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Items
Ingresos
otros ingresos
total ingresos
Egresos
Costo de la aplicacin
Gastos de personal
Salario (anual)
seguridad social (anual)
parafiscales
Prestaciones sociales
Honorarios por actualizaciones
Publicidad
Equipos
Depr. Equipo
S. Pblicos
Subtotal egresos
Utilidad operacional
visitas diarias
$
$
0 $
$
$
15,000,000 $
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
5,000,000.00 $
$
$
20,000,000.00 $
(20,000,000.00) $
0
265,759
1%
400.00 $
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
2658
268496.3177
1%
415.00 $
6,685,558
6,750,000
13,435,558
8,620,200
1,625,484
695,904
1,845,096
3,570,000
4,000,000
1,000,000.00
2,600,000
23,956,684.00
(10,521,126)
4475
271261.82977231
1%
415.00
brir el 30% de la demanda potencial durante el primer ao, la cual seria 66440 usuarios mensuales, diariamente
personas (66440/30dias)
el 2do ao hasta alcanzar a cubrir el 50% del mercado potencial, lo cual nos arrojaria un ingreso diario de 4475
epreciacion
esultados y en el flujo de
ado
3
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
13,508,839 $
13,500,000 $
27,008,839 $
27,624,827
27,000,000
54,624,827
8,620,200
1,625,484
695,904
1,845,096
3,641,400
4,000,000
1,000,000.00
2,800,000
24,228,084.00
2,780,755
$
$
$
28,196,829
54,000,000
82,196,829
### $
$
$
$
$
$
$
$
8,620,200
1,625,484
695,904
###
3,714,228
###
###
###
3,000,000
24,500,912.00
30,123,915
9042
18270
$
8,620,200
$
1,625,484
$
695,904
$
1,845,096
$
3,788,513
$
4,000,000
$
$
1,000,000.00
$
3,200,000
$ 24,775,196.56
$
57,421,633
18649
274055.826618965
276878.60163314 279730.45122996
1%
1%
1%
415.00 $
420.00
###
ingresos
$ 400/clic - $450/clic
solamente el 1% hace clic en la
publicidad
visitas diarias a la App
demanda potencial
porcentaje a cubrir de la demanda
1
3,970,439.46 $
27
2658
265759.00
30%
6,000,000.00 $
150,000.00 $
40
9,970,439.46
2
3
4
6,685,558.31 $ 13,508,839.12 $ 27,624,240.00
45
90
4475
9042
268496.3177 271261.82977231
50%
100%
$
$
183
18270
548100
100%
$ 13,435,558.31
$ 27,008,839.12
$ 54,624,240.00
stra aplicacion contara ademas con publicidad de empresas locales las cuales cancelaran
ededor de $150000 - $200000 anualmente para adquirir el derecho de ser publictadas y
mitirle subir sus articulos a nuestra aplicacion.
un datos hallados en la camara de comercio ibague cuenta con 201 empresas dedicadas a
roduccion textil. durante el primer ao pretendemos publictar al rededor del 19% de esta
presas lo cual nos daria 40 empresas publictando anualmente. de esta forma, los ingresos
an:
186
18649
559470
100%
$ 54,000,000.00
$
1,200,000.00
45
$ 82,197,288.00
Debido a que nuestra empresa es una aplicacion de desarrollo relativamente facil los costos
funcionamiento (honorarios por actualizaciones ) tambien son relativamente economicos. se
hechas en las ciudades de ibague y Bogot estos costos para una aplicacion como la nuestra
$5.000.000 de pesos. como grupo decidimos tomar este valor entre $3.000.000 y $4.000.00
3,500,000
de actualizaciones
$
3,714,228 $
3,788,513
salario
$
transporte
644,350.00 $
74,000.00
prestaciones sociales
cesantias
primas
$
59,863.00
###
seguridad social
pensiones
salud
$
77,322.00 $
54,770.00
parafiscales
$
57,992.00
TOTAL ANUAL
ANUAL
$
estaciones sociales
intereses
$
