MCPR (1) Cobros y Pago GP

Microsoft Dynamics GP
Mtodos de cobro y pago: retenciones
Copyright
Copyright 2008 Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

El cumplimiento de todas las leyes de copyright correspondientes es responsabilidad del usuario.
Sin limitacin de los derechos protegidos por copyright, ninguna parte del presente documento
puede reproducirse, almacenarse ni introducirse en un sistema de recuperacin, ni transmitirse
de ninguna forma o en ningn medio (electrnico, mecnico, mediante fotocopia o grabacin, etc.),
ni con ningn propsito, sin la autorizacin expresa y por escrito de Microsoft Corporation. No
obstante lo expresado anteriormente, el licenciatario del software que se proporcion con este
documento podr realizar una cantidad razonable de copias del presente slo para uso interno.
Marcas comerciales
Microsoft y Microsoft Dynamics son marcas comerciales o marcas registradas de Microsoft Corporation
o de sus filiales en los Estados Unidos y/o en otros pases. FairCom y c-tree Plus son marcas comerciales
de FairCom Corporation y estn registradas en los Estados Unidos y en otros pases.
Los nombres de las compaas y productos reales mencionados en esta documentacin pueden
ser marcas comerciales o marcas registradas, en los Estados Unidos y/o en otros pases, de sus
respectivos propietarios.
Los ejemplos de compaas, organizaciones, productos, nombres de dominio, direcciones de correo
electrnico, logotipos, personas, lugares y acontecimientos descritos aqu son ficticios. No representan
de ningn modo a ninguna persona, compaa, organizacin, producto, nombre de dominio, direccin
de correo electrnico, logotipo, lugar o acontecimiento reales.
Propiedad intelectual
Microsoft puede ser titular de patentes, solicitudes de patentes, marcas comerciales, derechos
de copyright u otros derechos de propiedad intelectual que protejan los contenidos del presente
documento. Excepto en lo dispuesto expresamente en cualquier contrato escrito de licencia de
Microsoft, la entrega del presente documento no otorga licencia alguna sobre estas patentes,
marcas comerciales, derechos de copyright o propiedad intelectual.
Renuncia de garanta
Microsoft Corporation renuncia a toda responsabilidad con respecto al cdigo de muestra contenido
en esta documentacin, incluidas las garantas implcitas de comerciabilidad e idoneidad para un fin
determinado.
Limitacin de
responsabilidad
El contenido de este documento se proporciona slo para uso informativo, est sujeto a cambios
sin previo aviso y no debe interpretarse como un compromiso por parte de Microsoft Corporation.
Microsoft Corporation no asume ninguna responsabilidad derivada de algn error o inexactitud que
pueda aparecer en este manual. Ni Microsoft Corporation ni ninguna de las partes involucradas en la
creacin, produccin o entrega de esta documentacin sern responsables por ningn tipo de dao,
ya sea indirecto, incidental, especial, ejemplar o derivado, incluida, pero sin limitarse a, la prdida de
beneficios anticipados, provocado por el uso de esta documentacin o del cdigo de muestra.
Contrato de licencia
El uso de este producto est protegido por un contrato de licencia proporcionado con el producto de
software. Si tiene alguna duda, llame al Departamento de atencin al cliente de Microsoft Dynamics GP
al 800-456-0025 (en los EE.UU. o en Canad) o al +1-701-281-6500.
Fecha de publicacin
Marzo de 2008
Contenido
Introduccin ................................................................................................................................................ 2
Contenido de este manual ...........................................................................................................................2
Smbolos y convenciones .............................................................................................................................3
Recursos disponibles desde el men Ayuda ............................................................................................3
Envenos sus comentarios sobre la documentacin.................................................................................5
Parte 1: Configuracin y tarjetas ................................................................................... 8

Captulo 1: Configuracin de mtodos
de cobro/pago........................................................................................................................................... 9
Informacin general de rutina de configuracin......................................................................................9
Configuracin de cobros y pagos predeterminados..............................................................................10
Descripcin de estados de cheques ..........................................................................................................12
Configuracin de cambios de estado para cheques en cartera ............................................................13
Configuracin de un grupo de mtodo de cobro/pago........................................................................14
Mantenimiento de mtodos de cobro y pago .........................................................................................14
Configuracin de tipos de ingresos y gastos ..........................................................................................16
Configuracin de la secuencia de numeracin.......................................................................................17
Configuracin de una cuenta bancaria ....................................................................................................18
Configuracin de chequeras......................................................................................................................19
Configuracin de sucursales bancarias ...................................................................................................20
Configuracin de la integracin con SmartList ......................................................................................21
Captulo 2: Configuracin de retenciones ................................................................. 23

Incorporacin de detalles de retenciones ................................................................................................23
Configuracin de planes de retenciones..................................................................................................25
Introduccin de escalas de retencin .......................................................................................................27
Mantenimiento de tipos de retenciones...................................................................................................27
Mantenimiento de detalles bsicos de retenciones ................................................................................29
Captulo 3: Configuracin de archivos magnticos .......................................... 31

Configuracin de cdigos de provincia...................................................................................................31
Configuracin de cdigos de condicin ..................................................................................................32
Configuracin de Id. de impuestos ..........................................................................................................32
Configuracin de un rgimen fiscal .........................................................................................................33
Configuracin del cdigo de operacin ..................................................................................................33
Configuracin de archivos en soporte magntico para recibos ...........................................................34
Configuracin de archivos para soporte magntico ..............................................................................35
Configuracin de cdigos de impuestos .................................................................................................36
Validacin de cdigos de impuestos ........................................................................................................37
Asignacin de clases de impuestos a Id. de detalle de impuestos ......................................................39
M T O D O S
D E
C O B R O Y
P A G O :
R E T E N C I O N E S
C O N T E N I D O
Captulo 4: Tarjetas .......................................................................................................................... 41

Asignacin de planes de retenciones a proveedores .............................................................................41
Especificacin de informacin adicional de proveedores.....................................................................42
Especificacin de informacin adicional de clientes .............................................................................43
Configuracin del Id. de impuesto...........................................................................................................45
Seleccin de una provincia para un cliente .............................................................................................45
Seleccin de una provincia para un proveedor ......................................................................................46
Captulo 5: Facturas de crdito ............................................................................................ 47

Especificacin de cdigos de impuestos de la compaa para facturas de crdito...........................47
Configuracin de condiciones de impuestos para facturas de crdito ...............................................47
Configuracin de parmetros de facturas de crdito ............................................................................48
Especificacin de recibos de facturas de crdito ....................................................................................49
Visualizacin de facturas de crdito ........................................................................................................50
Generacin e impresin de facturas de crdito ......................................................................................51
Cancelacin de facturas de crdito...........................................................................................................52
Impresin de reportes para facturas de crdito de ventas....................................................................53
Impresin de reportes para facturas de crdito de compras ................................................................53
Parte 2: Transacciones .............................................................................................................. 56

Captulo 6: Transacciones de cuentas por cobrar ............................................... 57
Introduccin de cobros en efectivo...........................................................................................................57
Introduccin de mtodos de cobro...........................................................................................................59
Anulacin de recibos ..................................................................................................................................61
Asignacin de planes de impuestos a documentos de ventas .............................................................62
Modificacin del tipo de documento de ventas .....................................................................................63
Introduccin de cheques en cartera..........................................................................................................64
Seleccin de cheques en cartera ................................................................................................................65
Definicin de los criterios de bsqueda para cheques en cartera........................................................66
Captulo 7: Transacciones de cuentas por pagar ................................................. 67

Introduccin de pagos................................................................................................................................67
Bsqueda de documentos de cuentas por pagar para aplicar .............................................................70
Introduccin de mtodos de pago............................................................................................................71
Seleccin de cheques en cartera ................................................................................................................74
Definicin de los criterios de bsqueda para cheques en cartera........................................................75
Cambio del monto base para retenciones................................................................................................76
Edicin de retenciones ...............................................................................................................................77
Generacin de lotes de pago .....................................................................................................................78
Anulacin de pagos ....................................................................................................................................81
Diferenciacin de retenciones ...................................................................................................................82
ii
M TO D O S
DE
C O B R O
P AG O :
R E T E N C IO N E S
C O N T E N I D O
Parte 3: Utilidades y rutinas ............................................................................................. 86

Captulo 8: Utilidades .................................................................................................................... 87
Cancelacin de saldos del cliente .............................................................................................................87
Configuracin de libros de IVA para compras y ventas .......................................................................88
Captulo 9: Rutinas ........................................................................................................................... 89

Exportacin de datos de Sicore.................................................................................................................89
Generacin del reporte RG-1547...............................................................................................................90
Edicin de cheques en cartera...................................................................................................................92
Procesamiento de cheques propios aplazados .......................................................................................94
Definicin de los criterios de bsqueda para procesar cheques propios aplazados.........................95
Captulo 10: Diferencias de tipos de cambio .......................................................... 97

Seleccin de clientes ...................................................................................................................................97
Seleccin de facturas y devoluciones .......................................................................................................98
Generacin de documentos de crdito y de dbito ...............................................................................99
Visualizacin de documentos de crdito y de dbito..........................................................................101
Eliminacin de documentos de dbito y de crdito ............................................................................102
Parte 4: Consulta y reporte ............................................................................................ 106

Captulo 11: Consultas .............................................................................................................. 107
Visualizacin de informacin de mtodos de
cobro/pago ................................................................................................................................................107
Definicin de los criterios de bsqueda para ver la informacin de los medios de cobro/pago .108
Visualizacin de detalles de recibo ........................................................................................................109
Visualizacin de informacin de los mtodos de cobro......................................................................110
Visualizacin de informacin de cheques en cartera ..........................................................................111
Visualizacin de detalles de pago ..........................................................................................................112
Visualizacin de informacin de mtodo de pago ..............................................................................113
Visualizacin de informacin detallada de transacciones en Administracin
de cuentas por cobrar ...............................................................................................................................113
Visualizacin de detalles de retenciones ...............................................................................................114
Visualizacin de los montos base ...........................................................................................................115
Captulo 12: Reportes ................................................................................................................. 117

Configuracin de opciones de reportes para un intervalo de cobros ...............................................117
Configuracin de opciones de reportes para un intervalo de rdenes de pago..............................119
Impresin de reportes de flujo de caja...................................................................................................120
Generacin de reportes de IVA para compras y ventas......................................................................121
Impresin del reporte de cheques propios............................................................................................122
Impresin del reporte de control de deuda de cliente ........................................................................122
Impresin del reporte de control de deuda de proveedor..................................................................123
Impresin de los reportes de control de lote ........................................................................................124
Glosario ...................................................................................................................................................... 125

Apndice:
............................................................................................................................................... 128
ndice ............................................................................................................................................................. 137

M T O D O S
D E
C O B R O Y
P A G O :
iii
iv
M TO D O S
DE
C O B R O
P AG O :
INTRODUCCIN
Introduccin
Mtodos de cobro y pago: retenciones se integra con Administracin de cuentas por
cobrar y Administracin de cuentas por pagar, y le permite especificar un nico pago
o cobro mediante ms de un medio de pago. Las retenciones le permiten calcular los
impuestos de retenciones en sus compras y determinar el monto por pagar a los
proveedores. Puede realizar consultas para las diferentes transacciones especificadas
y generar reportes que sern enviados a los organismos fiscales.
Tambin puede integrar Mtodos de cobro y pago: retenciones con Contabilidad
analtica. Se puede crear informacin de anlisis para cobros y pagos en efectivo
especificados en el mdulo Mtodos de cobro/pago Retenciones. Al especificar
un cobro o pago en efectivo, se crea una nica asignacin igual al monto de distribucin
para cada distribucin vinculada a una clase de contabilidad. Puede modificar esta
informacin de anlisis.
Antes de utilizar Mtodos de cobro y pago: retenciones, deber tener instalado
el mdulo Lista de impuestos.
Compruebe si existen instrucciones actualizadas

La presente informacin entr en vigencia en febrero de 2008. Es posible que
la documentacin se actualice cuando exista informacin nueva disponible. Para
obtener la documentacin ms reciente, visite el sitio Web de Microsoft Dynamics
GP (http://go.microsoft.com//fwlink/?LinkID=79222).
La introduccin se divide en las siguientes secciones:
Contenido de este manual

Smbolos y convenciones
Recursos disponibles desde el men Ayuda
Envenos sus comentarios sobre la documentacin
Contenido de este manual

Este manual est diseado para brindar una descripcin detallada acerca del uso de
las funciones de Mtodos de cobro y pago: retenciones y la integracin con el sistema
Microsoft Dynamics GP.
Para un mejor uso de Mtodos de cobro y pago: retenciones, debe estar familiarizado
con las caractersticas del sistema descritas en la Gua del usuario del sistema,
la Gua de configuracin del sistema y la Gua del administrador del sistema.
Algunas caractersticas descritas en esta documentacin son opcionales y pueden
adquirirse a travs de su representante de Microsoft Dynamics GP.
Para ver informacin acerca de esta versin de Microsoft Dynamics GP que est
utilizando, elija Ayuda >> Acerca de Microsoft Dynamics GP.
Este manual se divide en las siguientes partes:
M TO D O S
DE
C O B R O
Parte 1, Configuracin y tarjetas, describe cmo configurar Mtodos de cobro

y pago - Retenciones para que cumpla con las necesidades de su empresa y se
integre con los otros mdulos que utiliza.
P AG O :
I N T R O D U C C I N
Parte 2, Transacciones, explica los procedimientos para introducir las

transacciones con distintos mtodos de cobro y pago, y para calcular
los impuestos de retencin.
Parte 3, Utilidades y rutinas, describe las distintas actividades que debe realizar
para mantener sus registros en Mtodos de cobro/pago - Retenciones.
Parte 4, Consulta y reporte, muestra cmo ver la informacin que especific

en el sistema y generar diferentes tipos de reportes legales y de otro tipo.
Smbolos y convenciones
Si desea consultar el significado de los trminos que no conoce, consulte el glosario
incluido en el manual o el que se proporciona en la Ayuda.
Smbolo
Descripcin
El smbolo de la bombilla indica consejos tiles, accesos
directos y sugerencias.
El smbolo de advertencia indica situaciones en las que debe
prestar especial atencin a cundo completar las tareas.
En este manual se utilizan las siguientes convenciones para hacer referencia

a secciones, exploracin y otro tipo de informacin.
Convencin
Descripcin
Creacin de un lote
El texto en cursiva indica el nombre de una seccin o de un

procedimiento.
Archivo >> Imprimir o

Archivo > Imprimir
Los smbolos (>>) o (>) indican una secuencia de acciones,

como seleccionar elementos de un men o de una barra de
herramientas, o presionar los botones de una ventana. Este
ejemplo indica que debe ir al men Archivo y elegir Imprimir.
TABULADOR
o INTRO
Las letras en mayscula indican una tecla o una secuencia

de teclas.
Recursos disponibles desde el men Ayuda

El men Ayuda de Microsoft Dynamics GP proporciona acceso a los recursos
de asistencia al usuario en el equipo y en la Web.
Contenido
Abre el archivo Ayuda del componente activo de Microsoft Dynamics GP y muestra
el tema de contenido principal. Para examinar una tabla de contenido ms detallada,
haga clic en la ficha Contenido que se encuentra arriba del panel de exploracin
Ayuda. Los elementos de la ficha y del tema de contenido estn dispuestos por
mdulo. Si el contenido del componente activo incluye un tema archivos adicionales
de Ayuda, haga clic en los vnculos para ver archivos de Ayuda separados que
describen componentes adicionales.
Para buscar informacin en la Ayuda mediante el ndice o la bsqueda de texto
completo, haga clic en la ficha correspondiente sobre el panel de exploracin
y escriba la palabra clave que desea buscar.
Para guardar el vnculo del tema de Ayuda, seleccione un tema y luego seleccione
la ficha Favoritos. Haga clic en Agregar.
M T O D O S
D E
C O B R O Y
P A G O :
IN TR ODU CCI N
ndice
Abre el archivo de Ayuda del componente activo de Microsoft Dynamics GP con
la ficha ndice activa. Para buscar informacin sobre una ventana que no se muestra
en ese momento, escriba el nombre de la ventana y haga clic en Mostrar.
Acerca de esta ventana

Muestra informacin general acerca de la ventana actual. Para ver temas relacionados
y descripciones de los campos, botones y mens de la ventana, elija el vnculo
correspondiente en el tema. Tambin puede presionar F1 para mostrar Ayuda
acerca de la ventana actual.
Consulta
Abre una ventana de consulta, si la ventana que est visualizando tiene una ventana
de consulta. Por ejemplo, si est abierta la ventana Mantenimiento chequera, puede
elegir este elemento para abrir la ventana de consulta Chequeras.
Mostrar campos obligatorios

Resalta los campos en los que es obligatorio escribir informacin. Para poder
guardar el registro y cerrar la ventana, se debe incluir informacin en los campos
requeridos. Puede cambiar el color de la fuente y el estilo usado para destacar los
campos requeridos. En el men Microsoft Dynamics GP, elija Preferencias de usuario
y luego elija Mostrar.
Manuales imprimibles
Muestra una lista de manuales en formato .pdf de Adobe Acrobat, que puede
consultar o imprimir.
Aprendizaje de orientacin
Otorga acceso a tutoriales en lnea que muestran cmo realizar los procedimientos
bsicos de Microsoft Dynamics GP. En el sitio Web de CustomerSource, se encuentran
disponibles tutoriales adicionales.
Novedades
Proporciona informacin acerca de las mejoras que se incorporaron
a Microsoft Dynamics GP desde la ltima versin.
Microsoft Dynamics GP en lnea

Abre una pgina Web que proporciona vnculos a varios recursos de asistencia al
usuario en la Web. Para obtener acceso a algunos elementos, se requiere registrarse
en un plan de soporte pago.
Informacin actual sobre actualizaciones e implementaciones
Las revisiones ms recientes de la documentacin sobre actualizaciones
e implementaciones, adems de la documentacin correspondiente a las
actualizaciones de impuestos en nmina y service packs.
Documentacin y recursos para usuarios Las guas del usuario ms
recientes, artculos explicativos y documentos tcnicos para usuarios.
Documentacin y recursos para desarrolladores La documentacin
ms reciente e informacin actualizada destinada a los desarrolladores.
M TO D O S
DE
C O B R O
P AG O :
I N T R O D U C C I N
Informacin sobre soporte tcnico Informacin acerca de los planes

y las opciones de soporte tcnico disponibles de Microsoft Dynamics GP,
junto con informacin acerca de recursos de soporte entre pares y autosoporte.
Informacin de servicios Informacin acerca de los servicios de soporte
tcnico, aprendizaje y consultora de Microsoft Dynamics GP.
Comunidad de Microsoft Dynamics GP Acceso a grupos de noticias,
donde puede formular preguntas o compartir sus experiencias con otros usuarios
de Microsoft Dynamics GP.
Pgina principal de CustomerSource Una gran variedad de recursos
disponibles para los clientes registrados en un plan de soporte pago. Incluye
acceso a artculos de Knowledge Base, descargas de software, autosoporte
y mucho ms.
Actualizaciones de nmina de EE. UU.

Brinda acceso a las actualizaciones de impuestos para la retencin de impuestos
estatales y federales. Al seleccionar una opcin, comienza inmediatamente el
proceso de instalacin de las actualizaciones.
Consulte al administrador del sistema antes de instalar actualizaciones de impuestos. Para
asegurarse de que las actualizaciones de impuestos se instalaron correctamente, consulte la
documentacin sobre actualizaciones de impuestos especficas en el sitio Web de CustomerSource.
Opciones de comentarios del cliente

Brinda informacin sobre cmo participar en el Programa de mejora de la experiencia
del cliente a fin de mejorar la calidad, la confiabilidad y el rendimiento de los servicios
y el software de Microsoft.
Envenos sus comentarios sobre la documentacin

Le agradecemos que comparta con nosotros sus comentarios sobre la utilidad de la
documentacin de Microsoft Dynamics GP. Si tiene sugerencias especficas o encuentra
errores en este manual, envenos sus comentarios por correo electrnico a la siguiente
direccin: bizdoc@microsoft.com.
Para enviar comentarios sobre temas especficos desde la Ayuda, haga clic en el
vnculo Comentarios de la documentacin que se encuentra en la parte inferior
de cada tema de Ayuda.
Nota: Al ofrecer sus sugerencias a Microsoft, est dando su consentimiento para que Microsoft
las pueda usar con total libertad.
M T O D O S
D E
C O B R O Y
P A G O :
M TO D O S
DE
C O B R O
P AG O :
PARTE 1: CONFIGURACIN Y TARJETAS
Parte 1: Configuracin y tarjetas

Se puede configurar Mtodos de cobro y pago: retenciones para que cumpla con
las necesidades de su empresa y se integre con los otros mdulos que utiliza.
Se trata la siguiente informacin:
M TO D O S
DE
Captulo 1, Configuracin de mtodos de cobro/pago, describe de qu

manera utilizar la rutina de configuracin para configurar correctamente
Mtodos de cobro y pago.
Captulo 2, Configuracin de retenciones, describe cmo configurar los

detalles de los impuestos de retencin a fin de calcular las retenciones con
precisin durante la entrada de transacciones.
Captulo 3, Configuracin de archivos magnticos, contiene informacin

sobre las configuraciones que deben realizar a fin de generar archivos
magnticos para reportes que se enviarn a los organismos fiscales.
Captulo 4, Tarjetas, describe cmo introducir informacin adicional necesaria

para proveedores y clientes a fin de especificar transacciones con Mtodos de
cobro y pago: retenciones.
Captulo 5, Facturas de crdito, explica los parmetros que sern

configurados y el procedimiento para especificar una factura de crdito.
Tambin describe de qu manera cancelar una factura de crdito y de qu
manera generar los reportes de facturas de crdito de compras y ventas.
C O B R O
P AG O :
Captulo 1:
Configuracin de mtodos
de cobro/pago
Cuando configure mtodos de cobro y pago, utilice la configuracin de rutina que
lo guiar en el proceso. La ventana Configuracin de mtodos de pago/facturacin
le permite configurar preferencias y entradas predeterminadas que aparecen en
Mtodos de cobro y pago. Se puede especificar informacin detallada para todas
las cuentas bancarias que utiliza. Tambin se pueden configurar las chequeras
y asociarlas con las cuentas bancarias.
Al configurar Mtodos de cobro y pago: retenciones, puede abrir cada ventana
de configuracin y especificar la informacin, o bien usar la ventana Lista de
comprobacin de configuracin (men Microsoft Dynamics GP >> Herramientas
>> Configuracin >> Lista de comprobacin de configuracin) como gua durante
el proceso de configuracin. Para obtener ms informacin sobre la ventana Lista
de comprobacin de configuracin, consulte la Gua de configuracin del sistema
(Ayuda >> Contenido >> Seleccione Configuracin del sistema).
La informacin se divide en las siguientes secciones:
Informacin general de rutina de configuracin

Configuracin de cobros y pagos predeterminados
Descripcin de estados de cheques
Configuracin de cambios de estado para cheques en cartera
Configuracin de un grupo de mtodo de cobro/pago
Mantenimiento de mtodos de cobro y pago
Configuracin de tipos de ingresos y gastos
Configuracin de la secuencia de numeracin
Configuracin de una cuenta bancaria
Configuracin de chequeras
Configuracin de sucursales bancarias
Configuracin de la integracin con SmartList
Informacin general de rutina de configuracin

Utilice el siguiente diagrama de flujo para comprender el proceso de configuracin
que debe realizarse antes de comenzar a utilizar los mtodos de cobro y pago.
M T O D O S
D E
C O B R O Y
P A G O :
PA RTE
C O N F I G U R A C I N
TA R J ET A S
Configuracin de cobros y pagos predeterminados

Utilice esta informacin para configurar los valores predeterminados para definir
cmo se manejan los mtodos de cobro y pago durante la entrada de una transaccin.
Para configurar cobros y pagos predeterminados

1.
Abra la ventana Configuracin de mtodos de pago/facturacin.

(Men Microsoft Dynamics GP >> Herramientas >> Configuracin >> Compaa
>> Configuracin de medios de cobro/pago >> Configuracin general)
2.
Marque Imprimir recibo cuando registre la opcin para imprimir recibos

para todas las transacciones de cuentas a cobrar. Seleccione el Id. de reporte
predeterminado a utilizar en la impresin de reportes de recibos.
3.
Marque la opcin Impresin de orden de pago para imprimir rdenes de pago

para todas las transacciones de cuentas a pagar. Seleccione el Id. de reporte
predeterminado para imprimir reportes de rdenes de pago.
4.
En el campo Fondo fijo, especifique un Id. de clase de distribuidor. Este Id.

se utiliza para especificar otras cuentas a pagar que no sean de proveedores.
Cuando se especifican transacciones en Transacciones de cuentas a pagar para
proveedores que pertenecen al Id. de clase especificado aqu, el campo Descripcin
cambia a Razn social y el campo N de orden de compra cambia a N de C.U.I.T.
5.
En el campo Ajuste de saldo masivo, especifique un nmero de cuenta. Esta ser

la cuenta predeterminada para cancelar los saldos de los clientes en masa.
6.
En el campo Control de crdito, marque si los Cheques en cartera se incluirn

en la entrada de efectivo y en la provisin para la salida de efectivo.
Incluye cartera de acciones Marque esta opcin para incluir los valores
de cheques en cartera en el ajuste de entrada de efectivo. En la columna Estado,
marque los estados para los cuales los cheques en cartera sern considerados
como entrada de efectivo.
10
M TO D O S
DE
C O B R O
P AG O :
C A P T U L O
D E
M T O D O S
D E
C O B R O / P A G O
Incluye provisin de flujo de efectivo Marque esta opcin para incluir

los valores de cheques en cartera como una provisin en el ajuste de salida de
efectivo. En la columna Estado, marque los estados para los cuales los cheques
en cartera sern considerados como salida de efectivo.
7.
Elija el botn Cambios de estado para abrir la ventana Configuracin de cambios

de estado. Consulte Configuracin de cambios de estado para cheques en cartera en la
pgina 13 para obtener ms informacin.
8.
En el campo Restricciones y caractersticas de cheques, seleccione las opciones

predeterminadas para los cheques.
Origen facturacin predet Seleccione si el origen predeterminado para los
cheques de cobro es el cheque propio del cliente o cheques de terceros. Puede
modificar esta seleccin durante la entrada de transacciones.
Destinatario personal predet. Seleccione el uso predeterminado de los
cheques en cartera del cliente: para depsitos y pagos, slo para depsitos
o slo para pagos. Si ha utilizado el cheque de una forma diferente al uso
predeterminado, puede modificar este valor en la ventana Editar cheque.
Consulte Edicin de cheques en cartera en la pgina 92 para obtener ms
informacin.
Destinatario de terceros predet. Seleccione el uso predeterminado
de los cheques en cartera de terceros: para depsitos y pagos, slo para
depsitos o slo para pagos. Si ha utilizado el cheque de una forma diferente
al uso predeterminado, puede modificar este valor en la ventana Editar cheque.
Consulte Edicin de cheques en cartera en la pgina 92 para obtener ms
informacin.
9.
En el grupo Retencin, escriba los nombres de los certificados de retencin

definidos por el usuario que necesita. Puede especificar un formato para
imprimir estos certificados de retencin en la ventana Mantenimiento de
tipo de retencin. Consulte Mantenimiento de tipos de retenciones en la pgina 27
para obtener ms informacin.
10. En el campo RG1547 Pagos, especifique las condiciones para imprimir reportes
RG1547. Consulte Generacin del reporte RG-1547 en la pgina 90 para obtener
ms informacin.
Monto mnimo Especifique un monto mnimo de pago segn lo indicado
por los organismos fiscales. Los reportes RG 1547 se imprimen slo si el monto
de factura total de un pago en particular excede el monto mnimo indicado.
Procedimiento de pago Seleccione el procedimiento de pago
predeterminado. Las opciones son Asumir siempre en efectivo,
Asumir siempre cuotas o Segn monto aplicado.
Un pago se considera como efectivo si el monto aplicado es igual al monto de la factura.
Un pago se considera como crdito si el monto aplicado es menor al monto de la factura.
11. Elija Guardar para guardar la configuracin o Borrar para borrar todos los
valores especificados.
12. Elija Volver a mostrar para actualizar la ventana con la informacin
especificada desde la ltima vez que guard.
M T O D O S
D E
C O B R O Y
P A G O :
11
PA RTE
TA R J ET A S
13. Elija Cancelar para cerrar la ventana sin guardar los cambios.
Descripcin de estados de cheques

Utilice el siguiente diagrama de flujo que contiene la descripcin de los estados
de un cheque. Debe definir los estados que utilizar para un cheque en la ventana
Configuracin de cambio de estado. Por ejemplo, el estado de un cheque es de cartera
cuando utiliza el cheque para contabilizar un recibo en efectivo. El estado cambia
cuando utiliza el mismo recibo en efectivo para realizar un pago, cuando lo cambia
por otro recibo en efectivo, lo transfiere o realiza un cobro. Para ver el estado del
cheque en cualquier momento, utilice la ventana Editar cheque. Consulte Edicin de
cheques en cartera en la pgina 92 para obtener ms informacin.
12
M TO D O S
DE
C O B R O
P AG O :
C A P T U L O
D E
M T O D O S
D E
C O B R O / P A G O
Configuracin de cambios de estado para cheques

en cartera
Se puede cambiar el estado de un cheque en cartera segn su estado original.
Utilice la ventana Configuracin de cambio de estado para definir los estados
a los que se puede cambiar un cheque en cartera desde un estado especfico.
Consulte Descripcin de estados de cheques en la pgina 12 para obtener ms
informacin sobre estados de cheques.
Para configurar cambios de estado para cheques en

cartera:
1.
Abra la ventana Configuracin de cambio de estado.

