Manual de Usuario Sap Fi Ar

Manual de Usuario
FI- CUENTAS POR COBRAR

Mdulos: FI-AR
Autor: Vanesa Eusebich
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
FINANZAS
CUENTAS POR COBRAR
-AR-
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Mdulos: FI-AR
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Contenido
FINANZAS ................................................................................................................................... 1
INTRODUCCIN GENERAL ....................................................................................................... 3
Objetivo general...................................................................................................................... 3
Conceptos Generales ............................................................................................................. 3
1.
CREACIN DEUDOR ......................................................................................................... 4

1.1 Datos generales............................................................................................................... 5
1.2 Datos de la sociedad ....................................................................................................... 9
1.3 Datos del rea de ventas ............................................................................................... 13
2.
PROCESOS Y OPERACIONES DE FACTURACIN ...................................................... 18

2.1 Generacin de una Factura desde FI ............................................................................. 18
2.2 Generacin de una Nota de Crdito desde FI ................................................................ 25
2.3 Generacin de una Nota de Dbito desde FI ................................................................. 26
2.4 Ingreso de cheque rechazado ........................................................................................ 27
2.5 Fiscalizacin de comprobantes electrnicos .................................................................. 35
2.5 Impresin de comprobantes de finanzas ........................................................................ 36
3.
ENTRADA DE PAGOS / COBRANZAS ........................................................................... 38

3.1 Pago total........................................................................................................................ 38
3.2 Entrada de un Cobro con autoretencin de ganancia ..................................................... 43
3.3 Entrada de un Cobro retenciones ................................................................................... 45
3.4 Entrada de un Pago Parcial ............................................................................................ 49
3.5 Contabilizacin cobranza en moneda local de una factura en moneda extranjera a un t/c
distinto al cargado en el sistema........................................................................................... 52
3.6 Entrada de Pagos con Efectos (cheques) ...................................................................... 57
3.7 Cobranza a cuenta ......................................................................................................... 64
3.8 Recibo ingresado por vendedores desde MSNAP .......................................................... 69
3.9 Imprimir recibo ................................................................................................................ 71
4.
DOCUMENTOS CONTABLES GENERADOS.................................................................. 73

4.1 Modificar o Visualizar Documentos Contables Generados ............................................. 74
4.2 Anular Documentos Contables Generados .................................................................... 77
5.
VISUALIZAR LA CUENTA CORRIENTE DEL DEUDOR ................................................. 79

5.1 Partidas individuales de Deudores ................................................................................. 79
6.
COMPENSACIN DE PARTIDAS .................................................................................... 82

6.1 Compensacin de Deudores manual .............................................................................. 82
6.2 Compensacin Automtica de Deudores ....................................................................... 84
7.
RECLAMACIONES Y RECLASIFICACIONES DE DEUDORES ...................................... 87

7.1 Reclamaciones de deudores .......................................................................................... 87
7.2 Reclasificacin de partidas abiertas de deudores........................................................... 93
8.
LISTADOS......................................................................................................................... 98
8.1 PA Anlisis de vencimiento............................................................................................. 98
8.2 Lista de direcciones ...................................................................................................... 100
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Versin: 1.0
Introduccin General
Objetivo general
En el presente documento se explicarn las funcionalidades estndar del mdulo de Cuentas
por Cobrar dentro de la Gestin Financiera del sistema SAP R/3 (FI) con el fin de obtener un
manual de instruccin de Usuario Clave.
El componente de aplicacin Contabilidad de deudores registra y gestiona los datos de
contabilidad de todos los deudores. Adems, es parte integral de la gestin de ventas.
Todas las contabilizaciones efectuadas en la Contabilidad de deudores se registran
directamente en el libro mayor. Las diferentes cuentas de mayor se actualizarn dependiendo
de la operacin efectuada (por ejemplo, crditos, anticipos, efectos, etc.). El sistema contiene
un abanico de herramientas que pueden ser utilizadas para supervisar partidas abiertas, por
ejemplo, anlisis de cuentas, informes de aviso, listas de vencimientos, etc .
Conceptos Generales
A continuacin se describen algunos conceptos que son importantes para comprender el
sentido de los distintos documentos de FI y otros mdulos.
Cabecera: son datos o condiciones que afectan a todas las posiciones de un documento
Centro de Costos: Es la unidad organizacional que colecta los gastos de un sector o

rea de responsabilidad, generados por su propia gestin o distribuidos por otros
sectores.
Clase de Documento: Las transacciones de finanzas, Costos, etc. se registran con

documentos. Dentro de cada documento se pueden especificar clases de documentos
que sirve para diferenciar procesos, numeracin, autorizacin, etc.
Sociedad: Unidad organizativa mnima o entidad jurdica independiente para la que es

posible generar balances legales.
Mandante: En trminos comerciales, organizativos y tcnicos, es una unidad

independiente en un sistema SAP R/3 con registros maestros separados y su propio set
de tablas.
Posicin: Es cada una de las lneas del documento.

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1. Creacin deudor
Un deudor est representado en el Sistema R/3 mediante un registro maestro.
ALTA / BAJA / MODIFICACIN DE DEUDORES DATOS DE FINANZAS
Men SAP: Finanzas / Gestin Financiera / Deudores / Datos Maestros / Crear
Modificar - Visualizar
Transaccin: XD01 / XD02 / XD03
Path:
A travs de las dichas transacciones se accede a una actualizacin central de deudores. La

misma implica actualizar los datos generales, los datos de sociedad y los datos de ventas.
El significado de los campos es el siguiente:

Nombre del Campo
Grupo de Cuentas
Significado
Valores
Propuestos
El grupo de cuentas es una caracterstica de clasificacin dentro

de los registros maestros de deudor. A travs del grupo de
cuentas se determina:
en qu rango de nmeros ha de estar el nmero de la

cuenta del cliente,
s el nmero debe ser asignado por el usuario o por el

sistema,
qu datos del registro maestro son obligatorios u

opcionales.
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Nombre del Campo

Deudor
Sociedad
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Significado
Valores
Propuestos
Clave a travs de la cual se identifica el deudor dentro del

sistema SAP en forma unvoca.
Clave que identifica unvocamente la sociedad
Organizacin de ventas
AR10
AR10 //AR11
Canal de distribucin
Sector
Deudor Modelo
Introduzca aqu la cuenta de deudor que desea usar como

modelo para la creacin.
Los grupos de cuentas que pueden utilizarse son:
1.1 Datos generales

Se trata de datos que afectan a todas las organizaciones de venta de la empresa. El rea
general incluye, por ejemplo, la denominacin del deudor, la direccin, el idioma y los datos
telefnicos, as como tambin los datos impositivos, CUIT, Nmero de IIBB.
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Se
deben
completar
los
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
campos
principales
de
la
vista
de
Direccin:
3
4
7
8
9

Nombre del Campo
1-
Tratamiento
2-
Nombre
3-
Concepto de
Bsqueda
Significado
Opcional
Valores
Propuestos
Empresa- SR.
SRA.
Nombre o Razn Social del Deudor / Cliente / Profesional.

Clave mediante la cual se pueden realizar squedas del
deudor.
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Nombre del Campo

4-
Direccin Completa
5-
Cdigo Postal y
poblacin
6-
Pas y Regin
7-
Idioma
89-
Telfono + Fax
Mail
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Significado
Valores
Propuestos
Incluye calle, numeracin, piso, departamento.

