BALANZA DE COMPROBACIN

MUC

BALANZA DE COMPROBACIN

MUC

NOMBRE DE COOPERATIVA: EJERCICIO

CDIGOS
DE
CUENTAS
100
110
11100
11200
120
121
12200
610
611
130
131
132
612
140
140
142
143
144
145
146
147
621
150
151
152
153010
154010
155010
156010
157010
158010
159010
62300
16000
161000
162000
163000
630
170
171000
172010
641
180

650
190
191000
192000
193000

FEB 28, 2012

ACTIVO
DISPONIBILIDADES
EFECTIVO EN CAJA
DEPSITOS EN COOPERATIVAS, BANCOS Y OTRAS INST
INVERSIONES TEMPORALES
INVERSIONES EN INSTITUCIONES COOPERATIVAS
RENDIMIENTO POR COBRAR SOBRE INV. TEMP.
PROVISIN PARA INVERSIONES
PROVISION PARA INVERSIONES TEMPORALES
INVERSIONES PERMANENTES
INVERSIONES PERMANENTES
RENDIMIENTO POR COB SOBRE INV PERMANENTES
PROVISION PARA INVERSIONES PERMANENTES
CARTERA DE CREDITOS
CREDITOS VIGENTES HASTA 18 MESES
CREDITOS VIGENTES MAYORES DE 18 MESES
CREDITOS PRORROGADOS
CREDITOS REESTRUCTURADOS
CREDITOS VENCIDOS
CREDITOS EN COBRO JUDICIAL
INT Y COM X COB SOBRE CARTERA DE CREDITOS
PROVISION PARA CARTERA DE CREDITOS
CUENTAS POR COBRAR
CUENTAS POR COBRAR
COMISIONES POR COBRAR
REND X COB S/OTRAS CTAS X COB
DEPSITOS JUDICIALES
RECLAMOS X INDEMNIZACIONES DE SEGUROS
GASTOS X RECUPERAR
CTAS X COB AL PERSONAL
APORT X COB A ASOCIACIADOS
OTRAS CTAS X COB DIVERSAS
PROVISION PARA OTRAS CUENTAS POR COBRAR
INVENTARIO
Inventarios en trnsito
Inventarios en bodega
Productos en proceso
PROVISION PARA PERDIDA DE INVENTARIOS
BIENES DE USO
BIENES DE USO

MAR 31, 2012

Saldos iniciales
Dbitos
Crditos

NOMBRES DE CUENTAS

MAR 31, 2012

Mov del mes

Dbitos
Crditos

Saldos actuales
Dbitos

C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$

43,366,471.89
4,331,669.27
346,869.51
3,984,799.76
234,693.36
234,693.36
-

C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$

2,745,045.67
-

C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$

11,436,248.53
7,228,581.09
6,343,434.89
885,146.20
-

C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$

10,388,865.18
7,728,304.82
6,230,382.94
1,497,921.88
-

C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$

35,864,607.90
20,818,678.78
203,820.41
2,674,787.39
607,333.68
6,968,822.69
4,591,164.95
403,805.71
403,805.71
-

C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$

2,645,242.55
2,645,242.55
-

C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$

3,757,342.15
3,151,833.01
29,809.06
36,014.79
50,893.37
22,797.94
465,993.98
443,254.00
443,254.00
-

C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$

2,131,707.21
987,390.89
57,269.50
609,542.04
67,101.11
960.58
409,443.09
441,274.87
441,274.87
-

C$

C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$

CONSTRUCCIONES EN PROCESO
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO Y ALQUILER
BIENES RECIBIDOS EN RECUPERACION DE CREDITOS
PROV PARA BIENES REC EN REC. DE CREDITOS
OTROS ACTIVOS
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS
CARGOS DIFERIDOS

C$

OTROS ACTIVOS DIVERSOS

C$
C$
C$

C$
C$
C$
C$
C$
C$

1,148,957.91
1,148,957.91

1,382,737.74
-

C$
C$

C$

C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$

99,803.12
-

C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$

C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$

99,803.12
-

C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$

C$
C$
C$

C$
C$
C$

194000

OPERACIONES PENDIENTES DE IMPUTACION

195000
660

OFICINA CENTRAL Y SUCURSALES

AMORTIZACION DE CARGOS DIFERIDOS Y OTROS

C$

C$
C$

200
210
211000
212000
213000
218000
219000
220
221

PASIVO
OBLIGACIONES CON EL PBLICO
Depsitos de Ahorro
Depsitos a plazo
Obligaciones por Deudas por Bonos Emitidos
Obligaciones Diversas con el Pblico
Cargos Financieros por Obligaciones con el Pblico
OBLIGACIONES CON INST FIN Y POR OTROS FINANCIAMIENTOS
OBLIGACIONES CON INST FIN Y POR OTROS FIN A LA VISTA

