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Resumen Ejecutivo
Es una empresa unipersonal,Razn Social: Monica Mayra Porras Rodriguez, RUC N 10473945407, Razon Comercial: Xauxa
encuentro en el sector Turismo enfocado al mercado nacional - Inventario de Recursos Turisticos. Cuento con los siguientes
estrategicos: Asociacion de Hijos Muquinos Residentes en Madrid, Arqueologo Oscar Tacza Laura, Antropologo Hector Ama
e Ing. Anderson Rosales.
Servicio de elaboracion de Inventarios de Recursos Turisticos - Servicio de elaboracion de expedientes para declaratorias c
patrimonio cultural de la nacion. - Servicio de elaboracion de Guias Turisticas.
Por Internet: Captare a los clientes potenciales mediante las redes sociales como el facebook.
Trpticos: Sern distribuidos en todos los eventos culturales, festivales, agencias de transporte, establecimientos de hosp
recreos tursticos.
Radial:Para posicionamiento local.
Tarjetas Personales: Que seran distribuidos en un contacto FACE TO FACE.
Clientes
Este servicio tcnico est dirigido al mercado potencial de 1823 (Mil ochocientos veintitrs)
Municipalidades existentes en el Per.
Identificacin de la competencia
Mejoras identificadas
INSERCION DE LAS FICHAS DE INVENTARIO DE RECURSOS TURISTICOS EN MINCETUR CUYA CERTIFICACION PROPICIARA EL
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS TURISTICOS POR PARTE DE PLAN COPESCO.
DEMOSTRACIONES EN VIVO DE DIVERSAS EXPRESIONES CULTURALES A NIVEL INTERNACIONAL. PARA PROPICIAR DECLARA
POR PARTE DE LA UNESCO.
PRESENTACION DE GUIAS TURISTICAS EN VARIOS IDIOMAS COMO FRANCES INGLES Y QUECHUA, CON DISEOS
PRESENTACION DE GUIAS TURISTICAS EN VARIOS IDIOMAS COMO FRANCES INGLES Y QUECHUA, CON DISEOS
NOVEDOSOS Y TAMAOS PROPICIOS PARA SER LLEVADOS A TODAS PARTES.
PORQUE LA ACTIVIDAD TURISTICA ESTA EN SU MEJOR MOMENTO Y SIENDO ESTA LA INDUSTRIA SIN CHIMENEAS CON EFEC
CASCADA PODRA GENERAR MEJOR CALIDAD DE VIDA EN LOS POBLADORES DE LA PROVINCIA DE JAUJA MEDIANTE UN PLAN
CON LOS PROYECTOS QUE SE PODRAN GESTIONAR PARA LUEGO EXTENDER NUESTRA LABOR EN TODO EL PERU.
PORQUE OFRECEMOS SERVICIOS TECNICOS DIFERENCIADOS EN LA PROVINCIA DE JAUJA.
PORQUE CONTAMOS CON EL STAFF DE PROFESIONALES ESPECIALISTAS EN EL TEMA
CULTURA.
PORQUE CONTAMOS CON UNA RED AMPLIA DE CONTACTOS CON SOLIDEZ
EMPRESARIAL Y CULTURAL..
ook.
orte, establecimientos de hospedaje y
CERTIFICACION PROPICIARA EL
MIS PRIMEROS PININOS LOS DESARROLLE EN LA ELABORACION DE LA GUIA TURISTICA DE LA LAGUNA DE PACA, CUANDO C
SEXTO SEMESTRE DE LA ESPECIALIDAD DE TURISMO, LUEGO DE DESARROLLAR UN ESTUDIO DE MERCADO DECIDI DEDICA
ELABORACION DE INVENTARIOS TURISTICOS, GUIAS TURISTICAS Y EXPEDIENTES PARA DECLARATORIAS DE PATRIMONIO CU
LA NACION, EN EL AO 2012 FUI DECLARADA HIJA PREDILECTA DEL DISTRITO DE MUQUI POR LA LABOR FILANTROPICA QU
REALIZANDO Y POR GESTIONAR LA DECLARATORIA DE LA DANZA DE LA JIJA COMO PATRIMONIO, ESE LOGRO ME DIO LAS
HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LOGRAR EL RECONOCIMIENTO DE LA FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DE COCHARCAS COMO
PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACION E IRME POSICIONANDO EN EL MERCADO, ACTUALMENTE VENGO INVENTARIANDO LO
DISTRITOS DE MUQUI, ACOLLA Y SAUSA Y EDITANDO LA GUIA TURISTICA DEL DISTRITO DE MUQUI ASI MISMO PARTICIPO EN
DEMOSTRACIONES DE LA DANZA DE LA JIJA A NIVEL INTERNACIONAL PARA CULMINAR EL EXPEDIENTE TECNICO QUE LOGR
DECLARATORIA COMO PATRIMONIO INMATERIAL DE LA HUMANIDAD.
