Investimento Inicial

Item
Custo com Equipamentos
Despesas Pr-Operacionais
Capital de Giro para o Jar-Test
Total

Valor
R$
R$
R$
R$

332.00
28.50
95.84
456.34

Nosso investimento ser proveniente de capital prprio

No primeiro ms vai ter um gasto financeiro no valor do
investimento inicial total e depois no tero mais gastos
financeiros

Custo com equipamentos

Total

Material
Mesa de madeira
Fonte 12V
Motor
Protoboard

Valor Unitrio
60
35
0
0

Quantidade
1
1
1
1

Total

Potencimetro
Sensor de rotao
Arduno 9V

0
0
0

1
1
1

R$

R$
R$

Tela de LCD
Correia lisa de borracha
Rolamento
Tambor de transmisso
Misturador
Porca borboleta
Tanque com chicana
Bombona 200L

0
9
5
30
0
5
30
0

1
3
3
3
3
3
3
1

R$

R$
R$
R$
R$

60.00
35.00
-

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

27.00
15.00
90.00
15.00
90.00
-

R$

332.00

Despesas Pr Operacionais

Registros
instalacoes eletricas
Instalao de equipamentos
Outros
Total

R$ 0.00
R$ 0.00
28.50
R$ 0.00
R$ 28.50

trabalhando 1 turno

Para uma produo mdia de gua de 134.671 m por ms, os gastos extimados so de:

PRODUTO
Hidrxido de sdio a 50%
Sulfato de alumnio
Kuriflock LA 340

Matria Prima

CUSTO ( R$/kg)
1.81
1.29
9.36

Ms/Ano 1
Quantidade

CONSUMO MDIO (KG)

1.00
1.00
1.00

Preo Unitrio
R$
1.29

Total
coagulante (Kg)
1
R$ 1.29
floculante (Kg)
1
R$
9.36
R$ 9.36
soda (Kg)
1
R$
1.81
R$ 1.81
gua (m)
0
R$
R$ 0.00
R$ 0.00
Total
R$ 12.46
Considerando os 3 Testes por dias: consumo de gua de 60L por dia e 30 dias no ms
Considerando 30 variaes somando os 3 testes

Custos fixos/ms
Custos Fixos Operacionais

Tcnico de qualidade

Salrio
Manuteno do Jartest
gua

so de:
CUSTO MDIO
R$
1.81
R$
1.29
R$
9.36

Luz

R$

Total

R$ 5.11

5.11

Gastos com luz e gua pa

Custos Variveis para o Jar-Test

Matria Prima

Ms/Ano 2
Quantidade

coagulante
floculante
soda
gua

1
1
1
0

Preo Unitrio
R$
1.29
R$

9.36

R$
R$

1.81
Total

Total
R$ 1.29
R$ 9.36
R$ 1.81
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 12.46

ualidade

om luz e gua para manter a sala do jar teste funcionando

Matria Prima

Ms/Ano 3
Quantidade

coagulante
floculante
soda
gua

1
1
1
0

Preo Unitrio
R$
1.29
R$

9.36

R$
R$

1.81
Total

Total
R$ 1.29
R$ 9.36
R$ 1.81
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 12.46

Plano de economia: custos se as dosagens fos

Valor Unitrio
Coagulante Quantidade
Valor Unitrio
Floculante Quantidade
Valor Unitrio
Soda
Quantidade
Valor Unitrio
Energia
Quantidade
Total

Valor Unitrio
Coagulante Quantidade
Valor Unitrio
Floculante Quantidade
Valor Unitrio
Soda
Quantidade
Valor Unitrio
Energia
Quantidade
Total

Valor Unitrio
Coagulante Quantidade
Valor Unitrio
Floculante Quantidade
Valor Unitrio
Soda
Quantidade
Valor Unitrio
Energia
Quantidade
Total

