You are on page 1of 56

INTEGRANTES

CRUZ AGILA ASTRID YERALDID


ENRIQUEZ CRUZ JHAN
ALFARO ARRIOLA ANTONIO
NANQUEN ESTRADA JESSENIA
CORDOVA GARCIA DIEGO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA /STATEMEN


1DT001

Activos/

1DT004

Activos Corrientes/

1D0109
1D0114
1D0121
1D0103
1D0105
1D0104
1D0107
1D0106
1D0112
1D0117
1D0113
1D0118
1D0119
1D0120
1D0115
1D01ST

Total Activos Corrientes/

1DT005

Activos No Corrientes/

1D0217
1D0221
1D0219
1D0201
1D0203
1D0202
1D0220
1D0216
1D0211
1D0205
1D0206
1D0207
1D0212
1D0208
1D02ST

Total Activos No Corrientes/

1D020T

TOTAL DE ACTIVOS/

1DT002

Pasivos y Patrimonio/

1DT006

Pasivos Corrientes/

1D0309
1D0316

1D0302
1D0304
1D0303
1D0317
1D0313
1D0310
1D0311
1D0314
1D0315
1D0312
1D03ST

Total Pasivos Corrientes/

1DT007

Pasivos No Corrientes/

1D0401
1D0411
1D0407
1D0408
1D0402
1D0403
1D0409
1D0406
1D0404
1D0410
1D04ST

Total Pasivos No Corrientes/

1D040T

Total Pasivos /

1DT003

Patrimonio /

1D0701
1D0702
1D0703
1D0711
1D0712
1D0707
1D0708
1D07ST

Total Patrimonio /

1D070T

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO/

2D01ST

Ingresos de actividades ordinarias/

2D0201
2D02ST

Ganancia (Prdida) Bruta/

2D0302
2D0301
2D0407
2D0403
2D0404
2D0412
2D03ST

Ganancia (Prdida) por actividades de operacin/

2D0401
2D0402
2D0410
2D0414
2D0411
2D0413
2D04ST

Resultado antes de Impuesto a las Ganancias/

2D0502
2D0503
2D0504
2D07ST

Ganancia (Prdida) Neta del Ejercicio/

2DT007

Ganancias (Prdida) por Accin: /

2DT008

Ganancias (prdida) bsica por accin: /

2D0905
2D0909
2D0911
2D0906
2D0910
2D0912
2DT009
2D0907
2D0913
2D0915
2D0908
2D0914
2D0916

Ganancias (prdida) diluida por accin: /

GLORIA S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA /STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

os/

os Corrientes/
Efectivo y Equivalentes al Efectivo/
Otros Activos Financieros/
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar/
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)/
Otras Cuentas por Cobrar (neto)/
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas/
Anticipos/
Inventarios/
Activos Biolgicos/
Activos por Impuestos a las Ganancias /
Otros Activos no financieros/
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos o Grupos de Activos para su Disposicin Clasificados como Mantenidos para la Venta
o para Distribuir a los Propietarios/
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposicin Clasificados como Mantenidos para la Venta/
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposicin Clasificados como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios/
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposicin Clasificados como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para
Distribuir a los Propietarios/
Activos Corrientes/

os No Corrientes/
Otros Activos Financieros/
Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas/
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar/
Cuentas por Cobrar Comerciales/
Otras Cuentas por Cobrar/
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas/
Anticipos/
Activos Biolgicos/
Propiedades de Inversin/
Propiedades, Planta y Equipo (neto)/
Activos intangibles distintos de la plusvalia/
Activos por impuestos diferidos/
Plusvala/
Otros Activos no financieros/
Activos No Corrientes/

L DE ACTIVOS/

os y Patrimonio/

os Corrientes/
Otros Pasivos Financieros /
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar /

