Razon de liquidez

2003

2004

Activo Corriente

91,584

97,135

Pasivo Corriente

54,381

77,213

6,383

5,701

7,464

Inversiones
Corrientes

34,827

34,671

52,062

C x C por ingresos
Corrientes

32,971

33,271

35,924

3,437

5,368

4,779

Efectivo

Inventarios

2005
123,362
105,278

Capital de trabajo
40000
35000
Capital de trabajo

30000
37,203
19,922
18,084

25000

Capital de trabajo

20000
15000
10000
5000
0

Razn Corriente
1.8
1.6
1.4
1.2
1
0.8
0.6

Razn Corriente

Razn Corriente
1.8
1.6
Razn Corriente
1.6841176146
1.2580135469
1.1717737799

1.4
1.2
1

Razn Corriente

0.8
0.6
0.4
0.2
0
2003

2004

2005

Razn Acida #1
Razn Acida #1
1.747319836
1.3275355186
1.2171678793

2
1.8
1.6
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
2003

Razn Acida #1

2004

2005

Razn Acida#3
Razn acida # 3
1.3640977547
0.9537642625
0.9066471628

1.6
1.4
1.2
1
Razn Acida#3

0.8
0.6
0.4
0.2
0
2003

2004

2005

Razn Acida#3

0.8
0.6
0.4
0.2
0
2003

2004

2005

Capital de trabajo

Razn Corriente

Razn Corriente

Razn Acida #1

Razn Acida#3

Razn Acida#3

Razon de operacin

2003

2004

Ingresos Operacionales

90,077

95,465

C x C por ingresos
Corrientes

32,971

33,271

3,437

5,368

Cuentas por Pagar

Corrientes

33,504

15,450

COSTOS DE VENTAS
Y OPERACIN

55,385

60,294

Inventarios

Ventas Diarias
Ventas diarias
250.2138888889
265.1805555556
278.4055555556

285
280
275
270
265
260
255
250
245
240
235

Ventas

C X C en Das
134
Cuentas X Cobrar en das
132
131.7712623644
125.465458545
129.0347813941

130

C XC
128
126
124
122

Rotacin de Inventarios
35
30

Rotacin de Inventarios
Rotacin de Inventarios
22.3403448587
32.0509503433
26.3024002446