Jul-15

Aug-15

Sep-15

R$ 1.29
1.00
R$ 9.36
1.00
R$ 1.81
1.00
R$ 0.73
7.00
R$ 17.57

R$ 1.29
1.00
R$ 9.36
1.00
R$ 1.81
1.00
R$ 0.73
7.00
R$ 17.57

R$ 1.29
1.00
R$ 9.36
1.00
R$ 1.81
1.00
R$ 0.73
7.00
R$ 17.57

Jul-16

Aug-16

Sep-16

R$ 1.29
1.00
R$ 9.36
1.00
R$ 1.81
1.00
R$ 0.73
7.00
R$ 17.57

R$ 1.29
1.00
R$ 9.36
1.00
R$ 1.81
1.00
R$ 0.73
7.00
R$ 17.57

R$ 1.29
1.00
R$ 9.36
1.00
R$ 1.81
1.00
R$ 0.73
7.00
R$ 17.57

Jul-17

Aug-17

Sep-17

R$ 1.29
1.00
R$ 9.36
1.00
R$ 1.81
1.00
R$ 0.73
7.00
R$ 17.57

R$ 1.29
1.00
R$ 9.36
1.00
R$ 1.81
1.00
R$ 0.73
7.00
R$ 17.57

R$ 1.29
1.00
R$ 9.36
1.00
R$ 1.81
1.00
R$ 0.73
7.00
R$ 17.57

1 ano
Total Anual

R$ 210.84

se as dosagens fossem feitas diretamente na planta e gerasse erro ou aplicao de r

