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Profesional 2010
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Tras pulsar sobre el enlace que abre el programa, se presenta en pantalla el cuadro de
dilogo de acceso a la aplicacin.
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Ejercicio
Al acceder a ContaPlus a travs de la siguiente secuencia de mens.
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Solucin
Ocurre porque el usuario elegido no tiene permiso para acceder a los mens que
aparecen en gris
La solucin pasa por acceder al programa a travs del Supervisor (u otro usuario que
tenga accesos) y acceder al men til | Perfiles de Usuarios, Colores, Perifricos |
Gestin de Usuarios
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El primero de ellos, que resulta de gran utilidad cuando se dispone de gran nmero de
usuarios del programa, muestra un nuevo cuadro de dilogo con las casillas de seleccin
Cdigo y Nombre, y un cuadro de texto en su margen inferior para introducir el cdigo
o nombre del usuario que se desea localizar, abandonndose la bsqueda al hacer clic
sobre el botn Salir.
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Ejercicio
Al acceder a Sage ContaPlus a travs de la siguiente secuencia de mens.
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Solucin
El botn liberar sirve para desbloquear el usuario que aparece con la marca en rojo.
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Ejercicio
Al introducir la fecha que se muestra a continuacin de forma manual y pulsar Aceptar
Solucin
ContaPlus no acepta fechas que no existen, es decir que abril tiene 30 das y no 31.
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Los botones Sig. y Ant. Permiten avanzar y retroceder por meses o aos, segn se elija,
respectivamente.
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Por ltimo, el botn Aceptar valida la fecha elegida. Con independencia de la fecha de
trabajo seleccionada, el margen inferior derecho de la ventana de la aplicacin muestra
permanentemente la fecha y hora del sistema.
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Ejercicio
A travs de la opcin Hoy del calendario para que aparezca la fecha por defecto en
ContaPlus del da en curso, muestra otra fecha que no es la de hoy.
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Solucin
Comprobar la fecha del sistema operativo, el programa reconoce la fecha del sistema
operativo como fecha de hoy
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Seguidamente debe definirse el nmero de dgitos para subcuentas entre 5 y 12. Puesto
que el campo Ejercicio se rellena automticamente.
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La Clave de acceso empresa define una palabra de paso que se solicitar al usuario
para poder trabajar con la empresa asociada.
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Tiempos de espera con contador muestra una barra de estado para informar del
progreso de la accin en curso.
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Por ltimo, N mximo de asientos en la sesin para paso al maestro fija el nmero
mximo de asientos que pueden introducirse antes de su registro definitivo en el Diario.
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A continuacin hacer doble clic sobre el nombre de empresa que se desea dentro del
cuadro de lista. Es posible tambin resaltar la empresa y hacer clic sobre el botn
Seleccionar.
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Al pulsar sobre filtrar la aplicacin nos mostrar la empresa que busquemos, segn los
parmetros que hayamos introducido. Resta decir que las opciones accesibles por medio
de botones lo estn tambin como elementos del men emergente dependiente del botn
derecho del ratn, caracterstica general para toda la aplicacin, as como que puede
modificarse el ancho de los campos del cuadro de lista al arrastrar con el ratn los
mrgenes derechos de sus cabeceras respectivas.
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Ejercicio
Qu o cules opciones nos permite modificar el botn Zoom?
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Solucin
Ningn campo es modificable usando el icono de Zoom.
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Esta opcin est ligada con el men Babel, en el disponemos de las siguientes
funcionalidades
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Con lo cual se muestra un cuadro de dilogo para definir un usuario con el siguiente
cdigo disponible (01 para el primero, puesto que el Supervisor es 00).
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Para seleccionar usuarios para su consulta o modificacin se debe hacer clic sobre los
mismos para resaltarlos y a continuacin sobre el botn que corresponda a la accin que
se desee desarrollar, o doble clic sobre el usuario en el caso de la modificacin. Cuando
se tienen muchos usuarios se puede hacer clic tambin sobre el botn Localizar, marcar
la casilla de seleccin que corresponda al tipo de bsqueda deseado (cdigo o nombre),
introducir la identificacin dentro del cuadro de texto y validar mediante el botn Salir.
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Se puede eliminar uno al resaltarlo y hacer clic sobre el botn Eliminar. Al suprimir un
usuario se pierde irremediablemente toda su informacin asociada, por lo cual se debe
actuar con suma prudencia, circunstancia sta de la cual avisa el programa. As mismo,
no es posible eliminar el usuario activo, es decir, aqul con el cual se est trabajando.
