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Configurao TES (Tipo de Entrada/Sada)

O TES Tipo de Entrada e Sada responsvel pela correta aplicao dos impostos devidos por ocasio
da entrada e sada dos produtos, controle de baixa de estoque, duplicatas e outros.
Utilizando um cdigo de TES nas movimentaes, este no poder mais ser alterado, implicando em
graves conseqncias ao sistema.
Tipos de TES
Para definio do TES deve-se observar :
Cdigos

O que representam

000 a 500

Entradas

501 a 999

Sadas

No TES devem ser informados os cdigos fiscais, cujo primeiro dgito indica o tipo de transao (dentro
ou fora do Estado Fiscal):
1 - Entrada de material de origem interna ao estado do usurio.
2 - Entrada de material de origem externa ao estado do usurio.
3 - Entrada de material de origem externa ao pas.
5 - Sada de material para comprador dentro do Estado.
6 - Sada de material para comprador fora do Estado.
7 - Sada de material para comprador fora do pas.
O segundo e terceiro dgitos indicam tipo de operao e material:
11 - Compras/Vendas para industrializao.
12 - Compras/Vendas para comercializao.
13 - Industrializao efetuada por outras empresas.
14 - Material para utilizao de prestao de servios (E).
21 - Transferncia para industrializao.
22 - Transferncia para comercializao.
23 - Transferncia para distribuio de energia eltrica.
24 - Transferncia para utilizao da prestao de servios.
25 - Transferncia de produto do estabelecimento que no deva transitar pelo estabelecimento
depositante.
26 - Transferncia de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros que no devam transitar pelo
estabelecimento depositante.
Entradas
31 - Devolues de vendas de produo prpria de terceiros e/ou anulaes de servios.

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32 - Devolues de vendas de mercadorias adquiridas e/ou recebidas de terceiros.

33 - Anulao de valores relativos prestao de servios.
34 - Anulao de valores relativos a comercializao de energia eltrica.
Sadas
31 - Devolues de compras para industrializao.
32 - Devolues de compras para comercializao.
33 - Anulao de valores relativos a servios.
34 - Anulao de valores relativos a comercializao de energia eltrica.
Entradas
41 - Comercializao de energia eltrica para distribuio.
42 - Comercializao de energia eltrica para utilizao no processo industrial.
43 - Comercializao de energia eltrica para consumo no comrcio para entradas.
44 - Comercializao de energia eltrica para prestao de servios.
Sadas
44 - Comercializao de energia eltrica para consumo rural.
45 - Comercializao de energia eltrica para no contribuinte.
51 - Compra de servios telefnicos para distribuio.
52 - Compra de servios telefnicos para utilizao no processo industrial.
53 - Compra de servios telefnicos para consumo no comrcio.
54 - Compra de servios telefnicos para prestao de servios.
55 - Compra de servios telefnicos pela distribuidora de energia eltrica.
Entradas
61 - Compra de servios de transporte para servios de mesma natureza.
62 - Compra de servios de transporte para utilizao no processo industrial.
63 - Compra de servios de transporte para consumo no comrcio.
64 - Compra de servios de transporte para prestao de servios telefnicos.
65 - Compra de servios de transporte pela distribuidora de energia eltrica sadas.
Sadas
61 - Venda de servios de transporte para servios de mesma natureza.
62 - Venda de servios de transporte para contribuinte.
63 - Venda de servios de transporte para no contribuinte.
Entradas
91 - Compra de ativo fixo e/ou material de consumo.
92 - Transferncia de ativo fixo e/ou material de consumo.
93 - Entrada de material para industrializao por encomenda.
94 - Retorno simblico de insumos utilizados na industrializao por encomenda.

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95 - Retorno de remessas para vendas fora do estabelecimento.

