Planificacin-Ejercicios

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Planificacin, Anlisis e Informes
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INDICE
1

PLANTILLAS...................................................................................................................................3
1.1
1.2

INTERFACES...................................................................................................................................9
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

CREACIN DE LA PLANTILLA DE VENTAS ...................................................................................3

ASIGNAR LGICA DE NEGOCIO A LA PLANTILLA DE VENTAS ......................................................4

CONFIGURACIN DE LA PLANTILLA ...........................................................................................9

CONFIGURACIN DE LA LNEA DE INTERFACE ............................................................................9
CONFIGURACIN DE LOS AJUSTES DE INTERFAZ ......................................................................10
INTRODUCCIN DE UN FILTRO EN UN INTERFAZ .......................................................................11
EJERCICIO NO GUIADO ..............................................................................................................12

PLANTILLAS VARIABLES.........................................................................................................12
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

CONFIGURACIN DE LA PLANTILLA .........................................................................................12

CREACIN DE SPM ..................................................................................................................12
CONFIGURACIN DE LOS AJUSTES DE INTERFAZ ......................................................................13
EJERCICIO NO GUIADO ..............................................................................................................13
EJERCICIO NO GUIADO-MOLDES EMBEBIDOS ...........................................................................13

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1 PLANTILLAS
Para la modelizacin del presupuesto de Corporacin Nova, es necesario definir el
modelo de presupuesto que se va a utilizar. Es decir, Es el mismo modelo para todos
los centros de coste?, Cul es el clculo matemtico del modelo para cada uno de
los conceptos?, etc.
Para comenzar el modelo de presupuestacin, desarrollaremos en primer lugar una
plantilla que incorporar el modelo presupuestario para Corporacin Nova.

1.1 Creacin de la plantilla de Ventas

Comenzaremos por la creacin de la primera plantilla.
Cada Plantilla ser una estructura base a partir de la cual iremos creando los distintos
presupuestos.
1-. Seleccionar del men Plan>Presupuesto Administracin>Plantillas>Nuevo
Plantillas
2-. Rellenar el cdigo y la descripcin para la plantilla que vamos a realizar:

El nombre del fichero ser P_Fija (incluimos siempre el prefijo P_ para

reconocer fcilmente los diferentes Plantillas que vamos a crear).

La descripcin ser Plantilla Fija, aunque podramos elegir cualquier otra que
nos sirva para reconocer posteriormente cul es nuestra plantilla.

4-. Dar un nombre a la primera hoja de la plantilla. Rellenaremos la pantalla siguiente

como muestra la figura posterior.

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5-. Verificar que en la pantalla aparecen dos pestaas: Ventas y Settings_Ventas

6-. Verificar que la pantalla de Supuestos Globales tambin se ha abierto. La
informacin contenida en estos supuestos generales, siempre queda a la vista del
usuario en el momento de hacer la presupuestacin.
Los Supuestos Globales son supuestos generales determinados por el administrador.
En base a esta informacin el modelo de presupuesto realizar sus clculos. Permite
la creacin de diferentes escenarios en base a estos supuestos. La creacin de estos
Supuestos Globales se realizar en ejercicios posteriores. Por el momento puede
comprobar que es slo de lectura.
7-. Verificar que la pantalla de nuestro presupuesto est totalmente en blanco.

1.2 Asignar lgica de negocio a la plantilla de Ventas

Objetivo: Presupuestar las ventas por producto del ao prximo a partir de una entrada
manual de datos.
En nuestro modelo vamos a utilizar un cdigo de colores que permitir la identificacin
de los datos de una forma rpida y sencilla. Las celdas de fondo amarillo claro son
celdas de entrada de datos y las de fuente azul contendrn informacin procedente de
los supuestos globales.
Primer paso: Introduccin de los cdigos de diseo.
Nombre