Cuentas por Pagar Comerciales /


Otras Cuentas por Pagar/
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas/
Ingresos diferidos /
Provisin por Beneficios a los Empleados/
Otras provisiones /
Pasivos por Impuestos a las Ganancias /
Otros Pasivos no financieros/
Total de Pasivos Corrientes distintos de Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposicin Clasificados como Mantenidos
para la Venta/
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposicin Clasificados como Mantenidos para la Venta/
Pasivos Corrientes/

os No Corrientes/
Otros Pasivos Financieros /
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar /
Cuentas por Pagar Comerciales /
Otras Cuentas por Pagar/
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas/
Ingresos Diferidos/
Provisin por Beneficios a los Empleados/
Otras provisiones /
Pasivos por impuestos diferidos/
Otros pasivos no financieros/
Pasivos No Corrientes/

Capital Emitido/
Primas de Emisin/
Acciones de Inversin/
Acciones Propias en Cartera/
Otras Reservas de Capital/
Resultados Acumulados/
Otras Reservas de Patrimonio/
Patrimonio /

L PASIVO Y PATRIMONIO/

ESTADO DE RESULTADOS /INCOME STATEMENT

esos de actividades ordinarias/


Costo de Ventas /

ancia (Prdida) Bruta/

Gastos de Ventas y Distribucin/


Gastos de Administracin/
Ganancia (Prdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado/
Otros Ingresos Operativos/
Otros Gastos Operativos/
Otras ganancias (prdidas)/

ancia (Prdida) por actividades de operacin/


Ingresos Financieros/
Gastos Financieros/
Diferencias de Cambio neto/
Otros ingresos (gastos) de las subsidiarias,negocios conjuntos y asociadas/
Ganancias (Prdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros
Reclasificados Medidos a Valor Razonable/
Diferencia entre el importe en libros de los activos distribuidos y el importe en libros del dividendo a pagar/

ultado antes de Impuesto a las Ganancias/


Gasto por Impuesto a las Ganancias/
Ganancia (Prdida) Neta de Operaciones Continuadas/
Ganancia (prdida) procedente de operaciones discontinuadas, neta del impuesto a las ganancias /

ancia (Prdida) Neta del Ejercicio/

ancias (Prdida) por Accin: /

ancias (prdida) bsica por accin: /


Bsica por accin ordinaria en operaciones continuadas/
Bsica por accin ordinaria en operaciones discontinuadas/
Ganancias (prdida) bsica por accin ordinaria/
Bsica por Accin de Inversin en Operaciones Continuadas/
Bsica por Accin de Inversin en Operaciones Discontinuadas/
Ganancias (Prdida) Bsica por Accin Inversin/

ancias (prdida) diluida por accin: /


Diluida por accin ordinaria en operaciones continuadas/
Diluida por accin ordinaria en operaciones discontinuadas/
Ganancias (prdida) diluida por accin ordinaria/
Diluida por Accin de Inversin en Operaciones Continuadas/
Diluida por Accin de Inversin en Operaciones Discontinuadas/
Ganancias (Prdida) Diluida por Accin Inversin/