8,620,200.00
vacaciones
7,184.00 $ 26,848.00
seguridad social
ANUAL
$ 1,845,096.00
ANUAL
riesgos laborales
$
ANUAL
$
3,364.00
$ 1,625,472.00
695,904.00
12,786,672.00
0
Ingresos
otros ingresos
total ingresos
egresos
costo de la aplicacin
Gastos de personal
Salario (anual)
seguridad social (anual)
parafiscales
Prestaciones sociales
Honorarios por actualizaciones
Publicidad
Equipos
S. Pblicos
Subtotal egresos
Utilidad operacional
utilidad antes de impuestos
impuesto
utilidad neta
15,000,000
$
$
$
$
$
$
$
5,000,000.00
$
$
20,000,000.00
(20,000,000.00)
(20,000,000.00)
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
1
3,970,439 $
6,000,000 $
9,970,439 $
-
8,620,200
1,625,484
695,904
1,845,096
3,500,000
4,000,000
2,400,000.00
22,686,684.00
(12,716,244.54)
(12,716,244.54)
(12,716,244.54)
$
$
$
$
$
2
6,685,558
6,750,000
13,435,558
###
###
###
###
###
3,570,000
###
###
2,600,000
22,956,684.00
(9,521,125.69)
(9,521,125.69)
###
(9,521,125.69)
$
$
$
$
3
13,508,839
13,500,000
27,008,839
-
$
8,620,200
$
1,625,484
$
695,904
$
1,845,096
$
3,641,400
$
4,000,000
$
$
2,800,000
$ 23,228,084.00
$
3,780,755.12
$
3,780,755.12
$
$
3,780,755.12
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
4
27,624,827
27,000,000
54,624,827
-
8,620,200
1,625,484
695,904
1,845,096
3,714,228
4,000,000
3,000,000
23,500,912.00
31,123,915.32
31,123,915.32
1,285,456.74
29,838,458.58
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
5
28,196,829
54,000,000
82,196,829
-
8,620,200
1,625,484
695,904
1,845,096
3,788,513
4,000,000
3,200,000
23,775,196.56
58,421,632.92
58,421,632.92
10,582,131.21
47,839,501.71
valor de salvamento
$
1,500,000.00
Aos
Items
Ingresos
otros ingresos
total ingresos
Egresos
Costo de la aplicacin
Gastos de personal
Salario (anual)
seguridad social (anual)
parafiscales
Prestaciones sociales
Honorarios por actualizaciones
Publicidad
Equipos
Depr. Equipo
S. Pblicos
Subtotal egresos
Utilidad operacional
impuesto
utilidad neta
3,970,439
6,000,000
9,970,439
$
$
$
8,620,200
1,625,484
695,904
1,845,096
3,500,000
4,000,000
1,000,000.00
2,400,000.00
23,686,684
(13,716,245)
(13,716,245)
6,685,558
6,750,000
13,435,558
###
$
$
$
$
$
$
$
$
###
1,625,484
695,904
###
3,570,000
###
###
###
2,600,000
23,956,684.00
(10,521,126)
(10,521,126)
tado
3
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
13,508,839
13,500,000.0
27,008,839.1
8,620,200
1,625,484
695,904
1,845,096
3,641,400
4,000,000
1,000,000.00
2,800,000
24,228,084.00
2,780,755
945,457
1,835,298
4
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
27,624,827 $
27,000,000 $
54,624,827 $
8,620,200
1,625,484
695,904
1,845,096
3,714,228
4,000,000
1,000,000.00
3,000,000
24,500,912.00
30,123,915
10,242,131
19,881,784
28,196,829
54,000,000
82,196,829
###
$
$
$
$
$
$
$
$
$
8,620,200
1,625,484
695,904
###
3,788,513
###
###
###
3,200,000
24,775,196.56
57,421,633
19,523,355
37,898,278
0
utilidad neta
TIR
19%
>
1
2
$ 17,199,951.65
(12,716,244.54) $ (9,521,125.69) $
3
3,780,755.12 $
4
29,838,458.58
TIO
8%
razon es que el proyecto da una rentabilidad mayor que la rentabilidad minima requerida (el coste de oportunid
pues la tasa libre de riesgo de los TES a cinco aos es de 5,88% por tanto consideramos que 8% cubre ese rie
5
$
47,839,501.71
$
49,339,501.71
valor de salvamento
$
1,500,000.00
$
49,339,501.71