El Peru es el tercer pais mega diverso, y siendo el Turismo la tercera industria ms grande de la nacin, detrs de la pesca
minera lo convierte en un mercado potencialmente accesible. El turismo se dirige hacia los monumentos arqueolgicos, p
con ms de cien mil sitios arqueolgicos, el ecoturismo en la Amazona peruana, el turismo cultural en las ciudades colonia
turismo gastronmico, turismo de aventura y turismo de playa. De acuerdo con un estudio del gobierno peruano, el ndice
satisfaccin de los turistas despus de visitar el Per es 94%. Es la industria de ms rpido crecimiento en el Per, creci a
a un ritmo del 25% en los ltimos cinco aos, siendo la tasa de crecimiento ms alto que cualquier otro pas en Amrica de
pases ms populares de origen de los turistas son los Estados Unidos, Chile, Argentina, Reino Unido, Francia, Alemania, Br
Espaa, Canad e Italia.El turismo es una actividad que por su dinmica y complejidad posee un alto grado de poder de
transformacin sobre el territorio y su incorporacin en el ordenamiento territorial, es un eficaz instrumento para la preser
medio ambiente y del patrimonio cultural en las localidades del mbito nacional.
El inventario turstico es la base de cualquier plan de desarrollo regional. Es la herramienta necesaria en el que hacer turs
poder aprovechar las potencialidades de una localidad producto de la investigacin, anlisis y generacin de informacin p
desarrollo de proyectos a nivel micro y macro de la localidad.
En tal sentido se hace menester consolidar, promocionar y difundir los diversos atractivos tursticos de la Provincia de Jauja
que posee recursos tursticos de naturaleza, escenas paisajsticas, entre otras.
DESCRIPCION DE HABILIDADES : Soy una persona sociable que ha desarrollado diversas formas de comunicacin, tengo ca
lenguaje verbal, soy carismtica, proactiva, tengo la capacidad de establecer redes sociales y humanas, soy eficiente, efic
alto grado de empata y generadora de sinergia.
EXPERIENCIA RELEVANTE: Cultora y gestora del reconocimiento como Patrimonio Cultural de la Nacin de la danza de la Jij
Resolucin Viceministerial N 039-2012-VMPCIC-MC, y del expediente para el reconocimiento de la Festividad de la Virgen
Cocharcas del distrito de Sapallanga.
Desempeo labores tcnicas en la direccin y elaboracin de importantes guas tursticas.
Especialista en Turismo y Hotelera.
Promotora de eventos culturales y acontecimientos programados.
Elaboro diversos inventarios de recursos tursticos en el Valle del Mantaro.
Diplomado en Administracin del Turismo.
Dominio de ingls y francs tcnico.
GERENTE GENERAL: MONICA M. PORRAS RODRIGUEZ, quien se encarga de suscribir los diferentes contratos con las munic
que requieren del servicio. Asi mismo consolida la informacion en las fichas tecnicas.
IMAGEN INSTITUCIONAL: JUAN CARLOS VILCA, es el responsable de establecer las diversas
comunicacion entre los potenciales clientes y la empresa.
UNIDAD DE OPERACIONES: MONICA M. PORRAS RODRIGUE
responsable de elaborar las fichas de inventario turistico en el trabajo de campo correspondiente.