Oct-15

Nov-15

Dec-15

Jan-16

Feb-16

R$ 1.29
1.00
R$ 9.36
1.00
R$ 1.81
1.00
R$ 0.73
7.00
R$ 17.57

R$ 1.29
1.00
R$ 9.36
1.00
R$ 1.81
1.00
R$ 0.73
7.00
R$ 17.57

R$ 1.29
1.00
R$ 9.36
1.00
R$ 1.81
1.00
R$ 0.73
7.00
R$ 17.57

R$ 1.29
1.00
R$ 9.36
1.00
R$ 1.81
1.00
R$ 0.73
7.00
R$ 17.57

R$ 1.29
1.00
R$ 9.36
1.00
R$ 1.81
1.00
R$ 0.73
7.00
R$ 17.57

Oct-16

Nov-16

Dec-16

Jan-17

Feb-17

R$ 1.29
1.00
R$ 9.36
1.00
R$ 1.81
1.00
R$ 0.73
7.00
R$ 17.57

R$ 1.29
1.00
R$ 9.36
1.00
R$ 1.81
1.00
R$ 0.73
7.00
R$ 17.57

R$ 1.29
1.00
R$ 9.36
1.00
R$ 1.81
1.00
R$ 0.73
7.00
R$ 17.57

R$ 1.29
1.00
R$ 9.36
1.00
R$ 1.81
1.00
R$ 0.73
7.00
R$ 17.57

R$ 1.29
1.00
R$ 9.36
1.00
R$ 1.81
1.00
R$ 0.73
7.00
R$ 17.57

Oct-17

Nov-17

Dec-17

Jan-18

Feb-18

R$ 1.29
1.00
R$ 9.36
1.00
R$ 1.81
1.00
R$ 0.73
7.00
R$ 17.57

R$ 1.29
1.00
R$ 9.36
1.00
R$ 1.81
1.00
R$ 0.73
7.00
R$ 17.57

R$ 1.29
1.00
R$ 9.36
1.00
R$ 1.81
1.00
R$ 0.73
7.00
R$ 17.57

R$ 1.29
1.00
R$ 9.36
1.00
R$ 1.81
1.00
R$ 0.73
7.00
R$ 17.57

R$ 1.29
1.00
R$ 9.36
1.00
R$ 1.81
1.00
R$ 0.73
7.00
R$ 17.57

2 ano
R$ 210.84

3 ano
R$ 210.84

plicao de reagentes de forma ineficiente

Mar-16

Apr-16

May-16

Jun-16

R$ 1.29
1.00
R$ 9.36
1.00
R$ 1.81
1.00
R$ 0.73
7.00
R$ 17.57

R$ 1.29
1.00
R$ 9.36
1.00
R$ 1.81
1.00
R$ 0.73
7.00
R$ 17.57

R$ 1.29
1.00
R$ 9.36
1.00
R$ 1.81
1.00
R$ 0.73
7.00
R$ 17.57

R$ 1.29
1.00
R$ 9.36
1.00
R$ 1.81
1.00
R$ 0.73
7.00
R$ 17.57

Mar-17

Apr-17

May-17

Jun-17

R$ 1.29
1.00
R$ 9.36
1.00
R$ 1.81
1.00
R$ 0.73
7.00
R$ 17.57

R$ 1.29
1.00
R$ 9.36
1.00
R$ 1.81
1.00
R$ 0.73
7.00
R$ 17.57

R$ 1.29
1.00
R$ 9.36
1.00
R$ 1.81
1.00
R$ 0.73
7.00
R$ 17.57

R$ 1.29
1.00
R$ 9.36
1.00
R$ 1.81
1.00
R$ 0.73
7.00
R$ 17.57

Mar-18

Apr-18

May-18

Jun-18

R$ 1.29
1.00
R$ 9.36
1.00
R$ 1.81
1.00
R$ 0.73
7.00
R$ 17.57

R$ 1.29
1.00
R$ 9.36
1.00
R$ 1.81
1.00
R$ 0.73
7.00
R$ 17.57

R$ 1.29
1.00
R$ 9.36
1.00
R$ 1.81
1.00
R$ 0.73
7.00
R$ 17.57

R$ 1.29
1.00
R$ 9.36
1.00
R$ 1.81
1.00
R$ 0.73
7.00
R$ 17.57

Jul
Receitas (Economia)
Despesas
Custos Variveis
Custos Fixos
Total de despesas
Lucro Bruto
Despesas financeiras
Depreciao
Lucro Lquido
Imposto de Renda
Lucro lquido descontado
Capital de Giro
Lucro final

Ago
R$ 17.57

R$ 17.57

R$ 17.57

R$ 12.46
R$ 5.11
R$ 17.57
R$ 0.00
R$ 456.34
R$ 6.64
-R$ 462.98
-R$ 127.32
-R$ 335.66
R$ 7.99
-R$ 343.64

R$ 12.46
R$ 5.11
R$ 17.57
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 6.64
-R$ 6.64
-R$ 1.83
-R$ 4.81
R$ 7.99
-R$ 12.80

R$ 12.46
R$ 5.11
R$ 17.57
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 6.64
-R$ 6.64
-R$ 1.83
-R$ 4.81
R$ 7.99
-R$ 12.80

Jul
Receitas
Despesas
Custos Variveis
Custos Fixos
Total de despesas
Lucro Bruto
Despesas financeiras
Depreciao
Lucro Lquido
Imposto de Renda
Lucro lquido descontado
Capital de Giro
Lucro final

Ago

Set

R$ 17.57

R$ 17.57

R$ 17.57

R$ 12.46
R$ 5.11
R$ 17.57
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 6.64
-R$ 6.64
-R$ 1.83
-R$ 4.81
R$ 7.99
-R$ 12.80

R$ 12.46
R$ 5.11
R$ 17.57
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 6.64
-R$ 6.64
-R$ 1.83
-R$ 4.81
R$ 7.99
-R$ 12.80

R$ 12.46
R$ 5.11
R$ 17.57
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 6.64
-R$ 6.64
-R$ 1.83
-R$ 4.81
R$ 7.99
-R$ 12.80

Jul
Receitas
Despesas
Custos Variveis
Custos Fixos
Total de despesas
Lucro Bruto
Despesas financeiras
Depreciao
Lucro Lquido
Imposto de Renda
Lucro lquido descontado
Capital de Giro
Lucro final

Set

Ago

Set

R$ 17.57

R$ 17.57

R$ 17.57

R$ 12.46
R$ 5.11
R$ 17.57
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 6.64
-R$ 6.64
-R$ 1.83
-R$ 4.81
R$ 7.99
-R$ 12.80

R$ 12.46
R$ 5.11
R$ 17.57
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 6.64
-R$ 6.64
-R$ 1.83
-R$ 4.81
R$ 7.99
-R$ 12.80

R$ 12.46
R$ 5.11
R$ 17.57
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 6.64
-R$ 6.64
-R$ 1.83
-R$ 4.81
R$ 7.99
-R$ 12.80

Balano Financeiro Total

Ano 2
Ano 1
Receitas
Despesas
Custos Variveis
Custos Fixos
Total de despesas
Lucro Bruto
Depreciao
Lucro Lquido
Imposto de Renda
Lucro lquido descontado
Capital de Giro
lucro final