C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$

C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$

30,680,323.91
5,123,972.42
5,123,972.42
24,889,301.75
-

C$

C$

C$

C$

7,071.29
7,071.29

C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$

70,000.00
70,000.00

C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$

17,578.28
-

C$
C$
C$
-

C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$

2,865,496.93
1,307,105.72
1,307,105.72
88,752.83
-

C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$

3,925,270.25
1,932,984.97
1,932,984.97
498,905.25
-

C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$

C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$

C$

C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$

44,431,433.52
3,831,945.54
459,921.46
3,372,024.08
234,693.36
234,693.36
-

37,490,242.84
22,983,120.90
176,359.97
2,101,260.14
591,125.94
6,990,660.05
4,647,715.84
405,784.84
405,784.84
-

1,086,029.20
1,086,029.20
1,382,737.74

C$
C$
C$

C$

C$

C$

221000
222000
223000
230
231
232000
233000
239010
240
241000
250
251000
252000
253000
254000
255000
259000
26000
261000
261010
262000
263000
264000
265000
266000
267000
27000
271000
272000
273000
28000
281000
282000
283000
29000
291000
292000
30000
31000
311000
312000
32000
321000
322000
33000
331000
332000
34000
341000
342000
343000
344000
35000
351000
352000
36000
40000
41000
411000
412000
413000
414000
415000
42000
421000
422000
423000
424000
425000
426000
427000

Obligaciones Financieras a plazo hasta un ao

Obligaciones Financieras a plazo mayor a un ao
Cargos por Pagar por Obligaciones Financieras
CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES
PROVEEDORES DE INSUMOS AGRCOLAS
PROVEEDORES DE ISUMOS PECUARIOS
PROVEEDORES DE INSUMOS PARA PROD DE PLANTA
OTROS PROVEEDORES (INCLUYE DE SERVICIOS)
OTRAS CUENTAS POR PAGAR Y PROVISIONES
CUENTAS POR PAGAR POR ANTICIPOS RECIBIDOS
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
Gastos acumulados por pagar
Retenciones acumulados por pagar
Impuestos por pagar
Servicios por pagar
Cuentas por pagar a los asociados
Cuentas por pagar Diversas
PROVISIONES PARA OBLIGACIONES
Provisiones para Indemnizaciones laborales
Provisiones p/ Indem laborales segn legislacin vigente
Provisiones p/ Otros Gastos
Provisiones para gastos promocionales
Provisiones para Prdidas potenciales por Litigios
Provisiones para crditos contingentes
Otras Provisiones
Intereses y cargos por Pagar sobre otras cuentas por pagar
OTROS PASIVOS
INGRESOS DIFERIDOS
OPERACIONES PENDIENTES DE IMPUTACION
Oficina Central y Sucursales
OBLIG. SUBORDINADAS
Oblig. Subordinadas con Inst. Financieras
Otras Obligaciones Subordinadas
Int. por pagar Sobre Oblig. Subordinadas
OBLIG. CONVERTIBLES EN CAPITAL
Obligaciones Convertibles en Capital
Int. por pagar por Obligaciones Convertibles en Capital

C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$

PATRIMONIO

C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$

INGRESOS

C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$

CAPITAL SOCIAL
Aportaciones Pagadas
Capital Donado
APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS
Aportes para incrementos de Capital
Donaciones No Capitalizables
AJUSTES AL PATRIMONIO
Ajustes por revaluacin de bienes
Ajustes de en otras empresas
RESERVAS PATRIMONIALES
Reserva Legal
Reservas Estatutarias
Reservas para Otras Disposiciones
Reservas Voluntarias
RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores
Correcciones a los Result Acum de Ejercicios Anteriores
RESULTADO DEL PERIODO
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES
Insumos Agrcolas
Insumos Pecuarios
Bienes producidos en planta
Cosechas acopiadas para la venta
Otros Productos

INGRESOS FINANCIEROS

INGRESOS FINANC. P/ DISPONIBILIDADES

Ingresos Financieros por Inversiones Temporales
INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES PERMANENTES
INGRESOS FIN POR CREDITOS VIGENTES HASTA 18 MESES
ING FINANC. P/ CRED VIG PLAZO MAYOR A 18 MESES
INGRESOS FINANC P/CRED VENCIDOS Y EN COB JUDICIAL
INGRESOS FINANC P/CUENTAS POR COBRAR