>> Configuracin de medios de cobro/pago >> Configuracin general >> botn
Cambios de estado)
2.
Seleccione el estado original para un cheque en cartera. Los cheques en cartera

pueden tener uno de los siguientes estados: En cartera, Entregado, Depositado,
Rechazado, Aplazado, Intercambiado, Anulado, Propios, Aplazado reasignado,
Cobrado.
3.
En la ventana desplazable, marque los estados al que se puede cambiar

un cheque del estado seleccionado.
4.
En el campo Mostrar, seleccione los estados que se mostrarn en la ventana

desplazable.
Todo Seleccione esta opcin para mostrar todos los estados disponibles
en la ventana desplazable.
Seleccionado Seleccione esta opcin para mostrar slo los estados que estn
marcados en la ventana desplazable.
5.
Elija Guardar para guardar la configuracin para el estado de cartera seleccionado.
6.
Elija Borrar para borrar los valores que se muestran en la ventana.
7.
Elija Cancelar para cerrar la ventana sin guardar los cambios.
M T O D O S
D E
C O B R O Y
P A G O :
13
PA RTE
TA R J ET A S
Configuracin de un grupo de mtodo de cobro/pago

Se pueden crear grupos para un conjunto de mtodos de pago o cobro. Cuando se
configuran mtodos de pago y cobro, se pueden asignar mtodos similares a un Id.
de grupo individual.
Para configurar un grupo de mtodo de cobro/pago

1.
Abra la ventana Mantenimiento de medios de CP.

>> Configuracin de medios de cobro/pago >> Grupo de cobro/pago)
2.
Especifique un Id. de grupo.
3.
Especifique una descripcin para el Id. de grupo que est creando.
4.
Elija Guardar para guardar el Id. de grupo o Borrar para borrar los valores
mostrados en esta ventana.
5.
Elija Eliminar para eliminar el Id. de grupo mostrado en esta ventana.

Utilice la ventana Mantenimiento de medios de cobro/pago para configurar los Id.
de pago y cobro tales como efectivo, cheques, cheques en cartera, etc. Se pueden
definir las preferencias para cada mtodo de pago o cobro que se predeterminarn
mientras se especifican las transacciones.
Para mantener mtodos de pago y cobro:

1.
14
M TO D O S
DE
C O B R O
Abra la ventana Mantenimiento de medios de cobro/pago.

>> Configuracin de medios de cobro/pago >> Medios de cobro/pago)
P AG O :
C A P T U L O
D E
M T O D O S
D E
C O B R O / P A G O
2.
En el campo Id. de medios de cobro/pago, especifique un Id. para el mtodo

de cobro o pago.
3.
Escriba una descripcin para el Id.
4.
Marque la casilla de verificacin Activo para utilizar el Id. de pago o cobro

mientras se especifican las transacciones.
5.
Especifique o seleccione un Id. de chequera para asociar con el Id. de pago

o cobro.
6.
En el campo Contabilizar cuenta, especifique o seleccione una cuenta para

distribuciones de transaccin. Seleccione el botn de expansin para abrir la
ventana Entrada de cuenta y especificar un alias para la cuenta seleccionada.
7.
En el campo Id. de grupo, especifique o seleccione un Id. de grupo para

el mtodo de pago o cobro.
8.
En el campo Id. de moneda, seleccione la moneda predeterminada para

el mtodo de pago o cobro.
9.
Marque la casilla de verificacin Permite el pago para utilizar los Id. de pago
seleccionados para especificar los pagos.
10. Marque la casilla de verificacin Permite el cobro para utilizar los Id. de cobro
seleccionados para especificar los cobros.
11. Marque la casilla de verificacin Afecta saldo en efectivo para permitir las
transacciones especificadas con el Id. de pago o cobro seleccionado para
afectar el saldo en efectivo. El saldo en efectivo slo se afecta si marc las
opciones Permite el pago o Permite el cobro.
12. Marque la casilla de verificacin Utiliza detalles de documento para escribir
informacin adicional al especificar pagos o cobros.
13. Marque la casilla de verificacin Utiliza el estado para realizar el seguimiento
del estado de un mtodo de pago o cobro seleccionado o si es un cheque en
cartera. El campo Id. de chequera est en blanco y no est disponible si esta
chequera est marcada con las casillas de verificacin Permite el pago y Permite
el cobro.
14. Marque la casilla de verificacin Afecta lmite de crdito para agregar el monto
de cobro al saldo de lmite de crdito del cliente y el monto de pago al saldo de
lmite de crdito del proveedor.
15. Marque Utiliza chequera para realizar pagos mediante un nmero de cheque
asignado a un Id. de cuenta bancaria.
16. Marque la casilla de verificacin Afecta a la conciliacin bancaria para actualizar
el saldo de chequera actual con el monto de transaccin para conciliacin.
17. Marque la casilla de verificacin Incluye provisin de flujo de efectivo para
incluir el monto del cheque en cartera en el ajuste de flujo de caja. Esta opcin
slo est disponible si estn marcadas las casillas de verificacin Permite el pago,
Permite el cobro y Utiliza el estado.
M T O D O S
D E
C O B R O Y
P A G O :
15
PA RTE
TA R J ET A S
18. Marque la casilla de verificacin Incluye traspaso de saldos para incluir los
cheques en cartera en el ajuste de flujo de caja slo despus de la cantidad
de das de traspaso de saldo indicados. Esta casilla de verificacin slo est
disponible si estn seleccionadas las casillas de verificacin Permite el pago,
Permite el cobro y Utiliza el estado.
El cheque en cartera se incluye directamente en el ajuste de flujo de caja si no est
marcada la casilla de verificacin Incluye traspaso de saldo.
19. En el campo Tipo, seleccione el mtodo de cobro/pago. Las opciones son:
CI individual, CI de terceros, Medios de pago aceptados, Retencin, Rechazo,
Bono IVA, Efectivo, Cheques y otros.
20. En el campo RG1547, seleccione una opcin para imprimir un reporte mediante
el Id. de mtodo de cobro/pago que configur.
21. Elija Guardar para guardar el mtodo de pago o cobro que ha configurado.
22. Elija Borrar para borrar los valores que se muestran en la ventana.
23. Elija Eliminar para eliminar el mtodo de pago o cobro que ha configurado.
Configuracin de tipos de ingresos y gastos

Puede configurar los diferentes tipos de ingresos y gastos, como Recibos, Gastos,
Cobro de cartera, Cambio de cartera o Transferencia de cartera. Puede asignar una
secuencia de numeracin a cada Id. de tipo de ingreso/gasto.
Puede utilizar el tipo Cobro de cartera o Cambio de cartera para consolidar los
diferentes cheques recibidos de los clientes en un nico pago. El estado de los
diferentes cheques ser Cobrado o Intercambiado, respectivamente. Luego puede
utilizar el cheque consolidado para pagar a los proveedores. El cheque consolidado
tendr el estado Cartera si el Id. de medio utilizado tiene seleccionadas las casillas
de verificacin Permite el pago, Permite el cobro y Utiliza el estado en la ventana
Mantenimiento de medios de cobro/pago. Consulte Mantenimiento de mtodos de
cobro y pago en la pgina 14 para obtener ms informacin.
Para configurar tipos de ingresos y gastos:
16
M TO D O S
DE
1.
Abra la ventana Mantenimiento de tipos de ingreso/gasto.

>> Configuracin de medios de cobro/pago >> Tipos de ingreso/desembolso)
2.
Especifique un Id. de tipo de ingreso/gasto.
3.
Escriba una descripcin para el Id. que est creando.
C O B R O
P AG O :
C A P T U L O
D E
M T O D O S
D E
C O B R O / P A G O
4.
Especifique un Id. de secuencia de numeracin para asignar al Id. de ingreso/

gasto. Al especificar un pago o un cobro, el documento estar numerado segn
la secuencia asignada al Id. de numeracin seleccionado.
5.
Seleccione el tipo de ingreso o gasto que desea asociar con el Id. de tipo de ingreso/
gasto que ha configurado.
6.
Marque la opcin Depsito para tratar un tipo de pago de gasto como un

depsito.
7.
Marque la opcin de CIR para tratar el tipo de ingreso o gasto como Factura
de crdito. Consulte Configuracin de parmetros de facturas de crdito en la
pgina 48 para obtener ms informacin sobre facturas de crdito.
8.
Elija Guardar para guardar el tipo de ingreso/gasto, Borrar para borrar los valores
especificados o Eliminar para eliminar el tipo de ingreso/gasto mostrado.
Configuracin de la secuencia de numeracin

Los Id. de numeracin permiten generar distintos nmeros de documento para todos
los recibos, pagos y retenciones especificados en Microsoft Dynamics GP. Se pueden
crear Id. de numeracin y asignar un nmero de secuencia de inicio para cada Id.
creado. El nmero de documento generado consta de un Id. de numeracin y del
prximo nmero para el Id.
Luego se puede asignar el Id. de numeracin a un tipo de ingreso o gasto, o bien a
un Id. de detalle de retencin. Al especificar un cobro en efectivo o un pago manual,
el nmero de documento se utilizar como valor predeterminado de acuerdo con el
Id. de numeracin seleccionado para el tipo de ingreso o gasto.
Por ejemplo, suponga que ha creado un Id. de numeracin RCT, con un nmero de
secuencia 0001 y se lo asigna a un tipo de ingreso de Cobros. Cuando se especifica
un cobro, el nmero de documento ser RCT0001.
Para configurar la secuencia de numeracin:

1.
Abra la ventana Mantenimiento de numeracin.

>> Configuracin de medios de cobro/pago >> Secuencia de numeracin)
2.
Especifique un Id. de numeracin y una descripcin para el Id. que est creando.
3.
En el campo Prximo nmero, especifique un nmero de secuencia para el Id.

de numeracin. Este nmero aumenta de a uno cada vez que se especifica un
pago o cobro para el Id. de numeracin.
4.
Elija Guardar para guardar el Id. de numeracin o Borrar para borrar los
valores mostrados en esta ventana.
5.
Elija Eliminar para eliminar el Id. de numeracin mostrado en esta ventana.
M T O D O S
D E
C O B R O Y
P A G O :
17
PA RTE
TA R J ET A S
Configuracin de una cuenta bancaria

Utilice esta ventana para especificar informacin de cuenta bancaria para cada ID.
de banco que ha configurado.
Para configurar una cuenta bancaria:

1.
Abra la ventana Mantenimiento de cuentas bancarias.

>> Configuracin de medios de cobro/pago >> Configuracin de cuentas
bancarias)
2.
Especifique un Id. de cuenta bancaria y una descripcin para el Id. que est
creando.
3.
Seleccione la opcin Activo para que el Id. de cuenta bancaria est disponible
durante las transacciones. Seleccione Inactivo para marcar el Id. de cuenta
bancaria como inactivo. No se puede usar un Id. de cuenta bancaria inactivo
en las transacciones.
4.
Especifique o seleccione una cuenta de distribucin predeterminada para

asociar con el Id. de cuenta bancaria. Seleccione el botn de expansin para
abrir la ventana Entrada de cuenta y especificar un alias para la cuenta
seleccionada.
5.
Elija el campo C.U.I.T para abrir la ventana Entrada de clave fiscal. Seleccione
el tipo de documento y elija Aceptar para volver a la ventana Mantenimiento
de cuentas bancarias. Consulte Validacin de cdigos de impuestos en la pgina 37
6.
Especifique o seleccione un Id. de banco para asociar con el Id. de cuenta bancaria.
7.
Especifique o seleccione un Id. de sucursal bancaria para asociar con el Id.

de banco.
8.
Especifique la cantidad de das para traspasar los saldos de los cheques propios.
Esta cantidad sustituir la cantidad de das de traspaso de saldos configurada
en la ventana Mantenimiento de sucursales bancarias.
9.
Especifique el nmero de cuenta bancaria asignado por el banco.
10. En el campo Id. de moneda, especifique o seleccione la moneda de operacin

de la cuenta bancaria
18
M TO D O S
DE
C O B R O
P AG O :
C A P T U L O
D E
M T O D O S
D E
C O B R O / P A G O
11. En el campo Id. de chequera, especifique o seleccione un Id. de chequera.

Si en la ventana Mantenimiento de medios de cobro/pago se marca la casilla
de verificacin Afecta conciliacin bancaria, la transaccin especificada estar
disponible para la conciliacin durante el proceso de conciliacin del Id. de esta
chequera.
12. Elija la opcin Chequeras para abrir la ventana Mantenimiento de chequera. En
esta ventana, se puede asociar un Id. de cuenta bancaria con diferentes
chequeras. Consulte Configuracin de chequeras en la pgina 19 para obtener ms
informacin.
13. Elija Guardar para guardar el Id. de cuenta bancaria o Borrar para borrar los
valores mostrados en esta ventana.
14. Elija Eliminar para eliminar el Id. de cuenta bancaria mostrado en esta ventana.
Configuracin de chequeras
Utilice esta informacin para configurar las chequeras y asociarlas a un Id. de cuenta
bancaria.
Para configurar chequeras:

1.
Abra la ventana Mantenimiento de chequera.

>> Configuracin de medios de cobro/pago >> Chequeras)
>> Configuracin de medios de cobro/pago >> Configuracin de cuentas
bancarias >> Chequeras)
2.
Seleccione el Id. de cuenta bancaria para asociar chequeras.
3.
Especificar un Id. de chequera.
4.
Seleccione la opcin Activo para que el Id. de chequera est disponible durante
las transacciones. Seleccione Inactivo para marcar el Id. de Chequera como
inactivo. No se puede usar un Id. de chequera inactivo en las transacciones.
5.
En el campo Descripcin, especifique una descripcin para el Id. de chequera.
6.
Especifique un nmero de cheque inicial y un nmero de cheque final para el

Id. de chequera en los campos Cheque: desde el nmero y Cheque: hasta el
nmero respectivamente.
7.
Especifique el nmero del prximo cheque en el campo Prximo nmero de

cheque. Cada vez que especifica un pago en la ventana Entrada de medios de
pago, este nmero aumenta de a uno.
M T O D O S
D E
C O B R O Y
P A G O :
19
PA RTE
TA R J ET A S
8.
Marque la casilla de verificacin Numeracin automtica para generar

automticamente los nmeros de cheque. No se pueden cambiar estos
nmeros mientras se especifican las transacciones.
9.
Si es necesario, especifique un comentario que brinde una breve descripcin

acerca del Id. de chequera.
10. Elija Guardar para guardar el Id. de chequera configurada.

12. Elija Eliminar para eliminar el Id. de chequera que se muestra en esta ventana.
Configuracin de sucursales bancarias

Utilice la ventana Mantenimiento de sucursales bancarias para configurar las
sucursales bancarias para los bancos.
Para configurar sucursales bancarias:
20
M TO D O S
DE
1.
Abra la ventana Mantenimiento de sucursales bancarias.

>> Configuracin de medios de cobro/pago >> Sucursales bancarias)
2.
Especifique o seleccione un Id. de banco y Nombre.
3.
Especifique un Id. de sucursal bancaria.
4.
Especifique el nombre de la persona de contacto para el Id. de sucursal bancaria

que se muestra
5.
Especifique la direccin de la sucursal bancaria, incluidos los nmeros de

telfono y de fax.
6.
Especifique la cantidad de das para cobrar el cheque para el Id. de sucursal

bancaria seleccionado.
7.
Elija Guardar para guardar el Id. de sucursal bancaria que configur.
8.
9.
Elija Eliminar para eliminar el Id. de sucursal bancaria.
C O B R O
P AG O :
C A P T U L O
D E
M T O D O S
D E
C O B R O / P A G O
Configuracin de la integracin con SmartList

Puede agregar detalles de medios de cobro y pago a SmartList mediante la ventana
Integracin con Smartlist.
Se crearn las siguientes carpetas en el nivel de raz de SmartList:
Cartera de acciones
Encabezado de recibo
Lneas de recibo
Encabezado de pago
Lneas de pago
Medios de cobro/pago
Retenciones acumuladas
Detalles de retencin
Para configurar la integracin con SmartList:

1.
Abra la ventana Integracin con SmartList.

(Accesos directos >> Agregar ventana >> Medios de cobro/pago - Retenciones
>> Compaa >> Integracin de SmartList)
2.
Marque las opciones requeridas.

Objetos Marque esta opcin para crear carpetas en el nivel de raz de
SmartList.
Ir a Marque esta opcin para poder abrir el documento hacindole doble clic
desde SmartList.
3.
Elija Agregar para crear las carpetas y los vnculos en SmartList.
4.
Elija Quitar para quitar las carpetas y los vnculos de SmartList.
M T O D O S
D E
C O B R O Y
P A G O :
21
22
M TO D O S
DE
C O B R O
P AG O :
Captulo 2:
Configuracin de retenciones
Un impuesto de retencin se calcula sobre la base del tipo de compaa, el plan de
impuestos y la escala especificada por el gobierno. En Argentina, la retencin se calcula
sobre tres tipos bsicos de impuestos: IVA, Impuesto sobre la renta e Impuesto sobre
los ingresos brutos.
Se puede describir cmo configurar detalles de retenciones y adjuntarlos a un plan
de retencin. Tambin se pueden definir los elementos para calcular la retencin, las
fechas de vencimiento de la retencin y el monto base sobre el cual se debe calcular
la retencin. La informacin se divide en las siguientes secciones:
Incorporacin de detalles de retenciones

Configuracin de planes de retenciones
Introduccin de escalas de retencin
Mantenimiento de tipos de retenciones
Mantenimiento de detalles bsicos de retenciones
Incorporacin de detalles de retenciones

Utilice la ventana Mantenimiento de detalles de retenciones para configurar los
detalles de retenciones.
Para agregar detalles de retenciones:

1.
Abra la ventana Mantenimiento de detalles de retenciones.

>> Configuracin de medios de cobro/pago >> Detalles de retencin)
2.
Especifique un identificador de detalle de retencin.
3.
En el campo Descripcin, escriba una descripcin para el detalle.
4.
Escriba o seleccione un identificador de tipo de retencin.
5.
Especifique un porcentaje de retencin en el campo Porcentaje.

Si existen valores en el campo Porcentaje e Id. de escala, la retencin se calcula sobre
el valor en el campo Id. de escala.
M T O D O S
D E
C O B R O Y
P A G O :
23
PA RTE
TA R J ET A S
6.
Especifique o seleccione una cuenta para el Id. de detalle de retencin en el campo

Cuenta de contabilizacin. Seleccione el botn de expansin para abrir la ventana
Entrada de cuenta y especificar un alias para la cuenta seleccionada.
7.
Especifique o seleccione un identificador de mtodo de cobro o pago. La

descripcin del identificador de mtodo se utilizar como valor predeterminado
en el campo de descripcin de la ventana Mantenimiento de medios de cobro/
pago segn el Id. de mtodo de cobro/pago que haya seleccionado.
8.
Especifique el intervalo para el monto base sobre el cual se calculan las retenciones
en el campo Monto sujeto.
Mn. Especifique el monto base mnimo. La retencin se calcula slo si el monto
base es igual o superior al monto sujeto mnimo.
Mx. Especifique el monto base mximo.
9.
En el campo Monto de retencin, especifique el intervalo para la retencin.

Mn. Especifique el monto mnimo que se retendr. Si el monto de retencin
calculado es inferior al monto mnimo, no se calcula la retencin.
Mx. Especifique el monto mximo que se retendr, incluso si el monto de
retencin calculado es superior al monto mximo. El monto de retencin ser
igual al monto especificado.
10. Para determinar cmo se calcular el monto de retencin durante la entrada

de transaccin, marque las casillas de verificacin necesarias.
Menos monto mnimo El monto base para calcular la retencin se determina
al restar el monto mnimo base para el Id. de detalle de retencin del monto
gravable de la factura.
Toma pagos acumulados El monto base para calcular la retencin es la
suma de todos los pagos realizados a un proveedor en un mes. Slo se consideran
los pagos sobre los que no se calcularon retenciones al efectuar el pago.
Menos retencin acumulada El monto de retencin calculado se determina
al restar las retenciones acumuladas para el proveedor en el mes del monto de
retencin para la factura.
Calcular total segn primer pago Se deduce todo el monto de retencin
para una factura con varias cuotas del primer pago realizado al proveedor.
El monto del pago no debe ser inferior al monto de la retencin.
Calcular segn el pago total Cuando aplique un pago a ms de una
factura, marque esta opcin para calcular las retenciones en una sola lnea en
la ventana Edicin de retenciones para los Id. de detalles de retencin similares.
Este campo no est disponible si la casilla de verificacin Requiere base de
retencin est marcada.
11. Marque la casilla de verificacin Detalles de comprobante pagado para imprimir
los detalles de todas las facturas o los recibos sobre los cuales se calcul la retencin.
24
M TO D O S
DE
C O B R O
P AG O :
C A P T U L O
C O N FIG U R AC I N
D E
12. Para calcular la retencin al efectuar un pago, marque la casilla de verificacin

Requiere base de retencin para anular el Id. de base gravable y especificar un
monto base diferente. Este campo no est disponible cuando est marcada la
casilla de verificacin Calcular segn el pago total.
13. Especifique el nmero de registro de impuesto de la compaa emitido por el
organismo fiscal en el campo Nmero de registro.
14. Elija el campo Rgimen para abrir la ventana Retenciones Impuesto/Rgimen.
15. Especifique el Id. de impuesto y el Id. de regulacin. Elija Guardar para guardar
la informacin especificada. Estos valores se utilizarn como predeterminados
en el campo Rgimen de la ventana Mantenimiento de detalles de retenciones.
16. Elija Aceptar para guardar los cambios y volver a la ventana Mantenimiento de
detalles de retenciones.
17. Especifique la cantidad de copias del reporte de impuesto que se imprimir.
18. Especifique o seleccione el Id. de numeracin para especificar la secuencia de
numeracin para cada detalle de retencin.
19. Especifique o seleccione un Id. de escala de retencin. Consulte Introduccin de
escalas de retencin en la pgina 27 para obtener ms informacin.
Cualquier valor especificado en el campo Id. de escala anular el valor especificado en el
campo Porcentaje.
20. Especifique o seleccione un Id. de base sobre el que se calcular la retencin.
21. Seleccione Guardar para guardar el Id. de detalle de retencin que configur.
23. Seleccione Eliminar para eliminar el Id. de detalle de retencin que configur.
Configuracin de planes de retenciones

Utilice la ventana Mantenimiento de plan de retencin para configurar los planes de
retencin. Una misma transaccin puede tener distintos detalles de retencin. Puede
incluir estos detalles de retencin en un plan de retencin y asignarlo a una transaccin.
M T O D O S
D E
C O B R O Y
P A G O :
25
PA RTE
TA R J ET A S
Para configurar planes de retenciones:
26
M TO D O S
DE
1.
Abra la ventana Mantenimiento de plan de retencin.