12/31/2011

12/31/2012

12/31/2013

12/31/2014

89,580

60,598

82,662

42,026

439,139

416,317

494,214

592,836

330,372

348,175

428,064

493,602

30,711

41,857

35,229

64,997

78,056

26,285

30,921

34,237

424,347

567,477

614,559

770,355

6,155

6,187

7,314

7,901

959,221

1,050,579

1,198,749

1,413,118

959,221

1,050,579

1,198,749

1,413,118

77,870

77,870

87,870

134,564

140,863

137,037

30,818

5,149

32,885

40,492

30,818

5,149

107,978

96,545

1,085,832

1,165,852

1,235,631

1,287,240

5,550

5,473

7,675

10,164

1,310,115

1,386,232

1,361,994

1,437,117

2,269,336

2,436,811

2,560,743

2,850,235

126,267

130,481

100,614

173,795

384,908

480,563

596,088

578,718

244,184

260,498

393,135

394,777

132,174

187,694

174,896

164,703

8,550

32,371

28,057

19,238

5,523

20,093

2,728

516,698

631,137

699,430

752,513

516,698

631,137

699,430

752,513

321,309

311,204

316,102

469,182

95,355

94,954

94,730

84,680

416,664

406,158

410,832

553,862

933,362

1,037,295

1,110,262

1,306,375

255,843

382,502

382,502

382,502

26,164

39,117

39,117

39,117

51,179

75,341

75,341

76,441

1,002,788

902,556

953,521

1,045,800

1,335,974

1,399,516

1,450,481

1,543,860

2,269,336

2,436,811

2,560,743

2,850,235

12/31/2011 12/31/2012 12/31/2013 12/31/2014


2,566,412

2,806,691

3,036,935

-1,990,855

-2,111,538

-2,242,352

575,557

695,153

794,583

278953.75
-2,578,997 -214916.417
768,448 64037.3333

3,347,445

-190,856

-237,685

-247,649

-294,396

-95,271

-120,655

-147,531

-134,442

8,110

19,948

19,660

43,106

297,540

356,761

419,063

382,716

7,457

6,872

5,194

1,576

-26,815

-25,648

-32,276

-36,610

5,482

12,276

-23,303

1,346

283,664

350,261

368,678

349,028

-88,565

-108,639

-117,713

-104,125

195,099

241,622

250,965

244,903

195,099

241,622

250,965

244,903

0.692

0.573

0.595

0.581

0.692

0.573

0.595

0.581

0.692

0.573

0.595

0.581

0.692

0.573

0.595

0.581

-24533
-11203.5

-3050.83333

EMPRESA INDUSTRIAL GLORIA S.A


Moneda soles

BALANCE DE SITUACION INICIAL


1 de Jan de 15

ACTIVO CORRIENTE

Caja y Bancos
Ctas. por Cob. Com
Existencias
Otras Ctas del A.Cte.
Total A. Corriente

42,026

493,602
770,355
1,305,983

ACTIVO NO CORRIENTE

Activo fijo neto


Otras Ctas. del A. no C.

1,287,240

Total A. no Cte.

1,287,240

TOTAL ACTIVO

2,593,223

PASIVO CORRIENTE

Sobregiro bancario
Ctas. por pagar Comer.
Crdito fiscal
TOTAL P. CORRIENTE

173,795
394,777
0

568,572

PASIVO NO CORRIENTE

Obligaciones a L. plazo
Otras Ctas por pagar LP
TOTAL P. CORRIENTE

469,182
0

469,182

PATRIMONIO

Capital social
Utilidades retenidas

498,060
1,057,409

Utilidades del ejercicio


TOTAL P. CORRIENTE

1,555,469

TOTAL P. Y PATRIMONIO

2,593,223

PARAMETROS
POLITICA DE

Poltica de ventas
Al contado
a 30 das
a 60 dias
a 90 dias

COBRANZA

16%
60%
19%
5%
10%
100%

POR COBRAR

84%
24%
5%
0%
-10%

MES 0
MES1
MES2
MES3

POLITICA DE SALDO DE CAJA

2% de las ventas

Saldo
COSTO DE VENTAS

75% de las ventas


POLITICA DE

Poltica de compras

Al contado
a 30 das
a 60 dias
a 90 dias

PAGO

67%
33%
0%
0%

POR PAGAR

33%
0%
0%
0%

100%

POLITICA DE DIVIDENDOS
LA POLITICA DE DIVIDENDO QUE MANTIENE
GLORIA ES HASTA EL 60% DE SUS UTILIDADES

MES 0
MES1
MES2
MES3
MES4

Ao
Saldo de caja
Saldo de caja

Ao
Costo de venta
Costo de venta

2012
2013
2014
0.02159055 0.02721889 0.01255465
2%

2012
2013
2014
-0.75232293 -0.73836022 -0.77043745
75%

COBRANZA
30 dias
31 y 60 dias
mas 60 dias
total

2014
41420
10416
21791
73627
219110

2013 porcentaje
25289
19%
12542
5%
2296
10%

CUENTAS POR PAGAR


335277 0.67058082
164703 0.32941918
499980

292737

EMPRESA INDUSTRIAL GLORIA S.A


12/31/2014

12/31/2013

ACTIVO CORRIENTE

Caja y bancos

42,026

82,662

Ctas. por cobrar comerciales


Existencias
Otras Ctas. del activo corriente

493,602
770,355

428,064
614,559

Total activo corriente

1,305,983

1,125,285

1,287,240

1,235,631

Total activo no corriente.