71,773.70
71,773.70
71,773.70
-

C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$

22,962,915.84
1,926,385.91
667,049.74
520,949.63
2,571.66
143,528.45
-

C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$

88,752.83
1,469,638.38
30,426.72
2,571.66
1,436,640.00
-

C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$

159,708.93
339,196.32
1,493,380.03
20,228.51
2,571.66
1,470,579.86
-

C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$

8,245,729.05
4,364,688.53
927,487.47
3,437,201.06
2,990,422.19
2,990,422.19
890,618.33
890,618.33
-

C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$

3,163.30
3,163.30
3,163.30
-

C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$

61,866.56
30,808.41
30,808.41
31,058.15
31,058.15
-

C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$

6,171,411.02
5,151,098.75
2,661,825.30
11,177.32
-

C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$

C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$

634,585.35
488,536.24
301,072.18
2,381.38
-

428000
43000
431000
44000
441000
442000
443000
444000
445000
446000
45000
451000
452000
453000
46000
461000
462000
463000
464000

OTROS INGRESOS FINANCIEROS DIVERSOS

INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS
Facturacin por Venta de Servicios de Bodega

INGRESOS P/ AJUSTES MONETARIOS

INGRESOS POR AJUSTE MONETARIO POR DISPONIB
ING POR AJUSTES MONETARIOS POR INV TEMPORALES
ING POR AJUSTES MONETARIOS POR INV PERMANENTES
INGRESOS POR AJUSTES MONET POR CREDITOS VIGENTES
ING. POR AJUST MONET POR CRED. VENC Y EN COB. JUD
INGRESOS P/AJUST MONET POR CUENTAS POR COBRAR
INGRESOS P/ RECUPERACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS
RECUPERACIONES DE ACTIVOS FINANC SANEADOS
DISM. DE PROVISIONES P/ DESVAL. DE INVERS. FINAN.
DISM DE PROVIS P/ INCOB DE CRED Y OTRAS CTAS P/COB

INGRESOS OPERATIVOS DIVERSOS

COMISIONES POR SERVICIOS
INGRESOS P/ INVERSIONES PERMANENTES NO FIN
OTROS INGRESOS OPERATIVOS
INGRESOS EXTRAORDINARIOS

COSTOS Y GASTOS

50000
51000
511000
512000
513000
514000
515000
52000
521000
522000
523000
524000
525000
526000
527000
53000
531000
532000
533000
534000
535000
54000
541000
542000
543000
544000
545000
546000
55000
551000
552000
553000
554000
56000
562000
563000
57000
571000
572000
573000
574000
58000
581000
582000
583000
584000
59000
591000

COSTOS Y GASTOS EN VENTA DE BIENES

Costos y Gastos de Insumos Agrcolas
Costos y Gastos de Insumos Pecuarios
Bienes producidos en planta
Cosechas acopiadas para la venta
Costos y Gastos de Venta de Otros Productos

GASTOS FINANCIEROS
GASTOS FINANC. POR OBLIGACIONES CON EL PUBLICO
CARGOS FINAN. POR OBLIG CON INSTITUCIONES DEL PAIS
CARGOS FINANC. POR OBLIG CON INTITUCIONES DEL EXTERIO
CARGOS FINANC. POR CUENTAS POR PAGAR
CARGOS FINANC. P/ OBLIG. SUBORDINADAS
GTOS FINANC P/ OBLIG. CONVERTIBLES EN CAPITAL
OTROS GASTOS FINANCIEROS

COSTOS Y GASTOS POR VENTA DE SERVICIOS

Costos
Costos
Costos
Costos
Costos

y
y
y
y
y

Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos

por
por
por
por
por

venta
venta
venta
venta
venta

de
de
de
de
de

servicios de Bodega
servicios de Equipo Agrcola
servicios de Maq Industrial
servicios de Transporte
Otros Servicios

GASTOS POR AJUSTES MONETARIOS

GTOS POR AJUST MONET POR OBLIG CON EL PUBLICO
GTOS P/AJUS MONET P/OBL CON INST FIN Y P/OTROS FIN
GTOS P/AJUSTES MONET P/ OTRAS CUENTAS POR PAGAR
GASTOS POR AJUSTES MONETARIOS POR OTROS PASIVOS
GTOS P/AJUSTES MONETARIOS P/OBLIG. SUBORDINADAS
GTOS P/AJUST. MONET X OBLIG. CONVERTIB.EN CAPITAL

GTOS P/INCOB.Y DESV DE ACTIVOS FINAC.

GASTOS P/ DESVALORIZACION DE INVERS. FINANCIERAS
GTOS P/INCOBRABILIDAD DE CRED. Y CUENTAS POR COB
GASTOS P/ SANEAMIENTO DE INGRESOS FINANCIEROS
GSTS P/DESV DE BIENES REC POR RECUP DE CRED

GASTOS P/PROV PARA PERDIDA DE INV

Gastos p/Provisin de perdidas de inv. de produccin
Gastos p/Provisin de perdidas de inv. de Otros Inv.