>> Configuracin de medios de cobro/pago >> Plan de retencin)
2.
Especifique un Id. de plan de retencin en el campo Plan de retencin y una

descripcin para el identificador que est configurando.
3.
Para agregar detalles de retencin al plan, realice los pasos siguientes para cada
detalle que desee agregar:
En la lista Id. de detalles disponibles, seleccione el detalle del plan que desea
agregar.
Elija Insertar para insertar el detalle en la lista Id. de detalles seleccionados.
4.
Elija Quitar para quitar el plan de impuestos seleccionado de la lista Id. de

detalles seleccionados.
5.
Elija Copiar para abrir la ventana Copiar plan de retencin. Puede copiar los Id.
de detalle de retencin de un plan de retencin existente en el plan que est
configurando.
6.
Seleccione el Id. de plan del cual desea copiar los Id. de detalle de retencin
y elija Aceptar para cerrar la ventana Copiar plan de retencin. La lista Id. de
detalles seleccionados mostrar los Id. de detalle de retencin, junto con todas
las entradas anteriores.
7.
Elija Guardar para guardar el Id. de plan de retencin que configur.
8.
Elija Eliminar para eliminar el Id. de plan de retencin.
C O B R O
P AG O :
C A P T U L O
D E
Introduccin de escalas de retencin

Utilice la ventana Mantenimiento de escala para configurar las escalas de retencin
para una compaa. Tambin puede modificar o eliminar las escalas de retencin
que configur.
Para especificar escalas de retencin:

1.
Abra la ventana Mantenimiento de escala.

>> Configuracin de medios de cobro/pago >> Escalas)
2.
Especifique un Id. de escala de retencin y una descripcin para el Id. que est
creando.
3.
Especifique un monto para que sea el lmite inferior para el elemento en la

columna Desde de la ventana desplazable.
4.
Especifique un monto para que sea el lmite superior para el elemento en la

columna Hasta de la ventana desplazable.
Asegrese de haber especificado todos los 9 posibles en la columna Hasta para el ltimo
elemento que especific en la ventana desplazable. Si no lo hace, no se calcularn las
retenciones para un monto superior al especificado.
5.
Especifique el monto fijo que se retendr para cada elemento en la columna

Monto fijo.
6.
Especifique el porcentaje de retencin para cada elemento en el campo Ptaje.
7.
Seleccione Guardar para guardar el Id. de escala de retencin que configur.
8.
9.
Seleccione Eliminar para eliminar el Id. de escala de retencin que configur.
Mantenimiento de tipos de retenciones

Utilice la ventana Mantenimiento de tipo de retencin para configurar los tipos de
retenciones, especificar el perodo de retencin y la fecha de vencimiento para pagar
el monto de retencin. Se puede seleccionar el formato en el que desea imprimir
el certificado de retencin. Para imprimir los reportes SUSS, se debe seleccionar
la opcin SUSS. Se deben haber definido las rutinas de impresin definidas por
el usuario en la ventana Configuracin de mtodos de pago/facturacin para
imprimir los reportes de retenciones definidos por el usuario. Se pueden modificar
el perodo de cobro y la fecha de vencimiento del pago para el tipo de retencin.
M T O D O S
D E
C O B R O Y
P A G O :
27
PA RTE
TA R J ET A S
Para mantener los tipos de retenciones:

1.
Abra la ventana Mantenimiento de tipo de retencin.

>> Configuracin de medios de cobro/pago >> Tipos de retenciones)
2.
Especifique un Id. de tipo de retencin y la descripcin para el Id. de tipo de

retencin.
3.
Puede seleccionar uno de los certificados de impresin especificados o puede

seleccionar imprimir un certificado definido por el usuario. Se debe haber
especificado el nombre de los certificados definidos por el usuario en la ventana
Configuracin de mtodos de pago/facturacin. Consulte Configuracin de
cobros y pagos predeterminados en la pgina 10 para obtener ms informacin.
Cert. retencin IR Seleccione esta opcin para imprimir un certificado
de impuesto sobre los ingresos.
Cert. retencin IB Seleccione esta opcin para imprimir un certificado
de impuesto sobre los ingresos brutos.
Cert. retencin IB II Seleccione esta opcin para imprimir un certificado
de impuesto sobre los ingresos brutos.
Cert. retencin IVA Seleccione esta opcin para imprimir un certificado
de impuesto al valor agregado.
Cert. retencin SUSS Seleccione esta opcin para imprimir reportes
de impuestos SUSS.
28
M TO D O S
DE
4.
En el campo Formulario, seleccione el formato en el que desea imprimir el

certificado. Se pueden seleccionar 15 formatos diferentes para imprimir los
certificados de retencin de IR, IB, IB II e IVA. Los certificados de SUSS y los
certificados de retencin definidos por el usuario se pueden imprimir slo en
el formato predeterminado disponible para cada uno de ellos.
5.
Especifique el primer da del intervalo que forma parte de un perodo de retencin

en la columna Desde el da en la ventana desplazable.
6.
Especifique el ltimo da del intervalo que forma parte de un perodo de retencin

en la columna Hasta el da en la ventana desplazable.
C O B R O
P AG O :
C A P T U L O
D E
7.
Especifique el da en el que se debe pagar la retencin para el intervalo en la

columna Da de pago en la ventana desplazable.
8.
Marque la casilla de verificacin Mes siguiente si la fecha de pago se trasladar

al mes siguiente en la ventana desplazable.
Se pueden especificar varios intervalos de fechas en la ventana desplazable.
9.
Seleccione Guardar para guardar el Id. de tipo de retencin que configur.
11. Elija Eliminar el Id. de tipo de retencin que configur.
Mantenimiento de detalles bsicos de retenciones

Utilice la ventana Mantenimiento de bases imponibles para configurar un monto
base para el clculo de las retenciones. El monto base puede incluir o no los cargos
de transporte, impuestos, monto de compra, descuentos y otros cargos varios. Este
monto base se puede utilizar con diferentes detalles de retenciones para calcular las
retenciones.
Para mantener los detalles bsicos de retenciones:

1.
Abra la ventana Mantenimiento de bases imponibles.

>> Configuracin de medios de cobro/pago >> Base imponible)
2.
Especifique un Id. de base y una descripcin para el Id. que est creando.
3.
El monto de la base de retencin se calcula segn las selecciones que haya

realizado para el Id. de base.
Compras Marque esta casilla de verificacin para excluir el monto de compra
al calcular la retencin.
Descuento Marque esta casilla de verificacin para excluir el monto de
descuento al calcular la retencin.
M T O D O S
D E
C O B R O Y
P A G O :
29
PA RTE
TA R J ET A S
Transporte Marque esta casilla de verificacin para excluir los cargos de

transporte al calcular la retencin.
Impuestos Marque esta casilla de verificacin para excluir el monto del
impuesto al calcular la retencin.
Cargos varios Marque esta casilla de verificacin para excluir los cargos
varios al calcular la retencin.
4.
En Calcular en base a: grupo, seleccione esta opcin para calcular la retencin.

Este grupo no est disponible si marc la casilla de verificacin Impuestos.
Impuesto Marque esta opcin para calcular la retencin segn los impuestos.
Base Marque esta opcin para calcular la retencin segn el monto base.
Impuesto+Base Marque esta opcin para calcular la retencin segn el monto
del impuesto y el monto base.
5.
Seleccione un Id. de detalle de impuestos de la lista Detalles disponibles y elija

Insertar para agregarlo a la lista Id. de detalles seleccionados.
6.
Elija Quitar para quitar el Id. seleccionado.
7.
Elija Copiar para abrir la ventana Copiar base imponible, en la que puede copiar
los Id. de detalle de impuestos de una base de retencin existente a la que est
configurando.
8.
Seleccione el Id. de base para copiar los Id. de detalle de impuestos y elija
Aceptar para volver a la ventana Mantenimiento de bases imponibles. Los Id.
de detalle de retencin se muestran en la lista Id. de detalles seleccionados,
junto con las entradas anteriores.
9.
Seleccione Guardar para guardar el Id. de base de retencin que configur.
10. Elija Eliminar para eliminar el Id. de base de retencin que se muestra en la
ventana.
30
M TO D O S
DE
C O B R O
P AG O :
Captulo 3:
Configuracin de archivos magnticos

Utilice esta informacin para configurar el mdulo de soporte magntico SICORE
que le permite generar los archivos de texto con la informacin de impuesto para
exportar a SICORE.
Los impuestos se calculan en base al pas, la provincia o la ciudad en la que se encuentra
ubicada la compaa. Tambin puede configurar los cdigos de impuestos para los
distintos pases/regiones de Latinoamrica. Estos cdigos de impuesto se utilizan
durante los cobros y pagos.
Configuracin de cdigos de provincia

Configuracin de cdigos de condicin
Configuracin de Id. de impuestos
Configuracin de un rgimen fiscal
Configuracin del cdigo de operacin
Configuracin de archivos en soporte magntico para recibos
Configuracin de archivos para soporte magntico
Configuracin de cdigos de impuestos
Validacin de cdigos de impuestos
Asignacin de clases de impuestos a Id. de detalle de impuestos
Configuracin de cdigos de provincia

Utilice esta informacin para especificar los detalles para las diferentes provincias
en las que se sitan los clientes y los vendedores.
Para configurar cdigos de provincias:

1.
Abra la ventana Configuracin de provincia.

>> Exportar configuracin de Sicore >> Provincias)
2.
Especifique un Id. de provincia.
3.
En el campo Descripcin, especifique una descripcin para la provincia.
4.
En el campo Cdigo para archivo, especifique el cdigo de provincia. Este cdigo

se utilizar para el Id. de provincia seleccionado en el archivo que se exporta
a SICORE.
5.
Elija Guardar para guardar el Id. de provincia que ha configurado.
6.
Elija Borrar para borrar los valores que se muestran.
7.
Elija Eliminar para eliminar el Id. de provincia.
M T O D O S
D E
C O B R O Y
P A G O :
31
P A R T E
T A R J E T A S
Configuracin de cdigos de condicin

Utilice esta informacin para configurar una condicin para utilizar con un cdigo
de impuesto.
Para configurar los cdigos de condicin.

1.
Abra la ventana Configuracin de cdigo de condicin.

>> Exportar configuracin de Sicore >> Configuracin de cdigos de condicin)
2.
Especifique un Id. de condicin y una descripcin para el Id. que est creando.
3.
En el campo Cdigo para archivo, especifique el cdigo de condicin. Este cdigo

se utilizar para el Id. de condicin seleccionado en el archivo que se exportar
a SICORE.
4.
Elija Guardar para guardar el Id. de condicin que ha configurado.
5.
6.
Elija Eliminar para eliminar el Id. de condicin mostrado.
Configuracin de Id. de impuestos

Utilice esta informacin para configurar cdigos de Id. de impuestos para utilizar
en los archivos en soporte magntico.
Para configurar los Id. de impuestos:
32
M TO D O S
DE
1.
Abra la ventana Configuracin de cdigos de impuestos.

>> Exportar configuracin de Sicore >> Configuracin de cdigos de impuestos)
2.
Especifique un Id. de impuesto.
3.
Especifique una descripcin para el Id. de impuesto que est creando.
4.
En el campo Cdigo para archivo, especifique el cdigo de impuesto. Este cdigo

se utilizar para el Id. de impuesto seleccionado en el archivo que se exportar a
SICORE.
C O B R O
P AG O :
C A P T U LO
D E
A R C H I V O S
M A G N TI C O S
5.
Elija Guardar para guardar el Id. de impuesto que ha configurado.
6.
7.
Elija Eliminar para eliminar el Id. de impuesto mostrado.
Configuracin de un rgimen fiscal

Utilice esta informacin para configurar cdigos de Id. del rgimen que se usar en
los archivos en soporte magntico.
Para configurar un rgimen fiscal:

1.
Abra la ventana Configuracin de cdigo de regulacin.

>> Exportar configuracin de Sicore >> Configuracin de cdigos de rgimen)
2.
En el campo Id. de regulacin, especifique un Id. de rgimen.
3.
Especifique una descripcin para el Id. de regulacin.
4.
En el campo Id. de operacin, especifique o seleccione el cdigo de operacin.
5.
En el campo Cdigo para archivo, especifique el cdigo de archivo para exportar

a SICORE para el Id. de rgimen seleccionado.
6.
Elija Guardar para guardar el Id. de rgimen que ha configurado.
7.
8.
Elija Eliminar para eliminar el Id. de rgimen configurado.
Configuracin del cdigo de operacin

Utilice esta informacin para configurar un cdigo operativo a fin de calcular
retenciones y percepciones.
Para configurar el cdigo de operacin:

1.
Abra la ventana Configuracin de cdigos de operacin.

>> Exportar configuracin de Sicore >> Configuracin de cdigos de operacin)
M T O D O S
D E
C O B R O Y
P A G O :
33
P A R T E
T A R J E T A S
2.
Especificar un Id. de operacin.
3.
Seleccione el tipo de operacin.

Retenciones Seleccione esta opcin para utilizar el Id. de operacin que se
muestra durante el clculo de retenciones para proveedores.
Percepciones Seleccione esta opcin para utilizar el Id. de operacin que se
muestra durante el clculo de percepciones para clientes.
4.
El campo Entidad fiscal muestra la agencia de gobierno que recauda impuestos.
5.
En el campo Cdigo para archivo, especifique el cdigo de archivo para exportar

a SICORE para el Id. de operacin seleccionado.
6.
Elija Guardar para guardar el Id. de operacin que ha configurado.
7.
8.
Elija Eliminar para eliminar el Id. de operacin configurado.
Configuracin de archivos en soporte magntico para

recibos
Utilice esta informacin para configurar los cdigos que se exportarn a
SICORE para cada tipo de documento de compra y venta que ha configurado
en Microsoft Dynamics GP. Slo podr exportar los cdigos si ha seleccionado
el nmero de documento en la configuracin de archivo para SICORE.
Para configurar archivos en soporte magntico para

recibos:
34
M TO D O S
DE
1.
Abra la ventana Configuracin de comprobante.

>> Exportar configuracin de Sicore >> Comprobante. config. de comprobante)
2.
Especifique el cdigo para asociar con cada documento de venta en la columna

Ventas.
3.
Especifique el cdigo para asociar con cada documento de compra en la columna

Compras.
4.
Elija Aceptar para guardar los cdigos configurados.
C O B R O
P AG O :
C A P T U LO
D E
A R C H I V O S
M A G N TI C O S
Configuracin de archivos para soporte magntico

Utilice esta informacin para configurar el formato de archivo para exportar a SICORE.
Para configurar archivos para soporte magntico:

1.
Abra la ventana Configuracin de archivos.

>> Exportar configuracin de Sicore >> Configuracin de archivo)
2.
El campo Entidad fiscal muestra la agencia de gobierno hacia la que se exportar

el archivo.
3.
Seleccione un tipo de archivo.

Transacciones de MP Seleccione esta opcin para configurar el formato de
archivo para los detalles de transacciones de cuentas por pagar.
Asuntos Seleccione esta opcin para configurar el formato de archivo para los
detalles del proveedor/cliente. Las transacciones para los detalles del proveedor/
cliente se incluirn en el reporte de la transaccin.
Se debe configurar el tipo de transaccin de los archivos y el tipo de asunto de los archivos
en esta ventana antes de generar los archivos de asunto en la ventana Exportar a Sicore.
Consulte Exportacin de datos de Sicore en la pgina 89, para obtener ms informacin.
4.
Especifique el nombre de archivo que se generar en el campo Nombre de archivo

para crear. El archivo contendr los detalles que se mostrarn en la ventana
desplazable.
5.
En el campo Separador decimal, especifique una opcin para separar los decimales.
Punto Seleccione esta opcin para separar los decimales con un punto.
Coma Seleccione esta opcin para separar los decimales con una coma.
6.
En la columna Campo, seleccione el campo o asunto relacionado con la transaccin

para exportar a SICORE.
7.
En la columna Tipo, seleccione el campo o asunto de transaccin.
M T O D O S
D E
C O B R O Y
P A G O :
35
P A R T E
T A R J E T A S
Completo Seleccione esta opcin si el campo ya tiene un valor especificado.

Decimal Seleccione esta opcin si el campo tiene un valor decimal.
Fecha Seleccione esta opcin si el campo tiene un valor de fecha.
Texto Seleccione esta opcin si el campo tiene un valor de texto.
8.
Especifique la posicin de cada campo que ha seleccionado.
9.
Especifique la longitud de cada campo que ha seleccionado.
10. Elija Guardar para guardar el archivo configurado.

12. Elija Eliminar para eliminar el archivo configurado.
Configuracin de cdigos de impuestos

Se pueden configurar cdigos de impuestos en la ventana Configuracin de cdigo
de impuestos para validar los impuestos en la ventana de mantenimiento Cliente/
proveedor. Estos cdigos pueden configurarse para ser utilizados en Administracin
de cuentas por cobrar, Administracin de cuentas por pagar o para las compaas
que configur.
Para configurar cdigos de impuestos:
36
M TO D O S
DE
1.
Abra la ventana Configuracin de cdigo fiscal.

>> Configuracin de medios de cobro/pago >> Config. clave de impuesto)
2.
Especifique una etiqueta para identificar el cdigo de impuesto durante la

validacin.
3.
En el campo Mscara, seleccione el pas para el que desea configurar el cdigo

de impuesto, ya sea Argentina, Uruguay o Paraguay.
C O B R O
P AG O :
C A P T U LO
D E
A R C H I V O S
M A G N TI C O S
4.
Si en el campo Mscara seleccion Argentina, seleccione el botn de expansin

para abrir la ventana Configuracin de tipos de documentos.
5.
Marque las casillas de verificacin para las que desea que se realice la validacin
en la ventana Mantenimiento de cliente/proveedor. Elija Aceptar para guardar
los cambios y volver a la ventana Configuracin de cdigo fiscal.
6.
En el campo Habilitar para, marque los mdulos en los que se utilizarn los
cdigos de impuestos.
Cuentas por cobrar Marque esta opcin para validar el cdigo de registro
de impuestos para clientes.
Cuentas por pagar Marque esta opcin para validar el cdigo de registro
de impuestos para proveedores.
Compaa Marque esta opcin para validar el cdigo de registro de impuestos
para la compaa a la que est conectado.
7.
Elija Aceptar para guardar la etiqueta especificada.
8.
Validacin de cdigos de impuestos

Se pueden especificar los cdigos de registro de impuestos para la compaa a la
que est conectado y para todos los proveedores y clientes en funcin del tipo de
documento. Puede tambin especificar los cdigos NIF-CIF para los bancos. Estos
cdigos se validan cuando elige Aceptar despus de especificar el cdigo. En la
ventana Configuracin de cdigo fiscal, asegrese de marcar las opciones adecuadas.
Consulte Configuracin de cdigos de impuestos en la pgina 36 para obtener ms
informacin.
M T O D O S
D E
C O B R O Y
P A G O :
37
P A R T E
T A R J E T A S
Para validar cdigos de impuestos:

1.
Abra la ventana Entrada de clave fiscal.

(Tarjetas >> Ventas >> Cliente >> Opciones >> Elija el campo Registro de
impuestos)
(Tarjetas >> Compras >> Proveedor >> Opciones >> Elija el campo Registro
de impuestos)
>> Compaa >> Seleccione el campo Registro de impuestos)
>> Banco >> Adicional >> CUIT de banco)
2.
Los campos Id. de cliente, Id. de proveedor, Id. de compaa o Id. de banco
muestran el Id. para el cliente, el proveedor, la compaa o el banco seleccionados
respectivamente.
3.
El campo Nombre muestra el nombre correspondiente al Id. de cliente, proveedor

o compaa seleccionado.
4.
Especifique o seleccione el tipo de documento en el cual desea basar la validacin

en el campo Tipo de documento. Este campo no est disponible al validar los
cdigos de impuestos para los bancos.
5.
El tipo de documento seleccionado se muestra debajo del campo Tipo de

documento. Especifique el cdigo de impuesto para validacin en este campo.
Si el cdigo de impuesto especificado es vlido, se predeterminar en el campo
Registro de impuesto de la ventana de Mantenimiento de cliente, proveedor o
compaa.
El nmero de C.U.I.T asignado a un banco aparecer en los reportes RG-1547.
Puede ver estos nmeros en los reportes slo si ha seleccionado la opcin
Endoso de cheque o Cheques o cheques de cancelacin en el campo R.G.1547,
en la ventana Mantenimiento de medios de cobro/pago. Consulte
Mantenimiento de mtodos de cobro y pago en la pgina 14 para obtener ms
informacin.
Puede asignar un nico NIF-CIF para varios clientes, proveedores o compaas y bancos.
38
M TO D O S
DE
6.
Elija Aceptar para guardar el cdigo de impuesto especificado.
7.
Elija Cancelar para borrar los valores que se muestran.
C O B R O
P AG O :
C A P T U LO
D E
A R C H I V O S
M A G N TI C O S
Asignacin de clases de impuestos a Id. de detalle

de impuestos
Se debe asignar una clase de impuesto para cada Id. de detalle de impuesto
configurado. Cuando se envan los reportes de impuestos a las autoridades
fiscales, los impuestos se clasifican segn la clase que se asigna aqu.
Para asignar clases de impuestos a los Id. de detalle

de impuestos
1.
Abra la ventana Clases de impuestos.

>> Detalles impuestos >> Seleccione un Id. de detalle de impuestos >> Adicional
>> Tipos de impuestos)
2.
Los campos Id. de impuesto y Descripcin muestran el Id. de detalle de impuesto

seleccionado en la ventana Mantenimiento de detalle de impuesto y la descripcin
respectivamente.
3.
En el campo Clase, seleccione la clase de impuesto a la que pertenece el Id.

de impuesto seleccionado.
4.
Elija Aceptar para guardar la configuracin o elija Cancelar para cerrar la ventana
sin guardar los cambios.
M T O D O S
D E
C O B R O Y
P A G O :
39
40
M TO D O S
DE
C O B R O
P AG O :
Captulo 4:
Tarjetas
Utilice esta informacin para crear y mantener informacin del registro maestro que
se utilizar al especificar las transacciones. Se pueden crear registros maestros para
los diferentes mtodos de cobro y pago que se utilizarn. Utilice esta informacin
para asignar planes de retenciones a los proveedores. Se pueden configurar cdigos
de condiciones de impuestos para clientes y proveedores. Tambin se pueden definir
formatos de C.U.I.T.
Asignacin de planes de retenciones a proveedores

Especificacin de informacin adicional de proveedores
Especificacin de informacin adicional de clientes
Configuracin del Id. de impuesto
Seleccin de una provincia para un cliente
Seleccin de una provincia para un proveedor
Asignacin de planes de retenciones a proveedores

Utilice la ventana Asignacin de plan de retenciones para asignar un plan de
retenciones predeterminado a un proveedor en particular. Se puede cambiar este
plan durante la entrada de la transaccin. Tambin puede configurar las tasas para
la reduccin o exencin de las retenciones para un proveedor. Debe haber configurado
los planes de retenciones en la ventana Mantenimiento de plan de retenciones antes
de poder asignarlos a los proveedores. Consulte Configuracin de planes de retenciones
en la pgina 25 para obtener ms informacin.
Para asignar los planes de retenciones a proveedores:

1.
Abra la ventana Asignacin de plan de retenciones.

(Tarjetas >> Compras >> Retenciones/Proveedor)
2.
En el campo Id. de proveedor, especifique o seleccione un Id. de proveedor.
3.
El campo Nombre muestra el nombre del Id. del proveedor seleccionado en la

ventana Mantenimiento de proveedor.
4.
Especifique o seleccione un Id. de plan de retenciones en el campo Id. de plan

de retenciones. El campo Descripcin muestra la descripcin para el Id. de plan
de retenciones seleccionado. La ventana desplazable muestra todos los Id. de
tipos de retenciones asignados al Id. de plan de retenciones, junto con su
descripcin.
M T O D O S
D E
C O B R O Y
P A G O :
41
PA RTE
TA R J ET A S
5.
Seleccione el Id. de retenciones para eximir o reducir la retencin.
6.
Especifique la fecha de cierre hasta la cual desea calcular la exencin a la retencin

en la columna Hasta.
7.
Especifique el porcentaje de reduccin para el Id. de retenciones seleccionado

hasta la fecha de cierre en la columna Porcentaje.
8.
Especifique la fecha del boletn publicado por la autoridad fiscal para la reduccin
del porcentaje de retenciones en la columna F. pblico.
9.
Especifique una segunda fecha de corte y porcentaje de reduccin, si es requerido,

para el Id. de retenciones seleccionado. Puede especificar tantas fechas de corte
y porcentajes como sea necesario.
10. El monto de reduccin/exencin correspondiente a cada Id. de retenciones se

calcular para todas las transacciones comprendidas en la fecha especificada.
11. Seleccione Guardar para guardar el plan de retenciones que ha configurado.
13. Seleccione Eliminar para eliminar el plan de retenciones que ha configurado.
Especificacin de informacin adicional de proveedores

Puede especificar informacin adicional para cada uno de los proveedores, por
ejemplo, origen de operaciones, cdigos de comprobante y tipo de contribuyente.
Asimismo, puede especificar detalles tales como cdigo de aduana, plan de retencin,
cdigo de impuesto, Id. de impuesto, cdigo de condicin y cdigo de destino, segn
el origen de los bienes.
Para especificar informacin adicional de proveedores:

1.
42
M TO D O S
DE
C O B R O
Abra la ventana Mantenimiento de proveedor - Otros datos.

(Tarjetas >> Compras >> Proveedor >> Adicional >> Datos de mantenimiento
de proveedor)
(men Microsoft Dynamics GP >> Herramientas >> Configuracin >> Compaa
>> Configuracin de medios de cobro/pago >> Datos de proveedor)
P AG O :
C A P T U L O
T AR J E TA S
2.
En el campo Id. de proveedor, especifique o seleccione un Id. de proveedor.

La clase a la que pertenece el proveedor seleccionado se muestra en el campo
Id. de clase.
3.
Seleccione el origen de operaciones para el proveedor, ya sea Local, Zona franca,

Externo o Interno.
4.
Seleccione el cdigo de comprobante para el proveedor.
5.
Marque la opcin Controlar CAI para comprobar el nmero de CAI durante las
transacciones.
6.
Especifique el tipo de contribuyente del proveedor.
7.
Especifique el TIN del pas si ha seleccionado Externo en el campo Origen de

operaciones.
8.
Especifique el Cdigo de aduana y el Cdigo de destino si ha seleccionado Zona

franca o Externo en el campo Origen de operaciones.
9.
Especifique el Id. del plan de retenciones para el proveedor.
10. Especifique o seleccione un Cdigo de impuesto para el proveedor.

11. Seleccione un Id. de impuesto en la ventana desplazable. La columna Descripcin
muestra la descripcin del Id. de impuesto seleccionado.
12. En la columna Condicin, seleccione una condicin para el Id. de impuesto.
Se pueden seleccionar varios Id. de impuestos y configurar las condiciones para calcular
impuestos.
13. Seleccione el Estado de la renta bruta para el proveedor, ya sea Local, Acuerdo
multilateral, No registrado o Rgimen simplificado.
14. Especifique el nmero de registro de IB. Este campo est disponible slo si
seleccion Local, Acuerdo multilateral o Rgimen simplificado como el estado
de ingresos brutos.
15. Elija Guardar para guardar los valores especificados o bien Borrar para borrar
los valores mostrados.
16. Elija Eliminar para eliminar la informacin adicional especificada para el proveedor
seleccionado.
Especificacin de informacin adicional de clientes

Puede especificar informacin adicional necesaria para cada uno de los clientes, como
tipo de contribuyente, TIN de pas, cdigo de impuesto y el origen de los bienes en
cada uno de los Id. de direccin del cliente.
M T O D O S
D E
C O B R O Y
P A G O :
43
PA RTE
TA R J ET A S
Para especificar informacin adicional de clientes:

1.
Abra la ventana Datos de mantenimiento de clientes.

(Tarjetas >> Ventas >> Cliente >> Adicional >> Datos de mantenimiento
de clientes)
(men Microsoft Dynamics GP >> Herramientas >> Configuracin >> Compaa
>> Configuracin de medios de cobro/pago >> Datos de cliente)
2.
El campo Id. de cliente muestra el Id. de cliente seleccionado.
3.
Especifique o seleccione un Id. de tipo de contribuyente.
4.
Especifique el tipo de transacciones predeterminado, ya sea Local, Zona franca,

Externo o Interno en el campo Origen predet. Se puede asignar el tipo de
transaccin predeterminada para todos los Id. de direcciones del cliente, o bien
se puede asignar uno diferente para cada tipo de Id. de direccin en la ventana
desplazable.
5.
El campo TIN de pas muestra el nmero de CUIT del cliente para el Id. de
cliente seleccionado. Este campo slo est disponible cuando el Id. de tipo
de contribuyente del cliente es Externo.
6.
Especifique o seleccione un Cdigo de impuesto para el cliente.
7.
Seleccione el estado de la renta bruta del cliente, ya sea Local, Acuerdo multilateral,
No registrado o Rgimen simplificado.
8.
Especifique el nmero de registro de IB. Este campo est disponible slo si

seleccion Local, Acuerdo multilateral o Rgimen simplificado como el estado
de ingresos brutos.
9.
Seleccione un Id. de impuesto en la ventana desplazable. La columna Descripcin

muestra la descripcin del Id. de impuesto seleccionado.
10. En la columna Condicin, seleccione una condicin para el Id. de impuesto.