Con la codificacin correspondiente de cada pas y
localidad
Pas del deudor y regin del pas, segn codificacin SAP.
Y
Opcional- Idioma del pas del cliente.
Opcional
Opcional
En la vista de Datos de Control se deben completar los siguientes campos:
1
2
5
6
4
9
7
8

Nombre del Campo
1-
Acreedor
2-
Ramo
3-
Nmero de
Significado
Valores
Propuestos
Se utilizar colocando el nmero de acreedor, en caso de

que un deudor y un acreedor sean la misma persona
jurdica y se requiera visualizar la cuenta corriente como
una nica.
Opcional. Permite clasificar los deudores segn criterio
establecido por SAP
CUIT / CUIL / NIF / NIT / RIF / RUT / DNI / CI / Pasaporte o
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Nombre del Campo
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Significado
Identificacin
Fiscal 1
similar
Nmero de IIBB
5-
Nmero de
Identificacin
Fiscal 2
Tipo de NIF
6-
Clase de Impuesto
Codificacin que indica la condicin impositiva

(responsable, no responsable, exento, etc) del deudor.
7-
Persona Fsica
8-
Impuesto sobre el
volumen del
negocio
Categoras fiscales
4-
9-
Valores
Propuestos
Codificacin que indica qu tipo de dato es el ingresado en

el campo Nmero de identificacin fiscal 1
Determina si la persona sujeta a impuestos es una

persona jurdica o fsica para poder verificar as
correctamente los nmeros de identificacin fiscal
Se deber tildar si la empresa est sujeta a IVA.
Se deber completar obligatoriamente para tener el detalle

en los aplicativos de impuestos
Categoras fiscales:
Los tipos de NIF que pueden utilizarse son (enumeracin no taxativa):
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Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Las clases de impuesto que pueden utilizarse son:
1.2 Datos de la sociedad

Se trata de los datos especficos de una nica sociedad. Los datos de la sociedad incluyen, por
ejemplo, el nmero de cuenta asociada, las condiciones de pago y el procedimiento de
reclamacin.
Los campos que deben completarse en la vista de Gestin de Cuentas son los siguientes:
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Fecha de creacin:
Versin: 1.0
1
2
El significado de cada campo es el siguiente:

Nombre del Campo
1- Cuenta Asociada
2- Central
3- Grupo de
Tesorera
4- N de cta.
anterior
5- Cd. Actividad
6- Clase de
distribucin
Significado
Valores
Propuestos
Cuenta Contable que reconcilia la contabilidad

de deudores y la contabilidad general
En caso de que el cliente que se est dando de

alta, sea sucursal de algn cliente ya creado
como casa central, se deber colocar en este
campo el nmero del cliente casa central.
Agrupacin nica por deudor que permite
extraer informes de Tesorera
Es el nmero de cliente que posea el mismo
ente en el sistema antiguo.
Indicador de actividad (produccin, ventas, etc.)

para informes relativos al impuesto sobre los
ingresos brutos.
Se deber indicar la condicin del cliente
frente al impuesto de IIBB.
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Fecha de creacin:
Versin: 1.0
En la vista de Pagos se deben completar los siguientes campos:
1
2

Nombre del Campo
1-
Condicin de Pago
2-
Grabar Historial de
Pago
Significado
Valores
Propuestos
Clave mediante la que se definen las condiciones de pago en

forma de tipos de descuento y plazos de pago. La clave se
utiliza en rdenes, pedidos y facturas. Las condiciones de
pago suministran informacin para la gestin de tesorera,
reclamaciones y gestin de pagos
Este indicador debe marcarse siempre, activa la utilizacin de
un listado explicado ms adelante.
En la vista de Correspondencia se deben completar los siguientes campos:
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Fecha de creacin:
Versin: 1.0

Nombre del Campo
1-
Procedimiento de
reclamacin
Significado
Valores
Propuestos
Se indicar con cul de los procedimientos dados de alta en el

sistema, se reclamar de forma automtica, las partidas
vencidas
Se utilizar para clientes del exterior.
2-
Extracto de cuenta
En el registro maestro puede definirse una identificacin para

que la cuenta sea tenida en consideracin por el sistema al
generar extractos peridicos. Definiendo varias
identificaciones, ser posible formar grupos de cuentas con
intervalos diferentes para los extractos de cuenta. Las
identificaciones pueden definirse libremente.
En la vista de Retencin de impuestos se deben completar los siguientes campos:
1
2
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Nombre del Campo

1-
Pas de retencin
2-
Informacin de
retenciones
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Significado
Pas sobre el que operan las retencin de FV
Este campo deber completarse nicamente con la autoretencin de ganancia para aquellos clientes que puedan
realizarles retenciones de este tipo a FV. Ya que FV. Es
agente de autoretencin.
Valores
Propuestos
528 (Argentina)
-GZ
-01
-Tilde de
RetIMP.
-Fecha desde
hasta cuando
se encuentra
sujeto
1.3 Datos del rea de ventas

Se trata de los datos relevantes para las organizaciones de ventas y los canales de distribucin
de la empresa. Los datos que se almacenan en esta rea incluyen, por ejemplo, los datos
relativos al tratamiento de la orden, la expedicin y la facturacin.
A continuacin se mostrarn los datos del rea de venta relacionada a los clientes nacionales.
Para dar de alta un cliente del exterior, remitirse a los manuales del mdulo SD.
Solapa de Ventas
1
1
1
3
4
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Nombre del Campo

1-
Zona de
Ventas/Oficina
de
Ventas/Grupo
de Vendedores
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Significado
Valores Propuestos
La zona de ventas es un dato opcional, los otros 2

campos son obligatorios. (*)
Oficina de ventas: Delegacin (p. ej. una sucursal)
responsable de la comercializacin de determinados
productos y servicios en una determinada zona
geogrfica
Grupo de vendedores: Grupo de comerciales
responsables de la gestin de ventas para
determinados productos o prestaciones de servicios
Zona de ventas
Oficina de ventas
Grupo de vendedores:
234-
Moneda
Esquema de
Cliente
Grupo
estadstico
Cliente
Campo obligatorio
Dato obligatorio a fines de obtener reportes.
Dato obligatorio.
ARS
1
1
Solapa de Expedicin
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Fecha de creacin:
Versin: 1.0
2
3
4
5
Nombre del Campo

1-Indicador Agrupamiento de Pedidos
2-Condicin expedicin
3-Centro suministrador
4-Indicador Entrega completa Obligatoria.
5-Entregas parciales
Valores
Propuestos
Significado
Si se quisiera que el Cliente fuese apto
para recibir varios pedidos en una sola
Entrega, este indicador deber estar
seleccionado, de lo contrario se deja en
blanco. Dato opcional.
Dato obligatorio.
Dato obligatorio. Se ingresar cul es
el Centro desde el que saldr la
mercanca para el cliente.
En caso de querer validar que al

Cliente solo se le pueda realizar una
Entrega Completa, seleccionar el
indicador, de lo contrario, dejar en
blanco
Indicador para permitir entregas
parciales al cliente.
01
1100
1300
1400
1500
1700
1800
1900
X/-
Solapa de Factura
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Fecha de creacin:
Versin: 1.0
1
2
3
4
Nombre del Campo
Significado
1-
Rappel/Determinacin Precio
Ambos son indicadores

opcionales. El primero controla
si se puede conceder un rappel
a un cliente; el segundo es el
indicador de determinacin de
precio que controlar si el nodo
es relevante para la
determinacin de precio.
2-
Condicin de pago
34-
rea de Control de Crditos

Grupo de Imputacin
Se registra la Condicin de
Pago por defecto para facturas
emitidas en SD. Las mismas
fueron definidas por el equipo
de Finanzas. Idem que en
Datos de Sociedad, solapa
Pagos. Dato obligatorio.
Dato opcional.
El sistema utiliza el grupo de
imputacin como uno de los
criterios para la determinacin
automtica de cuentas de
ingresos. Dato obligatorio.
Valores Propuestos
0002.
01
Ingresos
Nacionales.
Solapa de Funciones de interlocutor

Al crear o procesar un pedido comercial, el sistema determina automticamente a los
interlocutores a partir de los datos que se ingresen en esta solapa. Por defecto SAP toma que
el solicitante del pedido es el destinatario de mercadera, el destinario de factura y el
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Fecha de creacin:
Versin: 1.0
responsable de Pago, de ser otro debe modificarse en el Pedido. De querer agregar otras
figuras de interlocutor, tal como VE (Vendedor), se deber agregar en esta solapa.
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Fecha de creacin:
Versin: 1.0
2. Procesos y Operaciones de facturacin

2.1 Generacin de una Factura desde FI
El sistema generar un documento, actualizar las cifras de movimientos de las cuentas
correspondientes y, cuando proceda, informar sobre el nmero de documento asignado
internamente.
Facturacin financiera
Impuestos
Slo variedad de
IVA
FC por mdulo de FI
ND por mdulo de FI
Bienes de uso
Cheque rechazado
Libros
Services B
Recupero de gastos de
accionistas
NC por mdulo de FI
NC por AS400
Devolucin percepciones
Anulacin de dbitos
Intereses
Diferencia de impuestos
Correccin depsitos
Variedad en IVA
y/o percepciones
Chatarra
Canastos
Recupero de gastos
empresas vinculadas
Viruta
Rapel
Publicidad Slo se
emitirn en caso de no
recibir ND proveedor
Dif bonificaciones
Productos defectuosos
Services A
Forestales y ganado
Anulacin de crditos
Cargar Factura Deudor (Facturacin no productiva)

Path: Men SAP: Finanzas / Gestin Financiera / Deudores / Contabilizacin / Factura
Transaccin: FB70
Estos son los Datos Bsicos para la generacin de la factura:
5
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Mdulos: FI-AR
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
2
3
4
6
8
10
11
El significado de cada uno de los campos se expone a continuacin:

Nombre del Campo
1-
Operacin
2-
Deudor
3-
Fecha de
Factura
Fecha de
Contabilizacin
4-
5-
Referencia
6-
Clase de
Documento
7-
Importe
8-
Moneda
9-
Calc. Impuesto
Significado
Indica si estoy contabilizando una factura o una nota de crdito.
Valores
Propuestos
FACTURA
Cdigo que identifica al deudor en la sociedad
Fecha que figurar como emisin de la factura.