GASTOS DE ADMINISTRACION
SUELDOS Y BENEFICIOS AL PERSONAL
GASTOS P/ SERVICIOS EXTERNOS
GASTOS DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
GASTOS DE INFRAESTRUCTURA

GASTOS OPERATIVOS Y GENERALES

COMISIONES P/ SERVICIOS CONTRATADOS
GASTOS P/ INVERS. PERMANENT. NO FINANCIERAS
GASTOS OPERATIVOS
GASTOS EXTRAORDINARIOS

PERDIDAS Y GANANCIAS
PERDIDAS Y GANANCIAS
TOTAL

C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
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C$
C$
C$
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C$
C$
C$
C$
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C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$

2,478,096.13
1,020,312.27
70,248.70
950,063.57
-

C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$

C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$

185,082.68
146,049.11
12,490.68
133,558.43
10,050.77
-

C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$

4,404,264.06
-

C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$

C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$

715,729.35
-

C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$

C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$

1,477,989.99
104,505.78
1,327,870.79
45,613.42

C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$

C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$

426,407.24
16,254.82
410,152.42
-

C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$

C$
C$
C$
C$
C$
C$

C$
C$
C$
C$
C$
C$

C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$

C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$

C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$

165,882.60
165,882.60
-

26,627.02
26,627.02
-

C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$

5,109,942.64
-

C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$

1,904,397.23
120,760.60
1,738,023.21
45,613.42

C$
C$
C$
C$
C$
C$

C$
C$
C$
C$
C$
C$

C$
C$
C$
C$
C$
C$

C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$

192,509.62
192,509.62
-

C$
C$
C$
C$
C$

C$
C$
C$
C$
C$

C$
C$
C$
C$
C$

C$
C$
C$
C$
C$

C$
C$
C$
C$
C$

C$
C$
C$

C$
C$
C$

C$
C$
C$

C$
C$
C$

C$
C$
C$

C$
C$
C$
C$
C$

2,024,947.98
2,024,947.98
-

C$
C$
C$
C$
C$

C$
C$
C$
C$
C$

239,901.58
239,901.58
-

C$
C$
C$
C$
C$

C$
C$
C$
C$
C$

735,443.49
735,443.49
-

C$
C$
C$
C$
C$

C$
C$
C$
C$
C$

22,793.51
22,793.51
-

C$
C$
C$
C$
C$

C$
C$
C$

47,842,509.65

C$
C$
C$

C$
C$
C$

15,020,638.11

C$
C$
C$

47,842,509.65

10,050.77
10,050.77
15,020,638.11

C$
C$
C$
C$
C$

2,254,798.79
2,254,798.79
-

C$
C$
C$
C$
C$

758,237.00
758,237.00
-

C$
C$
C$

49,541,376.16

COMPRAS

670
67100
680
68100
690
69100
69200

700

Compras de Insumos y Productos

REBAJAS Y DEVOLUCIONES SOBRE COMPRAS
Rebajas y Devoluciones sobre compras
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y REBAJAS POR VENTAS
DEVOLUCIONES POR VENTAS
DESCUENTOS Y REBAJAS POR VENTAS
TOTAL

CUENTAS CONTINGENTES

C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$

C$
C$

C$
C$

C$
C$

C$
C$

C$
C$
C$
C$
C$

C$
C$
C$
C$
C$

C$
C$
C$
C$
C$

C$
C$
C$
C$

C$

C$

C$

C$

C$

C$

C$

C$

C$

C$

C$

C$

C$

C$

800

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

C$

900

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

C$

TOTAL GENERAL BALANZA DE COMPROBACIN

UTILIDAD O PRDIDA

C$

C$
C$

47,770,735.95

C$

47,842,509.65

SALDO INICIAL

FEB 28, 2012

EGRESOS

INGRESOS

4,404,264.06
-

C$ 15,020,638.11

C$ 15,020,638.11

C$

MAR 31, 2012

EGRESOS

ACUMULADO

INGRESOS

C$

6,171,411.02

C$

705,678.58

C$

C$

1,767,146.96

C$

71,093.23

C$

49,541,376.16

EGRESOS

634,585.35
-

C$
C$

5,109,942.64
-

MAR 31, 2012

Saldos actuales
Crditos
C$
C$

FEB 28, 2012

2,762,623.95
-

C$

C$
C$

MAR 31, 2012

C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$

40,721,229.34
4,331,669.27
346,869.51
3,984,799.76
234,693.36
234,693.36
-

C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$

37,138,475.13
3,831,945.54
459,921.46
3,372,024.08
234,693.36
234,693.36
-

35,864,607.90
20,818,678.78
203,820.41
2,674,787.39
607,333.68
6,968,822.69
4,591,164.95
(2,645,242.55)
403,805.71
403,805.71
1,148,957.91
1,148,957.91