Puede seleccionar varios Id. de impuesto y configurar las condiciones para calcular los
impuestos.
44
M TO D O S
DE
C O B R O
P AG O :
C A P T U L O
T AR J E TA S
11. La segunda ventana desplazable muestra todos los Id. de direccin del cliente.
Puede asignar un tipo de transaccin diferente a cada Id. de direccin, en caso
de ser necesario.
12. Elija Guardar para guardar los valores especificados o bien Borrar para borrar
los valores mostrados.
13. Elija Eliminar para eliminar la informacin adicional que ha especificado para
el cliente seleccionado.
Configuracin del Id. de impuesto

Utilice la ventana Mantenimiento de firmantes para configurar el Id. de impuesto
para un cliente. Puede asociar el Id. de impuesto que configure aqu con un cliente
en la ventana Opciones mantenimiento clientes. Consulte Validacin de cdigos de
impuestos en la pgina 37 para obtener ms informacin.
Para configurar el Id. de impuesto:

1.
Abra la ventana Mantenimiento de firmante.

(Tarjetas >> Ventas >> Formato)
2.
Especifique un Id. de impuesto en el campo Id. impuesto.
3.
Escriba una descripcin del Id. de impuesto en el campo Nombre.
4.
Elija Guardar para guardar el Id. de impuesto que ha configurado.
5.
6.
Seleccione Eliminar para eliminar el Id. de impuesto que ha configurado.
Seleccin de una provincia para un cliente

Use la ventana Provincias - Clientes para seleccionar un identificador de provincia
donde est el cliente.
Para seleccionar una provincia para un cliente:

1.
Abra la ventana Provincias - Clientes.

(Tarjetas >> Ventas >> Direcciones >> Adicional >> Provincias - clientes)
M T O D O S
D E
C O B R O Y
P A G O :
45
PA RTE
TA R J ET A S
Los campos Id. de cliente e Id. de direccin muestran respectivamente el Id. de

cliente y el Id. de direccin de la ventana Mantenimiento de clientes.
2.
Especifique o seleccione el Id. de provincia. Debe haber configurado los

identificadores de estas provincias en la ventana Configuracin de provincias.
Consulte Configuracin de cdigos de provincia en la pgina 31 para obtener ms
informacin.
3.
Seleccione Guardar para guardar la informacin que ha configurado.
4.
Seleccione Cancelar para cancelar el proceso y cerrar la ventana.
Seleccin de una provincia para un proveedor

Utilice la ventana Provincias - Proveedores para seleccionar el identificador de
provincia donde se encuentra el proveedor.
Seleccin de una provincia para un proveedor:

1.
Abra la ventana Provincias - Proveedores.

(Tarjetas >> Compras >> Direcciones >> Adicional >> Proveedores Mantenimiento)
Los campos Id. de proveedor e Id. de direccin muestran los valores de la ventana
Mantenimiento de proveedores.
46
M TO D O S
DE
2.
Especifique o seleccione el Id. de provincia. Debe haber configurado los

identificadores de estas provincias en la ventana Configuracin de provincias.
Consulte Configuracin de cdigos de provincia en la pgina 31 para obtener ms
informacin.
3.
Seleccione Guardar para guardar la informacin que ha configurado.
4.
C O B R O
P AG O :
Captulo 5:
Facturas de crdito
Utilice esta informacin para configurar los parmetros para las facturas de crdito,
especificar recibos de facturas de crditos y ver todas las facturas de crdito emitidas
para las facturas de impuestos de los proveedores. Si es necesario, se pueden imprimir
o cancelar las facturas de crdito. Tambin se pueden imprimir los reportes de las
facturas de crdito para compra y venta.
Especificacin de cdigos de impuestos de la compaa para facturas de crdito

Configuracin de condiciones de impuestos para facturas de crdito
Configuracin de parmetros de facturas de crdito
Especificacin de recibos de facturas de crdito
Visualizacin de facturas de crdito
Generacin e impresin de facturas de crdito
Cancelacin de facturas de crdito
Impresin de reportes para facturas de crdito de ventas
Impresin de reportes para facturas de crdito de compras
Especificacin de cdigos de impuestos de la compaa

para facturas de crdito
Tambin se puede especificar el cdigo de impuesto que utilizar para la compaa
con la que est conectado.
Para especificar cdigos de impuestos de la compaa para

facturas de crdito:
1.
Abra la ventana Compaa - Configuracin de CI.

>> Compaa >> Adicional >> Config. compaa - FC)
2.
El campo Compaa muestra el nombre de la compaa.
3.
En el campo Cdigo de impuesto, especifique la condicin de impuesto que

utilizar para la compaa.
4.
Elija Aceptar para guardar el cdigo especificado o Cancelar para cerrar la ventana
sin guardar el cdigo.
Configuracin de condiciones de impuestos para

facturas de crdito
Se pueden configurar diferentes condiciones de impuestos para la compaa, los
clientes y los proveedores. Estas condiciones determinan la responsabilidad de pagar
impuestos y si la compaa, los clientes o los proveedores estn incluidos en el rgimen
de factura de crdito.
M T O D O S
D E
C O B R O Y
P A G O :
47
PA RTE
TA R J ET A S
Para configurar condiciones de impuestos para facturas

de crdito:
1.
Abra la ventana Condiciones de impuestos - Configuracin de CI.

(Men Microsoft Dynamics GP >> Herramientas >> Utilidades >> Compaa
>> Cdigos de impuestos)
2.
Especifique un cdigo alfanumrico de dos dgitos para identificar la condicin

que est configurando. Especifique una descripcin para el cdigo.
3.
En el campo Condicin de impuestos, seleccione la opcin de condicin de

impuestos para el cdigo.
4.
Marque la casilla de verificacin Regulacin de CI para indicar que los clientes/

proveedores asociados con el cdigo de impuesto seleccionado estn incluidos
bajo el rgimen de factura de crdito.
5.
Elija Guardar para guardar el cdigo de condicin de impuestos configurado.

Elija Borrar para borrar los valores mostrados o Eliminar para eliminar el cdigo
de condicin de impuestos mostrado.
Configuracin de parmetros de facturas de crdito

Utilice la ventana CI - Parmetros para definir los parmetros de una factura de crdito.
Para configurar parmetros de facturas de crdito:
48
M TO D O S
DE
1.
Abra la ventana CI - Parmetros.

(Men Microsoft Dynamics GP >> Herramientas >> Utilidades >> Compaa
>> Parmetros de facturas de crdito)
2.
Especifique la cantidad de das en los que una factura se considera como una
factura de cobro.
3.
Especifique la cantidad mnima para considerar una factura de crdito. Todas

las facturas cuyo valor es menor que la cantidad mnima indicada aqu estarn
exentas de considerarse una factura de crdito.
C O B R O
P AG O :
C A P T U L O
F AC T U R A S
D E
C R D I T O
4.
Especifique o seleccione el Id. de numeracin desde el cual se pueden obtener

los nmeros de las facturas de crdito.
5.
Especifique o seleccione el Id. de banco que se asociar con las facturas de crdito.
6.
Seleccione el procedimiento a seguir cuando existe un cobro sin pagar o vencido.

Mismo trmino original La factura de crdito se genera con la misma fecha
de vencimiento que la factura fiscal, desde la fecha de emisin de la factura de
crdito.
Otro perodo de efectivo Se genera la factura de crdito y la fecha de
vencimiento es igual a la cantidad de das que se consideran como efectivo,
desde la fecha de emisin de la factura de crdito.
No generar No se genera una factura de crdito y la fecha de vencimiento
de la factura fiscal no se modifica.
7.
Escriba el texto para imprimir a fin de identificar los recibos para los cuales no
es necesario emitir una factura de crdito. Este texto se debe escribir como la
primera lnea de las notas asociadas con el nmero de recibo.
8.
Elija Guardar para guardar los parmetros de la factura de crdito que ha

configurado o Eliminar para eliminar los parmetros mostrados en esta ventana.
Especificacin de recibos de facturas de crdito

Utilice esta informacin para especificar los recibos de facturas de crdito de los
proveedores y cancelar las correspondientes facturas de impuestos.
Para especificar recibos de factura de crdito:

1.
Abra la ventana MP Entrada de recibos de facturas de crdito.

(Men Microsoft Dynamics GP >> Herramientas >> Rutinas >> Compras >>
MP - Entrada de recibos de facturas de crdito)
2.
Especifique o seleccione un Id. de proveedor.

Debe haber asignado un cdigo de impuesto al proveedor seleccionado en la ventana
Mantenimiento de proveedor Otros datos. Consulte Especificacin de informacin
adicional de proveedores en la pgina 42 para obtener ms informacin.
M T O D O S
D E
C O B R O Y
P A G O :
49
PA RTE
TA R J ET A S
3.
Especifique el nmero de recibo en el campo Nmero de CIR. Este nmero

de recibo se proporciona para las facturas de impuestos que se cancelarn.
4.
En el campo Fecha de emisin de CIR, especifique la fecha de emisin.
5.
Especifique una fecha de recibo en el campo Fecha de entrada de CIR.
6.
El campo Monto de CIR muestra el monto total de las facturas seleccionadas

que sern canceladas.
7.
La columna N de comprobante en la ventana desplazable muestra todos los

recibos de facturas de crdito para el Id. de proveedor seleccionado que estn
asociados con las facturas de impuestos.
8.
La columna Fecha muestra la fecha de factura.
9.
La columna Fecha de contabilizacin muestra la fecha de vencimiento de factura.
10. La columna N de documento muestra el nmero de factura.

11. La columna Monto muestra el monto de la factura.
12. Marque las facturas que se cancelarn.
13. Elija Seleccionar para seleccionar las facturas marcadas.
14. Seleccione Procesar para cancelar las facturas de impuestos marcadas con las
facturas de crditos especificadas.
15. Seleccione Cancelar para cancelar el proceso y cerrar la ventana.
Visualizacin de facturas de crdito

Permite visualizar todas las facturas de crdito que ha emitido para las facturas de
impuestos del proveedor canceladas. En esta ventana tambin puede indicar el monto
de retencin en red.
La ventana Facturas de crdito propias slo se abrir para el Id. de mtodo de pago para el
cual se marc la casilla de verificacin CIR en la ventana Mantenimiento de tipos de ingresos/
gastos. Consulte Configuracin de tipos de ingresos y gastos en la pgina 16 para obtener
ms informacin.
50
M TO D O S
DE
C O B R O
P AG O :
C A P T U L O
F AC T U R A S
D E
C R D I T O
Para visualizar facturas de crdito:

1.
Abra la ventana Facturas de crdito propias.

(Transacciones >> Tesorera >> Gastos >> botn Medios de pago >> Seleccione
un Id. de medios de pago >> Presione el TABULADOR)
2.
El campo Id. de mtodo muestra un Id. de mtodo de pago.
3.
La ventana desplazable muestra los detalles de todas las facturas de crdito

asociadas a las facturas de impuestos canceladas.
4.
En la columna Monto aceptado se puede indicar el monto de retencin en red.
5.
Seleccione Aceptar para convertir todas las facturas de crdito a valores de cartera.
6.
Seleccione Volver a mostrar para actualizar la ventana y ver la informacin que

haya cambiado desde que se abri.
7.
Seleccione Cancelar para cancelar el Id. de mtodo y cerrar la ventana.
Generacin e impresin de facturas de crdito

Se pueden seleccionar facturas fiscales para las cuales generar e imprimir facturas
de crdito.
Para generar e imprimir facturas de crdito:

1.
Abra la ventana Generacin de impresin de CI.

(Men Microsoft Dynamics GP >> Herramientas >> Rutinas >> Ventas >>
Impresin de facturas de crdito)
M T O D O S
D E
C O B R O Y
P A G O :
51
PA RTE
TA R J ET A S
2.
En el campo Desde la fecha y Hasta la fecha, especifique el intervalo de fechas

para seleccionar las facturas. Todas las facturas dentro del intervalo de fechas
indicado se mostrarn en la ventana desplazable.
3.
Marque la casilla de verificacin Generar para seleccionar las facturas para las
cuales se deben generar las facturas de crdito.
4.
Seleccione Marcar todo para seleccionar todas las facturas mostradas o Desmarcar
todo para borrar la seleccin.
5.
En el campo Ver, seleccione Todo para ver todas las facturas dentro del intervalo,
o seleccione la opcin Seleccionar para ver slo las facturas marcadas.
6.
Elija Seleccionar para seleccionar todas las facturas seleccionadas para generar
la factura de crdito.
7.
Elija Procesar para generar las facturas de crdito para todos los documentos
seleccionados.
8.
Elija Volver a mostrar para actualizar la ventana con la informacin adicional

que pueda haber.
Cancelacin de facturas de crdito

Se pueden cancelar las facturas de crdito que no son necesarias y especificar una
fecha de cancelacin y un motivo de cancelacin para cada factura de crdito.
Para cancelar facturas de crdito:
52
M TO D O S
DE
1.
Abra la ventana Total de rechazos de CI.

(Men Microsoft Dynamics GP >> Herramientas >> Rutinas >> Ventas >> Total
de rechazos de CI)
2.
En los campo Desde y Hasta, especifique el intervalo de fechas para seleccionar

las facturas. Todas las facturas de crdito dentro del intervalo de fechas indicado
se mostrarn en la ventana desplazable.
3.
Seleccione si desea rechazar o anular las facturas de crdito seleccionadas.
4.
Marque la casilla de verificacin para las facturas que sern rechazadas o anuladas.
5.
Especifique una fecha de rechazo/anulacin para cada factura seleccionada

y escriba un motivo de rechazo/anulacin en la columna Motivo del rechazo.
6.
Elija Seleccionar para seleccionar las facturas marcadas.
C O B R O
P AG O :
C A P T U L O
F AC T U R A S
D E
7.
Elija Procesar para rechazar o anular las facturas de crdito.
8.
C R D I T O
Impresin de reportes para facturas de crdito de ventas

Se puede imprimir el reporte para facturas de crdito para un intervalo de fechas
indicado. Tambin se puede reimprimir un reporte o reimprimir el CIR en la ventana
Ventas de CI - Reportes.
Para imprimir reportes para facturas de crdito de ventas:

1.
Abra la ventana Ventas de CI - Reportes.

(Reportes >> Ventas >> Reportes de FC/RFC)
2.
Seleccione el tipo de reporte a imprimir, ya sea Libro de CI, Reimpresin de CI

o Reimpresin de CIR.
3.
Especifique el intervalo de fecha segn el reporte seleccionado.

Libro de CI En los campos Desde la fecha y Hasta la fecha, especifique
el intervalo de fechas.
Reimpresin de CI En los campos Desde la fecha y Hasta la fecha, especifique
los intervalos de fechas. Especifique adems el intervalo de nmeros de facturas
de crdito para reimprimir en los campos Desde la CI y Hasta la CI. Especifique
adems el intervalo de nmeros de facturas de crdito para imprimir en los
campos Desde FF y Hasta FF.
Reimpresin de CIR En los campos Desde la fecha y Hasta la fecha, especifique
los intervalos de fechas. Especifique tambin el intervalo en los campos Desde
la CI y Hasta la CI.
4.
Elija Imprimir para imprimir el reporte seleccionado para los intervalos

seleccionados.
5.
Seleccione Cancelar para cerrar la ventana sin imprimir un reporte.
Impresin de reportes para facturas de crdito de

compras
Se puede imprimir un reporte sobre los impuestos en las facturas de crditos recibidas
por parte de los proveedores durante un perodo de tiempo especfico.
M T O D O S
D E
C O B R O Y
P A G O :
53
PA RTE
TA R J ET A S
Para imprimir reportes para facturas de crdito de compras:
54
M TO D O S
DE
1.
Abra la ventana Compras - Reportes de CI.

(Reportes >> Compras >> Reporte -RFC IVA)
2.
En los campos Desde la fecha y Hasta la fecha, especifique el intervalo de fechas

para el reporte.
3.
Especifique el intervalo de nmeros de facturas de crdito para el que imprimir

el reporte.
4.
Elija Imprimir para imprimir el reporte para el intervalo seleccionado o elija

Cancelar para cerrar la ventana sin imprimir el reporte.
C O B R O
P AG O :
PARTE 2: TRANSACCIONES
Parte 2: Transacciones
Se puede especificar un solo recibo o pago mediante la combinacin de mtodos
de cobro/pago.
56
M TO D O S
DE
Captulo 6, Transacciones de cuentas por cobrar, explica cmo especificar los

pagos de los clientes mediante varios mtodos de cobro y diferentes monedas.
Captulo 7, Transacciones de cuentas por pagar, explica cmo especificar los

pagos de los proveedores mediante varios mtodos de pago y diferentes monedas.
Tambin se pueden calcular las retenciones sobre los pagos realizados y generar
un lote de pagos.
C O B R O
P AG O :
Captulo 6:
Transacciones de cuentas por cobrar

Utilice esta informacin para especificar cobros de clientes. Un cobro nico puede
incluir una combinacin de mtodos de cobro en diferentes monedas.
Introduccin de cobros en efectivo

Introduccin de mtodos de cobro
Anulacin de recibos
Asignacin de planes de impuestos a documentos de ventas
Modificacin del tipo de documento de ventas
Introduccin de cheques en cartera
Seleccin de cheques en cartera
Definicin de los criterios de bsqueda para cheques en cartera
Introduccin de cobros en efectivo

Utilice la ventana Entrada cobros en efectivo para especificar recibos de clientes.
Para actualizar correctamente la cuenta del cliente, debe aplicar el monto recibido
al documento adecuado, ya sea al aplicar automticamente el recibo o al aplicarlo
manualmente a los documentos especficos. Se pueden especificar cobros
individualmente o en un lote.
Para especificar cobros:

1.
Abra la ventana Entrada cobros en efectivo.

(Transacciones >> Tesorera >>Recibos)
2.
En el campo Tipo de recaudacin, especifique o seleccione un Id. de recibo.

Si selecciona un Id. de recibo o tipo de factura de crdito, el campo Aplicar
automticamente a: se reemplazar por el campo Cuenta nacional. En el campo
Cuenta nacional, especifique el monto de la factura de crdito.
3.
El campo Nm. documento muestra el nmero de documento para el Id. de

recibo. Este nmero es una combinacin del Id. de numeracin y del prximo
nmero para el Id. de numeracin.
4.
Especifique o seleccione un Id. de lote para guardar la transaccin en un lote.

Seleccione el botn de expansin en el campo Id. de lote para abrir la ventana
Recibos de efectivo - Lotes para especificar un nuevo lote.
M T O D O S
D E
C O B R O Y
P A G O :
57
PA RTE
T R A N S AC C IO N E S
5.
En el campo Fecha, especifique la fecha de recibo. Seleccione el botn de

expansin Fecha para abrir la ventana Entrada de fecha de recibo, donde se
puede especificar una fecha de contabilizacin para el tipo de cobro.
6.
Seleccione un tipo de entidad.

Cliente Seleccione esta opcin para un recibo de un cliente.
Miscelneos Seleccione esta opcin para un recibo de un tercero.
7.
En el campo Id. de cliente, especifique o seleccione un Id. de cliente si el tipo de

entidad es Cliente.
8.
El campo Id. de moneda muestra la moneda predeterminada para el cliente.

Si seleccion Varios como tipo de entidad, aparecer la moneda funcional.
9.
Si es necesario, especifique una referencia en el campo Referencia.
10. Elija el botn Medios de cobro para abrir la ventana Entrada de medios
de cobro, donde se pueden especificar los medios de cobro. Consulte
Introduccin de mtodos de cobro en la pgina 59 para obtener ms informacin.
11. Elija el botn Distribucin para ver las cuentas de contabilizacin a las que se
contabilizar el recibo o seleccione otras cuentas para contabilizar. Para obtener
ms informacin sobre la distribucin, consulte la documentacin de
Administracin de cuentas por cobrar.
12. Elija Aplicar para aplicar la recaudacin a documentos contabilizados
individualmente. Para obtener ms informacin sobre la aplicacin de
documentos de ventas, consulte la documentacin de Administracin
de cuentas por cobrar.
Si el mtodo de cobro se configur como Cobro de cartera, Cambio de cartera
o Transferencia de cartera en la ventana Mantenimiento de tipos de ingreso/gasto,
el botn Aplicar de la ventana Entrada cobros en efectivo se reemplazar por el botn
Cartera.
13. Seleccione el botn Cartera para especificar los cheques para los diferentes tipos
de cobros. Consulte Introduccin de cheques en cartera en la pgina 64 para
obtener ms informacin.
14. Elija Guardar para guardar los Id. de recibo configurados.
15. Elija Contabilizar para contabilizar la transaccin.
16. Elija Eliminar para eliminar el Id. de recibo.
17. Elija Aplicar automticamente para aplicar el recibo a tantos documentos como
permite la aplicacin.
58
M TO D O S
DE
C O B R O
P AG O :
C A P T U L O
T R A N S A C C I O N E S
D E
C U E N T A S
P O R
C O B R A R
Introduccin de mtodos de cobro

Un cobro nico puede recibirse mediante varios mtodos. Utilice la ventana
Entrada de medios de cobro para especificar los mtodos a travs de los cuales se
recibe el cobro. Se pueden especificar diferentes mtodos de recibo que conforman
el cobro en esta ventana.
Para especificar los mtodos de cobro:

1.
Abra la ventana Entrada de medios de cobro.

(Transacciones >> Tesorera >> Recibos >> botn Medios de cobro)
2.
Los campos Id. de cliente, Tipo, Nombre y N de documento muestran el Id.

del cliente, el tipo de recibo, el nombre del cliente y el nmero de documento
respectivamente para el tipo de recaudacin configurada en la ventana Entrada
de cobros.
3.
Especifique o seleccione el Id. de medios de cobro.
4.
Especifique o seleccione un Id. de cuenta bancaria. Este campo slo est

disponible si marc la casilla de verificacin Afecta conciliacin bancaria para
el mtodo de cobro/pago seleccionado en la ventana Mantenimiento de medios
de cobro/pago.
5.
Especifique detalles adicionales para el Id. de medios de cobro seleccionado.

Id. de banco En este campo, especifique o seleccione un Id. de banco.
Origen del cheque Muestra el origen de facturacin predeterminado en
la ventana Configuracin de mtodos de pago/facturacin. Si es necesario,
seleccione otro origen de cheque. Esta opcin no estar disponible si no ha
seleccionado la casilla de verificacin Utiliza el estado en la ventana
Mantenimiento de medios de cobro/pago.
Nmero de documento En este campo, especifique el nmero de
documento del Id. de cobro.
Ubicacin En este campo, especifique la ubicacin.
M T O D O S
D E
C O B R O Y
P A G O :
59
PA RTE
N. de reg. principal En este campo, especifique el nmero de registro para

el Id. de cobro.
Fecha de emisin En este campo, especifique la fecha de contabilizacin del
recibo. La fecha de contabilizacin predeterminada es la fecha del cobro.
Fecha de vencimiento En este campo, especifique la fecha de vencimiento.
Este campo est disponible si ha marcado la casilla de verificacin Afecta
conciliacin bancaria y ha desmarcado la casilla de verificacin Utiliza detalles
de doc. en la ventana Mantenimiento de medios de cobro/pago.
Este campo slo est disponible si marc la casilla de verificacin Utiliza detalles de
documento y desmarc la casilla de verificacin Afecta conciliacin bancaria en la
ventana Mantenimiento de medios de cobro/pago.
6.
En el campo Monto del pago, especifique el monto del cobro.
7.
Especifique el nmero de das para el traspaso del cheque si seleccion la casilla

de verificacin Utiliza detalles de documento en la ventana Mantenimiento
de medios de cobro/pago.
8.
El campo Id. de moneda muestra la moneda configurada para el Id. de cliente

seleccionado en la ventana Entrada de cobros.
9.
Especifique o seleccione el Id. de impuesto del cliente en el campo Id. de

impuesto del firmante. Este campo no est disponible si desmarc la casilla de
verificacin Utiliza detalles de doc. y Utiliza pago en la ventana Mantenimiento
10. Si es necesario, especifique un comentario breve en el campo Comentario.

11. Elija Insertar para insertar el mtodo de cobro configurado en la ventana
desplazable.
12. Repita este procedimiento para especificar los cobros recibidos a travs de otro
mtodo de cobro.
13. Para modificar un mtodo de cobro, seleccione el mtodo de cobro en la
ventana desplazable y elija Modificar para realizar cambios.
14. Para eliminar un mtodo de cobro desde la ventana desplazable, seleccione
un mtodo de cobro y elija Quitar.
15. Elija Aceptar para guardar los mtodos de cobro configurados.
60
M TO D O S
DE
C O B R O
P AG O :
C A P T U L O
D E
C U E N T A S
P O R
C O B R A R
Anulacin de recibos
Utilice la ventana Cancelacin de varios recibos para anular los cobros de terceros.
Los recibos que se movieron a historial no pueden anularse.
Para anular recibos:

1.
Abra la ventana Cancelacin de varios recibos.

(Transacciones >> Tesorera >> Cancelacin de recibos)
2.
En el campo Documentos, seleccione qu cobros se deberan mostrar en la

ventana desplazable.
Todos Seleccione esta opcin para mostrar todos los cobros.
Desde Seleccione esta opcin para mostrar un intervalo de cobros.
Especifique un Id. de cobro inicial y un Id. de cobro final en los campos
Desde y Hasta respectivamente.
3.
Elija Volver a mostrar para mostrar el intervalo seleccionado de cobros en la

4.
La columna Nmero de documento en la ventana desplazable muestra

el nmero de documento del cobro desde la ventana Entrada de cobros.
5.
La columna Monto del documento muestra el monto original del cobro.
6.
La columna Fecha de anulacin muestra la fecha en que se anul el cobro.
7.
La columna Fecha de vto. muestra la fecha de contabilizacin del cobro.
8.
La columna Fecha doc. muestra la fecha de documento del recibo.
9.
Marque la casilla de verificacin Cancelar para los cobros que desea anular.
10. Elija Marcar todo para marcar todos los cobros que se muestran en la ventana
desplazable para anulacin.
11. Elija Desmarcar todo para eliminar las selecciones para todos los cobros
mostrados.
12. Elija Anular para anular los cobros seleccionados. Se genera un lote financiero
para el documento anulado.
M T O D O S
D E
C O B R O Y
P A G O :
61
PA RTE
Asignacin de planes de impuestos a documentos de

ventas
Utilice la ventana Detalles avanzados de plan de impuestos para asignar
calendarios fiscales a los documentos de ventas. Puede asignar un solo plan
de impuestos a varios documentos de ventas. Tambin puede asignar un solo
documento de ventas a varios planes de impuestos.
Para asignar un calendario fiscal a documentos de ventas:

1.
Abra la ventana Detalles avanzados de plan de impuestos.

(Men Microsoft Dynamics GP >> Herramientas >> Configuracin >>
Ventas >> Procesamiento de pedidos de venta >> Adicional >> Configurar
planes de impuestos)
2.
En el campo Id. de plan de impuestos, especifique o seleccione un Id. de

calendario fiscal.
3.
El campo Descripcin predetermina la descripcin del Id. de calendario fiscal

seleccionado.
4.
En la columna Tipo, seleccione el tipo de documento al que asignar el Id. de

calendario fiscal seleccionado.
5.
En la columna Id. de Tipo, especifique o seleccione el Id. de tipo de documento.