1,287,240

1,235,631

TOTAL ACTIVO

2,593,223

2,360,916

173,795
394,777
0
568,572

100,614
393,135
2,728
496,477

469,182

316,102

469,182

316,102

ACTIVO NO CORRIENTE

Activo fijo neto


Otras Ctas. del A. no C.

PASIVO CORRIENTE

Sobregiro bancario
Cuentas por pagar comerciales
I. G.V.
TOTAL P. CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE

Obligaciones a largo plazo


Otras cuentas por pagar L. plazo
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

1,037,754

812,579

498,060
1,057,409

496,960
1,051,377

TOTAL PATRIMONIO NETO

1,555,469

1,548,337

TOTAL P. Y PATRIMONIO

2,593,223

2,360,916

TOTAL PASIVO
PATRIMONIO

Capital social
Utilidades retenidas
Utilidades del ejercicio

FORMULA

-40,636
RESULTADOS OBTENIDOS
DEL AO 2013
65,538
155,796
0
180,698
0
0
0
51,609
0
51,609
0
232,307

FORMULA

0
0

73,181
1,642
-2,728
72,095
0
0
0
153,080
0
153,080

RESULTADOS OBTENIDOS
AL FINAL DEL AO
70,453

Fondo generado por las


operaciones

225,175
0
0
0
1,100
6,032
0
7,132
0
232,307
0

Caja generada por las


operaciones

AC

PC

1,125,285

496,477

CAPITAL DE TRABAJO

628808

Al obtener el capital de trabajo con esta respectiva cantidad de


S/628808 podemos utilizarlo para admnistrarlo en el planeamiento
financiero a corto plazo

AC

1,305,983

CAPITAL DE TRABAJO

PC

=
568,572

=
=

737,411

Al obtener el capital de trabajo con esta respectiva cantidad de


S/737411 podemos utilizarlo para admnistrarlo en el planeamiento
financiero a corto plazo

FGO

FM1

FGO

737,411

FGO

108,603

El fondo generado por las operaciones es de S/ 138858 ,este es el resultado de largo plazo. Esta cant
ahorro interno de la empresa la cual ha sido obtenida mediante el corto plazo

CGO
CGO

=
=

FGO
108,603

CGO

(40,636)

+
+

La caja generada por las operaciones es de - S/40636 que es el resultado de corto


plazo

PNC

PNT

ANC

316,102

1,548,337

1,235,631

628808FONDO DE MANIOBRA

Esta cantidad respectiva de S/628808 es el fondo de maniobra la


cual utilizamos para el planeamiento financiero a mediano y largo
plazo

PNC

469,182 +

PNT

1,555,469 737,411

ANC
1,287,240

FONDO DE MANIOBRA

Esta cantidad respectiva de S/737411 es el fondo de maniobra la


cual utilizamos para el planeamiento financiero a mediano y largo
plazo

FM0
628808

o de largo plazo. Esta cantidad es el


diante el corto plazo

ANC X CC
(65,538)

+
+

ANE
(155,796)

+
+

ANOCAC
0

+
+

ANCXPC
1,642

+
+

ANOCPC
70,453

GANA

Enero

Febrero

Marzo

Ingresos
Ventas
Otros ingresos
Total

278953.75

278953.75

278953.75

278,954

278,954

278,954

(214,916)

(214,916)

(214,916)

493,870

493,870

493,870

(11,204)

(11,204)

(11,204)

Egresos

Costo de ventas
Utilidad Bruta

G. administracin
G. ventas

G. operacin
Utilidad de operacin

G. financieros

(24,533)

(24,533)

(24,533)

(35,737)
529,607

(35,737)
529,607

(35,737)
529,607

(3,051)

(3,051)

(3,051)

Utilidad antes de Imp.