C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$

32,842,527.00 C$
22,983,120.90
176,359.97
2,101,260.14
591,125.94
6,990,660.05
4,647,715.84
(2,645,242.55)
405,784.84
405,784.84
C$
1,086,029.20
1,086,029.20

C$
(99,803.12) C$
1,382,737.74 C$
C$
C$
C$
C$

(117,381.40)
1,382,737.74
C$
-

C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$

2,645,242.55
-

C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$

C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$

117,381.40
-

C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$

C$

C$

C$

C$

C$

C$

C$
C$

C$
C$

C$
C$

C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$

31,740,097.23
5,749,851.67
5,749,851.67
25,299,454.17
-

C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$

30,680,323.91
5,123,972.42
5,123,972.42
24,889,301.75
-

C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$

31,740,097.23
5,749,851.67
5,749,851.67
25,299,454.17
-

C$

41,668,809.57

32,842,527.00

1,382,737.74

C$ (31,740,097.23)

C$

4,530,334.44

C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$

23,122,624.77
2,176,829.40
690,791.39
510,751.42
2,571.66
177,468.31
-

C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$

22,962,915.84
1,926,385.91
667,049.74
520,949.63
2,571.66
143,528.45
-

C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$

23,122,624.77
2,176,829.40
690,791.39
510,751.42
2,571.66
177,468.31
-

C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$

8,232,658.61 C$
4,392,333.64 C$
955,132.58 C$
3,437,201.06 C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
3,021,480.34 C$
3,021,480.34 C$
C$
C$
C$
818,844.63 C$
890,618.33 C$
(71,773.70) C$
C$

8,173,955.35 C$
4,364,688.53 C$
927,487.47 C$
3,437,201.06 C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
2,990,422.19 C$
2,990,422.19 C$
C$
C$
C$
818,844.63 C$
890,618.33 C$
(71,773.70) C$
C$

8,232,658.61
4,392,333.64
955,132.58
3,437,201.06
3,021,480.34
3,021,480.34
818,844.63
890,618.33
(71,773.70)
-

C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$

6,805,996.37
5,639,634.99
2,962,897.48
13,558.70
-

6,171,411.02
5,151,098.75
2,661,825.30
11,177.32
-

6,805,996.37
5,639,634.99
2,962,897.48
13,558.70
-

C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$

C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$

C$

C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$

2,663,178.81
1,166,361.38
82,739.38
1,083,622.00
-

C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$

2,478,096.13
1,020,312.27
70,248.70
950,063.57
-

C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$

2,663,178.81
1,166,361.38
82,739.38
1,083,622.00
-

C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$

C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$

4,404,264.06
-

C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$

5,109,942.64
-

C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$

C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$

1,477,989.99
104,505.78
1,327,870.79
45,613.42

C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$

1,904,397.23
120,760.60
1,738,023.21
45,613.42

C$
C$
C$
C$
C$
C$

C$
C$
C$
C$
C$
C$

C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$

C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$

C$
C$
C$
C$
C$

C$
C$
C$
C$
C$

C$
C$
C$
C$
C$

C$
C$
C$

C$
C$
C$

C$
C$
C$

C$
C$
C$
C$
C$

C$
C$
C$
C$
C$

2,024,947.98
2,024,947.98
-

C$
C$
C$
C$
C$

2,254,798.79
2,254,798.79
-

C$
C$
C$
C$
C$

C$
C$
C$
C$
C$

735,443.49
735,443.49
-

C$
C$
C$
C$
C$

758,237.00
758,237.00
-

C$
C$
C$

90,151,183.68

C$
C$
C$

89,027,169.98

C$
C$
C$

49,541,376.16

165,882.60
165,882.60
-

C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$

192,509.62
192,509.62
-

C$

3,013,035.79

C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$

C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$

C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$

C$

C$

C$

C$

C$

C$

C$

C$

C$

C$

49,541,376.16
MAR 31, 2012
INGRESOS

C$

6,805,996.37

C$

1,696,053.73

C$

90,151,183.68

C$

89,027,169.98

NOMBRE DE COOPERATIVA: EJERCICIO

BALANCE GENERAL
FECHA
CDIGO

FEB 28, 2012

CONCEPTO
I.