Se pueden seleccionar varios documentos de ventas para el Id. de calendario fiscal
seleccionado.
62
M TO D O S
DE
6.
Elija Aceptar para guardar los valores configurados.
7.
C O B R O
P AG O :
C A P T U L O
D E
C U E N T A S
P O R
C O B R A R
Modificacin del tipo de documento de ventas

La ventana Tipo de documento muestra los Id. de documento asignados al Id. de
plan de impuestos del cliente. Esta ventana se puede utilizar para cambiar el tipo
de documento predeterminado correspondiente a las transacciones de venta. Para
modificar el tipo de documento, debe haber asignado al menos un documento de
ventas al Id. de plan de impuestos predeterminado del cliente. Consulte Asignacin
de planes de impuestos a documentos de ventas en la pgina 62 para obtener ms
informacin.
Para modificar el tipo de documento de ventas:

1.
Abra la ventana Entrada transaccin de ventas.

(Transacciones >> Ventas >> Entrada transaccin de ventas)
2.
En el campo Tipo, seleccione el tipo de documento.
3.
Acepte el nmero de documento predeterminado o especifique un nmero

de documento en el campo N de documento.
4.
Abra la ventana Tipo de documento.

(Adicional >> Tipos de documento)
5.
Seleccione un tipo de documento.
6.
En el campo Id. de cliente, seleccione el tipo de cliente.
7.
El campo Nmero de documento muestra los Id. de documento que asign

al Id. de calendario fiscal asociado al Id. de cliente seleccionado.
Slo se pueden ver los Id. de documento si los asign a los Id. de calendario fiscal de los
clientes en la ventana Detalles avanzados de plan de impuestos. Consulte Asignacin de
planes de impuestos a documentos de ventas en la pgina 62 para obtener ms
informacin.
8.
Seleccione un Id. de documento y en la ventana Entrada de transaccin de

ventas seleccione el tipo de documento o elija el predeterminado.
9.
Elija Cancelar para cerrar la ventana sin realizar cambios.
M T O D O S
D E
C O B R O Y
P A G O :
63
PA RTE
Introduccin de cheques en cartera

Utilice esta informacin para especificar cheques en cartera como un mtodo de
cobro. Tambin puede especificar varios cheques en cartera para un solo mtodo
de cobro.
Para especificar cheques en cartera:

1.
Abra la ventana Seleccin de cartera.

(Transacciones >> Tesorera >> Recibos >> botn Cartera)
2.
Los campos Id. de entidad, N de documento. y Nombre muestran el Id. de

cliente, el nmero de documento y la descripcin desde la ventana Entrada
de cobros.
3.
El campo Total del recibo muestra el monto total del cobro.
4.
El campo Monto funcional muestra el monto de documento en moneda

funcional.
5.
En el campo Id. de medio de pago, especifique o seleccione un Id. de medio

de pago.
Slo puede seleccionar los Id. de mtodos de pago que tengan marcada la casilla
de verificacin Utiliza el estado, Utiliza detalles de documento, Permite el pago
y Permite el cobro marcadas en la ventana Mantenimiento de medios de cobro/pago.
64
M TO D O S
DE
6.
Elija Examinar valores para abrir la ventana Cheques en cartera. Consulte

Seleccin de cheques en cartera en la pgina 65 para obtener ms informacin.
7.
Seleccione el cheque y elija Aceptar para insertar el cheque en la ventana

Seleccin de cartera.
8.
Los detalles del cheque seleccionado se mostrarn en la ventana desplazable.
9.
Para quitar el cheque de la ventana desplazable, seleccinelo y elija Quitar.
C O B R O
P AG O :
C A P T U L O
D E
C U E N T A S
P O R
C O B R A R
10. El campo Total de control distribuido muestra el monto total a pagar en

monedas funcionales y originales.
11. Elija Aceptar para guardar el cheque en cartera seleccionado.
12. Elija Borrar para borrar los Id. de medios de pago seleccionados.

Utilice esta informacin para seleccionar los cheques en cartera para un nico Id.
de recaudacin.
Para seleccionar cheques en cartera:

1.
Abra la ventana Cheques en cartera.

(Transacciones >> Tesorera >> Recibos >> botn Cartera >> botn Examinar
valores)
2.
Los campos Id. de medios e Id. de cliente muestran el Id. de mtodo de pago
y el Id. de cliente respectivamente.
3.
Elija Buscar para abrir la ventana Buscar - Cheques en cartera. Consulte

Definicin de los criterios de bsqueda para cheques en cartera en la pgina 66 para
4.
Todos los cheques en cartera especificados para el Id. de medios seleccionado

aparecern en la ventana desplazable, en funcin de los criterios de bsqueda.
5.
Marque la casilla de verificacin Sel. para seleccionar el cheque en cartera.
6.
Elija Marcar todo para seleccionar todos los cheques en cartera que se muestran
7.
Elija Desmarcar todo para borrar la seleccin de todos los cheques en cartera
que se muestran en la ventana desplazable.
8.
Elija Aceptar para insertar todos los cheques en cartera en la ventana Seleccin
de cartera.
9.
Elija Cancelar para cancelar la seleccin de los cheques en cartera y cerrar la

ventana.
M T O D O S
D E
C O B R O Y
P A G O :
65
PA RTE
Definicin de los criterios de bsqueda para cheques

en cartera
Utilice esta informacin para definir los criterios de bsqueda a fin de seleccionar
cheques en cartera para un nico Id. de cobro. Puede realizar bsquedas en
documentos mediante varios filtros, tales como N de cheque, Id. de banco,
monto y fecha. Los documentos que se ajusten a todos los criterios de bsqueda
se mostrarn en la ventana Cheques en cartera.
Para definir los criterios de bsqueda para cheques en

cartera:
66
M TO D O S
DE
1.
Abra la ventana Buscar cheques en cartera.

(Transacciones >> Tesorera >> Recibos >> botn Cartera >> botn Examinar
valores >> botn Buscar)
2.
En el campo Buscar por, seleccione los criterios para filtrar los documentos.
Las opciones son: N cheque, Fecha de pago/Fecha de vencimiento, Fecha
de entrada, Fecha de emisin, Id. de banco, Monto funcional, Monto original,
Traspaso u Origen del cheque.
3.
Especifique el intervalo del criterio seleccionado en los campos Desde y Hasta,

respectivamente.
4.
Elija Insertar para insertar el intervalo y, a continuacin, especifique intervalos

adicionales si es necesario.
5.
Resalte un intervalo y elija Quitar para quitar el intervalo de la bsqueda.
6.
Seleccione Aceptar para iniciar la bsqueda y cerrar la ventana. Los

documentos que cumplan con los criterios de bsqueda se mostrarn en la
ventana desplazable Cheques en cartera.
7.
Seleccione Cancelar para cancelar la bsqueda y volver a la ventana Cheques

en cartera.
C O B R O
P AG O :
Captulo 7:
Transacciones de cuentas por pagar

Utilice esta informacin para especificar pagos mediante una combinacin de
mtodos de pago. Se puede cambiar el monto base de las retenciones o editar
el monto de las retenciones. Tambin se puede generar un lote de pagos o anular
un pago.
Introduccin de pagos
Bsqueda de documentos de cuentas por pagar para aplicar
Introduccin de mtodos de pago
Definicin de los criterios de bsqueda para cheques en cartera
Cambio del monto base para retenciones
Edicin de retenciones
Generacin de lotes de pago
Anulacin de pagos
Diferenciacin de retenciones
Introduccin de pagos
Utilice la ventana Entrada de pagos para especificar los pagos efectuados
a proveedores o a otras entidades de terceros. Tambin se puede utilizar esta
informacin para depositar un cobro. Se puede efectuar un solo pago mediante
la combinacin de mtodos de pago. Se debe aplicar el pago al documento
correspondiente, ya sea mediante la aplicacin automtica del pago o la aplicacin
manual a documentos especficos. Los pagos se pueden especificar por lote
o individualmente.
Para especificar pagos:

1.
Abra la ventana Entrada de pagos.

(Transacciones >> Tesorera >> Gastos)
2.
Especifique o seleccione un Id. de tipo de pago.
3.
El campo N de documento muestra el prximo nmero de documento para

el Id. de pago.
M T O D O S
D E
C O B R O Y
P A G O :
67
PA RTE
4.
Especifique o seleccione un Id. de lote para guardar la transaccin en un lote.

Seleccione el botn de expansin del campo Id. de lote para abrir la ventana
Entrada de lote ctas. por pagar.
El campo Total del lote muestra el monto total de todos los pagos en el lote
seleccionado.
5.
El campo Fecha muestra la fecha del documento para el pago. Seleccione el

botn de expansin Fecha para abrir la ventana Contabilidad por fechas de CP,
donde se puede especificar una fecha de contabilizacin para el pago.
6.
Seleccione un tipo de entidad.

Proveedores Seleccione esta opcin para especificar un pago a un
proveedor.
Miscelneos Seleccione esta opcin para especificar un pago a un tercero.
Depsito Seleccione esta opcin para realizar depsitos. Slo podr utilizar
esta opcin si ha marcado la opcin Depsito para el Id. de tipo de pago
seleccionado en la ventana Mantenimiento de tipos de ingresos/gastos.
7.
Si el tipo de entidad es Proveedores, especifique o seleccione un Id. de

proveedor en el campo Id. de proveedor. Este campo no est disponible para
los tipos de entidad Varios y Depsito.
8.
El campo Beneficiario muestra la descripcin especificada en el campo Nombre

de cheque de la ventana Mantenimiento de proveedor para el Id. de proveedor
seleccionado.
9.
Si el tipo de entidad es Varios, especifique o seleccione el Id. de cheque en el

campo Id. de chequera.
10. Si el tipo de entidad es Depsito, especifique el Id. de cuenta bancaria.

11. Especifique o seleccione la moneda para el pago en el campo Id. de moneda.
Elija el botn de expansin Id. de moneda para abrir la ventana Detalle de
contabilizacin de tasas de cambio.
12. Si es necesario, escriba un comentario.
68
M TO D O S
DE
C O B R O
P AG O :
C A P T U L O
D E
C U E N T A S
P O R
P A G A R
13. Elija Aplicar para abrir la ventana Aplicar documentos de cuentas por pagar.
14. Seleccione Buscar en la ventana Aplicar documentos de cuentas por pagar

para abrir la ventana Buscar documentos de cuentas por pagar para aplicar.
Consulte Bsqueda de documentos de cuentas por pagar para aplicar en la pgina 70
para obtener ms informacin. Puede seleccionar los documentos a los que
desea aplicar los pagos. Para obtener ms informacin sobre la aplicacin de
documentos de cuentas por pagar, consulte la documentacin de
Administracin de cuentas a pagar.
15. En la ventana Aplicar documentos, seleccione el botn de expansin junto
al campo Monto sin aplicar para abrir la ventana Retenciones anticipadas.
Puede cambiar el monto base de retenciones aqu para calcular las retenciones.
Consulte Cambio del monto base para retenciones en la pgina 76 para obtener ms
informacin.
16. Seleccione Aceptar para volver a la ventana Entrada de pagos.
17. En la ventana Entrada de pagos, el campo Monto muestra el monto total que
se pagar.
18. En la casilla Monto, puede ver los montos de pagos y retenciones aplicados y no
aplicados.
Aplicado Muestra el monto del pago aplicado a los comprobantes
seleccionados del proveedor.
Sin aplicar Muestra el monto del pago sin aplicar a cualquier comprobante.
Retenciones Muestra el monto de retenciones devengado para este pago.
Seleccione el botn de expansin junto al campo Retenciones para abrir la
ventana Editar retencin. Consulte Edicin de retenciones en la pgina 77 para
A pagar Muestra el monto total a pagar. Para pagos de proveedores, el monto
total es la suma de los montos aplicados y no aplicados menos las retenciones,
si las hubiera.
Para un pago de varios o de depsito, el monto total es la suma de todos los
valores especificados en la ventana Entrada de medios de pago.
M T O D O S
D E
C O B R O Y
P A G O :
69
PA RTE
19. Seleccione el botn Medios de pago para abrir la ventana Entrada de medios
de pago. Se pueden especificar los diferentes medios a travs de los cuales
se realiza el pago. Consulte Introduccin de mtodos de pago en la pgina 71 para
20. Seleccione el botn Distribucin para ver las cuentas de contabilizacin a las
que se contabilizar el pago o seleccione otras cuentas para contabilizar.
21. El campo Descuentos aceptados muestra el monto de descuento efectuado
segn los trminos de pago para los comprobantes a los que se aplica este pago.
22. El campo Descuentos disponibles muestra el monto de descuento disponible
segn los trminos de pago para los comprobantes a los que se aplica el pago.
23. Elija Guardar para guardar o Contabilizar para contabilizar el pago
especificado. Puede imprimir el certificado de retencin y la orden de pago
contabilizado.
24. Elija Eliminar para eliminar el Id. de pago configurado.
25. Elija Aplicar automticamente para aplicar la transaccin a tantos documentos
como permite el monto que se aplica. Para obtener ms informacin, consulte
Aplicacin automtica de transacciones en la documentacin de
Administracin de cuentas por pagar.
Bsqueda de documentos de cuentas por pagar para

aplicar
Puede definir los criterios de bsqueda para seleccionar los documentos de cuentas
por pagar para aplicar. Puede realizar bsquedas en documentos por tipo de
documento, fecha y monto. Si no especifica ningn intervalo, se incluirn en la
bsqueda todos los documentos del proveedor seleccionado. Los documentos
identificados por la bsqueda se mostrarn en la ventana Aplicar documentos de
cuentas por pagar, donde puede marcar los documentos que se aplicarn a un pago.
Para buscar documentos de cuentas por pagar para

aplicar:
70
M TO D O S
DE
1.
Abra la ventana Buscar documentos de cuentas por pagar para aplicar.

(Transacciones >> Tesorera >> Gastos >> Elija Aplicar >> Elija Buscar)
2.
Los campos Id. de proveedor y Nombre toman el valor predeterminado de la

ventana Aplicar documentos de cuentas por pagar.
C O B R O
P AG O :
C A P T U L O
D E
C U E N T A S
P O R
P A G A R
3.
Seleccione el tipo de documento: Factura, Cargo financiero, Cargos miscelneos

o Todo.
4.
Seleccione un intervalo de documentos por nmero de documento o nmero

de comprobante.
Todo Seleccione esta opcin para incluir todos los documentos del tipo de
documento seleccionado.
Desde Especifique el primer nmero de documento o de comprobante para
el intervalo de documentos.
Hasta Especifique el ltimo nmero de documento o de comprobante para
el intervalo de documentos.
5.
En el campo Seleccionar fecha, seleccione si desea realizar la bsqueda en los

documentos por Fecha del documento, Fecha de contabilizacin o Fecha de
vencimiento. Seleccione Todo o especifique un intervalo de fechas en los
campos Desde y Hasta.
6.
Seleccione si desea restringir los documentos en funcin del monto del

documento original, el monto aplicado, o el monto sin aplicar.
7.
Seleccione el tipo de intervalo que desea incluir en el campo Intervalo.

Las opciones son: Todo, Es igual a, Est entre, Es mayor que y Es menor que.
Especifique el monto para el intervalo seleccionado.
8.
Seleccione Aceptar para cerrar la ventana Buscar documentos de cuentas por

pagar para aplicar y mostrar los resultados de la bsqueda en la ventana
Aplicar documentos de cuentas por pagar.
9.
Seleccione Cancelar para cerrar la ventana sin realizar una bsqueda.
Introduccin de mtodos de pago

Utilice la ventada Entrada de medios de pago para especificar los diferentes
mtodos para realizar un pago. En esta ventana, se pueden especificar varios
mtodos de pagos que componen un pago.
M T O D O S
D E
C O B R O Y
P A G O :
71
PA RTE
Para especificar mtodos de pago:

1.
Abra la ventana Entrada de medios de pago.

(Transacciones >> Tesorera >> Gastos >> botn de expansin Medios de pago)
2.
Los campos Id. de entidad, N de documento y Nombre muestran el Id. de

proveedor, el nmero de documento y la descripcin respectivamente para
el Id. de pago que ha configurado en la ventana Entrada de pagos.
3.
El campo Monto funcional muestra el monto del pago en la moneda funcional

para el proveedor.
4.
El campo Total de pagos muestra el monto total a pagar para el proveedor en

la moneda original.
5.
El campo Id. de moneda muestra la moneda del Id. de moneda que configur
en la ventana Entrada de pagos.
6.
Especifique o seleccione el Id. de medios de pago.
7.
Elija Examinar valores para abrir la ventana Cheques en cartera que muestra
todos los tipos de cheques en cartera para el Id. de mtodo de pago
seleccionado. Consulte Seleccin de cheques en cartera en la pgina 74 para
La ventana Cheques en cartera slo se abre si marc la casilla de verificacin Utiliza
el estado para el Id. de mtodo de pago seleccionado en la ventana Mantenimiento
8.
72
M TO D O S
DE
C O B R O
Especifique o seleccione un Id. de cuenta bancaria. Este campo slo est

disponible si marc la casilla de verificacin Afecta conciliacin bancaria
y desmarc la casilla de verificacin Utiliza estado para el Id. de mtodo de
pago seleccionado en la ventana Mantenimiento de medios de cobro/pago.
Consulte Mantenimiento de mtodos de cobro y pago en la pgina 14 para obtener
ms informacin.
P AG O :
C A P T U L O
9.
D E
C U E N T A S
P O R
P A G A R
El campo Id. de banco muestra el nombre del banco para el Id. de cuenta
bancaria seleccionado.
10. En el campo Id. de chequera, especifique o seleccione un Id. de chequera para

la cuenta bancaria seleccionada.
11. El campo Id. de sucursal bancaria muestra el Id. de sucursal bancaria para el Id.
de banco seleccionado.
12. Especifique una fecha de pago en el campo Fecha de vencimiento. El campo
no estar disponible si marc la casilla de verificacin Utiliza estado para el Id.
de mtodo de pago seleccionado en la ventana Mantenimiento de medios de
cobro/pago. Consulte Mantenimiento de mtodos de cobro y pago en la pgina 14
13. Especifique una fecha de emisin en el campo Fecha de emisin.
14. Especifique el monto total del pago.
15. El campo Nmero de documento muestra el nmero secuencial para el Id. de
chequera seleccionado.
16. En el campo Traspaso de saldos, especifique la cantidad de das para traspasar
el saldo del cheque.
17. El campo Id. de impuesto del firmante muestra el Id. de impuesto del
proveedor configurado en la ventana Mantenimiento de firmantes.
18. Si es necesario, especifique un comentario breve para el mtodo de pago.
19. Elija Insertar para insertar el mtodo de pago que ha configurado en la ventana
desplazable. Una vez que haya insertado un pago en la ventana desplazable,
podr repetir el procedimiento antes mencionado para especificar tantos pagos
como sea necesario.
20. Para modificar un mtodo de pago, seleccinelo en la ventana desplazable
y elija Modificar para realizar cambios.
21. Para eliminar un mtodo de pago de la ventana desplazable, seleccinelo
y elija Quitar.
22. Para anular un mtodo de pago de la ventana desplazable, seleccinelo
y elija Anular.
23. Elija Aceptar para guardar el mtodo de pago especificado.
24. Elija Borrar para borrar los mtodos de pago especificados en la ventana.
M T O D O S
D E
C O B R O Y
P A G O :
73
PA RTE

Utilice esta informacin para seleccionar cheques en cartera para un nico Id. de
mtodo de pago.
Para seleccionar cheques en cartera:

1.
Abra la ventana Cheques en cartera.

(Transacciones >> Tesorera >> Gastos >> botn Medios de pago >> botn
Examinar valores)
2.
El campo Id. de mtodo muestra el Id. de mtodo de pago de la ventana

Entrada de medios de pago.
3.
En el campo Ordenar por, seleccione cmo desea ver la informacin.
4.
Marque la casilla de verificacin Filtrar por traspaso para especificar la cantidad

de das para el traspaso de saldos de cheques en el campo Traspaso.
5.
Elija Volver a mostrar para actualizar la ventana desplazable con cualquier

informacin especificada desde la ltima vez que se guard.
6.
Seleccione Buscar para abrir la ventana Buscar. Consulte Definicin de los criterios
de bsqueda para cheques en cartera en la pgina 75 para obtener ms informacin.
7.
Todos los cheques en cartera especificados para el Id. de mtodo seleccionado

aparecern en la ventana desplazable, en funcin de los criterios de bsqueda.
8.
Marque la casilla de verificacin Sel. para seleccionar el cheque en cartera.

Para realizar un pago, no puede seleccionar cheques con un monto negativo.
9.
74
M TO D O S
DE
C O B R O
Elija Marcar todo para seleccionar todos los cheques en cartera que se muestran
P AG O :
C A P T U L O
D E
C U E N T A S
P O R
P A G A R
10. Elija Desmarcar todo para borrar la seleccin de todos los cheques en cartera
que se muestran en la ventana desplazable.
11. Seleccione Aceptar para insertar los cheques en cartera seleccionados en la
ventana Entrada de medios de pago.
12. Elija Cancelar para cancelar la seleccin de los cheques en cartera y cerrar la
ventana.
Definicin de los criterios de bsqueda para cheques

en cartera
cheques en cartera para un nico Id. de mtodo de pago. Se pueden realizar
bsquedas en documentos mediante varios filtros, tales como Nmero de cheque,
Id. de banco, monto y fecha. Los documentos que se ajusten a todos los criterios
de bsqueda se mostrarn en la ventana Cheques en cartera.
Para definir los criterios de bsqueda para cheques

en cartera:
1.
Abra la ventana Buscar cheques en cartera.

(Transacciones >> Tesorera >> Gastos >> botn Medios de pago >> botn
Examinar valores >> botn Buscar)
2.
3.

respectivamente.
4.

5.
6.
Seleccione Aceptar para iniciar la bsqueda y cerrar la ventana. Los documentos

que cumplan con los criterios de bsqueda se mostrarn en la ventana
desplazable Cheques en cartera.
7.
Seleccione Cancelar para cancelar la bsqueda y volver a la ventana Cheques

en cartera.
M T O D O S
D E
C O B R O Y
P A G O :
75
PA RTE
Cambio del monto base para retenciones

Utilice esta ventana para especificar un monto base sobre el cual se calcula el monto
de retencin para un pago.
Para cambiar el monto base para retenciones:

1.
Abra la ventana Retenciones anticipadas.

(Transacciones >> Tesorera >> Gastos >> botn Aplicar >> botn de expansin
Monto no aplicado)
2.
El campo Nmero de pago muestra el nmero de documento para el Id. de tipo

de pago seleccionado.
3.
El campo Id. de tipo de pago muestra el Id. de pago seleccionado.
4.
El campo Id. de proveedor muestra el Id. de proveedor seleccionado.
5.
El campo Nombre muestra la descripcin del proveedor seleccionado.
6.
El campo Fecha de pago muestra la fecha de pago.
7.
El campo Monto de pago anticipado muestra el monto no aplicado para el

documento.
8.
Seleccione el Id. de detalle de retencin en la columna Id. de detalle de

retencin. Slo puede seleccionar los Id. de detalle de retencin para los cuales
ha marcado la casilla de verificacin Calcular segn el pago total en la ventana
Mantenimiento de detalles de retencin. Consulte Incorporacin de detalles de
retenciones en la pgina 23 para obtener ms informacin.
9.
Especifique el monto en la columna Monto gravable. ste ser el monto base

predeterminado en la ventana Editar retencin. Consulte Edicin de retenciones
en la pgina 77 para obtener ms informacin.
El monto en la columna Monto gravable deber ser menor que o igual al monto no
aplicado.
10. Elija Aceptar para guardar el monto base ingresado.
76
M TO D O S
DE
C O B R O
P AG O :
C A P T U L O
D E
C U E N T A S
P O R
P A G A R
Edicin de retenciones
Utilice esta informacin para modificar el monto de retencin para el proveedor
seleccionado en la ventana Entrada de pagos. Cuando se aplica un pago a ms
de una factura, los montos de retenciones para los Id. de detalle de retencin
similares pueden calcularse en una sola lnea.
Para editar retenciones:

1.
Abra la ventana Edicin de retenciones.

(Transacciones >> Tesorera >> Gastos >> botn de expansin Retenciones)
2.
Los campos Id. de tipo, N de documento, Id. de distribuidor y Nombre

muestran los valores predeterminados de la ventana Entrada de pagos.
Los campos Monto origen y Monto funcional muestran el monto del
documento en las monedas originales y funcionales respectivamente.
3.
La columna Id. de retencin muestra los Id. de retencin de un plan de

retenciones configurado para un proveedor en particular.
4.
La columna N de documento muestra el nmero de documento

predeterminado para el pago seleccionado.
5.
Tipo de documento muestra el tipo de documento para el Id. de proveedor

seleccionado.
6.
La columna Monto base muestra el monto gravable para el Id. de detalle que
especific en la ventana Retenciones anticipadas. Consulte Cambio del monto base
para retenciones en la pgina 76 para obtener ms informacin. Para las facturas
aplicadas, el monto se basa en el plan de retencin que haya seleccionado en
la ventana Mantenimiento de plan de retenciones. Consulte Configuracin de
planes de retenciones en la pgina 25 para obtener ms informacin.
7.
La columna Monto de retencin muestra el monto total por retener. La retencin

se calcula sobre el monto base segn el porcentaje indicado en la ventana
Mantenimiento de detalles de retencin. Consulte Incorporacin de detalles de
retenciones en la pgina 23 para obtener ms informacin.
8.
Seleccione Eliminar para eliminar todas las retenciones que se han calculado.
Entonces, el monto total de retenciones para el pago ser cero.
M T O D O S
D E
C O B R O Y
P A G O :
77
PA RTE
9.
Elija la opcin predeterminada para mostrar la ltima retencin configurada

para el Id. de detalle de retencin. La retencin se volver a calcular si hay
algn cambio en el monto base.
10. Elija Aceptar para guardar el monto base de retencin especificado.
Generacin de lotes de pago

Utilice la ventana Generacin de lotes de pago para crear lotes y para agregar pagos
al lote seleccionado. Puede seleccionar un rango de proveedores y documentos
para pagar con cheques automticos.
Para generar lotes de pagos:

1.
Abra la ventana Generacin de lotes de pago.

(Transacciones >> Tesorera >> Generacin de lotes de pago)
2.
Especifique un Id. de lote para crear un lote en el campo Id. de lote a fin de
agregar un registro de pago.
3.
El campo Total del lote muestra el monto pagado a los proveedores

seleccionados actualmente en el lote.
4.
Especifique o seleccione el Id. de tipo de pago.
5.
En el campo Id. de mtodo, especifique o seleccione el Id. de mtodo de pago.