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Ejercicio
Se puede eliminar el usuario "00 Supervisor"?
Solucin
No se puede eliminar.
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Ejercicio
Aadir un nuevo usuario con las siguientes caractersticas:
Nombre: Manuel
No le asignaremos Grupo.
Clave: MANOLO
Nivel de Seguridad a Empresas: 9
Restricciones de acceso:
Sin acceso a Fecha de Trabajo
Sin acceso a Datos de empresa
Solucin
Daremos de alta el usuario accediendo a travs del men til | Perfiles de Usuario,
Colores, Perifricos | Perfiles de Usuario.
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Segundo paso:
Nos situamos en Fecha de trabajo y pulsamos el botn Sin Acceso, que hay debajo de
Opcin Seleccionada.
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Para que el ejercicio este completo hay que realizar otra restriccin de accesos.
Es muy importante quitar el acceso a la ventana donde se dan los accesos es decir a
Gestin de Usuarios, si no el usuario podra rehacer los cambios que acabamos de
configurar.
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Para otorgar o denegar permisos basta con seleccionar el tipo de tarea y a continuacin
hacer clic sobre el botn del margen derecho que corresponda: Acceso total, Slo
consulta y Sin acceso.
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El botn Fuentes permite establecer la tipografa con que se debe mostrar la lista en el
cuadro de dilogo.
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Las distintas opciones de la lista van precedidas por casillas de verificacin para indicar
su estado, habilitndose la opcin de Sin acceso por omisin para todos los listados, as
como por botones con los signos "+" y "-" para desplegar y replegar niveles,
respectivamente, al hacer doble clic sobre los mismos.
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Para crear nuevos grupos de usuarios se debe hacer clic sobre el botn Aadir.
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Tras disear los diferentes mapas de acceso para los distintos grupos de usuarios puede
abandonarse la opcin. Se estar ahora en condiciones de aadir nuevos usuarios,
indicando el grupo al que pertenecen, de modo que el programa les asigne
automticamente el mapa diseado para dicho grupo.
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En el margen inferior del cuadro se cuenta con los botones Fuentes para cambiar la
tipografa.
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relacionada y especializada de tu Aplicacin de Gestin Sage.
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Esta parte central y derecha se puede rellenar con accesos directos a otras aplicaciones,
como por ejemplo a documentos de Word, Excel, carpetas...etc
Para aadir un acceso directo a otra aplicacin debemos arrastrar con el ratn dicho
acceso a la barra de ContaPlus
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Las columnas Epgrafe (cdigo y ttulo), Naturaleza (Activo, Pasivo, Debe o Haber) y
Des. (Nivel de desglose) se pueden dimensionarse al arrastrar con el ratn el margen
derecho de sus cabeceras.
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En cuanto al listado de cuentas se refiere, se muestra con estructura de rbol con varios
niveles de sangrado, para apreciar mejor los subgrupos y grupos en los cuales se
encuadra cada cuenta oficial de 3 o 4 dgitos, siempre siguiendo la nomenclatura del
PGC espaol vigente.
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Ejercicio
Intentamos localizar la cuenta 600 dentro del P.G.C. pero no nos aparece.
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Solucin
La cuenta ya existe en el P.G.C. lo que ocurre que estamos buscando en el 1.Balance de
Situacin y la cuenta 600 es una cuenta que pertenece al Balance de Prdidas y
Ganancias.
En el desplegable seleccionamos 0.Plan General Contable para que nos muestre todas
las cuentas
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Ejercicio
Queremos localizar un apunte contable desde la siguiente ventana.
Solucin
Localizamos la cuenta 700 a travs del icono Localizar, pulsamos el botn Aceptar.
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Se dispone en el margen inferior de las pestaas Cdigo y Nombre para elegir uno de
estos dos tipos de clasificacin.
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Ejercicio
Como crear una subcuenta de IVA en ContaPlus
Solucin
La secuencia de mens Financiera | Plan general contable | Subcuentas muestra la
ventana de gestin de subcuentas.
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Dentro del apartado de identificacin fiscal pueden introducirse datos como CIF,
domicilio, poblacin, provincia, cdigo postal, telfono, fax, e-mail y CCC de cuenta
corriente para cuentas de terceros. Este es tambin el caso del apartado de datos de
ordenante, con los campos CIF, nombre, plaza y cdigo postal.