532,658

532,658

532,658

Imp. a la renta

(5,579)

(5,579)

(5,579)

527,078

527,078

527,078

Utilidad Neta

PRES
Descripcin
LECHE EVAPORADA

Enero
168,081

Febrero
168,081

Marzo
168,081

LECHE FRESCA UHT

21,894

21,894

21,894

YOGURT

45,678

45,678

45,678

DERIVADOS LACTEOS(QUESO, LECHE


EN POLVO, CREMA DE LECHE, BASE
HELADOS, MANTEQUILLA

15,609

15,609

15,609

BEBIDAS NO CARBONATADAS (JUGOS,


TE, AGUA)

10,043

10,043

10,043

ENVASES METALICOS

1,662

1,662

1,662

MERCADERIAS (CONSERVAS,
MERMELADA, PENETON, CAF SNACK
S)

6,674

6,674

6,674

OTROS NO GIRO( AGROPECUARIOS,


INSEMINACIN, SERV CORPORAT.,
OTROS)

9,313

9,313

9,313

Total

278,954

278,954

278,954

IGV

50,212

50,212

50,212

329,165

329,165

329,165

TOTAL FACTURACION

PRES
Enero
Mat. Prima y Materiales

Febrero

Marzo

18,308

18,308

18,308

Mano de Obra

3,118

3,118

3,118

Gastos Indirectos

3,178

3,178

3,178

Total

24,604

24,604

24,604

PRESUP
Descripcin

Remuneraciones
Servicio de terceros

Enero

Febrero

Marzo

901,417

901

901

1,082,417

1,082,417

1,082,417

Tributos
Cargas Div. de gestin

Total

11,083

11,083

11,083

365,750

365,750

365,750

2,360,667

1,460,151

1,460,151

PR
Descripcin

Remuneraciones

Enero

Febrero

Marzo

901,417

901

901

11,356

11,356

11,356

Comisiones de ventas

143,000

143,000

143,000

Cargas Div. de gestin

365,750

365,750

365,750

1,421,522

521,007

521,007

Marketing

Total

GANANCIAS Y PERDIDAS DE GLORIA S.A 2014

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Setiembre

278953.75

278953.75

278953.75

278953.75

278953.75

278953.75

278,954

278,954

278,954

278,954

278,954

278,954

(214,916)

(214,916)

(214,916)

(214,916)

(214,916)

(214,916)

493,870

493,870

493,870

493,870

493,870

493,870

(11,204)

(11,204)

(11,204)

(11,204)

(11,204)

(11,204)

(24,533)

(24,533)

(24,533)

(24,533)

(24,533)

(24,533)

(35,737)
529,607

(35,737)
529,607

(35,737)
529,607

(35,737)
529,607

(35,737)
529,607

(35,737)
529,607

(3,051)

(3,051)

(3,051)

(3,051)

(3,051)

(3,051)

532,658

532,658

532,658

532,658

532,658

532,658

(5,579)

(5,579)

(5,579)

(5,579)

(5,579)

(5,579)

527,078

527,078

527,078

527,078

527,078

527,078

PRESUPUESTO DE VENTAS POR PRODUCTO


AO 2014
Abril
168,081

Mayo
168,081

Junio
168,081

Julio
168,081

Agosto
168,081

Septiembre
168,081

21,894

21,894

21,894

21,894

21,894

21,894

45,678

45,678

45,678

45,678

45,678

45,678

15,609

15,609

15,609

15,609

15,609

15,609

10,043

10,043

10,043

10,043

10,043

10,043

1,662

1,662

1,662

1,662

1,662

1,662

6,674

6,674

6,674

6,674

6,674

6,674

9,313

9,313

9,313

9,313

9,313

9,313

278,954

278,954

278,954

278,954

278,954

278,954

50,212

50,212

50,212

50,212

50,212

50,212

329,165

329,165

329,165

329,165

329,165

329,165

PRESUPUESTO DE COSTO DE PRODUCCION


Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

18,308

18,308

18,308

18,308

18,308

18,308

3,118

3,118

3,118

3,118

3,118

3,118

3,178

3,178

3,178

3,178

3,178

3,178

24,604

24,604

24,604

24,604

24,604

24,604

PRESUPUESTO DE GASTOS DE ADMINISTRACION


Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

901

901

901

901

901

901

1,082,417

1,082,417

1,082,417

1,082,417

1,082,417

1,082,417

11,083

11,083

11,083

11,083

11,083

11,083

365,750

365,750

365,750

365,750

365,750

365,750

1,460,151

1,460,151

1,460,151

1,460,151

1,460,151

1,460,151

PRESUPUESTO DE GASTOS DE VENTAS


Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

901

901

901

901

901

901

11,356

11,356

11,356

11,356

11,356

11,356

143,000

143,000

143,000

143,000

143,000

143,000

365,750

365,750

365,750

365,750

365,750

365,750

521,007

521,007

521,007

521,007

521,007

521,007

Octubre

Noviembre

Diciembre

Total

6.54558925
278953.75

278953.75

278953.75

3,347,445

278,954

278,954

278,954

3,347,445

(214,916)

