41

419
44
441
X/X

95
97
X/X

42
429
44
441
X/X

95
97
X/X

05
0504
06
0604
X/X

42
429
44
441
X/X

95
97
X/X

05
0504
06
0604
X/X

42

__________________x___________________
REMUNERACIONES Y PENSIONES POR PAGAR
Otras remuneraciones y pensiones por pagar
OBLIGACIONES TESORO PUBLICO
Gastos corrientes
Para registrar el gasto girado de la planilla de Haberes
N 04-2005 correspondiente al importe Neto.
__________________x___________________
ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
EJECUCION DE GASTOS
Para registrar el gasto girado de la planilla de Haberes
N 04-2005 correspondiente al importe Neto.
__________________1___________________
CUENTAS POR PAGAR
Cuentas por pagar diversas
OBLIGACIONES TESORO PUBLICO
Gastos corrientes
Para registrar el gasto girado de la planilla de Haberes
N 04-2005 correspondiente a los importes varios.
__________________1___________________
ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
EJECUCION DE GASTOS
Para registrar el gasto girado de la planilla de Haberes
N 04-2005 correspondiente a los importes varios.
__________________1___________________
VALORES Y DOCUMENTOS
Cheques girados
VALORES Y DOCUMENTOS EN CIRCULACION
Cheques por entregar
Para registrar el gasto girado de la planilla de Haberes
N 04-2005 correspondiente a los importes varios.
__________________1___________________
CUENTAS POR PAGAR
Cuentas por pagar diversas
OBLIGACIONES TESORO PUBLICO
Gastos corrientes
Para registrar el gasto girado de la planilla de Haberes
N 04-2005 correspondiente a los importes varios.
__________________1___________________
ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
EJECUCION DE GASTOS
Para registrar el gasto girado de la planilla de Haberes
N 04-2005 correspondiente a los importes varios.
__________________1___________________
VALORES Y DOCUMENTOS
Cheques girados
VALORES Y DOCUMENTOS EN CIRCULACION
Cheques por entregar
Para registrar el gasto girado de la planilla de Haberes
N 04-2005 correspondiente a los importes varios.
__________________1___________________
CUENTAS POR PAGAR

S/.
140,253.00

140,253.00

6,759.00

6,759.00

6,759.00

4,052.00

4,052.00

4,052.00

30,561.00

44

95
97

05
06

42
44

95
97

05
06

40

429 Cuentas por pagar diversas

OBLIGACIONES TESORO PUBLICO
441 Gastos corrientes
X/X Para registrar el gasto girado de la planilla de Haberes
N 04-2005 correspondiente a la retencin de AFP
__________________1___________________
ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
EJECUCION DE GASTOS
X/X Para registrar el gasto girado de la planilla de Haberes
N 04-2005 correspondiente a la retencin de AFP
__________________1___________________
VALORES Y DOCUMENTOS
0504 Cheques girados
VALORES Y DOCUMENTOS EN CIRCULACION
0604 Cheques por entregar
X/X Para registrar el gasto girado de la planilla de Haberes
N 04-2005 correspondiente a los importes varios.
__________________1___________________
CUENTAS POR PAGAR
429 Cuentas por pagar diversas
OBLIGACIONES TESORO PUBLICO
441 Gastos corrientes
X/X Para registrar el gasto girado de la planilla de Haberes
N 04-2005 correspondiente a la retencin de AFP
__________________1___________________
ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
EJECUCION DE GASTOS
X/X Para registrar el gasto girado de la planilla de Haberes
N 04-2005 correspondiente a la retencin de AFP
__________________1___________________
VALORES Y DOCUMENTOS
0504 Cheques girados
VALORES Y DOCUMENTOS EN CIRCULACION
0604 Cheques por entregar
X/X Para registrar el gasto girado de la planilla de Haberes
N 04-2005 correspondiente a la retencin de AFP
__________________1___________________
TRIBUTOS POR PAGAR
403 Essalud
403.02 Sistema Nacional de Pensiones

403.03 Seguro de Vida

401 Gobierno Central
401.03 Renta 5 categora
403 Essalud
403.02 Sistema Nacional de Pensiones
44

95
97

403.03 Seguro de Vida

OBLIGACIONES TESORO PUBLICO
441 Gastos corrientes
X/X Para registrar el gasto girado de la planilla de Haberes
N 04-2005 correspondiente al monto de retenciones IR
5 categora y ESSALUD.
__________________1___________________
ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
EJECUCION DE GASTOS

30,561.00

30,561.00

35,057.00

35,057.00

35,057.00

12,768.00
429.00
2.00
8,063.00
4,246.00
28.00

12,768.00

05

06

40

X/X Para registrar el gasto girado de la planilla de Haberes

N 04-2005 correspondiente al monto de retenciones IR
5 categora y ESSALUD.
__________________1___________________
VALORES Y DOCUMENTOS
0504 Cheques girados
VALORES Y DOCUMENTOS EN CIRCULACION
0604 Cheques por entregar
X/X Para registrar el gasto girado de la planilla de Haberes
N 04-2005 correspondiente al monto de retenciones IR
5 categora y ESSALUD.
__________________1___________________
TRIBUTOS POR PAGAR