Ano 3

R$ 210.84

R$ 210.84

R$ 210.84

R$ 149.52
R$ 61.32
R$ 210.84
R$ 0.00
R$ 79.68
-R$ 536.02
-R$ 147.40
-R$ 388.61
R$ 95.84
-R$ 484.45

R$ 149.52
R$ 61.32
R$ 210.84
R$ 0.00
R$ 79.68
-R$ 79.68
-R$ 21.91
-R$ 57.77
R$ 95.84
-R$ 153.60

R$ 149.52
R$ 61.32
R$ 210.84
R$ 0.00
R$ 79.68
-R$ 79.68
-R$ 21.91
-R$ 57.77
R$ 95.84
-R$ 153.60

Fluxo de Caixa (Avaliao Financeira) para 100% de

investimento prrio
Ano 1
Investimento
Capital fixo prprio
Amortizao da dvida
Capital de giro acumulado
Investimento Total
Lucro lquido
Depreciao
Fluxo de caixa lquido

Ano 2

Ano 3

456.34
R$ 0.00
R$ 0.00

R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00

R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00

R$ 456.34
-R$ 536.02
R$ 79.68
-R$ 484.45

R$ 0.00
-R$ 79.68
R$ 79.68
-R$ 153.60

R$ 0.00
-R$ 79.68
R$ 79.68
-R$ 153.60

ndices para Anlise para 100% de investimento prrio

Ano 1
VPL
Custo-benefcio
TIR
Payback
Ponto de Equilbrio (mensal)
Ponto de Equilbrio (anual)

Ano 2
153.56

Ano 3
93.55

1
Err:523
1 ms
R$ 18.93
R$ 227.11

R$ 56.05

Ano 1
Out

Nov

Dez

Jan

Fev

R$ 17.57

R$ 17.57

R$ 17.57

R$ 17.57

R$ 17.57

R$ 12.46
R$ 5.11
R$ 17.57
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 6.64
-R$ 6.64
-R$ 1.83
-R$ 4.81
R$ 7.99
-R$ 12.80

R$ 12.46
R$ 5.11
R$ 17.57
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 6.64
-R$ 6.64
-R$ 1.83
-R$ 4.81
R$ 7.99
-R$ 12.80

R$ 12.46
R$ 5.11
R$ 17.57
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 6.64
-R$ 6.64
-R$ 1.83
-R$ 4.81
R$ 7.99
-R$ 12.80

R$ 12.46
R$ 5.11
R$ 17.57
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 6.64
-R$ 6.64
-R$ 1.83
-R$ 4.81
R$ 7.99
-R$ 12.80

R$ 12.46
R$ 5.11
R$ 17.57
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 6.64
-R$ 6.64
-R$ 1.83
-R$ 4.81
R$ 7.99
-R$ 12.80

Ano 2
Out

Nov

Dez

Jan

Fev

R$ 17.57

R$ 17.57

R$ 17.57

R$ 17.57

R$ 17.57

R$ 12.46
R$ 5.11
R$ 17.57
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 6.64
-R$ 6.64
-R$ 1.83
-R$ 4.81
R$ 7.99
-R$ 12.80

R$ 12.46
R$ 5.11
R$ 17.57
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 6.64
-R$ 6.64
-R$ 1.83
-R$ 4.81
R$ 7.99
-R$ 12.80

R$ 12.46
R$ 5.11
R$ 17.57
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 6.64
-R$ 6.64
-R$ 1.83
-R$ 4.81
R$ 7.99
-R$ 12.80

R$ 12.46
R$ 5.11
R$ 17.57
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 6.64
-R$ 6.64
-R$ 1.83
-R$ 4.81
R$ 7.99
-R$ 12.80

R$ 12.46
R$ 5.11
R$ 17.57
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 6.64
-R$ 6.64
-R$ 1.83
-R$ 4.81
R$ 7.99
-R$ 12.80

Ano 3
Out

Nov

Dez

Jan

Fev

R$ 17.57

R$ 17.57

R$ 17.57

R$ 17.57

R$ 17.57

R$ 12.46
R$ 5.11
R$ 17.57
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 6.64
-R$ 6.64
-R$ 1.83
-R$ 4.81
R$ 7.99
-R$ 12.80