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Ejercicio
Al introducir el cdigo de subcuenta y descripcin de la misma en los cuadros de texto
respectivos no se habilitan los campos de CIF, domicilio, poblacin, provincia, cdigo
postal, telfono, fax, e-mail y CCC de cuenta corriente para cuentas de terceros. Cul
es el motivo?
2.1.2. S. Datos
Solucin
Las subcuentas de IVA (entre otras) son cuentas especiales para el programa y no
habilitan los datos de Identificacin Fiscal Beneficiario ni Ordenante.
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Activar / Desactivar
Esta opcin nos permite consultar los principales datos de una subcuenta sin necesidad
de acceder a la ficha, simplemente situndonos sobre ella con el ratn
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Sobre la base de relaciones "Y" y "O" entre hasta un total de siete parmetros,
configurables mediante cuadros de lista desplegables y distincin opcional entre
maysculas y minsculas.
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Ejercicio
Queremos buscar una subcuenta pero no conocemos ni el nombre ni el cdigo de la
misma.
Lo nico que conocemos es que es un cliente de Madrid.
2.1.6. S. Localizacin y consulta de subcuentas
Solucin
Podremos filtrar la bsqueda mediante el icono de Consulta y proceder a la localizacin
de subcuentas mediante los parmetros que conocemos.
Sobre la base de relaciones "Y" y "O" entre hasta un total de siete parmetros,
configurables mediante cuadros de lista desplegables y distincin opcional entre
maysculas y minsculas.
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En el margen superior se dispone de una serie de campos para obtener datos en un rango
determinado de fechas.
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Se dispone en el margen inferior de las pestaas Cdigo y Nombre para elegir uno de
estos dos tipos de clasificacin.
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Ejercicio
Queremos eliminar el siguiente departamento pero ContaPlus no nos lo permite, aparece
el cuadro de dilogo que aparece a continuacin, Existe alguna solucin?
Solucin
En ContaPlus no se puede eliminar un Departamento si existe uno o ms de un
Proyecto que pertenece a ese Departamento.
Para eliminar el Departamento previamente tenemos que eliminar el Proyecto que
depende de l mismo.
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Se dispone en el margen inferior de las pestaas Cdigo y Nombre para elegir uno de
estos dos tipos de clasificacin.
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Ejercicio
Se quiere aadir un proyecto como muestra la imagen inferior pero nos aparece un
cuadro de dilogo anulando la operacin.
Solucin
Ocurre debido a que el departamento VTA debe existir para poder crear un proyecto
que pertenezca a dicho departamento, por lo tanto, previamente debemos crear el
departamento VTA.
La secuencia de mens Analtica | Departamentos muestra la ventana de gestin de
departamentos.
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Ejercicio
Queremos cambiar en los apuntes un proyecto por otro debido a un cambio en la
codificacin de los proyectos y los departamentos. Existe alguna opcin que no pase
por modificar todos los asientos?
Solucin
Se puede hacer mediante la opcin Mover Proyecto en Diario. En el Men Analtica |
Mover Proyecto en Diario.
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El ancho de las columnas dimensionable arrastrando con el ratn los mrgenes derechos
de sus cabeceras. En el margen superior de la ventana se cuenta con una barra de
botones para ejecutar rpidamente las opciones ms habituales: Aadir Partida,
Modificar Partida, Eliminar Partida, Zoom Partida, Localizar, Imprimir Asiento,
Casacin, Gestin del conocimiento, Aadir Vencimiento, Aadir inventario,
Banca electrnica, Grabar Asiento, Papelera, cancelar asiento en curso,
Abrir/Cerrar ventana Sesin, Configurar Entorno, Eliminacin de Asientos del
diario, Fuentes, Comentarios de los asientos y Ayuda de Predefinidos.
Desde esta ventana se gestiona la entrada, modificacin y consulta de asientos contables
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Una opcin importante es la que posibilita dar de alta activos desde esta ventana. Para
ello, y tras completar la introduccin de los apuntes, al seleccionar uno y hacer clic
sobre el botn (J) Aadir Inventario o pulsar J, se muestra el oportuno cuadro de
dilogo de opciones para las altas en inventario,
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Debe tenerse en cuenta, lgicamente, que todos los apuntes de un mismo asiento deben
utilizar una divisa comn, por lo cual ha de elegirse sta antes de hacer clic sobre el
botn Aadir Partida.
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Ejercicio
Queremos Aadir una partida en ContaPlus, La partida es una venta con IVA, pero el
programa no lo admite como se puede observar a continuacin.
