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PAYLINK PLUS

1024

REGISTRO DE PAGOS

Longitud de Registro = 1024

CAMPO

DESCRIPCION

Tipo de Registro

Registro de Datos de Pago poner PAY

Cdigo de pas

Poner 604 que Identifica a Per

13

Cuenta del cliente

Cuenta del pagador desde la cual emitir los pagos al


beneficiario. Debe estar alineada a la derecha y
completar con ceros a la izquierda

12

Fecha de Pago

Fecha en la cual se emitir el pago (AAMMDD)

Tipo de Pago

Puede tomar los valores 071, 072 y 073 (Ver Tabla (5)
071 Transferencia Interbancaria (pagos CCE)
072 Transferencia a cuenta Citibank
073 Cheque de Gerencia con recojo cheque

POSICION
LONGITUD TIPO

Registros
M=Obliga
torio
O=Opcio
nal

INICIAL
1
4

3
3

A
N

M
M

10

17

23

26

15

Referencia del cliente

Referencia con la que el cliente identifica el pago (N de


voucher, N asiento contable, N factura)
Debe ser un valor unico por cada pago y no debe
repetirse ya que bajara en el Extracto Bancario para
efectuar la conciliaicion

Secuencia

Secuencial asignado por el cliente y debe ser un valor


unico por cada pago. La secuencia deber ser asignada
para cada cuenta de pago por separado (es un contador
siempre ascendente)

41

Identidad de impuestos

RUC del beneficiario


El RUC tiene 11 digitos
En el caso de personas naturales o empleados deben
enviar el DNI (dcto de identidad personal)

49

20

10

Cdigo de moneda

Moneda en que se efectua el pago. Debe ser la misma


moneda de la cuenta de pago del cliente Puede tomar
los siguientes valores para Peru PEN o USD (ver tabla
6)

69

16

Cdigo de beneficiario

Cdigo nico que identifica al beneficiario (el mismo del


sistema contable si no tiene registrar el RUC)

72

20

11

Monto a Pagar

Monto a pagar al beneficiario. Sin comas ni punto. 2


decimales. Va alineado a la derecha con ceros a la
izquierda

92

15

42

Fecha de vencimiento

Blancos

107

44

Detalle 1 del pago

Descripcion 1 que se asigne al pago

113

35

45

Detalle 2 del pago

Descripcion 2 que se asigne al pago

148

35

46

Detalle 3 del pago

Descripcion 3 que se asigne al pago

183

35

47

Detalle 4 del pago

Descripcion 4 que se asigne al pago

218

35

Codigo de transaccion local

Este campo va de acuerdo con el campo 8 "Tipo de


Pago" si en este campo viene:
071: puede tomar los siguientes valores:
20 Transferencias Ordinarias otro titular
21 Haberes Quinta categoria
22 Proveedores
23 CTS
30 Transferencias ordinarias mismo titular
31 Haberes Cuarta Categoria
41 Haberes Gravados-otros
51 Haberes No gravados-otros
072: Puede tomar los sgtes valores:
20 Transferencias Ordinarias
21 Haberes Quinta categoria
22 Proveedores
23 CTS
31 Haberes Cuarta Categoria
41 Haberes Gravados-otros
51 Haberes No gravados-otros
073 se debera poner 00

CAMPO

DESCRIPCION

253

POSICION
LONGITUD TIPO
INICIAL

Registros
M=Obliga
torio
O=Opcio

14

Tipo de cuenta del cliente

Tipo de cuenta del cliente pagador, la cuenta puede


tomar los siguientes valores
01 = Cuenta Corriente
02 = Cuenta Ahorros (ver tabla 1)

255

20

Nombre del beneficiario

Nombre del beneficiario

257

80

337

35

372

35

15
2
12

A
A
N

M
O
O

Direccin del beneficiario Primera


21
Direccin del beneficiario
Linea
Direccin del beneficiario Segunda
21B
Direccin del beneficiario
Linea
22

Ciudad del Beneficiario

Ciudad del beneficiario (poner el distrito)

24

Estado del beneficiario

En blanco

23

Codigo Postal

En blanco

407
422
424

25

Telfono del beneficiario

Telfono del beneficiario sin guiones, slash, punto, etc.,


solo numeros

436

16

26

Cdigo de banco

Cdigo del banco donde el beneficiario tiene la


cuenta, siempre que no sea Citibank (ver tabla 2)

452

O-1

27

Agencia del banco

Solo para tipo de pago 071 Transferencia


interbancaria (pagos CCE) llenar con "00000000" ,
para los demas tipos de pago dejar en blanco

455

O-1

60

Cuenta bancaria en otro banco

463

35

O-1

61

Tipo de cuenta bancaria

498

O-1

28

Direccin del banco

Blancos

500

30

29

Entidad del banco

Blancos

530

30

Numero de agencia

Blancos

532

31

Nombre de la agencia

Blancos

535

14

32

Numero de Sucursal (pais)

Blancos

549

33

Nombre de la sucursal del banco

Blancos

552

19

Registrar el codigo CCI del proveedor con sus 20


digitos completos
Tipo de cuenta del beneficiario en el banco indicado
(ver tabla 1)
01 = Cta. Corriente
02 = Cta. Ahorros

34

Nmero de fax del beneficiario


Persona a contactar fax del

35

Blancos

571

16

Blancos

587

20

Blancos

607

15

622

10

O-2

632

O-2

634

637
687
692

50
5
50

A
A
A

O
O
O

742

15

757

758
769
770
771

11
1
1
254

N
A
A
A

O
O
O
O

beneficiario
Departamento de fax del
36
beneficiario
Nmero de cuenta del beneficiario en Citibank (10
digitos exactos)
Tipo de cuenta del beneficiario en Citibank (ver tabla
1)
01 = Cuentas Corrientes
02 = Cuentas Ahorros
Sucursal donde se entregar el pago al beneficiario
(ver tabla 4)