(214,916)

(214,916)

(2,578,997)

493,870

493,870

493,870

5,926,442

(11,204)

(11,204)

(11,204)

(134,442)

(24,533)

(24,533)

(24,533)

(294,396)

(35,737)
529,607

(35,737)
529,607

(35,737)
529,607

(428,838)

(3,051)

(3,051)

(3,051)

532,658

532,658

532,658

(5,579)

(5,579)

(5,579)

527,078

527,078

527,078

Octubre
168,081

Noviembre
168,081

Diciembre
168,081

6,355,280
(36,610)
6,391,890
(66,949)

6,324,941

Total
2,016,977

21,894

21,894

21,894

262,730

45,678

45,678

45,678

548,133

15,609

15,609

15,609

187,311

10,043

10,043

10,043

120,510

1,662

1,662

1,662

19,939

6,674

6,674

6,674

80,088

9,313

9,313

9,313

111,757

278,954

278,954

278,954

3,347,445

50,212

50,212

50,212

602,540

329,165

329,165

329,165

3,949,985

Octubre

Noviembre

18,308

18,308

Diciembre
18,308

Total
219,691
0

3,118

3,118

3,118

37,418
0

3,178

3,178

3,178

38,139

24,604

24,604

24,604

295,248

Octubre

Noviembre

Diciembre

Total

901

901

901

911,332

1,082,417

1,082,417

1,082,417

12,989,000

0
0

11,083

11,083

11,083

133,000

365,750

365,750

365,750

4,389,000
0
0

1,460,151

Octubre

1,460,151

Noviembre
901

901

1,460,151

Diciembre
901

18,422,332

Total
911,332
0

11,356

11,356

11,356

136,266
0

143,000

143,000

143,000

1,716,000

365,750

365,750

365,750

4,389,000
0
0

521,007

521,007

521,007

7,152,598

Factores de riesgo financiero

Las actividades de la compaa la exponen una variedad de riesgos financie


mercado, riesgo de crdito y riesgo de liquidez. La gestin de riesgos es llev
Direccin Corporativa de Finanzas, la cual gestiona la administracin genera
especficas, tales como el riesgo de tipo de cambio, el riesgo de tasas de inte
crdito y para la inversin de los excedentes de liquidez

Riesgo de mercado
Riesgo de tipo de cambio
Surge de las cuentas por cobrar por ventas al exterior, de los prstamos otor
La compaa no utiliza instrumentos financieros derivados para cubrir su exp
Riesgo de tasa de inters sobre el valor razonable y los flujos de efectiv
Surge principalmente de sus obligaciones financieras a largo plazo que haya
La poltica de la compaa es mantener financiamientos principalmente a tas
Riesgo de Precios
La compaa est expuesta a riesgos comerciales provenientes de cambios
Riesgo crediticio
Se origina en el efectivo, equivalente de efectivo y depsitos en bancos e ins
El rea de crditos y cobranzas evala la calidad crediticia de los clientes, to
La compaa coloca sus excedentes de liquidez en instituciones financieras d
Riesgo de liquidez
Implica mantener suficiente efectivo y equivalente de efectivo y tener financia
La compaa mantiene adecuados niveles de efectivo y equivalentes de efec

riesgo financiero

variedad de riesgos financieros: riesgos de


La gestin de riesgos es llevada a cabo por la
ona la administracin general de riesgos en reas
mbio, el riesgo de tasas de inters, el riesgo de
liquidez

xterior, de los prstamos otorgados/recibidos en dlares estadunidenses a empresas relacionadas.


