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INSOLMEC LTDA.
PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE
CHEQUES
PC-32
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Fecha
Elaboracin
24/11/2014
Revisin
00
PROCEDIMIENTO
Elaborado por:
Revisado por
Aprobado por:
Implementador ISO
9001:2008
Representante de
Gerencia
Gerente
Fecha: 24-11-2014
Fecha:27-11-2014
Fecha: 28-11-2014
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PROCEDIMIENTO
INDICE
Contenido
1. OBJETIVOS.................................................................................................. 3
2. ALCANCES................................................................................................... 3
3. POLITICAS DE
OPERACIN
..3
4. DIAGRAMA DE
PROCEDIMIENTO
..4
5. ADMINISTRACIN DE LOS REGISTROS...................................................6
6. ANEXOS........................................................................................................ 7
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PROCEDIMIENTO
1. OBJETIVOS
Proporcionar los recursos financieros requeridos por las reas de la
empresa para la adquisicin oportuna de insumos, materiales y servicios
que les sean necesarios para el cumplimiento de sus objetivos.
2. ALCANCES
Aplica al Departamento de Finanzas para atender a las reas de
gerencia, rrhh y proyectos de la empresa.
3. POLITICAS DE OPERACIN
Por normatividad se trabajar
Instituciones Bancarias:
con
cualquiera
de
las
siguientes
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PROCEDIMIENTO
3.7 La nmina para pago del personal por obra deber ser
recibida el ltimo da del proyecto para la elaboracin de
cheques y no retrasar el pago.
4. DIAGRAMA DE PROCEDIMIENTO
Secuencia de etapas
1. Recibe solicitud o
notificacin
Actividad
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PROCEDIMIENTO
Responsable
1.1 Recibe
E-mail
solicitando cheque y
sealando el motivo de Dpto. o rea
gasto.
solicitante
1.2 Recibe solicitud de
recurso
debidamente
justificado (ver polticas
3.5 y 3.6 )
3. Emisin de cheques
4. Entrega el cheque
al solicitante.
2.2 Verifica
que los
cheques
elaborados
tengan
los
datos
correctos
del
beneficiario,
importe,
fecha y concepto de
gasto.
Departamento de
Finanzas
Notifica al solicitante.
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PROCEDIMIENTO
Identificacin
Procedimiento
Solicitud de
Cheque
Cdigo
RC-XX
Archivador
Registro de
Egresos
Almacenamiento
Recuperaci
Tiempo
n
1 Aos
Segn Folio
Proteccin
Auditores /
Gerente /
Rep.
Gerencia
6. ANEXOS.
Anexo1: Registro de Documento
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