99 - Outras entradas e/ou aquisies de servios no especificados.
Sadas
91 - Venda de ativo imobilizado.
92 - Transferncia de ativo fixo e/ou material de consumo.
93 - Sada de material para industrializao por encomenda.
94 - Remessa simblica de insumos utilizados na industrializao por encomenda.
95 - Devoluo de compras para o ativo imobilizado e/ou material de consumo.
96 - Remessas para vendas fora do estabelecimento.
99 - Devoluo de compras e/ou prestao de servios no especificados.
Maiores informaes, consultar o Ajuste SENIEF n 03 de 24/09/94, DOU de 05/10/94.
ISS Imposto Sobre Servios
Imposto de competncia municipal que incide sobre servios. No municpio de So Paulo de 5%.
ICMS Imposto Sobre Circulao de Mercadorias e Servios
Imposto de competncia estadual que incide sobre a circulao de mercadorias e servios (compra,
venda, transferncia, consignao, transportes, energia eltrica, servios telefnicos, etc). embutido no
preo e sua tributao depende da operao (compra para consumo, produo) e dos incentivos ligados
a regio, cedidos pelo governo Sua apurao e recolhimento so mensais e suas alquotas so:
7%
Operaes com destino aos Estados das regies Norte, Nordeste e Centro-Oeste
12%
servios de transportes;
arroz, feijo, po, sal, carnes, etc;
energia eltrica at 200 Kwh e a rural;
pedra e areia;
mquinas, aparelhos e equipamentos industriais e de processamento de dados, implementos e tratores
agrcolas, conforme relao;
refeies industriais;
nas operaes com destino ao Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paran, Rio de Janeiro e Minas
Gerais;
nas operaes oriundas dos demais Estados.
13%
exportaes
18%
operaes normais dentro do Estado;
operaes interestaduais, se o destinatrio no for contribuinte do ICMS.

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25%
armas;
fumo;
perfumes;
motocicletas com cilindradas superior a 250 CC;
fogos de artifcios etc.
Na entrada, a empresa se credita do ICMS quando o insumo, em questo, se destinar a industrializao
ou revenda.
IPI Imposto Sobre Produtos Industrializados
Imposto de competncia federal. destacado do preo e tem alquotas entre 5 a 95%, podendo ser
cobrada atravs de selo como cigarros e bebidas alcolicas. O IPI incide apenas em produtos que sofrem
processo de industrializao e tem um esquema de crdito semelhante ao ICMS.
Base de Clculo
Valor sobre o qual ser aplicado a alquota do imposto devido. Normalmente, o valor da mercadoria
adicionado das despesas com frete, seguro e outros.
Tratamento de IPI
(Produtos a serem Industrializados)
Quando a compra feita de revendedor ou de atacadista equiparado indstria e o produto para
industrializao, a empresa credita 50% do IPI, mesmo que este no esteja destacado na nota. Para
efetuar este processo, digita-se [R] na opo calcula IPI no Tipo de Entrada e Sada.
No mdulo, o campo ALQUOTA IPI deve estar preenchido. Na digitao da nota, a alquota, valor do IPI
do item e o total do IPI da nota devem estar com zeros.
ICMS Complementar
A pergunta CALC.DIF.ICMS? no cadastro de TES, permite definir a necessidade de se calcular
(registrando no Livro Fiscal) o ICMS complementar, nas operaes de entrada feitas com o TES em
questo. Este complemento de ICMS, como j do conhecimento de todos, devido quando se compra
um produto fora do Estado, destinado ao consumo final. Ele calculado aplicando o diferencial de
alquotas dentro e fora do Estado e deve ser recolhido pela empresa que efetuou a compra.
Como existem alguns casos previstos na legislao em que o IPI deve ser agregado base de clculo do
ICMS, mesmo no se tratando de compra para consumo, necessrio responder esta pergunta. Desta
forma, as operaes de compra em que o IPI base de clculo para o ICMS, sem no entanto, se destinar
a consumo final, e portanto, no sujeitas ao recolhimento do ICMS complementar, devem ter um TES
especfico onde se responder N pergunta CALC.DIF.ICMS?.
ICMS Solidrio
Na entrada de mercadorias que j tenham o lucro pr-definidos (ex. cigarros), o fornecedor j recolhe o
ICMS sobre o lucro do cliente, este o ICMS solidrio.