110

Disponibilidades
EFECTIVO EN CAJA
DEPSITOS EN COOPERATIVAS, BANCOS Y OTRAS INST

120
130

INVERSIONES TEMPORALES
INVERSIONES PERMANENTES

140-149

Cartera de Crdito Neta de Provisiones

140

Cartera de Crditos Bruta

141
142
143
144
145
146
147
621
150

Corriente corto plazo (hasta 18 meses)

Corriente largo plazo (mayor a 18 meses)
Cartera prorrogada
Cartera Reestructurados
Cartera vencida
Cartera en cobro judicial
Intereses y Comisiones por cobrar sobre cartera
Provisiones para cartera (incluyendo intereses por cobrar)

Cuentas por Cobrar Netas de Provisiones

160
170

Inventario Neto de Provisiones /Farmacia

Bienes de uso (Neto de depreciaciones)

180
190

Bienes rec. Recup. De Crd (Neto de Provisin)

Otros Activos
TOTAL ACTIVO
II.

210
211

C$
C$
C$
C$
C$
C$

4,331,669.27
346,869.51
3,984,799.76
234,693.36
28,628,200.40

C$
C$
C$
C$
C$
C$

3,831,945.54
459,921.46
3,372,024.08
234,693.36
30,197,284.45

C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$

31,273,442.95
7,954,858.67
12,863,820.11
203,820.41
2,674,787.39
607,333.68
6,968,822.69
4,591,164.95
(2,645,242.55)
403,805.71
1,049,154.79
1,382,737.74
40,621,426.22

C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$

32,842,527.00
9,633,699.23
13,349,421.67
176,359.97
2,101,260.14
591,125.94
6,990,660.05
4,647,715.84
(2,645,242.55)
405,784.84
968,647.80
1,382,737.74
41,668,809.57

C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$

5,123,972.42
5,123,972.42
24,889,301.75
24,889,301.75
667,049.74
30,680,323.91

C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$

5,749,851.67
5,749,851.67
25,299,454.17
25,299,454.17
690,791.39
31,740,097.23

C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$

4,364,688.53
2,990,422.19
818,844.63
1,767,146.96

C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$

4,392,333.64
3,021,480.34
818,844.63
1,767,146.96

PASIVO
Obligaciones con el Pblico
Depsitos (Ahorro)

212
213, 218, 219

ENE 31, 2012

ACTIVO

Depsitos a Plazos
Otros depsitos

220
221

Obligaciones Financieras por Prstamos Recibidos

Obligaciones Financieras con hasta 1 ao de Plazo

222
230

Obligaciones Financieras mayor a 1 ao de Plazo

Cuentas por Pagar a Proveedores

241
250

Cuentas por Pagar por Anticipos Recibidos

Otras Cuentas por Pagar

260
270

Provisiones para obligaciones

Otros Pasivos

280
290

Obligaciones Subordinadas
Obligaciones Convertibles en Capital
TOTAL PASIVO
III.

PATRIMONIO

310
320

Capital Social
Aportes Patrimoniales No Capitalizados

330

Ajustes al Patrimonio

340
350

4
5

Reservas Patrimoniales
Resultados Acumulados Ejer. Anterior

360

Resultados del Perodo

Resultado Acumulado al mes Actual

Resultado del mes actual

C$

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

(71,093.23)

C$

9,941,102.31

C$

9,928,712.34

C$

40,621,426.22

C$

41,668,809.57

TOTAL PATRIMONIO

C$

C$

NOMBRE DE COOPERATIVA: EJERCICIO

ESTADO DE RESULTADOS
Del 1 al 31 de Marzo de 2012

CDIGO
410
1
411
412+413
414+415+416+417
419
510
2
511
512
516+517
513+514+515+519

C$

62,129.00

INGRESOS POR AJUSTES MONETARIOS

GASTOS POR AJUSTES MONETARIOS

C$
C$

146,049.11
26,627.02

C$

181,551.09

5
6

INGRESOS POR RECUP DE ACTIVOS FINANCIEROS

GASTOS POR INCOBRAB. Y DESV. DE ACTIVOS FIN

MARGEN FINANCIERO BRUTO

Margen Fin
Bruto
411.01
691.01
692.01

MARGEN FINANCIERO NETO

511.01-02
412.01
691.02
692.02
512.01-02
413
691.03
692.03
513
414
691.04
692.04
514
415
691.05
692.05
515.01-02
7

431.01
692.06

INGRESO POR INSUMOS PECUARIOS

Devolucin Vta De Insumos Pecuarios
Desc Y Reb X Vta De Insumos Pecuarios
Ingresos Netos Por Vtas De Insumos Pec
Costos Y Gastos De Insumos Pec (Netos)
Resultado Por Vtas De Insumos Pec