62

Cuenta Citibank

63

Tipo cuenta Citibank

19

Sucursal de destino

37

Collection tile ID

38

Codigo de la actividad del beneficiario


En blanco

49

E-mail del beneficiario

E-mail del beneficiario

64

Valor mximo de pago

Monto mximo que se le puede pagar al beneficiario por


transaccin, sin comas ni punto. 2 decimales (Alinear a
la derecha y llenar con ceros ceros a la izquierda hasta
completar longitud

65

Tipo de actualizacin

En blanco

Tipo de actualizacin de informacin a realizar (ver tabla


3)
3 = Actualizar la informacion de un usuario existente

93

Numero de cheque

Blancos

150

Cheque Impreso

Blancos

151

Encaje de pagos

Blancos

Caracteres en blanco

Caracteres en blanco

REGISTRO DE DATOS COMPLEMENTARIOS

Longitud de Registro = 250

CAMPO

POSICION
LONGITUD TIPO
INICIAL
1
3
A
4
3
N

DESCRIPCION

Tipo de Registro

VOI Registro con datos de Pago

Cdigo de pas

604 : Identifica a Per

13

Cuenta del cliente

Cuenta del pagador, desde la cual emitir los pagos al


beneficiario

Referencia del cliente

Secuencia

50

Sub secuencia

51

Detalle

Reservado

Registros
M=Obliga
torio

M
M

10

Referencia con la que el cliente identifica el pago y debe


ser igual al valor que enviaron en el registro PAY al cual
pertenece.

17

15

Secuencial asignado por el cliente para hacer unico cada


pago. La secuencia deber ser asignada para cada
cuenta de pago por separado.
Debe ser igual al valor que enviaron en el registro PAY al
cual pertenece,

32

40

44

80

O-3

124

127

O-3

Debe ser un numero consecutivo y se reinicia en cada


registro de pago.
Detalle (Nro. de factura, Fecha, Importe,
Descripcion1 y Descripcion 2)
Tener en cuenta que el numero de factura es obligatorio
para el caso de Cheques de Gerencia)

Blancos

REGISTRO DE CONTROL

Longitud de Registro = 100

CAMPO

DESCRIPCION

Tipo de Registro

TRL : Registro de control

POSICION
LONGITUD TIPO
INICIAL
1
3
A

Registros
M=Obliga
torio

55

Cantidad de registros de pago

Cantidad de registros de pagos (PAY) incluidos en el


archivo. De no existir llenar con ceros.

56

Monto del pago

58

59

15

Sumatoria de los motos de pago de todos los registros


PAY incluidos en el archivo. De no existir llenar con
ceros

19

15

Cantidad de registros de
beneficiarios

Llenar con ceros.

34

15

Cantidad de registros enviados

Cantidad de registros (PAY, VOI, BEN) incluidos en el


archivo

49

15

Reservado

En blanco

64

37

(1) TIPOS DE CUENTA


01
02

Cuenta Corriente
Cuenta de Ahorros

002
003
009
011
018
023
035
038
041
043
049
050
053
054
056
801
802
803
805

(2) BANCOS
BANCO DE CREDITO
INTERBANC
SCOTIABANK
BANCO CONTINENTAL
BANCO DE LA NACION
BANCO DE COMERCIO
BANCO FINANCIERO
BANCO INTERAMERICANO BIF
SCOTIABANK
BANCO DEL TRABAJO
MI BANCO
BNP PARIBAS
HSBC
BANCO FALABELLA
SANTANDER PERU
CAJA MUNICIPAL PIURA
CAJA MUNICIPAL TRUJILLO
CAJA MUNICIPAL AREQUIPA
CAJA MUNICIPAL SULLANA

(3) TIPOS DE ACTUALIZACION


3

Actualizar

(4) SUCURSALES
001
004
098
099
888

Oficina Pricipal (transferencias)


Sucursal Camino Real (recoger cheques)
Paylink Premium
Depsitos Otros Bancos (Con codigo CCI)
Opcion no disponible

(5) TIPOS DE PAGO


071
072
073

Transferencia interbancaria
Transferencia a cuenta Citibank
Cheque de Gerencia (recoger cheque)

(6) MONEDA
PEN
USD

Nuevos Soles
Dlares

(7) CODIGO DE TRANSACCION LOCAL


00
20
21
22
23
30
31
41

Cheque de Gerencia
Transferencias Ordinarias
Pago de Haberes
Pago de Proveedores
Pago CTS
Transferencias ordinarias mismo titular
Haberes Cuarta Categoria
Haberes Gravados-otros

51

Haberes No gravados-otros

Leyenda:
M = Mandatorio
O = Opcional
O-1 = Opcional excepto para transferencias interbancarias
O-2 = Opcional excepto para transferencias entre cuentas Citibank
O-3 = Opcional, pero es mandatorio que por lo menos una contenga informacin
N = Campo Numrico (los montos deben incluir 2 decimales, no contienen punto ni comas)
A = Campo Alfanumrico
D = Fecha en formato AAMMDD
Los registros VOI deben ingresarse a continuacin del registro PAY al cual pertenecen
Se puede ingresar un mximo de 50 registros VOI por cada registro PAY

TABLA DE CARACTERES VALIDOS


Caracteres
Consideracin o Explicacin
Nmeros del 0 al 9
.
Punto
&
Y comercial
Guin (excepto al comienzo)
,
Coma
Letras de la A a la Z
Excepto la , debe cambiarse por N

No usar el acento

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