derivados para cubrir su exposicin al riesgo de tipo de cambio.
nable y los flujos de efectivo
cieras a largo plazo que hayan sido pactadas a una tasa de inters variable.
amientos principalmente a tasas de inters fijas.

es provenientes de cambios en los precios de materias primas necesarias para la produccin, los mismos que son c

o y depsitos en bancos e instituciones financieras.


d crediticia de los clientes, tomando en cuenta su posicin financiera, la experiencia pasada y otros factores
z en instituciones financieras de prestigio, establece polticas de crdito conservadoras evala constantemente las co

te de efectivo y tener financiamiento a travs de una adecuada cantidad de fuentes de crdito.


fectivo y equivalentes de efectivo y de lneas de crdito disponibles

elacionadas.

uccin, los mismos que son cubiertos a travs de negociaciones corporativas del Grupo econmico al cual pertenec

asada y otros factores


evala constantemente las condiciones existentes en el mercado en el que opera.

o econmico al cual pertenece con los proveedores correspondientes.

TERRENOS
EDIFICIOS, PA
MAQUINARIA
MUEBLES Y E
UNIDADES DE
OBRAS EN CUR
TOTAL ADICI

2014
5065
4985
3899
18
0
145647
159614

ADICIONES
2013
11726
1680
4112
0
0
121988
139506

2012
31914
0
0
0
0
130744
162658

2011
659
0
0
0
0
196464
197123

EDIFICIOS, PANTAS, ETC


5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

2014

2013

2012

2011

LA EMPRESA GLORIA EN EL LOS DOS ULTIMOS AOS 2014 2013 INVIRTIO EN EDIFIC
PLANTAS S/4985 Y S/1680 CONSECUTIVAMENTE ESTO SE DEBE PORQUE LA EMPRE
INVERTIDO PARA ELABORAR NUEVOS PRODUCTOS Y EXPANDIR SU GAMA DE PRODC
TERMINADOS.

MUEBLES Y ENSERES UNIDADES DE TRANS

20
15
10
5
0

2014

2013

2012

2011

LA EMPRESA GLORIA AL COLMINAR SUS OBRAS EN EDIFICACIONES Y PLAN


REALIZO COMPRAS DE MUEBLES Y ENSERES Y UNIDADES DE TRANSPORT
S/18MLLS PARA LA IMPLEMENTACION DE SUS INSTALACIONES PARA EL D
ACTIVIDAD.

TOTAL ADICIONES
200000
180000
160000
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0

2014

2013

2012

20

LA EMPRESA GLORIA TIENE COMO RESULTADO DEL TOTAL DE SUS ADICIO


ESTA MANERA EL AO MAS RESALTANTE EL CUAL TUVO UNA MAYOR INV
2011 CON UN MONTO DE S/ 197123 PORQUE ES EN ESTE AO SE INI
CANTIDAD DE OBRAS CON UN ALTO VALOR,EN COMPRACION AL AO 2013
DISMINUCION EN LA INVERSION CON UN MONTO DE S/ 139506 PUESTO

LA EMPRESA GLORIA TIENE COMO RESULTADO DEL TOTAL DE SUS ADICIO


ESTA MANERA EL AO MAS RESALTANTE EL CUAL TUVO UNA MAYOR INV
2011 CON UN MONTO DE S/ 197123 PORQUE ES EN ESTE AO SE INI
CANTIDAD DE OBRAS CON UN ALTO VALOR,EN COMPRACION AL AO 2013
DISMINUCION EN LA INVERSION CON UN MONTO DE S/ 139506 PUESTO
EDIFICACION Y PLANTAS HAN TENIDO UNA DISMINUCION EN SUS A

TERRENOS
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0

2014

2013

2012

2011

LA EMPRESA GLORIA EN EL AO 2011 INVIRTIO EN TERRENOS S/659 UNA CIFRA PEQUE


COMPARACION AL AO 2012 QUE SE INCREMENTO NOTABLEMENTE ESTO PUEDE SER P
INGRESOS DE VENTAS Y PORQUE EN ESE AO SOLO INVIRTIERON EN TERRENOS Y OBR
CURSO CONSOLIDANDOSE CON UNA CIFRA DE S/31914, EN EL AO 2013 DISMINUYO C
CIFRA DE S/11726 PORQUE INVIRTIERON EN MAQUINARIA Y EQUIPO, EDIFICIOS U OTR
OBRAS EN CURSOS FINALMENTE EN EL AO 2014 INVIRTIO UNA CIFRA DE S/ 5065 EN E
SE INVIRTIO MAS EN OBRAS EN CURSO POR ESO LA DISMINUCION DE LA INVERSION
TERRENOS.