C$
C$
C$
C$
C$
C$

INGRESO POR BIENES PRODUCIDOS EN PLANTA

Devolucin Vta De Bienes Producidos En Planta
Desc Y Reb X Vta De Bienes Producidos En Planta
Ingresos Netos Por Vtas De Bienes Producidos En Planta
Costos Y Gastos De Bienes Producidos En Planta (Netos)
Resultado Por Vtas De Bienes Producidos En Planta

C$
C$
C$
C$
C$
C$

INGRESO DE COSECHAS ACOPIADAS PARA LA VENTA

Devolucin Vta De Cosechas Acopiadas Para La Venta
Desc Y Reb X Vta De Cosechas Acop Para Venta
Ingresos Netos Vtas De Cosechas Acop Para Venta
Costos Y Gastos De cosechas Acop Para Venta (Netos)
Resultado Por Vtas De Cosechas Acop Para Vnt En Planta

C$
C$
C$
C$
C$
C$

INGRESO POR OTROS PRODUCTOS

Devolucin Vta De Otros Productos
Desc Y Reb X Vta De Otros Productos
Ingresos Netos Por Vtas De Otros Productos
Costos Y Gastos De Otros Productos
Resultado Por Vtas De Otros Productos

C$
C$
C$
C$
C$
C$

C$

C$
C$
C$
C$
C$

C$
C$
C$
C$
C$

C$
C$
C$
C$
C$

C$
C$
C$
C$
C$

RESULTADO DE VENTA DE SERVICIOS

C$
C$
C$
C$
C$
C$

UTILIDAD O DFICIT OPERATIVO BRUTO

C$

RESULTADO DE VENTA DE BIENES

FACTURACIN DE VENTAS SVC EQUIPO AGRCOLA

Devolucin y Reb por facuracin de SVC Equip Agrcola

Ing Neto Por Facturacin De Svc Equip Agrcola

Costos y Gastos por Facturacin Equip Agrcola (Netos)
Resultado por facturacin de Servicios Equip Agrcola

433.01
692.08

FACTURACIN DE VENTAS SVC MAQ INDUSTRIAL

Devolucin y Reb por facuracin de SVC Maq Industrial

Ing Neto Por Facturacin De Svc Maq Industrial

533.01-02

Costos y Gastos por Facturacin (Netos) Maq Industrial

Result por facturacin de Servicios de Maq Industrial

434.01
692.09

FACTURACIN DE VENTAS SVC DE TRANSPORTE

Devolucin y Reb por facuracin de SVC de Transporte

Ing Neto Por Facturacin De Svc de Transporte

534.01-02

Costos y Gastos por Facturacin de Transporte (Netos)

Resultado por facturacin de Servicios de Transporte

435.01
692.1

FACTURACIN DE VENTAS OTROS SVC

Devolucin y Reb por facuracin de otros SVC

Ing Neto Por Facturacin De otros Svc

535.01-02

Costos y Gastos por Facturacin otros (Netos)

Resultado por facturacin de Otros Servicios
8

10 INGRESOS OPERATIVOS
11 GASTOS OPERATIVOS

Margen Fin.
Neto
570

RESULTADO OPERATIVO BRUTO

9

GASTOS DE ADMINISTRACION

RESULTADO NETO DEL PERIODO

Resultado
Operativo

181,551.09
-

Costos y Gastos por Facturacin Bodega (Netos)

Resultado por facturacin de Servicios de Bodega

432.01
692.07

C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$

Ing Neto Por Facturacin De Svc Bodega

532.01-02

C$
C$

INGRESO POR INSUMOS AGRCOLAS

Devolucin Vta De Insumos
Desc Y Reb X Vta De Insumos Agrcolas
Ingresos Netos Por Vtas De Insumos
Costos Y Gastos De Insumos (Netos)
Resultado Por Vtas De Insumos

FACTURACIN DE VENTAS SVC DE BODEGA

Devolucin y Reb por facuracin de SVC Bodega

531.01-02

450
570, 580 y 590

ENE 31, 2012

488,536.24
303,453.56
185,082.68
426,407.24
16,254.82
410,152.42

MARGEN FINANCIERO ANTES DE AJUSTE MONETARIO

Margen Fin
antes ajustes
430
530

C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$

3
4

410+510
420
520

CONCEPTO
INGRESOS FINANCIEROS
Por disponibilidades
Por Inversiones
Por Crditos
Otros Ingresos Financieros
GASTOS FINANCIEROS
Intereses por Depsitos
Por Otras Oblig. y Financs. con Inst. Financieras
Por Obligac. subordinadas y convertibles en capital.
Otros Intereses y Gastos financieros