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Solucin
El problema radica en lo siguiente:
El apunte en el Haber de la partida de IVA era de 185.60 , si la Base Imponible son
1.160 y a esta le multiplicamos por el 16% no coincide debido a que la Cuota de IVA
debe ser 160
Por lo tanto:
Debemos corregir el dato de la Cuota de IVA
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Ejercicio
Al Aadir partida en gestin de asientos el campo Dpt. Proyecto est inhabilitado y
queremos usar ese campo, Donde se habilita?
Solucin
Tenemos que activar el check que se encuentra en la secuencia de mens Global |
Seleccin de empresa.
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Ahora comprobaremos que al hacer clic sobre el botn Aadir Partida el campo Dpt.
Proyecto est habilitado.
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Ejercicio
En la creacin de asientos nos gustara utilizar el campo Contrapartida pero est
inhabilitado, Dnde se puede activar?
Solucin
En el icono Configurar Entorno que lo encontramos en la barrra de botones de
Gestin de Asientos.
Ahora podremos usar el campo Contrapartida en todas las partidas del asiento.
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Se dispone como ayuda del botn Bsqueda por subcuenta para la seleccin de
subcuentas.
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El siguiente paso debe ser hacer clic sobre el campo o campos a modificar y teclear un
nuevo contenido para los mismos, vigilando el cuadre de los mismos segn se indica en
el apartado correspondiente del margen superior de la ventana.
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En el caso de que se desee modificar nicamente la fecha del asiento, tras indicar su
nmero se debe teclear la nueva fecha en el cuadro de valor correspondiente, y validar
el asiento por el procedimiento habitual.
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Cuadre automtico por partida genera automticamente una partida por el importe
del descuadre existente, que posteriormente puede modificarse.
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Por ltimo, Nmero mximo de asientos en la sesin indica el tamao del bloque de
asientos pendientes de registro en el Diario.
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En el margen inferior del cuadro de dilogo se cuenta con los botones: Eliminar, para
suprimir comentarios.
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Ejercicio
Al generar con ContaPlus una orden de pago a travs de Banca electrnica aparece el
siguiente cuadro de dilogo impidiendo la operacin
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Solucin.
El mensaje nos quiere decir que las subcuentas usadas en al asiento contable no tienen
una cuenta corriente, por lo tanto no se puede establecer un fichero de orden de pago.
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Una vez completados los datos bancarios de ambas cuentas, podemos generar el fichero.
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Dispone de barra de botones con las opciones Zoom, Imprimir, Comentarios de los
asientos, Refrescar (actualizar informacin), Fuentes, y Cerrar y salir ventana.
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Ejercicio
Aadir dos vencimientos de la siguiente operacin de venta
Fecha de la venta: 15-03-2009
Base imponible: 200
IVA: 16%
Forma de Pago: 30 y 60 das.
3.1.17. S. Vencimientos.
Solucin
El botn Aadir vencimiento muestra el cuadro de dilogo para introducir
vencimientos a cobrar o pagar.
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Ejercicio
Queremos casar la siguiente operacin de compra:
Fecha de la compra: 15-03-2008.
Base Imponible: 3.000
IVA: 16%
Forma de Pago: a 15 y 30 Das
Realizar los asientos contables de la compra y sus correspondientes pagos.
3.1.18. S. Casacin
Solucin
En Gestin de Asientos realizaremos el asiento de la compra:
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El asiento queda marcado en la parte izquierda con dos smbolos una "O" que significa
que se trata de un Origen y un smbolo parecido a un circulo que significa que la
operacin est parcialmente casada.
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El asiento queda marcado con un "P" de Partida y el crculo que nos informa que la
operacin est Casada Parcialmente.
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El programa nos informa en este caso que la operacin est casada completamente, es
decir, el pago de la factura esta realizado.
El asiento queda marcado con una "P" de Partida y el circulo completo nos indica que la
operacin est Casada.
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Permite tanto renumerar el Diario como cambiar nmeros de asientos. Para renumerar el
Diario basta con marcar la casilla de seleccin Renumerar diario y confirmar la
operacin mediante el botn Aceptar.
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Es posible tambin cambiar nmeros de asiento mediante esta opcin, para lo cual basta
con marcar la casilla de seleccin Cambiar nmero de asiento para, a continuacin,
determinar los nmeros de asiento de origen y de destino mediante dos cuadros de
valor.