MAQUINA

2011

14 2013 INVIRTIO EN EDIFICIOS Y


SE DEBE PORQUE LA EMPRESA
PANDIR SU GAMA DE PRODCTOS

4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

2014

2013

LA EMPRESA GLORIA EN LOS


S/3899 Y S/ 4112 EN DICHOS
COMPRAS DE MAQUINARIA Y EQ
LAS NUEVAS EDIFICACIO

DADES DE TRANSPORTE

2011

AS EN EDIFICACIONES Y PLANTAS EN EN AO 2014


Y UNIDADES DE TRANSPORTE CON UN VALOR DE
S INSTALACIONES PARA EL DESARROLLO DE SUS
TIVIDAD.

DICIONES

2012

2011

O DEL TOTAL DE SUS ADICIONES EN CADA AO DE


CUAL TUVO UNA MAYOR INVERSION FUE EL AO
QUE ES EN ESTE AO SE INICIARON LA MAYOR
N COMPRACION AL AO 2013 QUE TUVO UNA LEVE
ONTO DE S/ 139506 PUESTO QUE LAS OBRAS DE

LA EMPRESA GLORIA EN LOS


S/3899 Y S/ 4112 EN DICHOS
COMPRAS DE MAQUINARIA Y EQ
LAS NUEVAS EDIFICACIO

2011

NOS S/659 UNA CIFRA PEQUEA EN


LEMENTE ESTO PUEDE SER POR LOS
TIERON EN TERRENOS Y OBRAS EN
N EL AO 2013 DISMINUYO CON UNA
A Y EQUIPO, EDIFICIOS U OTROS Y
UNA CIFRA DE S/ 5065 EN ESE AO
MINUCION DE LA INVERSION EN

MAQUINARIA Y EQUIPO

2014

2013

2012

2011

LA EMPRESA GLORIA EN LOS AOS 2013 Y 2014 REALIZARON UNA MAYOR INVERSION DE
S/3899 Y S/ 4112 EN DICHOS AOS CONSECUTIBAMENTE PORQUE LA EMPRESA REALIZO
MPRAS DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE TEGNOLOGIA DE PUNTA QUE SERAN INSTALADOS EN
LAS NUEVAS EDIFICACIONES PLANTAS QUE SE AN CONSTRUIDO EN ESOS AOS.

LA EMPRESA GLORIA EN LOS AOS 2013 Y 2014 REALIZARON UNA MAYOR INVERSION DE
S/3899 Y S/ 4112 EN DICHOS AOS CONSECUTIBAMENTE PORQUE LA EMPRESA REALIZO
MPRAS DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE TEGNOLOGIA DE PUNTA QUE SERAN INSTALADOS EN
LAS NUEVAS EDIFICACIONES PLANTAS QUE SE AN CONSTRUIDO EN ESOS AOS.

OBRAS EN CURSO Y UNIDADES POR RECIBIR


200000
150000
100000
50000
0

2014

2013

2012

2011

EN LA EMPRESA GLORIA EN LOS ULTIMOS 4 AOS DEL TOTAL DE SUS OBRAS EN CU


EJECUTANDO TIENEN COMO AO RESALTANTE DE MAYOR INVERSION EN AO 2011 CON
S/ 196464

EN LA EMPRESA GLORIA EN LOS ULTIMOS 4 AOS DEL TOTAL DE SUS OBRAS EN CU


EJECUTANDO TIENEN COMO AO RESALTANTE DE MAYOR INVERSION EN AO 2011 CON
S/ 196464

ES POR RECIBIR

2012

2011

TOTAL DE SUS OBRAS EN CURSO QUE ESTAN


NVERSION EN AO 2011 CON UN EQUIVALENTE DE
4