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ENTIDAD
CONTRATISTA
OBRA
CUADRO RESUMEN
CONCEPTO
A.
MONTOS RECALCULADOS
S/.
DE LAS VALORIZACIONES
Valorizacin N 01
Valorizacin N 02
Valorizacin N 03
Valorizacin N 04
Valorizacin N 05
Adicional de Obra N 01
TOTAL VALORIZACIONES
MONTOS PAGADOS
S/.
DIFERENCIA A PAGAR
S/.
80,457.59
106,842.26
100,114.93
54,297.83
9,110.18
5,928.66
356,751.46
80,457.59
106,842.26
100,114.93
54,297.83
9,110.18
5,928.66
356,751.46
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,086.77
1,838.35
1,990.83
1,273.46
237.80
155.31
6,582.52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,086.77
1,838.35
1,990.83
1,273.46
237.80
155.31
6,582.52
ADELANTOS OTORGADOS
Adelanto Directo
Amortizacin Adelanto Directo
Adelanto para Materiales
Amortizacin Adelanto para Materiales
TOTAL ADELANTOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DEDUCCIN DE REINTEGROS
Adelanto Directo
Adelanto para Materiales
TOTAL DEDUCCIN REINTEGROS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
E.
0.00
0.00
0.00
F.
363,333.98
356,751.46
6,582.52
G.
I.G.V. 19%
69,033.46
67,782.78
1,250.68
H.
432,367.44
424,534.24
7,833.20
I.
B.
C.
D.
REAJUSTE DE PRECIOS
Valorizacin N 01
Valorizacin N 02
Valorizacin N 03
Valorizacin N 04
Valorizacin N 05
Adicional de Obra N 01
TOTAL REAJUSTES
7,833.20
PENALIDAD
N DIAS
MONTO DIARIO
MONTO A DESCONTAR
SIN IGV
Atraso en
obra
AL CONTRATISTA S/.
994.00
0.00
LIQUIDACIN DE CONTRATO
OBRA
CONTRATISTA
ADJUDICACIN
FINANCIAMIENTO :
1. AUTORIZADO Y PAGADO
1.1.0 AUTORIZADO
1.1.1 Contrato Principal
1.1.2 Reintegros Contrato Principal
1.1.3 IGV (19%)
432,367.44
1.2.0 PAGADO
1.2.1 Contrato Principal
1.2.2 Reintegros Contrato Principal
1.2.3 IGV (19%)
S/.
356,751.46
6,582.52
69,033.46
S/.
356,751.46
0.00
67,782.78
424,534.24
RESUMEN 1
SALDO PARCIAL 1 A FAVOR DEL CONTRATISTA
* En efectivo
* IGV (19%)
: S/.
7,833.20
S/.
6,582.52
1250.68
S/.
2. ADELANTOS
2.1.0 CONCEDIDOS
2.1.1 Directo
2.1.2 Materiales
S/.
0.00
0.00
2.2.0 AMORTIZADO
2.2.1 Directo
2.2.2 Materiales
S/.
0.00
0.00
RESUMEN 2
SALDO PARCIAL 2 A FAVOR DEL CONTRATISTA :
0.00
3. DEDUCCIONES
3.1.0 AUTORIZADO
3.1.1 Adelanto Directo
3.1.2 Adelanto para Materiales
S/.
0.00
0.00
3.2.0 PAGADO
3.2.1 Adelanto Directo
3.2.2 Adelanto para Materiales
S/.
0.00
0.00
RESUMEN 3
SALDO PARCIAL 3 A FAVOR DE LA ENTIDAD :
* En efectivo
* IGV (19%)
0.00
S/.
0.00
0.00
0.00
S/.
0.00
0.00
S/.
0.00
5. PENALIDADES
5.1.0 Multa
RESUMEN 5
SALDO PARCIAL 5 A FAVOR DE LA ENTIDAD :
* En efectivo
* IGV (19%)
0.00
S/.
0.00
0.00
RESUMEN DE SALDOS
ITEM
I
II
III
IV
DESCRIPCIN
CARGO DEL
CONTRATISTA
A FAVOR DEL
CONTRATISTA
Autorizado y Pagado
* En Efectivo
* IGV
0.00
0.00
6,582.52
1,250.68
Adelantos
* En Efectivo
* IGV
0.00
0.00
0.00
0.00
Deducciones
* En Efectivo
* IGV
0.00
0.00
0.00
0.00
Ampliacin de Plazo
* En Efectivo
* IGV
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL S/.
7,833.20
7,833.20
6,582.52
1,250.68
0.00
0.00
0.00
: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL COLEGIO AGROPECUARIO N86562 MANUEL SCORZA TORRES"
UBICACIN
: DEPARTAME
PROVINCIA
DISTRITO
LOCALIDAD
ANCASH
RECUAY
RECUAY
COLLAHUASI
RESIDENTE DE OBRA :
SUPERVISOR DE OBRA :
S/. 0.00
S/. 0.00
PLAZO DE EJECUCIN
105 das calendario
PPTO. OBRA REFERENCIAL CON IGV
S/. 463,865.69
PPTO. CONTRATO DE OBRA CON IGV
S/. 417,479.13
PPTO. CONTRATO DE OBRA SIN IGV
S/. 350,822.80
ADICIONAL DE OBRA SIN IGV
S/. 5,928.66
PPTO. CONTRATO DE OBRA REFORM. SIN IGV
S/. 356,751.46
PPTO. CONTRATO DE OBRA REFORM. CON IGV
S/. 424,534.24
DESCRIPCIN
6/17/2005
6/17/2005
9/30/2005
9/30/2005
VALORIZACIN
AMORTIZACIN
AMORTIZACIN
VALORIZACINIGV (19%) VALORIZACIN COMPROBANTE
BRUTA S/.