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Los botones Bsqueda por subcuenta asociados a los cuadros de valor de las
subcuentas a intercambiar, permiten localizar cdigos dentro del archivo maestro.
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Ejercicio
Buscar en el Diario un asiento a travs de su campo documento.
El campo documento es: X-25
3.2.5. S. Bsquedas atpicas.
Solucin
La opcin Bsquedas atpicas permite localizar asientos en el Diario por el contenido
de alguno de sus campos.
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Adems el botn "Guardar rutas" permite especificar para conservar las rutas que
hemos facilitado para la importacin o exportacin. El de "Restaurar rutas" nos
llevar a la opcin que muestra por defecto.
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Para cada asiento predefinido se muestra su cdigo, numrico de hasta cuatro dgitos,
descripcin y opcionalmente la identificacin de otro asiento predefinido encadenado,
de modo que se ejecute automticamente tras finalizar el primero.
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Los asientos predefinidos permiten ahorrar tanto tiempo como errores, y admiten un alto
nivel de configuracin, puesto que pueden incluir datos fijos definidos como tales en el
propio asiento predefinido, variables que se introducen en el momento de la entrada
fsica de los asientos, e incluso valores calculados sobre la base de los datos ya
introducidos.
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Adems del cdigo debe indicarse una descripcin (opcional) en el campo del mismo
nombre y, opcionalmente, un asiento en el campo Encadenar para enlazar un nuevo
asiento predefinido que se ejecute automticamente a continuacin, para lo que se
dispone tambin de un botn Bsqueda por asiento predefinido.
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Dispone de los botones tpicos de gestin Aadir, Modificar, Eliminar y Zoom, que
tienen asignadas las funciones habituales.
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Dentro del apartado Subcuenta el cuadro de lista desplegable permite elegir entre las
modalidades Fija, Variable y Definida.
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Ejercicio
Crear un asiento predefinido de ventas al 7% de IVA.
3.3.08. S. Creacin de partidas.
Solucin
En la ventana de predefinidos Aadimos un nuevo registro.
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Tenemos que aadir tantas partidas como lneas finales tengan los asientos que vamos a
hacer con el predefinido.
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Dentro del apartado Subcuenta el cuadro de lista desplegable permite elegir entre las
modalidades Fija, Variable y Definida.
La primera partida del asiento ser la cuenta 700 de ventas, si vamos a usar siempre la
misma subcuenta el campo ser Fija, si la subcuenta va a cambiar, es decir unas veces
ser la 7000000 y otras veces vamos a usar la 7000001 el campo ser Variable, por lo
contrario, si ya hemos usado la subcuenta en una lnea anterior del predefinido el campo
ser Definido.
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La partida ir al Haber.
En el campo importe dejaremos Nmero, para que el programa nos permita indicarle la
base imponible, adems ContaPlus numera el numero que le indiquemos con N1
Los campos de Proyecto y Documento no los vamos a usar, por tanto los dejaremos en
modo Fijo
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Hay que completar ms datos de IVA, los campos Manual (anotar a mano el nmero de
la factura) o Automtico (el programa numerar la factura segn orden de fechas),
Incluir en el Modelo 347 (para que esta factura la tenga en cuenta en el modelo en
cuestin) y la base imponible que como hemos dicho es N1, aceptamos la ventana para
guardarla.
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Ejercicio
La secuencia de mens Financiera | Fin de ejercicio | Cierre de ejercicio gestiona de
manera automtica el cierre del ejercicio
Solucin
El cierre de la empresa es un proceso de trabajo nico en el programa por tanto deben
abandonar la aplicacin el resto de usuarios la aplicacin para poder cerrar el ejercicio
contable.
Si a pesar de ello nos sigue mostrando el mensaje quiere decir que la/s empresa/s estan
bloqueadas y con lo cual debemos realizar los siguientes pasos.
A travs de Global | Seleccin de empresas comprobamos si alguna empresa esta
bloqueada.
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Para liberarla usaremos el botn liberar y aparecern los usuarios reales que estn en
este momento dentro de la empresa.
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En el margen superior izquierdo deben indicarse las fechas para los asientos de
regularizacin, cierre y reapertura, que el programa propone por omisin como las de
fin del ejercicio en curso e inicio del siguiente. La casilla de verificacin Reemplazar
asiento de apertura existente se encuentra marcada por omisin.