Fecha en que se registra la factura en la contabilidad.
Se determinar de forma automtica el carcter de impresin

que corresponde segn la categora fiscal del cliente. Luego en
este campo, SAP completar automticamente el nmero de
factura, al finalizar la fiscalizacin electrnica.
Indicar qu tipo de comprobante se est emitiendo. Sirve para
diferenciar distintas operaciones dentro de las registraciones
contabilizadas.
DR
Importe bruto de la factura

Moneda de la facturacin
Indica que los impuestos se calcularn automticamente.
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Mdulos: FI-AR
Nombre del Campo

10- Texto
11- Nmero de
Tienda
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Significado
Valores
Propuestos
Opcional
0112 elec.
Florida
Punto de Venta correspondiente. Junto con el carcter de

impresin, indicar cul es el nmero de factura
correspondiente.
El N de tienda es un campo OBLIGATORIO, si no lo completamos dar error al intentar

grabar.
A la derecha de la pantalla se visualizan los datos generales del deudor que est involucrado.
Con el cono
cono
se puede visualizar la cuenta corriente del cliente, y con el
se pueden visualizar los datos maestros del cliente.
Tambin aparece un cuadro con el saldo y un indicador de status:
En este caso el saldo deudor indica que slo se ha cargado una posicin (la posicin del
Deudor). Faltara cargar la posicin de la venta, lo cual equiparara el saldo. Para que la factura
se contabilice el saldo debe ser cero. El status en rojo est indicando que la factura an no
puede ser contabilizada. En el caso de que este en verde el asiento cierra y se puede grabar.
Luego se debern generar las posiciones correspondientes a la factura:
1
2
3
El significado de cada uno de los campos se expone a continuacin:
Nombre del Campo
1-
Cuenta Contable
Significado
5
Valores
Propuestos
Es la cuenta de Ventas correspondiente al servicio o producto
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Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Nombre del Campo
Significado
Valores
Propuestos
que se est facturando

2-
Importe en Moneda
del Documento
3-
Importe en Moneda
Local
Indicador de
Impuestos
4-
5-
Objeto PA
Es el importe bruto (en la moneda de la transaccin) de cada

una de las posiciones de la factura
Es el importe bruto del punto anterior traducido a moneda local
Corresponde al indicador de IVA que se debe verificar en cada
una de las posiciones
Se deber completar el CEBE- Centro de beneficio.
En la vista de Pagos se pueden verificar los siguientes datos:
1
2

Nombre del Campo
1-
Fecha Base
2-
Condicin de Pago
Significado
Valores
Propuestos
La fecha base es aquella a partir de la cual se calcula la fecha

en que el importe de la factura resulta exigible
Clave mediante la que se definen las condiciones de pago en
forma de tipos de descuento y plazos de pago. Esta clave puede
contener simplemente los das de plazo o bien adems contener
un porcentaje y su fecha de aplicacin para un descuento por
pronto pago.
En la vista de Detalles se pueden encontrar los siguientes datos:
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Fecha de creacin:
Versin: 1.0

Nombre del Campo
1-
Libro Mayor
2-
Da previsto (o
fecha de tesorera)
Significado
Valores
Propuestos
Es la cuenta contable que est asociada al deudor involucrado.

Fecha de vencimiento, calculada en funcin de la fecha base y
la condicin de pago.
En la vista de Impuestos se pueden visualizar los importe de impuestos y el total de los

mismos. Estos se calculan en base al indicador de impuesto elegido previamente.
En la vista de Moneda Local se puede visualizar el importe del documento, convertido a las
diferentes monedas (moneda local, moneda de grupo y moneda fuerte)
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Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Una vez que el saldo es cero, el status indica que la factura est lista para ser contabilizada:
Se debe presionar el icono

generar:
y de esta forma se puede visualizar el asiento que se
El primer recuadro corresponde a la Cabecera de documento, con datos como fecha de

documento, sociedad, perodo, etc. Son todos datos comunes para todas las posiciones del
documento.
Ntese que el campo nmero de documento y el campo referencia an no estn
completos porque son datos que se generan al momento de la fiscalizacin del
documento.
El segundo recuadro corresponde a las Posiciones del documento, con datos especficos por
cada cuenta que se contabiliza, por ejemplo cuenta contable, importe, indicador de impuestos
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Fecha de creacin:
Versin: 1.0
correspondiente, etc. Con un doble click sobre cualquiera de las posiciones se puede visualizar
el contenido completo de cada una de ellas.
Las posiciones de impuesto fueron calculadas automticamente en funcin de los importes e
indicadores de impuestos que se colocaron anteriormente en cada una de las posiciones.
Si el asiento no es correcto y se desea modificar alguna posicin, se debe presionar
y de esta forma se vuelve a la pantalla anterior.
Aparecer el siguiente mensaje que indicar que las posiciones de impuestos se restaurarn y
volvern a ser calculadas posteriormente:
Si se desea modificar alguna de las posiciones existentes, o bien realizar actualizaciones, se

debern utilizar los siguientes conos:
Las funcionalidades son las siguientes, de izquierda a derecha:
Detalle de Posicin
Marcar Todo
Marcar Bloque
Desmarcar Todo
Insertar Lnea
Aadir Lneas
Borrar Lnea
Copiar Lneas
Copiar Campos
Clasificacin Ascendente
Clasificacin Descendente
Para grabar y contabilizar el documento se debe presionar
Al grabar se genera el siguiente mensaje:

Nota: el asiento generado se podr visualizar en el apartado correspondiente a Modificacin /
Visualizacin de Documentos.
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Fecha de creacin:
Versin: 1.0
2.2 Generacin de una Nota de Crdito desde FI

internamente.
Cargar Abono Deudor (Facturacin no productiva)
Path: Men SAP: Finanzas / Gestin Financiera / Deudores / Contabilizacin / Abono
Transaccin: FB75
Para cargar una nota de crdito deben completarse los mismos campos que para generar una
factura, con las siguientes salvedades:
La operacin dice Abono que significa Nota de Crdito.
La clase de documento dice FG, Nota de Crdito.
En la vista de Pagos se debe completar el campo: Ref. Factura con el nmero de documento
interno de SAP (ms el ejercicio) correspondiente a la factura que se est acreditando. En caso
que la nota de crdito est referenciada a algn comprobante previo, de no ser as el campo
quedar vaco.
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Mdulos: FI-AR
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Se copiarn los datos (como fecha base, condicin de pago, etc) de la factura a la nota de
crdito.
Para verificar el documento se debe presionar
Todas las acciones (modificaciones) que pueden realizarse en el documento factura, tambin
pueden realizarse en la nota de crdito:
Luego se graba
Nota: este procedimiento es idntico si se trata de una Nota de Crdito Total o una Nota
de Crdito Parcial.
2.3 Generacin de una Nota de Dbito desde FI

internamente.
Cargar ND Deudor (Facturacin no productiva)
Path:
Men SAP: Finanzas / Gestin Financiera / Deudores / Contabilizacin / Factura
Transaccin: FB70
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Mdulos: FI-AR
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Para cargar una nota de dbito deben completarse los mismos campos que para generar una
factura, con las siguientes salvedades:
La clase de documento debe ser cambiada por FF, Nota de Dbito.