Slo podrn seleccionarse aquellos Id. de mtodo de pago que tengan las casillas de
verificacin Permite pago y Afecta conciliacin bancaria seleccionadas en la ventana
Mantenimiento de medios de cobro/pago.
6.
78
M TO D O S
DE
C O B R O
Especifique o seleccione un Id. de cuenta bancaria.
P AG O :
C A P T U L O
D E
C U E N T A S
P O R
P A G A R
7.
Seleccione el botn de expansin Id. de cuenta bancaria para abrir la ventana

Configuracin de secuencia de chequeras.
8.
El campo Id. de cuenta bancaria muestra el Id. de cuenta bancaria seleccionado.
9.
Seleccione los cheques en la columna Id. de chequera.
10. El campo Descripcin muestra la descripcin para los cheques.

11. Elija Aceptar para incluir los cheques del lote en la ventana Generacin de lotes
de pagos.
12. Elija Cancelar para cerrar la ventana sin guardar y volver a la ventana
Generacin de lotes de pagos.
13. El campo Id. de moneda muestra el Id. de moneda configurado para el Id.
de mtodo de pago seleccionado.
El Id. de moneda para el Id. de mtodo de pago seleccionado y el Id. de cuenta bancaria
deben ser iguales.
14. Seleccione el botn de expansin Id. de moneda para abrir la ventana de Detalle
de contabilizacin de tasas de cambio, donde se puede ver informacin sobre
la tasa de cambio del lote.
15. En el campo Fecha de vencimiento, especifique la fecha de pago para el Id.
de lote.
16. En el campo Seleccionar proveedor por, seleccione de la lista de proveedores
a pagar por Id. de proveedor, Nombre de proveedor, Id. de clase o por
Prioridad de pago.
Todo Incluye todos los proveedores en el intervalo.
Desde Especifique el Id. de inicio y fin para el nombre, la clase o la prioridad
que se va a incluir en el intervalo de proveedor en los campos Desde y Hasta
respectivamente.
M T O D O S
D E
C O B R O Y
P A G O :
79
PA RTE
17. En el campo Seleccionar documento por, seleccione un intervalo de documentos

para pagar por nmero de comprobante o por nmero de documento.
Todo Incluye todas las facturas no pagadas, cargos financieros, cargos varios,
devoluciones, pagos no aplicados y notas de crdito para los proveedores
seleccionados en el intervalo de proveedor.
Desde Especifique el nmero de comprobante de inicio y fin o el nmero
de documento que se va a incluir en el intervalo de documento en los campos
Desde y Hasta respectivamente.
18. El campo Fecha de cierre de vencimiento restringe los comprobantes que se
incluirn para el pago en el lote.
Ninguno Marque esta opcin para incluir todos los comprobantes dentro
de los intervalos de proveedor y de documento que ha especificado.
Fecha de vencimiento Marque esta opcin para especificar una fecha
de corte para que los comprobantes incluyan los comprobantes con fechas
de vencimiento en la fecha especificada o anterior.
19. El campo Fecha de cierre de descuento restringe los comprobantes incluidos
para los pagos en el lote, segn la fecha de descuento.
Ninguno Marque Ninguno si no desea utilizar las fechas de descuento de
los comprobantes como un criterio de seleccin.
Todo Marque Todo para incluir todos los comprobantes con descuentos
disponibles en el lote.
Fecha de descuento Marque Fecha de descuento y especifique una fecha
de corte para que los comprobantes con descuentos disponibles incluyan
aqullos que vencern antes de la fecha que especific en los intervalos
seleccionados.
20. En el campo Seleccionar documentos, seleccione una opcin para restringir el
intervalo de documentos para pagar. Los documentos deben cumplir con todos
los otros criterios especificados y con la opcin seleccionada aqu. Si el tipo de
moneda asignado a este lote es Id. de moneda, las opciones pueden cambiar.
21. En el campo Aplicar automticamente estos documentos sin aplicar, marque las
casillas de verificacin Pago, Notas de crdito y Devoluciones a fin de aplicar
documentos, notas de crdito y devoluciones sin aplicar respectivamente de los
proveedores seleccionados para los comprobantes en el lote Los montos de los
cheques se reducen por los montos de estos documentos. Puede seleccionar esta
opcin para asegurarse de que los comprobantes no se paguen dos veces.
Slo moneda circulante Marque esta opcin para aplicar slo los
documentos de crdito que utilizan la moneda funcional.
Todas las monedas Marque esta opcin para aplicar los documentos
de crdito de cualquier moneda.
80
M TO D O S
DE
C O B R O
P AG O :
C A P T U L O
D E
C U E N T A S
P O R
P A G A R
22. Marque la casilla de verificacin Considerar descuentos sin clasificar para

considerar todos los descuentos para los comprobantes sin tener en cuenta
la fecha de descuento. Si esta opcin est desmarcada, slo se consideran los
descuentos disponibles en la fecha de cheque.
23. Durante el proceso de impresin de cheques, seleccione la casilla de verificacin
Pagar slo el mnimo para imprimir un cheque por el monto de pago mnimo
para cada proveedor en el lote. Si esta opcin est desmarcada, los cheques
se imprimen por el monto total de los comprobantes de pago seleccionados
en el lote. Puede especificar el monto de pago mnimo de cada proveedor
mediante la ventana Opciones de mantenimiento de proveedores.
24. Especifique o acepte la fecha en el campo Aplicar fecha que se est utilizando
para determinar si los descuentos estn disponibles cuando se procesen los
cheques.
25. Elija Generar lote para crear el lote. Una vez que haya creado el lote, el botn
nombre cambia a Agregar lote para agregar uno.
Anulacin de pagos
Utilice la ventana Cancelacin de varios pagos para anular pagos efectuados
a terceros o para depositar tipos de pagos. En Administracin de cuentas a pagar,
se pueden anular tanto transacciones histricas como abiertas. Para anular pagos
en el historial, debe mantener el historial de transacciones para los proveedores
asociados con el pago, y el pago que se anula debe estar completamente aplicado
a una o ms transacciones. Se puede anular una transaccin de cuentas a pagar
abierta que se haya contabilizado y est sin aplicar. Se pueden anular facturas para
proveedores activos y temporales. Si mantiene un historial y anula un comprobante,
ste pasa al historial junto con todas las distribuciones e informacin de impuestos.
Si no mantiene un historial y anula un comprobante, ste se elimina del sistema.
Para anular pagos:

1.
Abra la ventana Cancelacin de varios pagos.

(Transacciones >> Tesorera >> Cancelacin de pagos)
M T O D O S
D E
C O B R O Y
P A G O :
81
PA RTE
2.
En el campo Documento, seleccione los pagos que debern mostrarse en la

Seleccione Todo para mostrar todos los pagos o especifique un intervalo de
pagos para mostrar en los campos Desde y Hasta.
3.
En el campo Tipo de entidad, seleccione una opcin para mostrar los tipos
de pago en la ventana desplazable.
Todo Seleccione esta opcin para mostrar todos los tipos de pagos.
Depsitos Seleccione esta opcin para mostrar los depsitos de pago.
Miscelneos Seleccione esta opcin para mostrar los pagos de terceros.
4.
Elija Volver a mostrar para mostrar el intervalo de pagos seleccionado en la

5.
La columna N de documento en la ventana desplazable muestra el nmero

de documento del pago desde la ventana Entrada de pagos.
6.
La columna Monto de documento muestra el monto original del pago.
7.
La columna Fecha de anulacin muestra la fecha en que se anul el pago.
8.
La columna Fecha de vto. muestra la fecha de contabilizacin del pago.
9.
La columna Fecha doc. muestra la fecha de documento del pago.
10. Marque la casilla de verificacin Cancelar para los pagos que desea anular.
11. Elija Seleccionar todo para seleccionar todos los pagos que se van a anular
mostrados en la ventana desplazable.
12. Elija Desmarcar todo para borrar la seleccin de todos los pagos mostrados.
13. Elija Anular para anular los pagos seleccionados.
Diferenciacin de retenciones
Utilice la ventana MP - Retenciones diferenciadas para especificar nuevos montos
base para el Id. de detalle de retencin seleccionado. Tambin se pueden agregar
o modificar los montos base predeterminados correspondientes al plan de
retenciones para una transaccin especfica. Las retenciones para la transaccin
especfica se calcularn segn el plan de retenciones configurado en esta ventana
y no considerarn el plan de retenciones predeterminado del proveedor.
82
M TO D O S
DE
C O B R O
P AG O :
C A P T U L O
D E
C U E N T A S
P O R
P A G A R
Para diferenciar retenciones:

1.
Abra la ventana MP - Retenciones diferenciadas.

(Transacciones >> Compras >> Entrada de transacciones >> Seleccione un
proveedor >> Adicional >> Retencin diferenciada)
2.
Los campos Id. de proveedor, Factura y Monto total muestran los valores
predeterminados de la ventana Entrada de transacciones de cuentas a pagar.
3.
El campo Id. de plan de retenciones muestra el Id. de plan asignado al

proveedor seleccionado en la ventana Mantenimiento de proveedores Otros datos. Consulte Especificacin de informacin adicional de proveedores en la
pgina 42 para obtener ms informacin.
4.
En la ventana desplazable, seleccione los Id. de detalle de retencin en la

columna Id. de detalle.
5.
La descripcin para los detalles de retencin seleccionados aparecen de manera

predeterminada en la columna Descripcin.
6.
En la columna Monto base, especifique el monto base para calcular cada Id.
de detalle de retencin. Se pueden seleccionar varios detalles de retencin
y definir los montos base para cada uno. Luego se calcula la retencin total
para una transaccin en particular.
7.
Elija Segn el plan para mostrar todos los Id. de detalle de retencin que
pertenecen al Id. de plan de retenciones seleccionado en la ventana desplazable.
8.
Elija Aceptar para aceptar los montos base para los Id. de detalle de retencin
configurados.
M T O D O S
D E
C O B R O Y
P A G O :
83
84
M TO D O S
DE
C O B R O
P AG O :
PARTE 3: UTILIDADES Y RUTINAS
Parte 3: Utilidades y rutinas

Se pueden describir varios procedimientos que se deben realizar para actualizar los
registros de transacciones peridicamente.
86
M TO D O S
DE
Captulo 8, Utilidades, describe cmo cancelar los saldos para un intervalo

de clientes. Tambin se puede configurar el texto del encabezado de los reportes
de IVA para compras y ventas.
Captulo 9, Rutinas, describe cmo generar y exportar un archivo de Sicore,

editar cheques en cartera y procesar cheques propios aplazados.
Captulo 10, Diferencias de tipos de cambio, describe cmo generar

documentos de crdito y dbito para una ganancia realizada o una prdida
realizada respectivamente debido a una diferencia en el tipo de cambio.
C O B R O
P AG O :
Captulo 8:
Utilidades
Utilice esta informacin para cancelar los saldos de clientes para un intervalo
de clientes y para definir el texto a utilizar como encabezado de reportes de
compras y ventas de IVA.
Cancelacin de saldos del cliente

Configuracin de libros de IVA para compras y ventas
Cancelacin de saldos del cliente

Utilice la ventana Ajuste de saldo masivo para cancelar los saldos para un intervalo
de clientes. Se crea una nota de crdito para cada documento de dbito para un
intervalo de clientes seleccionado al cancelar sus saldos. Se debe seleccionar una
cuenta de compensacin en la ventana Configuracin de mtodos de pago/
facturacin como una entrada de contrapartida para las distribuciones. Consulte
Configuracin de cobros y pagos predeterminados en la pgina 10 para obtener ms
informacin.
Para cancelar saldos de clientes:

1.
Abra la ventana Ajuste de saldo masivo.

(Men Microsoft Dynamics GP >> Herramientas>> Utilidades >> Ventas >>
Cancelacin de saldo masivo)
2.
En el campo Id. de lote, seleccione el Id. de lote predeterminado. El sistema

predetermina el Id. de lote para cancelar los saldos.
3.
Marque la casilla de verificacin Slo reporte para ver un reporte antes

de procesar la cancelacin de los saldos de clientes.
4.
Especifique un Id. inicial para el intervalo de clientes cuyos saldos se cancelan

en el campo Desde el cliente.
5.
Especifique un Id. final para el intervalo de clientes cuyos saldos se cancelan

en el campo Hasta el cliente.
6.
En el campo Monto, especifique la cantidad que desea cancelar. Todos los

saldos que son iguales o inferiores al monto indicado en cada documento
de dbito se cancelarn para el intervalo de clientes seleccionado.
M T O D O S
D E
C O B R O Y
P A G O :
87
PA RTE
UT IL ID AD ES
7.
RUT INA S
Elija Ejecutar para procesar la cancelacin de los saldos de los clientes

seleccionados y cierre la ventana. Tambin se puede imprimir un reporte
que muestra la cancelacin de saldos para los clientes seleccionados.
Asegrese de que la casilla de verificacin Slo reporte est desmarcada a fin de procesar
la cancelacin.
8.
Seleccione Cancelar para cancelar los valores mostrados y cerrar la ventana.
Configuracin de libros de IVA para compras y ventas

Utilice la ventana Configuracin de IVA de compras/ventas para configurar el texto
que aparecer en el encabezado de los reportes de compras y ventas.
Para configurar libros de IVA para compras y ventas:
88
M TO D O S
DE
1.
Abra la ventana Configuracin de IVA de compras/ventas.

(Men Microsoft Dynamics GP >> Herramientas >> Utilidades >> Compras >>
Configuracin de IVA)
2.
Seleccione la opcin Ventas para configurar el texto para los reportes de ventas.
Seleccione la opcin Compras para configurar el texto para los reportes de
compras.
3.
En el campo Texto para NO incluir, escriba un texto que aparecer como ttulo
para todos los reportes.
4.
La columna Clase de impuesto muestra todos los impuestos para la compaa.
5.
En la columna Texto de encabezado, escriba el texto que desea que aparezca

en el reporte para cada impuesto.
6.
Elija Volver a mostrar para actualizar la ventana con los cambios.
7.
Elija Aceptar para guardar los valores configurados.
C O B R O
P AG O :
Captulo 9:
Rutinas
Utilice esta informacin para generar el archivo del reporte de impuestos de Sicore.
Tambin puede editar cheques en cartera o procesar cheques propios aplazados.
Exportacin de datos de Sicore

Generacin del reporte RG-1547
Edicin de cheques en cartera
Procesamiento de cheques propios aplazados
Definicin de los criterios de bsqueda para procesar cheques propios aplazados
Exportacin de datos de Sicore

Utilice esta informacin para generar un archivo que contenga la informacin de
impuesto para exportar a Sicore. Se pueden generar detalles de impuestos para
percepciones, retenciones o ambos.
Para exportar datos de Sicore:

1.
Abra la ventana Exportacin de Sicore.

(Men Microsoft Dynamics GP >> Herramientas >> Rutinas >> Compaa >>
Exportacin de Sicore)
2.
Especifique la fecha de inicio y de fin del intervalo para generar archivos en los
campos Desde la fecha y Hasta la fecha hasta respectivamente.
3.
La Entidad fiscal muestra el nombre de la agencia de gobierno que recibe los

archivos.
4.
Seleccione la casilla de verificacin Incluir asuntos para incluir los archivos

de asunto configurados en la ventana Configuracin de archivos.
Deber haber configurado los tipos de archivos de asunto y las transacciones en la
ventana Configuracin de archivo para exportar los archivos de asunto. Consulte
Configuracin de archivos para soporte magntico en la pgina 35 para obtener ms
informacin.
5.
En el campo Exportar, elija el tipo de archivo que se generar.

Percepciones Elija esta opcin para generar el reporte Sicore - Transacciones
para los impuestos de percepcin sobre las ventas.
M T O D O S
D E
C O B R O Y
P A G O :
89
PA RTE
U T I L I D A D E S
R U T IN A S
Retenciones Elija esta opcin para generar los detalles del Id. del proveedor.
Ambos Elija esta opcin para generar tanto los detalles de impuestos del
cliente como los detalles de retenciones del proveedor.
6.
Elija Procesar para designar un destino para el archivo de reporte. Tambin

se puede generar un reporte de detalles de impuestos del cliente, un reporte
de control y un reporte de errores, si los hubiera.
7.
Generacin del reporte RG-1547

Utilice la ventana Generacin de reporte R.G.1547 para generar el reporte RG-1547
en formato de texto y enviarlo a las autoridades fiscales. En los reportes R.G. 1547,
se pueden ver los nmeros de CUIT de los clientes y proveedores, as como los
bancos utilizados en las transacciones. Consulte Validacin de cdigos de impuestos en
la pgina 37 para obtener ms informacin.
Asegrese de llevar a cabo las siguientes tareas de configuracin antes de generar el
reporte:
Configuracin requerida
Consulte esta seccin para obtener

ms informacin
Cobros y pagos predeterminados Configuracin de cobros y pagos

(men Microsoft Dynamics GP >> predeterminados en la pgina 10.
Herramientas >> Configuracin >>
Compaa >> Configuracin de
medios de cobro/pago >>
Configuracin general)
Configuracin de Id. de cobros
y pagos (men Microsoft
Dynamics GP >> Herramientas >>
Configuracin >> Compaa >>
Configuracin de medios de
cobro/pago >> Medios de
cobro/pago)

en la pgina 14.
Configuracin de cdigos de moneda para

Monedas para RG-1547 (men
reportes RG-1547 en el manual del Listador
Microsoft Dynamics GP >>
Herramientas >> Configuracin >> de impuestos.
Compaa >> Listador de
impuestos >> RG-1547)
Asignacin de cdigos de moneda Asignacin de cdigos de moneda a Id.
de moneda en el manual del Listador de
a los Id. de moneda (men
impuestos.
Microsoft Dynamics GP >>
Herramientas >> Configuracin >>
Compaa >> Listador de
impuestos >> Moneda Otros datos)
90
M TO D O S
DE
C O B R O
P AG O :
C A P T U L O
R U T I N A S
Para generar un reporte RG-1547:

1.
Abra la ventana Generacin de reporte R.G.1547.

(Men Microsoft Dynamics GP >> Herramientas >> Rutinas >> Compaa >>
Compatibilidad con RG-1547)
2.
Especifique el intervalo de fechas para el cual desea generar el reporte en los

campos Desde la fecha y Hasta la fecha, respectivamente.
3.
En el grupo Tipo de documento, seleccione los tipos de documento para los

cuales desea generar el reporte.
Pago - Proveedores Marque esta opcin para incluir en el reporte los pagos
realizados a los proveedores.
Pago - Miscelneos Marque esta opcin para incluir en el reporte los tipos
de gastos miscelneos.
Devolucin Marque esta opcin para incluir en el reporte las devoluciones.
Esta opcin slo est disponible si marc la casilla de verificacin Pagos Proveedores.
Nota de crdito Marque esta opcin para incluir en el reporte las notas
de crdito. Esta opcin slo est disponible si marc la casilla de verificacin
Pagos - Proveedores.
4.
Seleccione esta opcin para incluir en el reporte a todos los proveedores

o especifique un intervalo de proveedores en los campos Desde y Hasta del
grupo Id. de proveedor. Esta opcin slo est disponible si marc la casilla
de verificacin Pagos Proveedores en el grupo Tipo de documento.
5.
Elija Procesar para generar el reporte RG-1547.
6.
7.
Elija Imprimir para imprimir el reporte RG-1547.
M T O D O S
D E
C O B R O Y
P A G O :
91
PA RTE
U T I L I D A D E S
R U T IN A S
Edicin de cheques en cartera

Utilice la ventana Edicin de cheques para ver los detalles de un cheque de cliente
o de terceros utilizado en una transaccin. Esta ventana tambin puede utilizarse
para modificar la fecha de vencimiento, los das de compensacin y el estado del
cheque.
Para editar cheques en cartera:

1.
Abra la ventana Edicin de cheques.

(Men Microsoft Dynamics GP >> Herramientas >> Rutinas >> Financiero >>
Edicin de cheques)
2.
En el campo Id. de mtodo, especifique o seleccione el Id. de mtodo de pago

o de cobro.
Slo podr seleccionar un Id. de mtodo para el cual haya seleccionado las casillas
de verificacin Usa estado, Permite cobro y Permite pago en la ventana Mantenimiento
de medios de pago/cobro.
92
M TO D O S
DE
3.
El campo Descripcin muestra la descripcin de Id. de pago o de cobro

seleccionado.
4.
Elija el botn de consulta Nmero de documento para abrir la ventana

Seleccionar cheques pendientes.
5.
En la ventana Seleccionar cheques pendientes, elija Buscar para abrir la ventana

Bsqueda de cheques pendientes. Puede definir los intervalos y criterios de
bsqueda para filtrar los documentos que se mostrarn en la ventana
Seleccionar cheques pendientes. Puede filtrar los documentos por Nmero de
documento, Id. de cliente, Cheque, Fecha de vencimiento y Monto del cheque.
6.
Seleccione Aceptar para cerrar la ventana Bsqueda de cheques pendientes

y volver a la ventana Seleccionar cheques pendientes.
7.
Resalte el documento requerido en la ventana Seleccionar cheques pendientes.

Elija Seleccionar para volver a la ventana Edicin de cheque, donde puede
ver los detalles del cheque seleccionado.
8.
Los campos Id. de tipo y Nmero de ingreso muestran el Id. de cobro desde
la ventana Entrada de cobros.
C O B R O
P AG O :
C A P T U L O
9.
R U T I N A S
Los campos Id. de tipo y Nmero de gasto muestran el Id. de pago desde la
ventana Entrada de pagos.
El Id. de pago slo se muestra cuando el pago ha sido contabilizado mediante el cheque
en cartera.
10. El campo Fecha de vencimiento anterior muestra la fecha de vencimiento

original desde la ventana Entrada de cobros.
11. Si es necesario, especifique una nueva fecha de vencimiento en el campo Fecha
de vencimiento.
12. El campo Estado anterior muestra el estado del cheque en cartera al momento
de la recepcin.
13. Si es necesario, seleccione un nuevo estado para el cheque en el campo Estado.
Los estados que aparecen en la lista desplegable dependen de la configuracin
de la ventana Configuracin de cambio de estado. Consulte Configuracin de
cambios de estado para cheques en cartera en la pgina 13 para obtener ms
informacin.
14. El campo Id. de banco anterior muestra el Id. de banco original desde la
ventana Entrada de medios de pago.
15. Si es necesario, especifique o seleccione un nuevo Id. de banco.
16. El campo Id. de sucursal bancaria anterior muestra el Id. de sucursal bancaria
original desde la ventana Entrada de medios de pago.
17. Si es necesario, especifique o seleccione un nuevo Id. de sucursal bancaria.
18. El campo Traspaso de saldos anterior muestra la cantidad de das de traspaso
de saldos especificados en la ventana Entrada de cobros.
19. En el campo Traspaso de saldos, especifique una nueva cantidad de das para
el traspaso de saldos de cheques.
20. Seleccione el recibo al que desea cambiarle el nmero de intercambio en el
campo Nmero de intercambio. Este campo est disponible slo para tipo
de estado de intercambio.
21. El campo Id. de impuesto del firmante anterior muestra el Id. de impuesto en
la ventana Entrada de medios de pago.
22. Especifique un nuevo Id. de impuesto en el campo Id. de impuesto del firmante.
23. El campo Destinatario anterior del cheque muestra el destino predeterminado
del cheque del cliente o de terceros desde la ventana Configuracin de mtodos
de pago/facturacin. Consulte Configuracin de cobros y pagos predeterminados en
24. Si es necesario, seleccione un nuevo destino para el cheque.
25. Elija Guardar para guardar los cambios que realiz.
27. Seleccione Cancelar para cancelar el proceso y cerrar la ventana.
M T O D O S
D E
C O B R O Y
P A G O :
93
PA RTE
U T I L I D A D E S
R U T IN A S
Procesamiento de cheques propios aplazados

Utilice la ventana Registro de cheques propios aplazados para contabilizar los
cheques aplazados y actualizar el saldo de chequera. Si ha marcado la casilla
de verificacin Afecta a la conciliacin bancaria en la ventana Mantenimiento de
medios de cobro/pago, el estado de la conciliacin bancaria tambin se actualiza.
En las transacciones multimoneda de cheques aplazados, se considera la tasa de
cambio del da de la emisin del cheque.
Para procesar cheques propios aplazados:
94
M TO D O S
DE
1.
Abra la ventana Registro de cheques propios aplazados.

(Men Microsoft Dynamics GP >> Herramientas >> Rutinas >> Tesorera >>
Cheques aplazados)
2.
La columna Id. de banco muestra el Id. de banco desde la ventana Entrada

de medios de pago. El cheque aplazado al momento de la realizacin afectar
la cuenta bancaria asociada con este banco.
3.
La columna Id. de chequera muestra el Id. de chequera que ha seleccionado

en la ventana Mantenimiento de cuentas bancarias. El cheque aplazado al
momento de la realizacin afecta el saldo de chequera de este Id. de chequera.
4.
En la ventana desplazable, las columnas Nmero de documento, Fecha de

vencimiento e Id. de proveedor estn predeterminadas desde la ventana
Entrada de medios de pago.
5.
Escriba una fecha para contabilizar el cheque aplazado en el campo Fecha de

contabilizacin. Si este campo est en blanco, la fecha de usuario ser la fecha
de contabilizacin del cheque aplazado.
6.
Seleccione la chequera para los cheques que se procesarn.
7.
Elija Marcar todo para seleccionar todos los cheques que se muestran en la
ventana desplazable para la realizacin.
8.
Elija Desmarcar todo para eliminar las selecciones para todos los cheques
mostrados.
C O B R O
P AG O :
C A P T U L O
9.
R U T I N A S
El campo Nm. de cheques marcados muestra el nmero de cheques que est

seleccionado para la realizacin.
10. El campo Monto original total muestra el monto total de los cheques
seleccionados para la realizacin.
11. Elija Contabilizar para procesar los cheques aplazados seleccionados
y actualizar el Id. de cuenta bancaria o el Id. de chequera.
12. Elija Buscar para abrir la ventana Buscar - Cheques propios aplazados.
Consulte Definicin de los criterios de bsqueda para procesar cheques propios
aplazados en la pgina 95 para obtener ms informacin.
13. Seleccione Cancelar para cerrar la ventana sin imprimir los cheques aplazados.
Definicin de los criterios de bsqueda para procesar

cheques propios aplazados
los cheques aplazados que se contabilizarn. Puede realizar bsquedas en
documentos utilizando varios filtros, tales como fecha, Id. de proveedor, Id. de
banco, Id. de chequera y monto. Los documentos que se ajusten a todos los criterios
de bsqueda se mostrarn en la ventana Registro de cheques propios aplazados.
Para definir los criterios de bsqueda para procesar

cheques propios aplazados:
1.
Abra la ventana Buscar - Cheques propios aplazados.

(Men Microsoft Dynamics GP >> Herramientas >> Rutinas >> Tesorera >>
Cheques aplazados >> botn Buscar)
2.
Las opciones son: Fecha de vencimiento, Fecha de emisin, Id. de proveedor, Id.
de cuenta bancaria, Id. de banco, Id. de chequera, Monto funcional, Monto
original, Traspaso o Nmero de documento.
3.

respectivamente.
4.