Cdigo

Fila de envo a BD
Fila de control de Interfaz

SRCControl

Columna de control de
Ocultar Fila

SRCHideRows

Fila de control de Ocultar

Columna

SRCHideColumns

Columna de control de
Impresin

SRCPrintControl

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Fila

Columna

Formato

Fondo blanco, fuente azul

Fondo verde, fuente blanca

D

Fondo rojo oscuro, fuente

blanca
Fondo amarillo, fuente negra

Fondo blanco, fuente negra,

bordes con puntos

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La fila de envo debe contener los cdigos de las dimensiones y los cdigos de la serie
temporal u otra columna donde queremos guardar los datos.
A su vez, en la fila de interfaz se debe especificar el cdigo de la serie temporal de los
datos que queremos utilizar como referencia.
El resultado final debera ser similar al que muestra la siguiente pantalla:

Segundo paso: Introduccin de filas codificadas.

Puesto que queremos traer y enviar los datos de ventas, bajo la columna codificada de
la dimensin CTA, colocaremos el nmero de la cuenta: 700000. Bajo la columna de
producto especificaremos cada uno de los cdigos de los tres productos.

Aconsejamos utilizar el formato de la fila de control de interfaz, para saber que esos
cdigos traen los datos mediante esa interfaz.
Segundo paso: Introduccin de funciones dinmicas en el modelo de presupuesto.
Tal y como se observa en el pantallaza anterior, no hemos especificado el valor del
centro de coste. Dado de que se trata de la dimensin de planificacin, utilizaremos la
funcin SRCYourCode() para que nos devuelva el valor del centro del coste por el que
abrimos el libro de plan, por ello, en la plantilla nos devolver un N/A.
Lo que haremos ahora es utilizar una funcin BO Planning para que el sistema
presente de forma automtica la descripcin de esas cuentas: utilizaremos la funcin
SRCDimname()
Por ejemplo, en la celda I9 pondramos SRCDimName($F$1;F9). De esta forma
estaramos pidiendo la descripcin de la cuenta que ha sido creado anteriormente en
el mdulo de dimensiones (dimensin en F1) cuyo elemento est en la celda F9, es
decir, la cuenta 700000.
Haremos lo mismo con la descrpcin de los productos (columna G).
Continuamos utilizando funciones de BO Planning. Use la funcin SRCYourDesc(),
segn explicaciones del formador, para crear el nombre y la descripcin del CECO
correspondiente como cabecera de la plantilla.

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Tercer paso: Suponemos que los datos que se encuentran bajo los encabezados de
Ene, Feb, Mar, Abr,... son los datos que se van a enviar a enero de la Serie Temporal
Presupuesto, a Febrero de la misma Serie Temporal, etc.
Cuarto paso: Alinear la primera fila haciendo coincidir las dimensiones, y la Serie
Temporal correspondiente. Ordene correctamente estas celdas para que el dato de
enero se enve a PPTO1, el de febrero a PPTO2 y as sucesivamente con todos los
perodos.
Quinto paso: Determinar qu filas van a ser enviadas a la base datos, y qu lneas se
van a considerar como intermedias para clculo o comentarios.
Con el Texto Hdr, en la columna de impresin, indicamos que esta lnea no va a ser
enviada a la base de datos, si no escribimos nada en la mencionada columna indicar
al sistema que esa lnea ser enviada a la base de datos.
Cmo sabe el sistema cul es la columna en la cual vamos a introducir los Hdr para
determinar que datos van a la base y cuales son intermedios? (en nuestro caso la
columna C)
Sexto paso: Definir en el sistema la columna de control, columna que determina el
envo de las lneas a la base de datos, en nuestro caso la columna C. Seleccionar la
pestaa de Settings e indicar tal y como se expresa en la figura a continuacin.

Dejaremos el resto de las celdas tal y como estn por defecto. Con el curso ms
avanzado se determinarn todas las funcionalidades de los Ajustes.

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Sptimo paso: Determinar qu filas van a traer datos.