Al igual que en las notas de crdito, en la vista de Pagos se puede completar el campo: Ref.
Factura con el nmero de documento interno de SAP (ms el ejercicio) correspondiente a la
factura que se est acreditando.
Se copiarn los datos (como fecha base, condicin de pago, etc) de la factura a la nota de
dbito.
Para grabar y contabilizar el documento se debe presionar

2.4 Ingreso de cheque rechazado
Path: Men SAP: Finanzas / Gestin Financiera / Libro mayor / Contabilizacin / Registrar
documento en cuenta de mayor
Transaccin: FB50
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Manual de Usuario
Mdulos: FI-AR
1
2
3
Fecha de creacin:
Versin: 1.0

Nombre del Campo
Significado
1-
Fecha
documento
2-
Fecha
de
Se coloca la fecha de contabilizacin del asiento contable.
contabilizacin
Clase
de
Se coloca SA para todos ingresos de cheques rechazados.
documento
Moneda
Se coloca la moneda en que se registrar el gasto o la
comisin.
34-
Se coloca la fecha del da en que se encuentra el dbito en la

cuenta corriente.
5-
Txt. Cab. Doc
6-
Cuenta contable
La cuenta que se debitar con el importe del cheque
de
cheque
rechazado
Cuenta contable
Cuenta de banco que se acreditar
de
banco
entrada
Asignacin
Se colocar el nmero de cheque en ambas posiciones
7-
89-
Fecha Valor
Valores
Propuestos
Se coloca la aclaracin que se considere necesaria
Se colocar la fecha de vencimiento del cheque en la posicin

de la cuenta de banco.
Se procede a simular el asiento contable para verificar,
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Mdulos: FI-AR
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Si todo est correcto, se graba con el icono

mensaje:
y el sistema nos devuelve el siguiente
NOTA: Los gastos por cheques rechazados, se ingresan directamente al momento que
creamos la ND.
La nota de dbito es exactamente igual que cualquier otra nota de dbito, slo que se
seleccionar la partida ingresada con anterioridad para poder dejar la cuenta de cheques
rechazados compensada.
Cargar ND Deudor (cheque rechazado)
Path: Men SAP: Finanzas / Gestin Financiera / Deudores / Contabilizacin / Factura General
Transaccin: FB05
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Mdulos: FI-AR
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
La cabecera de la ND se deber completar de la misma manera que cualquier ND teniendo

en cuenta lo siguiente
Nombre del Campo
1-
Clase de doc
2-
Nmero de tienda
3-
Seleccionar partidas
Significado
Valores
Propuestos
FF
Se coloca la clase de doc de ND de FI

Se colocar
corresponda
la
tienda
de
facturacin
electrnica
que
0112
Se deber ingresar para elegir la partida de cheque rechazado

creada en el asiento anterior.
Dentro de la pantalla de seleccionar partidas se deber completar de la siguiente manera
1
2
Nombre del Campo

1-
Cuenta
2-
Clase de cuenta
3-
Pas.Normales
4-
Trat. Partidas
Significado
Valores
Propuestos
Se coloca la de mayor correspondiente a cheque rechazado.

Se colocar el tipo de cuenta dependiendo de la que
necesitemos seleccionar en el punto 1.
Deber estar tildado.

Se deber hacer click all para ver las partidas dentro de una
cuenta.
Se ingresar a la siguiente pantalla
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Mdulos: FI-AR
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Nombre del Campo

1-
ARS bruto
2-
Sin asignar
3-
Significado
Valores
Propuestos
Deber seleccionarse el importe del cheque rechazado por el

que estamos emitiendo ND (estar seleccionado en azul)
Importe por el cul el asiento de ND an no balancea
Icono de resumen de documento, con el cul volveremos para
cargar el resto de las posiciones
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Mdulos: FI-AR
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Nombre del Campo

1-
ClvCt
2-
cuenta
Significado
Clave de contabilizacin.
Valores
Propuestos
50 (cuenta de
mayor al haber)
Se deber seleccionar la cuenta de gastos por cheque

rechazado.
Con un Enter se pasa a la pantalla para completar los datos de los gastos por cheque
rechazado.
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Manual de Usuario
Mdulos: FI-AR
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
1
2
3
5
4
Nombre del Campo

1-
Importe
2-
Ind. Impuestos
3-
Calc. impuestos
4-
Texto
5-
Centro de coste
Significado
Valores
Propuestos
Valor del gasto bancario por el rechazo

representa una categora impositiva que debe tenerse en
cuenta
D1
Deber estar tildado para que haga el clculo que indica el

campo 2
opcional
Al que se imputar el gasto
Por ltimo se ingresar la posicin del cliente por el total del documento
Nombre del Campo
Significado
Valores
Propuestos
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Mdulos: FI-AR
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Nombre del Campo

1-
ClvCT
2-
Cuenta
Significado
Clave de contabilizacin para deudor al DEBE
Valores
Propuestos
04
Nmero de deudor
Posicin del cliente
Nombre del Campo

1-
Importe
2-
texto
Significado
Valores
Propuestos
Total de la ND. Sera importe del cheque +(gastos+iva)

opcional
Simulamos para ver como quedara el asiento
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Mdulos: FI-AR
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
2.5 Fiscalizacin de comprobantes electrnicos
Path: Men SAP: Finanzas /

Transaccin: J1AMONITOR (para mercado local) // J1AEXPMONITOR (para exportaciones)
Nombre del Campo

1-
Sociedad
2-
Documento FI
Significado
Valores
Propuestos
AR10
Obligatorio
Indica que los comprobantes a fiscalizar son los creados por el
mdulo de finanzas
Tildado
Nota: Si bien existen muchos campos adicionales que pueden utilizarse, se deber tener
en cuenta que estos dos, son mnimos e indispensables para la correcta utilizacin de la
transaccin.
2
1
1- Se deber pintar la lnea de comprobante que se desea fiscalizar, que deber estar en
estatus N
y luego se deber oprimir el botn de
2- ENVIAR AFIP
El comprobante deber quedar en el monitor de la siguiente manera

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Mdulos: FI-AR
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Nombre del Campo
Significado
1-
Status
2-
Referencia
3-
Nmero de CAE y
Al fiscalizar colocara CAE y su respectivo vencimiento
fecha
de
vencimiento de CAE
La banderita en blanco y negro indica que fue aprobado al

igual que el status cae A
Al fiscalizar colocar el nmero oficial al comprobante
Valores
Propuestos
AR10
Tildado
2.5 Impresin de comprobantes de finanzas
Path: Programa especifico

Transaccin: ZFI_FACTURA
Nombre del Campo

1-
Sociedad
2-
Numero
documento
3-
ejercicio
4-
Referencia
Significado
Es obligatorio
de
Valores
Propuestos
AR10
Opcional. Se podr bucar el comprobante a imprimir por

nmero interno de sap
Obligatorio. Ao de emisin del comprobante
2013
Opcional. Se podr buscar el comprobante a imprimir por

nmero legal
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Mdulos: FI-AR
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Presionar la tecla F8 o
. Aparecer el siguiente cuadrito, donde se le indica a qu
impresora se mandar la impresin.
Y se puede visualizar la impresin:
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Mdulos: FI-AR
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
3. Entrada de Pagos / Cobranzas

Existen diferentes mtodos para contabilizar entradas de pago o cobranzas de deudores. La
primer diferenciacin radica en si se trata de un medio de pago que se hace lquido al
momento de la registracin del pago (por ejemplo el efectivo), o bien si se trata de efectos o
valores cuya fecha de liquidez vara de la fecha de contabilizacin. Estos ltimos se
expondrn en el apartado de Entrada de Pago con Efectos.
Para los pagos en efectivo u otro tipo de valores lquidos, tambin hay diferentes mtodos
segn se trate de un pago total, parcial o residual:
3.1 Pago total

Por una o ms Factura de un deudor
Path:
Men SAP: Finanzas / Gestin Financiera / Deudores / Contabilizacin / Entrada

de Pagos
Transaccin: F-28
Se deben completar los siguientes campos:
4
5
15
9
8
10
11
12
13
14
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Manual de Usuario
Mdulos: FI-AR
Fecha de creacin:
Versin: 1.0

Nombre del Campo
1-
4-
Fecha de
Documento
Fecha de
Contabilizacin
Clase de
Documento
Sociedad
5-
Moneda
6-
Tipo de Cambio
7-
Fecha de
Conversin
8-
Nm. Tienda
9-
Txt. Cabecera
23-
10- Cuenta
11- Importe
12- Cuenta
13- Clase de cuenta
14- Pas. Normales

15- Referencia
Significado
Valores
Propuestos
Fecha en que se emite el documento

Fecha en que se registra la contabilizacin del pago
Clase de documento con que se genera el documento
Sociedad en la cual se registra el documento
Moneda en la que se registra el documento
DX
AR10
ARS
Si se trata de una moneda extranjera, y NO se desea utilizar el

tipo de cambio cargado en la tabla, se puede registrar aqu uno
diferente.
Si se desea utilizar un tipo de cambio diferente del cargado en la
tabla, se puede registrar una fecha para la cual el sistema
buscar el tipo de cambio vlido a esa fecha.
Nmero de Sucursal / Punto de Venta ()
Texto Opcional que se puede completar a fin de detallar el
documento
Cuenta contable que representa el medio de cobro de la o las
facturas que se cobran (efectivo cuentas de banco entrada,
terminadas en 1)
Es el importe del pago en la cuenta contable del punto anterior.
Cdigo del Deudor
Siempre ser fija D, ya que esto permite seleccionar cuentas de
deudores
Permite seleccionar documentos de cuenta corriente
Tildado
Se deber colocar siempre una letra X para que el sistema

determine automticamente el nmero de recibo oficial.
Presionar
para ir a las partidas adeudadas por el cliente en cuestin:
Aparecer esta pantalla que indica cuntas partidas existen pendientes de cobro para este
cliente
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Mdulos: FI-AR
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Antes de proceder a la operatoria se analizarn algunos datos importantes:

Las columnas tienen el siguiente significado:
Nombre del Campo
1-
5-
Nmero de
Documento
Clase de
Documento
Fecha de
Documento
Clave de
Contabilizacin
Das de Demora
6-
ARS Bruto
234-
Significado
Valores
Propuestos
Documento interno de SAP

Clase con la que se registra el documento en el sistema
Fecha de emisin del documento
Clave con la que se contabiliza la posicin en el documento
Das de vencido del documento. Si el signo es negativo significa
que an no est vencida la partida.
Importe bruto en ARS (Moneda Local) de la factura o documento
a pagar.
Se pueden utilizar todos estos conos para diferentes funcionalidades:
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Manual de Usuario
Mdulos: FI-AR
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Para generar el pago total de una factura, primero debe identificarse y marcarse la factura. Para
ello, se utilizarn los siguientes pasos:
Paso 1: Marcar todas las partidas:
Paso 2: Desactivar las partidas marcadas:
Paso 3: Identificar la o las facturas / documentos a cobrar utilizando las barras de
desplazamiento y los datos de las columnas disponibles.
Paso 4: Seleccionar los documentos haciendo doble click sobre las facturas (importe). Si hay
notas de crdito y/o notas de dbito asociadas a esa factura, tambin se marcarn
automticamente para ser contempladas en el pago.
Las partidas seleccionadas quedarn en azul.
El cuadro de status debe estar en cero para poder contabilizar:
En el men Documento / Simular, se puede visualizar el apunte contable que se generar por
la cobranza:
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Manual de Usuario
Mdulos: FI-AR
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Si se quieren corregir datos, se debe presionar

Si estuviesemos cobrando en otra moneda diferente a ARS y se desea cambiar la moneda de
visualizacin del apunte contable, se puede presionar
la opcin deseada en el cuadro de dilogo:
En el men Documento / Contabilizar, o bien presionando
y seleccionar
se puede grabar el documento.
Se genera el siguiente mensaje del sistema:

Si luego de grabar el mismo, vamos a Documento/Visualizar podremos ver que el campo
referencia se completo con el nmero oficial de recibo, automticamente
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Manual de Usuario
Mdulos: FI-AR
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
3.2 Entrada de un Cobro con autoretencin de ganancia

Path:

de Pagos
Transaccin: F-28
Los campos a completar y la operatoria en s, es exactamente la misma. Para el usuario este
proceso ser transparente, sin embargo se muestra al simular el documento o visualizarlo luego
de su grabacin, que se generaron las autoretenciones correspondientes.
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Manual de Usuario
Mdulos: FI-AR
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Si vamos a la solapa de retencin, no vamos a encontrar la autoretencin, la misma se

genera recin al grabar el comprobante.
Al simular el asiento, tambin pueden verse las autoretenciones generadas.
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Manual de Usuario
Mdulos: FI-AR
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
3.3 Entrada de un Cobro retenciones

Path:
Men SAP: Finanzas / Gestin Financiera / Deudores / Contabilizacin / entrada

de pagos
Transaccin: F-28
Los campos a completar y la operatoria en s, es exactamente la misma. El usuario adems de
cargar las posiciones de los medios de pagos deber cargar tambin las posiciones de
retenciones.
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Manual de Usuario
Mdulos: FI-AR
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Pgina 46 de 102
Manual de Usuario
Mdulos: FI-AR
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Como se puede observar el campo sin asignar muestra una diferencia de 2000 ARS, los que
corresponden a las posiciones de retenciones que el cliente nos emiti. A continuacin se
ingresarn las posiciones de retenciones. Para ello se deber ir al resumen de documento con
el siguiente icono
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Manual de Usuario
Mdulos: FI-AR
Fecha de creacin:
Versin: 1.0

Nombre del Campo
1-
ClvCT
2-
Cuenta
Significado
Clave de contabilizacin- para el ingreso de retenciones ser fija
Valores
Propuestos
40
Se deber seleccionar la cuenta contable de retenciones

sufridas correspondiente
Con un Enter se pasar a completar los datos de la posicin de la retencin
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Manual de Usuario
Mdulos: FI-AR
Fecha de creacin:
Versin: 1.0

Nombre del Campo
1-
Importe
2-
Asignacin
Significado
Se colocar el importe de la retencin sufrida
Valores
Propuestos
40
En este caso ser un campo obligatorio, donde se deber

colocar el nmero de certificado de retencin emitido por el
cliente.
3.4 Entrada de un Pago Parcial

Path:

de Pagos
Transaccin: F-28
Los campos a completar y la operatoria en s, es exactamente la misma. La principal diferencia
radica en que se utilizar la vista de Pago Parcial para colocar el importe del pago parcial
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Manual de Usuario
Mdulos: FI-AR
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
En el campo importe se ingres un efectivo por 4000 ARS.
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Manual de Usuario
Mdulos: FI-AR
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Si bien, la factura que se est pagando es de 13000 ARS, se est realizando un pago parcial de
la misma en 4000 ARS.
Se gener el documento
El asiento contable generado es idntico al de pago total, pero por el importe ingresado. En la
cuenta corriente del deudor ambos documentos (factura y pago parcial) aparecern en las
partidas abiertas con signo contrario de modo que el saldo de la cuenta corriente aparezca
modificado.
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Manual de Usuario
Mdulos: FI-AR
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
3.5 Contabilizacin cobranza en moneda local de una factura en moneda extranjera a un

t/c distinto al cargado en el sistema
Path:

de Pagos
Transaccin: F-28
Se posee cargada una factura en moneda extranjera a un tipo de cambio determinado a una
fecha (3000 USD a 5 ARS/USD)
El tipo de cambio de la fecha en que se cobra es 5,50 ARS/USD y el cliente nos enva una
transferencia bancaria por $ 16500 pesos.
Factura USD a cobrar
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Manual de Usuario
Mdulos: FI-AR
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Ingreso de la cobranza
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Manual de Usuario
Mdulos: FI-AR
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Se podr ir a Documento/simular para ver el asiento que se realizar por dicho pago.
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Manual de Usuario
Mdulos: FI-AR
Presionar
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
y se seleccionar
Se podr visualizar el importe de la Diferencia de cambio (en este caso es de $1500)
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Manual de Usuario
Mdulos: FI-AR
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Si la cuenta contable correspondiente a Diferencia de cambio aparece en color negro, implica

que ya tiene asociado el Centro de costo o Centro de Beneficio segn lo que corresponda.
En este caso la partida est marcada en color azul. Se debe ingresar a la cuenta de resultado
por Diferencia de cambio haciendo doble click. De esta forma se imputa correctamente en el
mdulo de CO.
Si la diferencia de cambio es positiva se debe completar un Centro de beneficio. Si es una
diferencia de cambio negativa se debe ingresar el Centro de Costo.
En caso de que aparezca sin marcar en azul, significa que la cuenta de dif. De cambio est
imputando automticamente.
En este caso, la diferencia es positiva por lo tanto
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Manual de Usuario
Mdulos: FI-AR
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
3.6 Entrada de Pagos con Efectos (cheques)

Para contabilizar una cobranza con medios de pago considerados no lquidos, se deber
utilizar la funcionalidad de entrada de pagos con efectos. Los casos que se exponen en la
presente documentacin no son taxativos, es decir, esta metodologa podra utilizarse en otros
casos que fuesen necesarios con la configuracin correspondiente.
Path:
Men SAP: Finanzas / Gestin Financiera / Deudores / Contabilizacin / Efectos /

Pago
Transaccin: F-36
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Manual de Usuario
Mdulos: FI-AR
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
5
7
10

Nombre del Campo
1-
4-
Fecha de
Documento
Fecha de
Contabilizacin
Clase de
Documento
Sociedad
5-
Moneda
6-
Tipo de Cambio
7-
Fecha de
Conversin
8-
Nm. Tienda
9-
Txt. Cabecera
23-
10- Entrada de
pagos
Significado
Valores
Propuestos