35
30
25
20
15
10
5
0

Rtacin de In

2005

100,226

35,924
4,779

40,722

65,410

ntas Diarias

Ventas Diarias

C X C en Das

cin de Inventarios

C X C en Das

cin de Inventarios

Rtacin de Inventarios

Razones de endeudamiento

2003

2004

TOTAL PASIVOS

112,063

142,909

TOTAL ACTIVOS

481,374

501,422

159,019

159,020

54,381

77,213

Capital y Prima en
colocacin de Acciones
Total Pasivos Corrientes

Endeudamiento total
23.3%
28.5%
38.1%

0.4
0.35
0.3
0.25

Endeuda
Razones
endeuda

0.2
0.15
0.1
0.05
0
2003

2004

2005
Leverage

140.0%

Leverage
70.5%
89.9%
133.2%

120.0%
100.0%
80.0%
60.0%
40.0%
20.0%
0.0%
2003

2004

2005

Concentracin
55.0%
54.0%
53.0%
52.0%
51.0%
50.0%
49.0%

Co

Concentracin
Concentracin
48.5%
54.0%
49.7%

55.0%
54.0%
53.0%
52.0%
51.0%
50.0%
49.0%
48.0%
47.0%
46.0%
45.0%
2003

Co

2004

2005

2005
211,880
556,403

159,020
105,278

Endeudamiento Total
Razones de
endeudamiento

2005

everage

Leverage

2005

entracin

Concentracin

entracin

Concentracin

2005

Razn de rentabilidad

2003

2004

Excedente (Dficit) del

Ejercicio

14,562

11,234

TOTAL ACTIVOS

481,374

501,422

TOTAL PATRIMONIO

369,311

358,513

Utilidad Bruta

34,692

35,171

Ingresos Operacionales

90,077

95,465

Excedente (Dficit)
Operacional

22,648

21,442

Utilidad Neta
3.0%
2.2%
1.4%

0.035
0.03
0.025
0.02

Utilidad Neta
Razn de rentabili

0.015
0.01
0.005
0
2003

2004

2005

Rentabilidad del Patrimonio

Renatbilidad del Patrimonio

4.5%
3.9%
3.1%
2.2%

4.0%
3.5%
3.0%

Rentabilidad
Patrimonio

2.5%
2.0%
1.5%
1.0%
0.5%
0.0%
2003

2004

2005

Rentabilidad de las Ventas

18.0%
16.0%
14.0%

Rentabilidad de las Ventas

Rentabilidad de las ventas

18.0%
16.0%

16.2%
11.8%
7.6%

14.0%
12.0%

Rentabilidad de
Ventas

10.0%
8.0%
6.0%
4.0%
2.0%
0.0%
2003

2004

2005

Utilidad Bruta Sobre las Ventas

Utilidad bruta sobre ventas

39.0%
38.0%

38.5%
36.8%
34.7%

37.0%
36.0%

Utilidad Bruta Sobre

Ventas

35.0%
34.0%
33.0%
32.0%
2003

2004

2005

Utilidad Operacional
30.0%
Utilidad operacional

25.0%
25.1%
22.5%
20.0%

20.0%

Utilidad Operacio

15.0%
10.0%
5.0%
0.0%
2003

2004

2005

2005

7,578
556,403
344,523
34,816
100,226

20,077

Utilidad Neta
Razn de rentabilidad

2005

del Patrimonio

Rentabilidad del
Patrimonio

2005

de las Ventas

de las Ventas

Rentabilidad de las
Ventas

2005

obre las Ventas

Utilidad Bruta Sobre las

Ventas

2005

eracional

Utilidad Operacional

2005

ESTADO DE RESULTADOS
EDATEL S.A.E.S.P.

Conceptos
Ingresos Operacionales
Devoluciones, Rebajas y Descuentos
Ingresos Operacionales Netos
COSTOS DE VENTAS Y OPERACIN
Costos de Ventas y Operacin Efectivo
Depreciacin, Amortiz. y Agotamiento - Costo
Utilidad Bruta
GASTOS OPERACIONALES
Gastos de Administracin Efectivos
Depreciacin, Amortiz., Provi. y Agotam. - Gasto
Excedente (Dficit) Operacional
NO OPERATIVOS
Ingresos No Operativos
Gastos No Operativos
Excedente (Dficit) antes de Aj. x Inflacin
Efecto por Exposicin a la Inflacin
Utilidad Antes de provisin de imporrenta
Provisin Impuesto de Renta
Excedente (Dficit) del Ejercicio

Jun-03
Acum
90,077
90,077
55,385
40,505
14,880
34,692
12,044
7,844
4,200
22,648
2,235
8,192
5,957
24,883
24,883
10,321
14,562

Jun-04
Acum
95,465
95,465
60,294
44,206
16,088
35,171
13,729
8,588
5,141
21,442
-683
4,989
5,672
20,759
20,759
9,525
11,234

Jun-05
Acum
100,226
100,226
65,410
45,964
19,446
34,816
14,739
8,935
5,804
20,077
-4,985
3,636
8,621
15,092
15,092
6,452
7,578

Mar-03

Mar-04

Mar-05

BALANCE GENERAL
EDATEL S.A. E.S.P.

Conceptos
ACTIVOS
Corrientes
Efectivo
Inversiones Corrientes
C x C por ingresos Corrientes
Otras C x C Corrientes
Inventarios
Otros Activos Corrientes
Total Activos Corrientes
No Corrientes
Inversiones No Corrientes
C x C por ingresos No Corrientes
Otras C x C No Corrientes
Propiedad, Planta y Equipo
Otros Activos No Corrientes
Total Activos No Corrientes
TOTAL ACTIVOS
PASIVOS
Pasivos Corrientes
Operaciones de Crdito Pblico Corrientes

6,383
34,827
32,971
11,659
3,437
2,307
91,584

5,701
34,671
33,271
15,867
5,368
2,257
97,135

7,464
52,062
35,924
24,611
4,779
2,836
123,362

34,731
1,851
2,342
255,865
95,001
389,790
481,374

34,788
2,178
2,772
251,401
113,148
404,287
501,422

34,791
1,996
3,284
489,580
106,676
433,041
556,403

294

36,122

42,152

Obligaciones Financieras Corrientes

Cuentas por Pagar Corrientes
Obligaciones Laborales Corrientes
Pasivos Estimados Corrientes
Otros Pasivos Corrientes
Total Pasivos Corrientes

0
33,504
4,060
13,351
3,172
54,381

15,450
4,662
16,743
4,236
77,213

0
40,722
4,168
16,112
2,124
105,278

27,448
29,882
352
57,682
112,063

31,315
32,466
1,915
65,696
142,909

35,018
0
0
34,670
33,916
2,998
106,602
211,880

159,019
113,189
56,850
14,562
10,675
0
15,016
0
369,311
481,374

159,020
113,189
39,035
11,234
300

No Corrientes

Operaciones de Crdito Pblico No Corrientes

Obligaciones Financieras No Corrientes
Cuentas por Pagar No Corrientes
Bonos Pensionales y Otros Ttulos
Pasivos Estimados No Corrientes
Otros Pasivos No Corrientes
Total Pasivos No Corrientes
TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO
Capital y Prima en colocacin de Acciones
Revalorizacin del Patrimonio
Reserva
Resultado del Ejercicio
Resultado de Ejercicios Anteriores
Supervit por Donaciones
Supervit por Valorizaciones
Supervit por el Mtodo de Participacin
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

35,735
358,513
501,422

159,020
113,189
33,455
4,279
957
0
33,623
0
344,523
556,403