Gerente General
MONICA PORRAS
Gerencia Comercial
Oscar Tacza
Asistente Administrativo
Gerencia de Finanzas
Carlos Vilca
Gerencia de Operaciones
Hector Amaya
Asistente
Administrativo
Asistente Administrativo
Asistente
Administrativo
rencia de Operaciones
Hector Amaya
Asistente
Administrativo
Asistente
Administrativo
Elaboracion de Inventarios de Recursos Turistico y Gestion de Proyectos de Inversion Turistica: Consiste en registrar los diversos y mltiples recursos tursticos de un distrito, prov
departamento categorizarlos e insertarlos en el inventario Nacional de Recursos Tursticos para luego obtener financiamiento de Proyectos Turisticos por parte de Plan Copesco.
Anexo 01).
Elabor
Expedientes Tecnicos para declaratorias de Patrimonio Cultural de la Nacion y la Humanidad
Elaboracion de Guias Turisticas
SERVICIO 1:ELABORACION DE
INVENTARIOS DE RECURSOS
TURISTICOS
SERVICIO 1:ELABORACION DE
INVENTARIOS DE RECURSOS
TURISTICOS
Mnimo
10,000.00
5,500
Mnimo
15,000.00
8,000
SERVICIO 1:ELABORACION DE
INVENTARIOS DE RECURSOS
TURISTICOS
SERVICIO 1:ELABORACION DE
GUIAS DE INVENTARIO
TURISTICO
SERVICIO 2: ELABORACION DE
EXPEDIENTES TECNICOS PARA
DECLARATORIA DE
PATRIMONIO CULTURAL DE LA
NACION
15,000.00
8,000
5,000.00
4,000.00
10,000
6,000
5,500.00
4,000.00
4,000.00
2,000
3,500
3. 2 Delimitacin del segmento objetivo al que se encuentran dirigidos mis nuevos produc
INSTITUCIONES PUBLICAS GUBERNAMENTALES Y PRIVADAS
Respuestas
Cul es su gnero?
Qu actividades realiza?
MUNICIPALIDADES
A qu nivel socioeconmico
pertenece?
Cul es su nivel de
ingresos?
Qu hbitos tiene?
Es mayorista, minorista,
productor o consumidor
final?
Cul es el tamao del
mercado objetivo?
Cul es el potencial de
crecimiento de este mercado
objetivo?
4.2.2. Cul es el perfil del cliente potencial?
Preguntas clave
Por qu compraran
determinado producto o
contrataran determinado
servicio?
Cundo y bajo qu
circunstancias adquiriran el
bien o servicio?
Respuestas
A PARTIR DE ENERO DEL 2015 PUESTO QUE LAS NUEVAS AUTORIDADES EDILES TOMAN
RECURSOS DE LOS DIVERSOS DISTRITOS, PROVINCIAS Y REGIONES.
is de Clientes (condicional)
MUNICIPALIDADES
PROVINCIA DE JAUJA
Nombre de
competidore
s
Ubicacin
Principales
productos que
ofrecen
Clientes que
atienden
JESUS
AUGUSTO
LEON
GONZALES
CIUDAD DE
CONCEPCION
Elaboracion de
Guias Turisticas
INSTITUCIONES
PUBLICAS
Nombre de
competidore
s
Ubicacin
Principales
productos que
ofrecen
Clientes que
atienden
JULIO CESAR
ROJAS PORRAS
CIUDAD DE
HUANCAYO
Elaboracion de
Inventarios de
Recursos
Turisticos
INSTITUCIONES
PUBLICAS
Nombre de
competidore
s
Ubicacin
Principales
productos que
ofrecen
Clientes que
atienden
NICOLAS
MARTINEZ
OVIEDO
CIUDAD DE
JAUJA
Elaboracion de
Guias Turisticas
INSTITUCIONES
PUBLICAS
FORTALEZAS
Calidad
Imagen
Precio
Fuerz
a de
venta
s
DEBILIDADES
Tecnologa
FORTALEZAS
Imagen
Precio
Fuerz
a de
venta
s
FORTALEZAS
Imagen
Precio
Tecnologa
Buena,
cuenta con
equipos de
ultima
generacion.
Modico
Calidad
Imagen
La informacion que
plasma en las guias
son copiadas de
otros trabajos.