Clase de documento con que se genera el documento
DX

ARS
Si se trata de una moneda extranjera, y NO se desea utilizar el

tipo de cambio cargado en la tabla, se puede registrar aqu uno
diferente.
Si se desea utilizar un tipo de cambio diferente del cargado en la
tabla, se puede registrar una fecha para la cual el sistema
buscar el tipo de cambio vlido a esa fecha.
Nmero de Sucursal / Punto de Venta
0001
Texto Opcional que se puede completar a fin de detallar el

documento
Deber estar tildado, indica que es un ingreso de valores=
cobro.
Seleccionar
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Manual de Usuario
Mdulos: FI-AR
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Presionar Tratar partidas

Realizaremos el cobro del resto de la factura pagada parcialmente en el caso anterior.
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Manual de Usuario
Mdulos: FI-AR
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Seleccionar la factura a cobrar y presionar el botn

correspondientes a los valores.
para poder cargar las posiciones
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Manual de Usuario
Mdulos: FI-AR
Fecha de creacin:
Versin: 1.0

Nombre del Campo
Clave de Contabilizacin
Cuenta
Indicador CME
Significado
Valores
Propuestos
09
Cuenta del Cliente

Indicador de la Operacin para valores a depositar, en este caso
como es florida es 1. Pero cada sucursal deber usar el
correspondiente
Presionamos Enter para poder ingresar los datos correspondientes a la posicin de

cheque
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Manual de Usuario
Mdulos: FI-AR
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
1
2
3
4
5
6
10

Nombre del Campo
1-
Importe
2-
Asignacin
3-
Vence el
4-
Emitido
5-
Librador
6-
Librado
7-
Clv. Banco
8-
Pas banco
9-
Cuenta bancaria
10- Nombre del banco
Significado
Valores
Propuestos
Importe del efecto

N del cheque
Fecha de vencimiento
Fecha de emisin
A nombre de quien est emitido el cheque (se completa
automticamente)
Empresa que emiti el cheque (se completa automticamente)
El cdigo que el BCRA otorga a cada entidad financiera
Cdigo del pas adonde pertenece la sucursal del banco
AR
Banco de donde le libr el cheque (se completa

automticamente)
Si quiero cargar otra posicin de cheque

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Manual de Usuario
Mdulos: FI-AR
Presionamos
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
y luego
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Manual de Usuario
Mdulos: FI-AR
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
se puede grabar el apunte y
aparece el siguiente mensaje

3.7 Cobranza a cuenta
Path:

de Pagos
Transaccin: F-28
Los campos a completar y la operatoria en s, es exactamente la misma. La principal diferencia
radica en que se no se ingresar a la seleccin de partidas. Se cargar adems de las
posiciones de los valores ingresados, una posicin en el cliente.
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Manual de Usuario
Mdulos: FI-AR
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Se realizar una cobranza con efectivo y cheque y ambos quedarn a cuenta
Pgina 65 de 102
Manual de Usuario
Mdulos: FI-AR
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Cheque de 1000 ARS
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Manual de Usuario
Mdulos: FI-AR
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Luego ingreso una posicin de efectivo por 500 ARS
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Manual de Usuario
Mdulos: FI-AR
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Por ltimo se ingresa la posicin del cliente, en la cual queda a cuenta 1500 ARS

Nombre del Campo
Cuenta
Indicador CME
Significado
Clave con la que se contabiliza la posicin en el documento.
Sirve para contabilizar una cuenta tipo D = deudor en el haber.
Valores
Propuestos
15
Cuenta del Cliente

No se debe colocar nada.

cheque
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Manual de Usuario
Mdulos: FI-AR
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
se puede grabar el apunte y
aparece el siguiente mensaje

3.8 Recibo ingresado por vendedores desde MSNAP
Path:
No tiene porque es un desarrollo a medida de FV
Transaccin: ZIFI_ENT_RECIBOS
1
2
3
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Manual de Usuario
Mdulos: FI-AR
Fecha de creacin:
Versin: 1.0

Nombre del Campo
1-
Sociedad
2-
Referencia
3-
ejercicio
Presionamos
Significado
Clave inequvoca que identifica la entidad legal con la que se
est trabajando
Valores
Propuestos
AR10
Nmero de recibo con el formato siguiente 0000X00000000 (4

dgitos X 8 dgitos)
Ejercicio legal del recibo
2013
para poder ingresar los datos correspondientes de dicho recibo.
El recibo quedar en la pantalla de simulacin, en caso de que todos los datos sean correctos
el usuario deber grabar el recibo en SAP con
Si algn valor no se carg bien, o no se encontr alguno de los comprobantes que estaban
cargados en el recibo del sistema de vendedores, SAP los dejar en la siguiente pantalla, para
que puedan realizar las correcciones necesarias.
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Mdulos: FI-AR
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Una vez finalizada las correcciones se vuelve a la pantalla inicial con el icono de
y luego
se podr realizar un Documento /Simular para corroborar que todo est correcto antes de
grabar con
Al grabar el sistema arrojar un mensaje como el siguiente
3.9 Imprimir recibo

Path:
Programa desarrollado especificamente
Transaccin: ZFI_RECIBO
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Manual de Usuario
Mdulos: FI-AR
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
1
2
3
4
5
6
7
8

Nombre del Campo
1-
Sociedad
2-
N documento
3-
Ejercicio
45-
Fecha de
contabilizacin
Referencia
6-
N de sucursal
7-
Clase de
documento
Cliente
8-
Significado
Valores
Propuestos
AR10

Nmero de documento interno que SAP le dio al recibo
Ejercicio econmico en el cual est grabado el documento.
Fecha en que se registr el recibo.
Nmero oficial del recibo.
Punto de venta de donde se emiti el recibo.
DX
Clase de documento del recibo en SAP

Cdigo del cliente
Presionar la tecla F8 o
. Aparecer el siguiente cuadrito, donde se le indica a qu
impresora se mandar la impresin.
Se puede enviar a imprimir directamente, presionando en el icono
visualizar la impresin, presionando el icono
o primero
.
Pgina 72 de 102
Manual de Usuario
Mdulos: FI-AR
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
4. Documentos Contables Generados

Todas las contabilizaciones se guardan en el sistema a modo de apuntes contables
asignndoles un nmero interno de documento. A travs de ese nmero de documento, o
bien condiciones de seleccin en caso de no tener el nmero, se puede llegar al asiento
contable generado en cada operacin del sistema.
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Manual de Usuario
Mdulos: FI-AR
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
4.1 Modificar o Visualizar Documentos Contables Generados
Path:
Men SAP: Finanzas / Gestin Financiera / Deudores / Documento / Modificar o

Visualizar
Transaccin: FB02 / FB03
En la pantalla de seleccin se tienen dos posibilidades:
Si se tiene el nmero de documento interno del sistema, ingresarlo junto con la sociedad:
Si no se tiene el nmero de documento interno del sistema, presionar

y completar parmetros de seleccin que permitan listar un conjunto de documentos y
seleccionar el deseado:
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Manual de Usuario
Mdulos: FI-AR
Presionar F8 o
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
y hacer doble clic sobre el documento deseado de la lista desplegada:
Se visualizar el asiento contable deseado haciendo doble click sobre el documento deseado
Presionando
se podrn visualizar los Datos de Cabecera. Aquellos datos listos para la
entrada (no grisados) podran ser modificados. Luego de cada modificacin se debe grabar
para que el documento tome los cambios efectuados.
Pgina 75 de 102
Manual de Usuario
Mdulos: FI-AR
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Si la operacin tuviera impuestos, con el cono

se pueden visualizar los datos
relacionados con el impuesto, en caso de visualizarse una factura.
Con un doble clic sobre cualquiera de las posiciones del documento, se ingresa a los Datos de
Posicin (especficos de cada posicin). Aquellos datos listos para la entrada (no grisados)
podran ser modificados. Luego de cada modificacin se debe grabar para que el documento
tome los cambios efectuados.
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Mdulos: FI-AR
Con los conos
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
se navega entre las distintas posiciones del documento, y presionando
se puede volver a visualizar el asiento inicial.
4.2 Anular Documentos Contables Generados

Path:
Men SAP: Finanzas / Gestin Financiera / Deudores / Documento / Anular /

Anulacin individual
Transaccin: FB08
En la pantalla de seleccin se tiene que completar los siguientes datos:
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Mdulos: FI-AR
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
3
4

Nombre del Campo
1-
Significado
2-
Nmero de
documento
Sociedad
3-
Ejercicio
4-
Motivo anulacin
Valores
Propuestos
Nmero de documento interno que se desea anular