Con el Texto Ignore, en la columna de control de interfaz, indicamos que esta lnea no
va a traer datos, si no escribimos nada en la mencionada columna indicar al sistema
que esa lnea traer la combinacin de dimensiones de la base de datos.
En realidad tanto la columna de control de interfaz como la columna de control de
impresin, pueden contener cdigos que impidan la bajada de datos. La siguiente
tabla detatalla esos cdigos:
Accin

Cdigo Interfaz

No traer datos de la interfaz y enviar a BD

Ignore

No traer datos de la interfaz y no enviar a BD

Hdr

Traer datos de la interfaz y no enviar a BD

No traer los datos de la interfaz, para traerlos
ms tarde1

Cdigo Impresin

IgnoreHdr

Hdr

IgnoreQuery

Octavo paso: Creacin de los Supuestos Globales.

El mdulo de Supuestos Globales representa aquella informacin que supone
Supuestos generales que nos van a servir en nuestro proceso presupuestario. Esta
informacin se conecta directamente con los Presupuestos a travs de funciones de
BO Planning. Al considerarse supuestos generales, cualquier cambio en su
informacin, repercutir de forma automtica sobre cada uno de los Presupuestos que
utilicen este supuesto general.
1. Seleccionar del men Plan>Presupuestos de Administracin>Supuestos
Globales: La primera fila y la primera columna son las que definen la estructura de los
supuestos generales. La funcin que BO Planning va a utilizar para conectar con la
informacin residente en Supuestos Globales es SRCGL.
2. Cumplimentar la pantalla de Supuestos Globales en funcin de la imagen siguiente:

3. Dar nombre a la pantalla seleccionada (pestaa): Definimos la hoja con el nombre

de General.
4. Tras el punto tres, hemos finalizado el mdulo de Supuestos Globales. Volvemos al
men principal.
5. Guardar cambios.

Esto se debe a que BO Planning slo trae una combinacin de dimensiones una vez por
plantilla

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Noveno paso: Uso de funciones en las Plantillas conectando con datos de los
Supuestos Globales.
1-. Abrir la Plantilla P_Fija, Seleccionar del men de Plan>Presupuesto
Administracin/ Plantilla.
2-. Lo primero que haremos es escribir las frmulas en las celdas de fondo azul
(datos residentes en el mdulo de Supuestos Globales)
3-. Utilizar la funcin SRCGL con la siguiente estructura (Pestaa; Nombre de
la fila; Nombre de la columna)

Pestaa: Nombre de la hoja de los Supuestos Globales

General

Fila: Ttulo de fila

Columna: Ttulo de columna

4-. Rellene las frmulas de la citada lnea para que las celdas recojan los datos de
cada mes. Utilizaremos la columna K para entrada de datos e iremos multiplicando esa
entrada por los porcentajes.
PISTA: Observe que no ser necesario hacer las frmulas una a una. Si presta
atencin, no tendr ms que hacer la primera y arrastrar la frmula hacia la derecha.
5-. Cumplimente el resto del modelo, segn clculos.
Dcimo paso: Configuracin de ajustes y seleccin de las celdas que no estarn
protegidas contra escritura
1-. Configurar la hoja Settings para:
Bloquear PosicinSuperior Izquierda: Celda a partir de la que se ver la hoja
Bloquear Posicin Inferior Izquierda: Celda hasta la que se inmoviliza la hoja
2-. Desbloquee las celdas que son consideradas de entrada de datos:
Seleccione ahora slo las celdas con fondo amarillo y desmarque la casilla de
bloqueo.
Undcimo paso: Realizar un Presupuesto a partir de una Plantilla. Comprobacin de
nuestra Plantilla.
Ejercicios:
1-. Vaya al men Plan>Libros de Presupuesto.
2-. Elija la Empresa CARTHAGO.
3-. Aparecer una ventana que le dir que el Presupuesto de este departamento no
existe. Como queremos hacer su Presupuesto a partir de la plantilla que acabamos de
terminar, pulsaremos sobre el botn Plantilla.
4-. Seleccionaremos nuestra Plantilla y pulsaremos sobre el botn <Aceptar>.
Importante: Una vez que se ha creado un Presupuesto a partir de una Plantilla se
rompe la vinculacin, por lo que cualquier cambio que se realice en la plantilla no
tendr efecto. Ser necesario borrar el Presupuesto y volver a crearlo para que recoja
los cambios realizados.