Calidad
Calidad
Fuerz
a de
venta
s
Tecnologa
Calidad
DEBILIDADES
Imagen
Su imagen
Las fichas tecnicas
se vio
de inventario
deteriorada
turistico no estan
debido a su
desarrolladas de
alto nivel de
acuerdo al Manual
deslealtad y
Tecnico.
fraude.
Calidad
Debido a la
desactualizacion de
su personal
presenta trabajos
de muy baja
calidad.
DEBILIDADES
Imagen
NICOLAS
MARTINEZ
OVIEDO
CIUDAD DE
JAUJA
Elaboracion de
Guias Turisticas
INSTITUCIONES
PUBLICAS
Nombre de
nuevo
competidor
Ubicacin
Principales
productos que
ofrecen
Clientes que
atienden
Nombre del
competidor 1
desactualizacion de
su personal
presenta trabajos
de muy baja
calidad.
FORTALEZAS
Calidad
Imagen
Precio
Producto 1
Fuerz
a de
venta
s
DEBILIDADES
Tecnologa
Calidad
Imagen
Producto 2
Nombre de
nuevo
competidor
Nombre del
competidor 2
Ubicacin
Principales
productos que
ofrecen
Producto 1
Producto 2
Clientes que
atienden
FORTALEZAS
Calidad
Imagen
Precio
Fuerz
a de
venta
s
DEBILIDADES
Tecnologa
Calidad
Imagen
DEBILIDADES Fuerz
a de
Precio
venta
s
Tecnologa
No cuenta con el
equipo de computo
adecuado para
realizar dichos
trabajos.
DEBILIDADES Fuerz
a de
Precio
venta
s
Tecnologa
DEBILIDADES Fuerz
a de
Precio
venta
s
Tecnologa
No cuenta con los
equipos optimos
para desarrollar
trabajos a corde con
las exigencias del
mercado.
equipos optimos
para desarrollar
trabajos a corde con
las exigencias del
mercado.
DEBILIDADES Fuerz
a de
Precio
venta
s
Tecnologa
DEBILIDADES Fuerz
a de
Precio
venta
s
Tecnologa
Es importante poder analizar el poder de negociacin de los proveedores porque ellos podran bloquear nuestro ingreso a un mercado en particular. En este caso es importante c
relavanmte del provveedor que pertmita tomar adecuadas decisiones de compra en base a los materiales, maquinarias, utensilios o muebles que se necesitan para cada una de
anlisis debe incluir el detalle de precios, cantidad, calidad, condiciones de pago, plazos de entrega e incluso la identificacin de otros proveedores que pudieran abastecer tu de
conoces de tu empresa. Incluir nuevos proveedores
Proveedor 1
Cantidad mensual
requerida
PAPEL BOND
LAPICEROS
Precio
Unitario
Precio
Total
Calidad
Condiciones
de Pago
Plazo de
entrega
500
11
BUENA
AL CONTADO
INMEDIATA
REGULAR
AL CONTADO
INMEDIATA
Condiciones
de Pago
Plazo de
entrega
LIBRERA FLORES
0
0
0
Proveedor 2
Cantidad requerida
Precio
Unitario
Precio
Total
Calidad
TINTA
20
BUENA
AL CONTADO
INMEDIATA
0
DATA STAR
0
0
0
Proveedor 3
Cantidad requerida
Precio
Unitario
Precio
Total
Calidad
Condiciones
de Pago
Plazo de
entrega
ESPIRALADOS
12
BUENA
AL CONTADO
INMEDIATA
0
MULTI SERVICIOS
JORDI
0
0
MULTI SERVICIOS
JORDI
Proveedores potenciales
Proveedores potenciales
Fuerte; ya que venimos posicionandonos en el mercado, lo cual contribuye a incretemtar el porcentaje de ganancias a favo
empresa. Para el ao 2015 se ha programado llegar a los 30 distritos de la Provincia de Jauja que aun no cuentan con Inve
Recursos Turisticos puesto que tenemos llegada a los funcionarios que ejerceran cargos de confianza en cada municipalida
coyuntura beneficiara enormemente en el crecimiento y diversificacion de servicios de la empresa.