Ao del ejercicio econmico donde se encuentra contabilizado el
asiento a anular.
Se elige 01 para contabilizar la anulacin con la fecha de
contabilizacin del da.
: permite visualizar el documento que se desea anular antes de

generar la anulacin.
: permite buscar el nmero de documento interno por varios filtros (al igual
que en la transaccin FB03).
: Permite ir a la transaccin F.80 para anular varios documentos internos a
la vez.
Luego presionar el icono
y el sistema anular el comprobante
Nota: Slo se podrn anular comprobantes con compensados ni de forma parcial, ni

totalmente. Se deber tener en cuenta que una factura fiscalizada no se podr borrar ya
que la misma se encuentra en AFIP registrada.
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Mdulos: FI-AR
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
5. Visualizar la Cuenta Corriente del Deudor

Todas las operaciones del cliente, pueden visualizarse en una cuenta corriente, a travs de las
partidas abiertas y las partidas compensadas. Todas las contabilizaciones y registraciones
(incluye apuntes estadsticos) de un cliente se conservan en forma de partidas individuales.
Cualquier partida individual que por su naturaleza (factura, abono, nota de dbito, anticipo)
requiera de una posterior compensacin, se podr visualizar en el conjunto de partidas abiertas.
Las partidas o documentos de compensacin (pagos, anulaciones, etc.) al ingresarse,
modificarn el status de las partidas abiertas, y ambas pasarn a visualizarse en el conjunto de
partidas compensadas.
5.1 Partidas individuales de Deudores
Path:
Men SAP: Finanzas / Gestin Financiera / Deudores / Cuenta / Visualizar

Partidas
4Transaccin: FBL5N
1
2

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Mdulos: FI-AR
Nombre del Campo

1-
Deudor
2-
Sociedad
3-
Seleccin de
partidas
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Significado
Valores
Propuestos
Nmero de cliente o clientes a revisar la cuenta corriente

AR10
Se podr elegir entre las siguientes opciones:

Partidas abiertas- conforman actualmente el saldo de cuenta
corriente
Partidas compensadas- Ya fueron cobradas o aplicadas
Todas las partidas- se pueden ver tanto abiertas como
compensadas al mismo tiempo
4-
Clase
Se podr elegir entre:

Partidas normales Se mostrarn documento de cuenta
corriente
Operaciones CME se muestran los cheques
5-
Salida en lista
Con el cono
Se podr colocar algn formato previamente grabado, de la

disposicin de columnas a ver en el reporte.
se podran utilizar delimitaciones opcionales:
Ejecutar el informe, presionando
o F8.
Existen varias vistas personalizables de la cuenta corriente de un cliente. Una de las vistas
estndar es la siguiente:
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Mdulos: FI-AR
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
El significado de algunas columnas se explica a continuacin:
Columna
1-
Status
2-
Asignacin
3-
Nmero
Documento
Clase de
Documento
Indicador de
Vencimiento
45-
6-
Importe en ML
7-
ML
8-
Documento de
compensacin
Texto
9-
Significado
Indica si la partida est abierta (en rojo) o compensada (en verde)
Este es un campo de texto muy utilizado para filtrar.
Nmero de Documento Interno de SAP
Clase con la que se registra el documento en el sistema
Segn los smbolos explicados en la pantalla del sistema, indica si la partida est
vencida o no.
Importe en Moneda Local
Moneda Local
Si el documento original est compensado, muestra cul es ese documento.
Texto libre y opcional para la partida individual
Con los diferentes conos de funcin, se pueden realizar diferentes operaciones en pantalla,
como totalizar, ordenar, filtrar, visualizar y modificar, navegar entre posiciones, comprimir y
descomprimir, etc.
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Mdulos: FI-AR
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Con las funciones de creacin / modificacin y grabacin de variantes,

se pueden
personalizar vistas de la cuenta corriente, agregando y quitando campos, y luego grabando
dichos cambios en diferentes variantes del informe que pueden ser consultadas en cualquier
momento.
6. Compensacin de Partidas
En algunas operaciones, aunque dos partidas abiertas estn relacionadas y su saldo sea cero,
el sistema no compensa automticamente dichas partidas y siguen visualizndose entre las
partidas abiertas. Para estos casos se puede realizar una compensacin de partidas. Casos a
utilizar, por ejemplo, cuando se anula una factura de venta con una nota de crdito, si el
sistema no llegara a compensarla automticamente, se puede realizar desde esta transaccin
en el modulo de Finanzas.
6.1 Compensacin de Deudores manual
Path:
Men SAP: Finanzas / Gestin Financiera / Deudores / Cuenta / Compensar
Transaccin: F-32
Significado de los campos de seleccin:

Nombre del Campo
Significado
Valores
Propuestos
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Mdulos: FI-AR
Nombre del Campo

1-
Cuenta
23-
Fecha de
compensacin
Sociedad
4-
Moneda
5-
Indicador de CME
6-
Pa s Normales
7-
Otras
delimitaciones
Aceptar o presionar
compensar
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Significado
Valores
Propuestos
Cdigo del cliente

Fecha en la que se registrar la compensacin en el sistema
Cdigo de la sociedad legalmente constituida
Cdigo de la moneda
Se coloca el cdigo del CME si los documentos a compensar lo
tienen
Tilde que indica que las partidas no tienen CME
Son ms campos para poder seleccionar los documentos a
compensar en forma ms rpida y exacta
y aparecer una pantalla para seleccionar los comprobantes a
En la pantalla de partidas individuales marcar las partidas a compensar y verificar que el cuadro
de status est en cero:
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Mdulos: FI-AR
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Entonces se puede pasar a simular el documento o directamente grabar

.
Al grabar, ambas partidas ya compensadas desaparecern de la lista de partidas individuales:
6.2 Compensacin Automtica de Deudores

Path:
Finanzas / Gestin Financiera / Deudores / Operaciones peridicas / Compensar

automticamente/ Sin modelo de moneda de compensacin
Transaccin: F.13
1
2

Nombre del Campo
1-
Socieda
2-
Ejercicio
3-
Seleccionar
deudores
Deudores
4-
Significado
Cdigo de la sociedad legalmente constituida
Valores
Propuestos
AR10
Ao actual
Indicador de que tipos de cuentas se compensarn
Cdigo clientes que se compensarn automticamente
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Mdulos: FI-AR
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
1
3
2
4

Nombre del Campo
1-
Fe. Compensacin
2-
Ejecucin en test
3-
Tener en cuenta
Tolerancias
4-
Control de salida
Significado
Fecha en la que se generarn los documentos de compensacin
Valores
Propuestos
AR10
En la primera corrida est tildado para poder analizar lo que el

sistema compensar automticamente. Luego se volver a esta
pantalla y se quitar el tilde, para que el sistema efectivamente
realice la compensacin correspondiente.
Implica que si los dos comprobantes no coinciden en importe,
pero la diferencia est dentro de la tolerancia permitida, los
documentos se compensar igual.
Cuadros que se mostrarn al momento de la ejecucin. Siempre
se debe tildar Doc. Compensables y Mensajes de error.
Si antes de ejecutar dicha transaccin vamos a la cuenta corriente del cliente podremos ver que
existen tres comprobantes posibles de ser compensados automticamente por el campo
asignacin.
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Mdulos: FI-AR
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Luego se ejecuta el listado con el icono
Aquellos comprobantes en verde en el campo Compens. Son los que van a compensarse.
Nota: Slo se podrn compensarse automticamente clientes que no tengan en sus
datos maestros que son agentes de autoretencin de ganancias. De ser as el sistema no
permitir la compensacin automtica y se deber ir por la compensacin manual.
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Mdulos: FI-AR
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
7. Reclamaciones y reclasificaciones de deudores

7.1 Reclamaciones de deudores
Path:
Finanzas / Gestin Financiera / Deudores / Operaciones peridica / Reclamar
Transaccin: F150
1
2

Nombre del Campo
1-
Ejecucin el
2-
Identificador
Significado
Valores
Propuestos
Fecha en la que se ejecuta el programa

Nmero que identifica la reclamacin.
Status, es la pantalla que indica el estado permanente de la corrida de reclamacin
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Mdulos: FI-AR
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
1
2
3

Nombre del Campo
1-
Fecha Recl
2-
3-
Doc.
Contabilizados
hasta
Sodiedad
4-
Cliente
Significado
Valores
Propuestos
Fecha en la que se generarn los documentos de reclamacin

Fecha de contabilizacin de documentos, hasta la cual se
tendrn en cuenta para la reclamacin en curso
Identificador inequvoco del ente legal en el que se est
trabajando
AR10
Nmero que identifica al cliente o clientes
La siguiente solapa sirve para dejar detalle de todo lo realizado por el proceso de reclamacin,
en caso de no reclamarse nada, el log indica los motivos. Pero para ello se deber colocar el
nmero de cliente o los clientes, para los cules se est reclamando.
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Mdulos: FI-AR
Fecha de creacin:
Versin: 1.0