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Tras establecer fecha, divisa y subcuenta, se puede hacer clic sobre el botn Aadir
para introducir anotaciones, siguiendo el mismo patrn de opciones disponibles en la
entrada de asientos. La contabilizacin de asientos en el Diario puede efectuarse en un
solo asiento o en varios.
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Asimismo, es posible obtener un Diario Oficial Mensual con varias opciones. Para ello,
seleccionaremos la opcin Imprimir Apertura. Marcando esta casilla, el sistema nos
permite cambiar el nmero de la primera pgina del Libro Diario Oficial Mensual.
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Es posible tambin utilizar cotas de proyectos, para lo cual se debe marcar la casilla de
verificacin Utilizar cotas de proyectos y establecer el intervalo de proyectos mediante
los cuadros de valor habilitados al efecto.
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Estas son opciones adecuadas para obtener listados de manera fraccionada, o reanudar
listados largos que se hayan interrumpido por alguna causa. Los listados pueden
obtenerse tanto por pantalla como por impresora, segn se indique, pudindose
consultar los asientos de Diario correspondientes en el caso de los listados por pantalla
al hacer doble clic sobre los movimientos.
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1. Mantenimiento y Formulacin.
En esta opcin se muestra el mantenimiento de frmulas de la cuenta de Prdidas y
Ganancias. Dentro de esta ventana, puede aadir nuevas frmulas, modificar las
existentes o eliminar alguna existente.
Dispone de una opcin que "Restaurar plantilla inicial", si utiliza esta funcin volver a
la configuracin inicial que la aplicacin le da por defecto. Todos los cambios que haya
realizado los perder.
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Ejercicio
El programa permite elegir entre diferentes modalidades de Balance de situacin.
La secuencia de mens Financiera | Balances | Situacin muestra un cuadro de dilogo
de tres pestaas.
Solucin
La opcin aparece deshabilitada debido a que la empresa no tiene asignado ningn
Histrico.
Ver punto 1.1.13
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1. Formulacin ECPN.
Esta opcin de la aplicacin nos muestra todas las frmulas que afectan al Estado de
Cambios del Patrimonio Neto. El usuario puede modificarlas, pero no aadir nuevas.
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Los restantes datos hacen referencia al asiento, subcuenta, fecha, concepto e importes al
Debe y Haber. El punteo simple es la herramienta ms sencilla de comprobacin de
subcuentas disponible, y a la vez la ms verstil, puesto que permite marcar anotaciones
segn el criterio del usuario, y su aplicacin ms habitual se circunscribe a los
movimientos de tesorera (Caja y bancos), en el sentido de puntear las partidas
reflejadas en los extractos recibidos de bancos en las subcuentas de mayor asociadas.
Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que las operaciones de punteo y casacin son
excluyentes, de modo que no puede puntearse una partida casada ni casarse una
punteada. Para marcar o desmarcar anotaciones contables como punteadas o no
punteadas, basta con resaltar y hacer clic sobre el botn Punteo Simple o hacer doble
clic sobre las mismas, mostrndose una marca de verificacin de color verde al
comienzo de la lnea para indicar el estado de punteado.
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As, al asignar partidas se muestran todos los posibles orgenes para elegir a cual se
deben aplicar, con indicacin visual mediante crculos de color amarillo rellenos o no,
de que los orgenes se encuentren parcial o totalmente casados con sus partidas
correspondientes.
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Ejercicio
ContaPlus no permite casar el siguiente apunte.
Solucin
Efectivamente ContaPlus no permite casar un apunte previamente punteado, si
queremos usar la opcin de casar debemos desmarcar el punteo.
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Mediante la cual controlar los cobros y pagos a una fecha dada con independencia de
los registros contables oficiales, aunque tambin puede introducirse informacin sobre
vencimientos directamente desde la ventana de entrada de asientos, siendo de hecho este
cauce el ms habitual para ello.
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Los campos de subcuenta, banco, concepto y tipo cuentan con los botones Bsqueda
por subcuenta, Bsqueda por concepto y Bsqueda por tipo vencimiento,
respectivamente, para localizar fcilmente subcuentas y tipos, en este ltimo caso dentro
de la lista de conceptos tipo.
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Los campos Concepto e Importe, por su parte, permiten identificar las anotaciones y
fijar su cuanta, que puede expresarse en Ptas. o Euros mediante el botn P/E.
Asimismo, existe la posibilidad de identificar un vencimiento como pagar al darlo de
alta.