Relativa; puesto que dos de los tres profesionales mencionados fueron mis docentes y uno de ellos colega de pregrado, lo
mantiene a cada uno desemvolviendose en el servicio que brinda e incluso existe cooperacion en la elaboracion de trabajo
Debido a que ninguno de los mencionados realiza expedientes tecnicos para declaratoria de Patrimonio Cultural de la Naci
requieren de mis servicios en determinados momentos.
Debil; debido al amplio campo de aplicacin de la actividad turistica y al exigente perfil profesional que se requiere para re
servicios mencionados, muchos optan por realizar trabajos de Guiado Oficial de Turismo mas no Proyectos de Desarrollo Tu
ores de la empresa?
ios.
dores?
QUE ALGUNAS PERSONAS INESCRUPULOSAS SE APROPIEN Y REPRODUZCAN LAS PROPUESTAS ECONOMICAS QUE VENIMOS
PRESENTANDO.
PUBLICIDAD ENGAOSA
O
ORIA DE 5 AOS EN LA ELABORACION DE
ARTERA DE CLIENTES
NER UNA AMPLIA RED DE CONTACTOS EN
R RECONOCIMIENTOS A NIVEL NACIONAL
ER EL MERCADO EN EL QUE NOS
CONOCER EL PUBLICO OBJETIVO AL
TENER VOCACION DE SERVICIO
TENER EXPERIENCIA EN
GRALES
CONSOLIDADOS
S TURISTICOS DE EMBERGADURA
OVEDOSOS Y POCO REALIZADOS
LA EXISTENCIA DE
8. 1 Misin de la empresa
Xauxa Tours ofrece valoraciones tursticas que contribuyen a mejorar la calidad de vida de los pobladores locales en un ma
cultura e identidad.
Xauxa Tours al 2017 tendr presencia regional ofreciendo valorizaciones de atractivos tursticos comprometidos con el des
sociedad.
A los 6 meses
A los 12 meses
Lograr la aprobacion de 30
Propuestas Tecnico
Financieras presentadas en
los distritos de la Provincia
de Jauja.
A los 36 meses
Ser una alternativa confiable y de calidad en el mercado turistico, donde podamos canalizar y otorgar un se
acuerdo a los requerimientos de nuestros clientes, sin necesidad de encasillarnos en un solo tipo de ser
Lograr un posicionamiento gradual dentro del mercado local, generando alianzas estratgicas con provee
empresas que nos permitan poder desarrollar nuestro plan de negocios.
Ser reconocidos por nuestros clientes como una solucin integral y de confianza. Para ello buscaremos cr
manera ordenada, para no descuidar ni bajar la calidad del servicio otorgado.
Crear un departamento de investigacin y desarrollo de mercado que nos permita proyectarnos en el tie
generando innovacin dentro del mercado turistico.
A los 24 meses
Posicionarnos en el mercado
- Region Junin con servicios
personalizados y de
envergadura.
Ficha 9. Pro
El llenado de esta ficha permitir calcular el volumen de las ventas actual y nueva con la mejora. Lo ms im
el primer ao de ejecucin se realice el mismo clculo para el ao siguiente.
Producto/ Servicio
Enero
Elaboracion de Inventarios
de Recursos Turisticos
S/. 6,000
S/. 5,000
S/. 6,000
Febrero
S/. 0
Marzo
S/. 5,000
Abril
S/. 0
S/. 5,000
S/. 4,000
S/. 5,000
S/. 0
S/. 0
S/. 4,000
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 11,000
S/. 0
S/. 5,000
S/. 4,000
1
S/. 2,000
eva con la mejora. Lo ms importante en el pronstico de ventas es calcular las cantidades posibles de vender. Se espera que antes de
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
S/. 6,000
S/. 5,000
S/. 6,000
S/. 5,000
S/. 6,000
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 5,000
S/. 0
S/. 6,000
S/. 0
S/. 5,000
S/. 4,000
S/. 5,000
S/. 0
S/. 0
S/. 2,000
S/. 2,000
S/. 5,000
S/. 4,000
S/. 0
S/. 2,000
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 2,000
S/. 0
S/. 0
S/. 8,000
S/. 0
S/. 10,000
S/. 0
S/. 8,000
S/. 4,000
S/. 5,000
Diciembre
Total Ventas
Ao 1
6
S/. 0
S/. 33,000
60%
S/. 0
S/. 18,000
33%
S/. 0
S/. 4,000
S/. 0
S/. 55,000
7%
El llenado de esta ficha permitir definir las diferentes etapas y operaciones necesarias para producir los prod
valor sin IGV (IGV 18%)
Valor S/.