ADEL. DIRECTO
ADEL. MATER.NETA S/.
FACTURADA S/.
DE PAGO N
VALORIZACIN N01
80,457.59
0.00
0.00
80,457.59
15,286.94
95,744.54
1822
Reintegro Valoriz. N01
0.00
0.00
0.00
0.00
VALORIZACIN N02
106,842.26
0.00
0.00
106,842.26
20,300.03
127,142.29
2217
Reintegro Valoriz. N02
0.00
0.00
0.00
0.00
VALORIZACIN N03
100,114.93
0.00
0.00
100,114.93
19,021.84
119,136.77
2549
Reintegro Valoriz. N03
0.00
0.00
0.00
0.00
VALORIZACIN N04
54,297.83
0.00
0.00
54,297.83
10,316.59
64,614.42
2992
Reintegro Valoriz. N04
0.00
0.00
0.00
0.00
VALORIZACIN N05
9,110.18
0.00
0.00
9,110.18
1,730.93
10,841.11
3270
Reintegro Valoriz. N05
0.00
0.00
0.00
0.00
ADICIONAL OBRA N 1
5,928.66
0.00
0.00
5,928.66
1,126.45
7,055.11
3271
Reintegro Adicional N01
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL VALORIZACI
356,751.46
67,782.78
424,534.24
FECHA DE
COBRO
5-Jul-05
8/8/2005
9/7/2005
10/11/2005
11/9/2005
11/9/2005
MES - AO
VALORIZACIN N01
JUNIO
Aulas
Servicios Higienicos
Cerco Perimetrico
VALORIZACIN N02
JULIO
Aulas
Servicios Higienicos
Cerco perimetrico
VALORIZACIN N03
AGOSTO
Aulas
Servicios Higienicos
Cerco perimetrico
VALORIZACIN N04
SETIEMBRE
Aulas
Servicios Higienicos
Cerco perimetrico
VALORIZACIN N05
OCTUBRE
Aulas
Servicios Higienicos
Cerco perimetrico
Adicional de Obra N 1
OCTUBRE
Aulas
Servicios Higienicos
TOTALES
S/.
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA (SIN IGV)
V (S/.)
Ka
R (S/.)
30 de Septiembre 2005
DEDUCCIN ADELANTO
DIRECTO MATERIALES
34,161.74
3,328.52
42,967.33
1.014
1.015
1.013
478.26
49.93
558.58
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
79,536.04
5,268.39
22,037.83
1.017
1.017
1.018
1,352.11
89.56
396.68
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
80,701.90
7,949.21
11,463.82
1.020
1.020
1.019
1,614.04
158.98
217.81
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
42,583.62
8,207.04
3,507.17
1.023
1.026
1.023
979.42
213.38
80.66
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,644.22
465.97
0.00
1.026
1.028
1.025
224.75
13.05
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,349.45
579.21
1.026
1.028
139.09
0.00
0.00
16.22
0.00
0.00
6,582.52
SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTAIDOS
NUEVOS SOLES
TOTAL S/.
R-D
1,086.77
478.26
49.93
558.58
1,838.35
1,352.11
89.56
396.68
1,990.83
1,614.04
158.98
217.81
1,273.46
979.42
213.38
80.66
237.80
224.75
13.05
0.00
155.31
139.09
16.22
6,582.52
DESCRIPCIN
VALORIZACIN N01
Reintegro Valoriz. N01
VALORIZACIN N02
Reintegro Valoriz. N02
VALORIZACIN N03
Reintegro Valoriz. N03
VALORIZACIN N04
Reintegro Valoriz. N04
VALORIZACIN N05
Reintegro Valoriz. N05
ADICIONAL OBRA N 1
Reintegro Adicional N01
VALOR TOTAL DE OBRA
CON ADICIONAL Y REINTEGROS
Valoriz. 1
Jun-05
Valoriz. 2
Jul-05
Valoriz. 3
Aug-05
Valoriz. 4
Sep-05
Valoriz. 5
Oct-05
AULAS
Costo Directo
Gastos generales y Utilidad
Subtotal sin IGV
29,449.77
4,711.96
34,161.74
68,565.56
10,970.49
79,536.04
69,570.60
11,131.30
80,701.90
36,710.02
5,873.60
42,583.62
7,451.91
1,192.31
8,644.22
SERVICIOS HIGIENICOS
Costo Directo
Gastos generales y Utilidad
Subtotal sin IGV
2,869.42
459.11
3,328.52
4,541.72
726.67
5,268.39
6,852.77
1,096.44
7,949.21
7,075.04
1,132.01
8,207.04
401.70
64.27
465.97
CERCO PERIMETRICO
Costo Directo
Gastos generales y Utilidad
Subtotal sin IGV
37,040.81
5,926.53
42,967.33
18,998.13
3,039.70
22,037.83
9,882.60
1,581.22
11,463.82
3,023.42
483.75
3,507.17
0.00
0.00
0.00
80,457.59
15,286.94
95,744.54
106,842.26
20,300.03
127,142.29
100,114.93
19,021.84
119,136.77
54,297.83
10,316.59
64,614.42
9,110.18
1,730.93
10,841.11