M T O D O S
D E
C O B R O Y
P A G O :
95
PA RTE
96
U T I L I D A D E S
M TO D O S
DE
R U T IN A S
5.
6.

que cumplan con los criterios de bsqueda se mostrarn en la ventana
desplazable Registro de cheques propios aplazados.
7.
Seleccione Cancelar para cancelar la bsqueda y volver a la ventana Registro

de cheques propios aplazados.
C O B R O
P AG O :
Captulo 10:
Diferencias de tipos de cambio

Durante la entrada de transacciones, pueden producirse ganancias o prdidas
producidas debido a una diferencia en los tipos de cambio al momento de la
contabilizacin de una transaccin y al momento del recibo real. Con el fin de
registrar esta diferencia, debe generar documentos de crdito para la ganancia
producida y documentos de dbito para la prdida producida.
Puede generar las notas de crdito y de dbito, facturas y devoluciones para
un rango de clientes, o para un rango de fechas. Las facturas y devoluciones
constituyen los documentos de ventas emitidos a los clientes que indican los
montos que debern pagar o que se les deber rembolsar debido a la diferencia
en los tipos de cambio.
Seleccin de clientes
Seleccin de facturas y devoluciones
Generacin de documentos de crdito y de dbito
Visualizacin de documentos de crdito y de dbito
Eliminacin de documentos de dbito y de crdito
Seleccin de clientes
Puede seleccionar los clientes para generar notas de crdito, notas de dbito,
facturas y devoluciones en funcin al Id., nombre y clase de cliente.
Para seleccionar clientes:

1.
Abra la ventana Seleccionar clientes.

Ventas >> Configuracin de medios de cobro/pago >> Configuracin
de cliente)
2.
Seleccione el criterio que desea aplicar para filtrar clientes, ya sea mediante Id.
de cliente, nombre o clase.
3.
Elija Todos o especifique un rango vlido para el criterio seleccionado. Todos los
clientes comprendidos en el rango especificado se muestran en la ventana
desplazable.
M T O D O S
D E
C O B R O Y
P A G O :
97
PA RTE
UT IL ID AD ES
RUT INA S
4.
Haga clic en Marcar todo para seleccionar todos los clientes de la ventana
desplazable para generar los documentos de crdito y de dbito.
5.
Seleccione Desmarcar todo para borrar la seleccin de todos los clientes que
se muestran en la ventana desplazable.
6.

Seleccin de facturas y devoluciones

Utilice la ventana Configuracin de documentos para configurar los siguientes Id.
de lote y nmeros de documento predeterminados para los documentos de dbito
y de crdito.
Se generan una nota de crdito y una factura en el lote de cuentas a cobrar y en
el lote de ventas respectivamente para la ganancia producida. Para la prdida
producida, se generan una nota de dbito y un documento de devolucin en el
lote de cuentas a cobrar y el lote de ventas respectivamente.
Para seleccionar facturas y devoluciones:
98
M TO D O S
DE
1.
Abra la ventana Configuracin de documentos.

Ventas >> Procesamiento de pedidos de venta >> Adicional >> Valores
predeterminados de documentos ND/NC)
2.
El campo Lote Ventas muestra el siguiente nmero de lote predeterminado

que se utilizar para el lote de procesamiento de pedidos de venta. El lote de
procesamiento de ventas se crea slo para las facturas y devoluciones, y no
incluye descuentos comerciales, cargos de flete ni cargos varios.
3.
El lote de cuentas a cobrar muestra el siguiente nmero de lote predeterminado

para el lote de Cuentas a cobrar. El lote de cuentas por cobrar se crea para una
ganancia o prdida producida en la moneda funcional y no incluye descuentos
comerciales, cargos de flete, cargos varios ni impuestos.
4.
Especifique un Id. de devolucin predeterminado en el campo Chequera NC.

Puede seleccionar un Id. de devolucin distinto en caso de ser necesario.
5.
Especifique un Id. de factura predeterminado en el campo Chequera ND.

Puede seleccionar un Id. de factura distinto en caso de ser necesario.
C O B R O
P AG O :
C A P T U L O
1 0
DI FE RE NCI AS
DE
T I POS
DE
CAM B IO
6.
Los campos Nmero de documento NC y Nmero de documento ND muestran

los nmeros de documento siguientes para el Id. de devolucin
predeterminado y el Id. de factura respectivamente.
7.
Seleccione Aceptar para guardar la informacin predeterminada que ha

configurado.
Generacin de documentos de crdito y de dbito

Utilice la ventana Generar documentos de dbito/crdito para seleccionar un
rango de documentos a fin de generar los documentos de crdito y de dbito.
Debe configurar el Id. de sitio predeterminado y la lista de precios para el tipo
de cargos varios de los artculos de las ventanas Configuracin de procesamiento
de pedidos de venta y Mantenimiento lista de precios de artculo respectivamente.
La lista de precios que configure para los artculos debe estar en la moneda
funcional. Para obtener ms informacin, consulte la documentacin Procesamiento
de pedidos de venta e Inventario.
Tambin puede ver la ganancia o prdida producida para cada artculo de lnea
de la factura original de forma separada en los documentos generados de dbito
y de crdito en la ventana Entrada transaccin de ventas. La ganancia o la prdida
producida para los artculos de lnea no incluye el monto de impuestos para la
transaccin. El monto total de impuestos sern los impuestos calculados para los
artculos de lnea que tienen detalles de impuestos comunes. Por ejemplo,
contabilice una factura en la ventana Entrada transaccin de venta con tres
artculos de lnea, A, B y C, donde A y B tienen detalles de impuestos comunes.
A continuacin, contabilice una devolucin para estos tres artculos de lnea
y aplquelo a la factura original. Tambin puede ver la ganancia o prdida
producida para los tres artculos de forma separada en los documentos generados
de dbito y de crdito.
Para generar los documentos de crdito y de dbito:

1.
Abra la ventana Generar documentos de dbito/crdito.

(Transacciones >> Ventas >> Generacin de ND/NC)
2.
Especifique una opcin para identificar la nota de crdito o de dbito que desea
generar.
3.
Marque la opcin Generar NC/ND en el grupo Resultados para generar los

documentos de crdito y de dbito.
M T O D O S
D E
C O B R O Y
P A G O :
99
PA RTE
UT IL ID AD ES
RUT INA S
4.
Marque la opcin Imprimir reporte para imprimir una vista preliminar de los
documentos de crdito y de dbito.
5.
Especifique la fecha en la que desea generar los documentos de crdito y de

dbito en el campo Fecha de NC/ND.
6.
Seleccione un artculo con tipo de cargos varios en el campo Artculo NC.

Debe seleccionar un tipo de cargos varios de artculo dado que no afecta el
saldo de inventario. Las devoluciones que se generan no representan una venta
real de dichos artculos.
7.
Seleccione un artculo con tipo de cargos varios en el campo Artculo ND.

Debe seleccionar un tipo de cargos varios de artculo dado que no afecta el
saldo de inventario. Las facturas que se generan no representan una venta real
de dichos artculos.
8.
Los campos Chequera NC y Chequera ND muestran el Id. de devolucin

y el Id. de factura determinados respectivamente de la ventana Configuracin
de procesamiento de pedidos de venta. Puede seleccionar Id. de devolucin
y Id. de factura distintos en caso de ser necesario. Estos Id. se utilizan para
identificar las notas de crdito y de dbito.
9.
Especifique un monto mnimo para generar las notas de crdito y de dbito.

Las notas slo se generan si el monto de diferencia por tipos de cambio es
mayor que el monto mnimo.
10. Seleccione el plan de impuestos para calcular el impuesto en los grupos Plan
de impuestos de cliente y Plan de impuestos de artculo. Estos impuestos se
calcularn segn los detalles de impuestos comunes de estos grupos. Para
detalles de impuestos que se originen con el mdulo Percepciones, tambin
se calcula una reduccin en el porcentaje de impuestos segn lo especificado
para dicho detalle de impuesto. Consulte la documentacin de Percepciones
Cliente original Marque esta opcin para considerar los Id. de detalle
de impuestos del Id. de plan de impuestos predeterminado del cliente.
Direccin de envo Marque esta opcin para considerar los Id. de detalle
de impuestos del Id. de plan de impuestos adjunto en el Id. de direcciones
de envo para cada artculo de lnea.
Artculo original Marque esta opcin para considerar en el documento
los Id. de detalle de impuestos asignados a la factura original para cada artculo
de lnea.
Artculo de diferencia de cambio Marque esta opcin para considerar
los Id. de detalle de impuestos desde los varios tipos de planes de impuestos
del artculo.
11. Seleccione el plan de exencin de impuestos creado para eximir impuestos en el
monto de redondeo de las diferencias. El monto de redondeo de las diferencias
es la diferencia que se produce entre los montos de los impuestos durante la
generacin de documentos de crdito y de dbito. Este plan de impuestos se
puede ver en el campo Id. de plan de impuestos de artculo de la ventana
Entrada detalle de artculo de ventas (Transacciones >> Ventas >> Entrada
transaccin de ventas >> botn de expansin Nmero de artculo).
100
M TO D O S
DE
C O B R O
P AG O :
C A P T U L O
1 0
DI FE RE NCI AS
DE
T I POS
DE
CAM B IO
No puede utilizar los planes de impuestos que se originan en el mdulo Percepciones.

12. Puede generar un nmero legal vlido para los documentos de dbito y de
crdito basndose en el Sitio de facturacin, y en el Punto de venta que
especific en el grupo Documentos legales. Tambin puede generar un nmero
legal vlido basndose en los parmetros de numeracin legal para la factura
original que configur en la ventana Configuracin de numeradores. Consulte
la documentacin de Documentos legales para obtener ms informacin.
Las opciones del grupo Documentos legales slo estn disponibles si instala
Documentos legales en su sistema.
13. Marque la casilla de verificacin Configuracin de factura original para generar
un nmero legal vlido para las facturas basndose en la numeracin legal para
la factura original. Desmarque esta opcin para generar un nmero legal vlido
para facturas y tipo de devolucin de documentos en el sitio de facturacin y en
el punto de ventas que seleccione aqu.
14. Marque la casilla de verificacin Configuracin de factura original y seleccione
el Sitio de facturacin y Punto de venta para generar nmeros legales para los
tipos de devolucin de documentos.
15. Seleccione el tipo de rango para generar las notas de crdito y de dbito.
Fecha Seleccione esta opcin para incluir el intervalo de documentos que
se aplican dentro del intervalo de fechas especificado.
Chequera Seleccione esta opcin para incluir el intervalo de documentos
configurados en la ventana Configuracin de procesamiento de pedidos de
venta.
Cliente Seleccione esta opcin para incluir el intervalo de clientes
seleccionado en la ventana Seleccionar clientes. Consulte Seleccin de clientes en
16. Especifique el intervalo del criterio seleccionado en los campos Desde y Hasta,
respectivamente.
17. Seleccione Insertar para insertar el rango en el grupo Filtros.
18. Resalte un rango y elija Quitar para quitar el rango del grupo Filtros.
19. Elija Ejecutar para generar las notas de crdito y de dbito para los documentos
en los criterios seleccionados.
20. Elija Guardar para guardar, Borrar para borrar los campos y Eliminar para
eliminar la informacin que ha configurado.
Visualizacin de documentos de crdito y de dbito

Puede visualizar las notas de crdito, las de dbito, las facturas y devoluciones
generadas por diferencias en tipos de cambio, en la ventana Consulta de
documentos.
M T O D O S
D E
C O B R O Y
P A G O :
101
PA RTE
UT IL ID AD ES
RUT INA S
Para visualizar los documentos de crdito y de dbito:

1.
Abra la ventana Consulta de documentos.

(Consulta >> Ventas >> Consulta ND/NC)
2.
Seleccione si desea ver los documentos por Id. de cliente, fecha, Id. de factura
o Id. de devolucin en el campo Documentos.
3.
Seleccione Todos para visualizar todos los documentos con el criterio

seleccionado o especifique el rango en los campos Desde y Hasta
respectivamente.
4.
La ventana desplazable muestra los documentos segn el criterio seleccionado.
5.

6.
Elija Aceptar para cerrar la ventana.
Eliminacin de documentos de dbito y de crdito

La ventana Borrar documentos muestra los documentos de crdito y de dbito
con diferencias de tipo de cambio que tienen estado de trabajo. Debe borrar estos
documentos para volver a generar los nuevos documentos de crdito y de dbito.
Para obtener ms informacin, consulte la documentacin de Administracin de
cuentas por cobrar.
102
M TO D O S
DE
C O B R O
P AG O :
C A P T U L O
1 0
DI FE RE NCI AS
DE
T I POS
DE
CAM B IO
Para eliminar documentos de dbito y de crdito:

1.
Abra la ventana Eliminar documentos.

(Transacciones >> Ventas >> Depurar documento ND/NC)
2.
Seleccione si desea eliminar los documentos por Id. de cliente, Fecha,

Chequera de facturas o Chequera de devolucin.
3.
Seleccione Todos para eliminar todos los documentos con el criterio

seleccionado o especifique el rango en los campos Desde y Hasta
respectivamente.
4.
Seleccione Volver a mostrar para actualizar la ventana desplazable.
5.
Elija Marcar todo para seleccionar en la ventana desplazable todos los

documentos que desea eliminar.
6.
Elija Desmarcar todo para borrar la seleccin de todos los documentos que
se muestran en la ventana desplazable.
7.
Seleccione Eliminar para eliminar los documentos seleccionados.
8.
M T O D O S
D E
C O B R O Y
P A G O :
103
104
M TO D O S
DE
C O B R O
P AG O :
PARTE 4: CONSULTA Y REPORTE
Parte 4: Consulta y reporte

Se pueden ver los detalles de los mtodos de cobro y pago que ha especificado.
Tambin se pueden crear opciones de reportes y generar los reportes necesarios.
106
M TO D O S
DE
Captulo 11, Consultas, describe cmo ver la informacin para los mtodos
de cobro y pago, y las retenciones que ha especificado.
Captulo 12, Reportes, describe cmo crear opciones de reportes e imprimir

los reportes necesarios.
C O B R O
P AG O :
Captulo 11:
Consultas
Puede utilizar consultas para visualizar la informacin que especific en el sistema.
Se puede analizar la informacin de las transacciones y ver la informacin tanto
en la pantalla del equipo como en un reporte.
Visualizacin de informacin de mtodos de cobro/pago

Definicin de los criterios de bsqueda para ver la informacin de los medios de cobro/
pago
Visualizacin de detalles de recibo
Visualizacin de informacin de los mtodos de cobro
Visualizacin de informacin de cheques en cartera
Visualizacin de detalles de pago
Visualizacin de informacin de mtodo de pago
Visualizacin de informacin detallada de transacciones en Administracin de cuentas
por cobrar
Visualizacin de detalles de retenciones
Visualizacin de los montos base
Visualizacin de informacin de mtodos de

cobro/pago
Utilice la ventana Consulta de medios de cobro/pago para ver informacin de
la transaccin para el Id. de mtodo de pago o cobro seleccionado.
Para ver informacin sobre el mtodo de cobro/pago:

1.
Abra la ventana Consulta de medios de cobro/pago.

(Consulta >> Tesorera >> Medios de cobro/pago)
2.
En el campo ID. de medios, seleccione el Id. de pago o cobro. Puede seleccionar

slo aquellos Id. cuya casilla de verificacin Permite el pago o Permite el cobro
y la casilla de verificacin Utiliza el estado en la ventana Mantenimiento de
medios de cobro/pago estn seleccionadas. Consulte Mantenimiento de mtodos
de cobro y pago para obtener ms informacin.
M T O D O S
D E
C O B R O Y
P A G O :
107
PA RTE
C O N S U L T A
R EP O R T E
3.
En el campo Estado, seleccione un estado.
4.
Elija Volver a mostrar para actualizar la informacin de la ventana desplazable.
5.
Elija Buscar para abrir la ventana Buscar - Consulta de medios de cobro/pago.

Consulte Definicin de los criterios de bsqueda para ver la informacin de los medios
de cobro/pago en la pgina 108 para obtener ms informacin.
6.
El campo Monto funcional total muestra el monto total en la moneda funcional

para las transacciones seleccionadas.
7.
El campo Monto original total muestra el monto total en la moneda original

para las transacciones seleccionadas.
8.
Definicin de los criterios de bsqueda para ver

la informacin de los medios de cobro/pago
Puede definir los criterios de bsqueda para seleccionar los documentos cuya
informacin sobre medios de cobro/pago desea visualizar. Puede restringir los
documentos que se pueden seleccionar segn los filtros disponibles.
Para definir los criterios de bsqueda para visualizar

la informacin sobre medios de cobro/pago:
108
M TO D O S
DE
1.
Abra la ventana Buscar - Consulta de medios de cobro/pago.

(Consulta >> Tesorera >> Medios de cobro/pago >> botn Buscar)
2.
3.

respectivamente.
4.

5.
Resalte un rango y elija Quitar para quitar un rango de la bsqueda

seleccionada.
C O B R O
P AG O :
C A P T U L O
1 1
C O N S U L T A S
6.

que cumplan con los criterios de bsqueda se muestran en la ventana
desplazable Consulta de medios de cobro/pago.
7.
Elija Cancelar para cancelar la bsqueda y volver a la ventana Consulta de

medios de cobro/pago.
Visualizacin de detalles de recibo

Utilice la ventana Consulta de cobros para ver los recibos para un registro de cliente
especfico.
Para ver detalles de recibo:

1.
Abra la ventana Consulta de cobros en efectivo.

(Consulta >> Ventas >> Transaccin por cliente >> Seleccione un Id. de
cliente >> Seleccione un tipo de pago en la ventana desplazable >> Elija el
vnculo del Nmero de documento)
2.
La ventana muestra el cobro como se especific originalmente.
3.
Para ver informacin especfica, puede abrir varias ventanas desde la ventana
Consulta de recibos de efectivo.
La tabla que se muestra a continuacin muestra las ventanas a las que puede ir:
4.
Campo o botn
Ventana que se abre
Botn de expansin Fecha
Consulta de fechas a cobrar
Botn Medios de cobro
Consulta de medios de cobro
Botn Distribucin
Consulta detallada de distribucin de ctas. por cobrar
Botn Aplicar
Aplicar a Dbitos
Cartera
Consulta de seleccin de cartera
M T O D O S
D E
C O B R O Y
P A G O :
109
PA RTE
C O N S U L T A
R EP O R T E
Visualizacin de informacin de los mtodos de cobro

Utilice la ventana Consulta de medios de cobro para visualizar los mtodos a travs
de los que se ha recibido el efectivo.
Para ver la informacin de los mtodos de cobro:
110
M TO D O S
DE
1.
Abra la ventana Consulta de medios de cobro.

vnculo del Nmero de documento >> botn Medios de cobro)
2.
La ventana desplazable muestra los detalles del mtodo de cobro para el Id. de
cliente seleccionado como se especific originalmente.
3.
En la ventana desplazable, seleccione el Id. de mtodo de pago para ver los

detalles de cada mtodo de cobro.
4.
C O B R O
P AG O :
C A P T U L O
1 1
C O N S U L T A S
Visualizacin de informacin de cheques en cartera

Utilice la ventana Consulta de seleccin de cartera para visualizar la informacin
sobre cheques en cartera utilizados como mtodos de cobro.
Para ver informacin de cheques en cartera:

1.
Abra la ventana Consulta de seleccin de cartera.

vnculo del Nmero de documento >> botn Cartera)
2.
La ventana desplazable muestra los detalles del tipo de cartera del mtodo de
cobro.
3.
M T O D O S
D E
C O B R O Y
P A G O :
111
PA RTE
C O N S U L T A
R EP O R T E
Visualizacin de detalles de pago

Utilice esta informacin para ver los detalles del mtodo de pago efectuado
a proveedores o a terceros.
Para ver detalles de pago:

1.
Abra la ventana Consulta de entrada de pagos.

(Consulta >> Compras >> Transaccin por proveedor >> Seleccione un Id.
de proveedor >> Elija un tipo de pago de documento >> Seleccione el vnculo
del Nmero de documento)
2.
La ventana muestra los pagos como se especificaron originalmente.

Para ver informacin especfica, puede abrir varias ventanas desde la ventana
Consulta de entrada de pagos.
3.
112
M TO D O S
DE
C O B R O
Campo o botn
Ventana que se abre
Botn de expansin Fecha
Detalle por fecha de contabilizacin de ctas. por pagar
Botn Aplicar
Detalle documentos a aplicar
Botn Medios de pago
Consulta de medios de pago
Botn Distribucin
Detalle de distribucin de CP
P AG O :
C A P T U L O
1 1
C O N S U L T A S
Visualizacin de informacin de mtodo de pago

Utilice esta informacin para ver los diferentes mtodos de pago efectuados
a proveedores o a terceros.
Para ver informacin de mtodos de pago:

1.
Abra la ventana Consulta de medios de pago.

(Consulta >> Compras >> Transaccin por proveedor >> Seleccione un Id.
de proveedor >> Elija un tipo de pago de documento >> Seleccione el vnculo
del Nmero de documento >> Elija el botn Medios de pago)
2.
Se pueden ver diferentes mtodos de pago utilizados en los documentos

seleccionados para pagar al proveedor seleccionado.
3.
En la ventana desplazable, seleccione el Id. de mtodo de pago para ver los

detalles de cada mtodo de pago.
4.
Visualizacin de informacin detallada de transacciones

en Administracin de cuentas por cobrar
Utilice la ventana Consulta de transacciones por cobrar Documento para ver las
transacciones contabilizadas, no contabilizadas e histricas de Administracin de
cuentas por cobrar, por nmero de documento, fecha de documento o Id. de cliente.
M T O D O S
D E
C O B R O Y
P A G O :
113
PA RTE
C O N S U L T A
R EP O R T E
Para ver informacin detallada de transacciones

en Administracin de cuentas a cobrar:
1.
Abra la ventana Consulta de transacciones por cobrar Documento.

(Consulta >> Ventas >> Transaccin por documento)
2.
Seleccione todos o un intervalo de documentos contabilizados desde Mtodos

de cobro y pago para limitar la informacin que se muestra. Los documentos
se pueden ver por nmero, fecha o ID de cliente.
3.
La ventana desplazable muestra los detalles de las transacciones A cobrar para

el intervalo seleccionado.
4.
Elija Aceptar para cerrar la ventana o seleccionar Volver a mostrar para

actualizar la ventana con cualquier informacin especificada desde la ltima
vez que se guard.
Visualizacin de detalles de retenciones

Utilice la ventana Consulta de retenciones para ver los detalles de retenciones de los
pagos realizados a los proveedores.
114
M TO D O S
DE
C O B R O
P AG O :
C A P T U L O
1 1
C O N S U L T A S
Para ver los detalles de retenciones:

1.
Abra la ventana Consulta de retenciones.

(Consulta >> Compras >> Transaccin por proveedor/Transaccin por
documento >> Seleccione un Id. de proveedor >> Seleccione un documento
de tipo de pago >> vnculo Nmero de documento >> botn de expansin
Retenciones)
2.
Los campos Id. de tipo, N de documento, Id. de distribuidor y Nombre

muestran los valores predeterminados de la ventana Consulta de entrada
de pagos. Los campos Monto origen y Monto funcional muestran el monto del
documento en las monedas originales y funcionales respectivamente.
3.
La ventana desplazable muestra los detalles del pago tal como fue especificado
originalmente en la ventana Mantenimiento de detalles de retencin. Consulte
Incorporacin de detalles de retenciones en la pgina 23 para obtener ms
informacin.
4.
Visualizacin de los montos base

Utilice la ventana MP Retenciones diferenciadas para visualizar los montos base
para un Id. de retencin en los documentos de Compras.
M T O D O S
D E
C O B R O Y
P A G O :
115
PA RTE
C O N S U L T A
R EP O R T E
Para ver los montos base:
116
M TO D O S
DE
1.
Abra la ventana MP Retenciones diferenciadas.

(Consulta >> Compras >> Transaccin por proveedor/Transaccin por
documento >> Seleccione un documento >> vnculo Nmero de documento >>
Adicional >> Retencin diferenciada)
2.
Los campos Id. de proveedor, Factura y Monto total muestran los valores
predeterminados especificados durante la entrada de la transaccin.
3.
El campo Id. de plan de retenciones muestra el Id. de plan asignado al

proveedor seleccionado en la ventana Mantenimiento de proveedores - Otros
datos. Para obtener ms informacin, consulte Introduccin de informacin
adicional de proveedores en la pgina 42.
4.
Las columnas Descripcin e Id. de detalle muestran el Id. de detalle

de retencin y su descripcin para la transaccin seleccionada.
5.
La columna Monto base muestra el monto base para cada Id. de detalle
de retencin.
6.
C O B R O
P AG O :
Captulo 12:
Reportes
Las opciones de reportes incluyen especificaciones para opciones de ordenamiento
y restricciones de intervalos para un reporte en particular. Se pueden crear diferentes
opciones de reportes para imprimir fcilmente toda la informacin necesaria.
Los reportes de Mtodos de cobro y pago: retenciones estn disponibles en la lista
de reportes. Puede seleccionar un reporte de la lista y agregarlo a Mis reportes para
facilitar el acceso. Consulte la documentacin de Microsoft Dynamics GP para obtener
ms informacin.
Configuracin de opciones de reportes para un intervalo de cobros

Configuracin de opciones de reportes para un intervalo de rdenes de pago
Impresin de reportes de flujo de caja
Generacin de reportes de IVA para compras y ventas
Impresin del reporte de cheques propios
Impresin del reporte de control de deuda de cliente
Impresin del reporte de control de deuda de proveedor
Impresin de los reportes de control de lote
Configuracin de opciones de reportes para un

intervalo de cobros
Utilice la ventana Impresin de recibos por intervalos para crear opciones
de clasificacin, restriccin e impresin para los reportes de todos sus recibos.
Para configurar opciones de reportes para un intervalo

de cobros:
1.
Abra la ventana Impresin de recibos por intervalos.

(Reportes >> Tesorera >> Recibos)
2.
En el campo Opciones, especifique una opcin de reporte.
3.
Marque la opcin Imprimir registro para imprimir los detalles para cada Id.
de cobro en el reporte.
M T O D O S
D E
C O B R O Y
P A G O :
117
P A R T E
C O N S U L TA
R E P O R T E
4.
En el campo Incluir, seleccione los tipos de transacciones para los que va a imprimir
el reporte. Las opciones son Contabilizadas, No contabilizadas o Ambas.
5.
Si marc las opciones No contabilizadas o Ambas en el campo Incluir, escriba

el texto para identificar las transacciones que no estn contabilizadas en el campo
Texto para No contabilizadas.
6.
Marque la casilla de verificacin Habilitar reimpresin para permitir que se

reimpriman todos los reportes. En el campo Texto para reimprimir, escriba
el texto para identificar un reporte reimpreso.
7.
Seleccione el intervalo para el que desea imprimir el reporte.