Laptop
2,500
Aos de
Depreciaci
no
Amortizaci
n
5
% Saldo
Mes 1
Producto 1 (ejemplo)
Inventario Inicial
Ventas
Inventario Final
Produccin Producto 1
Producto 2
Inventario Inicial
Ventas
Inventario Final
Produccin Producto 2
Ventas
Inventario Final
Produccin Producto 3
Tiempo
Promedio
(CDP)
Mes 1
Productos
Producto 1
53.00
Producto 2
43.00
Total CDP
96.00
Cantidad
Valor
requerida
Mensual S/.
tiempo
Sueldo
Gratificaciones
Vacaciones
Aportaciones
CTS
Honorarios
1000
Productos
Producto 1
1,000.00
Producto 2
1,000.00
800.00
2,800.00
Mes 1
Energa
20
internet
25
alimentacin
300
combustible y mantenimientos
750
Telfono
79
138
Otros
20
1332
%
Mes 1
Producto 1
0.78
1038.79
Producto 2
0.18
239.72
0.04
53.27
Total
1331.78
Mes 1
96.00
2,800.00
1,331.78
4,227.78
Mes 1
Producto 1
2,091.79
Producto 2
1,282.72
Costo de Venta
Producto 1
Mes 1
2,091.79
2,091.79
Mes 1
1,282.72
1,282.72
Mes 1
853.27
853.27
ones necesarias para producir los productos o servicios actuales y nuevos considerados en la mejora. Adicionalmente nos ayudar a
Monto de Depreciacin
o Amortizacin Mensual
S/.
42
camara fotografica
camara filmadora
auto Daewo
Mes 2
Mes 3
-
Mes 4
-
Producto 1
Materia Prima e
insumos requeridos (2)
impresiones
anillado
Cantidad requerida
Valor unitario
500
0.1
Mes 2
Mes 3
-
Mes 4
53.00
13.00
66.00
43.00
43.00
Producto 2
Costo Mano de Obra
Directa S/.
Recursos Humanos o
Mano Obra requeridos
Cantidad requerida
Sueldo
Gratificaciones
Vacaciones
Aportaciones
CTS
1000
Honorarios
1000
Costo de Mano de
Obra Directa Mensual
S/.
Mes 2
Mes 3
Mes 4
1,000.00
1,000.00
-
Mes 2
1,000.00
Mes 3
1,000.00
Mes 4
20
20
20
25
25
25
100
100
250
250
79
79
79
138
138
138
20
20
20
282
632
632
Mes 2
Mes 3
Mes 4
219.79
492.79
492.79
50.72
113.72
113.72
11.27
25.27
25.27
281.78
Mes 2
631.78
Mes 3
631.78
Mes 4
66.00
43.00
1,000.00
1,000.00
281.78
631.78
631.78
281.78
1,697.78
1,674.78
Mes 2
Mes 3
Mes 4
1,545.79
1,156.72
38.27
Mes 2
Mes 3
219.79
Mes 2
Mes 4
1,156.72
50.72
113.72
Mes 3
11.27
113.72
492.79
50.72
11.27
1,545.79
492.79
Mes 3
Mes 2
1,545.79
219.79
Mes 4
1,156.72
Mes 4
38.27
38.27
25.27
25.27
Operaciones e Inventario
Adicionalmente nos ayudar a definir claramente los materiales, maquinarias, utensilios o muebles que necesita para cada una de la
Valor de libro
S/.
Monto de Depreciacin
o Amortizacin Mensual
S/.
600
10
1,000
28
6,000
100
7,600
138
Mes 5
Mes 6
-
Mes 7
Mes 8
Producto 2
Costo Unitario
de Materia
Prima (I)
50
3
0
Cantidad requerida
Valor unitario
400
0.1
0
0
Costo Materia Prima x unidad S/.
53
Mes 5
Mes 6
Mes 7
53.00
-
Mes 8
53.00
43.00
13.00
66.00
96.00
cto 2
Producto 3: Nuevo
Valor Mensual
S/.