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No momento que o usurio cadastra a nota fiscal de entrada, ele deve lanar a base do ICMS solidrio e
o valor retido nos campos apropriados.
Na tela de nota fiscal de entrada, s aparecer os campos de ICMS solidrio se o produto for cadastrado
com a porcentagem de lucro no campo ICMS Solidrio.
O tratamento do ICMS solidrio separado em entrada e sada com base no campo B1_PICMENT do
cadastro de Produto (ICMS Solidrio na entrada).
Esta separao tem por objetivo individualizar os tratamentos necessrios para os dois tipos de
movimentao.
O cadastramento de TES possui pastas distintas para informao dos dados, podendo possuir campos
obrigatrios em mais de uma pasta.
Assim, antes de encerrar o cadastramento, verifique os campos de todas as pastas, caso contrrio, o
sistema exibir uma advertncia de campos obrigatrios no preenchidos.
Para incluir TES:
1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Cadastros + Tipo de Ent./Sada.
O sistema apresenta a tela browse com os TES j cadastrados.
2. Selecione a opo Incluir.
O sistema apresenta a tela para cadastramento, subdividida em trs pastas, que facilitam o
gerenciamento das informaes.
Pasta Adm./Fin./Custos
Cod. do Tipo
Informe o cdigo do tipo de entrada ou sada. Podendo ser:
000 a 500 Entrada
501 a 999 Sada
Observe as recomendaes informadas no incio o tpico TES.
Tipo do TES
Indique o tipo do movimento:
E Entrada
S Sada.
Cred. ICMS?
Informe S (Sim) para creditar o ICMS para clculo do custo ou N (No) para no creditar.
Credita IPI?
Informe S (Sim) para creditar o IPI para clculo do custo ou N (No) para no creditar.
Gera Dupl.?
Informe S (sim) para gerar duplicata automaticamente ou N (No) para no gerar.
Atu. Estoque
Informe S (Sim) para atualizar o estoque automaticamente ou N (No) para no atualizar.

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Poder Terc.
Digite o cdigo que especifica a transao do TES em poder de terceiros, que pode ser:
R Remessa
D Devoluo
N No Controla
Atu. Pr. Compr.
Informe S (Sim) ou manter o campo em branco, para que o TES atualize o preo de compra no Cadastro
de Produtos. N (No) caso contrrio.
Atual. Tecn.?
Informe se a amarrao Cliente X Produto/Equipamento deve ser atualizado S (Sim), quando da sada
da nota fiscal. N (No) caso contrrio.
Atual. Ativo?
Informe S (Sim) para que o Ativo Fixo Imobilizado seja atualizado na entrada de uma nota. N (No)
caso contrrio.
Crd. ICMS ST.?
Informe Sim para calcular o ICMS Solidrio, ou No, caso contrrio.
3. Aps preenchidos os dados referentes pasta Adm./Fin./Custos, o sistema apresenta a tela, onde
deve-se informar os seguintes campos conforme descrio a seguir:
Pasta Impostos
Calcula ICMS?
Informe S (Sim) para calcular o ICMS ou N (No) para no calcular.
Calcula IPI?
Informe S (Sim) para calcular o IPI ou N (No) para no calcular.
Cod. Fiscal
Informe neste campo o cdigo fiscal relativo ao TES.
Txt Padro
Digite uma breve descrio padro para o TES.
% Red. do ICMS
Informe neste campo o percentual da base para reduo do clculo do ICMS, se houver.
% Red do IPI
Informe neste campo o percentual da base para reduo do clculo do IPI, utilizado na digitao da nota
fiscal de entrada, se houver.
L. Fisc. ICMS
Digite o cdigo do procedimento para ser representado o ICMS deste tipo de movimento nos Livros
Fiscais, pode ser:
T Tributado

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I Isento
O Outros
N No
Z ICMS Zerado
L. Fisc. IPI
Digite o cdigo do procedimento para ser representado o IPI deste tipo de movimento nos Livros Fiscais,
pode ser:
T Tributado
I Isento
O Outros
N No
Z ICMS Zerado
Destaca IPI?
Informe S (Sim) para destacar na nota fiscal de entrada ou N (No) para no destacar.
IPI na base?
Informe S (Sim) para incidir IPI na base ou N (No) para no incidir.
Calc. dif. ICM?
Informe S (Sim) para calcular a diferena de ICMS na nota fiscal de entrada ou N (No) para no
calcular.
Calc. IPI. Fre?
Informe S (Sim) para calcular IPI nas notas de fretes de entrada ou N (No) para no calcular.
Calcula ISS?
Informe S (Sim) para calcular o ISS ou N (No) para no calcular.
L. Fiscal ISS
Digite o cdigo vlido de ISS, que ir classificar o movimento no Livro Fiscal, que podem ser:
T ISS tributado
I ISS isento
O Outros
N No Lanar
Nr. Livro
Informe o nmero do Livro Fiscal.
Mat. Consumo
Este campo indica se o item material de consumo. S (Sim) caso positivo, N (No) ou em branco,
caso contrrio.
Frmula