Esta opcin se encuentra en la parte derecha superior del cuadro de dilogo Aadir,
donde aparece la casilla Pagar. Si la marcamos, nuestro vencimiento ser identificado
como pagar. Adems, se actualizar este campo cuando preprocesemos de forma
individual el vencimiento. La asignacin de tipos a los vencimientos permite
clasificarlos atendiendo a este criterio.
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Ejercicio
El botn Marcar para Preprocesar permite, mediante una batera de casillas de
verificacin, generar automticamente cheques y pagars, as como los correspondientes
asientos en el Diario.
Solucin
No nos dejar habilitadas los campos de Generar Cheque y Generar Pagar cuando
se trate de un vencimiento de un cliente.
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Ejercicio
Generar el asiento contable automticamente del siguiente vencimiento.
Solucin
Marcaremos el vencimiento y usaremos el icono Marcar Para Preprocesar.
El vencimiento queda marcado con un smbolo amarillo, esto quiere decir que ese
vencimiento est preparado para contabilizarse.
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Si comprobamos el vencimiento ahora aparece con un aspa azul eso quiere decir que el
vencimiento est contabilizado.
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Para ello, realizaremos la ruta Global | Seleccin de Empresas y, tras elegir la empresa
que deseemos, seleccionaremos a continuacin la pestaa Vencimientos.
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Ejercicio
Configurar la empresa de ContaPlus para que nos avise de los vencimientos cumplidos
todos los das 15 de cada mes y todos los jueves.
4.3.8. S. Opciones de aviso.
Solucin
Como ya sabemos a travs del siguiente men accedemos a las empresas.
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Los campos Fecha emisin y Justificante (compuesto por nmero de mes y de orden)
se rellenan automticamente con la fecha del da y el siguiente nmero disponible,
pudiendo modificarse estos valores.
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Dentro del apartado Parmetros del paso es posible tanto introducir una fecha de
contabilizacin como respetar la propia fecha de los documentos, mediante casillas de
seleccin.
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Ejercicio
Pasar el siguiente Cheque al Diario.
El programa permite generar automticamente los asientos contables derivados de la
emisin de cheques.
Solucin
Modificamos el cheque en cuestin.
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Por ltimo ContaPlus nos muestra la siguiente pantalla en la cual nos confirma el
proceso.
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Adems del cdigo puede introducirse una descripcin (opcional) en el campo del
mismo nombre, debindose tambin indicar la altura del formulario. Finalmente, puede
confirmarse o no globalmente mediante los botones Aceptar y Cancelar.
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Ejercicio
Cambiar el tipo de la fuente por el timo Times New Roman tamao 10 negrita.
4.5.5. S. Opciones de fuentes.
Solucin
El botn Fuentes permite seleccionar una tipografa distinta para el contenido del
cuadro de lista.
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Ejercicio
Generar la siguiente orden bancaria a fichero CSB.
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Solucin
En primer lugar tenemos pulsar el icono Generar.
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Mientras que Incidencia muestra las posibles incidencias comunicadas por el banco
como consecuencia del proceso de envo electrnico de rdenes de pago.
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Con posibilidad de servirse del botn Examinar para facilitar la labor de localizacin.
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En Formato se puede seleccionar Con documento, Con total facturas, Con NIF, Con
nmero de asiento e Importe en euros.
Establecer Valores iniciales, pueden indicarse tambin los valores iniciales de nmero
de pgina base imponible y cuota de IVA. La informacin para la confeccin de este
listado por pantalla o impresora, proviene de la introduccin de asientos contables.
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Dentro del apartado Numeracin puede elegirse entre la existente, la automtica, por
orden de documento y sin serie de facturacin, por medio de las oportunas casillas de
seleccin, pudiendo indicarse el nmero de partida en el segundo caso mediante un
cuadro de valor.
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Dentro del apartado Tipo puede optarse por el modelo borrador telemtica, mediante
casillas de seleccin.
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Ejercicio
La opcin Modelo 303-420 permite calcular automticamente las liquidaciones de IVA.
Pasos a realizar para obtener el Modelo 303-420
5.0.3. S. Modelo 303-420
Solucin
La secuencia de mens Financiera | Opciones de IVA | Modelo 303-420 muestra el
cuadro de dilogo de obtencin de la liquidacin del IVA.
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Dentro del apartado Tipo puede optarse por generar el fichero en formato telemtica o
si queremos grabarlo en un DVD.
Pulsando sobre Aceptar, se habr generado el fichero con nuestra declaracin, listo para
enviar.