1000
Mes 5
Recursos Humanos o
Mano Obra requeridos
Sueldo
Gratificaciones
Vacaciones
Aportaciones
CTS
1000
Honorarios
1000
Mes 6
Cantidad
requerida
Mes 7
1,000.00
Mes 8
1,000.00
1,000.00
800.00
1,800.00
Mes 5
Mes 6
2,000.00
Mes 7
Mes 8
20
20
20
20
25
25
25
25
200
200
500
500
79
79
79
79
138
138
138
138
20
20
20
20
982
282
982
282
Mes 5
Mes 6
Mes 7
Mes 8
765.79
219.79
765.79
219.79
176.72
50.72
176.72
50.72
39.27
11.27
39.27
11.27
981.78
Mes 5
281.78
Mes 6
981.78
Mes 7
281.78
Mes 8
66.00
96.00
1,800.00
2,000.00
981.78
281.78
981.78
281.78
2,847.78
281.78
3,077.78
281.78
Mes 5
Mes 6
Mes 7
1,818.79
Mes 8
1,818.79
1,219.72
852.27
Mes 5
Mes 6
-
1,818.79
Mes 7
852.27
852.27
1,219.72
Mes 7
11.27
11.27
219.79
50.72
50.72
Mes 6
Mes 8
1,219.72
176.72
219.79
50.72
1,818.79
176.72
219.79
Mes 6
Mes 5
1,818.79
1,818.79
Mes 8
-
219.79
Mes 5
Mes 7
50.72
Mes 8
39.27
39.27
11.27
11.27
bles que necesita para cada una de las etapas de operacin.NOTA IMPORTANTE: Coloca
Es un ejemplo
Mes 9
Mes 10
-
Mes 11
-
Costo
Materia Prima
Unitario de
e insumos
Materia
requeridos (2)
Prima (I)
impresiones
40
0
Mes 12
anillado
Producto 3: Nuevo
Cantidad requerida
Valor unitario
100
0.1
Costo Unitario
de Materia
Prima (I)
10
3
0
0
Costo Materia Prima x unidad S/.
43
Mes 9
Mes 10
53.00
Mes 11
-
66.00
Mes 12
53.00
43.00
13.00
13
43.00
53.00
ucto 3: Nuevo
Valor
Mensual S/.
Costo Mano
de Obra
Directa S/.
0
0
0
0
0
800
800
800
Mes 9
Mes 10
Mes 11
1,000.00
Mes 12
1,000.00
1,000.00
800.00
1,800.00
Mes 9
1,000.00
Mes 10
1,000.00
Mes 11
Mes 12
20
20
20
20
25
25
25
25
200
100
100
500
250
250
79
79
79
79
138
138
138
138
20
20
20
20
982
632
632
282
Mes 9
Mes 10
Mes 11
Mes 12
765.79
492.79
492.79
219.79
176.72
113.72
113.72
50.72
39.27
25.27
25.27
11.27
981.78
Mes 9
631.78
Mes 10
631.78
Mes 11
281.78
Mes 12
66.00
43.00
53.00
1,800.00
1,000.00
1,000.00
981.78
631.78
631.78
281.78
2,847.78
1,674.78
1,684.78
281.78
Mes 9
Mes 10
Mes 11
1,818.79
Mes 12
1,545.79
1,156.72
852.27
Mes 9
Mes 10
-
1,818.79
492.79
1,818.79
Mes 9
Mes 11
Mes 10
-
176.72
Mes 9
852.27
852.27
1,545.79
113.72
Mes 11
25.27
219.79
Total
50.72
50.72
Mes 12
25.27
25.27
12,504.44
1,156.72
25.27
Mes 12
113.72
219.79
1,156.72
Total
-
Mes 11
Mes 10
-
1,545.79
176.72
492.79
Mes 12
5,599.64
Total
11.27
11.27
2,756.25
En esta ficha se proceder a realizar el flujo de caja de la empresa que nos ayudar a ver cmo viene fu
Meses
Mes 0
INGRESOS
Ventas de contado
Cobranzas
Intereses de ahorro
Otros ingresos
Prstamo
Total Ingresos
S/. 0
EGRESOS
Compra de Inversin Inicial
Alquiler de local
Luz, agua, telfonodel local (descontar el % del Costo
Indirecto)
Compra de mercadera (Para el caso de Servicio o
comercio) (Pasa el valor del cuadro de Costo Directo de
Produccin Mensual)
Compra de materiales o insumos (Para el caso de
produccin)(Pasa el valor del cuadro de Costo Directo
de Produccin Mensual)
Costo de Mano de Obra Directa (Para el caso de
produccin)
Costo Indirecto de Produccin
Pago de prstamos (Consulta a una institucin
financiera)
Pago de intereses (Consulta a una institucin
financiera)
Sueldo de colaboradores (que no son mano de obra
directa)
Sueldo del dueo (si no est considerado en el costo
directo)
Impuestos
Seguros
Ahorro programado
Otros: mantenimiento, vigilancia, contador, etc.