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6-. Introduzca despus datos en las celdas con fondo amarillo y compruebe que las
frmulas se realizan correctamente.
7-. Vaya al men Plan/Guardar. De esta forma, adems de guardar el formato de la
hoja, estar enviando datos a la base.
8-. Si surge algn error, regrese a Plan>Presupuesto de Administracin>Plantilla y
solucinelo.
9-. Una vez guardado correctamente el Presupuesto, compruebe que los datos han
sido enviados a la base mediante el men Plan>Editar Datos>Hoja de clculo.
11-. Puede comprobar que la prxima vez que abra el presupuesto del departamento
308 Empresa Carthago, el programa no le preguntar si quiere hacerlo sobre alguna
Plantilla.

2 Interfaces
En muchas ocasiones para configurar el presupuesto es interesante disponer en
pantalla de los datos histricos, como total del ao pasado, acumulado hasta el mes
en curso, etc.
Lo que vamos a hacer ahora es realizar una Plantilla que permita despus recoger
estos datos de la base, en nuestra plantilla a travs del proceso que se denomina
Interfaz.
Para ello, partiremos de la plantilla que ya habamos creado y lo ampliaremos para
que pueda captar los datos histricos.

2.1 Configuracin de la Plantilla

1-. Abra la Plantilla que hicimos antes y renmbrelo (con Plan/Guardar como) P_Con
Interface Fijo.xls (aada como descripcin alguna que le permita despus localizarlo
con facilidad)
2-. Vamos a configurar la Plantilla de tal forma que nos permita obtener los datos
actuales totales acumulados del ao pasado en la propia Plantilla, con el objetivo de
dar un soporte al usuario en el momento de realizar el presupuesto.

2.2 Configuracin de la lnea de interface

1-. Escriba REAN_TOT en la celda K2 (de esta forma nos traer los totales del ao
pasado en la columna K)
2-. Ahora slo nos falta configurar el INTERFAZ (proceso mediante el que traemos
datos de la base a un Presupuesto) para que el sistema contemple la lnea 3 como
lnea de interfaz, responsable de traer los datos deseados.

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2.3 Configuracin de los Ajustes de interfaz

1-. Vaya al men Plan>Presupuesto Administracin>Utilidades>Ajustes de
Interfaz y pulse Aceptar. Aparecer entonces una ventana como sta:

2-. Cambie lo siguiente:

Descripcin: Interfaz Ventas
Activar esta Interfaz: S
Nombre de hoja de destino: Ventas
Fila de Control de Interfaz:

Mtodo de Actualizacin:

Actualizando Existente/Aadir Nuevo

Dimensin de Metodologa: CTA

Dimensiones que igualar: CTA, PROD
Descripcin: como siempre que se trabaja en BO Planning conviene elegir una
descripcin representativa para poder identificarlo posteriormente con facilidad.
Activar esta interfaz: slo se podr procesar un interfaz cuando figura como activo. Se
puede desactivar el interfaz una vez procesado para mayor seguridad.

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Nombre de hoja de destino: hay que indicar como se llama la hoja de la plantilla sobre
la que actuar el interfaz.
Fila de Control de Interfaz: Es la fila que se ha seleccionado en la Plantilla para
configurar el interfaz (donde incluimos los perodos que queremos traer y las palabras
clave SRCControl y SRCAction).
El resto de las Opciones se vern ms adelante.
Rellene la Tabla de Columna de la siguiente manera:

3-. Guarde los cambios y vaya al men Plan>Libros de Presupuesto

1-. Elija el Centro de Coste 308 Empresa Nova y asocie su Presupuesto a la Plantilla
creada.
2-. En este momento, an no tendremos los datos del interfaz, ya que no se habr
ejecutado todava. Para hacerlo, ejecute el men Plan/Interfaz.