Id. de lote Seleccione esta opcin para imprimir el reporte para un intervalo
de Id. de lotes.
Tipo de entidad Seleccione esta opcin para imprimir el reporte para un
intervalo de clientes, terceros beneficiarios o ambos.
Id. de cliente Seleccione esta opcin para imprimir el reporte para un intervalo
de Id. de clientes.
Fecha Seleccione esta opcin para imprimir el reporte para un intervalo
de fechas.
Id. de tipo de ingreso Seleccione esta opcin para imprimir el reporte para
un intervalo de Id. de tipos de ingreso.
Nmero de recibo Seleccione esta opcin para imprimir el reporte para
un intervalo de nmeros de recibos.
8.
En el campo Desde, especifique o seleccione el valor inicial para el intervalo.
9.
En el campo Hasta, especifique o seleccione el valor final para el intervalo.
10. Seleccione Insertar para insertar el rango en la lista Restricciones. Para quitar
un intervalo existente de la lista, seleccinelo y elija Quitar.
11. Elija Destino para seleccionar un destino de impresin. Los reportes pueden
mostrarse en la pantalla, en un archivo, imprimirse, o cualquier combinacin
de estas opciones. Si ha seleccionado Preguntar cada vez, podr seleccionar
las opciones de impresin cada vez que imprima esta opcin de reporte.
12. Para imprimir la opcin de reporte desde la ventana opciones de reporte,
elija Imprimir antes de guardarla. Si no desea imprimir esta opcin ahora,
elija Guardar y cierre la ventana. Se borrar la ventana de reporte.
13. Elija Eliminar para eliminar el Id. de reporte configurado o Borrar para borrar
los valores mostrados en esta ventana.
118
M TO D O S
DE
C O B R O
P AG O :
C A P T U L O
1 2
R EP O R T E S
Configuracin de opciones de reportes para un

intervalo de rdenes de pago
Utilice la ventana Impresin de rdenes de pago por intervalos para crear opciones
de clasificacin, restriccin e impresin para los reportes de todos sus pagos.
Para configurar opciones de reportes para un intervalo

de pagos:
1.
Abra la ventana Impresin de rdenes de pago por intervalos.

(Reportes >> Tesorera >> Impresin de rdenes de pago)
2.
En el campo Opciones, especifique una opcin de reporte.
3.
En el campo Imprimir, seleccione si desea imprimir el reporte para Orden de pago,

Certificado de retencin o para ambos.
4.
En el campo Incluir, seleccione los tipos de transacciones para las que va a imprimir
el reporte. Las opciones son Contabilizadas, No contabilizadas o Ambas.
5.
Marque la opcin Imprimir registro para imprimir los detalles para cada pago
en el reporte.
6.
Si marc las opciones No contabilizadas o Ambas en el campo Incluir, escriba

el texto para identificar las transacciones que no estn contabilizadas en el campo
Texto para No contabilizadas.
7.
Marque la casilla de verificacin Habilitar reimpresin para permitir que se

reimpriman todos los reportes. En el campo Texto para reimprimir, escriba
el texto para identificar un reporte reimpreso.
8.
Seleccione el intervalo por el que desea imprimir el reporte para los pagos.
de Id. de lotes.
Tipo de entidad Seleccione esta opcin para imprimir el reporte para un
intervalo de proveedores, terceros pagadores o depositantes.
M T O D O S
D E
C O B R O Y
P A G O :
119
P A R T E
C O N S U L TA
R E P O R T E
Id. de proveedor Seleccione esta opcin para imprimir el reporte para

un intervalo de identificadores de proveedores.
Fecha Seleccione esta opcin para imprimir el reporte para un intervalo
de fechas.
Id. de tipo de gasto Seleccione esta opcin para imprimir el reporte
para un intervalo de Id. de tipos de gastos.
Nmero de pago Seleccione esta opcin para imprimir el reporte para
un intervalo de rdenes de pago.
9.
En el campo Desde, especifique o seleccione el valor inicial para el intervalo.
10. En el campo Hasta, especifique o seleccione el valor final para el intervalo.

11. Seleccione Insertar para insertar el rango en la lista Restricciones. Para quitar
un intervalo existente de la lista, seleccinelo y elija Quitar.
12. Elija Destino para seleccionar un destino de impresin. Los reportes pueden
mostrarse en la pantalla, en un archivo, imprimirse, o cualquier combinacin
de estas opciones. Si ha seleccionado Preguntar cada vez, podr seleccionar
las opciones de impresin cada vez que imprima esta opcin de reporte.
13. Para imprimir la opcin de reporte desde la ventana opciones de reporte,
elija Imprimir antes de guardarla. Si no desea imprimir esta opcin ahora,
elija Guardar y cierre la ventana. Se borrar la ventana de reporte.
14. Elija Eliminar para eliminar el Id. de reporte configurado o Borrar para borrar
los valores mostrados en esta ventana.
Impresin de reportes de flujo de caja

Se pueden imprimir reportes detallados para todos los cheques que recibe y todos
los pagos que realiza.
Para imprimir reportes de flujo de caja:

1.
Abra la ventana Reporte.

(Reportes >> Tesorera >> Miscelneos)
2.
Seleccione el tipo de reporte a imprimir.

Cheques cobrados por depsito Seleccione esta opcin para imprimir un
reporte de todos los cheques recibidos, pero que an no se depositaron en el banco.
120
M TO D O S
DE
C O B R O
P AG O :
C A P T U L O
1 2
R EP O R T E S
Cheques cobrados y depositados Seleccione esta opcin para imprimir

un reporte de todos los cheques recibidos y depositados en el banco.
Hoja de clculo de efectivo Seleccione esta opcin para abrir la ventana
Reporte de hoja de clculo. Se puede imprimir un reporte para todos los ingresos
y los gastos para un perodo de tiempo especfico.
3.
En la ventana Reporte de hoja de clculo, especifique el intervalo de fechas para

el que desea imprimir el reporte en los campos Fecha de inicio y Abrir OC.
4.
Especifique un Id. de moneda para imprimir slo las transacciones para ese Id.
de moneda. Deje este campo en blanco para incluir en el reporte las transacciones
en todas las monedas.
5.
Elija Aceptar para imprimir el reporte para todos los ingresos, para todos los
gastos y un reporte de resumen, y vuelva a la ventana Reportes.
6.
Elija Cancelar para cerrar la ventana sin imprimir el reporte y vuelva a la ventana
Reportes.
7.
Seleccione Imprimir para imprimir el reporte seleccionado.
8.
Generacin de reportes de IVA para compras y ventas

Se pueden generar reportes de IVA para compras y ventas para un perodo especfico.
Para generar reportes de IVA para compras y ventas:

1.
Abra la ventana Generacin de IVA de compras/ventas.

(Reportes >> Compaa >> Libro de IVA)
2.
En los campos Desde y Hasta, especifique el intervalo de fechas para el que

generar el reporte.
3.
En el campo IVA, seleccione si desea generar el reporte de IVA para compras

o ventas.
4.
Elija Imprimir para imprimir el reporte seleccionado para el intervalo de fechas

especfico.
M T O D O S
D E
C O B R O Y
P A G O :
121
P A R T E
C O N S U L TA
R E P O R T E
Impresin del reporte de cheques propios

Utilice la ventana Reporte de control de cheques propios para imprimir los detalles
de los cheques propios, tales como nmero de cheque, fecha de emisin, fecha de
vencimiento y moneda. Puede ver el estado de los cheques, ya sea utilizado o sin
utilizar.
Una transaccin con cheque propio es un pago que se efecta al utilizar cheques
propios, independientemente del estado del cheque.
Para imprimir el reporte de cheques propios:

1.
Abra la ventana Reporte de control de cheques propios.

(Reportes >> Tesorera >> Control de cheques propios)
2.
Seleccione un Id. de cuenta bancaria y un Id. de chequera que est asociado con
el Id. de cuenta bancaria seleccionado.
Si no selecciona un Id. de chequera, se considerarn todos los Id. de chequera
del Id. de cuenta bancaria seleccionado al imprimir el reporte.
3.
Especifique el intervalo de nmeros de cheque del Id. de chequera seleccionado

en los campos Nmero de cheque: Desde y Hasta, respectivamente.
4.
Elija Imprimir para imprimir el reporte de cheques propios o Cancelar para

cancelar el proceso y cerrar la ventana.
Impresin del reporte de control de deuda de cliente

Utilice la ventana Reporte de control de deuda de cliente para imprimir un reporte
del saldo de un cliente. Puede imprimir un reporte detallado o de resumen para
indicar el saldo inicial, el saldo de dbito o crdito y el saldo final de un cliente
o de un intervalo de clientes.
Para imprimir el reporte de control de deuda de cliente:

1.
122
M TO D O S
DE
C O B R O
Abra la ventana Reporte de control de deuda de cliente.

(Reportes >> Ventas >> Control de saldos de cliente)
P AG O :
C A P T U L O
1 2
R EP O R T E S
2.
Seleccione el intervalo para el reporte en el campo Intervalo. Las opciones son

Id. de cliente y Fecha de contabilizacin.
3.
Especifique el valor inicial y el valor final del intervalo seleccionado en los campos
Desde y Hasta, respectivamente.
4.
Marque la casilla de verificacin Detallado para imprimir el reporte de control

de deuda de cliente de forma detallada si es necesario. Si este campo no est
marcado, el reporte se imprimir como un reporte de resumen.
5.

6.
Resalte un intervalo y elija Quitar para quitar el intervalo.
7.
Elija Imprimir para imprimir el reporte de control de deuda de cliente o Borrar

para borrar los valores de esta ventana.
8.
Impresin del reporte de control de deuda de proveedor

Utilice la ventana Reporte de control de deuda de proveedor para imprimir un reporte
del saldo de un proveedor. Puede imprimir un reporte detallado o de resumen para
indicar el saldo inicial, el saldo de dbito o crdito y el saldo final de un proveedor
o de un intervalo de proveedores.
Para imprimir el reporte de control de deuda de proveedor:

1.
Abra la ventana Reporte de control de deuda de proveedor.

(Reportes >> Compras >> Reporte de saldos de proveedor)
2.
Seleccione el intervalo para el reporte en el campo Intervalo. Las opciones son

Id. de proveedor y Fecha de contabilizacin.
3.
Especifique el valor inicial y el valor final del intervalo seleccionado en los campos
Desde y Hasta, respectivamente.
4.
Marque la casilla de verificacin Detallado para imprimir el reporte de control

de deuda de proveedor de forma detallada si es necesario. Si este campo no est
marcado, el reporte se imprimir como un reporte de resumen.
5.

6.
M T O D O S
D E
C O B R O Y
P A G O :
123
P A R T E
C O N S U L TA
R E P O R T E
7.
Elija Imprimir para imprimir el reporte de control de deuda de proveedor

o Borrar para borrar los valores de esta ventana.
8.
Impresin de los reportes de control de lote

Utilice la ventana Reporte de control de lote para comprobar un lote de pagos
o recibos antes de contabilizarlo. Puede imprimir un reporte para ver las transacciones
de deudas y pago incluidas en un lote.
Para imprimir los reportes de control de lote:

1.
Abra la ventana Reporte de control de lote.

(Reportes >> Tesorera >> Reporte de control de lote)
2.
Seleccione si desea imprimir el reporte de control de lote para pagos o recibos

en el campo Origen.
3.
Seleccione si desea imprimir el reporte por Id. de lote o Fecha de contabilizacin.

de Id. de lotes.
Fecha de contabilizacin Seleccione esta opcin para imprimir el reporte
para un intervalo de fechas de contabilizacin.
124
M TO D O S
DE
4.
Especifique o seleccione el valor inicial y el valor final del intervalo seleccionado

en los campos Desde y Hasta, respectivamente.
5.

6.
7.
Elija Imprimir para imprimir el reporte de control de lote o Borrar para borrar
los valores de esta ventana.
8.
C O B R O
P AG O :
Glosario
Certificado de retencin
Certificado emitido a un proveedor que
muestra el monto que se ha retenido de
un pago.
Cheque aplazado
Cheque que debe cobrarse en una fecha
posterior a la fecha de emisin.
CUIT
Cdigo de registro de impuestos para validar
los impuestos.
Diferencia en la tasa de cambio

La diferencia en la tasa de cambio entre
dos monedas en dos fechas y/o momentos
determinados. La tasa de cambio es la tasa
por la que se puede cambiar la moneda de
un pas por la moneda de otro pas.
Escala de retencin
Importe de reduccin o porcentaje de
reduccin para un importe de base de
impuestos.
Factura de crdito
Una factura impaga.
Impuesto de retencin
Impuesto que se descuenta del pago realizado
a los proveedores y se presenta directamente
a las autoridades fiscales.
Medios de cobro/pago
Mtodo mediante el cual realiza cobros
o pagos. Ejemplos de medios de pago
en Argentina son efectivo, cheque, cheque
en cartera, etc.
Monto base de impuesto

Monte sobre el que se calculan los impuestos.
Percepciones
El impuesto se calcula sobre las ventas segn
una reduccin en el porcentaje de impuestos.
El cliente paga estos impuestos directamente
a los organismos.
Plan de retenciones
Plan de impuestos que contiene todos los
detalles de los impuestos de retencin que
deben utilizarse juntos. Los detalles de los
impuestos de retencin para una transaccin
se calculan sobre la base del plan de
retenciones asignado a la transaccin.
Reasignado aplazado
Estado al que cambia un cheque aplazado
una vez que se contabiliz.
M T O D O S
D E
C O B R O Y
P A G O :
125
126
M TO D O S
DE
C O B R O
P AG O :
APNDICE
Apndice
Consulte las siguientes tablas para obtener una lista de los campos que estn
disponibles en las ventanas Entrada de medios de cobro y Entrada de medios
de pago basado en las opciones seleccionadas en la ventana Mantenimiento
Tipo de cobro/pago: Factura de crdito individual
12 8
M TO D O S
DE
C O B R O
P AG O :
A P N D I C E
Tipo de cobro/pago: Factura de crdito de terceros
129
A P N D IC E
Tipo de cobro/pago: Medios de pago aceptados
13 0
M TO D O S
DE
C O B R O
P AG O :
A P N D I C E
Tipo de cobro/pago: Retencin
A P N D IC E
Tipo de cobro/pago: Rechazo
A P N D I C E
Tipo de cobro/pago: Bono IVA
A P N D IC E
Tipo de cobro/pago: Efectivo
13 4
M TO D O S
DE
C O B R O
P AG O :
A P N D I C E
Tipo de cobro/pago: Cheques
135
Tipo de cobro/pago: Otro
13 6
M TO D O S
DE
C O B R O
P AG O :
ndice
A
aprendizaje de orientacin
acceso 4
archivos de soporte magntico
configuracin 35
para recibos 34
ayuda
visualizacin 3
C
cambio de cartera
explicacin 16
cambios de estado
para cheques en cartera 13
cambios desde la ltima versin
informacin acerca de 4
campos obligatorios
descripcin 4
chequeras
configuracin 19
cheques aplazados
bsqueda 95
procesamiento 94
cheques en cartera
bsqueda 66, 75
configuracin de cambios
de estado 13
edicin 92
introduccin 64
seleccin 65, 74
clases de impuestos
asignacin a los Id. de detalle de
impuestos 39
cobro de cartera
explicacin 16
cobros en efectivo
anulacin 61
introduccin 57
mtodos de cobro 59
cdigo de operacin
configuracin 33
cdigos de impuestos
configuracin 36
validacin 37
cdigos de impuestos de la compaa
para facturas de crdito 47
configuracin de archivos de soporte
magntico
condiciones 32
Id. de impuestos 32
provincias 31
rgimen fiscal 33
cuenta bancaria
configuracin 18
D
datos de sicore
exportacin 89
detalles bsicos de retenciones
mantenimiento 29
detalles de retencin
incorporacin 23
visualizacin 114
documentacin
smbolos y convenciones 3
documentos de crdito
eliminacin 102
generacin 99
visualizacin 101
documentos de cuentas por pagar
para aplicar
bsqueda 70
documentos de dbito
eliminacin 102
generacin 99
visualizacin 101
E
escalas de retencin
introduccin 27
Estados de cheques
informacin general 12
F
factura de crdito
cancelacin 52
configuracin
condiciones de impuesto 47
parmetros 48
generacin e impresin 51
facturas de crdito
compras
impresin 53
ventas
impresin 53
visualizacin 50
Facturas de crdito propias
visualizacin 51
facturas y devoluciones
seleccin 98
I
iconos
usados en el manual 3
Id. de impuesto
configuracin 45
informacin actual sobre actualizaciones
acceso en la Web 4
informacin adicional
clientes 43
proveedores 42
informacin de cheques en cartera
visualizacin 111
informacin de cobro de clientes
visualizacin 109
M T O D O S
D E
C O B R O Y
informacin de mtodo de pago

visualizacin 113
informacin detallada de transacciones en
Administracin de cuentas por cobrar
visualizacin 113
informacin general sobre diferencias de
tipos de cambio 97
informacin sobre actualizaciones
acceso en la Web 4
L
lecciones
acceso 4
libros de IVA
configuracin para compras y ventas
88
lotes de pago
generacin 78
M
men Ayuda
descripcin 3
mtodo de cobro/pago
bsqueda 108
configuracin de grupos 14
configuracin de valores
predeterminados 10
informacin general 9
mantenimiento 14
visualizacin 107
mtodos de cobro del cliente
visualizacin 110
mtodos de pago
introduccin 71
montos base
visualizacin 115
MP - Entrada de recibos de facturas
de crdito
visualizacin 49
N
novedades
acceso 4
nuevas caractersticas
informacin acerca de 4
nmero de CUIT
para bancos 38
O
opciones de reporte
para un intervalo de cobros 117
para un intervalo de pagos 119
P A G O :
137
N DI C E
pagos
anulacin 81
introduccin 67
pagos a los proveedores
visualizacin 112
planes de impuestos
asignacin a documentos
de ventas 62
planes de retenciones
asignacin a proveedores 41
configuracin 25
ventana Ajuste de saldo masivo

visualizacin 87
ventana Aplicar documentos de cuentas
por pagar
visualizacin 69
ventana Asignacin de plan de
retenciones
visualizacin 41
ventana Buscar - Cheques en cartera
visualizacin 75
ventana Buscar - Cheques propios
aplazados
visualizacin 95
ventana Buscar - Consulta de medios de
cobro/pago
visualizacin 108
Ventana Buscar cheques en cartera
visualizacin 66
ventana Buscar documentos de cuentas
por pagar para aplicar
visualizacin 70
ventana Cancelacin de varios pagos
visualizacin 81
ventana Cancelacin de varios recibos
visualizacin 61
ventana Cheques en cartera
visualizacin 65, 74
Ventana CI - Parmetros
visualizacin 48
ventana Clases de impuestos
visualizacin 39
ventana Compaa - Configuracin de CI
visualizacin 47
ventana Compras - Reportes de CI
visualizacin 54
ventana Condiciones de impuestos Configuracin de CI
visualizacin 48
ventana Configuracin de archivo
visualizacin 35
ventana Configuracin de cambio de
estado
visualizacin 13
ventana Configuracin de cdigo de
regulacin
visualizacin 33
ventana Configuracin de cdigo fiscal
visualizacin 36
ventana Configuracin de cdigos de
condicin
visualizacin 32
impuestos
visualizacin 32
operacin
visualizacin 33
Ventana Configuracin de comprobante
visualizacin 34
R
recibos de facturas de crdito
introduccin 49
recursos
documentacin 3
reporte de cheques propios
impresin 122
reporte de control de deuda de cliente
impresin 122
reporte de control de deuda de proveedor
impresin 123
reporte RG-1547
generacin 90
reportes de control de lote
impresin 124
reportes de flujo de caja
impresin 120
reportes de IVA
para compras y ventas 121
retenciones
diferenciacin 82
edicin 77
monto base
cambio 76
S
saldos del cliente
cancelacin 87
secuencia de numeracin
configuracin 17
explicacin 17
seleccin de clientes
explicacin 97
smbolos
usados en el manual 3
sucursales bancarias
configuracin 20
T
tipo de documento de ventas
modificacin 63
tipos de ingresos y gastos
configuracin 16
tipos de retenciones
mantenimiento 27
tutorial
acceso 4
138
M TO D O S
DE
C O B R O
P AG O :
ventana Configuracin de documentos

visualizacin 98
ventana Configuracin de IVA de
compras/ventas
visualizacin 88
ventana Configuracin de mtodos de
pago/facturacin
visualizacin 10
ventana Configuracin de provincia
visualizacin 31
ventana Configuracin de secuencia de
chequera
visualizacin 79
Ventana Configuracin de tipos de
documento
visualizacin 37
ventana Consulta de documento
visualizacin 102
ventana Consulta de entrada de pagos
visualizacin 112
ventana Consulta de medios de cobro
visualizacin 110
ventana Consulta de medios de cobro/pago
visualizacin 107
ventana Consulta de medios de pago
visualizacin 113
ventana Consulta de recibos de efectivo
visualizacin 109
ventana Consulta de retenciones
visualizacin 115
ventana Consulta de seleccin de cartera
visualizacin 111
Ventana Consulta de transacciones por
cobrar Documento
visualizacin 114
ventana Contabilidad por fechas de CP
visualizacin 68
Ventana Copiar base imponible
visualizacin 30
Ventana Copiar plan de retencin
visualizacin 26
ventana Datos de mantenimiento
de clientes
visualizacin 44
ventana de consulta
visualizacin 4
ventana Detalles avanzados de plan
de impuestos
visualizacin 62
ventana Edicin de cheque
visualizacin 92
ventana Edicin de retencin
visualizacin 77
ventana Eliminar documentos
visualizacin 103
ventana Entrada cobros en efectivo
visualizacin 57
ventana Entrada de clave fiscal
visualizacin 38
ventana Entrada de fecha de recibo
visualizacin 58
N D I C E
ventana Entrada de medios de cobro

visualizacin 59
ventana Entrada de medios de pago
visualizacin 72
ventana Entrada de pagos
visualizacin 67
ventana Exportacin de Sicore
visualizacin 89
ventana Generacin de impresin de CI
visualizacin 51
ventana Generacin de IVA de compras/
ventas
visualizacin 121
ventana Generacin de lotes de pago
visualizacin 78
ventana Generacin de reporte R.G.1547
visualizacin 91
ventana Generar documentos de dbito/
crdito
visualizacin 99
ventana Impresin de rdenes de pago
por intervalos
visualizacin 119
ventana Impresin de recibos por
intervalos
visualizacin 117
ventana Integracin de Smartlist
visualizacin 21
ventana Mantenimiento chequera
visualizacin 19
Ventana Mantenimiento de bases
imponibles
visualizacin 29
ventana Mantenimiento de cuentas
bancarias
visualizacin 18
Ventana Mantenimiento de detalles de
retencin
visualizacin 23
Ventana Mantenimiento de escala
visualizacin 27
ventana Mantenimiento de firmantes
visualizacin 45
ventana Mantenimiento de grupo de
medios de CP
visualizacin 14
Ventana Mantenimiento de medios de
cobro/pago
visualizacin 14
ventana Mantenimiento de numeracin
visualizacin 17
Ventana Mantenimiento de plan de
retencin
visualizacin 26
Ventana Mantenimiento de proveedor Otros datos
visualizacin 42
ventana Mantenimiento de sucursales
bancarias
visualizacin 20
Ventana Mantenimiento de tipo de

retencin
visualizacin 28
Ventana Mantenimiento de tipos de
ingreso/gasto
visualizacin 16
ventana MP - Retenciones diferenciadas
visualizacin 83, 116
Ventana Provincias - Clientes
visualizacin 45
Ventana Provincias - Proveedores
visualizacin 46
ventana Registro de cheques propios
aplazados
visualizacin 94
ventana Reporte
visualizacin 120
ventana Reporte de control de cheques
propios
visualizacin 122
ventana Reporte de control de deuda de
cliente
visualizacin 122
ventana Reporte de control de deuda de
proveedor
visualizacin 123
ventana Reporte de control de lote
visualizacin 124
ventana Reporte de hoja de clculo
visualizacin 121
Ventana Retenciones Impuesto/
Rgimen
visualizacin 25
ventana Retenciones anticipadas
visualizacin 76
ventana Seleccin de cartera
visualizacin 64
ventana Seleccionar clientes
visualizacin 97
ventana Tipo de documento
visualizacin 63
ventana Total de rechazos de CI
visualizacin 52
ventana Ventas de CI - Reportes
visualizacin 53
M T O D O S
D E
C O B R O Y
P A G O :
139

MCPR (1) Cobros y Pago GP

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

MCPR (1) Cobros y Pago GP

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

Microsoft Dynamics GP

Mtodos de cobro y pago: retenciones

Copyright 2008 Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

Parte 1: Configuracin y tarjetas ................................................................................... 8

Captulo 2: Configuracin de retenciones ................................................................. 23

Captulo 3: Configuracin de archivos magnticos .......................................... 31

Captulo 4: Tarjetas .......................................................................................................................... 41

Captulo 5: Facturas de crdito ............................................................................................ 47

Parte 2: Transacciones .............................................................................................................. 56

Captulo 7: Transacciones de cuentas por pagar ................................................. 67

Parte 3: Utilidades y rutinas ............................................................................................. 86

Captulo 9: Rutinas ........................................................................................................................... 89

Captulo 10: Diferencias de tipos de cambio .......................................................... 97

Parte 4: Consulta y reporte ............................................................................................ 106

Captulo 12: Reportes ................................................................................................................. 117

Glosario ...................................................................................................................................................... 125

ndice ............................................................................................................................................................. 137

Compruebe si existen instrucciones actualizadas

Contenido de este manual

Contenido de este manual

Parte 1, Configuracin y tarjetas, describe cmo configurar Mtodos de cobro

Parte 2, Transacciones, explica los procedimientos para introducir las

Parte 4, Consulta y reporte, muestra cmo ver la informacin que especific

En este manual se utilizan las siguientes convenciones para hacer referencia

El texto en cursiva indica el nombre de una seccin o de un

Archivo >> Imprimir o

Los smbolos (>>) o (>) indican una secuencia de acciones,

Las letras en mayscula indican una tecla o una secuencia

Recursos disponibles desde el men Ayuda

Acerca de esta ventana

Mostrar campos obligatorios

Microsoft Dynamics GP en lnea

Informacin sobre soporte tcnico Informacin acerca de los planes

Actualizaciones de nmina de EE. UU.

Opciones de comentarios del cliente

Envenos sus comentarios sobre la documentacin

PARTE 1: CONFIGURACIN Y TARJETAS

Parte 1: Configuracin y tarjetas

Captulo 1, Configuracin de mtodos de cobro/pago, describe de qu

Captulo 2, Configuracin de retenciones, describe cmo configurar los

Captulo 3, Configuracin de archivos magnticos, contiene informacin

Captulo 4, Tarjetas, describe cmo introducir informacin adicional necesaria

Captulo 5, Facturas de crdito, explica los parmetros que sern

Informacin general de rutina de configuracin

Informacin general de rutina de configuracin

Configuracin de cobros y pagos predeterminados

Para configurar cobros y pagos predeterminados

Abra la ventana Configuracin de mtodos de pago/facturacin.

Marque Imprimir recibo cuando registre la opcin para imprimir recibos

Marque la opcin Impresin de orden de pago para imprimir rdenes de pago

En el campo Fondo fijo, especifique un Id. de clase de distribuidor. Este Id.

En el campo Ajuste de saldo masivo, especifique un nmero de cuenta. Esta ser

En el campo Control de crdito, marque si los Cheques en cartera se incluirn

Incluye provisin de flujo de efectivo Marque esta opcin para incluir

Elija el botn Cambios de estado para abrir la ventana Configuracin de cambios

En el campo Restricciones y caractersticas de cheques, seleccione las opciones

En el grupo Retencin, escriba los nombres de los certificados de retencin

Descripcin de estados de cheques

Configuracin de cambios de estado para cheques

Para configurar cambios de estado para cheques en

Abra la ventana Configuracin de cambio de estado.

Seleccione el estado original para un cheque en cartera. Los cheques en cartera

En la ventana desplazable, marque los estados al que se puede cambiar