueto na agncia, Internet ou Gerenciador Financeiro .
REGISTRO TIPO 5 MULTA OPCIONAL NA REMESSA
14
Este registro deve ser utilizado somente quando o campo 21.7 Comando for igual a 01 Registro de Ttulo
Este Registro deve, obrigatoriamente, ser inserido
correspondente ao ttulo
aps o Registro Detalhe Obrigatrio
CDIGO DA MULTA
15
Cdigo adotado para identificar o critrio de pagamento de multa, a ser aplicada pelo atraso do
pagamento do Ttulo
Domnio:
'1' = Valor
'2' = Percentual
'9' = Dispensar Cobrana de Multa.
DATA DE INICIO DA COBRANA DA MULTA
Data a partir da qual a multa dever ser cobrada.
16
a) Informar data de inicio da cobrana da multa, no formado DDMMAA, quando o

campo 03.5 Cdigo da Multa - for igual a 1 - Percentual ou 2 - Valor.
b) Informar zeros quando o campo 03.5 - Cdigo da Multa - for igual a 9
Dispensar Cobrana de Multa.
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NOTAS (Continuao)
VALOR / PERCENTUAL A SER APLICADO DE MULTA
Valor ou percentual de multa a ser aplicado sobre o valor do Ttulo, por atraso no pagamento.
a) Informar percentual da multa, com cinco inteiros e dois decimais, quando o Cdigo
da Multa (Nota 14), for igual a 1-Valor ou 2-Percentual
17
b) Informar o valor da multa quando o Cdigo da Multa (Nota 14), for igual a 1-Valor
ou 2-Percentual
c) Informar zeros quando o campo 03.5 - Cdigo da Multa - for igual a 9 Dispensar
Cobrana de Multa.
ENDEREO PARA ENVIO DE BLOQUETO POR E-MAIL
Dados necessrios para o envio de bloqueto por e-mail.
a) Informe o endereo por e-mail, obrigatoriamente com o caracter "@" (arroba);
b) Poder ser informado mais de um endereo de e-mail para o mesmo bloqueto, dentro
dos limites do campo do arquivo remessa destinado a essa finalidade. (campo 3.5).
c) O envio de bloqueto por e-mail valido somente para cobrana com registro, de
convnios em que o Banco imprime e expede o bloqueto.
18
d) No permitido o envio de bloqueto por e-mail nas modalidades descontadas ou

Vendor;
Observaes:
a) O bloqueto ser impresso e postado caso o nmero CPF ou CNPJ esteja invlido e/ou o/ou
endereo de e-mail no sejam vlidos (no contm o caractere @).
b) O bloqueto ser impresso e postado, caso o e-mail no seja acessado no prazo de trs dias
a partir do registro do ttulo. No bloqueto de cobrana impresso e postado constar
informao de que o ttulo foi disponibilizado por e-mail. Aps este prazo, caso o bloqueto
seja acessado, ser informado que j foi impresso e postado. A opo de impresso
continuar disponvel. Se for impresso, ser includa a mensagem de 2 via no bloqueto.
19
Carteira 12 em reais, na data da emisso do ttulo

Instruo 40-Alterar Modalidade de Cobrana:
20
Observaes:
a) vlida para as Carteiras 11 e 17,para alterar o ttulo da Cobrana Simples para Cobrana
Descontada ou Vinculada ou da Cobrana Descontada ou Vinculada para Cobrana
Simples;
b) a modalidade de Cobrana para a qual se destina a alterao deve ser informada no campo
"Tipo de Cobrana" - posio 102 a 106. - posio 102 a 106;
c) a efetivao dessa instruo, aps o seu processamento pelo Sistema do Banco, depende de
liberao da agncia de relacionamento com a empresa cedente.
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Solues em Recebimentos

Layout de Arquivo Remessa

Solues em Recebimentos Cobrana Integrada BB - Orientaes Tcnicas

Alinhamento de campos alfanumricos: Sempre esquerda e preenchidos com

g) Nos campos do arquivo-remessa que possurem DATA no formato DDMMAA, onde:

Registro Trailler: Registro obrigatrio de fechamento do arquivo.

Solues em Recebimentos Cobrana Integrada BB - Orientaes Tcnicas

Solues em Recebimentos Cobrana Integrada BB - Orientaes Tcnicas

3. Ttulos em Cobrana Arquivo-Remessa

TAMANHO DO REGISTRO = 400 Bytes

Identificao do Registro Header: 0 (zero)

Tipo de Operao: 1 (um)

Identificao por Extenso do Tipo de Operao

Identificao do Tipo de Servio: 01

Identificao por Extenso do Tipo de Servio: COBRANCA

Complemento do Registro: Brancos

Prefixo da Agncia: Nmero da Agncia onde est cadastrado o

Dgito Verificador - D.V. - do Prefixo da Agncia.

Nmero da Conta Corrente: Nmero da conta onde est

Dgito Verificador - D.V. - da Conta Corrente do Cedente

Complemento do Registro: 000000

Data da Gravao: Informe no formado DDMMAA

Complemento do Registro: Brancos

Nmero do Convnio Lder

Complemento do Registro: Brancos

V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA

Solues em Recebimentos Cobrana Integrada BB - Orientaes Tcnicas

Registro Detalhe de Arquivo-Remessa

TAMANHO DO REGISTRO = 400 Bytes

Identificao do Registro Detalhe: 7 (sete)

Tipo de Inscrio do Cedente:

Nmero do CPF/CNPJ do Cedente

Dgito Verificador - D.V. - do Prefixo da Agncia

Nmero da Conta Corrente do Cedente

Dgito Verificador - D.V. - do Nmero da Conta Corrente do

Nmero do Convnio de Cobrana do Cedente

Nmero de Controle do Participante:

Nmero da Prestao: 00 (Zeros)

Grupo de Valor: 00 (Zeros)

Complemento do Registro: Brancos

Indicativo de Mensagem ou Sacador/Avalista:

Prefixo do Ttulo: Brancos

Conta Cauo: 0 (Zero)

Nmero do Border: 000000 (Zeros)

V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA

Solues em Recebimentos Cobrana Integrada BB - Orientaes Tcnicas

Registro Detalhe de Arquivo-Remessa (Continuao)

TAMANHO DO REGISTRO = 400 Bytes

V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA

Solues em Recebimentos Cobrana Integrada BB - Orientaes Tcnicas

Registro Detalhe de Arquivo-Remessa (Continuao)

9(011)v99 Valor do Ttulo

Primeira Instruo Codificada

Segunda Instruo Codificada

TAMANHO DO REGISTRO = 400 Bytes

Nmero do Banco: 001

9(011)v99 Juros de Mora por Dia de Atraso

Data Limite para Concesso de Desconto/Data de Operao do

b) Operaes de Crdito BBVendor: Nota 10.b

V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA

Solues em Recebimentos Cobrana Integrada BB - Orientaes Tcnicas

Registro Detalhe de Arquivo-Remessa (Continuao)

TAMANHO DO REGISTRO = 400 Bytes