Nombre del Campo
1-
cliente
Significado
Valores
Propuestos
Nmero que identifica al cliente o clientes
Se debern grabar los parmetros de seleccin con

o bien a pasar nuevamente a la
pantalla de status nos arrojar el siguiente mensaje y debemos colocar SI.
La pantalla inicial quedar de la siguiente manera indicando que los parmetros han sido
actualizados
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Con el botn
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
se ejecutar la reclamacin
Se colocar el dispositivo que indique la impreso (se utilizar una impresora que en vez de
enviar a papel las reclamaciones lo haga va mail)
Luego de oprimir continuar aparecer la siguiente pantalla
Ejecucin inmediata y planificacin de le impresin inmediata, significa que se ejecutarn en el
momento actual. Sino quedar planificado para la hora que se le indique en dicha pantalla.
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Mdulos: FI-AR
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Si vemos nuevamente la pantalla Status vemos que se corri la reclamacin as como tambin
la impresin.
Si vamos al botn de la barra superior, nos permitir visualizar la lista de reclamaciones,
realizadas en dicha corrida.
El formato a ver en pantalla ser el siguiente:
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Mdulos: FI-AR
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Los nmeros resaltados indican en que nivel de reclamacin se encuentran dichas partidas
Si queremos ver que impresin se est envando por mail al cliente debemos ingresa al botn
de la barra superior que se llama Impresin de prueba
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Mdulos: FI-AR
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Este formato no es el definitivo. Es el estndar de SAP.

7.2 Reclasificacin de partidas abiertas de deudores
Path:
Finanzas / Gestin Financiera / Deudores / Contabilizacin/ Otros / Traslado con

compensacin
Transaccin: F-30
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Mdulos: FI-AR
Fecha de creacin:
Versin: 1.0

Nombre del Campo
123-
Significado
Fecha de
Documento
Fecha de
Contabilizacin
Clase de
Clase de documento con que se genera el documento de
Documento
reclasificacin de deuda
4-
Sociedad
5-
Moneda
6-
Nm. Tienda
7-
Traslado con
compensacin
Valores
Propuestos
DA

Nmero de Sucursal / Punto de Venta
ARS
0001
Deber estar tildado, para dejar la partida original compensada y

no ver la deuda duplicada.
Seleccionar
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Mdulos: FI-AR
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Presionar Tratar partidas

Y aparecer un cartel como el siguiente, es correcto, y habr que aceptarlo
Seleccionar la/s factura/s vencida/s
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Luego presionar el botn
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
para poder cargar las posiciones de la nueva deuda.
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Mdulos: FI-AR
Fecha de creacin:
Versin: 1.0

Nombre del Campo
Cuenta
Indicador CME
Significado
Valores
Propuestos
09
Cuenta del Cliente

Indicador de la Operacin que representa el nuevo estado de la
deuda.
D- deudores
documentados
L- deudores en
gestin judicial
M- deudores en
gestin extrajudicial
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Mdulos: FI-AR
Fecha de creacin:
Versin: 1.0

cheque
1
2

Nombre del Campo
1-
Importe
2-
Vence el
3-
Texto
Significado
Valores
Propuestos
Importe del efecto

Fecha en la que vence el acuerdo de pago de la deuda
Opcional. Podr cargarse cualquier dato necesario para el
tratamiento de dicha deuda
8. Listados
8.1 PA Anlisis de vencimiento
Path:
Finanzas / Gestin Financiera / Deudores / Operaciones peridica / Informes para

contabilidad deudores / Partidas deudores / PA Anlisis de vencimiento
Transaccin: S_ALR_87012168
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Mdulos: FI-AR
Nombre del Campo

Cuenta de deudor
Sociedad
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Significado
Valores
Propuestos
Se elige un deudor, un rango de deudores o se puede dejar en

blanco para que traiga todos los deudores.
Clave que identifica unvocamente la sociedad.
Partida abierta en fecha

Se coloca la fecha de vencimiento
clave
Visualizacin
informes
Modo de visualizacin navegable.
grfica
Luego se ejecuta el listado con el icono

Una vez ejecutado el programa, el mismo nos mostrar un reporte con varias pantallas:
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Manual de Usuario
Mdulos: FI-AR
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
1- El primer recuadro es navegable, se puede avanzar hasta poder ver detalle de

comprobantes que conforman los totales.
2- Se puede visualizar el total de lo clientes desglosado por rangos de das y su estado de

vencimiento (vencido y no vencido). No es navegable, es un cuadro esttico.
8.2 Lista de direcciones
Path:
Finanzas / Gestin Financiera / Deudores / Sistema de informacin / Informes

para contabilidad deudores / Datos maestros / Lista de direcciones
Transaccin: S_ALR_87012180
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Manual de Usuario
Mdulos: FI-AR
Nombre del Campo

Cuenta de deudor
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Significado
Valores
Propuestos
Se elige un deudor, un rango de deudores o se puede dejar en

blanco para que traiga todos los deudores.
Se presiona Ejecutar
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Manual de Usuario
Mdulos: FI-AR
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Nota: Existen muchos reportes de libre utilizacin en la seccin Finanzas / Gestin

Financiera/ Deudores/ sistemas de informacin/ Informe para contabilidad de deudores.
La utilidad de los mismos depender de las tareas asignadas a cada usuario.
Pgina 102 de 102

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FI- CUENTAS POR COBRAR

CREACIN DEUDOR ......................................................................................................... 4

PROCESOS Y OPERACIONES DE FACTURACIN ...................................................... 18

ENTRADA DE PAGOS / COBRANZAS ........................................................................... 38

DOCUMENTOS CONTABLES GENERADOS.................................................................. 73

VISUALIZAR LA CUENTA CORRIENTE DEL DEUDOR ................................................. 79

COMPENSACIN DE PARTIDAS .................................................................................... 82

RECLAMACIONES Y RECLASIFICACIONES DE DEUDORES ...................................... 87

Centro de Costos: Es la unidad organizacional que colecta los gastos de un sector o

Clase de Documento: Las transacciones de finanzas, Costos, etc. se registran con

Sociedad: Unidad organizativa mnima o entidad jurdica independiente para la que es

Mandante: En trminos comerciales, organizativos y tcnicos, es una unidad

Posicin: Es cada una de las lneas del documento.

A travs de las dichas transacciones se accede a una actualizacin central de deudores. La

El significado de los campos es el siguiente:

El grupo de cuentas es una caracterstica de clasificacin dentro

en qu rango de nmeros ha de estar el nmero de la

s el nmero debe ser asignado por el usuario o por el

qu datos del registro maestro son obligatorios u

Nombre del Campo

Clave a travs de la cual se identifica el deudor dentro del

Introduzca aqu la cuenta de deudor que desea usar como

Los grupos de cuentas que pueden utilizarse son:

1.1 Datos generales

El significado de los campos es el siguiente:

Nombre o Razn Social del Deudor / Cliente / Profesional.

Nombre del Campo

Incluye calle, numeracin, piso, departamento.

En la vista de Datos de Control se deben completar los siguientes campos:

El significado de los campos es el siguiente:

Se utilizar colocando el nmero de acreedor, en caso de

Nombre del Campo

Codificacin que indica la condicin impositiva

Codificacin que indica qu tipo de dato es el ingresado en

Determina si la persona sujeta a impuestos es una

Se deber completar obligatoriamente para tener el detalle

Los tipos de NIF que pueden utilizarse son (enumeracin no taxativa):

Las clases de impuesto que pueden utilizarse son:

1.2 Datos de la sociedad

El significado de cada campo es el siguiente:

Cuenta Contable que reconcilia la contabilidad

En caso de que el cliente que se est dando de

Indicador de actividad (produccin, ventas, etc.)

En la vista de Pagos se deben completar los siguientes campos:

El significado de cada campo es el siguiente:

Clave mediante la que se definen las condiciones de pago en

En la vista de Correspondencia se deben completar los siguientes campos:

El significado de cada campo es el siguiente:

Se indicar con cul de los procedimientos dados de alta en el

En el registro maestro puede definirse una identificacin para

En la vista de Retencin de impuestos se deben completar los siguientes campos:

Nombre del Campo

1.3 Datos del rea de ventas

Nombre del Campo

La zona de ventas es un dato opcional, los otros 2

Nombre del Campo

4-Indicador Entrega completa Obligatoria.

En caso de querer validar que al

Nombre del Campo

Ambos son indicadores

rea de Control de Crditos

Solapa de Funciones de interlocutor

2. Procesos y Operaciones de facturacin