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Informe o cdigo da frmula que contm a mensagem a ser impressa na coluna Observaes dos Livros
Fiscais Registro de Entrada e Sadas. Utilize a tecla [F3] para selecionar.
Agrega Valor
Este campo define se incorpora o item S(Sim) ou o valor do ICMS ao total dos produtos. Utilizado para
emisso de notas-fiscais de sucata.
Agrega Solid.
Informe S (Sim) para que o valor do ICMS solidrio seja agregado ao total da nota-fiscal, N (No) caso
contrrio.
L. Fiscal CIAP
Informe S (Sim) para que o TES cadastrado controle o CIAP. N (No) caso contrrio.
Desp. Ac. IPI
Informe S (Sim) para que as despesas acessrias componha o valor base do IPI nas notas fiscais de
entrada referentes a devoluo. N (No) caso contrrio.
Form. Livro
Informe neste campo a frmula do livro para utilizao em Impostos Variveis.
IPI Bruto?
Selecione Bruto se a base para o clculo do IPI for o valor bruto do item, caso contrrio, selecione
Lquido.
Bs ICMS ST?
Informe se a base do ICMS Solidrio ser calculada pelo valor lquido ou pelo valor bruto (incluindo
desconto).
% Red. ICMS ST
Informe o percentual de reduo da base do calculo do ICMS Solidrio.
% Red. do ISS?
Informe o percentual de reduo da base do calculo do ISS.
Desp. Ac. ICMS
Informe Sim para que as despesas acessrias componha o valor base do ICMS nas notas fiscais de
entrada referentes a devoluo, ou No, caso contrrio.
Sit. Trib. ICM
Informe o cdigo da Tributao do ICMS. Tecla [F3] disponvel para consulta a Tabela Situao
Tributria.
PIS/COFINS?
Selecione 1 = PIS, se o item da nota gerar PIS, 2 = COFINS, se o item gerar COFINS, 3 = Ambos,
se o item da nota gerar ambos os impostos, ou 4 = No Considera, para no gerar nenhum dos dois
impostos.
Cred. PIS/COF.

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Informe 1 = Crdito, para indicar que h direito ao crdito presumido de impostos na sada de materiais,
2 = Debita, para indicar que h direito ao dbito na entrada de materiais, ou 3 = No Calcula, caso no
haja direito de crdito nem dbito citados.
4. Aps preenchidos os dados referentes pasta Impostos, o sistema apresenta a tela , onde deve-se
informar os seguintes campos conforme descrio a seguir:
Pasta Outros
Tes. Devol.
Informe a TES de devoluo. Tecla [F3] disponvel para consulta a Tabela Tipos de Entrada e Sada.
Tipo Movim.
Informe o tipo de movimento. Tecla [F3] disponvel para consulta a Tabela Modelos de Venda.
Campos:
Obs.: Os campos em azul so obrigatrios.
Adm/ Fin/Custo

Cod. do Tipo: cdigo do tipo de entrada ou sada. Pode ser:

(E) Entrada Cdigos < ou = 500

(S) Sada Cdigos > 500

Tipo do TES: neste campo informado o tipo do movimento, este tipo

pode ser:

(E) Entrada Cdigos < ou = 500

(S) Sada Cdigos > 500

Cred. ICMS: credita ou no o ICMS para clculo do custo. O crdito sempre ocorre na entrada
de mercadorias. Caso o crdito na compra seja menor que o dbito na venda, a empresa deve pagar
a diferena, caso contrrio ela acumula crdito para usar futuramente.

Cred. IPI: credita ou no o IPI para clculo do custo. O crdito sempre ocorre na entrada de
mercadorias. Caso o crdito na compra seja menor que o dbito na venda, a empresa deve pagar a
diferena, caso contrrio ela acumula crdito para usar futuramente.

Gera Dupl.: define se ir ou no gerar duplicatas no financeiro.

Atu. Estoque: indica se o estoque ser ou no atualizado, quando ocorrer movimentaes.
Poder Terc.: indica se a TES controla o poder de terceiros, seja por remessa ou devoluo.
Atu. Pr. Compr.: indica se a TES dever atualizar o preo de compra no cadastro de produto.
Atual Ativo: indica se o Ativo Imobilizado deve ser atualizado, quando da entrada de uma nota.

Em contabilidade o ativo so os bens e direitos que a empresa tem num determinado momento,
resultante de suas transaes ou eventos passados da qual futuros benefcios econmicos podem ser
obtidos. Exemplos de ativos incluem caixa, estoques, equipamentos e prdios.

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Os recursos aplicados no Ativo Fixo ou Imobilizado, so todas as aplicaes de recursos feitas pela
empresa de forma permanente (fixa) que a empresa utiliza para a realizao de suas atividades, e podem
ser classificados em bens tangveis ou intangveis.
Crd. ICMS ST: define se existe credito ou debito para o ICMS Substituto. Situao em que a

empresa solidria.
TES Devol.: indica qual a TES utilizada na devoluo/retorno de materiais.

