CARTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO

Descripcin
Este documento es el inicial para el arranque del proyecto y se utiliza para definir
formalmente la existencia de un proyecto dentro de la organizacin. Proporciona
informacin general bsica acerca del proyecto, tales como, descripcin breve del
mismo, los objetivos del proyecto que se puntualizan en una descripcin precisa,
tanto desde el punto de vista tcnico como organizativo, adems se describe el
mbito y alcance, de las reas organizativas afectadas, y de la naturaleza de los
cambios propuestos avalados por la legislacin relevante (normas o estndares),
se especifican los participantes del proyecto y otros grupos u organismos,
incluidos los que no estn bajo el control directo del jefe de proyecto, pero con
relacin en el mismo. En pocas palabras autoriza formalmente un proyecto.

Descripcin de campos del formulario

Nombre del proyecto
Se describe el nombre con el cual se conocer el proyecto.
Fecha
Se refiere a la fecha de elaboracin de la Carta Constitutiva del Proyecto
Objetivo(s) estratgico relacionado
Se describirn aquellos objetivos estratgicos de la organizacin que estn
ligados con la definicin del proyecto.
Patrocinador
Se especificar el nombre del funcionario de la organizacin que est
patrocinando el desarrollo del proyecto.
reas de negocio relacionadas
Se describirn el nombre de todas aquellas unidades organizacionales ligadas
al desarrollo del proyecto.
Director de proyecto
Se describir el nombre del Director del Proyecto asignado, esto si ya estuviera
definido.
Fecha de inicio
Se especificar la fecha de inicio propuesta.
Presupuesto aproximado
Se especificar una primera aproximacin del presupuesto requerido para el
proyecto o el monto aprobado para su desarrollo, si ya se contara con ese
dato.
Descripcin situacin actual
Se describir la problemtica actual que enfrenta la organizacin y que justifica
el desarrollo del proyecto.
Descripcin del proyecto
Se describir de forma general el proyecto, sus principales objetivos y
alcances.

 Factores crticos de xito

Se especificarn aquellos factores que al momento de elaborar la Carta
Constitutiva del proyecto han podido determinarse como fundamentales para
el xito del proyecto.
Restricciones/Supuestos
Se especificarn todos aquellos factores que al momento de elaborar la Carta
Constitutiva del Proyecto se ha definido como restricciones para su desarrollo
o aquellos que no se conocen con certeza y que podran influir sobre el mismo.

FORMULARIO: CARTA CONSTITUTIVA o ACTA DE CONSTITUCION DEL PROYECTO (PMI)

CARTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO

Formulario.: 001

Nombre del Proyecto

Financial Dashboard-Duke Energy
Per
Enrique Chaparro
17/03/2013
Fecha de Reunin
Patrocinador
reas de Negocio Relacionadas:
Finanzas
Contabilidad

Comercial
Contralora

Objetivos Estratgicos Relacionados

Lograr una Rentabilidad Sostenida

Incrementar los ingresos y optimizar los costos.
Garantizar la calidad del suministro energtico y mejorar el servicio de atencin al
cliente.

Descripcin Situacin Actual

En la actualidad Duke Energy Per, una infraestructura de inteligencia de negocios que
contiene informacin financiera almacenada en formato Excel, haciendo difcil el anlisis y el
control de los sucesos; es por ello, que el objetivo de este proyecto es poder tener un
Sistema de Inteligencia de Negocios que permita a las gerencias de finanzas y contralora
dar seguimiento del cumplimiento de sus objetivos estratgicos y que les permita analizar el
porqu de los resultados brindados por la solucin todo ello integrado desde una nica vista
del negocio denominado: Dashboard Financiero y Contable.

Descripcin del Proyecto

El presente proyecto busca implementar una Solucin de Inteligencia de Negocios basada en
plataforma Microsoft, que permita facilitar y masificar el acceso a la informacin del negocio
de una manera verstil y flexible que se traduzca en una experiencia innovadora de
autoservicio al usuario final de manera efectiva, segura, confiable y a costos operativos
mnimos.
El objetivo principal es implementar el Dashboard Financiero y Contable para Per de Duke
Energy basado en un modelo multidimensional flexible y adaptable rpidamente para su
despliegue en otros pases de la corporacin, dotando a las Gerencias de Finanzas y
Contralora de Herramientas de Inteligencia de Negocios interactivas y dinmicas que
permitan realizar el seguimiento y control proactivo de sus objetivos estratgicos financieros
de la Empresa a nivel Per, Empresa, Centro de Costo, o de una transaccin en particular, a
travs de mltiples formas de acceso, ya sea a travs de un reporte automatizado en Excel,
a travs de Indicadores de Gestin y de Reportes Web Personalizados que podran ser
explotados como informacin de tendencias y detalles, todo esto desde el Portal de la
Empresa a travs de un Dashboard de Informacin Gerencial, Tctico y Operativo.
Para ello, se implementar y adoptara las mejores prcticas que contribuyan brindar una
solucin viable desde el punto de vista de negocio como tcnico para Duke Energy Per.
Para ello se deber tener en cuenta los siguientes objetivos especficos:

Implementar los mdulos de la solucin de inteligencia de negocios considerando

como base el documento de Requerimientos Funcionales brindado por Duke Energy
Per.
Implementar los mdulos de la solucin teniendo en consideracin las
especificaciones tcnicas definidas en los Requerimientos Tcnicos brindado por
Duke Energy Per.
Aplicacin de una Arquitectura de Inteligencia de Negocios basada en capas que
permita brindar escalabilidad, robustez, y seguridad a la solucin a implementar.
Integracin con otros sistemas del negocio general (PeopleSoft, Ofiplan, SFC,
DataHub Operaciones).
Con esta solucin los usuarios de la Corporacin podrn:
Acceder de manera sencilla a los reportes Diarios, Semanales y Mensuales para el
seguimiento de la salud financiera de la corporacin a nivel Per.
Contar con informes de trazabilidad que permitan hacer seguimiento a cada uno de
los indicadores claves del negocio.
Contar con un Dashboard de informacin consolidada que permita de un solo vistazo,
visualizar los principales indicadores a nivel contable y financiero.
Realizar consultas complejas sin interferir con el desempeo de los sistemas
transaccionales.
Crear fcilmente plantillas de reportes sin necesidad de recurrir al rea de TI.
Contar con herramientas para definicin y creacin de nuevos reportes a partir del
Modelo Unificado Datamart Contable y Financiero.
Sentar las bases para la implementacin y escalamiento para nuevas soluciones de
inteligencia de negocio dentro de Duke Energy.
Alcance del Proyecto
El subject de Finanzas y Contabilidad deber integrarse al DataHub empresarial
actual.
El modelo a implementar debe considerar un futuro crecimiento regional (Multi-Pas y
Multi-Regin)
Los orgenes de datos que alimentan el Data Hub son:
Sistemas Transaccionales (PeopleSoft, Ofiplan, SFC, DataHub Operaciones).
Archivos de datos (Excel, XML y Txt)
La solucin deber proveer los Data Entry (va web) que permiten a nivel de usuario
configurar todos los parmetros necesarios, como por ejemplo: parmetros
generales, mapeo de equivalencias, metas, rutas, logos.
Carga Histrica
Considerar la necesidad de cargar informacin histrica a partir del ao
2009.
Indicadores Financieros y Contables a considerar:
o Grupo 1- Desempeo Econmico:

El objetivo de este grupo es medir el performance y logro de

objetivos financieros a travs de los siguientes subgrupos de
indicadores:

Desempeo Econmico (Grupo 1)

SubGrupo 1
EBITDA
EBITDA MARGIN
EBIT

 NET INCOME

SubGrupo 2
ROA
ROE
ROCE

SubGrupo 3
OPEX BY HEADCOUNT

Grupo 2- Opex por Produccin:

El objetivo de este grupo es medir la rentabilidad de la

operacin de la empresa, en base a su capacidad y
generacin. Est compuesto de tres indicadores:

O&M por capacidad (MW)

A&G por capacidad (MW)

O&M por generacin (MW/h)

Grupo 3- Covenants:

Estos indicadores se basan en las clusulas de los contratos

de deuda que Duke Energy firma con diferentes bancos. El
objetivo de estos indicadores es controlar no excederse de los
lmites establecidos a Duke Energy, dado que incumplen con
el contrato. Est compuesto de dos indicadores por cada
empresa (Egenor y Aguaytia):

Covenants Equity.

Covenants DSCR.

Grupo 4- Posicin de Caja:

El objetivo de estos indicadores es medir y controlar la

liquidez de la empresa. Est compuesto por el siguiente
indicador:

Posicin de caja

Grupo 5- Regalas:

El objetivo de este grupo es controlar el margen de variacin

entre los costos de regalas por ventas. Est compuesto el
siguiente indicador:

Indicador de regalas-venta total.

Indicador de regalas-venta GLP.

Indicador de regalas-venta Gas Natural (GN).

Indicador
de
(Gasolina).

regalas-venta

Gasolina

Natural

Factores Crticos de xito

Herramientas de Business Intelligence

Cultura Organizacional
Comprender a los Usuarios
Utilizar el paradigma de los clicks
Distinguir claramente entre usuarios productores y usuarios consumidores de
informacin.
Establecer una cultura organizativa de medicin y evaluacin.
Conseguir que el proyecto de BI sea una decisin estratgica de toda la
compaa.
Gestin del Conocimiento del rea de Sistemas.
Aspectos Intangibles.
Personal y Liderazgo.

Restricciones/Supuestos

Disponibilidad oportuna y apegada a requerimientos de los equipos, suministros,

elementos fsicos y lgicos para la construccin de las pruebas de concepto y el
ambiente tanto de desarrollo como de produccin.
Todas las decisiones y aprobaciones de documentos y entregables debern realizar
en un lapso no mayor de 48 horas; de otro modo, la duracin del proyecto podr
extenderse.
El personal de Duke estar disponible para apoyar y resolver preguntas o situaciones
aplicables al equipo del proyecto.
El personal de Duke estar encargado de la instalacin fsica del hardware, software
e infraestructura necesaria para la implementacin de las pruebas de concepto y el
ambiente tanto de desarrollo como de produccin que requiera el equipo del
proyecto.
La infraestructura fsica de red es estable y funciona apropiadamente.
Director del Proyecto:

Presupuesto:

Enrique Chaparro

Fecha de inicio: 17/03/2014

Aprobado por (Nombres y responsabilidades de las personas que autorizan

el proyecto)
Nombre

Cargo

rea/Oficina

Enrique Chaparro
Milagros Cuenca
Santiago Nakura
Fernando Zambrano

Gerente Regional
Gerente de Finanzas
Analista Funcional
Analista Funcional
Especialista en
Infraestructura

Administracin
Finanzas
Tecnologa de Informacin
Tecnologa de Informacin

Luis Meja

Soporte e Infraestructura

Firma / X:
Ausente