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Dentro del apartado Modelo puede optarse por el modelo borrador u oficial, mediante
casillas de seleccin. Con independencia del tipo y modelo elegidos debe indicarse el
intervalo de fechas, mediante los correspondientes cuadros de valor,
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Ejercicio
La opcin Modelo 347 permite obtener la relacin anual de operaciones con terceros de
importe superior al indicado.
Pasos para imprimir el Modelo 347 en papel en blanco.
5.0.4. S. Modelo 347
Solucin
La secuencia de mens Financiera | Opciones de IVA | Modelo 347 muestra el cuadro
de dilogo de obtencin de la relacin anual de operaciones con terceros.
Dentro del apartado Modelo puede optarse por el modelo borrador u oficial, mediante
casillas de seleccin.
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S no se imprimiese nada usaramos el botn Incidencia para comprobar los datos que
nos faltan por cumplimentar y repetiramos el proceso.
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Adquisiciones o
Entregas
Opciones
Obtener datos sin NIF
Si pulsamos esta opcin saldrn todos los Clientes - Proveedores/Acreedores cuyo saldo
sea mayor que el solicitado en el listado.
Si no pulsamos esta opcin slo saldrn los Clientes - Proveedores/Acreedores que
tengan los datos del NIF en la subcuenta, independientemente de que su saldo sea
mayor al que hemos solicitado en el listado.
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Ejercicio
Dar de alta el siguiente Presupuesto para la subcuenta de ventas de mercaderas:
Enero = 30.000
Febrero, Marzo, Abril, Mayo y Julio = 65.000
Julio y Agosto = 10.000
Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre = 65.000
6.1.2. S. Creacin de presupuestos.
Solucin
El botn Aadir muestra el cuadro de dilogo de entrada de presupuestos para la
subcuenta que se indique.
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Tras confirmar las opciones se accede a un nuevo cuadro de dilogo que permite activar
la previsualizacin u optar por la impresin en archivo en disco.
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Dentro del apartado Rango de subcuentas puede indicarse el intervalo al cual debe
afectar la modificacin
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Dentro del apartado Mtodo pueden marcarse las casillas de seleccin Por cantidad o
Por porcentaje, segn interese.
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Ejercicio
Aumentar el presupuesto de la subcuenta de Ventas un 3,2 %
6.1.7. S. Modificacin de planes presupuestarios.
Solucin
La secuencia de mens Presupuesto | Modificacin del plan muestra el cuadro de
dilogo de modificacin automtica de planes presupuestarios.
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Los campos Fecha ltima amort., Fecha fin amortiz. e Imp. Amort., se rellenan
automticamente cuando el Activo es nuevo y es necesario comenzar su amortizacin.
Si el Activo ya se ha empezado a amortizar debe consignarse en el campo Fecha ltima
amort. aqulla que proceda, y en el campo Imp. Amort. el valor acumulado hasta la
fecha indicada por el campo Fecha fin amortiz..
A partir de ese momento el proceso contina automticamente.
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Ejercicio
Al botn Aadir muestra el cuadro de dilogo de entrada de inventario.
Solucin
Falta asignar al grupo de amortizacin 12 las cuentas de amortizacin
Donde indicaremos que el grupo en cuestin usa las cuentas de amortizacin y dotacin
especficas.
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Finalmente, el botn Fuentes permite establecer la tipografa con que se debe mostrar el
contenido de la ventana.
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Ejercicio
El programa permite generar automticamente asientos de amortizacin mediante la
opcin Amortizaciones.
La secuencia de mens Inventario | Amortizaciones muestra el cuadro de dilogo de
generacin automtica de asientos de amortizacin.
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Solucin
Porque el inmovilizado tiene una fecha de baja
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Ttulo para cada entrada, mediante los cuales encuadrar las diferentes partidas de
inmovilizado.
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Los campos Cdigo, y Naturaleza para cada entrada, mediante los cuales encuadrar las
diferentes partidas de inmovilizado. La ventana cuenta con los botones habituales de
mantenimiento Agregar, Modificar, Eliminar, as como con los botones Localizar,
Consulta, Imprimir y Fuentes.
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Los campos Cdigo (alfanumrico de dos posiciones) y Descripcin para cada entrada,
mediante los cuales encuadrar las diferentes situaciones de baja de inmovilizado. La
ventana cuenta con los botones habituales de mantenimiento Agregar, Modificar,
Eliminar, as como con los botones Localizar, Consulta, Imprimir y Fuentes.
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