401 Gobierno Central

401.03 Renta 5 categora
403 Essalud
403.02 Sistema Nacional de Pensiones
44
441
X/X

95
97
X/X

05
0504

06
0604
X/X

44
441
75
751
X/X

44
441
75
751
X/X

403.03 Seguro de Vida

OBLIGACIONES TESORO PUBLICO
Gastos corrientes
Para registrar el gasto girado de la planilla de Haberes
N 04-2005 correspondiente al monto de retenciones IR
5 categora y ESSALUD.
__________________1___________________
ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
EJECUCION DE GASTOS
Para registrar el gasto girado de la planilla de Haberes
N 04-2005 correspondiente al monto de retenciones IR
5 categora y ESSALUD.
__________________1___________________
VALORES Y DOCUMENTOS
Cheques girados
VALORES Y DOCUMENTOS EN CIRCULACION
Cheques por entregar
Para registrar el gasto girado de la planilla de Haberes
N 04-2005 correspondiente al monto de retenciones IR
5 categora y ESSALUD.
__________________1___________________
OBLIGACIONES TESORO PUBLICO
Gastos corrientes
TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS
En efectivo
751.01 Tesoro publico
Para registrar el pago de la planilla de Haberes por el
Banco de la Nacin.
__________________1___________________
OBLIGACIONES TESORO PUBLICO
Gastos corrientes
TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS
En efectivo
751.01 Tesoro publico
Para registrar el pago de la planilla de Haberes por el
Banco de la Nacin.
__________________1___________________

12,768.00

8,829.00
3,675.00
5,102.00
52.00

8,829.00

8,829.00

246,646.00

289,227.00

44
441
75
751
X/X

44
441
75
751
X/X

44
441
75
751
X/X

44
441
75
751
X/X

44
441
75
751
X/X

44
441
75
751
X/X

44
441
75
751
X/X

OBLIGACIONES TESORO PUBLICO

Gastos corrientes
TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS
En efectivo
751.01 Tesoro publico
Para registrar el pago de la planilla de Haberes por el
Banco de la Nacin.
__________________1___________________
OBLIGACIONES TESORO PUBLICO
Gastos corrientes
TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS
En efectivo
751.01 Tesoro publico
Para registrar el pago de la planilla de Haberes por el
Banco de la Nacin.
__________________1___________________
OBLIGACIONES TESORO PUBLICO
Gastos corrientes
TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS
En efectivo
751.01 Tesoro publico
Para registrar el pago de la planilla de Haberes por el
Banco de la Nacin.
__________________1___________________
OBLIGACIONES TESORO PUBLICO
Gastos corrientes
TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS
En efectivo
751.01 Tesoro publico
Para registrar el pago de la planilla de Haberes por el
Banco de la Nacin.
__________________1___________________
OBLIGACIONES TESORO PUBLICO
Gastos corrientes
TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS
En efectivo
751.01 Tesoro publico
Para registrar el pago de la planilla de Haberes por el
Banco de la Nacin.
__________________1___________________
OBLIGACIONES TESORO PUBLICO
Gastos corrientes
TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS
En efectivo
751.01 Tesoro publico
Para registrar el pago de la planilla de Haberes por el
Banco de la Nacin.
__________________1___________________
OBLIGACIONES TESORO PUBLICO
Gastos corrientes
TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS
En efectivo
751.01 Tesoro publico
Para registrar el pago de la planilla de Haberes por el

104,253.00

6,759.00

4,052.00

30,561.00

35,057.00

12,768.00

8,805.00

06
05

Banco de la Nacin.
__________________1___________________
VALORES Y DOCUMENTOS EN CIRCULACION
0604 Cheques por entregar
VALORES Y DOCUMENTOS
0504 Cheques girados
X/X Para registrar la entrega de cheques por la Planilla de

98,026.00

Haberes.
68
684
685
39
391
392

397
399
X/X

68
687
47
471
X/X

__________________1___________________
PROVICIONES DEL EJERCICIO
Deprec. De inm., maq. Y equipo e infraestructura pblica
Amortizacin de Inversiones Intangilbles
DEPREC, AGOTAMIENTO Y AMORTIZ. ACUMULADA
Depreciacion Acumulada Bienes inmuebles
391.01 Edificios
Depreciacin Acumulada Bienes Muebles
392.01 Maq., equipo y Otras unid. Para la produccin
392.02 Equipo de transporte
392.03 Muebles y enseres
Depreciacin de infraestructura pblica
Amortizacin Acumulada de Inversiones Intangilbles
Para registrar la provisin de la depreciacin en el
presente mes de inmueble, maquinaria y equipo e
infraestructura pblica.
__________________1___________________
PROVICIONES DEL EJERCICIO
Compensacin por tiempo de servicio
PROVICIONES PARA BENEFICIOS SOCIALES
Compensacin por tiempo de servicio
Para registra la provisin de la Compensacin por Tiempo
de Servicios en el presente mes.

62,673.00
61,561.00
1,112.00

21,925.00
6,046.00
19,016.00
6,901.00
7,673.00
1,112.00

9,607.00

Van al folio n 5

9,607.00

S/.

140,253.00

140,253.00

6,759.00

6,759.00

6,759.00

4,052.00

4,052.00

4,052.00

30,561.00

30,561.00

30,561.00

35,057.00

35,057.00

35,057.00

12,768.00

12,768.00

12,768.00

8,829.00

8,829.00

8,829.00

246,646.00

289,227.00

104,253.00

6,759.00

4,052.00

30,561.00

35,057.00

12,768.00

8,805.00

98,026.00

62,673.00

9,607.00

9,607.00