Mov. Projet.: indica o tipo de movimentao do projeto. Caso indicado como despesa o valor da
movimentao e agregado ao custo do projeto, caso receita o valor esta sendo recebido pelo projeto.
TES Ret. Simb.: TES utilizado para retorno simblico de material quando a sada foi efetuada

para outro estabelecimento ou TES para venda de material de terceiro.

Qtd. Zerada: indica para os documentos de entrada e sada se a quantidade pode no ser

informada quando se tratar de um documento que atualiza estoque.

Sld. Poder 3: indica se o saldo nosso em poder de terceiro pode ser considerado para

expedio. Se for utilizado, ser gerado um bloqueio de WMS com cdigo: 03.
Bloqueado: indica se o uso dessa TES est bloqueado.

Finalidade: breve descrio da finalidade da TES.

Desme. IT ATF: indica se desmembra os itens gerados no Ativo Fixo a partir da NF. Se igual a
SIM, quando for lanado um item com quantidade 10 na NF, ser gerado 10 itens com quantidade
igual a 1 no Ativo Fixo, se igual a NAO ser gerado apenas 1 item com quantidade igual a 10. Este
parmetro s ter efeito se o campo Atual. Ativo (F4_ATUATF) for igual a SIM.
PIS Z. Franca: informa se deve ou no ser considerado o desconto da Zona Franca na base do

PIS.

Impostos

Calcula ICMS: indica de calcula ou no o ICMS.

Calcula IPI: indica se calcula ou no o IPI.
Cd. Fiscal (CFOP): se o tipo da TES for entrada, o primeiro dgito deve ser 1, 2 ou 3. Se tipo da
TES for sada, deve ser 5, 6 ou 7.

Definio: so cdigos numricos que identificam as respectivas naturezas das operaes de circulao
de mercadorias e das prestaes de servios de transportes intermunicipal e interestadual e de
comunicao (este ltimo incidente quando o servio for prestado de forma onerosa).
As chamadas naturezas das operaes ou prestaes representam os motivos reais pelos quais as
sadas ou entradas de mercadorias ou produtos, bem como as correspondentes prestaes de servios,
esto sendo realizadas, em funo de cada um dos estabelecimentos dos contribuintes do ICMS e de
acordo com a origem e destino dos bens mveis alcanados por esse tributo estadual (operaes ou
prestaes internas, interestaduais ou de comrcio exterior, abrangendo importaes e exportaes).

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Txt. Padro: cdigo do texto padro a ser impresso no pedido de compras ou na nota fiscal de
sada referente ao TES.

% Red. do ICMS: percentual da base para reduo do clculo do ICMS. Quando informado,
deve-se utilizar somente I ou O nas colunas de ICM.

% Red. do IPI: percentual da base para reduo do clculo do IPI, utilizado na digitao de nota
fiscal de entrada ou sada. Quando utilizado, informe somente I ou O na coluna de IPI.

L. Fisc. ICMS: livro fiscal ICMS. T para ICMS tributado, I para ICMS isento, O para ICMS
outros, N no, Z para livro fiscal com colunas de ICMS zeradas.

L. Fisc. IPI: livro fiscal IPI. T para IPI tributado I para IPI isento, O para

IPI outros N no, Z para colunas de IPI nos livros fiscais zeradas.

Destaca IPI: indica se o IPI deve sair destacado na NF.

IPI na Base: indica a Incidncia de IPI ou no na base de ICMS. O ICMS ser calculado com
base no valor da mercadoria + valor IPI.

Calc. Dif. ICM: refere-se diferena de complemento de ICMS na compra de material de

consumo de outros Estados da federao (colocar No).

Calc. IPI Fre.: este campo indica se o valor do Frete incide sobre a base de clculo do IPI.
Calc. ISS: indica se Incide ISS.
L. Fiscal ISS: Livro Fiscal ISS. T para ISS tributado I para ISS isento, O para ISS outras N
no lanar no Livro Fiscal.

Sit. Trib. ICM: Informar o cdigo da Tributao do ICMS conforme a Tabela B da Situao
Tributaria. Junto com a origem no cadastro de produtos, forma o cdigo que vai na NF.

PIS/COFINS: Deve ser selecionado: NO CONSIDERA, AMBOS, PIS ou COFINS. O que

determina se ser baseado no real ou presumido, so os parmetros MV_TXPIS e MV_TXCOFI

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