C$
C$

22,793.51

C$

181,551.09

C$

229,850.81

C$

(71,093.23)

NOMBRE DE COOPERATIVA: EJERCICIO

ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADOS

Del 1 de Febrero al 31 de Marzo de 2012
CDIGO
410
1
411
412+413
414+415+416+417
419
510
2
511
512
516+517
513+514+515+519

CONCEPTO
INGRESOS FINANCIEROS
Por disponibilidades
Por Inversiones
Por Crditos
Otros Ingresos Financieros
GASTOS FINANCIEROS
Intereses por Depsitos
Por Otras Oblig. y Financs. con Inst. Financieras
Por Obligac. subordinadas y convertibles en capital.
Otros Intereses y Gastos financieros

C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$

FEB 28, 2012

ENE 31, 2012
5,151,099 C$
5,639,635
C$
C$
2,673,003 C$
2,976,456
2,478,096 C$
2,663,179
1,477,990 C$
1,904,397
104,506 C$
120,761
1,327,871 C$
1,738,023
C$
45,613 C$
45,613

MARGEN FINANCIERO ANTES DE AJUSTE MONETARIO

C$

3,673,109

C$

3,735,238

420

INGRESOS POR AJUSTES MONETARIOS

520

GASTOS POR AJUSTES MONETARIOS

C$
C$

1,020,312 C$
165,883 C$
C$
4,527,538 C$

1,166,361
192,510
973,852
4,709,090

410+510

Margen Fin
antes ajustes
430
530

MARGEN FINANCIERO BRUTO

5
6

Maren Fin
Bruto

INGRESOS POR REC DE ACTIVOS FINANCIEROS

GASTOS POR INCOBRAB. Y DESV. DE ACTIVOS FIN

C$
C$

MARGEN FINANCIERO NETO

C$

411.01
691.01

INGRESO POR INSUMOS AGRCOLAS

692.01

Desc Y Reb X Vta De Insumos Agrcolas

431.01
692.06

450
570, 580 y 590

570

Resultado
Operativo

Feb-12
###

C$

Mar-12
5,639,635

GASTOS FINANCIEROS

###

C$

1,904,397

###

C$

7,544,032

Ingresos Netos Por Vtas De Insumos

Costos Y Gastos De Insumos (Netos)

C$
C$
C$

C$
C$
C$

Resultado Por Vtas De Insumos Agrcolas

C$

C$

INGRESO
POR FARMACIA AGRO-VETERINARIA
C$
INGRESO POR ACOPIO DE LECHE
C$

Resultado Por Vtas De Insumos Pecuarios

C$

C$

Resultado Por Vtas De Bienes Producidos En Planta

C$

C$

Result Por Vtas De Cosechas Acop Para Vnt En Planta

C$

C$

Resultado Por Vtas De Otros Productos

C$

C$

C$

C$

Costos y Gastos por Facturacin Bodega (Netos)

Resultado por facturacin de Servicios de Bodega

C$
C$
C$
C$
C$

C$
C$
C$
C$
C$

Resultado por facturacin de Servicios Equip Agrcola

C$

C$

Result por facturacin de Servicios de Maq Industrial

C$

C$

Resultado por facturacin de Servicios de Transporte

C$

C$

Resultado por facturacin de Otros Servicios

C$

C$

C$

C$

RESULTADO DE VENTA DE BIENES

RESULTADO DE VENTA DE SERVICIOS

GASTOS OPERATIVOS

C$
C$
C$

735,443.49

C$
C$
C$

758,237.00

RESULTADO OPERATIVO BRUTO

C$

4,527,538.43

C$

4,709,089.52

GASTOS DE ADMINISTRACIN

C$

2,024,947.98

C$

2,254,798.79

RESULTADO ACUMULADO NETO DEL PERIODO

C$

1,767,146.96

C$

1,696,053.73

DFICIT O UTILIDAD MES ACTUAL

C$

UTILIDAD O DFICIT OPERATIVO BRUTO

10 INGRESOS OPERATIVOS

Margen Fin.
Neto

MARGEN FIN ANTES AJUSTE MONET

CONCEPTO
INGRESOS FINANCIEROS

MARGEN FIN ANTES DE AJUSTE MONET

Devolucin y Reb por facuracin de SVC Bodega

11

4,709,089.52

C$
C$

Ing Neto Por Facturacin De Svc Bodega

C$
C$
C$

FACTURACIN DE VENTAS SVC DE BODEGA

531.01-02

4,527,538.43

C$
C$

Devolucin Vta De Insumos

511.01-02

C$

(71,093.23)

NEGOCIOS OPERATIVOS NICACENTRO

-

C$
C$