R$ 12.46
R$ 5.11
R$ 17.57
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 6.64
-R$ 6.64
-R$ 1.83
-R$ 4.81
R$ 7.99
-R$ 12.80

R$ 12.46
R$ 5.11
R$ 17.57
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 6.64
-R$ 6.64
-R$ 1.83
-R$ 4.81
R$ 7.99
-R$ 12.80

R$ 12.46
R$ 5.11
R$ 17.57
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 6.64
-R$ 6.64
-R$ 1.83
-R$ 4.81
R$ 7.99
-R$ 12.80

R$ 12.46
R$ 5.11
R$ 17.57
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 6.64
-R$ 6.64
-R$ 1.83
-R$ 4.81
R$ 7.99
-R$ 12.80

Soma
R$ 632.52
R$ 448.56 Usei depreciao de 2% ao ano sobre o equipamento
R$ 183.96 coeficiente de 45% das despesas para o capital de giro
R$ 632.52
R$ 0.00
R$ 239.04
-R$ 695.38
-R$ 191.23
-R$ 504.15
R$ 287.51
-R$ 791.66

Considerando uma taxa de capital (ou custo de capital) de 6%

Depreciao total
24% ao ano
(12*2%)
TIR

Ano
0
1
2
3

Custo
Benefcio

FC
-456.34
-R$ 484.45
-R$ 153.60
-R$ 153.60
Err:523

R$ 1,064.59
R$ 1,064.59

No primeiro ano
Ms
1
-R$ 324.19

Mar

Abr

Mai

Jun

R$ 17.57

R$ 17.57

R$ 17.57

R$ 12.46
R$ 5.11
R$ 17.57
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 6.64
-R$ 6.64
-R$ 1.83
-R$ 4.81
R$ 7.99
-R$ 12.80

R$ 12.46
R$ 5.11
R$ 17.57
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 6.64
-R$ 6.64
-R$ 1.83
-R$ 4.81
R$ 7.99
-R$ 12.80

R$ 12.46
R$ 5.11
R$ 17.57
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 6.64
-R$ 6.64
-R$ 1.83
-R$ 4.81
R$ 7.99
-R$ 12.80

Mar

Abr

Mai

R$ 17.57

R$ 12.46
R$ 5.11
R$ 17.57
R$ 0.00
R$ 0.00 S o primeiro ms tem investimen
R$ 6.64
-R$ 6.64
-R$ 1.83
-R$ 4.81
R$ 7.99
-R$ 12.80
Jun

R$ 17.57

R$ 17.57

R$ 17.57

R$ 17.57

R$ 12.46
R$ 5.11
R$ 17.57
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 6.64
-R$ 6.64
-R$ 1.83
-R$ 4.81
R$ 7.99
-R$ 12.80

R$ 12.46
R$ 5.11
R$ 17.57
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 6.64
-R$ 6.64
-R$ 1.83
-R$ 4.81
R$ 7.99
-R$ 12.80

R$ 12.46
R$ 5.11
R$ 17.57
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 6.64
-R$ 6.64
-R$ 1.83
-R$ 4.81
R$ 7.99
-R$ 12.80

R$ 12.46
R$ 5.11
R$ 17.57
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 6.64
-R$ 6.64
-R$ 1.83
-R$ 4.81
R$ 7.99
-R$ 12.80

Mar

Abr

Mai

Jun

R$ 17.57

R$ 17.57

R$ 17.57

R$ 17.57

R$ 12.46
R$ 5.11
R$ 17.57
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 6.64
-R$ 6.64
-R$ 1.83
-R$ 4.81
R$ 7.99
-R$ 12.80

R$ 12.46
R$ 5.11
R$ 17.57
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 6.64
-R$ 6.64
-R$ 1.83
-R$ 4.81
R$ 7.99
-R$ 12.80

R$ 12.46
R$ 5.11
R$ 17.57
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 6.64
-R$ 6.64
-R$ 1.83
-R$ 4.81
R$ 7.99
-R$ 12.80

R$ 12.46
R$ 5.11
R$ 17.57
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 6.64
-R$ 6.64
-R$ 1.83
-R$ 4.81
R$ 7.99
-R$ 12.80

No primeiro ano
FC
-R$ 343.64
< 8.618,29, portanto atigiu o payback

s tem investimento total porkue capital prprio, depois no tem dvida