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1024
REGISTRO DE PAGOS
CAMPO
DESCRIPCION
Tipo de Registro
Cdigo de pas
13
12
Fecha de Pago
Tipo de Pago
Puede tomar los valores 071, 072 y 073 (Ver Tabla (5)
071 Transferencia Interbancaria (pagos CCE)
072 Transferencia a cuenta Citibank
073 Cheque de Gerencia con recojo cheque
POSICION
LONGITUD TIPO
Registros
M=Obliga
torio
O=Opcio
nal
INICIAL
1
4
3
3
A
N
M
M
10
17
23
26
15
Secuencia
41
Identidad de impuestos
49
20
10
Cdigo de moneda
69
16
Cdigo de beneficiario
72
20
11
Monto a Pagar
92
15
42
Fecha de vencimiento
Blancos
107
44
113
35
45
148
35
46
183
35
47
218
35
CAMPO
DESCRIPCION
253
POSICION
LONGITUD TIPO
INICIAL
Registros
M=Obliga
torio
O=Opcio
14
255
20
257
80
337
35
372
35
15
2
12
A
A
N
M
O
O
24
En blanco
23
Codigo Postal
En blanco
407
422
424
25
436
16
26
Cdigo de banco
452
O-1
27
455
O-1
60
463
35
O-1
61
498
O-1
28
Blancos
500
30
29
Blancos
530
30
Numero de agencia
Blancos
532
31
Nombre de la agencia
Blancos
535
14
32
Blancos
549
33
Blancos
552
19
34
35
Blancos
571
16
Blancos
587
20
Blancos
607
15
622
10
O-2
632
O-2
634
637
687
692
50
5
50
A
A
A
O
O
O
742
15
757
758
769
770
771
11
1
1
254
N
A
A
A
O
O
O
O
beneficiario
Departamento de fax del
36
beneficiario
Nmero de cuenta del beneficiario en Citibank (10
digitos exactos)
Tipo de cuenta del beneficiario en Citibank (ver tabla
1)
01 = Cuentas Corrientes
02 = Cuentas Ahorros
Sucursal donde se entregar el pago al beneficiario
(ver tabla 4)
62
Cuenta Citibank
63
19
Sucursal de destino
37
Collection tile ID
38
49
64
65
Tipo de actualizacin
En blanco
93
Numero de cheque
Blancos
150
Cheque Impreso
Blancos
151
Encaje de pagos
Blancos
Caracteres en blanco
Caracteres en blanco
CAMPO
POSICION
LONGITUD TIPO
INICIAL
1
3
A
4
3
N
DESCRIPCION
Tipo de Registro
Cdigo de pas
13
Secuencia
50
Sub secuencia
51
Detalle
Reservado
Registros
M=Obliga
torio
M
M
10
17
15
32
40
44
80
O-3
124
127
O-3
Blancos
REGISTRO DE CONTROL
CAMPO
DESCRIPCION
Tipo de Registro
POSICION
LONGITUD TIPO
INICIAL
1
3
A
Registros
M=Obliga
torio
55
56
58
59
15
19
15
Cantidad de registros de
beneficiarios
34
15
49
15
Reservado
En blanco
64
37
Cuenta Corriente
Cuenta de Ahorros
002
003
009
011
018
023
035
038
041
043
049
050
053
054
056
801
802
803
805
(2) BANCOS
BANCO DE CREDITO
INTERBANC
SCOTIABANK
BANCO CONTINENTAL
BANCO DE LA NACION
BANCO DE COMERCIO
BANCO FINANCIERO
BANCO INTERAMERICANO BIF
SCOTIABANK
BANCO DEL TRABAJO
MI BANCO
BNP PARIBAS
HSBC
BANCO FALABELLA
SANTANDER PERU
CAJA MUNICIPAL PIURA
CAJA MUNICIPAL TRUJILLO
CAJA MUNICIPAL AREQUIPA
CAJA MUNICIPAL SULLANA
Actualizar
(4) SUCURSALES
001
004
098
099
888
Transferencia interbancaria
Transferencia a cuenta Citibank
Cheque de Gerencia (recoger cheque)
(6) MONEDA
PEN
USD
Nuevos Soles
Dlares
Cheque de Gerencia
Transferencias Ordinarias
Pago de Haberes
Pago de Proveedores
Pago CTS
Transferencias ordinarias mismo titular
Haberes Cuarta Categoria
Haberes Gravados-otros
51
Haberes No gravados-otros
Leyenda:
M = Mandatorio
O = Opcional
O-1 = Opcional excepto para transferencias interbancarias
O-2 = Opcional excepto para transferencias entre cuentas Citibank
O-3 = Opcional, pero es mandatorio que por lo menos una contenga informacin
N = Campo Numrico (los montos deben incluir 2 decimales, no contienen punto ni comas)
A = Campo Alfanumrico
D = Fecha en formato AAMMDD
Los registros VOI deben ingresarse a continuacin del registro PAY al cual pertenecen
Se puede ingresar un mximo de 50 registros VOI por cada registro PAY
No usar el acento