Imprevistos
SUB TOTAL EGRESOS S/.
S/. 0
S/. 0
%
0
os ayudar a ver cmo viene funcionando la empresa y cmo crecer con el plan de mejora. Incluir valores sin IGV
Mes 1
Mes 2
Mes 3
Mes 4
Mes 5
Mes 6
S/. 11,000
S/. 0
S/. 5,000
S/. 4,000
S/. 8,000
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 11,000
S/. 0
S/. 5,000
S/. 4,000
S/. 8,000
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 96
S/. 0
S/. 66
S/. 43
S/. 66
S/. 0
S/. 2,800
S/. 0
S/. 1,000
S/. 1,000
S/. 1,800
S/. 0
S/. 1,332
S/. 282
S/. 632
S/. 632
S/. 982
S/. 282
S/. 1,500
S/. 1,500
S/. 1,500
S/. 1,500
S/. 1,500
S/. 1,500
S/. 700
S/. 700
S/. 700
S/. 700
S/. 700
S/. 700
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 80
S/. 80
S/. 80
S/. 80
S/. 80
S/. 80
S/. 100
S/. 100
S/. 100
S/. 100
S/. 100
S/. 100
S/. 6,608
S/. 2,662
S/. 4,078
S/. 4,055
S/. 5,228
S/. 2,662
S/. 4,392
-S/. 2,662
S/. 922
-S/. 55
S/. 2,772
-S/. 2,662
Mes 8
Mes 9
Mes 10
Mes 11
Mes 12
TotalS/.
S/. 10,000
S/. 0
S/. 8,000
S/. 4,000
S/. 5,000
S/. 0
S/. 55,000
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 10,000
S/. 0
S/. 8,000
S/. 4,000
S/. 5,000
S/. 0
S/. 55,000
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 96
S/. 0
S/. 66
S/. 43
S/. 53
S/. 0
S/. 529
S/. 2,000
S/. 0
S/. 1,800
S/. 1,000
S/. 1,000
S/. 0
S/. 12,400
S/. 982
S/. 282
S/. 982
S/. 632
S/. 632
S/. 282
S/. 7,931
S/. 0
S/. 0
S/. 1,500
S/. 1,500
S/. 1,500
S/. 1,500
S/. 1,500
S/. 1,500
S/. 18,000
S/. 700
S/. 700
S/. 700
S/. 700
S/. 700
S/. 700
S/. 8,400
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
0'
S/. 0
S/. 80
S/. 80
S/. 80
S/. 80
S/. 80
S/. 80
S/. 960
S/. 100
S/. 100
S/. 100
S/. 100
S/. 100
S/. 100
S/. 1,200
S/. 5,458
S/. 2,662
S/. 5,228
S/. 4,055
S/. 4,065
S/. 2,662
S/. 4,542
-S/. 2,662
S/. 2,772
-S/. 55
S/. 935
-S/. 2,662
S/. 5,580
Concepto
Ventas
Costo de Ventas
Utilidad Bruta
Gastos Operativos
Utilidad Operativa
Otros Ingresos Financieros (cobro de intereses)
Gastos Financieros (pago de intereses)
Utilidad Financiera o Antes de Impuesto
Impuesto a la Renta
Utilidad Neta
Al 31.12.2014
S/.
55,000.00
-20,860.33
34,139.67
28,560.00
5,579.67
5,579.67
5,579.67