3-. Elija <S> y compruebe como aparecen datos del resto de las cuentas del Centro
de Coste, como cuentas no igualadas tras pulsar s en la siguiente ventana.

4-. Para establecer la informacin que deseamos introducir en el Presupuesto, ser

necesario establecer un filtro en el Interfaz.
5-. Salga del Presupuesto y elija no guardar los cambios.

2.4 Introduccin de un filtro en un Interfaz

1-. Sitese en la pantalla de la configuracin del interface (Ajustes de Interfaz).
2-. Introduzca el filtro CTA=700000 en la casilla Filtro General

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3-. Vuelva a ejecutar el Presupuesto y realice el interfaz. Esta vez ya no aparecer el

segundo mensaje de alerta.
4-. No guarde los cambios.

2.5 Ejercicio no guiado

Sobre la misma plantilla anterior, deben bajar los datos de la mquina A y B (C es de
entrada manual), pero slo debe guardar los datos de la mquina B y C.

3 Plantillas Variables
Hemos visto como una de las funciones del interfaz es traer informacin histrica de la
base de datos.
Otra de las funciones del interfaz es insertar filas de acuerdo a un formato predefinido.

3.1 Configuracin de la Plantilla

Abra la Plantilla que hicimos antes y renmbrelo (con Plan/Guardar como) P_Con
Interface Variable.xls (aada como descripcin alguna que le permita despus
localizarlo con facilidad).
1-. Escriba Start en la celda A9 (as indicamos desde dnde queremos que inserte
filas).
2-. Escriba End en la celda A10 (as indicamos hasta dnde debe insertar).

3.2 Creacin de SPM

El primer paso ser crear un tipo de lnea estndar para que el sistema traiga la
informacin con un formato especificado.
Para crear una Metodologa de Planificacin Estndar (o molde) realizaremos los
siguientes pasos:
-

Seleccionar el de lnea cuyo formato queremos repetir: en este caso

seleccionar la fila que contiene la cuenta 7000000. Lo vemos a continuacin:

Vaya al men Plan/Editar Mtodos de Planificacin Estndar

Marque la opcin Nueva Estndar y pulse <Aceptar>.

Introduzca la descripcin TotalAnual para el nuevo molde.

Pulse <Aceptar>, y la nueva Metodologa de Planificacin Estndar estar

creada

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3.3 Configuracin de los Ajustes de interfaz

Vuelva a la configuracin del interface, copie el ajuste del ejercicio anterior y donde
pone Descripcin de la Metodologa Estndar, introduzca el nombre de nuestra
Metodologa de Planificacin Estndar: TotalAnual
Vamos a hacer que el sistema nos inserte una serie de filas sin necesidad de
escribirlas por nosotros mismos.
1-. Vuelva a pedir el Presupuesto del departamento 308 Empresa Cartago, y ejecute
el interfaz.
2-. Por ltimo, introduzca datos en el Presupuesto, gurdelo y compruebe que enva
correctamente los datos a la base.

3.4 Ejercicio no guiado

-

Oculte la columna de bajada de datos

Oculte el SPM cuando se trate de la mquina A

Modifique la SPM de manera que tenga una lnea ms, que recoja los datos
calculados en la primera lnea, multiplicados por un porcentaje mensual de
incremento (a colocar en los supuestos globales)

La primera lnea debe estar bloqueada para el usuario y no debe enviar a base
de datos

La segunda lnea debe estar desprotegida para la modificacin del usuario, no

debe recibir datos y debe enviar a base de datos

3.5 Ejercicio no guiado-Moldes embebidos

-

Agrupe en dimensiones los centros de Andaluca siguiendo instrucciones de su

formador.

Cree/Modifique SPMs de manera que el resultado sea similar al siguiente:

Empresa Cartago
Mquina A
Mquina B
Mquina C
Empresa Nova 1
Mquina A
Mquina B
Mquina C
.

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